INFORMACION RELEVANTE PARA PROYECTAR AÑOS 2020 -2025

Inc. Vtas PIB:3,30% +INFLACION:3,80%

El costo incrementa su proporción 1% cada año
Inc.Gastos INFLACION
Nivel Optimo rot. Inventarios 15 dìas
Nivel Optimo rot. De cartera 45 días
En el segundo año invierte 800 en maquinaria, Dep linea recta a 10 años.
Rot. Cuentas por pagar 60 Días.
Obligaciones de largo plazo 12%EA, leasing 15%EA. y corto plazo 9%
Pago de dividendos es del 45% UN del periodo anterior

Proyectar estado de resultado, flujo de caja libre, balance general y flujo de caja durante los proximos 5 años
 AGROCOL S,A
Balance General
(En millones de $)

2,019
Caja y Bancos 75
Inversiones Temporales 800
Cuentas por Cobrar 2,530
Inventarios 3,375
Total Activos corrientes 6,780

Vehiculos 650
Maquinaria y Equipo 5,520
Depreciación acumulada -380
Total Activos Fijos 5,790
TOTAL ACTIVOS 12,570

Proveedores 2,150
Impuestos por Pagar 1,886
Obligaciones Financieras CP 600
Total Pasivo Corriente 4,636

Leasing Financiero 600

Obligaciones finan LP 1,450
Pasivo no corriente 2,050

Total Pasivos 6,686

Capital 1,805
Utilidades Retenida 250
Utilidad del ejercicio 3,829
Total Patrimonio 5,884
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 12,570

AGROCOL S,A
Estados de Resultados
(En millones de $)

2,019
Ventas netas (100% a Credito) 18,670
Costo de Mercancia Vendida 12,136
UTILIDAD BRUTA 6,535
Gastos de Administración 535
Gastos de Ventas 165
UT. OPERATIVA 5,835
Gastos Financieros 120
Otros egresos 0
Utilidad antes de impuestos 5,715
Impuestos 1,886
UTILIDAD NETA 3,829
BASES DE PROYECCION
BASES MACROECONOMICAS

PIB 3.30%
INFLACION 3.80%
DTF
TRM
Crecimiento sector

BASES OPERATIVAS
Incremento Ventas 7.23%
Participacion Costo 65%
Disminución en Margen bruto -1%
Crecimiento en gastos 4%
BASES FINANCIERA
Deudas
Obligaciones Financieras CP 9.00%
Leasing Financiero 15.00%
Obligaciones finan LP 12.00%
Capitalizacion 0
pago de dividendos 45%
tasa de oportunidad 0%

BASES INVERSION
COMPRA ACTIVO
Maquinaria 800 2 año
 OBLIGACIONES FINANCIERAS
Obligaciones F LP
K 1,450 K
L 12% L
No CUOTAS CUOTA CAPITAL INTERES SALDO No CUOTAS CUOTA
0
1
2
3
4
5
f.c. e.r b.g f.c
Leasing Financiero Obligaciones financieras CP
600 K 600
15% L 9%
CAPITAL INTERES SALDO No CUOTAS CUOTA CAPITAL INTERES SALDO

f.c e.r b.g

e.r b.g
 AGROCOL S.A.
Estados de Resultados
(En millones de $)

2,020 2,021 2,022 2,023 2,024

Ventas netas (100% a Credito)
Costo de Mercancia Vendida
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
UT. OPERATIVA
Gastos Financieros
Otros egresos
Utilidad antes de impuestos
Impuestos provisión de rta
UTILIDAD NETA
 DEPRECIACION PROYECTADA
Valor Libros Duración Depreciación Dep. Acum. Dep Acum p 5
VEHICULO - 5 - -
MAQUINARIA Y EQUIPO - 10 - - -
MQ NUEVA - 10 - -

2,020 2,021 2,022 2,023 2,024

VEHICULO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MQ NUEVA
TOTAL 0 0 0 0 0
0
 Inversiones KTNO
2019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024
Inventario Final
Variación Inv. Final
Cuentas por Cobrar
Variación CxC
Cuentas por Pagar
Variación CxP
Incremento KdeW - - - - -
COMPRAS 0 0 0 0 0
 AGROCOL S.A
FLUJO DE CAJA LIBRE
(En millones de $)

2,020 2,021 2,022 2,023 2,024

UAII
- IMPUESTO APLICADO
UODI
+ DEPRECIACION Y AMORTIZACION
= FCB
- Inversión en KTNO
- Inversión en Activo fijo
= FCL
 AGROCOL S.A
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
(En millones de $)

INGRESOS 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024

Ventas de contado
Recuperacion de CXC
Ventas de activos
Otros ingresos
Prestamos bancario-otros
Donaciones
Capitalizaciones
Rendimientos financieros
TOTAL DE INGRESOS

EGRESOS
Proveedores
Pago Gastos de Admon y Ventas
Pago de Obligaciones Financieras
Pago de Impuestos
Pago de Dividendos
Compra de maquinaria
TOTAL EGRESO

FLUJO DE CAJA
SALDO INICIAL CAJA
SALFO FINAL CAJA
 AGROCOL S.A.
Balance General
(En millones de $)

2,020 2,021 2,022 2,023 2,024

Caja y Bancos
Inversiones Temporales
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Total Activos corrientes

Vehiculos
Maquinaria y Equipo
Depreciación acumulada
Total Activos Fijos
TOTAL ACTIVOS

Proveedores
Impuestos por Pagar
Obligaciones financieras c.p
Total Pasivo Corriente

Leasing Financiero
obligaciones finan lp
Pasivo no corriente

Total Pasivos

Capital
Utilidades Retenida
Utilidad del ejercicio
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
0 0 0 0 0