IE-CNCB-M01 Manual de CXC Intelisis

Manual de cuentas por cobrar.
Documentación Intelisis
Intelisis Software S.A. de C.V.

1 Introducción 4
1.1 DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP 5

1.2 DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN 6
1.3 DIAGRAMA DE PROCESO 7
2 Cuentas 8
2.1 CLIENTES 8
2.2 CONCEPTOS DE CUENTAS POR COBRAR 9
3 Funcionalidad 10
3.1 AJUSTE 11
3.2 FACTURA SI (SALDOS INICIALES) 16
3.3 FACTURA 20
3.4 ANTICIPO CLIENTES / ANTICIPO SI (SALDOS INICIALES) 22
3.5 APLICACIÓN ANTICIPO 26
3.6 COBRO 29
3.7 NOTA CRÉDITO / NOTA CRÉDITO SI (SALDOS INICIALES) 35
3.8 DEVOLUCIÓN NOTA DE CRÉDITO 38
3.9 DEVOLUCIÓN ANTICIPO 44
3.10 DOCUMENTO / DOCUMENTO SI (SALDOS INICIALES) 48
3.11 ENDOSO 52
3.12 ENDOSO A FAVOR 56
3.13 REASIGNACIÓN 60
3.14 CHEQUE DEVUELTO 63
3.15 NOTA CARGO 64
3.16 PAGO CLIENTE 67
3.17 REASIGNACION PAGO 69
3.18 PRESTAMO / PRESTAMO SI (SALDOS INICIALES) 73
3.19 SOLICITUD DEPOSITO 75
3.20 SOLICITUD CHEQUE 76
3.1 NETEO 76
4 Exploradores, Reportes y Cubos 77
4.1 EXPLORADORES 78
4.1.1 EXPLORADOR MOVIMIENTOS 78
IE-CNCB-M01[30].docx - 3 Intelisis Software S.A. de C.V.

4.1.2 EXPLORADOR SALDOS 79
4.1.3 EXPLORADOR PENDIENTES 80
4.1.4 EXPLORADOR COBRANZA 80
4.1.5 EXPLORADOR POR APLICACIÓN 81
4.1.6 EXPLORADOR SALDO A FAVOR 82
4.2 REPORTES 83
4.2.1 REPORTE SALDO 83
4.2.2 REPORTE PENDIENTES 85
4.2.3 REPORTE ESTADO DE CUENTA 86
4.2.4 REPORTE ANTIGÜEDAD SALDOS 87
4.2.4.1 REPORTE NORMAL 87
4.2.4.2 REPORTE CON POSFECHADOS 88
4.2.5 REPORTE PRONOSTICO DE COBRANZA 89
4.2.6 REPORTE CONCENTRADO DIARIO 91
4.2.7 REPORTE ACUMULADO 92
4.2.8 REPORTE AUXILIARES 94
4.2.9 REPORTE MOVIMIENTOS 95
4.2.10 REPORTE POR CORTE 96
4.2.10.1 REPORTE ANTIGÜEDAD SALDOS (NORMAL) 96
4.2.10.2 REPORTE ANTIGÜEDAD SALDOS (CON POSFECHADO) 97
4.2.11 REPORTE GENERAL DE MOVIMIENTOS 98
4.2.12 REPORTE DIARIO DE MOVIMIENTOS 99
4.2.13 REPORTE ESTADO DE CUENTA POR SUCURSAL 101
5 Errores Frecuentes 102
5.1 ERRORES FRECUENTES 101

