ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

DECLARACION
Rentas de trabajo 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 2,062,000 1,965,000 1,965,000 2,461,000 2,221,000 2,413,000 1,965,000 2,798,000 24,650,000
Retenciones a título de renta por pagos o abonos en cuenta
Rentas de pensiones - - - - - - - - - - - - -
Honorarios 1,740,000 1,254,000 725,000 41,000 1,699,000 280,000 698,000 233,000 564,000 389,000 - 300,000 7,923,000
Comisiones 472,000 - - - - - - - - - - - 472,000
Servicios 93,000 19,000 203,000 239,000 444,000 474,000 2,903,000 2,279,000 2,011,000 1,207,000 939,000 655,000 11,466,000
Rendimientos financieros - - - - - - - - - - - - -
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 35,000 35,000 35,000 35,000 43,000 299,000 35,000 140,000 35,000 36,000 36,000 36,000 800,000
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual - - - - - - - - - - - - -
Dividendos y participaciones - - - - - - - - - - - - -
Compras 63,000 32,000 - - 357,000 325,000 111,000 194,000 31,000 - 337,000 1,450,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito - - - - - - - - - - - - -
Contratos de construcción - - - - - - - - - - - - -
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito - - - - - - - - - - - - -
Loterías, rifas, apuestas y similares - - - - - - - - - - - - -
Otros pagos sujetos a retención 1,000 - 2,000 - - - 1,000 3,000 2,000 2,000 1,000 7,000 19,000
Contribuyentes exonerads de aportes (art. 114-1 ET) 2,000 2,261,000 784,000 2,640,000 1,465,000 1,755,000 728,000 2,614,000 2,958,000 3,469,000 461,000 4,814,000 23,951,000
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas - - - - - - - - - - - - -
TOTAL DECLARACION 4,106,000 5,301,000 3,449,000 4,655,000 6,070,000 5,098,000 6,441,000 7,730,000 7,985,000 7,547,000 3,402,000 8,947,000 70,731,000

CONTABILIDAD
GRUPO CUENTA NOMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
240505 SALARIOS ART. 383 ET 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 2,062,000 1,965,000 2,205,000 2,221,000 2,221,000 2,413,000 1,965,000 2,798,000 24,650,000
240515 HONORARIOS PJ 11% 1,239,700 1,254,143 225,159 23,056 1,269,880 280,143 697,736 117,893 499,400 105,600 - 300,327 6,013,037
240515 HONORARIOS DECLARANTES PN 11% - - - 17,989 - - - - - - - - 17,989
240515 HONORARIOS NO DECLARANTES PN 10% 500,000 - 500,000 - 429,027 - - 115,363 65,000 283,000 - - 1,892,390
240515 HONORARIOS SOFTWARE PJ 3,5% - - - - - - - - - - - - -
240520 COMISIONES PJ 11% - - - - - - - - - - - - -
240520 COMISIONES NO DECLARANTES PN 10% 472,222 - - - - - - - - - - - 472,222
240525 SERVICIOS EN GRAL PJ 4% 20,320 - 70,241 49,921 88,321 20,320 38,520 349,068 86,747 16,000 45,600 56,912 841,970
240525 SERVICIOS TRANSPORTE CARGA PJ 1% - 6,000 6,000 58,800 - 18,000 25,800 27,600 178,500 6,000 6,000 - 332,700
240525 SERVICIOS TRANSPORTE PASAJEROS TERRESTRE PJ 3,5% - - - - - - 1,148,000 1,178,633 616,900 1,002,075 449,219 - 4,394,827
240525 SERVICIOS RESTAURANTE Y HOSPEDAJE PJ 3,5% - - - - 348,376 - 41,737 - - - 5,250 - 395,363
240525 SERVICIOS ASEO Y VIGILANCIA PJ 2% 7,029 7,029 7,029 7,029 7,030 7,029 7,029 7,029 1,346 6,842 6,842 10,992 82,256
240525 SERVICIOS EN GRAL DECLARANTE PN 4% - - - - - - - - - - - - -
240525 SERVICIOS EN GRAL NO DECLARANTE PN 6% 65,744 11,489 99,089 49,200 - 361,485 21,696 142,914 152,426 - 419,464 - 1,323,507
240525 SERVICIOS TRANSPORTE CARGA PN 1% - - 15,544 5,800 - - - - - - - 11,000 32,344
240525 SERVICIOS TRANSPORTE PASAJEROS TERRESTRE PN 3,5% - - - - - - - - - - - 490,000 490,000
240525 SERVICIOS RESTAURANTE Y HOSPEDAJE PN 3,5% - - 5,250 68,250 - 67,200 1,620,675 567,980 965,125 166,250 - 85,995 3,546,725
240525 SERVICIOS INTEGRALES SALUD PJ 2% - - - - - - - - 9,676 10,164 7,060 - 26,900
240530 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES PJ 4% - - - - - - - - - - - - -
240530 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES PJ 3,5% 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 - 35,000 140,000 35,000 35,564 35,564 35,564 491,692
240530 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES PN 4% - - - - 8,081 264,000 - - - - - - 272,081
240530 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES PN 3,5% - - - - - 35,000 - - - - - - 35,000
240535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN GRAL PN 7% - - - - - - - - - - - - -
240540 COMPRAS EN GRAL PJ 2,5% 62,776 32,490 - - 248,125 324,878 111,387 - - 31,275 - 28,975 839,906
240540 COMPRAS EN GRAL DECLARANTE PN 2,5% - - - - - - - - - - - 206,651 206,651
240540 COMPRAS EN GRAL NO DECLARANTE PN 3,5% - - - - 109,235 - - - 193,620 - - 101,850 404,705
240540 COMPRAS DE VEHICULOS 1% - - - - - - - - - - - - -
240570 COMBUSTIBLES PJ 0,1% 386 - 931 428 - 1,030 934 2,792 1,596 1,936 1,414 6,936 18,383
240570 COMBUSTIBLES PN 0,1% - - 601 60 - 96 - 196 60 - 55 185 1,253
240575 AUTORRETENCION DE RENTA 0.8% (ART. 114-1 E.T.) 1,920 2,262,915 784,215 2,639,932 1,300,967 1,754,527 728,061 2,775,850 2,958,000 3,469,472 461,437 4,813,674 23,950,970
TOTAL CONTABILIDAD 4,105,097 5,309,066 3,449,059 4,655,465 5,906,042 5,098,708 6,681,575 7,646,318 7,984,396 7,547,178 3,402,905 8,947,060 70,732,870
-
DIFERENCIAS
240505 Rentas de trabajo - - - - - - -240,000 240,000 - - - - -
Rentas de pensiones - - - - - - - - - - - - -
240515 Honorarios - - - - - - - - - - - - -
240520 Comisiones - - - - - - - - - - - - -
240525 Servicios - -6,000 - - - - - 6,000 - - - - -
240535 Rendimientos financieros - - - - - - - - - - - - -
240530 Arrendamientos (Muebles e inmuebles) - - - - - - - - - - - - -
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual - - - - - - - - - - - - -
Dividendos y participaciones - - - - - - - - - - - - -
240540 Compras - - - - - - - - - - - - -
Transacciones con tarjetas débito y crédito - - - - - - - - - - - - -
Contratos de construcción - - - - - - - - - - - - -
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito - - - - - - - - - - - - -
Loterías, rifas, apuestas y similares - - - - - - - - - - - - -
240570 Otros pagos sujetos a retención 1,000 - - - - -1,000 - - - - - - -
240575 Contribuyentes exonerads de aportes (art. 114-1 ET) - -2,000 - - 164,000 - - -162,000 - - - - -
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas - - - - - - - - - - - - -
TOTAL DIFERENCIAS 1,000 (8,000) - - 164,000 (1,000) (240,000) 84,000 - - - - -

CALCULO AUTORENTA
GRUPO CUENTA NOMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
410505 INGRESOS ORDINARIOS POR VENTA DE BIENES GRAVADOS - - - - - - - - - - - - -
410510 INGRESOS ORDINARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS NACIONALES GRAVADOS 1,920 2,263,002 1,075,555 2,931,272 1,300,967 1,754,527 752,886 4,955,972 2,955,647 3,592,707 2,239,091 6,057,012 29,880,557
410510 INGRESOS ORDINARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS NACIONALES EXCLUIDOS - - - - - - - - - - - - -
410515 INGRESOS ORDINARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS NACIONALES EXTERIOR EXENTOS - - - - - - - - - - - - -
417505 DEVOLUCIONES POR PRESTACION DE SERVICIOS GRAVADOS - -86 -291,340 -291,340 - - -24,825 -2,338,838 - -113,020 -1,778,779 -1,251,806 -6,090,035
417505 DEVOLUCIONES POR PRESTACION DE SERVICIOS EXCLUIDOS - - - - - - - - - - - - -
417510 DESCUENTOS COMERCIALES POR VENTA DE BIENES GRAVADOS - -4,237 - - - - - - - - - - -4,237
417515 DESCUENTOS CONDICIONADOS POR PRESTACION DE SERVICIOS GRAVADOS - - - - - - - - - - - - -
420505 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6,798 158 192 181 106 194 83 72 90 16 - - 7,891
420510 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS - - - - - - - - - - - - -
421015 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - - 12,509 - - - - - - - - - 12,509
421015 OTRAS CUENTAS POR COBRAR - - - - - - - - - 640 - 640
421050 CREDITOS EN ENTIDADES NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA - - - - -668 - - - - - - - -668
421525 UTILIDAD EN VENTA DE EDIFICACIONES - - - - - - - - - - - - -
421525 UTILIDAD EN VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - - - - - - - - - -
421525 UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN - - - - - - - - - - - - -
421525 UTILIDAD EN VENTA DE FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE - - - - - - - - - - - - -
429505 SOBRANTE EN CAJA - - - - - - - - - - - -
429505 MAYOR VALOR CONSIGNADO EN CUENTAS BANCARIAS - - - - - - - - - - - - -
429509 PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL (PAEF) - - 17,600 124,152 - - - - - 7,086 - - 148,838
429511 REINTEGRO COSTOS Y GASTOS DE PERIODOS ACTUALES - - - - - - - 972 - - - 6,862 7,834
429511 REINTEGRO COSTOS Y GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES - - - - - - - - - -17,674 - - -17,674
429555 INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS - - - - - - - - - - - -
429581 AJUSTE EN FORMALIDADES TRIBUTARIAS - - - - - - - - - - 5 1 6
429581 AJUSTE EN PAGO A EMPLEADOS - - - - 0 - 0 0 780 - - 1,486 2,266
429581 AJUSTE EN PAGO A PROVEEDORES 0 4 0 1 0 0 - 0 1,005 68 480 1 1,558
429581 AJUSTE EN PAGO DE TARJETAS CREDITO - - - - 0 - - - - - - -
429581 AJUSTE EN RECAUDO DE CARTERA - - - - - - - 0 0 288 - 0 288
4210 A STE POR DIFERENCIA EN CAMBIO - 932 - - - - - - - - - - 932
TOTAL UTORRENTA 8,718 2,259,773 814,515 2,764,266 1,300,406 1,754,721 728,144 2,618,177 2,957,522 3,469,472 461,437 4,813,555 23,950,707

