VALOR COSTO MANO DE OBRA DE UN MES

NOMINA: MES DE
TOTAL DEVENGADO
PROVISION MENSUAL PRESTACIONES SOCIALES
APORTES PARAFISCALES
APORTES SEGURIDAD SOCIAL
DOTACION AL PERSONAL
TOTAL MANO DE OBRA PRODUCCION

VALOR COSTO NOMINA (ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA) DE

NOMINA: MES DE
TOTAL DEVENGADO
PROVISION MENSUAL PRESTACIONES SOCIALES
APORTES PARAFISCALES
APORTES SEGURIDAD SOCIAL
DOTACION AL PERSONAL
TOTAL NOMINA GESTION

VALOR NOMINA (MERCADEO Y VENTAS) DE UN MES

NOMINA: MES DE
TOTAL DEVENGADO
PROVISION MENSUAL PRESTACIONES SOCIALES
APORTES PARAFISCALES
APORTES SEGURIDAD SOCIAL
DOTACION AL PERSONAL
TOTAL MANO DE OBRA COMERCIAL

VALOR COSTO MANO DE OBRA Y GASTOS OPERACIONES (ADMINISTRATIVOS Y DE ME

)PERSONAL DE UN MES

NOMINA: MES DE
TOTAL DEVENGADO
PROVISION MENSUAL PRESTACIONES SOCIALES
APORTES PARAFISCALES
APORTES SEGURIDAD SOCIAL
DOTACION AL PERSONAL
TOTAL NOMINA DE LA EMPRESA
A DE UN MES

$ 8,692,188.33
$ 1,864,713.69
$ 331,231.33
$ 1,051,652.60
$ 900,000.00
$ 12,839,785.95

Y FINANCIERA) DE UN MES

$ 11,839,835.08
$ 2,552,486.52
$ 465,365.08
$ 1,587,998.22
$ 750,000.00
$ 17,195,684.91

NTAS) DE UN MES

$ 7,506,189.96
 $ 1,597,586.12
$ 283,790.96
$ 902,271.96
$ 900,000.00
$ 11,189,839.00

MINISTRATIVOS Y DE MERCADEO Y VENTAS

S

$ 28,038,213.38
$ 6,014,786.33
$ 1,080,387.38
$ 3,541,922.78
$ 2,550,000.00
$ 41,225,309.86
NOMINA MENSUA

TIPO DE MANO DE OBRA EN

PRODUCCION
Nombre Identificacion Cargo

Nomina Produccion
Mariluz Gonzalez 1001810047 Catador DIRECTA
Hugo Bogota 1001610045 Mesera DIRECTA
Juan Sanchez 40035698 Chef ejecutivo INDIRECTA
Costos

Mateo Prieto 1001410098 Recepcionista INDIRECTA

Elvia Ciprian 1001710047 Garrotera DIRECTA
Concha Bogota 1001910054 Gerente DIRECTA
Sub total nomina produccion
Nomina GESTION es la mano de obra que corresponde al
personal directivo y ejecutivo de la empresa.

Sandra gutierrez 1001510025 Auxiliar cocina Administrativa

Laura Roa 1003610024 Chef Pastelero Administrativa
Juan Gonzalez 1001710058 Bartender Administrativa
Gastos

Alirio Beltran 1001910047 Jefe de la cocina Administrativa

Juan Robayo 1005410021 Maitre Administrativa
Sergio Ortiz 1009810047 Pastelero Administrativa
Ana Vargas 1008910045 Parrillera Administrativa
Daniel Homez 1001610046 Encargado limpieza Administrativa
Sub total nomina Gestion y/o Dirección
Nomina Comercial: es la mano de obra generada por el área comercial y constructora de la
empresa.
 David Barbosa 1004810029 Auxiliar economat Administrativa
Patricia Paez 1001916574 Ayudante chef Administrativa
Encargado
Gastos

Samir Mariño 1004810065 economato Administrativa

Santiago Chaparro 1009818410 Subgerente Administrativa
Daniel Gonzalez 1002714465 Cocinero de linea Administrativa
Camilo Perez 1003614794  Expenditer Administrativa
Sub total nomina Area comercial

