LABOR "MINERA MARIA PAZ"

6TA RENDICION DE CUENTA DEL 04 DE ABRIL 17 DE ABRIL DE 2022

PRESIDENTE: VIRIGILIO VILLEGAS - TEOSRERA: DELIA - FISCAL :MAURICIO DIAZ- SECRETARIO :RUFO DIAZ

INGRESOS GENERALES
DESCRIPCION TOTAL
SALDO ANTERIOR DE LA 5TA QUINCENA S/ 2,908.28
INGRESO DE 4TA CUOTA DE QUINCENA S/.2500.00 S/ 47,000.00
MOLIENDA DE 3 SACOS (11.3gx155= 1751 descuenro 210 = 1541) S/ 1,541.00
MOLIENDA DE 2 SACOS (6.6G X158=1042- descuento 119 =923.80) S/ 923.80
TOTAL INGRESOS S/ 52,373.08

INGRESOS GENERALES
DESCRIPCION TOTAL
COMPRAS DE FERRETERIA Y OTROS S/ 7,700.20
COMPRAS DE PETROLEO S/ 10,762.75
COMPRAS DE BROCAS Y BARRENO S/ 2,037.00
COMPRAS DE ARMADA S/ 13,575.00
COMPRAS DE NITRATO S/ 15,130.00
COMPRA DE MADERA S/ 920.00
PAGO A PROVEEDOR , PERSONALES Y OTROS SERVICIOS S/ 5,260.00
CARRERAS, PASAJES Y PASADAS S/ 1,230.00
TOTAL INGRESOS S/ 56,614.95

RESUMEN GENERALES
DESCRIPCION TOTAL
TOTAL INGRESO S/ 52,373.08
TOTAL EGRESO S/ 56,614.95
TOTAL SALDO EN CAJA -S/ 4,241.87

DEUDA POR PAGAR TOTAL

CAISER FILTROS S/ 1,388.00
TOTAL S/ 1,388.00

DEFICIT TOTAL
DEUDA POR PAGAR DEFICIT - SRA.DELIA S/ 2,313.87
DEUDA POR PAGAR DEFICIT - SR. OSCAR S/ 1,928.00
TOTAL POR PRESUPUESTAR S/ 4,241.87

INGRESO DE CUOTA DE SOCIOS

(04 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL DEL 2022)

DEUDORES 5TA DEUDORES 4TA DEUDORES MORA DE

Nº APELLIDOS Y NOMBRES ACCIONES 4TA CUOTA (S/.) TOTAL CUOTA CUOTA 3RA CUOTA 5TA CUOTA
1 MAURCIO DIAZ 6 S/ 2,500.00 S/ 15,000.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
2 REMIGIO VILCA 3 S/ 2,500.00 S/ 7,000.00 S/ 500.00 S/ - S/ - S/ -
3 HERNAN POMA 3 S/ 2,500.00 S/ 7,500.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
4 WARTON PEÑA 2 S/ 2,500.00 S/ 5,000.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
5 RUFO NEYRA 2 S/ 2,500.00 S/ 5,000.00 S/ 1,000.00 S/ 150.00 S/ 300.00
6 FREDDY HUAMANI 1 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
7 DELIA 1 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
9 OSCAR VILLEGAS 1 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ - S/ - S/ - S/ -
TOTAL INGRESO DE CUOTAS DE SOCIOS S/ 20,000.00 S/ 47,000.00 S/ - S/ - S/ - S/ -

