Apertura de depósitos de Ahorro

El día 03 de enero de 2020 el Señor Juan Alberto López se presenta a la agencia bancaria para aperturar una cuenta
depósitos de ahorro por Q5,000.00 con cheque de otro banco.
* El 17 de enero de 2020 retiró Q800.00 (en efectivo)
* El 24 de enero de 2020 depositó Q500.00 (cheque del Banco Salón 114, S.A.)
* El 29 de enero de 2020 el Señor Juan Alberto López cancela su cuenta de depósitos de ahorro.
La tasa de interés es del 1.5% mensual.

PARTIDA CUENTA DIA 03/01/2020

NO. 1
101105 Cheques a compensar
301102 Depósitos de ahorro

R/Registro de la apertura de cuenta de depósitos de ahorro por

Q5,000.00 del Señor Juan Alberto López con Cheque No. 950 del
Banco Salón 114, S.A.
PARTIDA DIA 17/01/2020
NO. 2
301102 Depósitos de ahorro
101101 Caja
R/Registro del retiro de efectivo del Señor Juan Alberto López.
PARTIDA DIA 24/01/2020
NO. 3
10105 Cheques a compensar
301102 Depósitos de ahorro
R/Registro del depósito del Señor Juan Alberto López con Cheque
No. 1010 del Banco Salón 114, S.A.
PARTIDA DIA 29/01/2020
NO. 4
701101 Intereses
301199 Gastos financieros por pagar
R/registro de los intereses pendiente de pago del Sr. Juan Alberto Ló
PARTIDA DIA 29/01/2020
NO. 5
301199 Gastos financieros por pagar
301102 Depósitos de ahorro
R/Registro de la capitalización de intereses.
PARTIDA DIA 29/01/2020
NO. 6
301102 Depósitos de ahorro
101101 Caja
R/Registro de la cancelación de la cuenta de depósitos de ahorro
del Sr. Juan Alberto López.
orro

ncia bancaria para aperturar una cuenta de

pósitos de ahorro.

DEBE HABER

Q 5,000.00
Q 5,000.00

Q 5,000.00 Q 5,000.00

Q 800.00
Q 800.00
Q 800.00 Q 800.00 Saldo Q 4,200.00

Q 500.00
Q 500.00

Q 500.00 Q 500.00 Saldo Q 4,700.00

Capital Días
Q 60.44 Q 5,000.00 14
Q 60.44 Q 4,200.00 7
Q 60.44 Q 60.44 Q 4,700.00 5

Q 60.44
Q 60.44
Q 60.44 Q 60.44

Q 4,760.44
Q 4,760.44

Q 4,760.44 Q 4,760.44
Interes anual Días del año Intereses
18.00% 366 Q 34.43
18.00% 366 Q 14.46
18.00% 366 Q 11.56

Q 60.44