1

GASTOS
concepto enero
Nóminas del personal $ 29,000,000.00
Alimentacion $ 11,000,000.00
Energía $ 3,500,000.00
Teléfono de las oficinas $ 361,500.00
Poliza del seguro $ 426,000.00
Servicio de mantenimiento $ 260,000.00
Servicio de jardinería $ 85,000.00
Lencería $ 40,000.00
Actuación del grupo musical Hermanos Marín $ 480,000.00
Publicidad $ 200,000.00
Prevención de riesgos $ 141,666.67
2 total $ 45,494,166.67

RESULTADO DEL EJERC

enero
ingresos $ 110,220,000.00
gastos $ 45,494,166.67
total $ 64,725,833.33

IMPUESTO DE SOCIEDADES
concepto enero
6 resultado $ 64,725,833.33
impuesto $ 22,654,041.67
resultado general $ 42,071,791.67

RESUMEN
concepto enero
valor maximo de ingresos $ 95,620,000.00
valor mínimo de ingresos $ 14,600,000.00
8 valor maximo de gastos $ 29,000,000.00
valor mínimo de gastos $ 40,000.00
 Cantidad de registros ingresos 2
Cantidad de registros gastos 11
Cantidad de conceptos ingresos 2
9 Cantidad de conceptos gastos 11

10

CEDULA 15337923

NOMBRE RESPONSABLE DEL SISTEMA JORGE ARMANDO

12 JORGE ARMANDO MENDIETA TORRES

12
 HOTEL SOL Y LUNA

4 5

GASTOS
febrero marzo promedio porcentaje
$ 28,000,000.00 $ 29,000,000.00 $ 28,666,666.67 63.24%
$ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00 $ 11,000,000.00 24.27%
$ 3,500,000.00 $ 3,500,000.00 $ 3,500,000.00 7.72%
$ 325,000.00 $ 345,000.00 $ 343,833.33 0.76%
$ 0.00 $ 426,000.00 $ 284,000.00 0.63%
$ 260,000.00 $ 260,000.00 $ 260,000.00 0.57%
$ 85,000.00 $ 85,000.00 $ 85,000.00 0.19%
$ 800,000.00 $ 0.00 $ 280,000.00 0.62%
$ 480,000.00 $ 480,000.00 $ 480,000.00 1.06%
$ 460,000.00 $ 200,000.00 $ 286,666.67 0.63%
$ 141,666.67 $ 141,666.67 $ 141,666.67 0.31%
$ 45,051,666.67 $ 45,437,666.67 $ 45,327,833.33 100.00%

3
RESULTADO DEL EJERCICIO
febrero marzo promedio porcentaje Proyeccion julio
$ 97,750,000.00 $ 87,123,000.00 $ 98,364,333.33 68.45% $ 339,356,950.00
$ 45,051,666.67 $ 45,437,666.67 $ 45,327,833.33 31.55% $ 156,381,025.00
$ 52,698,333.33 $ 41,685,333.33 $ 53,036,500.00 100.00% $ 182,975,925.00
$ 53,036,500.00
$ 143,692,166.67

EDADES
febrero marzo
$ 52,698,333.33 $ 41,685,333.33
$ 18,444,416.67 $ 14,589,866.67
$ 34,253,916.67 $ 27,095,466.67

RESUMEN
febrero marzo promedio porcentaje
$ 68,750,000.00 $ 59,123,000.00 $ 28,666,666.67 $ 0.63
$ 29,000,000.00 $ 28,000,000.00 $ 23,866,666.67 $ 0.00
$ 28,000,000.00 $ 29,000,000.00 $ 28,666,666.67
$ 0.00 $ 0.00 $ 13,333.33
 2 2
11 11

MENDIETA TORRES

RMANDO MENDIETA TORRES

UNA

INGRESOS
concepto enero febrero marzo
actividad hotelera $ 95,620,000.00 $ 68,750,000.00 $ 59,123,000.00
inversiones financieras $ 14,600,000.00 $ 29,000,000.00 $ 28,000,000.00

total $ 110,220,000.00 $ 97,750,000.00 $ 87,123,000.00

11
4 5

promedio porcentaje
$ 74,497,666.67 75.74%
$ 23,866,666.67 24.26%

$ 98,364,333.33 100.00%
CÉDULA NOMBRE
10013491 JUAN CARLOS
10679045 DIEGO ALBERTO
11344599 MARIA CAMILA
12010153 DIEGO ALBERTO
12675707 JULIO ANDRES
13341261 PATRICIA ANDREA
14006815 GLORIA MILENA
14672369 MARIA ISABEL
15337923 JORGE ARMANDO
16003477 DAVID SANTIAGO
 APELLIDOS CELULAR
PEREZ GUZMAN 3116253978
LOPEZ QUINTERO 3116253979
MESA GUERRA 3116253980
COCA LOPEZ 3116253981
MEJIA DIAZ 3116253982
CASTRO CARDONA 3116253983
GOMEZ ORREGO 3116253984
ARTEAGA PEREZ 3116253985
MENDIETA TORRES 3116253986
MENDEZ MENDEZ 3116253987
CEDULA 10013491

NOMBRE RESPONSABLE DEL SIJUAN CARLOS PEREZ GUZMAN

JUAN CARLOSPEREZ GUZMAN

INGRESOS
concepto enero febrero marzo
Actividad hotelera $ 95,620,000 $ 68,750,000 $ 59,123,000
Inversiones financieras $ 14,600,000 $ 29,000,000 $ 28,000,000