CONTABILIDAD AUTORRENTA 1,920 2,262,915 784,215 2,639,932 1,300,967 1,754,527 728,061 2,775,850 2,958,000 3,469,472 461,437 4,813,674 23,950,970

DIFERENACIA AUTORRENTA 7,000 (3,000) 30,000 124,000 (1,000) - - (158,000) - - - - -

Cod.
Cod. Gr Cod. Ct Cod. Sc Cod. Au
Cl

4 41 4105 410510 41,051,001.00

4 41 4105 410510 41,051,001.00
4 41 4105 410510 41,051,001.00
4 41 4105 410510 41,051,001.00
4 41 4105 410510 41,051,001.00
4 41 4105 410510 41,051,001.00
4 41 4105 410510 41,051,001.00
4 41 4105 410510 41,051,001.00
4 41 4105 410510 41,051,001.00
4 41 4105 410510 41,051,001.00
4 41 4105 410510 41,051,001.00
4 41 4105 410510 41,051,001.00
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4 41 4105 410510 41,051,001.00
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4 41 4105 410510 41,051,001.00
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DEVOLUCIONES POR PRESTACION DE SERVICIOS GRAVADOS
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DEVOLUCIONES POR PRESTACION DE SERVICIOS GRAVADOS
DEVOLUCIONES POR PRESTACION DE SERVICIOS GRAVADOS
DEVOLUCIONES POR PRESTACION DE SERVICIOS GRAVADOS
DESCUENTOS COMERCIALES POR VENTA DE BIENES GRAVADOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CREDITOS EN ENTIDADES NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA
CREDITOS EN ENTIDADES NACIONALES EN MONEDA EXTRANJERA
PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL (PAEF)
PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL (PAEF)
PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL (PAEF)
REINTEGRO COSTOS Y GASTOS DE PERIODOS ACTUALES
REINTEGRO COSTOS Y GASTOS DE PERIODOS ACTUALES
REINTEGRO COSTOS Y GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES
REINTEGRO COSTOS Y GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES
REINTEGRO COSTOS Y GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES
AJUSTE EN FORMALIDADES TRIBUTARIAS
AJUSTE EN FORMALIDADES TRIBUTARIAS
AJUSTE EN FORMALIDADES TRIBUTARIAS
AJUSTE EN FORMALIDADES TRIBUTARIAS
AJUSTE EN FORMALIDADES TRIBUTARIAS
AJUSTE EN FORMALIDADES TRIBUTARIAS
AJUSTE EN FORMALIDADES TRIBUTARIAS
AJUSTE EN FORMALIDADES TRIBUTARIAS
AJUSTE EN PAGO A EMPLEADOS
AJUSTE EN PAGO A EMPLEADOS
AJUSTE EN PAGO A EMPLEADOS
AJUSTE EN PAGO A EMPLEADOS
AJUSTE EN PAGO A EMPLEADOS
AJUSTE EN PAGO A EMPLEADOS
AJUSTE EN PAGO A EMPLEADOS
AJUSTE EN PAGO A EMPLEADOS
AJUSTE EN PAGO A EMPLEADOS
AJUSTE EN PAGO A EMPLEADOS
AJUSTE EN PAGO A EMPLEADOS
AJUSTE EN PAGO A EMPLEADOS
AJUSTE EN PAGO A EMPLEADOS
AJUSTE EN PAGO A EMPLEADOS
AJUSTE EN PAGO A EMPLEADOS
AJUSTE EN PAGO A EMPLEADOS
AJUSTE EN PAGO A PROVEEDORES
AJUSTE EN PAGO A PROVEEDORES
AJUSTE EN PAGO A PROVEEDORES
AJUSTE EN PAGO A PROVEEDORES
AJUSTE EN PAGO A PROVEEDORES
AJUSTE EN PAGO A PROVEEDORES
AJUSTE EN PAGO A PROVEEDORES
AJUSTE EN PAGO A PROVEEDORES
AJUSTE EN PAGO A PROVEEDORES
AJUSTE EN PAGO A PROVEEDORES
AJUSTE EN PAGO A PROVEEDORES
AJUSTE EN PAGO A PROVEEDORES
AJUSTE EN PAGO A PROVEEDORES
AJUSTE EN PAGO A PROVEEDORES
AJUSTE EN PAGO A PROVEEDORES
AJUSTE EN PAGO A PROVEEDORES
AJUSTE EN PAGO A PROVEEDORES
AJUSTE EN PAGO A PROVEEDORES
AJUSTE EN PAGO A PROVEEDORES
AJUSTE EN PAGO A PROVEEDORES
AJUSTE EN PAGO A PROVEEDORES
AJUSTE EN PAGO A PROVEEDORES
AJUSTE EN PAGO A PROVEEDORES
AJUSTE EN PAGO A PROVEEDORES
AJUSTE EN PAGO A PROVEEDORES
AJUSTE EN PAGO A PROVEEDORES
AJUSTE EN PAGO A PROVEEDORES
AJUSTE EN PAGO A PROVEEDORES
AJUSTE EN PAGO DE TARJETAS CREDITO
AJUSTE EN PAGO DE TARJETAS CREDITO
AJUSTE EN RECAUDO DE CARTERA
AJUSTE EN RECAUDO DE CARTERA
AJUSTE EN RECAUDO DE CARTERA
AJUSTE EN RECAUDO DE CARTERA
STE POR DIFERENCIA EN CAMBIO
INGRESOS ORDINARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS NACIONALES GRAVADOS
INGRESOS ORDINARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS NACIONALES GRAVADOS
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INGRESOS ORDINARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS NACIONALES GRAVADOS
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INGRESOS ORDINARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS NACIONALES GRAVADOS
INGRESOS ORDINARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS NACIONALES GRAVADOS
INGRESOS ORDINARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS NACIONALES GRAVADOS
INGRESOS ORDINARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS NACIONALES GRAVADOS
INGRESOS ORDINARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS NACIONALES GRAVADOS
INGRESOS ORDINARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS NACIONALES GRAVADOS
INGRESOS ORDINARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS NACIONALES GRAVADOS
INGRESOS ORDINARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS NACIONALES GRAVADOS
INGRESOS ORDINARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS NACIONALES GRAVADOS
INGRESOS ORDINARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS NACIONALES GRAVADOS
INGRESOS ORDINARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS NACIONALES GRAVADOS
DEVOLUCIONES POR PRESTACION DE SERVICIOS GRAVADOS
DEVOLUCIONES POR PRESTACION DE SERVICIOS GRAVADOS
REINTEGRO COSTOS Y GASTOS DE PERIODOS ACTUALES
REINTEGRO COSTOS Y GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES
REINTEGRO COSTOS Y GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES
AJUSTE EN FORMALIDADES TRIBUTARIAS
AJUSTE EN FORMALIDADES TRIBUTARIAS
AJUSTE EN FORMALIDADES TRIBUTARIAS
AJUSTE EN PAGO A EMPLEADOS
AJUSTE EN PAGO A EMPLEADOS
AJUSTE EN PAGO A EMPLEADOS
AJUSTE EN PAGO A EMPLEADOS
AJUSTE EN PAGO A EMPLEADOS
AJUSTE EN PAGO A EMPLEADOS
AJUSTE EN PAGO A PROVEEDORES
AJUSTE EN RECAUDO DE CARTERA
 STOCK GESTION INTEGRAL SAS
Libro Auxiliar entre el 01/01/2020 y el 30/11/2020
Elaborado Bajo Normas Locales

