Trabajo de Contesturas Presupuesto Privado

PERIODO CHAQUETA DE PANTALON DE BOLSO DE
CUERO CUERO CUERO

TRISMESTRE I 2011 $ 3,500 $ 8,000 $ 10,000
TRISMESTRE II 2011 $ 3,350 $ 8,250 $ 10,300
TRIMESTRE III 2011 $ 3,425 $ 8,400 $ 10,400
TRIMESTRE IV 2011 $ 3,575 $ 8,410 $ 10,450
TRISMESTRE I 2012 $ 3,425 $ 8,450 $ 10,500
TRISMESTRE II 2012 $ 3,520 $ 8,460 $ 10,450
TRIMESTRE III 2012 $ 3,425 $ 8,400 $ 10,400
TRIMESTRE IV 2012 $ 3,575 $ 8,410 $ 10,450
TRISMESTRE I 2013 $ 3,575 $ 8,450 $ 10,500
TRISMESTRE II 2013 $ 3,520 $ 8,460 $ 10,450
TRIMESTRE III 2013 $ 3,475 $ 8,465 $ 10,475
TRIMESTRE IV 2013 $ 3,425 $ 8,400 $ 10,400
TRIMESTRE I 2014 $ 3,000 $ 8,000 $ 10,000
TRIMESTRE II 2014 $ 3,200 $ 8,250 $ 10,300
TRIMESTRE III 2014 $ 3,180 $ 8,300 $ 10,275
TRIMESTRE IV 2014 $ 3,500 $ 8,350 $ 10,285
TRIMESTRE I 2015 $ 3,350 $ 8,320 $ 10,250
TRIMESTRE II 2015 $ 3,300 $ 8,360 $ 10,300
TRIMESTRE III 2015 $ 3,425 $ 8,400 $ 10,400
TRIMESTRE IV 2015 $ 3,575 $ 8,410 $ 10,450
TRIMESTRE I 2016 $ 3,500 $ 8,450 $ 10,500
TRIMESTRE II 2016 $ 3,520 $ 8,460 $ 10,450
TRIMESTRE III 2016 $ 3,475 $ 8,465 $ 10,475
TRIMESTRE IV 2016 $ 3,600 $ 8,500 $ 10,520
1. Para la construcción del pronostico de ventas aplicar tres de los métodos vistos, siendo obligatorio el de mínimos cua
TOTALES posible justificándolo.
en un escenario $ 82,415 $ 200,820 $ 248,980
2. Escoja los tres productos que elabora la empresa, tenga en cuenta que cada producto se elabora con 4 clases de mate
3. El tiempo requerido para la elaboración de los procesos (escoger como mínimo 4 procesos)
(Eje: Diseño y corte, Ensamble, acomodación y costura, revisión y ajustes, Control y terminado etc.)
4. El valor de la mano de obra calificada es de 1 SMLV, $800.000.00, $950.000.00, $1.200.000.00, Respectivamente, sin
Nota el valor de la mano de obra se pagara durante le año y el valor de las prestaciones sociales LO DE LEY
5. Los costos indirectos de fabricación

Mano de obra indirecta $ 250.00 Por producto
Materiales indirectos $450.00 Por producto A, $350.00Por los demás productos $300.00
Servicios públicos $1.850.000 por mes
Vigilancia 3 vigilantes con sueldo de $975.000.00 mensuales cada uno y 1 supervisor con un sueldo de $ 1.
Mantenimiento $245.000.00 por mes
Arrendamiento $4.300.000 mes
Otro $3.600.000 mes
6. Calcular la depreciación aplicable según los activos fijos por el método de línea recta, durante el año, la mano de obra
7. Los Gastos de Administración y ventas son los siguientes
Administración
Sueldos (Nomina de 7 empleados, con salarios que consideren pertinente)
Arrendamiento del local $2.500.000 mes
Servicios públicos $ 750.000 mes
Teléfono y Celulares $ 460.000 mes
Arrendamiento $4.300.000 mes
Otro $3.600.000 mes
6. Calcular la depreciación aplicable según los activos fijos por el método de línea recta, durante el año, la mano de obra
7. Los Gastos de Administración y ventas son los siguientes
Administración
Sueldos (Nomina de 7 empleados, con salarios que consideren pertinente)
Arrendamiento del local $2.500.000 mes
Servicios públicos $ 750.000 mes
Teléfono y Celulares $ 460.000 mes
Papelería y Otros $ 250.000 mes
Combustibles $1.500.000 mes
Otros $1.600.000 mes
Ventas
Sueldos (4 empleados, con salarios que consideren pertinente)
Publicidad $1.000.000 mes
Gastos de Distribución $3.600.000 mes
Se pagaran el 90 % de los gastos de admón. y venta en el año, teniendo que la nomina se paga en el año y las prestacion
7. Se desea al Finalizar el año 2012, tener los siguientes inventarios finales

a. Materia prima: tener existencias de materia prima para atender el 30% de la producción requerida por trimestre pro
b. Productos terminados: tener al finalizar un inventario que le permita atender el 30% de la venta por trimestre proyec
8. La materia prima se adquirirá con un incremento del 6.2% cada trimestre y se cancelara el 50% en cada trimestre y el
9. Durante el año se espera vender las unidades proyectas en cada una de los productos al precio que resulte del calcul
de venta=costo de producción/(1-Margen de utilidad esperada)
10. Se paga los proveedores nacionales registrados en el balance el 50% el primer semestre y el resto en el segundo.
11. El 80% de las ventas se recaudan en efectivo por trimestre
12. Se Recauda el valor de los clientes registrados en el balance 25% por cada trimestre
13. Se Paga el 30% de las obligaciones financieras registradas en el pasivo corriente del balance del y el 25% de las oblig
14 Se pagan por concepto de interés de las obligaciones financieras a corto plazo a una tasa de 18.5 % anual y 16% para
15. Se pagan el 100% de los impuestos gravámenes y tasas registrado en el balance en el primer trimestre
16. Se pagan el 60% de las cuentas por pagar registras en el balance en partes iguales en los dos semestres
17. Se distribuyen el 40 % de las utilidades acumuladas registradas en el balance,20% en el primer trimestre y 20% en el
Los Datos de la elaboración de cada producto sean lo más reales, tanto en precios como en cantidades, importante cono

ACTIVOS $ 2,111,840,000
Activo Cte. $ 638,840,000
Caja y bancos 88.340.000
Inversiones $ 52,500,000
Deudores Clientes $ 498,000,000
Propiedad Planta y Equipo $ 1,473,000,000
Terrenos $ 287,000,000
Edificios $ 782,000,000
Maquinaria y Equipo $ 576,000,000
Depreciación $ (172,000,000)
ligatorio el de mínimos cuadrados, Una vez desarrollo los pronósticos analice la información de los tres métodos y escoja el que mas se ace
labora con 4 clases de materia prima.
s)
do etc.)
0.00, Respectivamente, sin incluir las prestaciones sociales, las cuales se calculan de acuerdo a lo establecido por la ley. (ARP 4.536%)
ales LO DE LEY
ductos $300.00
visor con un sueldo de $ 1.100.000.00
nte el año, la mano de obra indirecta se cancela en el año y las prestaciones sociales lo de ley, los demás CIF se pagaran el 75% en el año.
nte el año, la mano de obra indirecta se cancela en el año y las prestaciones sociales lo de ley, los demás CIF se pagaran el 75% en el año.
ga en el año y las prestaciones sociales lo de ley.
equerida por trimestre proyectado.

venta por trimestre proyectado.
50% en cada trimestre y el resto en el siguiente trimestre.
recio que resulte del calculo una vez obtenga el costo de producción incrementado con el margen de utilidad esperada de 40% sobre el pre
y el resto en el segundo.
nce del y el 25% de las obligaciones financieras con cuotas iguales por trimestre
de 18.5 % anual y 16% para las obligaciones a largo plazo
mer trimestre
dos semestres
rimer trimestre y 20% en el tercer trimestre
antidades, importante conocer que maquinaria y equipo necesitan de acuerdo a la producción que van a realizar
PASIVOS $ 534,079,875
Pasivo Cte $ 472,079,875
Proveedores Nal $ 120,000,000
Obligaciones Financieras $ 191,500,000
Cuentas por pagar $ 72,000,000
Obligaciones Laborales $ 16,850,000
Provisión Impto. de renta $ 71,729,875
Pasivo L Plazo $ 62,000,000
Obligaciones Financieras $ 62,000,000
PATRIMONIO $ 1,577,760,125
Capital social $ 1,146,491,500
Reserva Legal $ 28,056,000
Utilidad Acumulada $ 270,000,000
Utilidad del Ejercicio $ 133,212,625
PASIVO + PATRIMONIO $ 2,111,840,000
es métodos y escoja el que mas se acerca a un comportamiento normal
ablecido por la ley. (ARP 4.536%)
más CIF se pagaran el 75% en el año.

más CIF se pagaran el 75% en el año.
utilidad esperada de 40% sobre el precio final. Utilice la formula precio
an a realizar
57,450,000.00
PANTALON DE BOLSO DE
PERIODO CHAQUETA CUERO CUERO CUERO
TRISMESTRE I 2011 $ 3,500 $ 8,000 $ 10,000

