BALANCE APERTURA EJERCICIO

ACTIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 8,250.00

I. Inmovilizado intangible
206. Aplicaciones informaticas 8,250.00

II. Inmovilizado Material 0.00

III. Inversiones Inmobiliarias 0.00
IV. Inversiones con Empresas Grupo 0.00
V. Inversiones Financieras LP 0.00
VI. Activos por impuesto Diferido 0.00

B. ACTIVO CORRIENTE 120,000.00

I. Activos no corrientes mantenidos para venta 0.00
II. Existencias 0.00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0.00

IV. Inversiones empresas grupo y asociadas CP 0.00

V. Inversiones financieras CP 0.00
VI. Periodificaciones CP 0.00

VII. Efectivos y otros liquidos Equivalentes 120,000.00

TOTAL ACTIVO = A + B 128,250.00

ANCE APERTURA EJERCICIO
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A. PATRIMONIO NETO 128,250.00

I. Fondos Propios 128,250.00
Capital Social 128,250.00 Total no dinerario + dinerario
Resultados Ejercicios Anteriores
Resultados Actuales 0.00
II. Ajustes por cambio de valor 0.00
III. Subvenciones Donaciones y Legados 0.00

B. PASIVO NO CORRIENTE 0.00

I. Provisiones a LP 0.00
II. Deudas a LP 0.00

III. Deudas empresas grupo y asociadas LP 0.00

IV. Pasivos por impuesto diferido 0.00
V, Periodificaciones LP 0.00

C. PASIVO CORRIENTE 0.00

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0.00
II. Provisiones a CP 0.00
III. Deudas a CP 0.00
IV. Deudas empresas grupo y asociadas CP 0.00
V. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar 0.00
VI. Periodificaciones a CP 0.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO = A+ B + C 128,250.00

otal no dinerario + dinerario
Ventas año 1 Ventas 1 Estacionalidad
Enero - € Julio 10,200.00 € Enero 0.00% Julio 4.00%
Febrero - € Agosto 7,650.00 € Febrero 0.00% Agosto 3.00%
Marzo - € Septiembre 34,425.00 € Marzo 0.00% Septiembre 13.50%
Abril 12,750.00 € Octubre 43,350.00 € Abril 5.00% Octubre 17.00%
Mayo 19,125.00 € Noviembre 48,450.00 € Mayo 7.50% Noviembre 19.00%
Junio 17,850.00 € Diciembre 61,200.00 € Junio 7.00% Diciembre 24.00%
Total 255,000.00 100.00%

Inmovilizado Material Dias pago proveedores 60

Amortiz. Anual Mensual Dias cobro clientes
Terreno 0 IVA compras 21 0.21 1.21
Edificio 0 10 años 0 0.00 IVA ventas 21 0.21 1.21
Maquinaria 0 5 años 0 0.00
Mobiliario 3,200 5 años 640 53.33 Precio de coste 82% 0.82
Otros 6,500 5 años 1,300 108.33
Total 9,700.00 € 1,940.00 € 161.67 €

Sueldos, IRPF y Seguridad Social Costes Fijos (constantes) Capital 120,000

Sueldos Liquido IRPF SS Trab SS empresa Marketing -30,000.00 Prestamo ban 0
Personal -28,800.00 -24,854.40 -2,073.60 -1,872.00 -4,464.00 A -185,000.00 Prestamo bancario a c/plazo
Mensual -2,400.00 -2,071.20 -172.80 -156.00 -372.00 Suministros -5,000.00

A* : fabricación de patinetes por empresa

I. Inmovilizado intangible 0 externa y recambios

III. Inversiones Inmobiliarias 0

IV. Inversiones con Empresas Grupo 0
V. Inversiones Financieras LP 0
VI. Activos por impuesto Diferido 0

I. Activos no corrientes mantenidos para venta 0

IV. Inversiones empresas grupo y asociadas CP 0

V. Inversiones financieras CP 0
VI. Periodificaciones CP 0

III. Deudas empresas grupo y asociadas LP 0

IV. Pasivos por impuesto diferido 0
V, Periodificaciones LP 0
I. Provisiones a LP 0

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0

II. Provisiones a CP 0

IV. Deudas empresas grupo y asociadas CP 0

VI. Periodificaciones a CP 0

II. Ajustes por cambio de valor 0

III. Subvenciones Donaciones y Legados 0
 amortización de préstamos
importe 0 PAGOS TOTALES
años 5 PRINCIPAL 0.00
comisión de apertura 0.25% INTERESES 0.00
interés nominal 6.00% COMISION 0.00
periodo de pago 12 TOTAL 0.00
tipo amortización 1
francés

coste efectivo Err:523 www.economia-excel.com

meses cuota intereses amortización amortizado pendiente
0 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Movimientos de Stocks
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Saldo Inicial Producto Acabado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Ventas a precio coste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Entradas compras sin IVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
=Saldo final producto acabado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <-- Existencias