TOTAL MANO DE OBRA DEL MES DE xxxxxxxxxxx

MENSUAL

VR. DIA TRANSPORTE

Riesgo ARL Sueldo Basico Valor dia Valor Hora

0.522 $ 1,200,000.00 $ 40,000.00 $ 5,000.00 $ 3,428

1.044 $ 850,000.00 $ 28,333.33 $ 3,541.67 $ 3,428
0.522 $ 2,200,000.00 $ 73,333.33 $ 9,166.67
0.522 $ 890,000.00 $ 29,666.67 $ 3,708.33 $ 3,428
0.522 $ 900,000.00 $ 30,000.00 $ 3,750.00 $ 3,428
1.044 $ 2,000,000.00 $ 66,666.67 $ 8,333.33
8,040,000.00

0.522 $ 750,000.00 $ 25,000.00 $ 3,125.00 $ 3,428

0.522 $ 1,700,000.00 $ 56,666.67 $ 7,083.33
0.522 $ 1,900,000.00 $ 63,333.33 $ 7,916.67
4.35 $ 2,100,000.00 $ 70,000.00 $ 8,750.00
4.35 $ 1,100,000.00 $ 36,666.67 $ 4,583.33 $ 3,428
0.522 $ 1,500,000.00 $ 50,000.00 $ 6,250.00 $ 3,428
0.522 $ 1,300,000.00 $ 43,333.33 $ 5,416.67 $ 3,428
1.044 $ 720,000.00 $ 24,000.00 $ 3,000.00 $ 3,428
11,070,000.00
a comercial y constructora de la
 0.522 $ 1,000,000.00 $ 33,333.33 $ 4,166.67 $ 4,114
0.522 $ 800,000.00 $ 26,666.67 $ 3,333.33 $ 3,428

0.522 $ 875,000.00 $ 29,166.67 $ 3,645.83 $ 3,673

1.044 $ 2,000,000.00 $ 66,666.67 $ 8,333.33
0.522 $ 1,600,000.00 $ 53,333.33 $ 6,666.67
1.044 $ 940,000.00 $ 31,333.33 $ 3,916.67 $ 3,428
7,215,000.00

xx 26,325,000.00
 Horas extra nocturnas trabajadas
Horas extra diurnas trabajadas
Dias trabajados

Horas extra diurnas

Sueldo del mes 25% de recargo

30 $ 1,200,000.00 3 $ 18,750.00
30 $ 850,000.00 3 $ 13,281.25
30 $ 2,200,000.00 2 $ 22,916.67
30 $ 890,000.00 3 $ 13,906.25
30 $ 900,000.00 3 $ 14,062.50
28 $ 1,866,666.67 3 $ 31,250.00
7,906,666.67 114,166.67

30 $ 750,000.00 4 $ 15,625.00
30 $ 1,700,000.00 3 $ 26,562.50 2
30 $ 1,900,000.00 2 $ 19,791.67
30 $ 2,100,000.00 1 $ 10,937.50
30 $ 1,100,000.00 3 $ 17,187.50
30 $ 1,500,000.00 3 $ 23,437.50
30 $ 1,300,000.00 3 $ 20,312.50
30 $ 720,000.00 4 $ 15,000.00 5
11,070,000.00 148,854.17
25 $ 833,333.33 4 $ 20,833.33 2
30 $ 800,000.00 3 $ 12,500.00

28 $ 816,666.67 3 $ 13,671.88
23 $ 1,533,333.33 1 $ 10,416.67
30 $ 1,600,000.00 3 $ 25,000.00 2
30 $ 940,000.00 2 $ 9,791.67
6,523,333.33 92,213.54

25,500,000.00 355,234.38
 DEVENGADO

H. EXTRA DOMINICAL Y FESTIVO

Horas extras dominicales y

NOCTURNA TRABAJADAS
H.

festivas diurnas
EXTRADOMINICAL
Y FESTIVO
Horas extras nocturnas 75% de Recargo NOCTURNA Valor
hora ordinaria+75%
por festivo+75%
recargo nocturno

$ - 1.00 $ 12,500.00 2
$ - - $ - 1
$ - 1.00 $ 22,916.67 3
$ - - $ - 2
$ - 1.00 $ 9,375.00 1
$ - - $ - 2
- 44,791.67

