INDICACIONES PARA DILIGENCIAR LA Versión: 01

HOJA DE CÁLCULO "REEMBOLSO DE CAJA Fecha: 10-

MENOR" oct-2019

OBJETIVO:

Unificar el formato de Reembolso Caja Menor, teniendo en cuenta la funcionabilidad y control tanto para el
encrgado, como para el área contable.

CONDICIONES GENERALES:

1- En el encabezado se modifican los siguientes datos:

a) Consecutivo, conformado en orden así:
Dos Primeros dígitos = Unidad Operativa. ( TOCANIPA= 01)
Dos Siguientes dígitos = dos últimos del año (Ej: Año 2013 = 13-)
Tres últimos dígitos= Consecutivo de reembolsos realizados (Ej: 002)
De ésta forma por Ej. Quedaría en Tocanipa; Consecutivo: 01-13-002

b) Fecha Último Reembolso, indicar en números: día / mes (celda con formato de fecha)
Ej: 20/01 = 20 de Enero de 20XX

c) Fecha de Elaboración, indicar en números: día / mes (celda con formato de fecha)

Los datos de:

- Ciudad y Valor del Fondo, están fijos (no se deben modificar)

- Valor del Reembolso y % Reembolso / Gastado, poseen formulación (no se deben modificar)

2- En el cuerpo se modifican los siguientes datos:

a) Cuenta Contable y Centro de Costo, de acuerdo la información de la Hoja denominada :

"Cuentas y Centros de Costo"

b) Valor, Nit y Proveedor, de acuerdo con los documentos soporte.

c) La columna de Nombre de la Cuenta posee formulación con base en la Hoja de Catálogo de
Cuentas, es decir no se debe modificar.

Sin embargo, si al digitar el código de la cuenta aparece el símbolo "#N/A", quiere decir que la
cuenta esta en el catálogo, porque no se digito bien el código o porque es nueva.

Si es nueva se debe verificar con Contabilidad y adicionar al Catálogo de Cuentas.

Nota:

Los valores de Retenciones (deducciones) practicadas, se deben ingresar con signo negativo,
por la fórmula que se encuentra en Valor del Reembolso.
 REEMBOLSO DE CAJA MENOR Versión: 04

A partir de: 14-Nov-2013

CONSECUTIVO 01-

CIUDAD TOCANCIPA VALOR FONDO FIJO $ 1,000,000

FECHA ELAB9/15/2020 FECHA ÚLTIMO REEMBOLSO
VALOR REE $ 1,000,000 % REEMBOLSO / GASTADO 100%

No.
FECHA VALOR NIT PROVEEDOR CONCEPTO
DOCUMENTO
9/10/2020 14,550 800185306-4 ENVIA ENTREGA DE MATERIA PRIMA
9/10/2020 18,000 RUT 3212613-6 PANADERIA UNICA ONCES PRODUCCIÓN
9/14/2020 80,502 860062958-6 REDES ELECTRICAS CINTRA PARA ALTA TEMPERATURA
9/15/2020 15,100 900,834,736 FERRE CONTRU HOGAR SAS CINTA FLANCHE TEXA
9/17/2020 9,000 830054539-0 PACCENORTE PEAJE BOGOTÁ DAVID OCAMPO
9/12/2020 20,500 830000007-7 REDETRTRANS PAGO RECIBIDO MATERIA PRIMA
9/15/2020 100,000 79,749,092 OUR TEAM REPUESTOS LAVADORA PRODUCCIÓN
9/16/2020 100,000 79,749,092 OUR TEAM MANO DE OBRA AREGLO LAVADORA PRODUCCIÓN
9/18/2020 50,000 79,749,092 OUR TEAM ARQUILER DE LAVADORA PARA PRODUCCIÓN
9/17/2020 90,000 901237567-0 LOS CHILACOS ALMUERZO REUNIÓN COMERCIAL
9/17/2020 30,000 41,465,094 MARIA DEL TRANSITO GALINDO PARQUEADERO REUNIÓN COMERCIAL
9/17/2020 31,000 901237567-0 LOS CHILACOS ALMUERZO REUNIÓN MERCADEO
9/19/2020 18,200 RUT 3212613-6 PANADERIA UNICA ONCES PRODUCCIÓN
9/21/2020 9,000 830054539-0 ACCENORTE S.A.S PEAJE BOGOTÁ DAVID OCAMPO
9/21/2020 9,000 830054539-0 ACCENORTE S.A.S PEAJE BOGOTÁ DAVID OCAMPO
9/21/2020 18,000 53,039,614 YANED EMILCE SALINAS ALUEZOS REUNIÓN FINANCIERA
9/23/2020 31,000 901237567-0 LOS CHILACOS COMIDA PRODUCCIÓN
9/21/2020 47,000 20576202-6 HOTEL AUTODROMO TOCANCIPA NOCHE DE CARLOS MARRUGO