Cuadro de Proveedores PAGOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Compras de
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Setiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00
Pago compras netas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pago compras brutas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuadro de Proveedores SALDOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+Compras brutas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-Pagos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
=Saldo final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuadro Clientes Cobros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Ventas de
Enero 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 15,427.50
Mayo 23,141.25
Junio 21,598.50
Julio 12,342.00
Agosto 9,256.50
Setiembre 41,654.25
Octubre 52,453.50
Noviembre 58,624.50
Diciembre 74,052.00
Ingreso ventas netas 0.00 0.00 0.00 12,750.00 19,125.00 17,850.00 10,200.00 7,650.00 34,425.00 43,350.00 48,450.00 61,200.00 255,000.00
IVA 0.00 0.00 0.00 2,677.50 4,016.25 3,748.50 2,142.00 1,606.50 7,229.25 9,103.50 10,174.50 12,852.00 53,550.00 0.00
Ingreso ventas brutas 0.00 0.00 0.00 15,427.50 23,141.25 21,598.50 12,342.00 9,256.50 41,654.25 52,453.50 58,624.50 74,052.00 308,550.00 0.00

Cuadro de Clientes SALDOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventas brutas 0.00 0.00 0.00 15,427.50 23,141.25 21,598.50 12,342.00 9,256.50 41,654.25 52,453.50 58,624.50 74,052.00 308,550.00
Ingresos 0.00 0.00 0.00 15,427.50 23,141.25 21,598.50 12,342.00 9,256.50 41,654.25 52,453.50 58,624.50 74,052.00 308,550.00
=Saldo final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CUADRO DE IMPUESTOS IVA

Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 2,677.50 6,693.75 10,442.25 12,584.25 14,190.75 21,420.00 30,523.50 40,698.00
+IVA repercutido ventas 0.00 0.00 0.00 2,677.50 4,016.25 3,748.50 2,142.00 1,606.50 7,229.25 9,103.50 10,174.50 12,852.00
-IVA soportado en compras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Final 0.00 0.00 0.00 2,677.50 6,693.75 10,442.25 12,584.25 14,190.75 21,420.00 30,523.50 40,698.00 53,550.00
 Cuenta de Resultados Previsional
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiemb Octubr Novie Dicie Total
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

A. OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios 0.00 0.00 0.00 12,750.00 19,125.00 17,850.00 10,200.00 7,650.00 34,425.00 43,350.00 48,450.00 61,200.00 255,000.00
2, Variación de existencias de productos terminados o en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para sus activos -5,000.00

4. Aprovisionamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Otros ingresos explotacion

6. Gastos de Personal -2,772.00 -2,772.00 -2,772.00 -2,772.00 -2,772.00 -2,772.00 -2,772.00 -2,772.00 -2,772.00 -2,772.00 -2,772.00 -2,772.00 -33,264.00
7. Otros gastos de explotación -17,916.67 -17,916.67 -17,916.67 -17,916.67 -17,916.67 -17,916.67 -17,916.67 -17,916.67 -17,916.67 -17,916.67 -17,916.67 -17,916.67 -215,000.00
8. Amortización inmovilizado -161.67 -161.67 -161.67 -161.67 -161.67 -161.67 -161.67 -161.67 -161.67 -161.67 -161.67 -161.67 -1,940.00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

10. Exceso de Provisione

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

A.1 RESULTADO DE EXPLOTACION -25,850.33 -20,850.33 -20,850.33 -8,100.33 -1,725.33 -3,000.33 -10,650.33 -13,200.33 13,574.67 22,499.67 27,599.67 40,349.67 -204.00
12. Ingresos financieros

13. Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14. Variación valor razonable en instrumentos financieros

A.2 RESULTADO FINANCIERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -25,850.33 -20,850.33 -20,850.33 -8,100.33 -1,725.33 -3,000.33 -10,650.33 -13,200.33 13,574.67 22,499.67 27,599.67 40,349.67 -204.00
17. Impuesto sobre beneficios 51.00
A.4 RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE OPERACIONES CONTINUADAS -25,850.33 -20,850.33 -20,850.33 -8,100.33 -1,725.33 -3,000.33 -10,650.33 -13,200.33 13,574.67 22,499.67 27,599.67 40,349.67 -153.00

B. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

18. Resultado ejercicio procedente operaciones interrumpidas

A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO -25,850.33 -20,850.33 -20,850.33 -8,100.33 -1,725.33 -3,000.33 -10,650.33 -13,200.33 13,574.67 22,499.67 27,599.67 40,349.67 -204.00

Impuestos -51.00
Beneficio -153.00

IVA repercutido 0.00 0.00 0.00 2,677.50 4,016.25 3,748.50 2,142.00 1,606.50 7,229.25 9,103.50 10,174.50 12,852.00
IVA soportado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IVA Soportado marketing+Grales -3,762.50 -3,762.50 -3,762.50 -3,762.50 -3,762.50 -3,762.50 -3,762.50 -3,762.50 -3,762.50 -3,762.50 -3,762.50 -3,762.50

IVA soportado inmobilizado -2,037.00

IVA Obras -1,050.00
IVA Hacienda -14,374.50 -845.25 -309.75 20,842.50
 Tesoreria

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiem Octubre Noviem Diciem Total