Total $ 110,220,000 $ 97,750,000 $ 87,123,000

RESULTADO DEL EJERCICIO

enero febrero marzo
ingresos $ 110,220,000 $ 97,750,000 $ 87,123,000
gastos $ 45,494,167 $ 45,051,667 $ 45,437,667
total $ 64,725,833 $ 52,698,333 $ 41,685,333

IMPUESTO DE SOCIEDADES
concepto enero febrero marzo
resultado $ 45,494,167 $ 45,051,667 $ 45,437,667
impuesto $ 15,922,958 $ 15,768,083 $ 15,903,183
resultado general $ 29,571,208 $ 29,283,583 $ 29,534,483

RESUMEN
concepto enero febrero marzo
valor maximo de ingresos $ 95,620,000.00 $ 68,750,000.00 $ 59,123,000.00
valor mínimo de ingresos $ 14,600,000.00 $ 29,000,000.00 $ 28,000,000.00
valor maximo de gastos $ 29,000,000.00 $ 28,000,000.00 $ 29,000,000.00
valor mínimo de gastos $ 40,000.00 $ 0.00 $ 0.00
Cantidad de registros ingresos 2 2 2
Cantidad de registros gastos 11 11 11
Cantidad de conceptos ingresos 2
Cantidad de conceptos gastos 11
 HOTEL SOL Y LUNA

GAST
promedio porcentaje concepto
$ 74,497,667 76% Nóminas del personal
$ 23,866,667 24% Alimentacion
Energía
Teléfono de las oficinas
Poliza del seguro
Servicio de mantenimiento
Servicio de jardinería
Lencería

Actuación del grupo musical

Hermanos Marín
Publicidad
Prevención de riesgos
$ 98,364,333 100% Total

EJERCICIO
promedio porcentaje Proyeccion julio
$ 98,364,333 68% $ 339,356,950
$ 45,327,833 32% $ 156,381,025
$ 143,692,166.67 100% $ 182,975,925
 promedio porcentaje
$ 95,620,000.00 76%
$ 23,866,666.67 24%
$ 28,666,666.67
$ 13,333.33
HOTEL SOL Y LUNA

GASTOS
enero febrero marzo promedio porcentaje
$ 29,000,000 $ 28,000,000 $ 29,000,000 $ 28,666,667 63%
$ 11,000,000 $ 11,000,000 $ 11,000,000 $ 11,000,000 24%
$ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000 $ 3,500,000 8%
$ 361,500 $ 325,000 $ 345,000 $ 343,833 1%
$ 426,000 $ - $ 426,000 $ 284,000 1%
$ 260,000 $ 260,000 $ 260,000 $ 260,000 1%
$ 85,000 $ 85,000 $ 85,000 $ 85,000 0%
$ 40,000 $ 800,000 $ - $ 280,000 1%

$ 480,000 $ 480,000 $ 480,000 $ 480,000 1%

$ 200,000 $ 460,000 $ 200,000 $ 286,667 1%
$ 141,667 $ 141,667 $ 141,667 $ 141,667 0%
$ 45,494,167 $ 45,051,667 $ 45,437,667 $ 45,327,833 100%
1. transferi el titulo del taller "hotel sol y luna"
2. realice el cuadro de quien es el responsable, debido a que en un documento sea cual sea primero d
3.despues de haber realizado el cuadro del responsable comence a revisar las formulas que tenia,
completos tenia una formula inadecuada ya que concatenaba y repetia la formula de buscar v, donde no era necesario, debido
resultado que queria obtener sin necesidad de replicar formulas.
4. Despues de esto transferi el cuadro de ingresos en donde corregi la formu
y no hay mas solo se seleccionan estos dos para no tener que seleccionar todo el recuadro aunque de igual forma esto no afec
barra de herramientas para realizar aproximaciones y borre los ceros innesearios que se generan ademas de pasar el formato
tal forma. 5.De alli se paso el cuadro de gastos el cual se realizo el mismo procedimiento que en e
6. En el siguiente cuadro que diece " resultado de ejercicio" se organiz
era correcto , el formato en el que se encontraba y se paso a contabilidad por ultimo se suprimio dos columnas que estaban h
saca un promedio ni se resta si se va asacar un total general
7. en el cuadro que dice impuesto de s
 cumento sea cual sea primero debe de ver quien fue el responsable de dicho trabajo
a revisar las formulas que tenia, dandome cuenta que en la parte inferior donde aparece el nombre y apellidos
donde no era necesario, debido a que si solo se concatena los nombres que estaban en la parte superior daba el

esos en donde corregi la formula de suma ya que para facilitar como solo son dos ingresos que se estan registrando
nque de igual forma esto no afecta el resultad, en el caso del porcentaje aplique el signo % que se encuentra en la
an ademas de pasar el formato de moneda a contabilidad ya que este es un proceso contable y se deben registrar de
mismo procedimiento que en el cuadro de ingresos.
esultado de ejercicio" se organizo la formula del promedio ya que se encontraba con f4 por lo tanto el promedio no
mio dos columnas que estaban halladas en el promedio debido a que la formula de promedio solo se suma y no se le

l cuadro que dice impuesto de sociedades solo se cambio el formato de moneda en el contable.