Periodo
Tercero Fecha Periodo IVA Nota
Mensual

MANSAROVAR ENERGY C 1/7/2021 1 1 OPTIMIZACION DE LA MAESTRA DE MA

MANSAROVAR ENERGY C 1/7/2021 1 1 OPTIMIZACION DE LA MAESTRA DE MA
ESTRATEGIA Y PRODUCCI 2/3/2021 2 1 LEVANTAMIENTO DE LINDEROS Y FOTOS
BERNAL CEBALLOS HUM 2/3/2021 2 1 LEVANTAMIENTO DE LINDEROS Y FOTOS
HERNANDEZ URIBE JAIM 2/3/2021 2 1 LEVANTAMIENTO DE LINDEROS Y FOTOS
CEPSA COLOMBIA S.A 2/9/2021 2 1 SERVICIO GESTION DE BODEGAS YOPAL
CEPSA COLOMBIA S.A 2/9/2021 2 1 ANULADA
CEPSA COLOMBIA S.A 2/10/2021 2 1 GESTION DE BODEGAS JAGUAR MES DE
CEPSA COLOMBIA S.A 2/10/2021 2 1 GESTION DE BODEGAS JAGUAR MES DE
CEPSA COLOMBIA S.A 2/10/2021 2 1 GESTION DE BODEGAS JAGUAR MES DE
CEPSA COLOMBIA S.A 2/10/2021 2 1 SERVICIO GESTION DE BODEGAS YOPAL
CEPSA COLOMBIA S.A 2/10/2021 2 1 SERVICIO GESTION DE BODEGAS YOPAL
CEPSA COLOMBIA S.A 2/10/2021 2 1 GESTION DE BODEGAS JAGUAR ADICION
CEPSA COLOMBIA S.A 2/10/2021 2 1 ANULADA
CEPSA COLOMBIA S.A 2/10/2021 2 1 ANULADA
CEPSA COLOMBIA S.A 2/10/2021 2 1 ANULADA
CEPSA COLOMBIA S.A 2/10/2021 2 1 ANULADA
CEPSA COLOMBIA S.A 2/10/2021 2 1 ANULADA
CEPSA COLOMBIA S.A 2/10/2021 2 1 ANULADA
TRANSPORTADORA DE GA 2/17/2021 2 1 OPTIMIZACION DE LA MAESTRA DE MATE
TRANSPORTADORA DE GA 2/18/2021 2 1 SERVICIO DE ADMINISTRAR Y CUSTODIA
TRANSPORTADORA DE GA 2/18/2021 2 1 SERVICIO ADMINISTRACION DE REEMBO
CEPSA COLOMBIA S.A 3/8/2021 3 2 GESTION DE BODEGAS JAGUAR TRANSPO
CEPSA COLOMBIA S.A 3/8/2021 3 2 GESTION DE BODEGAS JAGUAR TRANSPO
CEPSA COLOMBIA S.A 3/8/2021 3 2 SERVICIO GESTION DE BODEGAS YOPAL
CEPSA COLOMBIA S.A 3/8/2021 3 2 ANULADA
CEPSA COLOMBIA S.A 3/8/2021 3 2 ANULADA
CEPSA COLOMBIA S.A 3/8/2021 3 2 ANULADA
TRANSPORTADORA DE GA 3/17/2021 3 2 SERVICIO DE ADMINISTRAR Y CUSTODIA
TRANSPORTADORA DE GA 3/19/2021 3 2 SERVICIO ADMINISTRACION DE REEMBO
MANSAROVAR ENERGY C 3/19/2021 3 2 OPTIMIZACION DE LA MAESTRA DE MA
MANSAROVAR ENERGY C 3/19/2021 3 2 OPTIMIZACION DE LA MAESTRA DE MA
CNE OIL & GAS SAS 3/19/2021 3 2 OPTIMIZACIÓN CATALOGO MAESTRO MA
CEPSA COLOMBIA S.A 4/5/2021 4 2 SERVICIO LEVANTAMIENTO ACTIVOS FI
CEPSA COLOMBIA S.A 4/5/2021 4 2 GESTION DE BODEGAS JAGUAR MES DE
CEPSA COLOMBIA S.A 4/5/2021 4 2 SERVICIO GESTION DE BODEGAS YOPAL
CNE OIL & GAS SAS 4/5/2021 4 2 OPTIMIZACIÓN CATALOGO MAESTRO MA
CEPSA COLOMBIA S.A 4/5/2021 4 2 ANULADA
TRANSPORTADORA DE GA 4/19/2021 4 2 SERVICIO DE ADMINISTRAR Y CUSTODIA
TRANSPORTADORA DE GA 4/19/2021 4 2 SERVICIO ADMINISTRACION DE REEMB
CNE OIL & GAS SAS 4/19/2021 4 2 OPTIMIZACIÓN CATALOGO MAESTRO MA
CNE OIL & GAS SAS 4/22/2021 4 2 OPTIMIZACIÓN CATALOGO MAESTRO MA
CEPSA COLOMBIA S.A 4/23/2021 4 2 GESTION DE BODEGAS JAGUAR MES DE
CEPSA COLOMBIA S.A 4/23/2021 4 2 SERVICIO GESTION DE BODEGAS YOPAL
CEPSA COLOMBIA S.A 4/23/2021 4 2 SERVICIO GESTION DE BODEGAS YOPAL
CEPSA COLOMBIA S.A 4/23/2021 4 2 GESTION DE BODEGAS JAGUAR ADICION
CEPSA COLOMBIA S.A 4/23/2021 4 2 ANULADA
MANSAROVAR ENERGY C 4/29/2021 4 2 OPTIMIZACION DE LA MAESTRA DE MA
MANSAROVAR ENERGY C 4/29/2021 4 2 OPTIMIZACION DE LA MAESTRA DE MA
MANSAROVAR ENERGY C 4/29/2021 4 2 OPTIMIZACION DE LA MAESTRA DE MA
TRANSPORTADORA DE GA 5/13/2021 5 3 SERVICIO DE ADMINISTRAR Y CUSTODIAR
TRANSPORTADORA DE GA 5/13/2021 5 3 SERVICIO ADMINISTRACION DE REEMBO
PERENCO COLOMBIA LIM 5/25/2021 5 3 INSPECCIONES DS
PERENCO COLOMBIA LIM 5/25/2021 5 3 INSPECCIONES DS
PERENCO COLOMBIA LIM 5/25/2021 5 3 INSPECCIONES DS
MANSAROVAR ENERGY C 6/9/2021 6 3 OPTIMIZACION DE LA MAESTRA DE MA
CEPSA COLOMBIA S.A 6/9/2021 6 3 GESTION DE BODEGAS JAGUAR MES DE
TRANSPORTADORA DE GA 6/17/2021 6 3 SERVICIO DE ADMINISTRAR Y CUSTODIA
MANSAROVAR ENERGY C 6/22/2021 6 3 OPTIMIZACION DE LA MAESTRA DE MA
MANSAROVAR ENERGY C 6/22/2021 6 3 OPTIMIZACION DE LA MAESTRA DE MA
CEPSA COLOMBIA S.A 6/23/2021 6 3 SERVICIO GESTION DE BODEGAS YOPAL
CEPSA COLOMBIA S.A 6/23/2021 6 3 GESTION DE BODEGAS JAGUAR MES DE
CODENSA S.A. ESP 7/9/2021 7 4 SERVICIO TOMA FISICA DE INVENTARIO
CODENSA S.A. ESP 7/9/2021 7 4 SERVICIO TOMA FISICA DE INVENTARIOS
CODENSA S.A. ESP 7/14/2021 7 4 SERVICIO TOMA FISICA DE INVENTARIO
CODENSA S.A. ESP 7/14/2021 7 4 SERVICIO TOMA FISICA DE INVENTARIOS
PERENCO COLOMBIA LIM 7/14/2021 7 4 SERVICIO DE INSPECCION AEREA MES J
TRANSPORTADORA DE GA 7/19/2021 7 4 SERVICIO DE ADMINISTRAR Y CUSTODIA
TRANSPORTADORA DE GA 7/19/2021 7 4 SERVICIO ADMINISTRACION DE REEMBO
CODENSA S.A. ESP 7/26/2021 7 4 SERVICIO TOMA FISICA DE INVENTARIO
CODENSA S.A. ESP 7/26/2021 7 4 SERVICIO TOMA FISICA DE INVENTARIOS
CODENSA S.A. ESP 7/26/2021 7 4 SERVICIO TOMA FISICA DE INVENTARIOS
CODENSA S.A. ESP 7/29/2021 7 4 DEVOLUCION FACTURA No FECR 150
CODENSA S.A. ESP 7/29/2021 7 4 DEVOLUCION FACTURA No FECR 151
CODENSA S.A. ESP 7/29/2021 7 4 DEVOLUCION FACTURA No FECR 152
CODENSA S.A. ESP 7/29/2021 7 4 DEVOLUCION FACTURA No FECR 156
CODENSA S.A. ESP 7/29/2021 7 4 DEVOLUCION FACTURA No FECR 157
CODENSA S.A. ESP 7/29/2021 7 4 DEVOLUCION FACTURA No FECR 158
CODENSA S.A. ESP 8/2/2021 8 4 SERVICIO TOMA FISICA DE INVENTARIO
CODENSA S.A. ESP 8/2/2021 8 4 SERVICIO TOMA FISICA DE INVENTARIOS
CODENSA S.A. ESP 8/2/2021 8 4 SERVICIO TOMA FISICA DE INVENTARIOS
CNE OIL & GAS SAS 8/3/2021 8 4 ANULADA
CODENSA S.A. ESP 8/4/2021 8 4 SERVICIO TOMA FISICA DE INVENTARIOS
CNE OIL & GAS SAS 8/4/2021 8 4 OPTIMIZACIÓN CATALOGO MAESTRO MA
CNE OIL & GAS SAS 8/10/2021 8 4 OPTIMIZACIÓN CATALOGO MAESTRO MA
CODENSA S.A. ESP 8/19/2021 8 4 SERVICIO TOMA FISICA DE INVENTARIO
TRANSPORTADORA DE GA 8/20/2021 8 4 SERVICIO DE ADMINISTRAR Y CUSTODIAR
TRANSPORTADORA DE GA 8/20/2021 8 4 SERVICIO ADMINISTRACION DE REEMBO
CODENSA S.A. ESP 8/23/2021 8 4 DEVOLUCION FACTURA No FECR 166
CENTRAL ADMINISTRATIV 8/25/2021 8 4 CAPACITACION EN SISTEMAS DE INFO
CENTRAL ADMINISTRATIV 8/26/2021 8 4 CAPACITACION EN SISTEMAS DE INFO
CENTRAL ADMINISTRATIV 8/26/2021 8 4 DEVOLUCION FACTURA No FECR 169
CODENSA S.A. ESP 8/31/2021 8 4 AJUSTE DEVOLUCION FACTURA No FECR
CODENSA S.A. ESP 8/31/2021 8 4 AJUSTE DEVOLUCION FACTURA No FECR
CODENSA S.A. ESP 8/31/2021 8 4 AJUSTE DEVOLUCION FACTURA No FECR
CODENSA S.A. ESP 8/31/2021 8 4 AJUSTE DEVOLUCION FACTURA No FECR
CODENSA S.A. ESP 8/31/2021 8 4 AJUSTE DEVOLUCION FACTURA No FECR
CODENSA S.A. ESP 8/31/2021 8 4 AJUSTE DEVOLUCION FACTURA No FECR
CODENSA S.A. ESP 8/31/2021 8 4 AJUSTE DEVOLUCION FACTURA No FECR
CENTRAL ADMINISTRATIV 8/31/2021 8 4 AJUSTE DEVOLUCION FACTURA No FECR
CODENSA S.A. ESP 9/7/2021 9 5 SERVICIO TOMA FISICA DE INVENTARIOS
CODENSA S.A. ESP 9/7/2021 9 5 SERVICIO TOMA FISICA DE INVENTARIO
CNE OIL & GAS SAS 9/9/2021 9 5 OPTIMIZACIÓN CATALOGO MAESTRO MAT
