Está en la página 1de 1

ROCIO SALAS CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 64,069.41
ACTIVO DISPONIBLE 18,844.82
CAJA CHICA 0.00
BANCOS 18,844.82
INVERSIONES BANCARIAS 0.00
ACTIVO EXIGIBLE
CUENTAS POR COBRAR 38,350.29
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES 45.28
ANTICIPO EMPLEADOS 0.00
ANTICIPO PRESTAMOS 29,900.00
ANTICIPO PROVEEDORES 8,405.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 6,874.31
GARANTIAS BANCO PRODUBANCO 1,000.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IR 987.85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IVA 4,886.46
ACTIVO FIJO 3,264.34
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 3,264.34
EQUIPO DE COMPUTACION A COSTO HISTORICO 5,243.03
(-) DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTACION -1,978.69

TOTAL ACTIVO 67,333.75

PASIVO
PASIVO CORRIENTE -38,955.43
PROVEEDORES LOCALES -38,955.43
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES -21,258.22
CUENTAS POR PAGAR TARJETA DE CREDITO -465.94
CUENTAS POR PAGAR CAJA CHICA -100.00
APORTES IESS POR PAGAR -3,921.71
SUELDOS POR PAGAR 0.00
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR -2,416.15
22% IMPUE
15% PARTICIPACION TRABAJADORES -6,400.01
OBLIGACIONES S.R.I. -2,070.09
OTRAS CUENTAS POR PAGAR -2,323.32

PRESTAMOS SOCIOS 0.00


SALAS ROCIO 0.00

PATRIMONIO -28,378.32
CAPITAL SOCIAL -400.00
CAPITAL SOCIAL RUEDA SALAS ANABEL FRANCISCA -140.00
CAPITAL SOCIAL RUEDA SALAS DAVID ALEJANDRO -20.00
CAPITAL SOCIAL RUEDA SALAS GABRIELA LISSETTE -60.00
CAPITAL SOCIAL RUEDA SALAS JOHANNA SOFIA -20.00
CAPITAL SOCIAL SALAS MONTERO DOLORES DEL ROCIO -160.00
UTILIDADES Y/O PERDIDAS EJERCICIO EN CURSO -27,393.88
UTILIDAD DEL EJERCICIO -27,393.88
UTILIDADES Y/O PERDIDAS ACUMULADAS -584.44
UTILIDADES ACUMULADAS -584.44

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -67,333.75

_________________________ _______________________
REPRESENTANTE LEGAL MARCO ALMEIDA
ROCIO SALAS CONTADOR GENERAL
CPA 17-763

También podría gustarte