5.1.1 ERROR 35160 101
6 Temas Relacionados 101
6.1 TEMA RELACIONADO 101

4 Introducción

1.1 Definiciones generales y aplicación con el ERP
El Módulo de Cuentas por Cobrar de Intelisis ERP se utiliza para registrar y controlar los
movimientos de cuentas por cobrar, desde la generación del cargo por concepto de
ventas, servicios, préstamos o movimientos que requieran recuperación de cartera hasta
la vinculación del cobro con Tesorería y Contabilidad.
Entre las ventajas que proporciona el módulo de Cuentas por Cobrar están:
• Manejo fácil y seguro de las transacciones de Cobro de los movimientos que

generaron ingresos a la empresa y que no están saldados.
• Control y seguimiento de deudas de los clientes. Facilita la generación de la
cobranza y la identificación de clientes morosos.
• Control de saldos a través de fechas de vencimiento.
• Controla las cuentas por cobrar y las devoluciones generadas por sucursales o
empresas.
• Facilita la consulta rápida de los movimientos que involucran las cuentas por cobrar
a través de reportes específicos, los cuales reflejan el comportamiento diario de
esta actividad.
• Permite transportar datos a Excel® y Acrobat®.
Cuentas por Cobrar se integra por movimientos cuyos datos de entrada provienen del
módulo de Ventas de Intelisis ERP, con los movimientos tipo factura, especificando una
condición de pago/cobro a determinado tiempo, cuyo concepto será identificado como
cuenta por cobrar, generando las afectaciones correspondientes en el Módulo de
Contabilidad.

1.2 Diagrama de Integración
Tesoreria
Comisiones Cuentas Ventas

y destajos
x Cobrar
Embarques
Imagen 1.Diagrama de Integración

1.3 Diagrama de Proceso
Revisar
Inicio movmientos en
Cxc
Proceso
1 Revisar cobranza a Clientes ¿Existen anticipos? SI anticipos
No
MÓDULO CXC
Generar movimiento
¿Se efectuó el cobro? SI
cobro
COBRO
NO
CUENTAS X
COBRAR MÓDULO CXC
¿Se llega a una Ampliar plazo crédito o Proceso
SI ¿Se Documenta? NO
Negociación? Cobro Parcial Tesorería
SI
MÓDULO CXC
Generara movimiento
NO 1
Documento
MÓDULO GASTOS
Generar movimiento
¿Se Considera Proceso CxC
GASTOS 1 Gasto
Incobrable? Neteo
Imagen 2. Diagrama de Proceso Cuentas por Cobrar

2. Requisitos Previos
2.1 Clientes
Se requiere tener registrado al cliente para relacionarlo a las operaciones o registros que
en el sistema se van a realizar.
Ruta | Cuentas | Clientes | Clientes

2.2 Conceptos de cuentas por cobrar
En este catálogo se registrarán los conceptos de cuentas por cobrar que se requieran
para registrar los movimientos de cuentas por cobrar.
Ruta | Cuentas | Conceptos (Cuentas por cobrar)

3. Funcionalidad

3.1 Ajuste
Este movimiento permite modificar el saldo de las cuentas por cobrar del cliente,
disminuyendo o aumentando las mismas, se puede aplicar en forma automática o a varias
a su vez de manera específica dependiendo de las necesidades de la operación a registrar
por el usuario.
Este movimiento es fácil de realizar y aplicar: se indica el nombre de movimiento y al

cliente a quien se aplicará el ajuste, se captura la cantidad acordada la cual descontará del
importe de la cuenta por cobrar correspondiente. En el caso de ser directamente, se
deberá deshabilitar el campo de aplicación manual, con la finalidad de que el sistema
aplique esta acción a la factura más antigua; de lo contrario, se podrá seleccionar aquella
cuenta por cobrar que se desea en el detalle de la pantalla, previamente habiendo
habilitado de nuevo el campo Aplicación Manual
Ruta | Financieros | Cuentas por Cobrar| Nuevo| Ajuste
3.1.1 Datos Generales
• Movimiento: Ajuste
• Consecutivo: Folio del movimiento (Este se asignará una vez que el
movimiento haya sido concluido).
• Proyecto: N/A
• UEN: N/A

• Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento,
editable de acuerdo a la configuración de permisos del usuario.
• Tipo de Cambio: Tipo de cambio correspondiente al movimiento.
• Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor).
• Cliente: Seleccionar del catálogo de clientes, al cual va a quedar relacionado
el movimiento.
• Sucursal de Cliente: Seleccionar del catálogo de sucursales del cliente, al cual
va a quedar relacionado el movimiento.
• Importe: Importe del Ajuste.
• Concepto: Seleccionar concepto correspondiente al ajuste.
• Forma de Pago: Seleccionar la forma de pago que se requiera indicar en el
ajuste.
• Referencia: En este campo se puede indicar la referencia si es necesario
indicar hacía dónde aplicar dicho ajuste.
• Observaciones: En este campo se pueden indicar observaciones si se
tuvieran.
• Check Aplicación Manual: Si se deshabilita el campo, el sistema aplicará esta
acción a la factura más antigua; de lo contrario, se podrá seleccionar aquella
cuenta por cobrar que se desea registrar en el detalle del movimiento, al que
se aplicará el ajuste, previamente habiendo habilitado el campo Aplicación
Manual.
• Saldo Cliente: Aquí se muestra el saldo del cliente a ese momento, en la
moneda indicada.
3.1.2 Detalle

• Fecha Emisión: Aquí se muestra la fecha emisión del movimiento al que se
le aplicará el ajuste.
• Vencimiento: Aquí se muestra la fecha de vencimiento del movimiento al
que se le aplicará el ajuste.
• Referencia: Aquí se muestra la referencia del movimiento al que se le
aplicará el ajuste.
• Importe Total: Aquí se muestra el importe total del movimiento al que se le
aplicará el ajuste.
• Saldo: Aquí se muestra el saldo del movimiento al que se le aplicará el ajuste.
• Moneda: Aquí se muestra la moneda del movimiento al que se le aplicará el
ajuste.
• Aplica: Aquí se debe indicar/seleccionar el movimiento al que se le aplicará
el ajuste.
• Consecutivo: Aquí se debe indicar/seleccionar el consecutivo del
movimiento al que se le aplicará el ajuste.
• Importe: Aquí se debe indicar el importe del ajuste que se requiere aplicar
al movimiento seleccionado.
• IVA Fiscal: Aquí se muestra el IVA fiscal del importe del ajuste indicado
(campo calculado).
• IEPS Fiscal: Aquí se muestra el IEPS fiscal del importe del ajuste indicado
(campo calculado).
Una vez revisados los datos, se afecta el movimiento y automáticamente se realiza el

registro y aplicación del mismo a la cuenta por cobrar del cliente, disminuyendo su saldo
total y específico, así como concluyendo el movimiento.

3.2 Factura SI (Saldos Iniciales)
El movimiento Factura SI se utiliza en la etapa de preparación de arranque de operaciones

con Intelisis ERP para dar de alta Facturas y documentos de clientes/deudores pendientes
de cobro al cierre de operaciones de los sistemas anteriores, como saldo inicial de lo que
deben los Clientes para iniciar operaciones en el sistema.
El movimiento Factura SI se realiza como un movimiento nuevo o es migrado de manera

masiva por el Equipo de Implementación previamente al arranque de operaciones con
Intelisis ERP. EL movimiento Factura se genera desde el módulo de ventas.
Ruta | Financieros |Cuentas por Cobrar | Nuevo| Factura SI
• Movimiento: Factura SI
• Consecutivo: Folio del movimiento, este lo asignará automáticamente el ERP
cuando el movimiento sea afectado y se encuentre en estatus Pendiente.
• Proyecto: N/A
• UEN: N/A

• Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento, editable de
acuerdo a la configuración de permisos del usuario.
• Tipo de Cambio: Tipo de cambio correspondiente al movimiento.
• Fecha Emisión: Fecha en la que se registrarán los saldos iniciales.
• Fecha Original: Fecha original en el que se creó el movimiento.
• Cliente: Seleccionar el cliente relacionado con el movimiento.
• Sucursal de Cliente: Seleccionar del catálogo de sucursales del cliente, al cual va a
quedar relacionado el movimiento.
• Importe: Importe del saldo inicial que se indicará para este movimiento de Factura
SI antes de impuestos.
• Impuestos: Importe del impuesto del saldo inicial que se indicará para este
movimiento de Factura SI.
• Concepto: Seleccionar concepto correspondiente a la factura o saldo inicial.
• Forma: Seleccionar la forma de pago que se requiera indicar en la factura o saldo
inicial.
• Referencia: Aquí se recomienda indicar el consecutivo del saldo inicial que tenía en
el anterior sistema.
• Condición: Para los saldos iniciales se debe indicar la condición (Fecha).
• Vencimiento: Se debe indicar la fecha de vencimiento original del documento de
saldo inicial.
• Observaciones: En este campo se pueden indicar observaciones si se tuvieran.
• Saldo Cliente: Aquí se muestra el saldo del cliente a ese momento, en la moneda
indicada.
• Una vez afectado, el movimiento queda en estatus de pendiente.

En estatus pendiente se podrá generar el movimiento, cobro, documento o endoso según
corresponda.
Al afectar los movimientos Factura SI o Factura; el sistema despliega la ventana de

opciones de movimientos del flujo para estos movimientos.

• NOTA: Ver movimiento cobro en la sección del mismo.
• NOTA: Todas las facturas se comportan de la misma manera por ejemplo Factura
Activo Fijo, Factura Com.Ext33, Factura Crédito, Factura Otros Ing., Factura POS,
FacturaINE33, etc.

3.3 Factura
El movimiento Factura es generado desde el Módulo de Ventas a través de los

movimientos: Cotización, Pedido, Factura, Nota, Nota Consumo, Nota Resumen, Orden
Surtido, Presupuesto, Remisión.
Ruta | Financieros |Cuentas por Cobrar | Nuevo| Factura
En estatus pendiente se podrá generar el movimiento, cobro, documento o endoso según

corresponda.
Al afectar los movimientos Factura SI o Factura; el sistema despliega la ventana de

opciones de movimientos del flujo para estos movimientos.

• NOTA: Ver movimiento cobro en la sección del mismo.
• NOTA: Todas las facturas se comportan de la misma manera por ejemplo Factura
Activo Fijo, Factura Com.Ext33, Factura Crédito, Factura Otros Ing., Factura POS,
FacturaINE33, etc.

3.4 Anticipo Clientes / Anticipo SI (Saldos iniciales)
Los movimientos Anticipo Clientes y Anticipo SI permite incrementar el saldo a favor del
Cliente, sin afectar el módulo de Tesorería hasta el cobro correspondiente de dicho
movimiento, pudiendo ser aplicables posteriormente para la disminución de las cuentas
por cobrar correspondientes del cliente; este movimiento permite otorgarle un crédito a
favor del cliente respectivamente o realizar y registrar un Anticipo a través de éste.
El movimiento Anticipo Clientes se realiza como un movimiento nuevo y el Anticipo SI se

realiza como un movimiento nuevo o es migrado de manera masiva por el Equipo de
Implementación previamente al arranque de operaciones con Intelisis ERP.
Ruta | Financieros |Cuentas por Cobrar | Nuevo| Anticipo Clientes
Movimiento: Anticipo Cliente o Anticipo SI