DETALLE DE GASTOS
COMPRAS DE FERRETERIA Y OTROS
Nº FECHA COMPROBANTE CANT. DESCRIPCION P.UNT. TOTAL
1 4/04/2022 TG2-5583 200 CABLE ACERADO ENGRASADO S/ 9.50 S/ 1,900.00
2 5/04/2022 N/V-000827 6 FIERRO DE 3/8 S/ 33.00 S/ 198.00
3 5/04/2022 BPP1-19833 2 PUNTA DIAMANTE S/ 165.00 S/ 330.00
4 5/04/2022 BPP1-19833 1 BAL.PNEUMA 150 20L S/ 262.00 S/ 262.00
5 5/04/2022 BPP1-19833 20 SOGA NAYLON 3/4" S/ 22.00 S/ 440.00
6 5/04/2022 BPP1-19833 3 GAMARRILLA CHICA S/ 26.00 S/ 78.00
7 6/04/2022 BPP1-19877 1 GRASA CHASIS SUPER S/ 232.00 S/ 232.00
8 6/04/2022 BPP1-19877 1 ARNES DE CUEPO COMPLETO S/ 75.00 S/ 75.00
 9 6/04/2022 N/V-100855 6 FIERROS S/ 80.00 S/ 480.00
10 6/04/2022 N/V-000690 10 KL DE ALAMBRE #16 S/ 6.50 S/ 65.00
11 6/04/2022 N/V-000690 2 GAMARRILLA CHICA S/ 25.00 S/ 50.00
12 8/04/2022 S/C 2 NIPLEX DE MEDIA S/ 11.00 S/ 22.00
13 8/04/2022 S/C 20 CINTA 3M S/ 4.50 S/ 90.00
14 8/04/2022 N/P-01484 1 ACEITE TUCULA S/ 270.00 S/ 270.00
15 9/04/2022 N/P-0001-4447 2 ROSETAS PARA TELEFONO S/ 13.00 S/ 26.00
16 8/04/2022 N/P-0001-4451 1 CABLE P/CONEXIÓN S/ 10.00 S/ 10.00
17 8/04/2022 NOTA DE PEDIDO 1 UNION PLUS 2" S/ 48.50 S/ 48.50
18 8/04/2022 NOTA DE PEDIDO 1 ADAPTER HEMBRA 2" S/ 39.00 S/ 39.00
19 8/04/2022 NOTA DE PEDIDO 2 ADAPTER HEMBRA 1" S/ 18.00 S/ 36.00
20 8/04/2022 NOTA DE PEDIDO 1 VALVULAS ESFERICAS DE 1" S/ 38.50 S/ 38.50
21 8/04/2022 NOTA DE PEDIDO 2 NIPLE ROSCA 1X2" S/ 4.00 S/ 8.00
22 8/04/2022 NOTA DE PEDIDO 2 VALVULA ESFERICA DE 1/2 S/ 16.50 S/ 33.00
23 8/04/2022 NOTA DE PEDIDO 2 NIPLE ROSCA DE 1/2 S/ 3.00 S/ 6.00
24 8/04/2022 NOTA DE PEDIDO 2 FLEXO DE 5MTS S/ 8.50 S/ 17.00
25 8/04/2022 NOTA DE PEDIDO 3 NIPLE MIXTO ESCAMADO 1/2 S/ 8.50 S/ 25.50
26 8/04/2022 NOTA DE PEDIDO 3 NIPLE MIXTO ESCAMADO 1" S/ 9.50 S/ 28.50
27 9/04/2022 S/C 2 NIPLE DE 1" S/ 11.00 S/ 22.00
28 9/04/2022 S/C 3 NIPLE DE 2" S/ 7.50 S/ 22.50
29 11/04/2022 N/P-000965 1 BALDE TURCULA S/ 270.00 S/ 270.00
30 11/04/2022 N/P-000964 6 NIPLE ESCAMADO DE MEDIA S/ 10.00 S/ 60.00
31 11/04/2022 N/P-000964 3 NIPLE ESCAMADO DE 1" S/ 15.00 S/ 45.00
32 11/04/2022 N/P-000964 4 GAMARRILA S/ 30.00 S/ 120.00
33 11/04/2022 BPP1-20030 1 ADAPATADOR HEMBRA 1" S/ 15.00 S/ 15.00
34 11/04/2022 BPP1-20030 1 ADAPATDOR HEMBRA DE 2" S/ 24.20 S/ 24.20
35 11/04/2022 BPP1-20030 1 BUSHING GALVANIZADO DE 1/2" S/ 5.00 S/ 5.00
36 11/04/2022 BPP1-20030 1 BUSHING GALVANIZADO DE 1" S/ 14.00 S/ 14.00
37 11/04/2022 BPP1-20030 1 NIPLE GALVANIZADO DE 1" S/ 5.00 S/ 5.00
38 11/04/2022 BPP1-20030 1 NIPLE GALVANIZADO DE 1/2" S/ 4.00 S/ 4.00
39 11/04/2022 BPP1-20030 1 VALVULA ESFERICA DE 1" PESADA S/ 35.00 S/ 35.00
40 11/04/2022 BPP1-20030 1 NIPLE MIXTO GAL. 1" S/ 12.00 S/ 12.00
