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31/08/2020 TRM 3,745.41 DTF 2.64

Entidad Saldo Inicial Ingresos Egresos Traslado Saldo_Final

AVL1-7806 23,639,235 0 0 0 23,639,235
BOG1-9509 27,320,697 0 0 0 27,320,697
COL1-3457 975,449,108 902,548,006 -23,275,576 -1,630,300,000 224,421,538
COL2-4100 69,796,276 745,000 0 -69,700,000 841,276
CPT01-4229 1,345,218,970 214,189,998 -507 0 1,559,408,461
DAV2-9478 732,844,720 21,929,515 0 0 754,774,235
OCC1-4182 451,927,512 62,982,656 -336,648,305 0 178,261,863
FID1-0376 255,030 81 0 0 255,111
FID2-1274 7,537,372,599 2,451,718 -772,088 -800,000,000 6,739,052,229
FID3-2688 7,095,424 2,944 0 2,500,000,000 2,507,098,368
TIDIS 12,040,000 0 0 0 12,040,000
RESERVA DE 0 0 0 0 0
TOTAL 11,182,959,571 1,204,849,918 (360,696,476) 0 12,027,113,013

Resumen Flujo de Caja Cta Compensación USD$

Entidad Saldo Inicial Ingresos Egresos Traslado Saldo_Final
OCB1-9004 85,343.54 0.00 0.00 0.00 85,343.54
COL3-1892 772,714.04 0.00 0.00 0.00 772,714.04
RESERVA DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 858,057.58 0.00 0.00 0.00 858,057.58

Detalle Movimiento Inversiones  

Entidad Pagador Txt,cabec, No, Recibo
FID1-0376 BANCO DE OCCIDENTE Ingresos Bancarios 81
FID2-1274 BANCOLOMBIA S.A. Ingresos Bancarios 2,451,718
FID3-2688 BANCOLOMBIA VALORES Ingresos Bancarios 2,944
2,454,743
Resumen Flujo de Caja General USD$
Entidad Saldo Inicial Ingresos Egresos Traslado Saldo_Final
CAJAGEN 3,814.89 0.00 0.00 0.00 3,814.89
3,814.89

Resumen Flujo de Caja General EUROS

Entidad Saldo Inicial Ingresos Egresos Traslado Saldo_Final
CAJAGEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
Detalle Egresos Flujo de Caja General EUROS
Entidad Pagador Txt,Cabec, No Recibo Valor
CAJAGEN
0.00
Detalle Ingresos Flujo de Caja General USD$
Entidad Pagador Txt,Cabec, No Recibo Valor
CAJAGEN
0.00
Detalle Egresos Flujo de Caja General USD$
Entidad Beneficiario Txt,Cabec, No Recibo Valor
CAJAGEN
0
Detalle Ingresos Cta Compensación Occidental USD$
Entidad Txt,Cabec No Recibo Valor
OCB1-9004
0.00
Detalle Ingresos Cta Compensacion Bancolombia Panamá USD$
Entidad Pagador Txt,cabec, No, Recibo Valor
COL3-1892
0.00

Entidad Pagador Txt,cabec, No, Recibo Valor

COL2-4100 SANCHES LOPEZ YAMILE RC 26834 COMPRA SUBASTA H 1400000523 745,000
COL1-3457 BANCOLOMBIA S.A. Recaudos Venta Directa 20 902,548,006
DAV2-9478 BANCO DAVIVIENDA S.A. Recaudos Venta Directa 20 21,929,515
OCC1-4182 BANCO DE OCCIDENTE Recaudos Venta Directa 20 62,982,656
CPT01-4229 RED MULTIBANCA COLPATRIA S.ARecaudos Venta Directa 20 214,189,998
1,202,395,175

Detalle Egresos Cta Compensación Occidental Bank USD$

Entidad Beneficiario Descripción Código Concepto Código Documento Importe
OCB1-9004
0.00

Detalle Egresos Cta Compensación Bancolombia Panamá USD$

Entidad Beneficiario Descripción Código Concepto Código Documento Importe
COL3-1892
0.00

Entidad Beneficiario Referencia Concepto Código Concepto Código N° Documento Importe

