1-se usa para gastos en aquellas situaciones en los desembolsos por cheque son

inconvenientes debido al costo de escribirlos, firmarlos y convertirlos en efectivo.

2-Dentro de las empresas usualmente se asigna parte de dinero para los gastos de baja cuantía
que realiza la empresa; teniendo en cuenta que por ser tan pequeños, no amerita la emisión
de cheque. Una vez que el dinero asignado ha sido gastado en su totalidad, es necesario
realizar una reposición, en Open ERP se lo maneja de la siguiente manera.

1. Ingresar al Módulo Contabilidad

2. Seleccionar Pago a proveedores

3. Seleccionar como proveedor el nombre de la empresa que esta realizando el pago

4. El método de pago se debe seleccionar acorde a la forma en que se haga esto (cheque o
transferencia).

5. En la pestaña de información de cheque se establece el número de cheque que se emite

para esta transacción.

6. En la pesataña de información de pago es necesario establecer que la diferencia del pago

sea conciliada con saldo de pago

7. La cuenta de contra partida será Caja Chica sea en general o en una caja chica a nombre de
un empleado del cual se va a realizar la reposición.

8. Es necesario también establecer el comentario de contrapartida que es una descripción de

la transacción.

5-se carga cuando se establece el fondo, y no se carga ni se abona otra vez hasta que se
modifique el fondo. El control Interno de la Caja chica debe hacerse, tomando en cuenta lo
siguiente: Deberá establecerse un límite máximo para los pagos a realizarse por Caja chica.

6- se acredita cuando hay ingreso con un monto alto de efectivo considerable para la caja
menor.