TRANSPORTADORA DE GA 9/14/2021 9 5 SERVICIO DE ADMINISTRAR Y CUSTODIA
TRANSPORTADORA DE GA 9/14/2021 9 5 SERVICIO ADMINISTRACION DE REEMBO
CODENSA S.A. ESP 9/20/2021 9 5 SERVICIO DE TOMA FÍSICA DE INVENTA
CNE OIL & GAS SAS 9/20/2021 9 5 OPTIMIZACIÓN CATALOGO MAESTRO MAT
CODENSA S.A. ESP 10/4/2021 10 5 SERVICIO TOMA FISICA DE INVENTARIO
CODENSA S.A. ESP 10/4/2021 10 5 SERVICIO DE TOMA FÍSICA DE INVENTA
CODENSA S.A. ESP 10/4/2021 10 5 SERVICIO DE TOMA FÍSICA DE INVENTA
CODENSA S.A. ESP 10/5/2021 10 5 SERVICIO TOMA FISICA DE INVENTARIO
CEPSA COLOMBIA S.A 10/11/2021 10 5 SERVICIO GESTION DE BODEGAS YOPAL
CEPSA COLOMBIA S.A 10/11/2021 10 5 GESTION DE BODEGAS JAGUAR MES DE
CEPSA COLOMBIA S.A 10/11/2021 10 5 GESTION DE BODEGAS JAGUAR Y YOPAL
CEPSA COLOMBIA S.A 10/11/2021 10 5 GESTION DE BODEGAS JAGUAR MES DE
CEPSA COLOMBIA S.A 10/11/2021 10 5 SERVICIO GESTION DE BODEGAS YOPAL
CEPSA COLOMBIA S.A 10/11/2021 10 5 GESTION DE BODEGAS JAGUAR MES DE
CEPSA COLOMBIA S.A 10/11/2021 10 5 SERVICIO GESTION DE BODEGAS YOPAL
CODENSA S.A. ESP 10/11/2021 10 5 SERVICIO TOMA FISICA DE INVENTARIO
CEPSA COLOMBIA S.A 10/14/2021 10 5 GESTION DE BODEGAS JAGUAR MES DE
CEPSA COLOMBIA S.A 10/14/2021 10 5 SERVICIO GESTION DE BODEGAS YOPAL
CNE OIL & GAS SAS 10/22/2021 10 5 ADMINISTRACION DE GASTOS REEMBO
CNE OIL & GAS SAS 10/22/2021 10 5 OPTIMIZACIÓN CATALOGO MAESTRO MAT
CANACOL ENERGY COLO 11/4/2021 11 6 OPTIMIZACIÓN CATALOGO MAESTRO MAT
CANACOL ENERGY COLO 11/4/2021 11 6 ADMINISTRACION DE GASTOS REEMBOL
STK POWER MANTENIMIE 11/9/2021 11 6 SUMINISTRO DE NOMINA ELECTRÓNICA
STK SUPPLY S.A.S. 11/9/2021 11 6 SUMINISTRO DE NOMINA ELECTRÓNICA
ITAWUA EXPERIENCE S.A 11/9/2021 11 6 SUMINISTRO DE NOMINA ELECTRÓNICA
ART GESTION INTEGRAL D 11/9/2021 11 6 SERVICIO PROCESAMIENTO DE FOTOME
MANSAROVAR ENERGY C 11/9/2021 11 6 OPTIMIZACION DE LA MAESTRA DE MA
MANSAROVAR ENERGY C 11/9/2021 11 6 OPTIMIZACIÓN CATALOGO MAESTRO M
CANACOL ENERGY COLO 11/10/2021 11 6 DEVOLUCION FACTURA No FECR 196
TRANSPORTADORA DE GA 11/16/2021 11 6 SERVICIO DE ADMINISTRAR Y CUSTODIA
TRANSPORTADORA DE GA 11/16/2021 11 6 SERVICIO ADMINISTRACION DE REEMBO
TRANSPORTADORA DE GA 11/19/2021 11 6 SERVICIO DE ADMINISTRAR Y CUSTODIA
CANACOL ENERGY COLO 11/22/2021 11 6 ADMINISTRACION DE GASTOS REEMBOL
CANACOL ENERGY COLO 11/22/2021 11 6 DEVOLUCION FACTURA No FECR 206
TRANSPORTADORA DE GA 2/18/2021 2 1 NOTA CREDITO FACTURA No FECR 113
CNE OIL & GAS SAS 3/19/2021 3 2 NOTA CREDITO FACTURA No FECR 121
CNE OIL & GAS SAS 4/8/2021 4 2 NOTA CREDITO FACTURA No FECR 125
CODENSA S.A. ESP 7/29/2021 7 4 DEVOLUCION FACTURA No FECR 149
CODENSA S.A. ESP 8/13/2021 8 4 DEVOLUCION FACTURA No FECR 159
CODENSA S.A. ESP 8/31/2021 8 4 AJUSTE DEVOLUCION FACTURA No FECR
CODENSA S.A. ESP 8/31/2021 8 4 AJUSTE DEVOLUCION FACTURA No FECR
CODENSA S.A. ESP 8/31/2021 8 4 AJUSTE DEVOLUCION FACTURA No FECR
CODENSA S.A. ESP 8/31/2021 8 4 AJUSTE DEVOLUCION FACTURA No FECR
CODENSA S.A. ESP 8/31/2021 8 4 AJUSTE DEVOLUCION FACTURA No FECR
CODENSA S.A. ESP 8/31/2021 8 4 AJUSTE DEVOLUCION FACTURA No FECR
CODENSA S.A. ESP 8/31/2021 8 4 AJUSTE DEVOLUCION FACTURA No FECR
CENTRAL ADMINISTRATIV 8/31/2021 8 4 AJUSTE DEVOLUCION FACTURA No FECR
CODENSA S.A. ESP 10/1/2021 10 5 DEVOLUCION FACTURA No FECR 177
CNE OIL & GAS SAS 11/10/2021 11 6 DEVOLUCION FACTURA No FECR 173
CNE OIL & GAS SAS 11/10/2021 11 6 DEVOLUCION FACTURA No FECR 193
CNE OIL & GAS SAS 11/10/2021 11 6 DEVOLUCION FACTURA No FECR 194
TRANSPORTADORA DE GA 11/19/2021 11 6 DEVOLUCION FACTURA No FECR 203
TRANSPORTADORA DE GA 11/19/2021 11 6 DEVOLUCION FACTURA No FECR 204
CEPSA COLOMBIA S.A 2/26/2021 2 1 PAGO FV 104 105 106 107 108 109 11
STK POWER MANTENIMIE 1/29/2021 1 1 INTERESES POR PRESTAMO
BANCO DAVIVIENDA S.A. 1/31/2021 1 1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
BANCOLOMBIA S.A. 1/31/2021 1 1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
BANCOLOMBIA S.A. 1/31/2021 1 1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
BANCOLOMBIA S.A. 2/28/2021 2 1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
BANCOLOMBIA S.A. 2/28/2021 2 1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
BANCO DAVIVIENDA S.A. 2/28/2021 2 1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
BANCOLOMBIA S.A. 3/31/2021 3 2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
BANCOLOMBIA S.A. 3/31/2021 3 2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
BANCO DAVIVIENDA S.A. 3/31/2021 3 2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
BANCO DAVIVIENDA S.A. 4/30/2021 4 2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
BANCOLOMBIA S.A. 4/30/2021 4 2 AJUSTE INTERES SOBRE G N DIAS
BANCOLOMBIA S.A. 4/30/2021 4 2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
BANCOLOMBIA S.A. 5/31/2021 5 3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
BANCOLOMBIA S.A. 5/31/2021 5 3 RENDIMIENTO FINANCIEROS
BANCO DAVIVIENDA S.A. 5/31/2021 5 3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
BANCOLOMBIA S.A. 6/30/2021 6 3 RENDIMIENTO FINANCIEROS
BANCOLOMBIA S.A. 6/30/2021 6 3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
BANCO DAVIVIENDA S.A. 6/30/2021 6 3 RENDIENTOS FINANCIEROS
BANCO DAVIVIENDA S.A. 7/31/2021 7 4 RENDIMIENTO FINANCIERO
BANCOLOMBIA S.A. 7/31/2021 7 4 RENDIMIENTO FINANCIERO
BANCOLOMBIA S.A. 7/31/2021 7 4 RENDIMIENTO FINANCIERON
BANCOLOMBIA S.A. 8/31/2021 8 4 ABONO INTERESES AHORROS
BANCOLOMBIA S.A. 8/31/2021 8 4 ABONO INTERESES AHORROS
BANCOLOMBIA S.A. 9/30/2021 9 5 ABONO INTERESES AHORROS
BANCOLOMBIA S.A. 9/30/2021 9 5 ABONO INTERESES AHORROS
BANCOLOMBIA S.A. 10/31/2021 10 5 ABONO INTERESES AHORROS
BANCOLOMBIA S.A. 10/31/2021 10 5 ABONO INTERESES AHORROS
BANCO DAVIVIENDA S.A. 3/31/2021 3 2 DEVOL COMIS FNG
JOVEL ROJAS LEONARDO 11/10/2021 11 6 AJUSTE CXC ARREGLO PANTALLA DEL C
BANCOLOMBIA S.A. 5/4/2021 5 3 PAGO CAUSACION TOTAL TC 8957 USD C
BANCOLOMBIA S.A. 5/4/2021 5 3 PAGO CAUSACION TOTAL TC 3278 USD C
MINISTERIO DE HACIEND 3/31/2021 3 2 PAGO SUBSIDIO DE PRIMA MES MARZO
MINISTERIO DE HACIEND 4/20/2021 4 2 PAGO SUBSIDIO DE NOMINA MES ABRIL
BANCOLOMBIA S.A. 10/1/2021 10 5 SUBSIDIO NUEVOS EMPLEADOS
RUIZ SANDOVAL EDISSO 8/12/2021 8 4 CTA X COBRAR*COMBO TECLADO MOU
BANCOLOMBIA S.A. 8/31/2021 8 4 PAGO INTERESES CREDIPAGO VIRTUAL
U.A.E. DIRECCION DE I 5/31/2021 5 3 DIFERENCIA EN ICAPACIDAD OCT NOVI
STK POWER MANTENIMIE 10/28/2021 10 5 AJUSTE CRUCE DE CUENTAS DE CONCILIA
STK SUPPLY S.A.S. 10/31/2021 10 5 RECLASIFICACION
U.A.E. DIRECCION DE I 2/28/2021 2 1 RETENCION FUENTE
U.A.E. DIRECCION DE I 3/31/2021 3 2 RETENCION FUENTE
U.A.E. DIRECCION DE I 4/30/2021 4 2 RETENCION FUENTE
