CAJERA-TESORERÍA CONTADORA CONTABILIDAD GERENTE-GERENCIA CLIENTE

Gabriela Obando Estefanía Salguero Juan Torres

INICIO

Recibe cheque y
dinero

Elabora reporte de
Ingreso de Caja

Recibe el reporte,
cheque y dinero
0
Ingreso de caja
0
O0 1
Registro en el
diario

Diario

A
 B
SI
Recibe cheques Recibe cheques
Mayorizar
devueltos
Cheques cuentas por
cobrar Cheque

NO

Mayor en Caja
Recibe nuevos Elabora otro
cheques Cheque

Exiten
Cheque Cheque
NO
Cheques
Devueltos

Deposita nuevo
SI Cheque
Entrega al Cheque
gerente
O
Cheq. devueltos
Conciliación
Bancaria E.B
Recibe estados
bancarios mes
E.B
B
 C

Recibe descuentos
en ventas

Revisión Diarios
en Caja

Fin
CAJERA-TESORERÍA CONTADORA CONTABILIDAD GERENTE-GERENCIA CLIENTE
Gabriela Obando Estefanía Salguero Juan Torres

INICIO

Recibe cheque y
Dinero

Elabora reporte de
Ingreso de Caja

Recibe el reporte,
cheque y dinero
0
Ingreso a caja
0
O0 1
Registro en el
diario

A
 B
SI
Recibe cheques Recibe cheques
Mayorizar
devueltos
Cheques cuentas por
cobrar Cheque

NO

Mayor en Caja
Recibe nuevos Elabora otro
cheques Cheque

Cheque Cheque
Exiten NO
Cheques
Devueltos

Deposita nuevo
SI Cheque

Entrega al Cheque
gerente
O
Cheq. devueltos
Conciliación
Bancaria E.B
Recibe estados
bancarios
mesuales E.B
B
 C

Recibe descuentos
en ventas

Revisión Diarios
en Caja

Fin