$ - 1.00 $ 7,812.50 1
$ 24,791.67 2.00 $ 35,416.67 1
$ - 2.00 $ 39,583.33 1
$ - 1.00 $ 21,875.00 1
$ - 1.00 $ 11,458.33 1
$ - 1.00 $ 15,625.00 1
$ - 2.00 $ 27,083.33 1
$ 26,250.00 1.00 $ 7,500.00 1
51,041.67 166,354.17
$ 14,583.33 3.00 $ 31,250.00 2
$ - 4.00 $ 33,333.33 1

$ - 2.00 $ 18,229.17 3
$ - 3.00 $ 62,500.00 2
$ 23,333.33 3.00 $ 50,000.00 2
$ - 2.00 $ 19,583.33 2
37,916.67 214,895.83

88,958.33 426,041.67
DO

Numero de turnos nocturnos

H.ESTRA
DOMINICAL Y Valor TURNO
FESTIVO ORDINARIA NOCTURNO: : Valor
DIURNA : Valor hora turno (jornada de 8 horas) TOTAL HORAS EXTRAS
ordinaria+75% por por 35% recargo por ser
festivo+25% recargo turno nocturno
diurno

$ 20,000.00 8.00 $ 14,000.00 $ 65,250.00

$ 7,083.33 5.00 $ 6,197.92 $ 26,562.50
$ 55,000.00 8.00 $ 25,666.67 $ 126,500.00
$ 14,833.33 7.00 $ 9,085.42 $ 37,825.00
$ 7,500.00 6.00 $ 7,875.00 $ 38,812.50
$ 33,333.33 5.00 $ 14,583.33 $ 79,166.67
137,750.00 77,408.33 374,116.67

$ 6,250.00 5.00 $ 5,468.75 $ 35,156.25

$ 14,166.67 $ - $ 100,937.50
$ 15,833.33 6.00 $ 16,625.00 $ 91,833.33
$ 17,500.00 7.00 $ 21,437.50 $ 71,750.00
$ 9,166.67 5.00 $ 8,020.83 $ 45,833.33
$ 12,500.00 8.00 $ 17,500.00 $ 69,062.50
$ 10,833.33 6.00 $ 11,375.00 $ 69,604.17
$ 6,000.00 3.00 $ 25,200.00 $ 79,950.00
92,250.00 105,627.08 564,127.08
$ 16,666.67 2.00 $ 23,333.33 $ 106,666.67
$ 6,666.67 5.00 $ 5,833.33 $ 58,333.33

$ 21,875.00 6.00 $ 7,656.25 $ 61,432.29

$ 33,333.33 7.00 $ 20,416.67 $ 126,666.67
$ 26,666.67 2.00 $ 37,333.33 $ 162,333.33
$ 15,666.67 8.00 $ 10,966.67 $ 56,008.33
120,875.00 105,539.58 571,440.63

350,875.00 288,575.00 1,509,684.38

 COMISIONES POR VENTAS
SUB TRANSPORTE: serrvidores públicos y los trabajadores particulares Total
que devenguen
devengadohasta dos (2) veces el Salario Mínim

$ 102,843.00 $ 1,368,093.00
$ 102,854.00 $ 979,416.50
$ - $ 2,326,500.00
$ 102,854.00 $ 1,030,679.00
$ 102,854.00 $ 1,041,666.50
$ - $ 1,945,833.33
411,405.00 - 8,692,188.33

$ 785,156.25
$ - $ 1,800,937.50
$ - $ 1,991,833.33
$ - $ 2,171,750.00
$ 102,854.00 $ 1,248,687.33
$ 1,569,062.50
$ 1,369,604.17
$ 102,854.00 $ 902,804.00
205,708.00 - 11,839,835.08

$ 1,755,606.00
$ 102,854.00 $ 1,042,854.00
$ 102,854.00 $ 961,187.33

$ 102,854.00 $ 980,952.96
$ - $ 1,660,000.00
$ - $ 1,762,333.33
$ 102,854.00 $ 1,098,862.33
411,416.00 - 7,506,189.96

1,028,529.00 - 28,038,213.38

Costos y Gastos para la

empresa para la empresa
 Fondo Solidaridad Pensional1%
Aporte Salud 4% Aporte Pension 4%
(para los que ganan mas de 4
(Devengado menos sub (Devengado sin salarios mínimos) TOTAL Total Descuentos
transporte) subsidio de transporte)
DEVENGADO