41 11/04/2022 BPP1-20030 1 NIPLE MIXTO GAL. 1/2" S/ 8.20 S/ 8.20
42 11/04/2022 BPP1-20030 1 TEE ALFA PLUS 32MM S/ 21.90 S/ 21.90
43 11/04/2022 BPP1-20030 1 TEE ALFA PLUS 63MM S/ 72.10 S/ 72.10
44 11/04/2022 BPP1-20030 2 GAMARRILLA CHICA S/ 26.00 S/ 52.00
45 11/04/2022 BPP1-20030 1 AGUAP/BATERIA 1GAL. S/ 10.00 S/ 10.00
46 11/04/2022 N/P-003734 1 VALVULA ESFERICA 1/2 S/ 14.00 S/ 14.00
47 12/04/2022 N/P- 0005946 1 BATERIA ETNA DE 15 PLACAS S/ 395.00 S/ 395.00
48 14/04/2022 N/P- 000031 1 CONECTOR DE CABLE S/ 10.00 S/ 10.00
49 14/04/2022 N/P-000 10 PAQUETE DE PERIODICO S/ 5.00 S/ 50.00
50 14/04/2022 N/P-000 5 KL CLAVO DE 6" S/ 9.50 S/ 47.50
51 14/04/2022 N/P-000 20 CINTA 3M S/ 4.50 S/ 90.00
52 16/04/2022 N/P-56995 10 TUERCA DE ESPARRAGO S/ 2.00 S/ 20.00
53 16/04/2022 N/P-56995 2 FAJA B70 S/ 24.50 S/ 49.00
54 17/04/2022 N/P 2 PALAS S/ 30.00 S/ 60.00
55 17/04/2022 N/P 2 PLUMONES S/ 3.50 S/ 7.00
56 17/04/2022 N/P 2 LLANTAS PARA MONCHI S/ 160.00 S/ 320.00
57 17/04/2022 N/P 150 SACOS S/ 1.50 S/ 225.00
58 17/04/2020 N/P 1 JUEGO DE BROCAS S/ 20.00 S/ 20.00
17/04/2018 N/P 3 SPARY DE COLORES S/ 9.00 S/ 27.00
17/04/2016 1 RAFIA S/ 10.00 S/ 10.00
OTROS
59 8/04/2022 S/C 1 RICO CAN S/ - S/ 8.00
60 8/04/2022 S/C 1 LECHUGA/PAVO S/ - S/ 3.00
61 8/04/2022 S/C 1 TOMATE/PAVO S/ - S/ 1.30
62 13/04/2022 S/C 1 ANIS NAJAR S/ 8.00 S/ 8.00
63 13/04/2022 S/C COCA S/ 3.00 S/ 3.00
64 13/04/2022 S/C LLICTA S/ 2.00 S/ 2.00
65 13/04/2022 S/C 1 CAJA DE CIGARRO S/ 5.00 S/ 5.00
66 16/01/1900 S/C 1 CAJA DE CERVEZA S/ 80.00 S/ 80.00
67 16/01/1900 S/C 1 PAQUETE DE GASEOSA S/ 48.00 S/ 48.00
68 16/01/1900 S/C 1 PAQUETE DE AGUA SAN LUIS S/ 22.00 S/ 22.00
69 16/01/1900 S/C 1 PAQUETE DE VASOS S/ 3.50 S/ 3.50
70 17/04/2022 S/C 50 ALMUERZOS S/ 9.00 S/ 450.00
71 17/04/2022 S/C 1 PAQUETE DE GASEOSA S/ 48.00 S/ 48.00
72 17/04/2022 S/C 2 PAQUETES POMER S/ 24.00 S/ 48.00
TOTAL S/ 7,700.20
 COMPRAS DE PETROLEO
Nº FECHA COMPROBANTE CANT. DESCRIPCION P.UNT. TOTAL
1 4/04/2022 N/V-0005792 55 GALONES DE COMBUSTIBLE S/ 16.90 S/ 929.50
2 6/04/2022 N/V-0001561 55 GALONES DE COMBUSTIBLE S/ 17.00 S/ 935.00
3 6/04/2022 N/V-0001576 165 GALONES DE COMBUSTIBLE S/ 17.00 S/ 2,805.00
4 8/04/2022 N/V- 01923 9 GALONES DE GASOLINA S/ 20.00 S/ 178.00
5 9/04/2022 N/V- 15611 55 GALONES DE COMBUSTIBLE S/ 15.39 S/ 846.5
6 11/04/2022 N/V- 15667 110 GALONES DE COMBUSTIBLE S/ 15.39 S/ 1,692.90
7 13/04/2022 N/P-15316 55 GALONES DE COMBUSTIBLE S/ 15.39 S/ 846.5
8 14/04/2022 N/P-15331 110 GALONES DE COMBUSTIBLE S/ 15.30 S/ 1,683.00
9 16/04/2022 N/P- 15389 55 GALONES DE COMBUSTIBLE S/ 15.39 S/ 846.5
TOTAL S/ 10,762.8