TRISMESTRE II 2011 $ 3,350 $ 8,250 $ 10,300
TRIMESTRE III 2011 $ 3,425 $ 8,400 $ 10,400
TRIMESTRE IV 2011 $ 3,575 $ 8,410 $ 10,450
TRISMESTRE I 2012 $ 3,425 $ 8,450 $ 10,500
TRISMESTRE II 2012 $ 3,520 $ 8,460 $ 10,450
TRIMESTRE III 2012 $ 3,425 $ 8,400 $ 10,400
TRIMESTRE IV 2012 $ 3,575 $ 8,410 $ 10,450
TRISMESTRE I 2013 $ 3,575 $ 8,450 $ 10,500
TRISMESTRE II 2013 $ 3,520 $ 8,460 $ 10,450
TRIMESTRE III 2013 $ 3,475 $ 8,465 $ 10,475
TRIMESTRE IV 2013 $ 3,425 $ 8,400 $ 10,400
TRISMESTRE I 2014 $ 3,000 $ 8,000 $ 10,000
TRISMESTRE II 2014 $ 3,200 $ 8,250 $ 10,300
TRIMESTRE III 2014 $ 3,180 $ 8,300 $ 10,275
TRIMESTRE IV 2014 $ 3,500 $ 8,350 $ 10,285
TRISMESTRE I 2015 $ 3,350 $ 8,320 $ 10,250
TRISMESTRE II 2015 $ 3,300 $ 8,360 $ 10,300
TRIMESTRE III 2015 $ 3,425 $ 8,400 $ 10,400
TRIMESTRE IV 2015 $ 3,575 $ 8,410 $ 10,450
TRISMESTRE I 2016 $ 3,500 $ 8,450 $ 10,500
TRISMESTRE II 2016 $ 3,520 $ 8,460 $ 10,450
TRIMESTRE III 2016 $ 3,475 $ 8,465 $ 10,475
TRIMESTRE IV 2016 $ 3,600 $ 8,500 $ 10,520
TOTALES $ 82,415 $ 200,820 $ 248,980
MINIMOS CUADRADOS
TOTAL VENTAS
TRIMESTRE AÑO PRESUPUESTADAS
CHAQUETAS
1 2017 3,300
2 2017 3,400
3 2017 3,400
4 2017 3,600
MINIMOS CUADRADOS
TOTAL VENTAS
PANTALONES
1 2017 8,400
2 2017 8,400
3 2017 8,400
4 2017 8,500
MINIMOS CUADRADOS
TOTAL VENTAS
BOLSOS
1 2017 10,500
2 2017 10,400
3 2017 10,500
4 2017 10,400
PROYECCIÓN DE VENTAS MODELO MÍNIMOS CUADRADOS CHAQUETA CUERO
I TRIMESTRE (AÑO)
X Y X2
1 TRISMESTRE I 2011 1 $ 3,500 1
2 TRIMESTRE I 2012 2 $ 3,425 4
3 TRIMESTRE I 2013 3 $ 3,575 9
4 TRIMESTRE I 2014 4 $ 3,000 16
5 TRIMESTRE I 2015 5 $ 3,350 25
6 TRIMESTRE I 2016 6 $ 3,500 36
TOTALES 21 $ 20,350 91

II TRIMESTRE (AÑO) X Y X2
1 TRISMESTRE II 2011 1 $ 3,350 1
2 TRIMESTRE II2012 2 $ 3,520 4
3 TRIMESTRE II 2013 3 $ 3,520 9
4 TRIMESTRE II 2014 4 $ 3,200 16
5 TRIMESTRE II 2015 5 $ 3,300 25
6 TRIMESTRE II 2016 6 $ 3,520 36
TOTALES 21 $ 20,410 91

III TRIMESTRE (AÑO) X Y X2
1 TRISMESTRE III 2011 1 $ 3,425 1
2 TRIMESTRE III 2012 2 $ 3,425 4
3 TRIMESTRE III 2013 3 $ 3,475 9
4 TRIMESTRE III 2014 4 $ 3,180 16
5 TRIMESTRE III 2015 5 $ 3,425 25
6 TRIMESTRE III 2016 6 $ 3,475 36
TOTALES 21 $ 20,405 $ 91

IV TRIMESTRE (AÑO) X Y X2
1 TRISMESTRE IV 2011 1 $ 3,575 1
2 TRIMESTRE IV 2012 2 $ 3,575 4
3 TRIMESTRE IV 2013 3 $ 3,425 9
4 TRIMESTRE IV 2014 4 $ 3,500 16
5 TRIMESTRE IV 2015 5 $ 3,575 25
6 TRIMESTRE IV 2016 6 $ 3,600 36
TOTALES 21 $ 21,250 $ 91
Y= a +bx y = a+b y= $ 3,472 + $ (160)
Σy = n * a +
Σxy = a * Σx +
$ 20,350 = 6 a + 21
$ 70,825 = 21 a + 91
$ (71,225) = -21 a + -73.5
$ (400) = 0 + 17.5
$ (23) = b
y = a + b *
$ 20,350 = 6 a + $ (23)
$ 20,350 - $ (480) = 6 a
$ 20,830 = 6 a
a = $ 3,472
Y= a +bx y = a+b y= $ 3,415 + $ (26)
Σy = n * a +
Σxy = a * Σx +
$ 20,410 = 6 a + 21
$ 71,370 = 21 a + 91
$ (71,435) = -21 a + -73.5
$ (65) = 0 + 18
$ (4) = b
y = a + b *
$ 20,410 = 6 a + $ (4)
$ 20,410 - $ (78) = 6 a
$ 20,488 = 6 a
a $ 3,415
Y= a +bx y = a+b y= $ 3,405 + $ (9)
Σy = n * a +
Σxy = a * Σx +
$ 20,405 = 6 a + 21
$ 71,395 = 21 a + 91
$ (71,418) = -21 a + -73.5
$ (23) = 0 + 17.5
$ (1) = b
y = a + b *
$ 20,405 = 6 a + $ (1)
$ 20,405 - -27 = 6 a
20432 = 6 a
a = $ 3,405
Y= a +bx y = a+b y= $ 3,522 + $ 40
Σy = n * a +
Σxy = a * Σx +
$ 21,250 = 6 a + 21
$ 74,475 = 21 a + 91
$ (74,375) = -21 a + -73.5
$ 100 = 0 + 17.5
$ 6 = b
y = a + b *
$ 21,250 = 6 a + $ 6
$ 21,250 - 120 = 6 a
$ 21,130 = 6 a
a = $ 3,522
HAQUETA CUERO PROYECCIÓN DE VENTAS MODELO MÍNIMOS CUAD
XY I TRIMESTRE (AÑO)
$ 3,500 1 TRISMESTRE I 2011
$ 6,850 2 TRIMESTRE I 2012
$ 10,725 3 TRIMESTRE I 2013
$ 12,000 4 TRIMESTRE I 2014
$ 16,750 5 TRIMESTRE I 2015
$ 21,000 6 TRIMESTRE I 2016
$ 70,825 TOTALES
PROYECCIÓN DE VENTAS MODELO MÍNIMOS CUAD

XY
$ 3,350 1 TRISMESTRE II 2011
$ 7,040 2 TRIMESTRE II2012
$ 10,560 3 TRIMESTRE II 2013
$ 12,800 4 TRIMESTRE II 2014
$ 16,500 5 TRIMESTRE II 2015
$ 21,120 6 TRIMESTRE II 2016
$ 71,370 TOTALES

XY III TRIMESTRE (AÑO)
$ 3,425 1 TRISMESTRE III 2011
$ 6,850 2 TRIMESTRE III 2012
$ 71,395 TOTALES

XY IV TRIMESTRE (AÑO)
$ 3,575 1 TRISMESTRE IV 2011
$ 7,150 2 TRIMESTRE IV 2012
$ 10,275 3 TRIMESTRE IV 2013
$ 14,000 4 TRIMESTRE IV 2014
$ 17,875 5 TRIMESTRE IV 2015
$ 21,600 6 TRIMESTRE IV 2016
$ 74,475 TOTALES
= 3,312 3,300 Y= a +bx y = a+b
b * Σx Σy =
b * Σx^2 Σxy =
b -3.5 $ 49,670 =
b $ 174,550 =
b $ (173,845) =
b $ 705 =
$ 40 =
x y =
* 21 $ 49,670 =
$ 49,670 -
$ 48,824 =
a =
= 3,389 3,400 Y= a +bx y = a+b
b * Σx Σy =
b * Σx^2 Σxy =
b -3.5 $ 50,240 =
b $ 176,110 =
b $ (175,840) =
b $ 270 =
$ 15 =
x y =
* 21 $ 50,240 =
$ 50,240 -
$ 49,916 =
a =
= 3,396 3,400 Y= a +bx y = a+b
b * Σx Σy =
b * Σx^2 Σxy =
b -3.5 $ 50,430 =
b $ 176,585 =
b $ (176,505) =
b $ 80 =
$ 5 =
x y =
* 21 $ 50,430 =
$ 50,430 -
$ 50,334 =
a =
= 3,562 3,600 Y= a +bx y = a+b
b * Σx Σy =
b * Σx^2 Σxy =
b -3.5 $ 50,480 =
b $ 176,880 =
b $ (176,680) =
b $ 200 =
$ 11 =
x y =
* 21
$ 50,480 =
$ 50,480 -
$ 50,240 =
a =
MODELO MÍNIMOS CUADRADOS PANTALON CUERO
X Y X2 XY
1 $ 8,000 1 $ 8,000
2 $ 8,450 4 $ 16,900
3 $ 8,450 9 $ 25,350
4 $ 8,000 16 $ 32,000
5 $ 8,320 25 $ 41,600
6 $ 8,450 36 $ 50,700
21 $ 49,670 $ 91 $ 174,550

X Y X2 XY
1 $ 8,250 1 $ 8,250
2 $ 8,460 4 $ 16,920
3 $ 8,460 9 $ 25,380
4 $ 8,250 16 $ 33,000
5 $ 8,360 25 $ 41,800
6 $ 8,460 36 $ 50,760
21 $ 50,240 $ 91 $ 176,110

X Y X2 XY
1 $ 8,400 1 $ 8,400
2 $ 8,400 4 $ 16,800
3 $ 8,465 9 $ 25,395
4 $ 8,300 16 $ 33,200
5 $ 8,400 25 $ 42,000
6 $ 8,465 36 $ 50,790
21 $ 50,430 91 $ 176,585