Cobros por ventas 0.00 0.00 0.00 15,427.50 23,141.25 21,598.50 12,342.00 9,256.50 41,654.25 52,453.50 58,624.50 74,052.00 308,550.00
Capital 120,000.00 120,000.00
Poliza 0.00
TOTAL COBROS CORRIENTES 120,000.00 0.00 0.00 15,427.50 23,141.25 21,598.50 12,342.00 9,256.50 41,654.25 52,453.50 58,624.50 74,052.00 428,550.00
Proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Comisiones 0.00
Marketing+ Grales -21,679.17 -21,679.17 -21,679.17 -21,679.17 -21,679.17 -21,679.17 -21,679.17 -21,679.17 -21,679.17 -21,679.17 -21,679.17 -21,679.17 -260,150.00
Personal -2,071.20 -2,071.20 -2,071.20 -2,071.20 -2,071.20 -2,071.20 -2,071.20 -2,071.20 -2,071.20 -2,071.20 -2,071.20 -2,071.20 -24,854.40
IRPF -518.40 -518.40 -518.40 -1,555.20
SS -528.00 -528.00 -528.00 -528.00 -528.00 -528.00 -528.00 -528.00 -528.00 -528.00 -528.00 -5,808.00

Obras de Mejora -6,050.00 -6,050.00

Intreses poliza
TOTAL PAGOS CORRIENTES -29,800.37 -24,278.37 -24,278.37 -24,796.77 -24,278.37 -24,278.37 -24,796.77 -24,278.37 -24,278.37 -24,796.77 -24,278.37 -24,278.37 -298,417.60
Diferencia de circulante 90,199.63 -24,278.37 -24,278.37 -9,369.27 -1,137.12 -2,679.87 -12,454.77 -15,021.87 17,375.88 27,656.73 34,346.13 49,773.63
Diferen. de circulante acum. 90,199.63 65,921.27 41,642.90 32,273.63 31,136.52 28,456.65 16,001.88 980.02 18,355.90 46,012.63 80,358.77 130,132.40 130,132.40

Prestamo LP 0.00
TOTAL COBROS FIJOS 0.00
Adquisiciones de inmobilizado -11,737.00 -11,737.00
Hacienda impuestos sobre Bº 0.00
Intereses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortizacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PAGOS DE FIJO -11,737.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11,737.00
Diferencia de FIJO -11,737.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Diferen. de FIJO acum. -11,737.00 -11,737.00 -11,737.00 -11,737.00 -11,737.00 -11,737.00 -11,737.00 -11,737.00 -11,737.00 -11,737.00 -11,737.00 -11,737.00 -11,737.00

IVA Hacienda -14,374.50 -845.25 -309.75 -15,529.50

TOTAL PAGOS DE IVA 0.00 0.00 0.00 -14,374.50 0.00 0.00 -845.25 0.00 0.00 -309.75 0.00 0.00 -15,529.50
Diferencia de IVA 0.00 0.00 0.00 14,374.50 0.00 0.00 845.25 0.00 0.00 309.75 0.00 0.00
Diferen. de IVA acum. 0.00 0.00 0.00 14,374.50 14,374.50 14,374.50 15,219.75 15,219.75 15,219.75 15,529.50 15,529.50 15,529.50 15,529.50

Diferencia total 78,462.63 -24,278.37 -24,278.37 5,005.23 -1,137.12 -2,679.87 -11,609.52 -15,021.87 17,375.88 27,966.48 34,346.13 49,773.63
Diferen. total acum. 78,462.63 54,184.27 29,905.90 34,911.13 33,774.02 31,094.15 19,484.63 4,462.77 21,838.65 49,805.13 84,151.27 133,924.90 133,924.90
 BALANCE CIERRE EJERCICIO
ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 7,760.00 A. PATRIMONIO NETO 119,847.00

I. Inmovilizado intangible 0.00 I. Fondos Propios 119,847.00
Capital Social 120,000.00
Resultados Ejercicios Anteriores
Resultados Actuales -153.00
II. Inmovilizado Material 7,760.00 II. Ajustes por cambio de valor 0.00
III. Inversiones Inmobiliarias 0.00 III. Subvenciones Donaciones y Legados 0.00
IV. Inversiones con Empresas Grupo 0.00
V. Inversiones Financieras LP 0.00 B. PASIVO NO CORRIENTE 0.00
VI. Activos por impuesto Diferido 0.00 I. Provisiones a LP 0.00
II. Deudas a LP 0.00
B. ACTIVO CORRIENTE 133,924.90
I. Activos no corrientes mantenidos para venta 0.00 III. Deudas empresas grupo y asociadas LP 0.00
II. Existencias 0.00 IV. Pasivos por impuesto diferido 0.00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0.00 V, Periodificaciones LP 0.00

IV. Inversiones empresas grupo y asociadas CP 0.00 C. PASIVO CORRIENTE 21,837.90

V. Inversiones financieras CP 0.00 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0.00
VI. Periodificaciones CP 0.00 II. Provisiones a CP 0.00
III. Deudas a CP 0.00
VII. Efectivos y otros liquidos Equivalentes 133,924.90 IV. Deudas empresas grupo y asociadas CP 0.00
V. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar 21,837.90
VI. Periodificaciones a CP 0.00

TOTAL ACTIVO = A + B 141,684.90 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO = A+ B + C 141,684.90

