Presupuestos Lavanderìa Aoleon

Asignatura:
Formulación y Evaluación de Proyectos

Presentado Por:
Judy Tatiana Hernández Gómez ID 263377
Alejandro Morales Sánchez ID 628452

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Uniminuto Virtual y a Distancia
Bogotá D.C., Febrero 2020
 NOMBRE DE LA EMPRESA: LAVANDERIA AOLEON

PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 TOTAL 72000 2736 74736
Comisión ventas o arrendamientos 72000 75600 79380 83349 87516 397,845
TOTAL UNIDADES 72,000 75,600 79,380 83,349 87,516 397,845 740481.6
PRECIO DE VENTA UNITARIO 4,200 4,410 4,631 4,862 5,105
TOTAL EN PESOS 302,400,000 333,396,000 367,569,090 405,244,922 446,782,526 1,855,392,538

FORMULA PARA EL CALCULO DEL PRECIO DE VENTA

PRECIO DE VENTA = COSTOS TOTALES - (COSTOS TOTALES * IMPUESTOS) = ( M. P. + M. O. D. + C. I. F. ) 357,100.00

1 - (( % UTILIDAD DESEADO) + (IMPUESTOS)) 1 0.38 0.34

AÑO 1 = 80,284,192.56 286,729,259 PRECIO POTENCIAL DE VENTA => 3,982 costos 1000000 286,729,259
0.28 800000 1,000,000

AÑO 2 = 84,271,375.19 300,969,197 PRECIO POTENCIAL DE VENTA => 3,981 285,729,259

0.28 94,290,656
AÑO 3 = 88,457,916.95 315,921,132 PRECIO POTENCIAL DE VENTA => 3,980
0.28 191,438,604
AÑO 4 = 92,853,785.79 331,620,664 PRECIO POTENCIAL DE VENTA => 3,979
0.28 0.66766
AÑO 5 = 97,469,448.08 348,105,172 PRECIO POTENCIAL DE VENTA => 3,978
0.28
NOMBRE DE LA EMPRESA: LAVANDERIA AOLEON

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

CONSUMO POR UNIDAD DE: Comisión ventas o arrendamientos

DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA CANT. POR UNIDAD

PERCLOROETILENO C.C. 4.00
AGUA C.C. 1000.00
DETERGENTE C.C. 2.20
PLASTICOS MTS 2 1.00
GANCHOS UND 1.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00

NOMBRE DE LA EMPRESA: LAVANDERIA AOLEON

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 1

CANTIDAD POR UNIDAD * PPTO DE PRODUCCIÓN - (INV. INICIAL M.P.) + (INV. FINAL M.P.)
DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA CONSUMO / UNIDAD
PERCLOROETILENO C.C. 4.0000

TOTAL 4

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 2

DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA CONSUMO / UNIDAD
PERCLOROETILENO C.C. 4

TOTAL 4

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 3

DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA CONSUMO / UNIDAD
PERCLOROETILENO C.C. 4

TOTAL 4

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 4

DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA CONSUMO / UNIDAD
PERCLOROETILENO C.C. 4

TOTAL 4

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 5

DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA CONSUMO / UNIDAD
PERCLOROETILENO C.C. 4
TOTAL 4
) + (INV. FINAL M.P.)
PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ.
72,000 0 0 288,000

72,000 0 0 288,000

PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ.

75,600 0 0 302,400

75,600 0 0 302,400

PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ.

79,380 0 0 317,520

79,380 0 0 317,520

PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ.

83,349 0 0 333,396

83,349 0 0 333,396

PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ.

87,516 0 0 350,066
87,516 0 0 350,066
NOMBRE DE LA EMPRESA: LAVANDERIA AOLEON
CONSOLIDADO DE INVENTARIOS FINALES DE M.P.

COSTO TOTAL DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT./UNIDAD

$ 268.00 PERCLOROETILENO C.C. 4
$ 20.00 AGUA C.C. 1000
$ 19.84 DETERGENTE C.C. 2.2
$ 55.00 PLASTICOS MTS 2 1
$ 250.00 GANCHOS UND 1
$ - 0 0 0
$ - 0 0 0
$ - 0 0 0
$ - 0 0 0
$ - 0 0 0
TOTAL

NOMBRE DE LA EMPRESA: LAVANDERIA AOLEON

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 1

CANTIDAD POR UNIDAD * PPTO DE PRODUCCIÓN - (INV. INICIAL M.P.) + (INV. FINAL M.P.)
DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA CONSUMO / UNIDAD PPTO DE PROD.
AGUA C.C. 1,000 72,000