X Y X2 XY
1 $ 8,410 1 $ 8,410
2 $ 8,410 4 $ 16,820
3 $ 8,400 9 $ 25,200
4 $ 8,350 16 $ 33,400
5 $ 8,410 25 $ 42,050
6 $ 8,500 36 $ 51,000
21 $ 50,480 91 $ 176,880
y= $ 8,137 + $ 282 = 8,419 8,400
n * a + b * Σx
a * Σx + b * Σx^2
6 a + 21 b -3.5
21 a + 91 b
-21 a + -73.5 b
0 + 17.5 b
b
a + b * x
6 a + $ 40 * 21
$ 846 = 6 a
6 a
$ 8,137
y= $ 8,319 + $ 108 = 8,427 8,400
n * a + b * Σx
a * Σx + b * Σx^2
6 a + 21 b -3.5
21 a + 91 b
-21 a + -73.5 b
0 + 17.5 b
b
a + b * x
6 a + $ 15 * 21
$ 324 = 6 a
6 a
$ 8,319
y= $ 8,389 + $ 32 = 8,421 8,400
n * a + b * Σx
a * Σx + b * Σx^2
6 a + 21 b -3.5
21 a + 91 b
-21 a + -73.5 b
0 + 17.5 b
b
a + b * x
6 a + $ 5 * 21
$ 96 = 6 a
6 a
$ 8,389
y= $ 8,373 + $ 80 = 8,453 8,500
n * a + b * Σx
a * Σx + b * Σx^2
6 a + 21 b -3.5
21 a + 91 b
-21 a + -73.5 b
0 + 17.5 b
b
a + b * x
6 a + $ 11 * 21
$ 240 = 6 a
6 a
$ 8,373
PROYECCIÓN DE VENTAS MODELO MÍNIMOS CUADRADOS BOLSOS CUERO
I TRIMESTRE (AÑO) X Y X2
1 TRISMESTRE I 2011 1 $ 10,500 1
2 TRIMESTRE I 2012 2 $ 10,500 4
3 TRIMESTRE I 2013 3 $ 10,500 9
4 TRIMESTRE I 2014 4 $ 10,000 16
5 TRIMESTRE I 2015 5 $ 10,250 25
6 TRIMESTRE I 2016 6 $ 10,500 36
TOTALES 21 $ 61,750 91

II TRIMESTRE (AÑO) X Y X2
1 TRISMESTRE II 2011 1 $ 10,300 1
2 TRIMESTRE II2012 2 $ 10,450 4
3 TRIMESTRE II 2013 3 $ 10,450 9
4 TRIMESTRE II 2014 4 $ 10,300 16
5 TRIMESTRE II 2015 5 $ 10,300 25
6 TRIMESTRE II 2016 6 $ 10,450 36
TOTALES 21 $ 62,250 91

III TRIMESTRE (AÑO) X Y X2
1 TRISMESTRE III 2011 1 $ 10,400 1
2 TRIMESTRE III 2012 2 $ 10,400 4
3 TRIMESTRE III 2013 3 $ 10,475 9
4 TRIMESTRE III 2014 4 $ 10,275 16
5 TRIMESTRE III 2015 5 $ 10,400 25
6 TRIMESTRE III 2016 6 $ 10,475 36
TOTALES 21 $ 62,425 91

IV TRIMESTRE (AÑO) X Y X2
1 TRISMESTRE IV 2011 1 $ 10,450 1
2 TRIMESTRE IV 2012 2 $ 10,450 4
3 TRIMESTRE IV 2013 3 $ 10,400 9
4 TRIMESTRE IV 2014 4 $ 10,285 16
5 TRIMESTRE IV 2015 5 $ 10,450 25
6 TRIMESTRE IV 2016 6 $ 10,520 36
TOTALES 21 $ 62,555 91
Y= a +bx y = a+b y= $ 10,067 +
Σy = n * a
Σxy = a * Σx
$ 61,750 = 6 a +
$ 217,250 = 21 a +
$ (216,125) = -21 a +
$ 1,125 = 0 +
$ 64 = b
y = a + b
$ 61,750 = 6 a +
$ 61,750 - $ 1,350 = 6
$ 60,400 = 6 a
a = $ 10,067
Y= a +bx y = a+b y= $ 10,360 +
Σy = n * a
Σxy = a * Σx
$ 62,250 = 6 a +
$ 217,950 = 21 a +
$ (217,875) = -21 a +
$ 75 = 0 +
$ 4 = b
y = a + b
$ 62,250 = 6 a +
$ 62,250 - $ 90 = 6
$ 62,160 = 6 a
a = $ 10,360
Y= a +bx y = a+b y= $ 10,311 +
Σy = n * a
Σxy = a * Σx
$ 62,425 = 6 a +
$ 219,060 = 21 a +
$ (218,488) = -21 a +
$ 573 = 0 +
$ 33 = b
y = a + b
$ 62,555 = 6 a +
$ 62,555 - $ 687 = 6
$ 61,868 = 6 a
a = $ 10,311
Y= a +bx y = a+b y= $ 10,402 +
Σy = n * a
Σxy = a * Σx
$ 62,555 = 6 a +
$ 219,060 = 21 a +
$ (218,943) = -21 a +
$ 118 = 0 +
$ 7 = b
y = a + b
$ 62,555 = 6 a +
$ 62,555 - $ 141.00 = 6
$ 62,414 = 6 a
a = $ 10,402
XY
$ 10,500
$ 21,000
$ 31,500
$ 40,000
$ 51,250
$ 63,000
$ 217,250
XY
$ 10,300
$ 20,900
$ 31,350
$ 41,200
$ 51,500
$ 62,700
$ 217,950
XY
$ 10,400
$ 20,800
$ 31,425
$ 41,100
$ 52,000
$ 62,850
$ 218,575
XY
$ 10,450
$ 20,900
$ 31,200
$ 41,140
$ 52,250
$ 63,120
$ 219,060
$ 450 = 10,517 10,500
+ b * Σx
+ b * Σx^2
21 b -3.5
91 b
-73.5 b
17.5 b
* x
$ 64 * 21
a
$ 30 = 10,390 10,400
+ b * Σx
+ b * Σx^2
21 b -3.5
91 b
-73.5 b
17.5 b
* x
$ 4 * 21
a
$ 229 = 10,540 10,500
+ b * Σx
+ b * Σx^2
21 b -3.5
91 b
-73.5 b
17.5 b
* x
$ 33 * 21
a
$ 47 = 10,449 10,400
+ b * Σx
+ b * Σx^2
21 b -3.5
91 b
-73.5 b
17.5 b
* x
$ 7 * 21
a
I TRIMESTRE
CHAQUETA PANTALONES
PRONOSTICO DE VENTAS $ 3,300 $ 8,400
PRECIO DE VENTAS $ 62,500 $ 70,000
TOTAL VENTAS $ 206,250,000 $ 588,000,000
Total trimestre $ 1,476,750,000
TOTAL CHAQUETA $ 856,250,000
80% $ 1,181,400,000
20% $ 295,350,000
TOTAL AÑO $ 5,932,250,000
CONCEPTO I TRIMESTRE
CHAQUETA PANTALONES
PRONOSTICO DE VENTAS $ 3,300 $ 8,400
MAS INV FINAL (30%) $ 990 $ 2,520
PRODUCCION REQUERIDA $ 4,290 $ 10,920
MENOS INV INICIAL
TOTAL A PRODUCIR $ 4,290 $ 10,920
PRESUPUESTO DE PRODUCCION CONSOLIDA

TRIMESTRE
PERIODO PRESUPUESTADO I II
VENTAS PRESUPUESTADAS 22,200 22,200
(+) INVENTARIO FINAL 6,660 6,660
PRODUCCION REQUERIDA 28,860 28,860
(-) INVENTARIO INICIAL - 6,660
TOTAL A PRODUCIR 28,860 22,200
PRESUPUESTO DE RE
TELA HILO
CHAQUETA 6,435 19,305
PANTALON 12,012 17,472
BOLSO 19,110 40,950
MP. REQUERIDA 37,557 77,727
PRECIO MP 35,000 7,000
COSTO MP TOTAL 1,314,495,000 544,089,000
TELA HILO
CHQUETA 5,145 15,435
PANTALON 9,240 13,440
BOLSO 14,518 31,110
PRECIO MP 36,519 7,304
COSTO MP TOTAL 1,055,517,120 438,143,832
TELA HILO
CHAQUETA 5,100 15,300
PANTALON 9,240 13,440
BOLSO 14,742 31,590
PRECIO MP 37,021 7,404
COSTO MP TOTAL 1,076,637,773 446,696,760
TELA HILO
CHAQUETA 3,240 9,720
PANTALON 8,690 12,640
BOLSO 17,416 37,320
PRECIO MP 37,136 7,760
COSTO MP TOTAL 1,089,789,243 463,105,391
TELA HILO
MAS INV FINAL 11,267 23,318
TOTAL MP REQUERIDA 48,824 101,045
MENOS INV. INCIAL 0 0
TOTAL MP A COMPRAR 48,824 101,045
PRECIO 35,000 7,000
COSTO MP A COMPRAR 1,708,843,500 707,315,700
I
COSTO TOTAL DE MP 3,118,050,000
PRESUPUESTO MOD
CHAQUETA PANTALON
CORTE 4 2
COSTURA 3 4
PEGADA CREMALLERA 2 2
PEGADA BOTONES 2 2
PEGADA MARQUILLAS 2 2
VR HORA MOD CALIFICADA X PRODUCTO $ 107 $ 117
I
CHAQUETA
TIEMPO MINUTOS VALOR
UND A PRODUCIR $ 4,290
CORTE $ 17,160 $ 1,830,112.85
COSTURA $ 12,870 $ 1,372,585
PEGADA CREMALLERA $ 8,580 $ 915,056
PEGADA BOTONES $ 8,580 $ 915,056
PEGADA MARQUILLAS $ 8,580 $ 915,056
TOTAL TIEMPO REQUERIDO $ 60,060 $ 6,405,394.99
TOTAL DE TIEMPO EN MINUTOS $ 1,001
TOTAL TRIMESTRE $ 6,325 $ 48,719,176
TOTAL DE LOS TRIMESTRES EN TIEMPO $ 8,422
TOTAL DE LOS TRIMESTRES VALOR $ 162,481,947
TOTAL AL AÑO $ 162,490,369
PRESUPUESTO M.O.D. CONSO