Ventas año 2 Ventas 2 Estacionalidad
Enero 42,625.00 € Julio 8,250.00 € Enero 15.50% Julio 3.00%
Febrero 27,500.00 € Agosto 5,500.00 € Febrero 10.00% Agosto 2.00%
Marzo 22,000.00 € Septiembre 15,125.00 € Marzo 8.00% Septiembre 5.50%
Abril 19,250.00 € Octubre 28,875.00 € Abril 7.00% Octubre 10.50%
Mayo 15,125.00 € Noviembre 33,000.00 € Mayo 5.50% Noviembre 12.00%
Junio 11,000.00 € Diciembre 46,750.00 € 415.0125 Junio 4.00% Diciembre 17.00%
Total 275,000.00 8.9286% 100.00%

Inmovilizado Material Dias pago proveedores 60

Amortiz. Anual Mensual Dias cobro clientes
Terreno 0 IVA compras 21 0.21 1.21
Edificio 0 10 años 0 0.00 IVA ventas 21 0.21 1.21
Maquinaria 3,200 5 años 640 53.33
Mobiliario 6,500 5 años 1,300 108.33 Precio de coste = 82% s/vta 0.82
Otros 0 5 años 0 0.00
Total 9,700 1940 161.67

Sueldos, IRPF y Seguridad Social Costes Fijos (constantes) Capital

Sueldos Liquido IRPF SS Trab SS empresa Marketing -50,000.00 Prestamo banc
Personal -40,800.00 -32,436.00 -5,712.00 -2,652.00 -6,324.00 A - 197,000 Prestamo bancario a c/plaz
Mensual -3,400.00 -2,703.00 -476.00 -221.00 -527.00 Alquiler -2,400.00
Obras

A* : fabricación de patinetes por empresa externa y

recambios
 amortización de préstamos
importe 0 PAGOS TOTALES
años 5 PRINCIPAL 0.00
comisión de apertura 0.25% INTERESES 0.00
interés nominal 6.00% COMISION 0.00
periodo de pago 12 TOTAL 0.00
tipo amortización 1
francés

coste efectivo Err:523 www.economia-excel.com

meses cuota intereses amortización amortizado pendiente
0 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Movimientos de Stocks
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Saldo Inicial Producto Acabado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Ventas a precio coste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Entradas compras sin IVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
=Saldo final producto acabado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <-- Existencias

Cuadro de Proveedores PAGOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Compras de
Enero 0.00 0.00 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Setiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00
Pago compras netas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pago compras brutas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuadro de Proveedores SALDOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+Compras brutas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-Pagos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
=Saldo final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuadro Clientes Cobros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Ventas de
Enero 51,576.25
Febrero 33,275.00
Marzo 26,620.00
Abril 23,292.50
Mayo 18,301.25
Junio 13,310.00
Julio 9,982.50
Agosto 6,655.00
Setiembre 18,301.25
Octubre 34,938.75
Noviembre 39,930.00
Diciembre 56,567.50

Ingreso ventas netas 42,625.00 27,500.00 22,000.00 19,250.00 15,125.00 11,000.00 8,250.00 5,500.00 15,125.00 28,875.00 33,000.00 46,750.00 275,000.00
IVA 8,951.25 5,775.00 4,620.00 4,042.50 3,176.25 2,310.00 1,732.50 1,155.00 3,176.25 6,063.75 6,930.00 9,817.50 57,750.00 0.00
51,576.25 33,275.00 26,620.00 23,292.50 18,301.25 13,310.00 9,982.50 6,655.00 18,301.25 34,938.75 39,930.00 56,567.50 332,750.00 0.00

Cuadro de Clientes SALDOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventas brutas 51,576.25 33,275.00 26,620.00 23,292.50 18,301.25 13,310.00 9,982.50 6,655.00 18,301.25 34,938.75 39,930.00 56,567.50 332,750.00
Ingresos 51,576.25 33,275.00 26,620.00 23,292.50 18,301.25 13,310.00 9,982.50 6,655.00 18,301.25 34,938.75 39,930.00 56,567.50 332,750.00
=Saldo final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CUADRO DE IMPUESTOS IVA

Saldo Inicial 0.00 8,951.25 14,726.25 19,346.25 23,388.75 26,565.00 28,875.00 30,607.50 31,762.50 34,938.75 41,002.50 47,932.50
+IVA repercutido ventas 8,951.25 5,775.00 4,620.00 4,042.50 3,176.25 2,310.00 1,732.50 1,155.00 3,176.25 6,063.75 6,930.00 9,817.50
-IVA soportado en compras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Final 8,951.25 14,726.25 19,346.25 23,388.75 26,565.00 28,875.00 30,607.50 31,762.50 34,938.75 41,002.50 47,932.50 57,750.00
 Cuenta de Resultados Previsional
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiemb Octubr Novie Dicie Total
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

A. OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios 42,625.00 27,500.00 22,000.00 19,250.00 15,125.00 11,000.00 8,250.00 5,500.00 15,125.00 28,875.00 33,000.00 46,750.00 275,000.00
2, Variación de existencias de productos terminados o en curso de fabricación

