ARQUEO CAJA MENOR (APERTURA)

NOMBRE DE LA EMPRESA: DEPOSITO Y FERRETERIA ORJUELA.

NIT DE LA EMPRESA: 119355048-1
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA : Cra 2#7-21
TELEFONO: 3214120392

ACTA CAJA MENOR (APERTURA).

NOMBRE RESPONSABLE: INGRITH DAYANA RUZ
FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN: 3/25/2020
SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA : $ 600,000

EFECTIVO $ 600,000
UNIDADES TOTAL

BILLETES DE $ 1.000 5 5,000

BILLETES DE $2.000 10 20,000
BILLETES DE $ 5.000 10 50,000
BILLETES DE $ 10.000 10 100,000
BILLETES DE $ 20.000 10 200,000
BILLETES DE $ 50.000 4 200,000
MONEDAS DE $ 1.000 20 20,000
MONEDAS DE $ 500 4 2,000
MONEDAS DE $ 200 8 1,600
MONEDAS DE $ 100 14 1,400
600,000
OTROS FONDOS
VALES
FACTURAS
ANTICIPOS
TOTAL SALDO CAJA $ 600,000
 ARQUEO CAJA MENOR (APERTURA)
NOMBRE DE LA EMPRESA: DEPOSITO Y FERRETERIA ORJUELA.
NIT DE LA EMPRESA: 119355048-1
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA : Cra 2#7-21
TELEFONO: 3214120392

ACTA CAJA MENOR (REEMBOLSO).

NOMBRE RESPONSABLE: INGRITH DAYANA RUZ
FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN: 8/28/2020
SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA : $ 180,000

EFECTIVO $ 180,000
UNIDADES TOTAL

BILLETES DE $ 1.000 5 5,000

BILLETES DE $2.000 7 14,000
BILLETES DE $ 5.000 6 30,000
BILLETES DE $ 10.000 2 20,000
BILLETES DE $ 20.000 2 40,000
BILLETES DE $ 50.000 1 50,000
MONEDAS DE $ 1.000 10 10,000
MONEDAS DE $ 500 15 7,500
MONEDAS DE $ 200 9 1,800
MONEDAS DE $ 100 17 1,700
180,000
OTROS FONDOS 420,000
VALES
FACTURAS 11
ANTICIPOS
TOTAL SALDO CAJA $ 600,000
 ANEXO DE GASTOS

ITEM. FECHA. DESCRIPCIÓN.

1 3/25/2020 AGUA
2 3/25/2020 ENERGIA ELECTICA.
3 3/25/2020 TELEFONO.

4 3/25/2020 GAS

UTILES DE ASEO: ESCOBA: 2

TRAPERO: 2
5 RECOGEDOR: 1
6 4/21/2020 AGUA
7 4/24/2020 Gas
8 4/22/2020 TELEFONO.
9 5/15/2020 AGUA
10 5/7/2020 ENERGIA ELECTICA.
11 5/12/2020 AROMATICAS : 2 VASOS DESECHABLES: 4
 ANEXO DE GASTOS

NÚMERO DE
FACTURA O UNIDAD DE
NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO. VALE. MEDIDA. VALOR TOTAL.
VIA BALOTO DROGUERIA LA ECONOMIA LÉRIDA 1095947 UND 50000
SERVIENTREGA MARIQUITA SANTA LUCIA. 14002 UND 59000
EFECTY CARRERA 4 - LÉRIDAD/ TOLIMA 1401 UND 48000

15000
EFECTY CARRERA 4 - LÉRIDAD/ TOLIMA 59855 UND

38,000
HOMECENTER 1333 UND
VIA BALOTO DROGUERIA LA ECONOMIA LÉRIDA 123456789 UND 45000
EFECTY CARRERA 4 - LÉRIDAD/ TOLIMA 68794 UND 12000
EFECTY CARRERA 4 - LÉRIDAD/ TOLIMA 46575 UND 46000
VIA BALOTO DROGUERIA LA ECONOMIA LÉRIDA 7559 UND 40000
SERVIENTREGA MARIQUITA SANTA LUCIA. 423556 UND 57000
MERCAMAX 84653 UND 10000
420000