U.A.E. DIRECCION DE I 5/31/2021 5 3 RETENCION FUENTE
U.A.E. DIRECCION DE I 5/31/2021 5 3 AJUSTE IM 21 DEL 2019 IMPUESTO DE
U.A.E. DIRECCION DE I 7/31/2021 7 4 RETENCION FUENTE
U.A.E. DIRECCION DE I 9/18/2021 9 5 AJUSTE EN FORMALIDADES TRIBUTARIA
MUNICIPIO DE PALERMO 11/30/2021 11 6 PAGO ICA PALERMO OCT
GARCIA GARCIA OSCAR J 5/1/2021 5 3 LIQ. VACACIONES DISFRUTADAS PER 20
GORDILLO CUBILLOS GI 7/2/2021 7 4 PAGO NOMINA MES JUNIO 2021*TGI
GUTIERREZ GORDILLO R 8/2/2021 8 4 PAGO NOMINA MES JULIO 2021*CEPSA
GARCIA GARCIA OSCAR J 8/2/2021 8 4 PAGO NOMINA MES JULIO 2021*CEPSA
GUTIERREZ GORDILLO R 9/1/2021 9 5 PAGO NOMINA MES AGOSTO 2021*CEP
LOPEZ SUAN JULIAN STI 9/1/2021 9 5 PAGO NOMINA MES AGOSTO 2021*CEP
RODGERS CAMPO JUAN 9/1/2021 9 5 PAGO NOMINA MES AGOSTO 2021*OV
CERQUERA PICON DIEGO 9/1/2021 9 5 NOMINA MENSUAL OCTUBRE 2019
SANCHEZ AGUIRRE MARI 9/1/2021 9 5 MONINA POR LIQUIDACION
RODGERS CAMPO JUAN 9/1/2021 9 5 NOMINA MES AGOSTO OVERHEAD
QUEVEDO MONTOYA JOH 9/1/2021 9 5 INDEMNIZACION CONTRATO
MEDINA PEREZ JHOAN S 9/1/2021 9 5 AJUSTE LEGALIZACION VIAJE A TUMAC
CAÑAS CARMONA PABLO 9/1/2021 9 5 AJUSTE LIQUIDACION DEFINITIVA
LYONS SEBA LUIS ALEJA 9/1/2021 9 5 AJUSTE LIQUIDACION DEFINITIVA
SANCHEZ AGUIRRE MARI 9/1/2021 9 5 AJUSTE LIQUIDACION DEFINITIVAAJUST
CLEVES MARTINEZ JESUS 9/24/2021 9 5 PAGO DE LIQUIDACION DE CONTRATO
REDSERVA S.A.S 1/1/2021 1 1 PAGO FV-7491 SUMINISTRO DE TINTAS P
LAGO SALAS OSCAR DE J 1/1/2021 1 1 PAGO LIQUIDACION DE CONTRATO
VALENZUELA RODGERS D 1/1/2021 1 1 PAGO NOMINA MENSUAL ABRIL DE 2020
COMCEL S.A 1/27/2021 1 1 PAGO FV-5433200347 FP2310 SERVICI
BAHAMON TOVAR DANIL 2/24/2021 2 1 PAGO FV-4825 RECARGA DE EXTINTORES
COMCEL S.A 3/25/2021 3 2 PAGO FV 5449622489 5577 8146 SERV
BANCO DAVIVIENDA S.A. 3/26/2021 3 2 PAGO FV-05052021 CUOTA CREDITO 4
COLOMBIA TELECOMUNICA 4/7/2021 4 2 PAGO EC-247694361 SERVICIO DE TELE
_x000D_
DBL EXPRESS 4/27/2021 4 2 TERNACIONAL MES ABRIL 2021-D
SPOT CUSTOMER RELATI 4/27/2021 4 2 FV-14110971 SERVICIO GPS DRONES TC
SPOT CUSTOMER RELATI 4/27/2021 4 2 FV-11664633 SERVCIO DE MONITOREO
COLOMBIA TELECOMUNICA 5/6/2021 5 3 PAGO EC-43581936 SERVICIO DE TELEF
BANCOLOMBIA S.A. 6/4/2021 6 3 PAGO CAUSACION TOTAL TC 8957 USD
PIEDRAHITA LACAYO RA 8/6/2021 8 4 COMPRA SUMINISTRO PRODUCTOS DE
BAQUERO TARAZONA LU 8/6/2021 8 4 PAGO NOMINA MES JUNIO 2021*TGI
RODGERS CALDERON AND 8/6/2021 8 4 LIQUIDACION VACACIONES (Disfrutadas
SUAREZ LA ROTTA JORG 8/6/2021 8 4 PAGO NOMINA MES JUNIO 2021*TGI
COMCEL S.A 8/20/2021 8 4 PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL FP
BANCOLOMBIA S.A. 9/4/2021 9 5 PAGO CAUSACION TOTAL TARJETA CRED
COMCEL S.A 9/18/2021 9 5 PAGO E-5498933663 5498934703 54999
COMCEL S.A 9/22/2021 9 5 AJUSTE FP-1447 FP-1738 Y CP-1698
BANCO DAVIVIENDA S.A. 9/27/2021 9 5 PAGO FV-6092021 PAGO CREDITO 6080
BANCO DAVIVIENDA S.A. 9/27/2021 9 5 PAGO FV-01092021 PAGO CUOTA CREDI
COMCEL S.A 10/29/2021 10 5 E-5502928158 SERVICIO TELEFONIA MO
STK SUPPLY S.A.S. 10/31/2021 10 5 RECLASIFICACION
LOS OCOBOS SEGURIDAD 11/10/2021 11 6 AJUSTE EN PAGO A PROVEEDORES
COMCEL S.A 11/19/2021 11 6 SERVICIO TELEFONIA MOVIL MES NOV
MUNDO EXPRES S.A.S. 11/29/2021 11 6 PAGO EXPR-8 ARRENDAMIENTO BODEGA
ALIBABA GROUP CORPOR 5/1/2021 5 3 AJUSTE MAYOR VALOR CAUSADO FP-248
EBAY INC 5/1/2021 5 3 AJUSTE MAYOR VALOR CAUSADO FP-24
CEPSA COLOMBIA S.A 2/10/2021 2 1 ANULADA
CODENSA S.A. ESP 8/25/2021 8 4 PAGO SERVICIO TOMA FISICA DE INVEN
STK POWER MANTENIMIE 9/3/2021 9 5 CUOTA CREDITO 4406 PERIODO AGOST
STK SUPPLY S.A.S. 10/31/2021 10 5 RECLASIFICACION CUENTA POR PAGAR
TRANSPORTADORA DE EN 2/23/2021 2 1 Ajuste por diferencia en cambio al 23/
CEPSA COLOMBIA S.A 12/1/2021 12 6 GESTION DE BODEGAS JAGUAR MES DE
CEPSA COLOMBIA S.A 12/1/2021 12 6 SERVICIO GESTION DE BODEGAS YOPAL
CEPSA COLOMBIA S.A 12/1/2021 12 6 GESTION DE BODEGAS JAGUAR MES DE
CEPSA COLOMBIA S.A 12/1/2021 12 6 SERVICIO GESTION DE BODEGAS YOPAL
CODENSA S.A. ESP 12/1/2021 12 6 SERVICIO DE TOMA FÍSICA DE INVENTAR
CANACOL ENERGY COLO 12/1/2021 12 6 ADMINISTRACION DE GASTOS REEMBOL
CEPSA COLOMBIA S.A 12/2/2021 12 6 GESTION DE BODEGAS JAGUAR MES DE
CEPSA COLOMBIA S.A 12/2/2021 12 6 GESTION DE BODEGAS YOPAL MES NOV
STK POWER MANTENIMIE 12/3/2021 12 6 SERVICIO ADMINISTRATIVO DEL EQUIP
STK SUPPLY S.A.S. 12/3/2021 12 6 SERVICIO ADMINISTRATIVO DEL EQUIP
TRANSPORTADORA DE GA 12/6/2021 12 6 SERVICIO DE ADMINISTRAR Y CUSTODIA
CANACOL ENERGY COLO 12/6/2021 12 6 DEVOLUCION FACTURA No FECR 212
TRANSPORTADORA DE GA 12/13/2021 12 6 SERVICIO DE ADMINISTRACION Y CUST
TRANSPORTADORA DE GA 12/13/2021 12 6 SERVICIO DE ADMINISTRACION Y CUST
TRANSPORTADORA DE GA 12/13/2021 12 6 SERVICIO DE ADMINISTRACION Y CUST
CANACOL ENERGY COLO 12/13/2021 12 6 GASTOS REEMBOLSABLES MES OCTUBR
CENIT TRANSPORTE Y LO 12/14/2021 12 6 SERVICIO
_x000D_ DE CATALOGACION MES DE
TRANSPORTADORA DE GA 12/17/2021 12 6 SERVICIO
_x000D_ DE ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE INVEN
TRANSPORTADORA DE GA 12/17/2021 12 6 SERVICIO DE ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE INVEN
CNE OIL & GAS SAS 12/17/2021 12 6 OPTIMIZACIÓN CATALOGO MAESTRO MA
PERENCO COLOMBIA LIM 12/20/2021 12 6 SERVICIO DE INSPECCION
PERENCO COLOMBIA LIM 12/20/2021 12 6 SERVICIO DE INSPECCION
CODENSA S.A. ESP 12/20/2021 12 6 SERVICIO DE TOMA FÍSICA DE INVENT
STK POWER MANTENIMIE 12/27/2021 12 6 DEVOLUCION FACTURA No FECR 215
STK POWER MANTENIMIE 12/29/2021 12 6 SERVICIO DE RENOVACION WORLD OFFI
TRANSPORTADORA DE GA 12/13/2021 12 6 DEVOLUCION FACTURA No FECR 218
CODENSA S.A. ESP 12/27/2021 12 6 DEVOLUCION FACTURA No FECR 226
CASTAÑEDA RODRIGUEZ 12/31/2021 12 6 LIQUIDACION
U.A.E. DIRECCION DE I 12/30/2021 12 6 CONCILIACION SALDO APORTES SEGURI
U.A.E. DIRECCION DE I 12/31/2021 12 6 DIFERENCIA EN INCAPACIDAD
U.A.E. DIRECCION DE I 12/13/2021 12 6 PAGO RETENCION EN LA FUENTA DE ME
U.A.E. DIRECCION DE I 12/16/2021 12 6 PAGO RETENCION EN LA FUENTA DE ME
MUNICIPIO DE PALERMO 12/28/2021 12 6 PAGO ICA PALERMO NOVIEMBRE SERVI
HERRERA SANABRIA DAV 12/15/2021 12 6 AJUSTE NOMINA MES DICIEMBRE 2021
BAUTISTA PLATA CARLO 12/15/2021 12 6 AJUSTE NOMINA MES DICIEMBRE 2021
CAPERA CRUZ JON EVER 12/29/2021 12 6 CRUCE DE SALDOS CIERRE DE AÑOS 20
STOCK GESTION INTEGRA 12/29/2021 12 6 AJUSTE PRIMA DICIEMBRE 2021
STOCK GESTION INTEGRA 12/29/2021 12 6 AJUSTE MES DE DICIEMBRE 2021
QUINTERO SABOGAL ED 12/31/2021 12 6 PAGO NOMINA DEL 01 AL 31 DE DICIEM
COMCEL S.A 12/17/2021 12 6 PAGO E-5526058117 SERVICIO DE CELU
STK SUPPLY S.A.S. 12/31/2021 12 6 AJUSTE EN PAGO MERX MES DE DICIEM
 Doc Num Debitos Creditos Línea