3. Trabajos realizados por la empresa para sus activos 0.00

4. Aprovisionamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Otros ingresos explotacion

6. Gastos de Personal -3,927.00 -3,927.00 -3,927.00 -3,927.00 -3,927.00 -3,927.00 -3,927.00 -3,927.00 -3,927.00 -3,927.00 -3,927.00 -3,927.00 -47,124.00
7. Otros gastos de explotación -4,366.67 -4,366.67 -4,366.67 -4,366.67 -4,366.67 -4,366.67 -4,366.67 -4,366.67 -4,366.67 -4,366.67 -4,366.67 -4,366.67 -52,400.00
8. Amortización inmovilizado -161.67 -161.67 -161.67 -161.67 -161.67 -161.67 -161.67 -161.67 -161.67 -161.67 -161.67 -161.67 -1,940.00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

10. Exceso de Provisione

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

A.1 RESULTADO DE EXPLOTACION 34,169.67 19,044.67 13,544.67 10,794.67 6,669.67 2,544.67 -205.33 -2,955.33 6,669.67 20,419.67 24,544.67 38,294.67 173,536.00
12. Ingresos financieros

13. Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14. Variación valor razonable en instrumentos financieros

A.2 RESULTADO FINANCIERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 34,169.67 19,044.67 13,544.67 10,794.67 6,669.67 2,544.67 -205.33 -2,955.33 6,669.67 20,419.67 24,544.67 38,294.67 173,536.00
17. Impuesto sobre beneficios -43,384.00
A.4 RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE OPERACIONES CONTINUADAS 34,169.67 19,044.67 13,544.67 10,794.67 6,669.67 2,544.67 -205.33 -2,955.33 6,669.67 20,419.67 24,544.67 38,294.67 130,152.00

B. OPERACIONES INTERRUMPIDAS

18. Resultado ejercicio procedente operaciones interrumpidas

A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO 34,169.67 19,044.67 13,544.67 10,794.67 6,669.67 2,544.67 -205.33 -2,955.33 6,669.67 20,419.67 24,544.67 38,294.67 173,536.00

Impuestos 43,384.00
Beneficio 130,152.00

IVA repercutido 8,951.25 5,775.00 4,620.00 4,042.50 3,176.25 2,310.00 1,732.50 1,155.00 3,176.25 6,063.75 6,930.00 9,817.50
IVA soportado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IVA Soportado marketing+Grales -917.00 -917.00 -917.00 -917.00 -917.00 -917.00 -917.00 -917.00 -917.00 -917.00 -917.00 -917.00

IVA soportado inmobilizado

IVA Obras 0.00
IVA Hacienda 16,595.25 6,777.75 3,312.75 20,060.25
 Tesoreria

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiem Octubre Noviem Diciem Total
Saldo Inicial 133,924.90
Cobros por ventas 51,576.25 33,275.00 26,620.00 23,292.50 18,301.25 13,310.00 9,982.50 6,655.00 18,301.25 34,938.75 39,930.00 56,567.50 332,750.00
Capital 0.00
Poliza 0.00
TOTAL COBROS CORRIENTES 185,501.15 33,275.00 26,620.00 23,292.50 18,301.25 13,310.00 9,982.50 6,655.00 18,301.25 34,938.75 39,930.00 56,567.50 332,750.00
Proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Comisiones 0.00
Marketing+ Grales -5,283.67 -5,283.67 -5,283.67 -5,283.67 -5,283.67 -5,283.67 -5,283.67 -5,283.67 -5,283.67 -5,283.67 -5,283.67 -5,283.67 -63,404.00
Personal -2,703.00 -2,703.00 -2,703.00 -2,703.00 -2,703.00 -2,703.00 -2,703.00 -2,703.00 -2,703.00 -2,703.00 -2,703.00 -2,703.00 -32,436.00
IRPF -518.40 -1,428.00 -1,428.00 -1,428.00 -4,802.40
SS -528.00 -748.00 -748.00 -748.00 -748.00 -748.00 -748.00 -748.00 -748.00 -748.00 -748.00 -748.00 -8,756.00

Obras de Mejora 0.00

Intreses poliza
TOTAL PAGOS CORRIENTES -9,033.07 -8,734.67 -8,734.67 -10,162.67 -8,734.67 -8,734.67 -10,162.67 -8,734.67 -8,734.67 -10,162.67 -8,734.67 -8,734.67 -109,398.40
Diferencia de circulante 176,468.08 24,540.33 17,885.33 13,129.83 9,566.58 4,575.33 -180.17 -2,079.67 9,566.58 24,776.08 31,195.33 47,832.83
Diferen. de circulante acum. 176,468.08 201,008.42 218,893.75 232,023.58 241,590.17 246,165.50 245,985.33 243,905.67 253,472.25 278,248.33 309,443.67 357,276.50 357,276.50

Prestamo LP
TOTAL COBROS FIJOS
Adquisiciones de inmobilizado 0.00
Hacienda impuestos sobre Bº 51.00 51.00
Intereses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortizacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PAGOS DE FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00
Diferencia de FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Diferen. de FIJO acum. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00