COMPRAS DE BROCAS Y BARRENO

Nº FECHA COMPROBANTE CANT. DESCRIPCION P.UNT. TOTAL
1 5/04/2022 BPP1-19833 5 BROCAS CONICA #34 - MITSUBISHI S/ 96.00 S/ 480.00
2 8/04/2022 N/P - 01479 3 BROCAS CONICA #34 - MITSUBISHI S/ 95.00 S/ 285.00
3 11/04/2022 N/P - 000964 6 BROCAS CONICA #34 - MITSUBISHI S/ 97.00 S/ 582.00
4 11/04/2022 BPP1-20030 3 BROCAS CONICA #34 - MITSUBISHI S/ 96.00 S/ 288.00
5 12/04/2022 N/P- 0005946 1 BARRA DE ATLAS COPCP DE 5PIES S/ 402.00 S/ 402.00
TOTAL S/ 2,037.00

COMPRAS DE ARMADA
Nº FECHA COMPROBANTE CANT. DESCRIPCION P.UNT. TOTAL
1 6/04/2022 S/C 1 CAJA DE GUIA S/ 1,500.00 S/ 1,500.00
2 6/04/2022 S/C 1 CAJA DE CHOCOLATE EMUNOL S/ 800.00 S/ 800.00
3 8/04/2022 S/C 1 CAJA CHOCOLATE FAMESA S/ 1,200.00 S/ 1,200.00
4 8/04/2022 1 CAJA DE GUIA S/ 1,500.00 S/ 1,500.00
5 8/04/2022 S/C 5 CAJITAS DE FULL S/ 135.00 S/ 675.00
6 11/04/2022 S/C 1 CHOCOLATE FAMESA S/ 1,200.00 S/ 1,200.00
7 11/04/2022 S/C 10 CAJAS DE FULL S/ 140.00 S/ 1,400.00
8 11/04/2022 S/C 1 CAJA DE CHOCOLATE EMUNOL S/ 800.00 S/ 800.00
9 14/03/2022 S/C 1 CAJA DE GUIA S/ 1,500.00 S/ 1,500.00
11 14/04/2022 S/C 5 CAJITAS DE FULL S/ 140.00 S/ 700.00
12 16/04/2022 S/C 1 CAJA DE CHOCOLATE EMUNOL S/ 800.00 S/ 800.00
13 16/04/2022 S/C 1 CAJA DE GUIA S/ 1,500.00 S/ 1,500.00
TOTAL S/ 13,575.00