$ 3,511,212.00
$ 50,610.00 $ 50,610.00 $ 101,220.00
$ 35,062.50 $ 35,062.50 $ 70,125.00
$ 93,060.00 $ 93,060.00 $ 186,120.00
$ 37,113.00 $ 37,113.00 $ 74,226.00
$ 37,552.50 $ 37,552.50 $ 75,105.00
$ 77,833.33 $ 77,833.33 $ 155,666.67
331,231.33 331,231.33 - 662,462.67

$ 3,511,212.00

$ 31,406.25 $ 31,406.25 $ 7,851.56 $ 70,664.06

$ 72,037.50 $ 72,037.50 $ 144,075.00
$ 79,673.33 $ 79,673.33 $ 159,346.67
$ 86,870.00 $ 86,870.00 $ 173,740.00
$ 45,833.33 $ 45,833.33 $ 91,666.67
$ 62,762.50 $ 62,762.50 $ 125,525.00
$ 54,784.17 $ 54,784.17 $ 109,568.33
$ 31,998.00 $ 31,998.00 $ 63,996.00
465,365.08 465,365.08 7,851.56 938,581.73

$ 3,511,212.00
$ 37,600.00 $ 37,600.00 $ 75,200.00
$ 34,333.33 $ 34,333.33 $ 68,666.67

$ 35,123.96 $ 35,123.96 $ 70,247.92

$ 66,400.00 $ 66,400.00 $ 132,800.00
$ 70,493.33 $ 70,493.33 $ 140,986.67
$ 39,840.33 $ 39,840.33 $ 79,680.67
283,790.96 283,790.96 - 567,581.92

1,080,387.38 1,080,387.38 7,851.56 2,168,626.31

 PROVISION M

Articulo 249 C.S.T CESANTIAS 8.33%

MENSUAL (DEVEGADO QUE SEA
NETO A PAGAR FACTOR SALARIAL MAS AUXILIO
TRANSPORTE)

$ 1,266,873.00 113,962.15
$ 909,291.50 81,585.39
$ 2,140,380.00 193,797.45
$ 956,453.00 85,855.56
$ 966,561.50 86,770.82
$ 1,790,166.67 162,087.92
8,029,725.67 724,059.29

$ 714,492.19 65,403.52
$ 1,656,862.50 150,018.09
$ 1,832,486.67 165,919.72
$ 1,998,010.00 180,906.78
$ 1,157,020.67 104,015.65
$ 1,443,537.50 130,702.91
$ 1,260,035.83 114,088.03
$ 838,808.00 75,203.57
10,901,253.35 986,258.26
$ 967,654.00 86,869.74
$ 892,520.67 80,066.90

$ 910,705.04 81,713.38
$ 1,527,200.00 138,278.00
$ 1,621,346.67 146,802.37
$ 1,019,181.67 91,535.23
6,938,608.04 0 625,265.62

25,869,587.06 0 2,335,583.17
 PROVISION MENSUAL PRESTACIONES SOCIALES

Art. 306 C.S.T PRIMA 8,33% Art.186 C.S.T. VACACIONES 4,17%

MENSUAL (DEVEGADO QUE SEA
FACTOR SALARIAL MAS AUXILIO
TRANSPORTE)
MENSUAL (MENOS AXULIO DE
TRANSPORTE Y LAS HORAS EXTRAS SE
EXCLUYEN DE LA BASE DE
LIQUIDACION)

113,962.15 50,040.00
81,585.39 35,445.00
193,797.45 91,740.00
85,855.56 37,113.00
86,770.82 37,530.00
162,087.92 77,840.00
724,059.29 329,708.00

65,403.52 31,275.00
150,018.09 70,890.00
165,919.72 79,230.00
180,906.78 87,570.00
104,015.65 45,870.00
130,702.91 62,550.00
114,088.03 54,210.00
75,203.57 30,024.00
986,258.26 461,619.00
 86,869.74 34,750.00
80,066.90 33,360.00

81,713.38 34,055.00
138,278.00 63,940.00
146,802.37 66,720.00
91,535.23 39,198.00
625,265.62 272,023.00

2,335,583.17 1,063,350.00
CIALES APORTES PA

Ley 52 de 1975 INTERESES DE CAJA DE COMPENSACION

FAMILIAR (4% DEL MONTO
CESANTIAS 12% MENSUAL TOTAL PROVISION
SOBRE EL VALOR DE LAS PRESTAICIONES SOCIALES TOTAL DE LA RESPECTIVA
NOMINA MENSUAL DE
CESANTIAS
SALRIOS)