CHAQUETA
TIEMPO MINUTOS VALOR
CORTE $ 53,120 $ 5,665,244
COSTURA $ 29,550 $ 4,248,933
PEGADA CREMALLERA $ 19,700 $ 2,832,622
PEGADA BOTONES $ 19,700 $ 2,832,622
PEGADA MARQUILLAS $ 19,700 $ 2,832,622
TOTAL 141,770 18,412,044
CHAQUETA
933,140
P.S
auxilio de transporte 83,140
PRIMA 8.33% 77,731
VACACIONES 4.17% 38,912
CESANTIAS 8.33% 77,731
INTERESES CESANT. 1% 9,331
SALUD 8.50% 79,317
PENSION 12.00% 111,977
ARL 4.34% 40,498
PARAFISCALES 9.00% 83,983
TOTAL 1,535,759
TOTAL EN HORA 6399
TOTAL EN MINUTOS 107
I
CHAQUETA EN CUERO PANTALON EN CUERO
MPI 1,930,500 3,822,000
MOI 1,072,500 2,730,000
SERVICIOS PUBLICOS
MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTO
OTROS
DEPRECIACION
salarios
aux tranporte
cesantias
int. Cesantias
prima
vacaciones
salud
pension
arl
caja
icbf
sena
TOTAL 3,003,000 6,552,000
TOTAL CIF AÑO 312,095,148
PRESUPUESTO ADM Y VTAS

valor mensual administracion
salarios 13,089,453
aux tranporte 1,247,100
cesantias 1,725,592
int. Cesantias 39,820
prima 1,725,592
vacaciones 791,026
salud 1,612,404
pension 2,276,334
arl 99,021
caja 758,778
icbf 569,084
sena 379,389
arrendamiento 2,500,000 7,500,000
Servicios publicos 750,000 2,250,000
telefono y celalares 460,000 1,380,000
papeleria y otros 250,000 750,000
combustible 1,500,000 4,500,000
otros 1,600,000 4,800,000
DEPRECIACION 576,000,000 14,400,000
publicidad 1,000,000
gastos de distribución 3,600,000
TOTAL 59,893,593
Tasa presupuestada 14,111.86
COSTO U
CHAQUETA
TELA $ 52,500
HILO $ 31,500
CREMALLERA $ 13,500
BOTONES $ 7,200
MARQUILLA $ 5,500
TOTAL $ 110,200
COSTO UN
CHAQUETA
PROCESOS
CORTE $ 427
COSTURA $ 320
PEGADA CREMALLERA $ 213
PEGADA BOTONES $ 213
PEGADA MARQUILLAS $ 213
TOTAL $ 1,386
1.25 CO
17,640
PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO 2017
STRE II TRIMESTRE
BOLSOS CHAQUETA PANTALONES
$ 10,500 $ 3,400 $ 8,400
$ 65,000 $ 62,500 $ 70,000
$ 682,500,000 $ 212,500,000 $ 588,000,000
$ 1,476,500,000
PANTALONES $ 2,359,000,000 BOLSOS
80% $ 1,181,200,000
20% $ 295,300,000
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN AÑO 20

STRE II TRIMESTRE
$ 10,500 $ 3,400 $ 8,400
$ 3,150 $ 1,020 $ 2,520
$ 13,650 $ 4,420 $ 10,920
$ 990 $ 2,520
$ 13,650 $ 3,430 $ 8,400
ODUCCION CONSOLIDADO
TRIMESTRE
III IV TOTAL
22,300 22,500 89,200
6,690 6,750 26,760
28,990 29,250 115,960
6,660 6,750 20,070
22,330 22,500 95,890
PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA

I
CREMALLERAS BOTONES MARQUILLAS
12,870 51,480 4,290
10,920 43,680 10,920
40,950 54,600 13,650
64,740 149,760 28,860
4,500 600 5,500
291,330,000 89,856,000 158,730,000
II
10,290 41,160 3,430
8,400 33,600 8,400
31,110 41,480 10,370
49,800 116,240 22,200
4,695 626 1,004
233,825,940 72,782,496 22,284,562
III
10,200 40,800 3,400
8,400 33,600 8,400
31,590 42,120 10,530
50,190 116,520 22,330
4,760 635 1,945
238,896,104 73,949,860 43,423,272
IV
6,480 25,920 2,160
7,900 31,600 7,900
37,320 49,760 12,440
51,700 107,280 22,500
4,991 664 2,774
258,045,158 71,280,887 62,412,199
I
64,740 149,760 28,860
19,422 44,928 8,658
84,162 194,688 37,518
0 0 0
84,162 194,688 37,518
4,500 600 5,500
378,729,000 116,812,800 206,349,000
II III IV
1,786,419,086 1,977,611,159 1,977,611,159
BOLSO
4 $ 426.60 $ 234.92
3 $ 320 $ 469.84
2 $ 213 $ 234.92
1 $ 213 $ 234.92
2 $ 213 $ 234.92
$ 144 $ 1,386 $ 1,410
I
PANTALON BOLSO
TIEMPO VALOR TIEMPO
$ 10,920 $ 13,650
$ 21,840 $ 2,565,334 $ 54,600
$ 43,680 $ 5,130,668 $ 40,950
$ 21,840 $ 2,565,334 $ 27,300
$ 21,840 $ 2,565,334 $ 13,650
$ 21,840 $ 2,565,334 $ 27,300
$ 141,960 $ 16,674,671 $ 177,450
$ 2,366 $ 2,958
UPUESTO M.O.D. CONSOLIDADO

PANTALON BOLSO
TIEMPO MINUTOS VALOR TIEMPO MINUTOS
$ 71,240 $ 8,367,875 $ 187,960
$ 142,480 $ 16,735,751 $ 140,970
$ 71,240 $ 8,367,875 $ 93,980
$ 71,240 $ 8,367,875 $ 46,990
$ 71,240 $ 54,391,190 $ 93,980
427,440 96,230,566 563,880
PANTALON BOLSO
1,033,140 1,283,140
83,140 83,140
86,061 106,886
43,082 53,507
86,061 106,886
10,331 12,831
87,817 109,067
123,977 153,977
44,838 55,688
92,983 115,483
1,691,429 2,080,604
7048 8669 22116
117 144 368.597
I II
BOLSO EN CUERO TOTAL CHAQUETA EN CUERO
4,777,500 10,530,000 1,543,500
3,412,500 7,215,000 857,500
5,550,000
735,000
12,900,000
10,800,000
14,400,000
12,075,000
997,680
1,088,954
10,890
1,088,954
503,528
1,026,375
1,449,000
63,032
483,000
362,250
241,500
8,190,000 81,520,162 2,401,000
VTAS
ventas TOTAL
9,249,453 22,338,906
997,680 2,244,780
853,586 2,579,178
8,536 48,356
853,586 2,579,178
385,702 1,176,728
786,204 2,398,607
1,109,934 3,386,269
48,282 147,303
369,978 1,128,756
277,484 846,567
184,989 564,378
4,500,000 12,000,000
1,350,000 3,600,000
1,380,000
750,000
4,500,000
4,800,000
14,400,000 28,800,000
3,000,000 3,000,000
10,800,000 10,800,000
49,175,414 109,069,007
COSTO UNITARIO MP
PANTALONES
TELA $ 38,500
HILO $ 11,200
CREMALLERA $ 4,500
BOTONES $ 2,400
MARQUILLA $ 5,500
TOTAL $ 62,100
COSTO UNITARIO M.O.D
PANTALON
PROCESOS
CORTE $ 235
COSTURA $ 470
TOTAL $ 1,410
COSTO UNITARIO CIF
TP 312,095,148 14,112
22,116 TOTAL EN HORAS POR AÑO
14,111.46
PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO 2017
TRE III TRIMESTRE
$ 10,400 $ 3,400 $ 8,400
$ 65,000 $ 62,500 $ 70,000
$ 676,000,000 $ 212,500,000 $ 588,000,000
$ 1,483,000,000
$ 2,717,000,000
80% $ 1,186,400,000
20% $ 296,600,000
UESTO DE PRODUCCIÓN AÑO 2017

TRE III TRIMESTRE
$ 10,400 $ 3,400 $ 8,400
$ 3,120 $ 1,020 $ 2,520
$ 13,520 $ 4,420 $ 10,920
$ 3,150 $ 1,020 $ 2,520
$ 10,370 $ 3,400 $ 8,400
MATERIA PRIMA (c/u)

TOTAL TELA (Mts)
94,380 HILO (Tubinos)
95,004 CREMALLERAS (unds)
169,260 BOTONES (unds)
358,644 MARQUILLAS (unds)
2,398,500,000
TOTAL
75,460
73,080
128,588
277,128
1,822,553,950
TOTAL
74,800
73,080
130,572
278,452
1,879,603,769
TOTAL
47,520
68,730
154,256
270,506
1,944,632,878
PRESUPUESTO DE COMPRAS DE MATERIA

II
TOTAL TELA HILO
358,644 28,903 59,985
107,593 8,671 17,996
1,233,375 37,574 77,981
11,267 23,318
466,237 26,307 54,662
52,600 37,170 7,434
3,118,050,000 977,823,756 406,360,282
$ 577.95
$ 433.46
$ 288.97
$ 144.49
$ 288.97
$ 1,733.84
BOLSO CHAQUETA
VALOR TIEMPO
$ 7,888,957 PRODUCTO 1 $ 13,720
$ 5,916,718 PRODUCTO 2 $ 10,290
$ 3,944,478 PRODUCTO 3 $ 6,860
$ 1,972,239 PRODUCTO 4 $ 6,860
$ 3,944,478 PRODUCTO 5 $ 6,860
$ 25,639,110 TOTAL TIEMPO REQUERIDO $ 48,020
$ 800
$ 37,426,210
BOLSO
VALOR
$ 27,157,662
$ 20,368,247
$ 13,578,831
$ 6,789,416
$ 13,578,831
81,472,986
21.83%
PRESUPUESTO CIF
II
PANTALON EN CUERO BOLSO EN CUERO TOTAL
2,940,000 3,111,000 7,594,500
1,722,000 2,125,850 4,705,350
5,550,000
735,000
12,900,000
10,800,000
14,400,000
12,075,000
997,680
1,088,954
10,890
1,088,954
503,528
1,026,375
1,449,000
63,032
483,000
362,250
241,500
4,662,000 5,236,850 76,075,012
BOLSOS
TELA $ 49,000
HILO $ 21,000
CREMALLERA $ 13,500
BOTONES $ 2,400
MARQUILLA $ 5,500
TOTAL $ 91,400
BOLSO
PROCESOS
CORTE $ 578
COSTURA $ 433
TOTAL $ 1,734
AS POR AÑO
E IV TRIMESTRE
$ 10,500 $ 3,600 $ 8,500
$ 65,000 $ 62,500 $ 70,000
$ 682,500,000 $ 225,000,000 $ 595,000,000
$ 1,496,000,000
80% $ 1,196,800,000
20% $ 299,200,000
E IV TRIMESTRE
$ 10,500 $ 3,600 $ 8,500
$ 3,150 $ 1,080.00 $ 2,550.00
$ 13,650 $ 4,680 $ 11,050
$ 3,120 $ 2,520 $ 3,150
$ 10,530 $ 2,160 $ 7,900
PRECIO CHAQUETA PANTALON