COMPRAS DE NITRATO
Nº FECHA COMPROBANTE CANT. DESCRIPCION P.UNT. TOTAL
1 5/04/2022 S/C 3 SACOS DE NITRATO S/ 390.00 S/ 1,170.00
2 6/04/2022 S/C 4 SACOS DE NITRATO S/ 390.00 S/ 1,560.00
3 8/04/2022 B/V- 001298 7 SACOS DE NITRATO S/ 390.00 S/ 2,730.00
4 11/04/2022 N/P-000963 3 SACOS DE NITRATO S/ 395.00 S/ 1,185.00
5 11/04/2022 N/P-01392 3 SACOS DE NITRATO S/ 395.00 S/ 1,185.00
6 12/03/2022 N/P-0005947 5 SACOS DE NITRATO S/ 395.00 S/ 1,975.00
7 13/04/2022 S/C 5 SACOS DE NITRATO S/ 400.00 S/ 2,000.00
8 14/04/2022 N/P-01254 5 SACOS DE NITRATO S/ 395.00 S/ 1,975.00
9 16/04/2022 S/C 3 SACOS DE NITRATO S/ 450.00 S/ 1,350.00
TOTAL S/ 15,130.00

COMPRA DE MADERA
Nº FECHA COMPROBANTE CANT. DESCRIPCION P.UNT. TOTAL
1 5/04/2022 N/V-000276 20 PUNTALES DE 4" S/ 16.00 S/ 320.00
2 5/04/2022 N/V-000276 20 TABLAS S/ 30.00 S/ 600.00
TOTAL S/ 920.00

PAGO A PROVEEDOR , PERSONALES Y OTROS SERVICIOS

Nº FECHA COMPROBANTE CANT. DESCRIPCION P.UNT. TOTAL
1 5/04/2022 S/C 1 PAGO A PERSONAL S/ - S/ 300.00
PAGO DE SELECCIONARADORA DE BAJALE - MILAGROS
2 8/04/2022 S/C 2 HUAHUASONCO S/ 80.00 S/ 160.00
3 8/04/2022 S/C _ S/
PAGO AL SR. ALMACENERO MARCO ANTIO ALAYO -MES COMPLETO - S/ 2,910.00
4 8/04/2022 S/C 14 S/
DIAS DE TRABAJ PAGO AL SR.ALMACENERO FERNANDO NINA 110.00 S/ 1,540.00
PAGOS DE CARRERA AL SR.RUFO NEYRA -ANTERIOR
DIRECTIVA, SE DESCUENTA DE SU TERCERA CUOTA DE
5 8/04/2022 S/C _ 500 SOLES. - S/ 350.00
TOTAL S/ 5,260.00

CARRERAS, PASAJES Y PASADAS

 Nº FECHA COMPROBANTE CANT. DESCRIPCION P.UNT. TOTAL
1 4/04/2022 S/C 1 CARRERAPOR COMBUSTIBLE S/ 60.00 S/ 60.00
2 5/04/2022 S/C 1 CARRERA POR MADERAS + INSUMO S/ 100.00 S/ 100.00
3 5/04/2022 S/C 1 CARERRA POR LLEVADA DE FIERROS S/ 50.00 S/ 50.00
4 6/04/2022 S/C 1 CARRERA POR COMBUSTIBLE S/ 70.00 S/ 70.00
5 6/04/2022 S/C 1 CARRERA POR MATERIALES S/ 60.00 S/ 60.00
6 8/04/2022 S/C 1 CARRERA POR NITRATO S/ 60.00 S/ 60.00
7 8/04/2022 S/C 1 CARRERA POR MATERIALES S/ 50.00 S/ 50.00
8 8/04/2022 S/C 1 CARRERA POR MATERIALES + ACEITE TURCULA
S/ 60.00 S/ 60.00
9 8/04/2022 S/C 1 PASADAS DE AGUA- VIGILANTE MARCO ALAYO
S/ 100.00 S/ 100.00
10 9/04/2022 S/C 1 CARRERA POR COMBUSTIBLE S/ 50.00 S/ 50.00
11 11/04/2022 S/C 1 CARRERA POR COMBUSTIBLE + NITRATO S/ 70.00 S/ 70.00
12 11/04/2022 S/C 1 CARRERA POR MATERIALES + INSUMO S/ 60.00 S/ 60.00
13 12/04/2022 S/C 1 CARRERA POR NITRATOS + MATERIALES S/ 60.00 S/ 60.00
14 13/04/2022 S/C 1 CARRERA POR COMBISTIBLE + NITRATO S/ 60.00 S/ 60.00
15 14/04/2022 S/C 1 CARRERA POR NITRATO + INSUMOS S/ 60.00 S/ 60.00
16 14/04/2022 S/C 1 CARERA PARA CAPACHOS URASQUI-SECOCHA-
S/ LABOR
80.00 S/ 80.00
17 16/04/2022 S/C 1 CARRERA POR NITRATO + COMBUSTIBLE S/ 70.00 S/ 70.00
18 16/04/2022 S/C 1 CARRERA POR CERVEZAS Y GASEOSAS S/ 60.00 S/ 60.00
19 17/04/2022 S/C 1 CARRERA LLEVADA DE ALMUERZOS S/ 50.00 S/ 50.00
TOTAL S/ 1,230.00