$ 1,405,884.00
13,675.46 291,639.75 $ 50,610.00
9,790.25 208,406.04 $ 35,062.50
23,255.69 502,590.59 $ 93,060.00
10,302.67 219,126.79 $ 37,113.00
10,412.50 221,484.14 $ 37,552.50
19,450.55 421,466.38 $ 77,833.33
86,887.11 1,864,713.69 331,231.33

7,848.42 169,930.45 $ 31,406.25

18,002.17 388,928.36 $ 72,037.50
19,910.37 430,979.80 $ 79,673.33
21,708.81 471,092.36 $ 86,870.00
12,481.88 266,383.19 $ 45,833.33
15,684.35 339,640.16 $ 62,762.50
13,690.56 296,076.62 $ 54,784.17
9,024.43 189,455.58 $ 31,998.00
118,350.99 2,552,486.52 465,365.08
 10,424.37 218,913.84 $ 37,600.00
9,608.03 203,101.84 $ 34,333.33

9,805.61 207,287.37 $ 35,123.96

16,593.36 357,089.36 $ 66,400.00
17,616.28 377,941.02 $ 70,493.33
10,984.23 233,252.69 $ 39,840.33
75,031.87 1,597,586.12 283,790.96

280,269.98 6,014,786.33 0 1,080,387.38

Costos y Gastos para

la empresa para la
empresa
 APORTES PARAFISCALES
Ley 21 de 1982 SENA +10 smmlv
(2% DEL MONTO TOTAL DE LA
RESPECTIVA NOMINA MENSUAL
DE SALRIOS) Con la Ley 1607 de
2012, art. 25, quedan exonerados
excepcionalmente de aportes al
ICBF y SENA:
- -
- -
Ley 89 de 1988 ICBF +10
smlv (3% DEL MONTO
TOTAL APORTES
TOTAL DE LA RESPECTIVA PARAFISCALES
NOMINA MENSUAL DE
SALRIOS)
$ 50,610.00
$ 35,062.50
$ 93,060.00
$ 37,113.00
$ 37,552.50
$ 77,833.33
331,231.33
$ 31,406.25
$ 72,037.50
$ 79,673.33
$ 86,870.00
$ 45,833.33
$ 62,762.50
$ 54,784.17
$ 31,998.00
465,365.08
 $ 37,600.00
$ 34,333.33

$ 35,123.96
$ 66,400.00
$ 70,493.33
$ 39,840.33
- - 283,790.96

- - 1,080,387.38

Costos y Gastos
para la empresa
para la empresa
 APORTES SEGURIDAD SOCIAL

SALUD 8,5 (Ley 1122 del 2007 Ley 797 de 2003Art.7

Art. 10) PARA LOS QUE GANAN PENSION 12% (Cotización:
MAS DE 10 SMMLV (Ley 1607 de 16%. Decreto 1772 de 1994 Art
2012, art. 25, quedan Empleador:12%Trabajador: 13 RIESGOS LABORALES
exonerados excepcionalmente 4%) SEGÚN TABLA
de aportes a salud, los que Decreto 4982 de 2007
ganan menos de 10 SMMLV:)

151,830.00 6,604.61
105,187.50 9,151.31
279,180.00 12,144.33
111,339.00 4,843.25
112,657.50 4,900.60
233,500.00 20,314.50
- 993,694.00 57,958.60

94,218.75 4,098.52
216,112.50 9,400.89
239,020.00 10,397.37
260,610.00 94,471.13
137,500.00 49,843.75
188,287.50 8,190.51
164,352.50 7,149.33
95,994.00 8,351.48
- 1,396,095.25 191,902.97
 112,800.00 4,906.80
103,000.00 4,480.50

105,371.88 4,583.68
199,200.00 17,330.40
211,480.00 9,199.38
119,521.00 10,398.33
- 851,372.88 50,899.08

- 3,241,162.13 300,760.65
 Ley 11 de 1984,Art 7. DOTACION Un par
de zapatos y un vestido de labor Entregas así:
TOTAL APORTES SEGURIDAD 30 de abril, 31 de agosto,20 de diciembre -
SOCIAL Se entrega a quienes devenguen (2 salarios
mínimos mensuales).Con más de 3 meses de
servicio.