(SGI) FV FECR 99 0.00 73,500.00 73,500.00

(SGI) FV FECR 100 0.00 166,500.00 166,500.00
(SGI) FV FECR 101 0.00 1,100,000.00 1,100,000.00
(SGI) FV FECR 102 0.00 1,400,000.00 1,400,000.00
(SGI) FV FECR 103 0.00 350,000.00 350,000.00
(SGI) FV FECR 104 0.00 16,660,158.00 16,660,158.00
(SGI) NC NM 2 0.00 0.00 0.00
(SGI) FV FECR 105 0.00 42,547,460.00 42,547,460.00
(SGI) FV FECR 106 0.00 49,798,656.00 49,798,656.00
(SGI) FV FECR 107 0.00 53,317,619.00 53,317,619.00
(SGI) FV FECR 108 0.00 10,979,044.00 10,979,044.00
(SGI) FV FECR 109 0.00 14,377,716.00 14,377,716.00
(SGI) FV FECR 110 0.00 6,576,528.00 6,576,528.00
(SGI) NC NM 3 0.00 0.00 0.00
(SGI) NC NM 3 0.00 0.00 0.00
(SGI) NC NM 3 0.00 0.00 0.00
(SGI) NC NM 3 0.00 0.00 0.00
(SGI) NC NM 3 0.00 0.00 0.00
(SGI) NC NM 3 0.00 0.00 0.00
(SGI) FV FECR 111 0.00 5,302,500.00 5,302,500.00
(SGI) FV FECR 112 0.00 80,400,000.00 80,400,000.00
(SGI) FV FECR 113 0.00 65,531.00 65,531.00
(SGI) FV FECR 114 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00
(SGI) FV FECR 115 0.00 800,000.00 800,000.00
(SGI) FV FECR 116 0.00 14,377,716.00 14,377,716.00
(SGI) NC NM 4 0.00 0.00 0.00
(SGI) NC NM 4 0.00 0.00 0.00
(SGI) NC NM 4 0.00 0.00 0.00
(SGI) FV FECR 117 0.00 80,400,000.00 80,400,000.00
(SGI) FV FECR 118 0.00 201,063.00 201,063.00
(SGI) FV FECR 119 0.00 28,500.00 28,500.00
(SGI) FV FECR 120 0.00 1,219,500.00 1,219,500.00
(SGI) FV FECR 121 0.00 36,417,540.00 36,417,540.00
(SGI) FV FECR 122 0.00 31,087,855.00 31,087,855.00
(SGI) FV FECR 123 0.00 53,317,619.00 53,317,619.00
(SGI) FV FECR 124 0.00 14,377,716.00 14,377,716.00
(SGI) FV FECR 125 0.00 36,417,540.00 36,417,540.00
(SGI) NC NM 5 0.00 0.00 0.00
(SGI) FV FECR 126 0.00 80,400,000.00 80,400,000.00
(SGI) FV FECR 127 0.00 139,389.00 139,389.00
(SGI) FV FECR 128 0.00 9,169,440.00 9,169,440.00
(SGI) FV FECR 129 0.00 27,248,100.00 27,248,100.00
(SGI) FV FECR 130 0.00 52,357,902.00 52,357,902.00
(SGI) FV FECR 131 0.00 14,361,056.00 14,361,056.00
(SGI) FV FECR 132 0.00 9,496,290.00 9,496,290.00
(SGI) FV FECR 133 0.00 6,794,133.00 6,794,133.00
(SGI) NC NM 6 0.00 0.00 0.00
(SGI) FV FECR 134 0.00 141,000.00 141,000.00
(SGI) FV FECR 135 0.00 361,500.00 361,500.00
(SGI) FV FECR 136 0.00 30,739,500.00 30,739,500.00
(SGI) FV FECR 137 0.00 80,400,000.00 80,400,000.00
(SGI) FV FECR 138 0.00 320,891.00 320,891.00
(SGI) FV FECR 139 0.00 31,300,000.00 31,300,000.00
(SGI) FV FECR 140 0.00 32,260,000.00 32,260,000.00
(SGI) FV FECR 141 0.00 18,340,000.00 18,340,000.00
(SGI) FV FECR 142 0.00 23,597,000.00 23,597,000.00
(SGI) FV FECR 143 0.00 52,369,537.00 52,369,537.00
(SGI) FV FECR 144 0.00 80,400,000.00 80,400,000.00
(SGI) FV FECR 145 0.00 253,575.00 253,575.00
(SGI) FV FECR 146 0.00 803,250.00 803,250.00
(SGI) FV FECR 147 0.00 9,512,950.00 9,512,950.00
(SGI) FV FECR 148 0.00 52,379,537.00 52,379,537.00
(SGI) FV FECR 149 0.00 3,103,141.00 3,103,141.00
(SGI) FV FECR 150 0.00 60,810,390.00 60,810,390.00
(SGI) FV FECR 151 0.00 3,103,141.00 3,103,141.00
(SGI) FV FECR 152 0.00 60,810,390.00 60,810,390.00
(SGI) FV FECR 153 0.00 9,844,000.00 9,844,000.00
(SGI) FV FECR 154 0.00 80,400,000.00 80,400,000.00
(SGI) FV FECR 155 0.00 763,599.00 763,599.00
(SGI) FV FECR 156 0.00 3,103,141.00 3,103,141.00
(SGI) FV FECR 157 0.00 60,810,390.00 60,810,390.00
(SGI) FV FECR 158 0.00 75,661,045.00 75,661,045.00
(SGI) DMC NDFE 3 60,810,390.00 0.00 -60,810,390.00
(SGI) DMC NDFE 4 3,103,141.00 0.00 -3,103,141.00
(SGI) DMC NDFE 5 60,810,390.00 0.00 -60,810,390.00
(SGI) DMC NDFE 6 3,103,141.00 0.00 -3,103,141.00
(SGI) DMC NDFE 7 60,810,390.00 0.00 -60,810,390.00
(SGI) DMC NDFE 8 75,661,045.00 0.00 -75,661,045.00
(SGI) FV FECR 159 0.00 3,103,141.00 3,103,141.00
(SGI) FV FECR 160 0.00 60,810,390.00 60,810,390.00
(SGI) FV FECR 161 0.00 75,661,045.00 75,661,045.00
(SGI) FV FECR 162 0.00 0.00 0.00
(SGI) FV FECR 163 0.00 44,560,139.00 44,560,139.00
(SGI) FV FECR 164 0.00 26,126,580.00 26,126,580.00
(SGI) FV FECR 165 0.00 21,037,400.00 21,037,400.00
(SGI) FV FECR 166 0.00 3,103,141.00 3,103,141.00
(SGI) FV FECR 167 0.00 80,400,000.00 80,400,000.00
(SGI) FV FECR 168 0.00 184,831.00 184,831.00
(SGI) DMC NDFE 10 3,103,141.00 0.00 -3,103,141.00
(SGI) FV FECR 169 0.00 21,850,000.00 21,850,000.00
(SGI) FV FECR 170 0.00 18,361,345.00 18,361,345.00
(SGI) DMC NDFE 11 21,850,000.00 0.00 -21,850,000.00
(SGI) NC AJ 54 0.00 60,810,390.00 60,810,390.00
(SGI) NC AJ 54 0.00 3,103,141.00 3,103,141.00
(SGI) NC AJ 54 0.00 60,810,390.00 60,810,390.00
(SGI) NC AJ 54 0.00 3,103,141.00 3,103,141.00
(SGI) NC AJ 54 0.00 60,810,390.00 60,810,390.00
(SGI) NC AJ 54 0.00 75,661,045.00 75,661,045.00
(SGI) NC AJ 54 0.00 3,103,141.00 3,103,141.00
(SGI) NC AJ 54 0.00 21,850,000.00 21,850,000.00
(SGI) FV FECR 171 0.00 123,398,813.00 123,398,813.00
(SGI) FV FECR 172 0.00 139,484,472.00 139,484,472.00
(SGI) FV FECR 173 0.00 9,030,230.00 9,030,230.00
(SGI) FV FECR 175 0.00 74,000,000.00 74,000,000.00
(SGI) FV FECR 176 0.00 384,696.00 384,696.00
(SGI) FV FECR 177 0.00 14,127,456.00 14,127,456.00
(SGI) FV FECR 178 0.00 9,030,230.00 9,030,230.00
(SGI) FV FECR 179 0.00 3,103,141.00 3,103,141.00
(SGI) FV FECR 180 0.00 14,127,456.00 14,127,456.00
(SGI) FV FECR 181 0.00 39,051,030.00 39,051,030.00
(SGI) FV FECR 182 0.00 37,015.00 37,015.00
(SGI) FV FECR 183 0.00 9,676,912.00 9,676,912.00
(SGI) FV FECR 184 0.00 53,198,925.00 53,198,925.00
(SGI) FV FECR 185 0.00 1,971,144.00 1,971,144.00
(SGI) FV FECR 186 0.00 53,198,925.00 53,198,925.00
(SGI) FV FECR 187 0.00 9,676,912.00 9,676,912.00
(SGI) FV FECR 188 0.00 53,198,925.00 53,198,925.00
(SGI) FV FECR 189 0.00 9,676,912.00 9,676,912.00
(SGI) FV FECR 190 0.00 926,137.00 926,137.00
(SGI) FV FECR 191 0.00 53,198,925.00 53,198,925.00
(SGI) FV FECR 192 0.00 9,676,912.00 9,676,912.00
(SGI) FV FECR 193 0.00 13,536,950.00 13,536,950.00
(SGI) FV FECR 194 0.00 124,832,148.00 124,832,148.00
(SGI) FV FECR 195 0.00 124,832,148.00 124,832,148.00
(SGI) FV FECR 196 0.00 13,536,950.00 13,536,950.00
(SGI) FV FECR 197 0.00 1,110,000.00 1,110,000.00
(SGI) FV FECR 198 0.00 459,000.00 459,000.00
(SGI) FV FECR 199 0.00 459,000.00 459,000.00
(SGI) FV FECR 200 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00
(SGI) FV FECR 201 0.00 1,604,925.00 1,604,925.00
(SGI) FV FECR 202 0.00 25,200.00 25,200.00
(SGI) DMC NDFE 16 13,536,950.00 0.00 -13,536,950.00
(SGI) FV FECR 203 0.00 74,000,000.00 74,000,000.00
(SGI) FV FECR 204 0.00 948,065.00 948,065.00
(SGI) FV FECR 205 0.00 74,948,065.00 74,948,065.00
(SGI) FV FECR 206 0.00 13,536,950.00 13,536,950.00
