PUENTE VIEJO S.A.

SALDO SEGÚN EXTRACTO -380

(+) DEPÓSITOS:
 26/05 Depósito 48 hs $1300 T +1380
(-) Cheques pendientes de débito bancario: -270
 Cheque N.º 102 30/04 $200 P
 Cheque N. º106 20/05 $120 P
 Cheque N.º 107 31/05 $250 T
(+) Nota de débito no contabilizadas: +2430
 30/04 N/D mantenimiento de cuenta abril $100 P
 16/05 Cheque Nº 105 $105 P
 25/05 Cheque Nº 106 $125 P
 27/05 N/D por descuento de documento $2000 P
 31/05 N/D mantenimiento de cuenta de mayo $100 P

SALDO SEGÚN MAYOR AL 31/05 2780

AJUSTES
BANCO PROVINCIA C/C 200
A PROVEEDORES 200
Cheque vencido no cobrado por el
proveedor

PROVEEDORES 5
A BANCO PROVINCIA C/C 5
Error de contabilización

GS DE MANTENIMIENTO BANCO 100

A BANCO PROVINCIA C/C 100
Gastos de mantenimiento de cuenta abril

PROVEEDORES 105
A BANCO PROVINCIA C/C 105
Deuda pagada no contabilizada

DOCUMENTO DESCONTADO 2000

A BANCO PROVINCIA C/C 2000

DOCUMENTO VENCIDO 2000

A BANCO PROVINCIA C/C 2000
Por el incumplimiento del cliente

INTERESES DEVENGADOS 300

A INTERESES PAG. X ADELANTADO 300

GASTOS X MANTENIMIENTO MAYO 100

A BANCO PROVINCIA C/C 100
SALDO SEGÚN EXTRACTO -380 MAYOR LUEGO DE LOS AJUSTES
(+) DEPÓSITO NO ACREEDITADO 1300
2780 5
(-) CHEQUE NO DEBITADO -250
200 100
105
2000
100
670
SALDO SEGÚN MAYOR 670

FANTASMITA S.A.
SALDO SEGÚN EXTRACTO -58
(+) DEPÓSITOS: 960
 03/05 Deposito 48 hs cheque 342 $150 T
 10/05 Depósito cheque 625 $560 P
 21/05 Depósito en efectivo $250 P
(-) Cheques pendientes de débito bancario: -92
 03/05 Cheque 223 -$24 T
 04//05 Cheque 222 -$16 T
 31/05 Cheque 224 -$55 T
(+) Nota de débito no contabilizadas: 2897
 Cheque 222 04/05 $160 T
 Cheque 625 09/05 $560 p
 Cheque 226 27/05 $170 p
 Cheque 225 27/05 $2000 P
 N/D Mantenimiento cuenta 31/05 $5 P
 N/ IVA 31/05 $2 P
(-) Nota de crédito no contabilizada -1546
 Depósito Cheque 342 05/05 -$15 T
 Cheque 625 09/05 -$560 P
 Acreditación del préstamo 17/05 -$460 P
 Depósito efectivo 21/05 -$240 P
 Plazo fijo 26/05 -$266 P
 Interés plazo fijo 26/05 -$5 P
 SALDO SEGÚN MAYOR AL 31/05 2158
AJUSTES
DEUDORES X CHEQUES RECHAZADOS 560
A BANCO C/C 560

CAJA 10
A BANCO C/C 10

PROVEEDORES 170
A BANCO C/C 170

PROVEEDORES 2000
A BANCO C/C 2000

GASTOS DE MANTENIMIENTO DE CUENTA 5

IVA CF 2
A BANCO C/C 7

BANCO C/C 460

A PRÉSTAMOS BANCARIOS 460
 BANCO C/C 271
INTERESES (+) A DEVENGAR 5
A INTERESES (+) DEVENGADOS 5
A PLAZO FIJO 271

Saldo según extracto -58 Mayor luego de ajustes

(+) Depósitos no acreditados
 03/05 depósito 48 hs 150 2158 560
(-) Cheques no debitados 460 10
 03/05 cheque 223 -24 271 170
 04/05 cheque 222 -16 2000
 31/05 cheque 224 -55 7
(+) Nota de débito no contabilizada 142
 Cheque 222 04/05 160
(-) Nota de crédito no contabilizada
 Depósito 05/05 -15
Saldo según mayor 142

EL FAROLITO S.A.
SALDO SEGÚN EXTRACTO -58
(+) Depósitos no acreditados
 26/05 depósito 48 hs T 1300
(-) Cheques pendientes de débito bancario
 30/04 cheque 102 P -200
 20/05 cheque 106 P -130
 31/05 cheque 107 T -250
(+) Débito bancario no contabilizado
 30/04 mantenimiento cuenta abril P 50
 16/05 cheque 105 P 105
 25/05 cheque 106 P 125
 27/05 N/D por documento descontado P 2000
 31/05 N7D mantenimiento de cuenta P 50
SALDO SEGÚN MAYOR 2520

AJUSTES

BANCO C/C 200

A PROVEEDORES 200

BANCO C/C 5
A PROVEEDORES 5

GASTOS DE MANTENIMIENTO 50
A BANCO C/C 50

PROVEEDORES 105
A BANCO C/C 105
 DOCUMENTOS DESCONTADOS 2000
A DOCUMENTO A COBRAR 2000

DOCUMENTOS VENCIDOS 2000

A BANCO C/C 2000

INTERESES (-) DEVENGADOS 300

A INTERESES PAGADOS X ADELANTADO 300

GASTOS BANCARIOS 50
A BANCO C/C 50

SALDO SEGÚN EXTRACTO -530 Mayor luego de ajustes

(+) Depósito no acreditado 1300
(-) Cheque no debitado -250 2520 50
SALDO SEGÚN MAYOR 520 200 105
5 2000
50
520