TOTAL 1,000 72,000

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 2

DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA CONSUMO / UNIDAD PPTO DE PROD.
AGUA C.C. 1,000 75,600

TOTAL 1,000 75,600

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 3

DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA CONSUMO / UNIDAD PPTO DE PROD.
AGUA C.C. 1,000 79,380

TOTAL 1,000 79,380

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 4

DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA CONSUMO / UNIDAD PPTO DE PROD.
AGUA C.C. 1,000 83,349

TOTAL 1,000 83,349

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 5

DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA CONSUMO / UNIDAD PPTO DE PROD.
AGUA C.C. 1,000 87,516
TOTAL 1,000 87,516
 COSTO UNITARIO AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4
67 0 0 0 0
0 0 0 0 0
9 0 0 0 0
55 0 0 0 0
250 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MA
FINAL M.P.) CANTIDAD POR UNIDAD * PPTO DE PRODU
INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN
0 0 72,000,000 DETERGENTE

0 0 72,000,000 TOTAL

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MA
INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN
0 0 75,600,000 DETERGENTE

0 0 75,600,000 TOTAL

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MA
INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN
0 0 79,380,000 DETERGENTE

0 0 79,380,000 TOTAL

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MA
INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN
0 0 83,349,000 DETERGENTE

0 0 83,349,000 TOTAL

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MA
INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN
0 0 87,516,450 DETERGENTE
0 0 87,516,450 TOTAL
 AÑO5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 1

AD POR UNIDAD * PPTO DE PRODUCCIÓN - (INV. INICIAL M.P.) + (INV. FINAL M.P.)
UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL
C.C. 2 72,000 0 0

2 72,000 0 0

PUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 2

UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL
C.C. 2 75,600 0 0

2 75,600 0 0

PUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 3

UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL
C.C. 2 79,380 0 0

2 79,380 0 0

PUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 4

UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL
C.C. 2 83,349 0 0

2 83,349 0 0

PUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 5

UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL
C.C. 2 87,516 0 0
2 87,516 0 0
 PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 1
CANTIDAD POR UNIDAD * PPTO DE PRODUCCIÓN - (INV. INICIAL M.P.) + (INV. FINAL M
MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
158,400 PLASTICOS MTS 2 1

158,400 TOTAL 1

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 2

MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
166,320 PLASTICOS MTS 2 1

166,320 TOTAL 1

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 3

MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
174,636 PLASTICOS MTS 2 1

174,636 TOTAL 1

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 4

MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
183,368 PLASTICOS MTS 2 1

183,368 TOTAL 1

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 5

MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
192,536 PLASTICOS MTS 2 1
192,536 TOTAL 1
DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 1
RODUCCIÓN - (INV. INICIAL M.P.) + (INV. FINAL M.P.)
PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ.
72,000 0 0 72,000

72,000 0 0 72,000

DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 2

PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ.
75,600 0 0 75,600

75,600 0 0 75,600

DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 3

PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ.
79,380 0 0 79,380

79,380 0 0 79,380

DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 4

PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ.
83,349 0 0 83,349

83,349 0 0 83,349

DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 5

PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ.
87,516 0 0 87,516
87,516 0 0 87,516
PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 1
CANTIDAD POR UNIDAD * PPTO DE PRODUCCIÓN - (INV. INICIAL M.P.) + (INV. FINAL M.P.)
DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD PPTO DE PROD. INV. INICIAL
GANCHOS UND 1 72,000 0

TOTAL 1 72,000 0

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 2

DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD PPTO DE PROD. INV. INICIAL
GANCHOS UND 1 75,600 0

TOTAL 1 75,600 0

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 3

DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD PPTO DE PROD. INV. INICIAL
GANCHOS UND 1 79,380 0

TOTAL 1 79,380 0

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 4

DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD PPTO DE PROD. INV. INICIAL
GANCHOS UND 1 83,349 0

TOTAL 1 83,349 0

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 5

DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD PPTO DE PROD. INV. INICIAL
GANCHOS UND 1 87,516 0
TOTAL 1 87,516 0
 PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL
CANTIDAD POR UNIDAD * PPTO DE PRODUCCIÓN - (INV. INICIAL
INV. FINAL MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
0 72,000 0 0 0.00

0 72,000 TOTAL 0.00

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL

INV. FINAL MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
0 75,600 0 0 0.00