$ 35,000 1.5 1.1
$ 7,000 4.5 1.6
$ 4,500 3 1
$ 600 12 4
$ 5,500 1 1
CANTIDAD MAX: TELA

ENTRADAS
CANTIDAD V/R UNITARIO
48,824 $ 35,000
26,307 $ 37,170
29,136 $ 37,170
29,425 $ 37,170
PRESUPUESTO DE COMPRAS DE MATERIA PRIMA

II
49,800 116,240 22,200
14,940 34,872 6,660
64,740 151,112 28,860
19,422 44,928 8,658
45,318 106,184 20,202
4,779 637 5,841
216,574,722 67,660,445 117,999,882
II
CHAQUETA PANTALON
VALOR TIEMPO VALOR
$ 8,400
$ 1,463,237 $ 16,800 $ 1,973,334
$ 1,097,428 $ 33,600 $ 3,946,668
$ 731,619 $ 16,800 $ 1,973,334
$ 731,619 $ 16,800 $ 1,973,334
$ 731,619 $ 16,800 $ 1,973,334
$ 5,121,330 $ 109,200 $ 12,826,670
$ 1,820
CIF
III
CHAQUETA EN CUERO PANTALON EN CUERO BOLSO EN CUERO
1,700,000 3,780,000 3,159,000
850,000 2,100,000 2,158,650
2,550,000 5,880,000 5,317,650
RE
BOLSOS
$ 10,400
$ 65,000
$ 676,000,000
RE
BOLSOS
$ 10,400
$ 3,120.00
$ 13,520
$ 1,080
$ 12,440
BOLSO
1.4 $ 52,500
3 $ 31,500
3 $ 13,500
4 $ 7,200
1 $ 5,500
$ 110,200
KARDEX
CANTIDAD MIN:
S SALIDAS
V/R TOTAL CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
$ 1,708,843,500
37,557 $ 35,000 $ 1,314,495,000
$ 977,823,756
28,903 $ 36,519 $ 1,055,517,120
$ 1,082,973,969
29,082 $ 37,021 $ 1,076,637,773
$ 1,093,734,684
29,346 $ 37,136 $ 1,089,789,243
III
TOTAL TELA HILO CREMALLERAS
277,128 29,082 60,330 50,190
83,138 8,725 18,099 15,057
360,266 37,807 78,429 65,247
8,671 17,996 14,940
252,673 29,136 60,434 50,307
55,861 37,170 7,434 4,779
1,786,419,086 1,082,973,969 449,262,639 240,417,153
BOLSO CHAQUETA
TIEMPO VALOR TIEMPO
$ 10,370 UND A PRODUCIR $ 3,400
$ 41,480 $ 5,993,296 PRODUCTO 1 $ 13,600
$ 31,110 $ 4,494,972 PRODUCTO 2 $ 10,200
$ 20,740 $ 2,996,648 PRODUCTO 3 $ 6,800
$ 10,370 $ 1,498,324 PRODUCTO 4 $ 6,800
$ 20,740 $ 2,996,648 PRODUCTO 5 $ 6,800
$ 134,810 $ 19,478,210 TOTAL TIEMPO REQUERIDO $ 47,600
$ 2,247 $ 793
$ 37,681,949
IV
TOTAL CHAQUETA EN CUERO PANTALON EN CUERO BOLSO EN CUERO
8,639,000 972,000 2,765,000 3,732,000
5,108,650 648,000 1,975,000 3,110,000
5,550,000
735,000
12,900,000
10,800,000
14,400,000
12,075,000
997,680
1,088,954
10,890
1,088,954
503,528
1,026,375
1,449,000
63,032
483,000
362,250
241,500
77,522,812 1,620,000 4,740,000 6,842,000
METODO:
SALDOS
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
48,824 $ 35,000 $ 1,708,843,500
11,267 $ 35,000 $ 394,348,500
37,574 $ 36,519 $ 1,372,172,256
8,671 $ 36,519 $ 316,655,136
37,807 $ 37,021 $ 1,399,629,105
8,725 $ 37,021 $ 322,991,332
38,150 $ 37,136 $ 1,416,726,016
8,804 $ 37,136 $ 326,936,773
CANTIDAD MAX: HILO

ENTRADAS
CANTIDAD
101,045
54,662
60,434
59,485
III
BOTONES MARQUILLAS TOTAL TELA
116,520 22,330 278,452 29,346
34,956 6,699 83,536 8,804
151,476 29,029 361,988 38,150
34,872 6,660 8,725
116,604 22,369 278,849 29,425
637 5,841 55,861 37,170
74,300,069 130,657,329 1,977,611,159 1,093,734,684
III
CHAQUETA PANTALON BOLSO
VALOR TIEMPO VALOR TIEMPO
$ 8,400 $ 10,530
$ 1,450,439 $ 16,800 $ 1,973,334 $ 42,120
$ 1,087,829 $ 33,600 $ 3,946,668 $ 31,590
$ 725,220 $ 16,800 $ 1,973,334 $ 21,060
$ 725,220 $ 16,800 $ 1,973,334 $ 10,530
$ 725,220 $ 16,800 $ 1,973,334 $ 21,060
$ 5,076,537 $ 109,200 $ 12,826,670 $ 136,890
$ 1,820 $ 2,282
TOTAL
7,469,000
5,733,000
5,550,000
735,000
12,900,000
10,800,000
14,400,000
12,075,000
997,680
1,088,954
10,890
1,088,954
503,528
1,026,375
1,449,000
63,032
483,000
362,250
241,500
76,977,162 -
KARDEX
AD MAX: HILO CANTIDAD MIN:
ENTRADAS SALIDAS
V/R UNITARIO V/R TOTAL CANTIDAD V/R UNITARIO
$ 7,000 $ 707,315,700
77,727 $ 7,000
$ 7,434 $ 406,360,282
59,985 $ 7,304
$ 7,434 $ 449,262,639
60,330 $ 7,404
$ 7,868 $ 468,027,980
59,680 $ 7,760
IV
HILO CREMALLERAS BOTONES MARQUILLAS
59,680 51,700 107,280 22,500
17,904 15,510 32,184 6,750
77,584 67,210 139,464 29,250
18,099 15,057 34,956 6,699
59,485 52,153 104,508 22,551
7,868 5,058 674 6,182
468,027,980 263,789,874 70,480,195 139,410,282
IV
BOLSO CHAQUETA
VALOR TIEMPO VALOR
$ 6,085,767 PRODUCTO 1 $ 8,640 $ 921,455
$ 4,564,325 PRODUCTO 2 $ 6,480 $ 691,092
$ 3,042,883 PRODUCTO 3 $ 4,320 $ 460,728
$ 1,521,442 PRODUCTO 4 $ 4,320 $ 460,728
$ 3,042,883 PRODUCTO 5 $ 4,320 $ 460,728
$ 19,778,742 TOTAL TIEMPO REQUER $ 30,240 $ 3,225,094
$ 504
$ 38,654,611
KARDEX
METODO:
DAS SALDOS
101,045 $ 7,000 $ 707,315,700

$ 544,089,000 23,318 $ 7,000 $ 163,226,700
77,981 $ 7,304 $ 569,586,982
$ 438,143,832 17,996 $ 7,304 $ 131,443,150
78,429 $ 7,404 $ 580,705,789
$ 446,696,760 18,099 $ 7,404 $ 134,009,028
77,584 $ 7,760 $ 602,037,008
$ 463,105,391 17,904 $ 7,760 $ 138,931,617
TOTAL
270,506
81,152
351,658
268,122
56,952
2,035,443,015
IV
PANTALON BOLSO
TIEMPO VALOR TIEMPO VALOR
$ 7,900 $ 12,440
$ 15,800 $ 1,855,874 $ 49,760 $ 7,189,643
$ 31,600 $ 3,711,747 $ 37,320 $ 5,392,232
$ 15,800 $ 1,855,874 $ 24,880 $ 3,594,821
$ 15,800 $ 1,855,874 $ 12,440 $ 1,797,411
$ 15,800 $ 1,855,874 $ 24,880 $ 3,594,821
$ 102,700 $ 12,063,178 $ 161,720 $ 23,366,339
$ 1,712 $ 2,695
KARDEX
CANTIDAD MAX: CREMALLERA CANTIDAD MIN:
ENTRADAS SALIDAS
V/R V/R
CANTIDAD V/R TOTAL CANTIDAD
UNITARIO UNITARIO
84,162 $ 4,500 $ 378,729,000
64,740 $ 4,500
45,318 $ 4,779 $ 216,574,722
49,800 $ 4,695
50,307 $ 4,779 $ 240,417,153
50,190 $ 4,760
52,153 $ 5,058 $ 263,789,874
51,700 $ 4,991
METODO:
SALDOS
V/R
V/R TOTAL CANTIDAD V/R TOTAL
UNITARIO
84,162 $ 4,500 $ 378,729,000
$ 291,330,000 19,422 $ 4,500 $ 87,399,000
64,740 $ 4,695 $ 303,973,722
$ 233,825,940 14,940 $ 4,695 $ 70,147,782
65,247 $ 4,760 $ 310,564,935
$ 238,896,104 15,057 $ 4,760 $ 71,668,831
67,210 $ 4,991 $ 335,458,705
$ 258,045,158 15,510 $ 4,991 $ 77,413,547
KARDEX
CANTIDAD MAX: BOTONES CANTIDAD MIN:
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL CANTIDAD V/R UNITARIO
194,688 $ 600 $ 116,812,800

149,760 $ 600
106,184 $ 637 $ 67,660,445
116,240 $ 626
116,604 $ 637 $ 74,300,069
116,520 $ 635
104,508 $ 674 $ 70,480,195
107,280 $ 664
METODO:
SALIDAS SALDOS
194,688 $ 600 $ 116,812,800