(SGI) DMC NDFE 19 13,536,950.00 0.00 -13,536,950.00
(SGI) NCCL NCFE 5 10,770.00 0.00 -10,770.00
(SGI) NCCL NCFE 6 36,417,540.00 0.00 -36,417,540.00
(SGI) NCCL NCFE 7 36,417,540.00 0.00 -36,417,540.00
(SGI) DMC NDFE 2 3,103,141.00 0.00 -3,103,141.00
(SGI) DMC NDFE 9 3,103,141.00 0.00 -3,103,141.00
(SGI) NC AJ 54 60,810,390.00 0.00 -60,810,390.00
(SGI) NC AJ 54 3,103,141.00 0.00 -3,103,141.00
(SGI) NC AJ 54 60,810,390.00 0.00 -60,810,390.00
(SGI) NC AJ 54 3,103,141.00 0.00 -3,103,141.00
(SGI) NC AJ 54 60,810,390.00 0.00 -60,810,390.00
(SGI) NC AJ 54 75,661,045.00 0.00 -75,661,045.00
(SGI) NC AJ 54 3,103,141.00 0.00 -3,103,141.00
(SGI) NC AJ 54 21,850,000.00 0.00 -21,850,000.00
(SGI) DMC NDFE 12 14,127,456.00 0.00 -14,127,456.00
(SGI) DMC NDFE 13 9,030,230.00 0.00 -9,030,230.00
(SGI) DMC NDFE 14 13,536,950.00 0.00 -13,536,950.00
(SGI) DMC NDFE 15 124,832,148.00 0.00 -124,832,148.00
(SGI) DMC NDFE 17 74,000,000.00 0.00 -74,000,000.00
(SGI) DMC NDFE 18 948,065.00 0.00 -948,065.00
(SGI) rc 503 529,584.00 0.00 -529,584.00
(SGI) rc 494 0.00 804,660.00 804,660.00
(SGI) NC CF 282 0.00 308.23 308.23
(SGI) NC CF 285 0.00 15.86 15.86
(SGI) NC CF 286 0.00 44,811.29 44,811.29
(SGI) NC CF 292 0.00 19,477.57 19,477.57
(SGI) NC CF 293 0.00 7.26 7.26
(SGI) NC CF 296 0.00 323.22 323.22
(SGI) NC CF 302 0.00 23,531.81 23,531.81
(SGI) NC CF 303 0.00 3.71 3.71
(SGI) NC CF 306 0.00 425.47 425.47
(SGI) NC CF 313 0.00 78.02 78.02
(SGI) NC CF 314 499.35 0.00 -499.35
(SGI) NC CF 315 0.00 23,064.08 23,064.08
(SGI) NC CF 321 0.00 11,096.74 11,096.74
(SGI) NC CF 322 0.00 9.42 9.42
(SGI) NC CF 324 0.00 2,177.54 2,177.54
(SGI) NC CF 327 0.00 5.90 5.90
(SGI) NC CF 328 0.00 23,409.20 23,409.20
(SGI) NC CF 329 0.00 807.56 807.56
(SGI) NC CF 336 0.00 0.05 0.05
(SGI) NC CF 338 0.00 6.29 6.29
(SGI) NC CF 340 0.00 10,412.21 10,412.21
(SGI) NC CF 348 0.00 1.36 1.36
(SGI) NC CF 349 0.00 8,949.17 8,949.17
(SGI) NC CF 356 0.00 4.12 4.12
(SGI) NC CF 357 0.00 11,256.61 11,256.61
(SGI) NC CF 366 0.00 0.26 0.26
(SGI) NC CF 363 0.00 1,973.06 1,973.06
(SGI) NC CF 306 0.00 1,563,574.00 1,563,574.00
(SGI) NC AJ 77 0.00 80,000.00 80,000.00
(SGI) ce CP 2816 65,452.28 0.00 -65,452.28
(SGI) ce CP 2817 17,988.35 0.00 -17,988.35
(SGI) rc 518 0.00 2,200,000.00 2,200,000.00
(SGI) rc 527 0.00 15,519,000.00 15,519,000.00
(SGI) rc 567 0.00 885,810.00 885,810.00
(SGI) NC AJ 49 0.00 80,000.00 80,000.00
(SGI) NC AJ 54 0.00 41,470.00 41,470.00
(SGI) NC AJ 47 0.00 2,209,215.00 2,209,215.00
(SGI) NC AJ 65 0.00 1,724,120.00 1,724,120.00
(SGI) NC AJ 70 3,933,335.00 0.00 -3,933,335.00
(SGI) NC IM 44 0.00 66.49 66.49
(SGI) NC IM 45 0.00 59.00 59.00
(SGI) NC IM 46 0.00 465.04 465.04
(SGI) NC IM 47 0.00 42.00 42.00
(SGI) NC AJ 47 0.00 16,503,000.00 16,503,000.00
(SGI) NC IM 49 0.00 671.00 671.00
(SGI) ce SP CP 62 0.00 1,348.00 1,348.00
(SGI) NC RB 47 0.00 648.00 648.00
(SGI) CE CP 2810 0.00 1.00 1.00
(SGI) CE CP 2973 0.00 2.00 2.00
(SGI) CE CP 3055 0.00 13.00 13.00
(SGI) CE CP 3055 0.00 10.00 10.00
(SGI) CE SP CP 4 0.00 4.00 4.00
(SGI) CE SP CP 4 0.00 2.00 2.00
(SGI) CE SP CP 18 0.00 720.00 720.00
(SGI) NC AJ 60 0.00 27,604.00 27,604.00
(SGI) NC AJ 60 0.00 40,762.00 40,762.00
(SGI) NC AJ 60 0.00 360.00 360.00
(SGI) NC AJ 60 0.00 5.00 5.00
(SGI) NC AJ 60 0.00 100.00 100.00
(SGI) NC AJ 60 0.00 20,347.00 20,347.00
(SGI) NC AJ 60 0.00 45.00 45.00
(SGI) NC AJ 60 0.00 7,516.00 7,516.00
(SGI) CE SP CP 92 0.00 1.00 1.00
(SGI) NC AJ 41 0.00 1.00 1.00
(SGI) NC AJ 41 0.00 1.00 1.00
(SGI) NC AJ 41 0.00 1.00 1.00
(SGI) ce CP 2583 0.00 1.02 1.02
(SGI) ce CP 2670 0.00 450.00 450.00
(SGI) ce CP 2725 0.00 1.93 1.93
(SGI) ce CP 2732 0.00 1.00 1.00
(SGI) ce CP 2778 0.00 4.00 4.00
(SGI) FC FP 2500 0.00 0.34 0.34
(SGI) FC FP 2494 0.00 59.32 59.32
(SGI) FC FP 2498 0.00 0.43 0.43
(SGI) ce CP 2838 0.00 4.00 4.00
(SGI) ce CP 2874 0.00 0.38 0.38
(SGI) NC AJ 48 0.00 1.00 1.00
(SGI) NC AJ 48 0.00 2.00 2.00
(SGI) NC AJ 48 0.00 1.00 1.00
(SGI) NC AJ 48 0.00 2.00 2.00
(SGI) ce CP 3089 0.00 0.23 0.23
(SGI) ce SP CP 25 0.00 0.54 0.54
(SGI) ce SP CP 43 0.00 1.47 1.47
(SGI) NC AJ 57 0.00 102,291.00 102,291.00
(SGI) ce SP CP 104 0.00 5,577.00 5,577.00
(SGI) ce SP CP 103 0.00 17,767.00 17,767.00
(SGI) FC FP 2851 0.00 0.65 0.65
(SGI) NC AJ 70 0.00 8,500.00 8,500.00
(SGI) NC AJ 77 0.00 0.22 0.22
(SGI) ce CP 3266 0.00 1.00 1.00
(SGI) ce CP 3304 0.00 60,000.00 60,000.00
(SGI) NC AJ 45 0.00 15.94 15.94
(SGI) NC AJ 45 0.00 0.11 0.11
(SGI) NC NM 3 0.00 0.00 0.00
(SGI) rc 563 0.00 2.00 2.00
(SGI) rc SP 2 0.00 1.00 1.00
(SGI) NC AJ 70 0.00 36,042.00 36,042.00
(SGI) NC DC 2 0.00 116,513.28 116,513.28
(SGI) FV FECR 207 0.00 53,198,925.00 53,198,925.00
(SGI) FV FECR 208 0.00 9,676,912.00 9,676,912.00
(SGI) FV FECR 209 0.00 53,198,925.00 53,198,925.00
(SGI) FV FECR 210 0.00 9,676,912.00 9,676,912.00
(SGI) FV FECR 211 0.00 62,453,992.00 62,453,992.00
(SGI) FV FECR 212 0.00 13,536,950.00 13,536,950.00
(SGI) FV FECR 213 0.00 53,198,925.00 53,198,925.00
(SGI) FV FECR 214 0.00 9,676,912.00 9,676,912.00
(SGI) FV FECR 215 0.00 42,224,411.00 42,224,411.00
(SGI) FV FECR 216 0.00 24,790,142.00 24,790,142.00
(SGI) FV FECR 217 0.00 77,030,000.00 77,030,000.00
(SGI) DMC NDFE 20 13,536,950.00 0.00 -13,536,950.00
(SGI) FV FECR 218 0.00 69,700,000.00 69,700,000.00
(SGI) FV FECR 219 0.00 69,700,000.00 69,700,000.00
(SGI) FV FECR 219 0.00 379,553.00 379,553.00
(SGI) FV FECR 220 0.00 13,536,950.00 13,536,950.00
(SGI) FV FECR 221 0.00 2,944,820.00 2,944,820.00
(SGI) FV FECR 222 0.00 69,700,000.00 69,700,000.00
(SGI) FV FECR 222 0.00 22,051.00 22,051.00
(SGI) FV FECR 224 0.00 27,059,770.00 27,059,770.00
(SGI) FV FECR 225 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00
(SGI) FV FECR 225 0.00 61,200,000.00 61,200,000.00
(SGI) FV FECR 226 0.00 86,775,787.00 86,775,787.00
(SGI) DMC NDFE 23 42,224,411.00 0.00 -42,224,411.00
(SGI) FV FECR 227 0.00 705,881.00 705,881.00
(SGI) DMC NDFE 21 69,700,000.00 0.00 -69,700,000.00
(SGI) DMC NDFE 22 86,775,787.00 0.00 -86,775,787.00
(SGI) NC LQ 891 0.00 857,760.00 857,760.00
(SGI) NC AJ 99 0.00 22,667,399.03 22,667,399.03
(SGI) NC AJ 100 0.00 3,896,092.00 3,896,092.00
(SGI) ce CP 3350 0.00 178.00 178.00
(SGI) ce CP 3386 0.00 905.00 905.00
(SGI) NC RB 48 0.00 161.00 161.00
(SGI) NC AJ 90 0.00 31,410.00 31,410.00
(SGI) NC AJ 91 0.00 41,410.00 41,410.00
(SGI) NC AJ 95 0.00 30,004.00 30,004.00
(SGI) CE CP 3418 0.00 0.50 0.50
(SGI) ce CP 3428 0.00 82,943.00 82,943.00
(SGI) ce CP 3446 0.00 1.00 1.00
(SGI) ce CP 3388 0.00 64.00 64.00
(SGI) rc 602 0.00 0.29 0.29
 #REF! #REF!