IVA Hacienda 20,842.50 16,595.25 6,777.75 3,312.75 47,528.25

TOTAL PAGOS DE IVA 20,842.50 0.00 0.00 16,595.25 0.00 0.00 6,777.75 0.00 0.00 3,312.75 0.00 0.00 47,528.25
Diferencia de IVA -20,842.50 0.00 0.00 -16,595.25 0.00 0.00 -6,777.75 0.00 0.00 -3,312.75 0.00 0.00
Diferen. de IVA acum. -20,842.50 -20,842.50 -20,842.50 -37,437.75 -37,437.75 -37,437.75 -44,215.50 -44,215.50 -44,215.50 -47,528.25 -47,528.25 -47,528.25 -47,528.25

Diferencia total 155,625.58 24,540.33 17,885.33 -3,465.42 9,566.58 4,575.33 -6,906.92 -2,079.67 9,566.58 21,463.33 31,195.33 47,832.83
Diferen. total acum. 155,625.58 180,165.92 198,051.25 194,585.83 204,152.42 208,727.75 201,820.83 199,741.17 209,307.75 230,771.08 261,966.42 309,799.25 309,799.25
 BALANCE CIERRE EJERCICIO
ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 5,820.00 A. PATRIMONIO NETO 249,999.00

I. Inmovilizado intangible 0 I. Fondos Propios 249,999.00
Capital Social 120,000.00
Resultados Ejercicios Anteriores -153.00
Resultados Actuales 130,152.00
II. Inmovilizado Material 5,820.00 II. Ajustes por cambio de valor 0.00
III. Inversiones Inmobiliarias 0.00 III. Subvenciones Donaciones y Legados 0.00
IV. Inversiones con Empresas Grupo 0.00
V. Inversiones Financieras LP 0.00 B. PASIVO NO CORRIENTE 0.00
VI. Activos por impuesto Diferido 0.00 I. Provisiones a LP 0.00
II. Deudas a LP 0.00
B. ACTIVO CORRIENTE 309,799.25
I. Activos no corrientes mantenidos para venta 0.00 III. Deudas empresas grupo y asociadas LP 0.00
II. Existencias 0.00 IV. Pasivos por impuesto diferido 0.00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0.00 V, Periodificaciones LP 0.00

IV. Inversiones empresas grupo y asociadas CP 0 ### C. PASIVO CORRIENTE 65,620.25

V. Inversiones financieras CP 0 ### I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0.00
VI. Periodificaciones CP 0 II. Provisiones a CP 0.00
III. Deudas a CP 0.00
VII. Efectivos y otros liquidos Equivalentes 309,799.25 IV. Deudas empresas grupo y asociadas CP 0.00
V. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar 65,620.25
VI. Periodificaciones a CP 0.00

TOTAL ACTIVO = A + B 315,619.25 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO = A+ B + C 315,619.25

Ventas año 3 Ventas 2 Estacionalidad
Enero 52,700.00 € Julio 10,200.00 € Enero 15.50% Julio 3.00%
Febrero 34,000.00 € Agosto 6,800.00 € Febrero 10.00% Agosto 2.00%
Marzo 27,200.00 € Septiembre 18,700.00 € Marzo 8.00% Septiembre 5.50%
Abril 23,800.00 € Octubre 35,700.00 € Abril 7.00% Octubre 10.50%
Mayo 18,700.00 € Noviembre 40,800.00 € 234.824 Mayo 5.50% Noviembre 12.00%
Junio 13,600.00 € Diciembre 57,800.00 € 0.19117647 Junio 4.00% Diciembre 17.00%
Total 340,000.00 100.00%

Inmovilizado Material Dias pago proveedores 60

Amortiz. Anual Mensual Dias cobro clientes
Terreno 0 IVA compras 21 0.21 1.21
Edificio 0 10 años 0 0.00 IVA ventas 21 0.21 1.21
Maquinaria 14,300 5 años 2,860 238.33
Mobiliario 19,600 5 años 3,920 326.67 Precio de coste = 82% s/venta 0.82
Otros 0 5 años 0 0.00
Total 33,900 6780 565.00

Sueldos, IRPF y Seguridad Social Costes Fijos (constantes)

Sueldos Liquido IRPF SS Trab SS empresa Marketing -65,000.00
Personal 52,800.00 40,920.00 8,448.00 3,432.00 8,184.00 A -234000
Mensual 4,400.00 3,410.00 704.00 286.00 682.00 Alquiler -2,400.00
Obras
 amortización de préstamos
importe 0 PAGOS TOTALES
años 5 PRINCIPAL 0.00
comisión de apertura 0.25% INTERESES 0.00
interés nominal 6.00% COMISION 0.00
periodo de pago 12 TOTAL 0.00
tipo amortización 1
francés

0 0 #VALUE! Err:523 www.economia-excel.com

0 0 #VALUE!
cuota cuota cuota intereses amortización amortizado pendiente
0 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Movimientos de Stocks
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Saldo Inicial Producto Acabado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Ventas a precio coste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+ Entradas compras sin IVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
=Saldo final producto acabado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 <-- Existencias

Cuadro de Proveedores PAGOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Compras de
Enero 0.00 0.00 0.00
Febrero 0.00
Marzo 0.00
Abril 0.00
Mayo 0.00
Junio 0.00
Julio 0.00
Agosto 0.00
Setiembre 0.00
Octubre 0.00
Noviembre 0.00
Diciembre 0.00
Pago compras netas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pago compras brutas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuadro de Proveedores SALDOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
+Compras brutas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-Pagos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