$ 89,856,000 44,928 $ 600 $ 26,956,800
151,112 $ 626 $ 94,617,245
$ 72,782,496 34,872 $ 626 $ 21,834,749
151,476 $ 635 $ 96,134,818
$ 73,949,860 34,956 $ 635 $ 22,184,958
139,464 $ 664 $ 92,665,153
$ 71,280,887 32,184 $ 664 $ 21,384,266
KARDEX
CANTIDAD MAX: MARQUILLA CANTIDAD MIN:
ENTRADAS SALIDAS
V/R
CANTIDAD V/R TOTAL CANTIDAD
UNITARIO
37,518 $ 5,500 $ 206,349,000
28,860
106,184 $ 637 $ 67,660,445
22,200
22,369 $ 5,841 $ 130,657,329
22,330
22,551 $ 6,182 $ 139,410,282
22,500
METODO:
SALIDAS SALDOS
V/R V/R
V/R TOTAL CANTIDAD V/R TOTAL
UNITARIO UNITARIO
37,518 $ 5,500 $ 206,349,000
$ 5,500 $ 158,730,000 8,658 $ 5,500 $ 47,619,000
114,842 $ 1,004 $ 115,279,445
$ 1,004 $ 22,284,562 92,642 $ 1,004 $ 92,994,883
115,011 $ 1,945 $ 223,652,212
$ 1,945 $ 43,423,272 92,681 $ 1,945 $ 180,228,940
115,232 $ 2,774 $ 319,639,222
$ 2,774 $ 62,412,199 92,732 $ 2,774 $ 257,227,023
No. NOMBRE CEDULA CARGO SALRIO BASICO DIAS SUELDO
1 1 $ 975,000 30 $ 975,000
2 2 $ 975,000 30 $ 975,000
3 3 $ 975,000 30 $ 975,000
4 4 $ 1,100,000 30 $ 1,100,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
TOTAL $ 4,025,000 $ 4,025,000
PRESTACIONES SOCIALES arl

CESANTIAS INT CESANTIAPRIMA VACACIONES % valor
1 $ 88,143 $ 881 $ 88,143 40658 0.52% 5090
2 $ 88,143 $ 881 $ 88,143 40658 0.52% 5090
3 $ 88,143 $ 881 $ 88,143 40658 0.52% 5090
4 $ 98,556 $ 986 $ 98,556 45870 0.52% 5742
5 $0 $0 $0 0 0.52% 0
TOTAL $ 362,985 $ 3,630 $ 362,985 $ 167,843 $0 $ 21,011
DEVENGADO
AUX TRANSP EXTRAS OTROS TOTAL DEVENGADO SALUD
83140 $0 $ 1,058,140 $ 39,000
83140 $0 $ 1,058,140 $ 39,000
83140 $0 $ 1,058,140 $ 39,000
83140 $0 $ 1,183,140 $ 44,000
0 $0 $0 $0
0 $0 $0
0 $0 $0
0 $0 $0
0 $0 $0
0 $0 $0
$ 332,560 $ 4,357,560 $ 161,000
HORAS EXTRAS
VALOR HORA HED HEN
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
CAJA DE COMPENSACION ICBF SENA SALUD PENSION
39000 29250 19500 82875 117000

39000 29250 19500 82875 117000
39000 29250 19500 82875 117000
44000 33000 22000 93500 132000
0 0 0 0 0
$ 161,000 $ 120,750 $ 80,500 $ 342,125 $ 483,000
DEDUCCIONES
PENSION PRESTAMOS OTROS TOTAL DEDUCCIONES
$ 39,000 $ 78,000
$ 39,000 $ 78,000
$ 39,000 $ 78,000
$ 44,000 $ 88,000
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$ 161,000 $ 322,000
S
HEFD HEFN
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
TOTAL APORTES PARAFISCALES TOTAL DE SEGURO SOCIAL
87750 204965
87750 204965
87750 204965
99000 231242
0 0
362250 846136
NETO PAGADO FIRMA
$ 980,140
$ 980,140
$ 980,140
$ 1,095,140
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 4,035,560
RN TOTAL
- 0 -
- 0 -
- 0 -
- 0 -
- 0 -
- 0 -
- 0 -
- 0 -
- 0 -
- 0 -
No. NOMBRE CEDULA CARGO SALRIO BASICO DIAS
1 1 $ 950,000 30
2 2 $ 737,717 30
3 3 $ 737,717 30
4 4 $ 737,717 30
5 5 $ 1,200,000 30
6 6 $ 980,000 30
7 7 $ 980,000 30
TOTAL $ 6,323,151
PRESTACIONES SOCIALES ARL

CESANTIAS INT CESANTIAS PRIMA VACACIONES %
1 $ 86,061 $ 861 $ 86,061 39615 0.52%
2 $ 68,377 $ 684 $ 68,377 30763 0.52%
3 $ 68,377 $ 684 $ 68,377 30763 0.52%
4 $ 68,377 $ 8,205 $ 68,377 30763 0.52%
5 $ 106,886 $ 1,069 $ 106,886 50040 0.52%
6 $ 88,560 $ 886 $ 88,560 40866 0.52%
7 $ 88,560 $ 886 $ 88,560 40866 0.52%
TOTAL $ 575,197 $ 13,273 $ 575,197 $ 263,675 $0

SUELDO AUX TRANSP EXTRAS OTROS TOTAL DEVENGADO
$ 950,000 83140 $0 $ 1,033,140
$ 737,717 83140 $0 $ 820,857
$ 737,717 83140 $0 $ 820,857
$ 737,717 83140 $0 $ 820,857
$ 1,200,000 83140 $0 $ 1,283,140
$ 980,000 83140 $0 $ 1,063,140
$ 980,000 83140 $0 $ 1,063,140
$0 0 $0
$0 0 $0
$0 0 $0
$ 4,363,151 $ 415,700 $ 6,905,131
HORAS EXTRAS
VALOR HORA HED HEN
CANTIDAD VALOR CANTIDAD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ARL CAJA DE COMPENSACION ICBF SENA SALUD

valor
4959 38000 28500 19000 80750
3851 29509 22132 14754 62706
3851 29509 22132 14754 62706
3851 29509 22132 14754 62706
6264 48000 36000 24000 102000
5116 39200 29400 19600 83300
5116 39200 29400 19600 83300
$ 33,007 $ 252,926 $ 189,695 $ 126,463 $ 537,468

SALUD PENSION PRESTAMOS OTROS
TOTAL DEDUCCIONES
NETO PAGADO FIRMA
$ 38,000 $ 38,000 $ 76,000 $ 957,140
$ 29,509 $ 29,509 $ 59,017 $ 761,840
$ 29,509 $ 29,509 $ 59,017 $ 761,840
$ 29,509 $ 29,509 $ 59,017 $ 761,840
$ 48,000 $ 48,000 $ 96,000 $ 1,187,140
$ 39,200 $ 39,200 $ 78,400 $ 984,740
$ 39,200 $ 39,200 $ 78,400 $ 984,740
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$ 259,577 $ 259,577 $ 519,154 $ 6,385,977
HEN HEFD HEFN RN TOTAL

VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
0 0 0 - 0
0 0 0 - 0
0 0 0 - 0
0 0 0 - 0
0 0 0 - 0
0 0 0 - 0
0 0 0 - 0
0 0 0 - 0
0 0 0 - 0
0 0 0 - 0
PENSION
114000
88526
88526
88526
144000
117600
117600
$ 758,778
TOTAL
VALOR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
No. NOMBRE CEDULA CARGO SALRIO BASICO DIAS SUELDO
1 1 $ 870,000 30 $ 870,000
2 2 $ 737,717 30 $ 737,717
3 3 $ 737,717 30 $ 737,717
4 4 $ 737,717 30 $ 737,717
$0
$0
$0
$0
$0
$0
TOTAL $ 3,083,151 $ 3,083,151
PRESTACIONES SOCIALES ARL

CESANTIAS INT CESANTIAS PRIMA VACACIONES % valor
1 $ 79,397 $ 794 $ 79,397 36279 0.52% 4541
2 $ 68,377 $ 684 $ 68,377 30763 0.52% 3851
3 $ 68,377 $ 684 $ 68,377 30763 0.52% 3851
4 $ 68,377 $ 684 $ 68,377 30763 0.52% 3851
5 $0 $0 $0 0 0.52% 0
6
$ 284,529 $ 2,845 $ 284,529 $ 128,567 $0 $ 16,094
DEVENGADO DED
AUX TRANSP EXTRAS OTROS TOTAL DEVENGADO SALUD
83140 $0 $ 953,140 $ 34,800
83140 $0 $ 820,857 $ 29,509
83140 $0 $ 820,857 $ 29,509
83140 $0 $ 820,857 $ 29,509
0 $0 $0 $0
0 $0 $0
0 $0 $0
0 $0 $0
0 $0 $0
0 $0 $0
$ 332,560 $ 3,415,711 $ 123,326
HORAS EXTRAS
VALOR HORA HED HEN
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
CAJA DE COMPENSACION ICBF SENA SALUD PENSION
34800 26100 17400 73950 104400

29509 22132 14754 62706 88526
29509 22132 14754 62706 88526
29509 22132 14754 62706 88526
0 0 0 0 0
$ 123,326 $ 92,495 $ 61,663 $ 262,068 $ 369,978

DEDUCCIONES
PENSION PRESTAMOS OTROS TOTAL DEDUCCIONES NETO PAGADO FIRMA
$ 34,800 $ 69,600 $ 883,540
$ 29,509 $ 59,017 $ 761,840
$ 29,509 $ 59,017 $ 761,840
$ 29,509 $ 59,017 $ 761,840
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$ 123,326 $ 246,652 $ 3,169,059
HEFD HEFN RN
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 0 -
TOTAL
CANTIDAD VALOR
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
VV I TRIMESTRE
TELA HILO CREMALLERA
M.P.
Inventario Inicial - - -
(+)COMPRAS 1,708,843,500 707,315,700 378,729,000
(-)Inventiario final 394,348,500 163,226,700 87,399,000
total costo Materia prima utilizada 1,314,495,000 544,089,000 291,330,000
TOTAL POR TRIMESTRE
TOTAL AÑO 21,119,624,815
I TRIMESTRE
CHAQUETA PANTALON BOLSOS
M.O. 6,405,395 16,674,671 25,639,110
TOTAL TRIMESTRE 48,719,176
TOTAL AÑO 162,481,947
I TRIMESTRE
CIF 3,003,000 6,552,000 8,190,000
TOTAL TRIMESTRE 17,745,000
TOTAL AÑO 56,994,500
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE

TOTAL TRIMESTRE 6,302,564,176 4,272,967,233 5,272,803,315
TOTAL AÑO 21,339,101,262
I TRIMESTRE II TRIMESTRE
BOTONES MARQUILLA TOTAL TELA HILO CRTEMALLERA
- - - 394,348,500 163,226,700 87,399,000