158,434.61 $ 150,000.00
114,338.81 $ 150,000.00
291,324.33 $ 150,000.00
116,182.25 $ 150,000.00
117,558.10 $ 150,000.00
253,814.50 $ 150,000.00
1,051,652.60 $ 900,000.00

98,317.27
225,513.39 $ 150,000.00
249,417.37 $ 150,000.00
355,081.13 $ 150,000.00
187,343.75 $ 150,000.00
196,478.01
171,501.83
104,345.48 $ 150,000.00
1,587,998.22 $ 750,000.00
 117,706.80 $ 150,000.00
107,480.50 $ 150,000.00
109,955.55 $ 150,000.00
216,530.40 $ 150,000.00
220,679.38 $ 150,000.00
129,919.33 $ 150,000.00
902,271.96 $ 900,000.00

3,541,922.78 $ 2,550,000.00

Costos y Gastos para la Costos y Gastos para la empresa

empresa para la empresa para la empresa

$ 41,225,309.86
 Actividad Económica

Riesgo I
:0.522% $ 1,868,777.36
Riesgo II:
1044%

Riesgo III:
2436%
Riesgo IV:
4350%

Riesgo V:

6960%
A cargo del Empleador
Sueldo (30 dias trabajados en el mes) $ 1,200,000.00
D
 Nombre de la entidad Restaurante
Nit xxxxxxxxxxx
Diario General
No. Xxxxxxxxx
Fecha

10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
Totales

Nombre de la entidad Restaurante

Nit xxxxxxxxxxx
 Diario General
No. Xxxxxxxxx
Fecha

10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
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10/9/2020
10/9/2020
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10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
Totales

Nombre de la entidad Restaurante

Nit xxxxxxxxxxx
Diario General
No. Xxxxxxxxx
Fecha

10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
 10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
10/9/2020
Totales
 Nombre de la entidad Restaurante
Nit xxxxxxxxxxx
Diario General
No. Xxxxxxxxx
Descripcion Cuenta Codigo cuenta

Costos del personal 7205

Nomina de produccion- sueldo
Nomina de produccion H.E. y recargos 720506.02
Nomina de produccion Auxilio de transporte 720506.03
Nomina de produccion bonificaciones 720506.04
Pasivo- Retenciones y aportes de nomina 2370-05
Pasivo- Retenciones y fondos de solidaridad pensional 2370-45.01
Pasivo-Fondos de cesantias y/o pensiones 2380-30
Salarios por pagar 2505
Provisiones Cesantias 7205-30
Provision prima 7205-36
Provision vacaciones 7205-39
Provision intereses de cesantias 7205-33
Pasivo- Cesantias consolidadas por pagar 251010
Pasivo- Prima de servicios por pagar 2520
Pasivo- Vacaciones 2525
Pasivo- Intereses sobre cesantias 2515
Nomina de produccion- aportes caja de compensacion 720572
Nomina de produccion icbf 720575
Nomina de produccion- aportes Sena 720578
Pasivo- Cuenta por pagar 237010
Nomina de produccion-Aportes entidades promotoras de salud EPS 5105.69
Nomina de produccion-Aportes a fondos de pensiones y cesantias 7205.70
Nomina de produccion- Aportes a ARL 7205.68
Pasivo- Retenciones y aportes de nomina a entidades y fondos de pensiones 2380.30
Pasivo- Retenciones y aportes a riesgos profesionales 2370.06
Costo del personal dotacion 720551
Suministrosd y dotaciones al personal 253015