0 75,600 TOTAL 0.00

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL

INV. FINAL MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
0 79,380 0 0 0.00

0 79,380 TOTAL 0.00

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL

INV. FINAL MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
0 83,349 0 0 0.00

0 83,349 TOTAL 0.00

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL

INV. FINAL MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
0 87,516 0 0 0.00
0 87,516 TOTAL 0.00
DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 1
RODUCCIÓN - (INV. INICIAL M.P.) + (INV. FINAL M.P.)
PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL
72,000 0 0

72,000 0 0

DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 2

PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL
75,600 0 0

75,600 0 0

DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 3

PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL
79,380 0 0

79,380 0 0

DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 4

PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL
83,349 0 0

83,349 0 0

DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 5

PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL
87,516 0 0
87,516 0 0
 PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 1
CANTIDAD POR UNIDAD * PPTO DE PRODUCCIÓN - (INV. INICIAL M.P.) + (INV. FINAL M
MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.
0 0 0 0 72,000

0 TOTAL 0 72,000

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 2

MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.
0 0 0 0 75,600

0 TOTAL 0 75,600

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 3

MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.
0 0 0 0 79,380

0 TOTAL 0 79,380

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 4

MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.
0 0 0 0 83,349

0 TOTAL 0 83,349

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 5

MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.
0 0 0 0 87,516
0 TOTAL 0 87,516
RIMAS DEL AÑO 1 PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MAT
NV. INICIAL M.P.) + (INV. FINAL M.P.) CANTIDAD POR UNIDAD * PPTO DE PRODUC
INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN
0 0 0 0

0 0 0 TOTAL

RIMAS DEL AÑO 2 PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MAT

INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN
0 0 0 0

0 0 0 TOTAL

RIMAS DEL AÑO 3 PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MAT

INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN
0 0 0 0

0 0 0 TOTAL

RIMAS DEL AÑO 4 PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MAT

INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN
0 0 0 0

0 0 0 TOTAL

RIMAS DEL AÑO 5 PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MAT

INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN
0 0 0 0
0 0 0 TOTAL
PUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 1
AD POR UNIDAD * PPTO DE PRODUCCIÓN - (INV. INICIAL M.P.) + (INV. FINAL M.P.)
UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL
0 0 72,000 0 0

0 72,000 0 0

PUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 2

UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL
0 0 75,600 0 0

0 75,600 0 0

PUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 3

UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL
0 0 79,380 0 0

0 79,380 0 0

PUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 4

UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL
0 0 83,349 0 0

0 83,349 0 0

PUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 5

UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL
0 0 87,516 0 0
0 87,516 0 0
 PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 1
CANTIDAD POR UNIDAD * PPTO DE PRODUCCIÓN - (INV. INICIAL M.P.) + (INV. FINAL
MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.
0 0 0 0 72,000

0 TOTAL 0 72,000

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 2

MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.
0 0 0 0 75,600

0 TOTAL 0 75,600

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 3

MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.
0 0 0 0 79,380

0 TOTAL 0 79,380

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 4

MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.
0 0 0 0 83,349

0 TOTAL 0 83,349

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 5

MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD.
0 0 0 0 87,516
0 TOTAL 0 87,516
 DEL AÑO 1 PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MA
CIAL M.P.) + (INV. FINAL M.P.) CANTIDAD POR UNIDAD * PPTO DE PRODU
INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN
0 0 0 0

0 0 0 TOTAL

DEL AÑO 2 PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MA

INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN
0 0 0 0

0 0 0 TOTAL

DEL AÑO 3 PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MA

INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN
0 0 0 0

0 0 0 TOTAL

DEL AÑO 4 PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MA

INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN
0 0 0 0

0 0 0 TOTAL

DEL AÑO 5 PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MA

INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ. DESCRIPCIÓN
0 0 0 0
0 0 0 TOTAL
PUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 1
AD POR UNIDAD * PPTO DE PRODUCCIÓN - (INV. INICIAL M.P.) + (INV. FINAL M.P.)
UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ.
0 0 72,000 0 0 0

0 72,000 0 0 0

PUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 2

UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ.
0 0 75,600 0 0 0

0 75,600 0 0 0

PUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 3

UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ.
0 0 79,380 0 0 0

0 79,380 0 0 0

PUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 4

UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ.
0 0 83,349 0 0 0

0 83,349 0 0 0

PUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 5

UND. DE MEDIDA
CONSUMO / UNIDAD
PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ.
0 0 87,516 0 0 0
0 87,516 0 0 0
NOMBRE DE LA EMPRESA: LAVANDERIA AOLEON

PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Sueldos- honorarios 42,707,368.80 44,842,737.24 47,084,874.10 49,439,117.81 51,911,073.70
AGUA 600,000.00 630,000.00 661,500.00 694,575.00 729,303.75
ENERGIA 960,000.00 1,008,000.00 1,058,400.00 1,111,320.00 1,166,886.00
TELEFONO 1,800,000.00 1,890,000.00 1,984,500.00 2,083,725.00 2,187,911.25
INTERNET 840,000.00 882,000.00 926,100.00 972,405.00 1,021,025.25
PAPELERIA 600,000.00 630,000.00 661,500.00 694,575.00 729,303.75
CAFETERIA 720,000.00 756,000.00 793,800.00 833,490.00 875,164.50
0 - - - - -
0 - - - - -
DEPRECIACIONES 819,000.00 819,000.00 819,000.00 819,000.00 819,000.00
0 - - - - -
0 - - - - -
TOTAL 49,046,368.80 51,457,737.24 53,989,674.10 56,648,207.81 59,439,668.20
 NOMBRE DE LA EMPRESA: LAVANDERIA AOLEON

PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

+ MATERIAS PRIMAS 44,124,768.00 46,331,006.40 48,647,556.72 51,079,934.56 53,633,931.28
+ MANO DE OBRA DIRECTA 28,471,579.20 29,895,158.16 31,389,916.07 32,959,411.87 34,607,382.46
+ COSTOS IND. FABRICACIÓN 49,046,368.80 51,457,737.24 53,989,674.10 56,648,207.81 59,439,668.20
= COSTO DE ARTICULOS DISP. PARA LA VENTA 121,642,716.00 127,683,901.80 134,027,146.89 140,687,554.23 147,680,981.95
= COSTO DE VENTAS 121,642,716.00 127,683,901.80 134,027,146.89 140,687,554.23 147,680,981.95

COSTO UNITARIO POR PRODUCTO O SERVICIO 1,689.48 1,688.94 1,688.42 1,687.93 1,687.47

COSTO VARIABLE UNITARIO PRODUCTO O SERVICIO 1,008.28 1,008.28 1,008.28 1,008.28 1,008.28

COSTO FIJO UNITARIO POR PRODUCTO O SERVICIO 681.20 680.66 680.14 679.65 679.18
NOMBRE DE LA EMPRESA: LAVANDERIA AOLEON

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

0 - - - - -
salarios 19,872,000.00 20,865,600.00 21,908,880.00 23,004,324.00 24,154,540.20
papeleria - - - - -
imprevistos 1,200,000.00 1,260,000.00 1,323,000.00 1,389,150.00 1,458,607.50
arriendo 30,000,000.00 31,500,000.00 33,075,000.00 34,728,750.00 36,465,187.50
servicios públicos 4,200,000.00 4,410,000.00 4,630,500.00 4,862,025.00 5,105,126.25
administración - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
DEPRECIACIONES 5,620,000.00 5,620,000.00 5,620,000.00 4,620,000.00 4,620,000.00
GASTOS PREOPERATIVOS 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00
TOTAL 61,542,000.00 64,305,600.00 67,207,380.00 69,254,249.00 72,453,461.45
NOMBRE DE LA EMPRESA: LAVANDERIA AOLEON

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

promoción de ventas 3,000,000.00 3,150,000.00 3,307,500.00 3,472,875.00 3,646,518.75
publicidad 3,000,000.00 3,150,000.00 3,307,500.00 3,472,875.00 3,646,518.75
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
0 - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00
- - - - -
TOTAL 8,200,000.00 8,500,000.00 8,815,000.00 9,145,750.00 9,493,037.50
 NOMBRE DE LA EMPRESA: LAVANDERIA AOLEON