116,812,800 206,349,000 3,118,050,000 977,823,756 406,360,282 216,574,722
26,956,800 47,619,000 719,550,000 316,655,136 131,443,150 70,147,782
89,856,000 158,730,000 2,398,500,000 1,055,517,120 438,143,832 233,825,940
6,236,100,000
II TRIMESTRE III TRIMESTRE

CHAQUETA PANTALON BOLSOS CHAQUETA PANTALON BOLSOS
5,121,330 12,826,670 19,478,210 5,076,537 12,826,670 19,778,742
37,426,210 37,681,949

CHAQUETA PANTALON BOLSOS CHAQUETA PANTALON BOLSOS
2,401,000 4,662,000 5,236,850 2,550,000 5,880,000 5,317,650
12,299,850 13,747,650
IV TRIMESTRE
5,490,766,537
INFORME DE COSTOS
BOTONES MARQUILLA TOTAL TELA HILO
26,956,800 47,619,000 325,201,500 316,655,136 131,443,150

67,660,445 117,999,882 1,786,419,086 1,082,973,969 449,262,639
21,834,749 92,994,883 633,075,699 322,991,332 134,009,028
72,782,496 72,623,999 1,478,544,887 1,076,637,773 446,696,760
4,223,241,173
IV TRIMESTRE
3,225,094 12,063,178 23,366,339
38,654,611
IV TRIMESTRE
1,620,000 4,740,000 6,842,000
13,202,000
III TRIMESTRE IV TR
CRTEMALLERA BOTONES MARQUILLA TOTAL TELA HILO
70,147,782 21,834,749 92,994,883 633,075,699 322,991,332 134,009,028

240,417,153 74,300,069 130,657,329 1,977,611,159 1,093,734,684 449,262,639
71,668,831 22,184,958 180,228,940 731,083,089 326,936,773 138,931,617
238,896,104 73,949,860 43,423,272 1,879,603,769 1,089,789,243 468,027,980
5,221,373,716
IV TRIMESTRE
CRTEMALLERA BOTONES MARQUILLA TOTAL
71,668,831 22,184,958 180,228,940 731,083,089

240,417,153 74,300,069 130,657,329 1,988,371,874
77,413,547 21,384,266 257,227,023 821,893,227
263,789,874 70,480,195 139,410,282 1,897,561,736
5,438,909,926
I
VENTAS $ 1,476,750,000
(-) Devoluciones rebajas y descuentos
INGRESOS OPERACIONALES $ 1,476,750,000
(-)costo de ventas $ 6,302,564,176
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $ (4,825,814,176)
(-)GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS $ 49,175,414
(-) GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ 59,893,593
UTILIDAD OPERACIONAL $ (4,934,883,184)
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES
(-) GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS $ (4,934,883,184)
CONTEXTURAS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
II III IV
$ 1,476,500,000 $ 1,483,000,000 $ 1,496,000,000
$ - $ - $ -
$ 1,476,500,000 $ 1,483,000,000 $ 1,496,000,000
$ 4,272,967,233 $ 5,272,803,315 $ 5,490,766,537
$ (2,796,467,233) $ (3,789,803,315) $ (3,994,766,537)
$ 49,175,414 $ 49,175,414 $ 49,175,414
$ 59,893,593 $ 59,893,593 $ 59,893,593
$ (2,905,536,241) $ (3,898,872,323) $ (4,103,835,545)
$ (2,905,536,241) $ (3,898,872,323) $ (4,103,835,545)

I
SALDO INICIAL $ 88,340,000

(+)ENTRADAS NORMALES $ 1,305,900,000
ventas de contado $ 1,181,400,000
ventas proyectadas $ 1,476,750,000
total ventas porcentaje 80% $ 1,181,400,000
recuperacion de cartera $ 124,500,000
cuentas por cobrar $ 498,000,000 $ 124,500,000
$ 124,500,000 $ 31,125,000
(+)ENTRADAS EXTRAORDINARIAS $ -
TOTAL ENTRADAS $ 1,394,240,000
(-) SALIDAS NORMALES $ 5,428,154,369
pago a proveedores $ 1,566,922,500
pago a proveedores anteriores $ -
cuentas por pagar $ 120,000,000
$ 60,000,000
pago nomina de mano de obra $ 3,806,429,255
PAGO CIF $ 54,802,614
PAGO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA $ 7,897,500
PAGO DE MANO DE OBRA INDIRECTA $ 7,215,000
SALARIOS $ 12,075,000
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 997,680
VACACIONES $ 503,528
SALUD $ 1,026,375
PENSION $ 1,449,000
PARAFISCALES $ 1,149,782
PAGO DE SERVICIOS $ 4,162,500
MANTENIMIENTO $ 551,250
ARRENDAMIENTO $ 9,675,000
OTROS $ 8,100,000
TOTAL $ (4,033,914,369)
$ 25,000,000
FLUO DE EFECTIVO
II III IV TOTAL
$ 1,336,825,000 $ 1,380,931,250 $ 1,429,564,063 $ 5,453,220,313

$ 1,181,200,000 $ 1,186,400,000 $ 1,186,400,000 $ 4,735,400,000
$ 1,476,500,000 $ 1,483,000,000 $ 1,483,000,000 $ 5,919,250,000 $ 1,181,400,000
$ 1,181,200,000 $ 1,186,400,000 $ 1,186,400,000 $ 4,735,400,000 $ 295,350,000
$ 155,625,000 $ 194,531,250 $ 243,164,063 $ 717,820,313 $ 1,476,750,000
$ 155,625,000 $ 194,531,250 $ 243,164,063
$ 38,906,250 $ 48,632,813 $ 60,791,016
$ - $ - $ - $ -
$ 1,336,825,000 $ 1,380,931,250 $ 1,429,564,063 $ 5,541,560,313
$ 3,469,633,914 $ 3,205,853,093 $ 3,185,823,744 $ 15,289,465,119
$ 494,607,753 $ 209,659,391 $ 113,889,111 $ 2,385,078,755
$ 1,626,922,500 $ 554,607,753 $ 269,659,391 $ 2,451,189,644
$ 2,924,109,822 $ 2,944,090,688 $ 3,020,084,769 $ 12,694,714,533

$ 50,916,339 $ 52,103,014 $ 51,849,864 $ 209,671,831
$ 5,695,875 $ 6,479,250 $ 5,601,750 $ 25,674,375
$ 4,705,350 $ 5,108,650 $ 5,733,000 $ 22,762,000
$ 12,900,000 $ 12,900,000 $ 12,900,000 $ 50,775,000
$ 997,680 $ 997,680 $ 997,680 $ 3,990,720
$ 503,528 $ 503,528 $ 503,528 $ 2,014,110
$ 1,026,375 $ 1,026,375 $ 1,026,375 $ 4,105,500
$ 1,449,000 $ 1,449,000 $ 1,449,000 $ 5,796,000
$ 1,149,782 $ 1,149,782 $ 1,149,782 $ 4,599,126
$ 4,162,500 $ 4,162,500 $ 4,162,500 $ 16,650,000
$ 551,250 $ 551,250 $ 551,250 $ 2,205,000
$ 9,675,000 $ 9,675,000 $ 9,675,000 $ 38,700,000
$ 8,100,000 $ 8,100,000 $ 8,100,000 $ 32,400,000
$ (2,044,468,914) $ (1,736,581,843) $ (1,667,919,682) $ (9,482,884,806)
$ 295,300,000 $ 296,600,000 $ 296,600,000 20%
CONTEXTURAS SA
BALANCE GENERAL DEL 01 - 31 DICIEMBRE
EXPRESADO EN MILES DE PESOS
BALANCE INICIAL I TRIMESTRE

CUENTAS
ACTIVOS $ 2,111,840,000 $ 6,845,922,500
ACTIVO CORRIENTE $ 638,840,000 $ 3,469,672,500
CAJA Y BANCOS $ 88,340,000 $ 1,181,400,000
INVERSIONES $ 52,500,000 $ 52,500,000
INVENTARIOS $ 1,566,922,500
DEUDORES CLIENTES $ 498,000,000 $ 668,850,000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 1,473,000,000 $ 3,376,250,000
TERRENOS $ 287,000,000 $ 287,000,000
EDIFICIOS $ 782,000,000 $ 782,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 576,000,000 $ 576,000,000
DEPRECIACION ACUMULADA $ (172,000,000) $ 1,731,250,000
PASIVOS $ 534,079,875 $ 2,883,904,854

PASIVO CORRIENTE $ 472,079,875 $ 2,881,579,854
PROVEEDORES NACIONALES $ 120,000,000 $ 1,620,922,500
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 1,915,000,000 $ 453,750,000
INTERESES FINANCIEROS $ - $ 2,304,925
CUENTAS POR PAGAR $ 72,000,000 $ 43,200,000
PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES $ 830,943,506
CESANTIAS $ 2,579,178 $ 1,088,954
INTERES CESANTIAS $ 48,356 $ 10,890
PRIMA $ 2,579,178 $ 1,088,954
PROVISION IMPTO RENTA $ 35,864,938 $ 71,729,875
PASIVO L PLAZO $ 62,000,000 $ 2,325,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 62,000,000 $ 2,325,000
INTERESES FINANCIEROS $ - $ 1,947,277
PATRIMONIO $ 1,577,760,125 $ 5,858,093,059

CAPITAL SOCIAL $ 1,146,491,500 $ 1,146,491,500
RESERVA LEGAL $ 28,056,000 $ 28,056,000
UTILIDAD ACUMULADA $ 270,000,000 $ 118,125,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 133,212,625 $ (4,801,670,559)
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO+ PATRIMONIO $ 2,111,840,000 $ 8,739,672,913
$ 43,200,000
DEL 01 - 31 DICIEMBRE
MILES DE PESOS
II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL
$ 2,279,732,753 $ 1,962,378,141 $ 1,817,975,049 $ 1,263,498,442