Saldo

-73,500.00
-166,500.00
-1,100,000.00
-1,400,000.00
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0.00
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-53,317,619.00
-10,979,044.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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-65,531.00
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-800,000.00
-14,377,716.00
0.00
0.00
0.00
-80,400,000.00
-201,063.00
-28,500.00
-1,219,500.00
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-31,087,855.00
-53,317,619.00
-14,377,716.00
-36,417,540.00
0.00
-80,400,000.00
-139,389.00
-9,169,440.00
-27,248,100.00
-52,357,902.00
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0.00
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-361,500.00
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-80,400,000.00
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-803,250.00
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-52,379,537.00
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-60,810,390.00
-3,103,141.00
-60,810,390.00
-9,844,000.00
-80,400,000.00
-763,599.00
-3,103,141.00
-60,810,390.00
-75,661,045.00
60,810,390.00
3,103,141.00
60,810,390.00
3,103,141.00
60,810,390.00
75,661,045.00
-3,103,141.00
-60,810,390.00
-75,661,045.00
0.00
-44,560,139.00
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-3,103,141.00
-80,400,000.00
 -184,831.00
3,103,141.00
-21,850,000.00
-18,361,345.00
21,850,000.00
-60,810,390.00
-3,103,141.00
-60,810,390.00
-3,103,141.00
-60,810,390.00
-75,661,045.00
-3,103,141.00
-21,850,000.00
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-74,000,000.00
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-9,030,230.00
-3,103,141.00
-14,127,456.00
-39,051,030.00
-37,015.00
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-53,198,925.00
-1,971,144.00
-53,198,925.00
-9,676,912.00
-53,198,925.00
-9,676,912.00
-926,137.00
-53,198,925.00
-9,676,912.00
-13,536,950.00
-124,832,148.00
-124,832,148.00
-13,536,950.00
-1,110,000.00
-459,000.00
-459,000.00
-1,500,000.00
-1,604,925.00
-25,200.00
13,536,950.00
-74,000,000.00
 -948,065.00
-74,948,065.00
-13,536,950.00
13,536,950.00
10,770.00
36,417,540.00
36,417,540.00
3,103,141.00
3,103,141.00
60,810,390.00
3,103,141.00
60,810,390.00
3,103,141.00
60,810,390.00
75,661,045.00
3,103,141.00
21,850,000.00
14,127,456.00
9,030,230.00
13,536,950.00
124,832,148.00
74,000,000.00
948,065.00
529,584.00
-804,660.00
-308.23
-15.86
-44,811.29
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-7.26
-323.22
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-3.71
-425.47
-78.02
499.35
-23,064.08
-11,096.74
-9.42
-2,177.54
-5.90
-23,409.20
-807.56
-0.05
-6.29
-10,412.21
 -1.36
-8,949.17
-4.12
-11,256.61
-0.26
-1,973.06
-1,563,574.00
-80,000.00
65,452.28
17,988.35
-2,200,000.00
-15,519,000.00
-885,810.00
-80,000.00 640
-41,470.00 331.76
-2,209,215.00 17673.72
-1,724,120.00 13792.96
3,933,335.00 -31466.68
-66.49
-59.00
-465.04
-42.00
-16,503,000.00
-671.00
-1,348.00
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-1.00
-2.00
-13.00
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-2.00
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-5.00
-100.00
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-45.00
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-1.00
-1.00
-1.00
-1.02
 -450.00
-1.93
-1.00
-4.00
-0.34
-59.32
-0.43
-4.00
-0.38
-1.00
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-1.00
-2.00
-0.23
-0.54
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-0.65
-8,500.00
-0.22
-1.00
-60,000.00
-15.94
-0.11
0.00
-2.00
-1.00
-36,042.00
-116,513.28
-53,198,925.00
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-53,198,925.00
-9,676,912.00
-62,453,992.00
-13,536,950.00
-53,198,925.00
-9,676,912.00
-42,224,411.00
-24,790,142.00
-77,030,000.00
13,536,950.00
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-69,700,000.00
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-13,536,950.00
-2,944,820.00
-69,700,000.00
-22,051.00
-27,059,770.00
-2,500,000.00
-61,200,000.00
-86,775,787.00
42,224,411.00
-705,881.00
69,700,000.00
86,775,787.00
-857,760.00 6,862
-22,667,399.03 181,339
-3,896,092.00 31,169
-178.00
-905.00
-161.00
-31,410.00
-41,410.00
-30,004.00
-0.50
-82,943.00
-1.00
-64.00
-0.29