GANANCIAS Y PERDIDAS

PERIODO: DEL AL DE 200

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

VENTAS 302,400,000.00 333,396,000.00 367,569,090.00 405,244,921.73 446,782,526.20
- COSTO DE VENTAS 121,642,716.00 127,683,901.80 134,027,146.89 140,687,554.23 147,680,981.95
= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 180,757,284.00 205,712,098.20 233,541,943.11 264,557,367.49 299,101,544.26
- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 61,542,000.00 64,305,600.00 67,207,380.00 69,254,249.00 72,453,461.45
- GASTOS DE VENTAS 8,200,000.00 8,500,000.00 8,815,000.00 9,145,750.00 9,493,037.50
= UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL 111,015,284.00 132,906,498.20 157,519,563.11 186,157,368.49 217,155,045.31
- INTERESES FINANCIEROS - - - - -
= UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMP. 111,015,284.00 132,906,498.20 157,519,563.11 186,157,368.49 217,155,045.31
- IMPUESTO DE RENTA 37,745,196.56 45,188,209.39 53,556,651.46 63,293,505.29 73,832,715.40
= UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO 73,270,087.44 87,718,288.81 103,962,911.65 122,863,863.20 143,322,329.90
NOMBRE DE LA EMPRESA: LAVANDERIA FLASH

FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO: DEL AL DE 200
DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
INGRESOS
SALDO INICIAL 20,000,000.00 127,804,284.00 219,754,585.64 328,874,939.36 457,264,656.40
VENTAS 302,400,000.00 333,396,000.00 367,569,090.00 405,244,921.73 446,782,526.20
- - - - -
TOTAL INGRESOS 322,400,000.00 461,200,284.00 587,323,675.64 734,119,861.09 904,047,182.60
EGRESOS
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS 44,124,768.00 46,331,006.40 48,647,556.72 51,079,934.56 53,633,931.28
MANO DE OBRA DIRECTA 28,471,579.20 29,895,158.16 31,389,916.07 32,959,411.87 34,607,382.46
Sueldos- honorarios 42,707,368.80 44,842,737.24 47,084,874.10 49,439,117.81 51,911,073.70
AGUA 600,000.00 630,000.00 661,500.00 694,575.00 729,303.75
ENERGIA 960,000.00 1,008,000.00 1,058,400.00 1,111,320.00 1,166,886.00
TELEFONO 1,800,000.00 1,890,000.00 1,984,500.00 2,083,725.00 2,187,911.25
INTERNET 840,000.00 882,000.00 926,100.00 972,405.00 1,021,025.25
PAPELERIA 600,000.00 630,000.00 661,500.00 694,575.00 729,303.75
CAFETERIA 720,000.00 756,000.00 793,800.00 833,490.00 875,164.50
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
salarios 19,872,000.00 20,865,600.00 21,908,880.00 23,004,324.00 24,154,540.20
papeleria - - - - -
imprevistos 1,200,000.00 1,260,000.00 1,323,000.00 1,389,150.00 1,458,607.50
arriendo 30,000,000.00 31,500,000.00 33,075,000.00 34,728,750.00 36,465,187.50
servicios públicos 4,200,000.00 4,410,000.00 4,630,500.00 4,862,025.00 5,105,126.25
administración - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
promoción de ventas 3,000,000.00 3,150,000.00 3,307,500.00 3,472,875.00 3,646,518.75
publicidad 3,000,000.00 3,150,000.00 3,307,500.00 3,472,875.00 3,646,518.75
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
IMPUESTOS - 37,745,196.56 45,188,209.39 53,556,651.46 63,293,505.29
AMORTIZACIÓN PRESTAMO 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 -
TOTAL EGRESOS 194,595,716.00 241,445,698.36 258,448,736.28 276,855,204.69 284,631,986.18
SALDO FLUJO DE EFECTIVO 127,804,284.00 219,754,585.64 328,874,939.36 457,264,656.40 619,415,196.41

DATOS PARA EL CALCULO DE LA TIR Y EL VNA

-70,000,000 127,804,284.00 219,754,585.64 328,874,939.36 457,264,656.40 619,415,196.41

18% 108,308,715 157,824,322 200,163,441 235,852,023 270,752,091 972,900,592 72,303,392

36% 93,973,738 118,811,952 130,741,678 133,663,245 133,133,489 610,324,103 72,303,396

INN - 70,000,000 $ 134,556,134.29

FNE1 93,973,738
FNE2 118,811,952
FNE3 130,741,678
FNE4 133,663,245
FNE5 133,133,489
TIO 36%
900,597,200

538,020,706
NOMBRE DE LA EMPRESA: LAVANDERIA FLASH

Crecimiento del Sector Polìtica

Descripciòn Cantidad V. Unitario V. Total Cantidad

INN - 70,000,000 $ 421,150,636.59

FNE1 108,308,715
FNE2 157,824,322
FNE3 200,163,441
FNE4 235,852,023
FNE5 270,752,091
TIO 18%