2014

ACTIVO
DISPONIBLE: 53,490,206.72
    Caja 14,886,442.00
    Bancos Cuentas Corrinetes 38,503,764.72
    Bancos Cuentas de Ahorro 100,000.00
DEUDORES 88,533,702.00
    Clientes 52,989,670.00
    Anticipo de Impuestos 35,362,341.00
    Deudores Varios 181,691.00
INVENTARIOS 291,450,707.00
    Materias Primas 164,260,877.00
    Producto en Proceso 1,234,560.00
    Producto Terminado 125,955,270.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 117,214,362.00
    Maquinaria y Equipo 92,298,510.00
    Equipo de Oficina 5,819,310.00
    Eq. de Computación y Comunicaciones 7,506,471.00
Vehiculos 55,852,000.00
    Depreciación Acumulada                    -44,261,929.00
INVERSIONES 43,759,415.00
inversiones a largo ´plazo 43,759,415.00
TOTAL ACTIVO 594,448,392.72
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS 37,621,655.00
   Nacionales 37,621,655.00
PROVEEDORES 77,779,601.00
   Nacionales 77,779,601.00
CUENTAS POR PAGAR 51,080,540.00
    Costos y Gastos por Pagar 2,219,241.00
Deudas con accionistas 31,875,000.00
    Retenciòn en la Fuente 2,084,000.00
    Impuesto a las Ventas Retenido 421,000.00
    Impuesto de ICA Retenido 106,000.00
    Retenciones y Aportes Nómina 2,279,559.00
    Acreedores Varios 12,095,740.00
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 13,790,128.00
    IVA por Pagar 13,131,000.00
    Industria y Comercio 659,128.00
OBLIGACIONES LABORALES 16,711,533.00
Prestaciones Consolidadas 16,711,533.00
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIS 8,831,230.96
 Impuesto de renta 5,729,230.96
    Industria y Comercio 3,102,000.00
OTROS PASIVOS 35,129,287.00
    Anticipo de Clientes 35,129,287.00
TOTAL PASIVO 240,943,974.96
PATRIMONIO 353,504,417.76
Capital Suscrito y Pagado 250,000,000.00
Reserva Legal 9,942,018.29
    Revalorización del Patrimonio 5,629,022.00
    Utilidad Ejercicios anteriores 72,464,453.88
    Utilidad o Perdida del Ejercicio 15,468,923.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 594,448,392.72
0.00

datos adicionales

utilidad delejercicio 15,468,923.59

EN EL ESTADO DE RESULTADOS APARECE UNA CUENTA
LLAMADAD CORRECCION MANETARIA LA CUAL NO GENERA
NI SALIDA NI ENTRADA DE EFECTIVO POR VALOR DE
 VARIACION
2013 ACTIVO
SALIDA DE DINERO ENTRADA DE DINERO
41,349,344.88 AUMENTO DISMINUCION
9,299,133.00 5,587,309.00
31,950,211.88 $ 6,553,553
100,000.00 $ -
188,700,229.00
143,612,428.00 90,622,758.00
45,087,801.00 $ 9,725,460.00
0.00 $ 181,691.00
189,673,764.00
111,797,783.00 52,463,094.00
786,920.00 447,640.00
77,089,061.00 48,866,209.00
47,551,347.00
67,841,901.00 $ 24,456,609.00
5,819,310.00
6,856,471.00 $ 650,000.00
0.00 $ 55,852,000.00
-32,966,335.00 $ 11,295,594
17,849,601.00
17,849,601.00 25,909,814.00
485,124,285.88 ENTRADA DE DINERO SALIDA DE DINERO

0.00
0.00 $ 37,621,655.00
52,486,457.00
52,486,457.00 25,293,144.00
117,263,441.00
5,313,185.00 3,093,944.00
80,000,000.00 48,125,000.00
6,973,000.00 4,889,000.00
979,000.00 558,000.00
317,000.00 211,000.00
2,191,856.00 $ 87,703.00
21,489,400.00 $ 9,393,660
4,294,561.00
0.00 $ 13,131,000.00
4,294,561.00 3,635,433.00
10,008,113.00
10,008,113.00 6,703,420.00
27,926,000.00
 27,926,000.00 22,196,769.04
3,102,000.00
45,284,188.00
45,284,188.00 10,154,901.00
257,262,760.00
227,861,525.88
140,000,000.00 110,000,000.00
3,185,049.00 6,756,969.29
5,629,022.00 0.00
28,665,445.17 43,799,008.71
50,382,009.71 34,913,086.12
485,124,285.88
0.00

173,968.29
 RECURSOS ACTIVIDAD
ACTIVO OPERACIÓN FINANCIACION
ENTRADAS /ORIGEN SALIDAS/APLICACIÓN

$ 5,587,309
$ 6,553,553

90,622,758.00 90,622,758.00
$ 9,725,460.00 $ 9,725,460.00
$ 181,691.00 $ 181,691.00