Consecutivo: Folio del movimiento, este lo asignará automáticamente el ERP
cuando el movimiento sea afectado y se encuentre en estatus Pendiente.
Proyecto: N/A
UEN: N/A
Moneda: Lista las monedas en las que se podrá realizar el movimiento, editable de
Tipo de Cambio: Tipo de cambio correspondiente al movimiento.
Fecha Emisión: Para Anticipo Clientes Fecha en el que se crea el movimiento (fecha
servidor) para Anticipo SI Fecha en la que se registrarán los saldos iniciales.
Fecha Original: En Anticipo SI es la Fecha original en el que se creó el movimiento.
Cliente: Seleccionar el cliente relacionado con el movimiento.
Sucursal de Cliente: Seleccionar del catálogo de sucursales del cliente, al cual va a
Agente: Seleccionar del catálogo de agentes, al cual va a quedar relacionado el
movimiento.
Importe: Importe antes de impuestos del Anticipo Clientes o Anticipo SI que se
indicará.
Impuestos: Importe del impuesto del Anticipo Clientes o Anticipo SI.
Concepto: Seleccionar concepto correspondiente al anticipo.
Forma: Seleccionar la forma de pago que se requiera indicar en el anticipo.
Referencia: Para el Anticipo SI aquí se recomienda indicar el consecutivo del saldo
inicial que tenía en el anterior sistema.
Condición: Para el Anticipo SI se debe indicar la condición (Fecha), para el Anticipo
Clientes indicar la condición del movimiento (a 15 días, 30 días, etc.).
Vencimiento: Para el Anticipo SI se debe indicar la fecha de vencimiento original
del documento de saldo inicial.
Observaciones: En este campo se pueden indicar observaciones si se tuvieran.
Saldo Cliente: Aquí se muestra el saldo del cliente a ese momento, en la moneda
indicada.
Con Desglose: Al activar este Check se activa una nueva pestaña llamada Desglose
del Cobro en la que se registran las diferentes formas de pago si fuese necesario y
la suma de estas será el valor que se presenta en el campo de importe.

Al afectar el movimiento Anticipo Clientes cambia a estatus Pendiente.

Para aplicar el movimiento se afecta nuevamente; el sistema despliega la ventana con varias
opciones, se selecciona la opción que corresponda y presiona el botón Aceptar.

3.5 Aplicación Anticipo
Este tipo de movimiento permite aplicar los anticipos a las cuentas por cobrar pendientes
de un cliente específico; es decir, se podrá aplicar un determinado movimiento de tipo
crédito a un movimiento de tipo abono; en ocasiones saldando o abonando las cuentas
por cobrar del cliente.
Ruta | Financieros |Cuentas por Cobrar | Nuevo| Aplicación Anticipo
Movimiento: Aplicación Anticipo

cuando el movimiento sea afectado.
Proyecto: N/A
UEN: N/A
Fecha Emisión: Fecha en el que se crea el movimiento (fecha servidor).
Fecha Original: N/A
Cuenta: Cuenta de dinero que afectará el movimiento, si aún no se conoce la
cuenta dinero puede quedar vacío este campo.
Cliente: Cliente relacionado con el movimiento.
Sucursal de Cliente: Sucursal del cliente, al cual va a quedar relacionado el
movimiento.
Importe: Importe a aplicar del Anticipo Clientes o Anticipo SI.
Concepto: Seleccionar concepto correspondiente a la aplicación.
Forma: Seleccionar la forma de pago que se requiera indicar en la aplicación.
Referencia: Se muestra en automático los datos del anticipo que se está aplicando.
Aplicación Manual: Al activar este Check el sistema despliega campos adicionales
en el detalle de la pantalla en los que se indican las cuentas por cobrar específicas
a las que se aplicará el anticipo.
indicada.
Se pueden registrar dos tipos de aplicaciones:
Aplicación Manual: Al activar este Check el sistema despliega campos adicionales en el

detalle de la pantalla en los que se indican las cuentas por cobrar específicas a las que
aplicará el anticipo.
Aplicación Automática: El sistema en automático realiza la aplicación del anticipo al movimiento

más antiguo que se encuentre pendiente en cuentas por cobrar.

NOTA: Todos los movimientos aplicación se comportan de la misma manera por ejemplo
Aplicación N/Cargo y Aplicación NC.