=Saldo final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuadro Clientes Cobros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Ventas de
Enero 63,767.00
Febrero 41,140.00
Marzo 32,912.00
Abril 28,798.00
Mayo 22,627.00
Junio 16,456.00
Julio 12,342.00
Agosto 8,228.00
Setiembre 22,627.00
Octubre 43,197.00
Noviembre 49,368.00
Diciembre 69,938.00

Ingreso ventas netas 52,700.00 34,000.00 27,200.00 23,800.00 18,700.00 13,600.00 10,200.00 6,800.00 18,700.00 35,700.00 40,800.00 57,800.00 340,000.00
IVA 11,067.00 7,140.00 5,712.00 4,998.00 3,927.00 2,856.00 2,142.00 1,428.00 3,927.00 7,497.00 8,568.00 12,138.00 71,400.00 0.00
63,767.00 41,140.00 32,912.00 28,798.00 22,627.00 16,456.00 12,342.00 8,228.00 22,627.00 43,197.00 49,368.00 69,938.00 411,400.00 0.00

Cuadro de Clientes SALDOS

Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventas brutas 63,767.00 41,140.00 32,912.00 28,798.00 22,627.00 16,456.00 12,342.00 8,228.00 22,627.00 43,197.00 49,368.00 69,938.00 411,400.00
Ingresos 63,767.00 41,140.00 32,912.00 28,798.00 22,627.00 16,456.00 12,342.00 8,228.00 22,627.00 43,197.00 49,368.00 69,938.00 411,400.00
=Saldo final 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CUADRO DE IMPUESTOS IVA

Saldo Inicial 0.00 11,067.00 18,207.00 23,919.00 28,917.00 32,844.00 35,700.00 37,842.00 39,270.00 43,197.00 50,694.00 59,262.00
+IVA repercutido ventas 11,067.00 7,140.00 5,712.00 4,998.00 3,927.00 2,856.00 2,142.00 1,428.00 3,927.00 7,497.00 8,568.00 12,138.00
-IVA soportado en compras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Final 11,067.00 18,207.00 23,919.00 28,917.00 32,844.00 35,700.00 37,842.00 39,270.00 43,197.00 50,694.00 59,262.00 71,400.00
 Cuenta de Resultados Previsional
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiemb Octubr Novie Dicie Total
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
A. OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios 52,700.00 34,000.00 27,200.00 23,800.00 18,700.00 13,600.00 10,200.00 6,800.00 18,700.00 35,700.00 40,800.00 57,800.00 340,000.00
2, Variación de existencias de productos terminados o en curso de fabricación
3. Trabajos realizados por la empresa para sus activos 0.00
4. Aprovisionamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Otros ingresos explotacion
6. Gastos de Personal 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 60,984.00
7. Otros gastos de explotación -5,616.67 -5,616.67 -5,616.67 -5,616.67 -5,616.67 -5,616.67 -5,616.67 -5,616.67 -5,616.67 -5,616.67 -5,616.67 -5,616.67 -67,400.00
8. Amortización inmovilizado -565.00 -565.00 -565.00 -565.00 -565.00 -565.00 -565.00 -565.00 -565.00 -565.00 -565.00 -565.00 -6,780.00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
10. Exceso de Provisione
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACION 51,600.33 32,900.33 26,100.33 22,700.33 17,600.33 12,500.33 9,100.33 5,700.33 17,600.33 34,600.33 39,700.33 56,700.33 326,804.00
12. Ingresos financieros
13. Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14. Variación valor razonable en instrumentos financieros
A.2 RESULTADO FINANCIERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 51,600.33 32,900.33 26,100.33 22,700.33 17,600.33 12,500.33 9,100.33 5,700.33 17,600.33 34,600.33 39,700.33 56,700.33 326,804.00
17. Impuesto sobre beneficios -81,701.00
A.4 RESULTADO EJERCICIO PROCEDENTE OPERACIONES CONTINUADAS 51,600.33 32,900.33 26,100.33 22,700.33 17,600.33 12,500.33 9,100.33 5,700.33 17,600.33 34,600.33 39,700.33 56,700.33 245,103.00

B. OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado ejercicio procedente operaciones interrumpidas
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO 51,600.33 32,900.33 26,100.33 22,700.33 17,600.33 12,500.33 9,100.33 5,700.33 17,600.33 34,600.33 39,700.33 56,700.33 326,804.00

Impuestos 81,701.00
Beneficio 245,103.00

IVA repercutido 11,067.00 7,140.00 5,712.00 4,998.00 3,927.00 2,856.00 2,142.00 1,428.00 3,927.00 7,497.00 8,568.00 12,138.00
IVA soportado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IVA Soportado marketing+Grales -1,179.50 -1,179.50 -1,179.50 -1,179.50 -1,179.50 -1,179.50 -1,179.50 -1,179.50 -1,179.50 -1,179.50 -1,179.50 -1,179.50