9/23/2020 31,700 4518435-1 PUNTO SOLIN VASOS PRODUCCIÓN JARRA

9/24/2020 62,000 901237567-0 LOS CHILACOS ALMUERZO REUNIÓN DE SOCIOS
9/24/2020 25,700 RUT 3212613-6 PANADERIA UNICA ONCES PRODUCCIÓN CARGUE CAMION
9/29/2020 10,000 4518435-1 PUNTO SOLIN VASOS FALTANTES PARA PRODUCCIÓN
9/21/2020 1,800 PARQUEADERO PARQUEO ENTREGA DE PEDIDOS
9/18/2020 2,200 20187928-5 PARQUEADERO POTOMA PARQUEO ENTREGA DE PEDIDOS NUÑEZ
9/22/2020 23,000 52501426-3 TECNICAUCHOS Y REPUESTOS 7 AGOSTO MAGUERA CAMIONETA NATURASOL
9/25/2020 20,000 1077083028-2 EXTINTORES LAS AMERICAS RECARGA EXTINTOR PARA CAMIONETA NATURASOL
9/25/2020 20,000 1,053,842,560 M&A REFRIGERANTE CAMIONETA NATURASOL
9/28/2020 3,000 35,419,288 INTERMEGAMUNDO ARGOLLADO PARA CALIDAD
9/28/2020 8,300 800256769-6 PEAJE EL CORZO PEAJE RECOGER MATERIA PRIMA FACA
9/28/2020 12,600 830054076-2 CONSORCIO DEVISAB PEAJE RECOGER MATERIA PRIMA FACA
9/28/2020 8,300 800256769-6 PEAJE RIO BOGOTÁ PEAJE RECOGER MATERIA PRIMA FACA

919,452

ELABORAD HEIDY ANDREA MUÑOZ ORTIZ REVISADO POR: JOHANA GUERRERO

 TABLA DE RETENCIONES AÑO 2019
APLICABLE AL MANEJO DE CAJA MENOR

RETENCIÓN EN LA FUENTE

Conceptos Base %

Compras generales (declarantes) 2.50%

$ 925,000
Compras generales (no declarantes) $ 925,000 3.50%
Servicios generales $ 137,000 4.00%
Servicios generales (no declarantes) $ 137,000 6.00%
Servicios de transporte de carga $ 137,000 1.00%

NOTA:
Tarifas a 2019
 CATÁLOGO DE CUENTAS Y CENTROS DE COSTOS
Versión: 01
APLICABLE AL MANEJO DE CAJA MENOR
A partir de: 10-oct-19

CUENTAS CONTABLES CENTRO DE COSTOS

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA ADMINISTRACION CTA 51

14 PRODUCCION A10010 DIRECCION GENERAL
23652501 RETEFUENTE POR SERVICIOS A10020 ADMINISTRATIVA Y GESTION HUMANA
23654001 RETEFUENTE POR COMPRAS A20030 FINANCIERA CONTABILIDAD CARTERA Y FACTURACION
23670105 IMP. A LAS VENTAS RETENIDO REG.SIMP. A20040 TICS
24081505 IVA DESCONTABLE COMPRAS A20050 SOCIOS
24081510 IVA DESCONTABLE SERVICIOS VENTAS Y DISTRIBUCIÓN CTA 52
42104001 DESCUENTOS COMERCIALES CONDIC. V10010 MERCADEO Y VENTAS
51058401 GASTOS MEDICOS Y DROGAS V10020 MAQUILA
51354001 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS V10030 DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS
51359501 OTROS SERVICIOS V10040 CNS
51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA V10050 ICOMERX
51953001 UTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS UNIDADES OPERATIVAS DE VENTAS
51953501 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES U1010041 ALCACHOFA X75
51954501 TAXIS Y BUSES U1060001 BOLDEX LAXANTE 16 UND
51956001 CASINO Y RESTAURANTE U1020036 COLAGENO X90
51956501 PARQUEADEROS U1030004 HERBATOS ADULTOS
51959501 OTROS U1030003 HERBATOS NIÑO
52055101 DOTACIONES Y SUMINISTROS U1020009 LEVADURA X120
52353501 ASEO U1020004 LEVADURA X 60
52351001 TEMPORALES U1040005 MAKAMAX 250G
52058401 GASTOS MEDICOS Y DROGAS U1040012 MAX COLON X 250
52354001 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS U1010030 MAX COLON X 60
52355001 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS U1010029 MAX COLON X 120
52359501 CAMBIO DE SENCILLO PRODUCCION
52400501 NOTARIALES P10010 PRODUCCION
52401001 REGISTRO MERCANTIL
52509505 OTROS - ADECUACION ALMACEN
52952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
52953001 UTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS
52953501 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
52954001 ENVASES Y EMPAQUES
52954501 TAXIS Y BUSES
52956001 CASINO Y RESTAURANTE
52956501 PARQUEADEROS
52959520 ELEMENTOS DE SEGURIDAD
52959521 HERRAMIENTAS