3.6 Cobro
Este movimiento genera su aplicación de forma directa o manualmente a las cuentas por
cobrar pendientes del cliente con la finalidad de saldar o abonar para disminuir su adeudo,
generando una Solicitud de Depósito si así lo indica la configuración de las formas de pago,
la cual posteriormente el responsable del Módulo de Tesorería registrará a la cuenta de
dinero correspondiente en el caso de que el estatus sea Pendiente.
En el tablero de control del módulo se podrán visualizar todos los movimientos pendientes
de cobro, estos movimientos como se ha mencionado con anterioridad generalmente
provienen del Módulo de Ventas como Factura, Nota, Nota de Consumo.
Ruta: Financiero | Cuentas por Cobrar | Movimiento a afectar |
1. Para efectuar el cobro se selecciona, por ejemplo, la Factura A1432 de la imagen

anterior y dar doble Click sobre la factura o posicionarse sobre el movimiento.
2. Dar Click en el botón Abrir.
Una vez que se abre el movimiento de Factura se afecta el movimiento para que el sistema
despliegue las opciones que se tienen para darle seguimiento a esta deuda pendiente de
cobro, en este caso se selecciona la opción Generar Cobro y Aceptar.

Se pueden registrar dos tipos de Cobros:
Aplicación Manual: Al activar este Check el sistema despliega campos adicionales en el

detalle de la pantalla en los que se indican las cuentas por cobrar específicas a las que
aplicará el cobro.

Movimiento: Cobro
cuando el movimiento sea afectado.
Proyecto: N/A
UEN: N/A
Fecha Original: N/A
Cliente: Muestra el cliente relacionado con el movimiento.
Sucursal de Cliente: Muestra la sucursal del cliente, al cual va a quedar relacionado
el movimiento.
movimiento.
Importe: Importe del cobro.
Concepto: Seleccionar concepto correspondiente al cobro.
Forma: Seleccionar la forma de pago que se requiera indicar en el cobro.
Referencia: Se recomienda indicar los datos y el consecutivo del documento que se
está cobrando.
indicada.
3.1.1 Detalle
Fecha Emisión: Aquí se muestra la fecha emisión del movimiento al que se le

aplicará el cobro.
Vencimiento: Aquí se muestra la fecha de vencimiento del movimiento al que se le
aplicará el cobro.
Referencia: Aquí se muestra la referencia del movimiento al que se le aplicará el
cobro.
Importe Total: Aquí se muestra el importe total del movimiento al que se le aplicará
el cobro.
Saldo: Aquí se muestra el saldo del movimiento al que se le aplicará el cobro.
Moneda: Aquí se muestra la moneda del movimiento al que se le aplicará el cobro.

Aplica: Aquí se debe indicar/seleccionar el movimiento al que se le aplicará el
cobro.
Consecutivo: Aquí se debe indicar/seleccionar el consecutivo del movimiento al
que se le aplicará el ajuste.
Importe: Aquí se debe indicar el importe del ajuste que se requiere aplicar al
movimiento seleccionado.
IVA Fiscal: Aquí se muestra el IVA fiscal del importe del cobro indicado (campo
calculado).
IEPS Fiscal: Aquí se muestra el IEPS fiscal del importe del cobro indicado (campo
calculado).
Retención: Aquí se muestra la Retención del cobro indicado (campo calculado).
Retención IVA: Aquí se muestra la Retención IVA del cobro indicado (campo
calculado).

registro y aplicación del mismo a las cuentas por cobrar del cliente, disminuyendo su saldo
total y específico, así como concluyendo el movimiento.
Con Desglose: Al activar este Check se activa una nueva pestaña llamada Desglose
del Cobro en la que se registran las diferentes formas de pago si fuese necesario y
la suma de estas será el valor que se presenta en el campo de importe.

Este movimiento salda o abona la cuenta por cobrar del cliente, de tal modo que
disminuye su saldo pendiente. Una vez que se captura los campos necesarios, presionar
el botón o la tecla de función F12, el movimiento tendrá ahora el estatus Concluido.