 RESUMEN INFORME DIARIO
Concepto Sub-Concepto Codigo Valor $ Valor Usd $
Nomina ( N ) Nomina Liquidaciones PrestamoK-NOMINA -1,372,195.00 0.00 *
Impuestos (I) Ica + Reteica + Otros K-IMPUESTOS MUNICIPALES -52,000.00 0.00 *
Producto Línea Hogar ( H ) y Premios (Nacional K- HOGAR + PREMIOS PRODU -40,450,925.00 0.00 *
Producto Línea Ropa ( R ) Nacional K-ROPA PRODUCTO -112,805,649.00 0.00 *
Producto Línea Cuidado Personal ( C ) Nacional K-CUIDADO PERSONAL PROD -203,390,485.00 0.00 *
GBA GASTOS BANCARIOS GASTOS BANCARIOS -2,625,222.00 0.00 *

-360,696,476.00 0.00

-2,930,396,476.00 0.00

-2,569,700,000.00 0.00

-2,930,396,476.00 0.00

0.00 0.00
 GRUPO TEXTO BREVE DENOMINACION HOY
K001 K-INDIRECT K-INDIRECTOS H_Iin / R_Iin / C_Iin / J_Iin
K002 K-DIRECTOS K-DIRECTOS H_Idi / R_Idi / C_Idi / J_Idi
K003 K-ARANCEL K-ARANCELES H_Tri / R_Tri / C_Tri / J_Tri
K004 K-GT NACIO K-GASTOS NACIONALIZACH_Tri / R_Tri / C_Tri / J_Tri
K200 K-ROPA PRD K-ROPA PRODUCTO R_Nal
K201 K-HOGAR+PR K- HOGAR + PREMIOS P H_Nal / P_Nal
K202 K-ACTIV.FJ K-ACTIVOS FIJOS O_Act
K203 K-ALIMENTO K-ALIMENTOS A_Nal
K204 K-CUID PE K-CUIDADO PERSONAL P C_Nal
K205 K-JOYER P K- JOYERÍA PRODUCTO J_Nal
K300 K-NOMINA K-NOMINA N_Nom / N_Liq / N_Pre / N_Ces
K301 K-TEMPORAL K-EMPORALES N_Tem
K302 K-OTROS NO K-OTROS DE NÓMINA N_Otr
K303 K-PARAF.OT K-PARAFISCALES/OTROS N_Sim
K304 K-SERV PUB K-SERVICIOS PÚBLICOS G_Otr
K305 K-VIGILANC K-SERVICIO VIGILANCIA G_Otr
K306 K-Gastos Generales K-GASTOS GENERALES G_Otr
K307 K-ARRENDAM K-ARRENDAMIENTOS G_Otr
K308 K-MEJ MANT K-MEJORAS Y MANTENIM O_M/m
K309 K-DONACION K-DONACIONES B
K310 K-SAP K-SAP O_Sap
K311 K-VIAJES K-VIAJES G_Otr
K400 K-VENTA K-VENTAS G_Ven
K401 K-MERCADEO K-MERCADEO G_Mer
K402 K-LOGISTIC K-LOGÍSTICA G_Log
K403 K-CARTERA K-CARTERA G_Otr
K404 K-OPERAC K-OPERACIONES G_Otr
K405 K-PLATA IT K-PLANTA ITAGUI G_Med
K406 K-ADMON K-ADMINISTRACIÓN G_Otr
K407 K-RH K-RECURSOS HUMANOS G_Otr
K408 K-AUDITORI K-AUDITORÍA G_Otr
K409 K-PRESIDEN K-PRESIDENCIA G_Otr
K410 K-TECNOLOG K-TECNOLOGIA G_Otr
K411 K-PAISES K-PAISES G_Bol / G_Ecu / G_Per
K500 K-IMP NAL K-IMPUESTOS NACIONAL I_Iva / I_Ret
K501 K-IMP MUNI K-IMPUESTOS MUNICIPAL I_Ica / I_Otr
K502 K-FINACIER K-FINANCIEROS Todas los grupos F

K503 K-ACCIONIS K-ACCIONISTAS O_Soc

CAP Amortización AMORTIZACIÓN
SEG POLIZAS POLIZAS
INT Intereses INTERESES
GBA GASTOS BANCARIOGASTOS BANCARIOS
ADM Gastos Finanzas Gastos Finanzas
ACM ACTIVOS MENORESACTIVOS MENORES
TRL TRASLADOS TRASLADOS
GEG GASTOS GERENCIAGASTOS GERENCIA GENERAL
GCU GASTOS CUIDADO GASTOS CUIDADO PERSONAL
GJY GASTOS JOYERIA GASTOS JOYERIA