DETALLES DE SALDOS Y CUOTAS PENDIENTES POR COBRAR - ANTERIOR DIRECTIVA

CUOTA EXONERADA TOTAL

SR.RUFO NEYRA/ S/ 1,300.00

CUOTAS PENDIENTES POR COBRAR TOTAL

SR.RUFO NEYRA/ FALTA COMPLETAR CUOTA S/ 1,650.00 VA REALIZAR CARRERA
SR.RUFO NEYRA/ FALTA COMPLETAR CUOTA S/ 1,330.00 A CUENTA DE LA
SR.RUFO NEYRA/ FALTA COMPLETAR CUOTA - CAMPAÑA 09 S/ 884.00 DEUDA
SR.RUFO NEYRA/ FALTA COMPLETAR CUOTA - CAMPAÑA 10 S/ 900.00
SR.RUFO NEYRA/ FALTA COMPLETAR CUOTA - CAMPAÑA 10 S/ 400.00
TOTAL S/ 5,164.00

DEUDAS Y PRESTAMOS DE LOS SOCIOS A LABOR

DEUDA AL SR. MAURICIO DIAZ SOLES DOLARES
MAQUINA PERFORADORA S/ 18,050.00 $ -
MAQUINA PERFORADORA S/ 17,812.50 $ -
CARRO MINERO S/ 3,300.00 $ -
CARRO MINERO S/ 3,300.00 $ -
WINCHE ( DEVOLVER CUABDO SE VENDA UNA S/ - $ 7,652.00
ACCION)
PLANOS/INCLINADO S/ 10,000.00 $ -
TOTALES S/ 52,462.50 $ 7,652.00
DEUDA AL SR. WARTON PEÑA SOLES DOLARES
MAQUINA S/ 5,000.00 $ -
CARRO MINERO S/ 2,400.00 $ -
PENSION S/ 1,548.00 $ -
50 MT CABLE+ WINCHA+ BALDE DE JEBE SS +FAJA S/ 6,145.00 $ -
350 MT CAAL 3X70 + 1X16 NASO S/ 9,415.00 $ -
TOTALES S/ 24,508.00 $ -
DEUDA AL SR. REMIGIO VILCA SOLES DOLARES
ADELANTO DE EFECTIVO (Deuda congelada) S/ 2,934.00 $ -
ADELANTO DE EFECTIVO S/ 1,232.00 $ -
ADELANTO DE EFECTIVO S/ 968.50 $ -
TOTALES S/ 5,134.50 $ -
DEUDA AL SR. HERNAN POMA SOLES DOLARES
VENTILADORA MANGA $ 1,100.00
CAMISETAS 1204
TOTALES S/ 1,204.00 $ 1,100.00
DEUDA AL SR. RONY OJEDA -( SOLES DOLARES
OSCAR VILLEGAS)
PULMON+ COMPRENSORA S/ 3,350.00 $ 1,000.00
TOTALES S/ 3,350.00 $ 1,000.00
DEUDA AL SR. OSCAR VILLEGAS SOLES DOLARES
MAQUINA+ CHANCADORA S/ 21,474.31 $ -
PAGO DE PASADAS DE 350 SACOS / VETA DORADA S/ 1,100.00
TOTALES S/ 22,574.31
TOTALES 22,574.31 9,752.00