IVA soportado inmobilizado

IVA Obras 0.00
IVA Hacienda 20,380.50 8,242.50 3,958.50 24,664.50
 Tesoreria

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiem Octubre Noviem Diciem Total
Saldo Inicial 309,799.25
Cobros por ventas 63,767.00 41,140.00 32,912.00 28,798.00 22,627.00 16,456.00 12,342.00 8,228.00 22,627.00 43,197.00 49,368.00 69,938.00 411,400.00
Capital 0.00
Poliza 0.00
TOTAL COBROS CORRIENTES 373,566.25 41,140.00 32,912.00 28,798.00 22,627.00 16,456.00 12,342.00 8,228.00 22,627.00 43,197.00 49,368.00 69,938.00 411,400.00
Proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Comisiones 0.00
Marketing+ Grales -6,796.17 -6,796.17 -6,796.17 -6,796.17 -6,796.17 -6,796.17 -6,796.17 -6,796.17 -6,796.17 -6,796.17 -6,796.17 -6,796.17 -81,554.00
Personal 3,410.00 3,410.00 3,410.00 3,410.00 3,410.00 3,410.00 3,410.00 3,410.00 3,410.00 3,410.00 3,410.00 3,410.00 40,920.00
IRPF -1,428.00 2,112.00 2,112.00 2,112.00 4,908.00
SS -748.00 968.00 968.00 968.00 968.00 968.00 968.00 968.00 968.00 968.00 968.00 968.00 9,900.00

Obras de Mejora 0.00

Intreses poliza
TOTAL PAGOS CORRIENTES -5,562.17 -2,418.17 -2,418.17 -306.17 -2,418.17 -2,418.17 -306.17 -2,418.17 -2,418.17 -306.17 -2,418.17 -2,418.17 -25,826.00
Diferencia de circulante 368,004.08 38,721.83 30,493.83 28,491.83 20,208.83 14,037.83 12,035.83 5,809.83 20,208.83 42,890.83 46,949.83 67,519.83
Diferen. de circulante acum. 368,004.08 406,725.92 437,219.75 465,711.58 485,920.42 499,958.25 511,994.08 517,803.92 538,012.75 580,903.58 627,853.42 695,373.25 695,373.25

Prestamo LP
TOTAL COBROS FIJOS
Adquisiciones de inmobilizado 0.00
Hacienda impuestos sobre Bº -43,384.00 -43,384.00
Intereses 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortizacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PAGOS DE FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -43,384.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -43,384.00
Diferencia de FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -43,384.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Diferen. de FIJO acum. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -43,384.00 -43,384.00 -43,384.00 -43,384.00 -43,384.00 -43,384.00 -43,384.00

IVA Hacienda 20,060.25 20,380.50 8,242.50 3,958.50 52,641.75

TOTAL PAGOS DE IVA 20,060.25 0.00 0.00 20,380.50 0.00 0.00 8,242.50 0.00 0.00 3,958.50 0.00 0.00 52,641.75
Diferencia de IVA -20,060.25 0.00 0.00 -20,380.50 0.00 0.00 -8,242.50 0.00 0.00 -3,958.50 0.00 0.00
Diferen. de IVA acum. -20,060.25 -20,060.25 -20,060.25 -40,440.75 -40,440.75 -40,440.75 -48,683.25 -48,683.25 -48,683.25 -52,641.75 -52,641.75 -52,641.75 -52,641.75

Diferencia total 347,943.83 38,721.83 30,493.83 8,111.33 20,208.83 14,037.83 -39,590.67 5,809.83 20,208.83 38,932.33 46,949.83 67,519.83
Diferen. total acum. 347,943.83 386,665.67 417,159.50 425,270.83 445,479.67 459,517.50 419,926.83 425,736.67 445,945.50 484,877.83 531,827.67 599,347.50 599,347.50
 BALANCE CIERRE EJERCICIO
ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 13,560.00 A. PATRIMONIO NETO 495,102.00

I. Inmovilizado intangible 0 I. Fondos Propios 495,102.00
Capital Social 120,000.00
Resultados Ejercicios Anteriores 129,999.00
Resultados Ejercicio 245,103.00
II. Inmovilizado Material 13,560.00 II. Ajustes por cambio de valor 0.00
III. Inversiones Inmobiliarias 0.00 III. Subvenciones Donaciones y Legados 0.00
IV. Inversiones con Empresas Grupo 0.00
V. Inversiones Financieras LP 0.00 B. PASIVO NO CORRIENTE 0.00
VI. Activos por impuesto Diferido 0.00 I. Provisiones a LP 0.00
II. Deudas a LP 0.00
B. ACTIVO CORRIENTE 599,347.50
I. Activos no corrientes mantenidos para venta 0.00 III. Deudas empresas grupo y asociadas LP 0.00
II. Existencias 0.00 IV. Pasivos por impuesto diferido 0.00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0.00 V, Periodificaciones LP 0.00

IV. Inversiones empresas grupo y asociadas CP 0 ### C. PASIVO CORRIENTE 103,285.50

V. Inversiones financieras CP 0 ### I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0.00
VI. Periodificaciones CP 0 II. Provisiones a CP 0.00
III. Deudas a CP 0.00
VII. Efectivos y otros liquidos Equivalentes 599,347.50 IV. Deudas empresas grupo y asociadas CP 0.00
V. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar 103,285.50
VI. Periodificaciones a CP 0.00

TOTAL ACTIVO = A + B 612,907.50 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO = A+ B + C 598,387.50