OCC1-4182BANCO DE OCCIDE TC 813088082019
OCC1-4182BANCO DE OCCIDE TC 007317082019
OCC1-4182BANCO DE OCCIDE TC 898259082019
OCC1-4182BANCO DE OCCIDE TC 678707082019
OCC1-4182BANCO DE OCCIDE TC 809486082019
OCC1-4182BANCO DE OCCIDE TC 369023082019
OCC1-4182BANCO DE OCCIDE TC 207184082019
OCC1-4182BANCO DE OCCIDE TC 965429082019
OCC1-4182BANCO DE OCCIDE TC 047162082019
OCC1-4182BANCO DE OCCIDE TC 269093082019
OCC1-4182BANCO DE OCCIDE TC 638834082019
OCC1-4182BANCO DE OCCIDE TC 7831261082019
OCC1-4182BANCO DE OCCIDE TC 124646
OCC1-4182BANCO DE OCCIDE TC 494835
OCC1-4182BANCO DE OCCIDE TC 030613
OCC1-4182BANCO DE OCCIDE TC 116337
OCC1-4182BANCO DE OCCIDE TC 098060
TARJETAS DE CREDITO
TARJETA DE CREDITO 3088 A
TARJETA DE CREDITO 7317 A
TARJETA DE CREDITO 8259 A
TARJETA DE CREDITO 8707 A
TARJETA DE CREDITO 9486 A
TARJETA DE CREDITO 2308
TARJETA DE CREDITO 8408
TARJETA DE CREDITO 5429
TARJETA DE CREDITO 4716
TARJETA DE CREDITO 9093
TARJETA DE CREDITO 8834
TARJETA DE CREDITO 1261
TARJETA DE CREDITO 4646
TARJETA DE CREDITO 4835
TARJETA DE CREDITO 0613
TARJETA DE CREDITO 6337
TARJETA DE CREDITO 8060
 OBSERVACION Grupo Caja
Abrir
Abrir
Abrir
Abrir
Producto Ropa
Producto Hogar
Activos Fijos
Producto Alimentos
Producto Cup
Producto Joyería
Gastos Nomina
Gastos Nomina
Gastos Nomina
Gastos Nomina
Gastos Generales
Gastos Generales
TODOS LOS GASTOS GENERALES ASEO CAFETERIA SGastos Generales
Abrir
Gastos Mantenimiento y Mejoras
Gastos Donaciones
Gastos Tecnologia
Gastos Viajes
Gastos Ventas
Gastos Mercadeo
ASOCIACION DE COOPROPIETARIOS Gastos Logistica
Gastos Cartera
Gastos Ropa
Gastos Ropa
Abrir
Gastos Gestion Personas
Gastos Finanzas
Gastos Presidencia
Gastos Tecnologia
Gastos Paises
Impuestos
Impuestos

Abrir
Dejar otros gastos socios Socios
IBM CAPITAL (CAPITAL) Amortización
Gastos Polizas
IBM CAPITAL (INT) Intereses
Gastos Bancarios
Gastos Finanzas
Activos Menores
Traslados Bancarios
Gastos Gerencia General
Gastos Cup
Gastos Joyeria