52,463,094.00 52,463,094.00
447,640.00 447,640.00
48,866,209.00 48,866,209.00

$ 24,456,609.00

$ 650,000.00
$ 55,852,000.00
$ 11,295,594 $ 11,295,594

25,909,814.00

$ 37,621,655.00 $ 37,621,655.00

25,293,144.00 25,293,144.00

3,093,944.00 $ 3,093,944.00
48,125,000.00 $ 48,125,000.00
4,889,000.00 4,889,000.00
558,000.00 558,000.00
211,000.00 211,000.00
$ 87,703.00 $ 87,703.00
$ 9,393,660 $ 9,393,660

$ 13,131,000.00 $ 13,131,000.00
3,635,433.00 3,635,433.00

6,703,420.00 6,703,420.00
 22,196,769.04 22,196,769.04
3,102,000.00 3,102,000.00

10,154,901.00 10,154,901.00

110,000,000.00 110,000,000.00
6,756,969.29

43,799,008.71
34,913,086.12

$ 358,138,712 358,138,712.00
IVIDAD
INVERSION

$ 24,456,609.00

$ 650,000.00
$ 55,852,000.00

25,909,814.00
 EL PINO S.A.S
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DIC 31 DE 2014

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD DEL EJERCICIO 15,468,924

CRRECCION CUENTA NO MONETARIA 173,968
DEUDORES
    Clientes 90,622,758
    Anticipo de Impuestos 9,725,460
    Deudores Varios 181,691
INVENTARIOS
    Materias Primas 52,463,094
    Producto en Proceso 447,640
    Producto Terminado 48,866,209
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
    Depreciación Acumulada                    11,295,594
PROVEEDORES
   Nacionales 25,293,144
CUENTAS POR PAGAR
    Retenciòn en la Fuente 4,889,000
    Impuesto a las Ventas Retenido 558,000
    Impuesto de ICA Retenido 211,000
    Retenciones y Aportes Nómina 87,703
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
    IVA por Pagar 13,131,000
    Industria y Comercio 3,635,433
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIS
Impuesto de renta 22,196,769
    Industria y Comercio 3,102,000
SUB TOTALES

flujo neto de efectivo actividades de opreciacion

ACTIVIDADES DE INVERSION

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

    Maquinaria y Equipo 24,456,609
    Eq. de Computación y Comunicaciones 650,000
Vehiculos 55,852,000
INVERSIONES
inversiones a largo plazo 25,909,814
SUB TOTALES
flujo neto de efectivo actividades de inversion

EFECTIVO EXEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIACON

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

OBLIGACIONES FINANCIERAS
   Nacionales 37,621,655
CUENTAS POR PAGAR
    Costos y Gastos por Pagar 3,093,944
Deudas con accionistas 48,125,000
    Acreedores Varios 9,393,660
OBLIGACIONES LABORALES
Prestaciones Consolidadas 6,703,420
OTROS PASIVOS
    Anticipo de Clientes 10,154,901
PATRIMONIO
Capital Suscrito y Pagado 110,000,000

SUB TOTALES

flujo neto de efectivo actividades de inversion

INCREMENTO NETO DEL EFECTIVO

SALDO DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
DISPONIBLE:
    Caja 9,299,133.00
    Bancos Cuentas Corrinetes 31,950,211.88

SALDO DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

DISPONIBLE:
    Caja 14,886,442
    Bancos Cuentas Corrinetes 38,503,765
 .S
E EFECTIVO
014

ORIGEN APLICACIÓN

15,642,892

90,622,758
9,725,460
181,691

52,463,094
447,640
48,866,209

11,295,594

25,293,144

4,889,000
558,000
211,000
87,703

13,131,000
3,635,433

22,196,769
3,102,000
168,900,551 133,448,836

35,451,715

ORIGEN APLICACIÓN

- 24,456,609
650,000
55,852,000

25,909,814
- 106,868,423
 106,868,423

71,416,708

ORIGEN APLICACIÓN

37,621,655

3,093,944
48,125,000
9,393,660

6,703,420

10,154,901

110,000,000

154,325,075 70,767,505

83,557,570

12,140,862
41,249,345 53,390,207

53,390,207
 EL PINO S.A.S
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DIC 31 DE 2014

SALDO SALDO
CONCEPTO INCREMENTO DISMINUCION
01/01/2013 31/12/2014
CAPITAL SOCIAL 140,000,000 110,000,000 250,000,000
SUPERAVIT
RESERVAS 3,185,049 6,756,969 9,942,018
UTILIDAD DEL EJERCICIO 50,382,010 34,913,086 15,468,924