$ 2,365,982,753 $ 2,048,628,141 $ 1,904,225,049 $ 6,543,498,442
$ 1,181,200,000 $ 1,186,400,000 $ 1,186,400,000 $ 4,823,740,000
$ 52,500,000 $ 52,500,000 $ 52,500,000 $ 52,500,000
$ 494,607,753 $ 209,659,391 $ 113,889,111 $ 2,385,078,755
$ 637,675,000 $ 600,068,750 $ 551,435,938 $ (717,820,313)
$ (86,250,000) $ (86,250,000) $ (86,250,000) $ (5,280,000,000)
$ 287,000,000 $ 287,000,000 $ 287,000,000 $ 287,000,000
$ 782,000,000 $ 782,000,000 $ 782,000,000 $ 782,000,000
$ 576,000,000 $ 576,000,000 $ 576,000,000 $ 576,000,000
$ 1,731,250,000 $ 1,731,250,000 $ 1,731,250,000 $ 6,925,000,000
$ 2,145,400,697 $ 1,442,582,327 $ 1,077,737,368 $ 6,926,896,365

$ 2,143,075,697 $ 1,440,257,327 $ 1,075,412,368 $ 6,924,571,365
$ 548,607,753 $ 263,659,390.80 $ 167,889,111 $ 2,601,078,755
$ 47,875,000 $ 47,875,000 $ 47,875,000 $ 597,375,000
$ 1,647,347 $ 961,263 $ 245,439 $ 5,158,973
$ 976,153,500 $ 554,607,753 $ 269,659,391 $ 1,843,620,644
$ 638,333,174 $ 642,694,997 $ 659,284,505 $ 1,940,312,676
$ 1,088,954 $ 1,088,954 $ 1,088,954 $ 4,355,817
$ 10,890 $ 10,890 $ 10,890 $ 43,558
$ 1,088,954 $ 1,088,954 $ 1,088,954 $ 4,355,817
$ 71,729,875 $ 71,729,875 $ 71,729,875 $ 71,729,875
$ 2,325,000 $ 2,325,000 $ 2,325,000 $ 2,325,000
$ 2,325,000 $ 2,325,000 $ 2,325,000 $ 2,325,000
$ 1,442,232 $ 858,662 $ 184,360 $ 2,325,000
$ 3,548,621,116 $ 4,261,832,198 $ 4,186,670,420 $ 15,310,276,792

$ 1,146,491,500 $ 1,146,491,500 $ 1,146,491,500 $ 1,146,491,500
$ 28,056,000 $ 28,056,000 $ 28,056,000 $ 28,056,000
$ 398,250,000 $ 678,375,000 $ 958,500,000 $ 1,174,547,500
$ (2,772,323,616) $ (3,765,659,698) $ (3,970,622,920) $ (15,310,276,792)
$ 5,691,696,812 $ 5,702,089,525 $ 5,262,082,788 $ 22,234,848,157

OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
Vp 62,000,000
i EA 15.75%
Tasa Nominal 14.72%
Tasa Periodica 3.679%
Cuotas 16
Pago Formula 2,769,963.00
Pago Funcion $ 5,195,590.66
ABONO A
# PERIODOS CUOTA INTERESES
CAPITAL
0 - - -
1 $ 5,195,590.66 $ 2,914,649.36 $ 2,280,941.29
2 $ 5,195,590.66 $ 3,021,877.49 $ 2,173,713.16
3 $ 5,195,590.66 $ 3,133,050.48 $ 2,062,540.18
4 $ 5,195,590.66 $ 3,248,313.45 $ 1,947,277.21
5 $ 5,195,590.66 $ 3,367,816.87 $ 1,827,773.78
6 $ 5,195,590.66 $ 3,491,716.75 $ 1,703,873.90
7 $ 5,195,590.66 $ 3,620,174.83 $ 1,575,415.82
8 $ 5,195,590.66 $ 3,753,358.81 $ 1,442,231.85
9 $ 5,195,590.66 $ 3,891,442.53 $ 1,304,148.12
10 $ 5,195,590.66 $ 4,034,606.28 $ 1,160,984.38
11 $ 5,195,590.66 $ 4,183,036.92 $ 1,012,553.74
12 $ 5,195,590.66 $ 4,336,928.24 $ 858,662.42
13 $ 5,195,590.66 $ 4,496,481.12 $ 699,109.54
14 $ 5,195,590.66 $ 4,661,903.85 $ 533,686.80
15 $ 5,195,590.66 $ 4,833,412.39 $ 362,178.27
16 $ 5,195,590.66 $ 5,011,230.61 $ 184,360.05
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
Vp 191,500,000
i EA 18.50%
Tasa Nominal 17.09%
Tasa Periodica 1.425%
Cuotas 12
Pago Formula 5,535,147.15
Pago Funcion $ 17,474,335.50
TOTAL # PERIODOS CUOTA

$ 62,000,000.00 0 -
$ 59,085,350.64 1 $ 17,474,335.50
$ 56,063,473.14 2 $ 17,474,335.50
$ 52,930,422.67 3 $ 17,474,335.50
$ 49,682,109.21 4 $ 17,474,335.50
$ 46,314,292.34 5 $ 17,474,335.50
$ 42,822,575.59 6 $ 17,474,335.50
$ 39,202,400.75 7 $ 17,474,335.50
$ 35,449,041.94 8 $ 17,474,335.50
$ 31,557,599.41 9 $ 17,474,335.50
$ 27,522,993.13 10 $ 17,474,335.50
$ 23,339,956.21 11 $ 17,474,335.50
$ 19,003,027.97 12 $ 17,474,335.50
$ 14,506,546.85
$ 9,844,643.00
$ 5,011,230.61
$ -
ABONO A
INTERESES TOTAL
CAPITAL
- - $ 191,500,000.00
$ 14,746,274.68 $ 2,728,060.82 $ 176,753,725.32
$ 14,956,346.40 $ 2,517,989.10 $ 161,797,378.92
$ 15,169,410.75 $ 2,304,924.75 $ 146,627,968.17
$ 15,385,510.36 $ 2,088,825.14 $ 131,242,457.82
$ 15,604,688.46 $ 1,869,647.03 $ 115,637,769.35
$ 15,826,988.93 $ 1,647,346.57 $ 99,810,780.42
$ 16,052,456.23 $ 1,421,879.26 $ 83,758,324.19
$ 16,281,135.48 $ 1,193,200.01 $ 67,477,188.71
$ 16,513,072.44 $ 961,263.05 $ 50,964,116.26
$ 16,748,313.52 $ 726,021.98 $ 34,215,802.74
$ 16,986,905.78 $ 487,429.72 $ 17,228,896.97
$ 17,228,896.97 $ 245,438.53 $ (0.00)
DEPRECIACION EN LINEA RECTA
TERRENOS EDIFICIOS MAQUINARIA Y EQUIPO

$ 119,583,333 $ 651,666,667 $ 960,000,000
TA
TOTAL
$ 1,731,250,000

Trabajo de Contesturas Presupuesto Privado

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Trabajo de Contesturas Presupuesto Privado

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PERIODO CHAQUETA DE PANTALON DE BOLSO DE

CUERO CUERO CUERO

5. Los costos indirectos de fabricación

7. Se desea al Finalizar el año 2012, tener los siguientes inventarios finales

labora con 4 clases de materia prima.

visor con un sueldo de $ 1.100.000.00

ga en el año y las prestaciones sociales lo de ley.

equerida por trimestre proyectado.

PASIVO + PATRIMONIO $ 2,111,840,000

es métodos y escoja el que mas se acerca a un comportamiento normal

ablecido por la ley. (ARP 4.536%)

más CIF se pagaran el 75% en el año.

utilidad esperada de 40% sobre el precio final. Utilice la formula precio

TRISMESTRE I 2011 $ 3,500 $ 8,000 $ 10,000

PROYECCIÓN DE VENTAS MODELO MÍNIMOS CUADRADOS CHAQUETA CUERO

PROYECCIÓN DE VENTAS MODELO MÍNIMOS CUADRADOS CHAQUETA CUERO

PROYECCIÓN DE VENTAS MODELO MÍNIMOS CUADRADOS CHAQUETA CUERO

Y= a +bx y = a+b y= $ 3,472 + $ (160)

Y= a +bx y = a+b y= $ 3,415 + $ (26)

Y= a +bx y = a+b y= $ 3,405 + $ (9)

Y= a +bx y = a+b y= $ 3,522 + $ 40

PROYECCIÓN DE VENTAS MODELO MÍNIMOS CUAD

PROYECCIÓN DE VENTAS MODELO MÍNIMOS CUAD

PROYECCIÓN DE VENTAS MODELO MÍNIMOS CUAD

= 3,312 3,300 Y= a +bx y = a+b

= 3,389 3,400 Y= a +bx y = a+b

= 3,396 3,400 Y= a +bx y = a+b

= 3,562 3,600 Y= a +bx y = a+b

MODELO MÍNIMOS CUADRADOS PANTALON CUERO

MODELO MÍNIMOS CUADRADOS PANTALON CUERO

MODELO MÍNIMOS CUADRADOS PANTALON CUERO

y= $ 8,137 + $ 282 = 8,419 8,400

y= $ 8,319 + $ 108 = 8,427 8,400

y= $ 8,389 + $ 32 = 8,421 8,400

y= $ 8,373 + $ 80 = 8,453 8,500

PROYECCIÓN DE VENTAS MODELO MÍNIMOS CUADRADOS BOLSOS CUERO

PROYECCIÓN DE VENTAS MODELO MÍNIMOS CUADRADOS BOLSOS CUERO

PROYECCIÓN DE VENTAS MODELO MÍNIMOS CUADRADOS BOLSOS CUERO

Y= a +bx y = a+b y= $ 10,067 +

Y= a +bx y = a+b y= $ 10,360 +

Y= a +bx y = a+b y= $ 10,311 +

Y= a +bx y = a+b y= $ 10,402 +

$ 450 = 10,517 10,500

$ 229 = 10,540 10,500

PRESUPUESTO DE PRODUCCION CONSOLIDA

COSTO MP TOTAL 1,076,637,773 446,696,760

VR HORA MOD CALIFICADA X PRODUCTO $ 107 $ 117

PRESUPUESTO M.O.D. CONSO

PRESUPUESTO ADM Y VTAS

Tasa presupuestada 14,111.86

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN AÑO 20

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA

238,896,104 73,949,860 43,423,272

$ 144 $ 1,386 $ 1,410

UPUESTO M.O.D. CONSOLIDADO

COSTO UNITARIO CIF

UESTO DE PRODUCCIÓN AÑO 2017

MATERIA PRIMA (c/u)

PRESUPUESTO DE COMPRAS DE MATERIA

PRECIO CHAQUETA PANTALON

CANTIDAD MAX: TELA

PRESUPUESTO DE COMPRAS DE MATERIA PRIMA