MES PAGO
ARJETAS DE CREDITO
K409 K-PRESIDENCIA 122019
K400 K-VENTAS 122019
K400 K-VENTAS 122019
K409 K-PRESIDENCIA 122019
K411 K-PAISES 122019
K400 K-VENTAS 122019
K404 K-OPERACIONES 122019
K401 K-MERCADEO 122019
K411 K-PAISES 122019
K401 K-MERCADEO 122019
K311 K-VIAJES 122019
K400 K-VENTAS 122019
K410 K-TECNOLOGIA 122019
K400 K-VENTAS 122019
K400 K-VENTAS 122019
K400 K-VENTAS 122019
K400 K-OPERACIONES 122019
CONCATENAR BUSCAR V BUSCARV
TC 813088082019122019 K409 K-PRESIDENCIA TC 813088082019 K409
TC 007317082019122019 K400 K-VENTAS TC 007317082019 K400
TC 898259082019122019 K400 K-VENTAS TC 898259082019 K400
TC 678707082019122019 K409 K-PRESIDENCIA TC 906465082019 K409
TC 809486082019122019 K411 K-PAISES TC 809486082019 K411
TC 369023082019122019 K400 K-VENTAS TC 369023082019 K400
TC 207184082019122019 K404 K-OPERACIONES TC 207184082019 K404
TC 965429082019122019 K401 K-MERCADEO TC 965429082019 K401
TC 047162082019122019 K411 K-PAISES TC 047162082019 K411
TC 269093082019122019 K401 K-MERCADEO TC 269093082019 K401
TC 638834082019122019 K311 K-VIAJES TC 638834082019 K311
TC 7831261082019122019 K400 K-VENTAS TC 7831261082019 K400
TC 124646122019 K410 K-TECNOLOGIA TC 124646 K410
TC 494835122019 K400 K-VENTAS TC 494835 K400
TC 030613122019 K400 K-VENTAS TC 030613 K400
TC 116337122019 K400 K-VENTAS TC 116337 K400
TC 098060102019 K404 K-OPERACIONES TC 098060 K404
NOMBRE CEDULA TARJETA
SAMUEL VAINBERG 19467362 491330-1-878813-088
MARTIA L GONZALES BARRAGAN 38243643 491330-8-990007-317
JANNE E RUEDA VILLARRAGA 63303693 491330-7-515898-259
ANDRES E BONIL REINA 79709592 491330-7-105678-707
SANTIAGO FUENTES L 80880641 491330-0-538809-486
YOMAIRA BARRERO R 65765807 491330-0-426369-023
HESSING A AMADO N 13744250 491330-3-161207-184
LILIANA ECHEVERRI F 31415894 491330-4-639965-429
LILIAN F RIOS M 52794517 491330-3-217047-162
STEPHANIE VAINBERG S 1018481361 491330-0-183269-093
MARCELA GARCIA R AVIATUR 43565815 491330-0-524798-834
PAOLA R RUIZ C 36952880 491330-6-407831-261
MOLANO CORREDOR JOSE LIBARDO 7225020 491330-5-603124-646
SANCHEZ TARAZONA LUZ MARINA 35324379 491330-4-596494-835
BELTRAN BENAVIDES SONIA IRENE 32670259
ALVARADO VEGA YECENIA ESTER 49764777 491330-6-064116-337
MALDONADO JAVIER 79513858 491330-0-008098-065
PINZON YENIFER 1026272017 491330-9-693166-582
DUARTE PEDRO 1022928156 491330-7-720938-965
RAMOS MONICA 35197436 491330-6-834994-062
GARZON EDITH GIOVANNA 35420348 491330-9-556622-259
GONZALEZ JUAN 3391449 491330-7-653763-380
91330-1-878813-088
91330-8-990007-317
91330-7-515898-259
91330-7-105678-707
91330-0-538809-486
91330-0-426369-023
91330-3-161207-184
91330-4-639965-429
91330-3-217047-162
91330-0-183269-093
91330-0-524798-834
91330-6-407831-261
91330-5-603124-646
91330-4-596494-835

91330-6-064116-337
91330-0-008098-065
91330-9-693166-582
91330-7-720938-965
91330-6-834994-062
91330-9-556622-259
91330-7-653763-380
Clave referencia 3 Referencia Texto cab.documento
AGENCIA DE ADUANAS B
AGENCIA DE ADUANAS B
CAMARA DE COMERCIO D PAG RPROPON SE01 PAGO REG. PROPONENT SEP01
CAMARA DE COMERCIO D DE 729432004 PAGO. CAM COMERCIO FACA
CHAVEZ CORONADO BELL SUMA_010920 Pagos Nomina
CHAVEZ CORONADO BELL 20200901-01092
FACTORING BANCOLOMBI NF 288566 HOH JACQELI SAS
FACTORING BANCOLOMBI NF 289590 HOH JACQELI SAS
FACTORING BANCOLOMBI NF 289410 ROP J&B INVERSIONES SAS
FACTORING BANCOLOMBI NF 289707 ROP BAUTEX SAS
FACTORING BANCOLOMBI NF 294794 CUP C I GLOBAL BUSINESS
FACTORING BANCOLOMBI NF 295140 CUP BOTANICA LAB SAS
FACTORING BANCOLOMBI NF 297302 CUP ETERNA SA
FACTORING BANCOLOMBI NF 297880 ROP ALLTEX SAS
FACTORING BANCOLOMBI FACTORI 01092020 FACTORI 01092020
HIDROLAVADORAS MAR S 20200901-01094
HIDROLAVADORAS MAR S 20200901-01094
LENGUA HERNANDEZ PAT SUMA_010920 Pagos Nomina
LENGUA HERNANDEZ PAT 20200901-01092
PEREZ MOLINA MARIA C SUMA_010920 Pagos Nomina
PEREZ MOLINA MARIA C 20200901-01092
PINZON RINCON CLAUDI SUMA_010920 Pagos Nomina
PINZON RINCON CLAUDI 20200901-01092
VALLEJO MORENO MARTH SUMA_010920 Pagos Nomina
VALLEJO MORENO MARTH 20200901-01092