ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO IN

Aspectos empresariales objeto de la gestión del riesgo Amenaza o peligro

Ámbito de
aplicación
Sistema de Código Código
(Recurso, Actividad amenazada
referencia actividad amenaza
proceso,
instalación, etc.)

Comercial ventas a nivel

1
mundial.
DE

RE

ER

2 Distribución con el
proveedor logístico
 ER

2 Distribución con el
proveedor logístico

Vehículos CAE
Proceso de
exportación
exportación de
GENERAL
vehiculos
MOTORS

CAF

CAE

Distribución con Red del

3 proveedor directo
autorizado

RE
RE
 INDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Amenaza o peligro Escenario de riesgo (Descripción) Características del riesgo

Tipo de riesgo
Amenaza Código Escenario de riesgo (Factor de Consecuencias
vulnerabilidad)

Perdida de competitividad Afectacion del

Económico
de la marca a nivel patrimonio bruto.
mundial. Rompimiento de
lazos comerciales y
RUPTURA R1
diplomáticos entre paises
que impide intercambios
comerciales de los Pérdida de imagen
Imagen
vehiculos e inversiones. corporativa

Disminucion de los flujos

de comercio e inversiones.
Pagos de impuestos
Aumento de precios
DESEQUILIBRIO DE2 elevados por aranceles a Económico
del producto
las
importaciones/exportacione
s en otros paises

Pago de Clausulas x
Despacho de materia prima Económico
incumplimiento
en tiempos no acordados
RETRASO RE3 que provocan el retraso en
el proceso de producción
de vehiculos
Imagen Pérdida de credibilidad

Pago de Clausulas x
Económico
incumplimiento
Entrega producto
terminado con cambios a
ERROR ER2
ultima hora de la
especificaciones técnicas
 Entrega producto
terminado con cambios a
ERROR ER2
ultima hora de la
especificaciones técnicas Pérdida de credibilidad
Imagen + daño de imagen
corporativa

pago de multas para

Económico
recuperar el producto
Características de la carga
por embalaje inadecuado.
DAÑO CAE2 perdida de integridad del
vehiculo contaminación por
elementos ilícitos
daño de imagen
Imagen
corporativa

Congestión en puertos o
Cambio politicas de
nacionalizacion de Pérdida y daños a la
CONFLICTO CAF2 Imagen
vehiculos ante aduana del imagen corporativa
pais que recibe los
vehiculos

Daño o deterioro del

vehiculo durante
almacenamiento y
distribución Afectacion de
vehiculos por
desplazamiento y/o
DAÑO CAE2 Económico Pérdidas económicas
encontrarse en bodegas
que no cumplen
condiciones de seguridad
ante delitos, robos y actos
terroristas y/o vulnerables a
eventos naturales.

Despachos no realizados a
tiempo para concesionarios Económico Pérdidas económicas
de determinada zona del
pais . Mala planificación de
rutas logísticas de entrega
por cierre de vias, o no
RETRASO RE5
contar con los vehículos
tecnológicamente
acondicionados para la
distribución de los
vehiculos en determinado
sector del pais
 pais . Mala planificación de
rutas logísticas de entrega
por cierre de vias, o no
RETRASO RE5
contar con los vehículos
tecnológicamente
acondicionados para la
distribución de los
vehiculos en determinado
sector del pais Pérdida y daños a la
Imagen
imagen corporativa
 ANÁLISIS EVALUACIÓN DE ESCENARIOS DE
DEL RIESGO RIESGO

Riesgo inherente
Tratamiento del riesgo
Calificación antes del tratamiento
Matriz de riesgos Matriz de aceptabilidad Medida

Correctiva (CO)
Calificación del
consecuencias

Transferir (TR)
Anticipar (AN)

Detectiva (DE)

Proteger (PR)

Retener (RE)
Aceptar (AC)
Frecuencia o
probabilidad

Evitar (EV)
Criterio de Zona de
Impacto o

riesgo

aceptabilida aceptabilidad
d o nivel de (Matriz de
riesgo vulnerabilidad)
 TRATAMIENTO DEL RIESGO

Riesgo residual Desarrollo d

nto del riesgo
Calificación después del tratamiento Fecha
Control Matriz de riesgos Matriz de aceptabilidad Control Inicio

Calificación del

Efectividad del
consecuencias
Frecuencia o
probabilidad
Criterio de Zona de
Impacto o

control
riesgo
aceptabilida aceptabilidad
Tipo de control D M A
d o nivel de (Matriz de
riesgo vulnerabilidad)
 MONITOREO DEL RIESGO

Desarrollo del tratamiento

Fecha Monitoreo, revisión y evaluación de riesgos
Término

Los controles % de avance

Fecha de
D M A Indicador son efectivos de las
monitoreo
(si o no) acciones
GO

de riesgos

Obs.