Nombre de la entidad Restaurante

Nit xxxxxxxxxxx
 Diario General
No. Xxxxxxxxx
Descripcion Cuenta Codigo cuenta

Gastos operacionales de administracion 5105

Nomina- sueldo 510506.01
Nomina H.E. y recargos 510506.02
Nomina Auxilio de transporte 510506.03
Nomina bonificaciones 510506.04
Pasivo- Retenciones y aportes de nomina 2370-05
Pasivo- Retenciones y fondos de solidaridad pensional 2370-45.01
Pasivo-Fondos de cesantias y/o pensiones 2380-30
Salarios por pagar 2505
Provisiones Cesantias 5105-30
Provision prima 5105-36
Provision vacaciones 5105-39
Provision intereses de cesantias 5105-33
Pasivo- Cesantias consolidadas por pagar 251010
Pasivo- Prima de servicios por pagar 2520
Pasivo- Vacaciones 2525
Pasivo- Intereses sobre cesantias 2515
Nomina - aportes caja de compensacion 510572
Nomina- icbf 510575
Nomina - aportes Sena 510578
Pasivo- Cuenta por pagar 237010
Nomina -Aportes entidades promotoras de salud EPS 5105.69
Nomina -Aportes a fondos de pensiones y cesantias 5105.70
Nomina - Aportes a ARL 5105.68
Pasivo- Retenciones y aportes de nomina a entidades y fondos de pensiones 2380.30
Pasivo- Retenciones y aportes a riesgos profesionales 2370.06
Gastos del personal dotacion 510551
Suministros y dotaciones al personal 253015

Nombre de la entidad Restaurante

Nit xxxxxxxxxxx
Diario General
No. Xxxxxxxxx
Descripcion Cuenta Codigo cuenta

Gastos operacionales de venta 5205

Nomina- sueldo 520506.01
Nomina H.E. y recargos 520506.02
Nomina Auxilio de transporte 520506.03
Nomina bonificaciones 520506.04
Pasivo- Retenciones y aportes de nomina 2370-05
Pasivo- Retenciones y fondos de solidaridad pensional 2370-45.01
Pasivo-Fondos de cesantias y/o pensiones 2380-30
Salarios por pagar 2505
Provisiones Cesantias 5205-30
Provision prima 5205-36
Provision vacaciones 5205-39
Provision intereses de cesantias 5205-33
Pasivo- Cesantias consolidadas por pagar 251010
Pasivo- Prima de servicios por pagar 2520
Pasivo- Vacaciones 2525
Pasivo- Intereses sobre cesantias 2515
Nomina - aportes caja de compensacion 520572
Nomina- icbf 520575
Nomina - aportes Sena 520578
Pasivo- Cuenta por pagar 237010
Nomina -Aportes entidades promotoras de salud EPS 5205.69
Nomina -Aportes a fondos de pensiones y cesantias 5205.70
Nomina - Aportes a ARL 5205.68
Pasivo- Retenciones y aportes de nomina a entidades y fondos de pensiones 2380.30
Pasivo- Retenciones y aportes a riesgos profesionales 2370.06
Gastos del personal dotacion 520551
Suministros y dotaciones al personal 253015
 Debe Haber

$ 7,906,666.67
$ 374,116.67
$ 411,405.00
$ -
$ 331,231.33
$ -
$ 331,231.33
$ 8,029,725.67
$ 724,059.29
$ 724,059.29
$ 329,708.00
$ 86,887.11
$ 724,059.29
$ 724,059.29
$ 329,708.00
$ 86,887.11
$ 331,231.33
$ -
$ -
$ 331,231.33
$ -
$ 993,694.00
$ 57,958.60
$ 993,694.00
$ 57,958.60
$ 900,000.00
$ 900,000.00
$ 12,839,785.95 $ 12,839,785.95
 Debe Haber

$ 11,070,000.00
$ 564,127.08
$ 205,708.00
$ -
$ 465,365.08
$ 7,851.56
$ 465,365.08
$ 10,901,253.35
$ 986,258.26
$ 986,258.26
$ 461,619.00
$ 118,350.99
$ 986,258.26
$ 986,258.26
$ 461,619.00
$ 118,350.99
$ 465,365.08
$ -
$ -
$ 465,365.08
$ -
$ 1,396,095.25
$ 191,902.97
$ 1,396,095.25
$ 191,902.97
$ 750,000.00
$ 750,000.00
$ 17,195,684.91 $ 17,195,684.91

Debe Haber

$ 6,523,333.33
$ 571,440.63
$ 411,416.00
$ -
$ 283,790.96
$ -
$ 283,790.96
$ 6,938,608.04
$ 625,265.62
$ 625,265.62
$ 272,023.00
$ 75,031.87
$ 625,265.62
$ 625,265.62
$ 272,023.00
$ 75,031.87
$ 283,790.96
$ -
$ -
$ 283,790.96
$ -
$ 851,372.88
$ 50,899.08
$ 851,372.88
$ 50,899.08
$ 900,000.00
$ 900,000.00
$ 11,189,839.00 $ 11,189,839.00