Posición del movimiento

3.7 Nota Crédito / Nota Crédito SI (Saldos Iniciales)
Las notas de crédito son originadas por una Devolución o Bonificación de venta (en el
Módulo de Ventas), genera un saldo a favor del cliente y queda en estatus pendiente para
su futura aplicación, la cual disminuirá el saldo de una Factura pendiente de cobro de ese
cliente.
La Nota Crédito SI se realiza como un movimiento nuevo o es migrado de manera masiva

por el Equipo de Implementación previamente al arranque de operaciones con Intelisis
ERP.
Para abonar dicho saldo, hay que afectarlo nuevamente y aparece la opción Generar
Aplicación con el fin de generar la aplicación a un documento pendiente del cliente, el cual
se deberá indicar en el detalle.
La Nota de Crédito se puede localizar en el Tablero de Control de Cuentas por Cobrar mediante su
consecutivo, cliente, monto o Fecha de Emisión.
Ruta: Financiero | Cuentas por Cobrar | Movimiento a afectar |(Nota Credito)

Movimiento: Nota Crédito o Nota Crédito SI

Consecutivo: Folio del movimiento.
Proyecto: N/A
UEN: N/A
Fecha Emisión: Para Nota Crédito es la Fecha en la que se creó el movimiento (fecha
servidor) para Nota Crédito SI es la Fecha en la que se registrarán los saldos
iniciales.
Fecha Original: En Nota Crédito SI es la Fecha original en el que se creó el
movimiento.
Cliente: Cliente relacionado con el movimiento.
Sucursal de Cliente: Sucursal del cliente relacionada al movimiento.
movimiento.
Importe: Importe antes de impuestos de la Nota Crédito o Nota Crédito SI que se
indicará.
Impuestos: Importe del impuesto de la Nota Crédito o Nota Crédito SI.

Concepto: Seleccionar concepto correspondiente al movimiento.
Forma: Seleccionar la forma de pago que se requiera indicar.
Referencia: Para la Nota Crédito SI aquí se recomienda indicar el consecutivo del
saldo inicial que tenía en el anterior sistema.
Condición: Para la Nota Crédito SI se debe indicar la condición (Fecha).
Vencimiento: Para la Nota Crédito SI se debe indicar la fecha de vencimiento
original del documento de saldo inicial.
indicada.
Se deberá afectar para avanzar a la Aplicación NC o a la Devolución de la Nota de Crédito

según se requiera en el proceso.

3.8 Devolución Nota de Crédito
Este tipo de movimiento tiene la finalidad de devolver el saldo de movimientos generados

a favor del Cliente, en este caso con la devolución de una Nota de Crédito generada por
alguna Devolución o Bonificación de Venta. Por lo tanto incrementa el saldo del cliente y
genera el egreso correspondiente en el Módulo de Tesorería en forma de cheque o
efectivo.
Al Afectar la Devolución de Nota de Crédito, esta queda con Estatus Concluido.
La Nota de Crédito a devolver se puede localizar en el Tablero de Control de Cuentas por

Cobrar mediante su consecutivo, cliente, monto o Fecha de Emisión.

Una vez que se accede a la Nota de Crédito a devolver se deberá afectar para avanzar al
movimiento Dev Nota Crédito.

Movimiento: Dev Nota Crédito

Consecutivo: Folio del movimiento (Este se asignará una vez que el movimiento
haya sido concluido).
Proyecto: N/A
UEN: N/A
Fecha Original: N/A
Cliente: Cliente relacionado a la Nota de Crédito a devolver.
Sucursal de Cliente: Sucursal del cliente relacionado a la Nota de Crédito a
devolver.
Importe: Importe de la devolución.
Concepto: Seleccionar concepto correspondiente a la devolución.
Forma de Pago: Seleccionar la forma de pago que se requiera indicar en la
devolución.

Personal: Aquí se indica si algún empleado de la empresa va relacionado a la
devolución.
Referencia: Se muestran en automático los datos origen de la Nota de Crédito a
devolver.
Check Aplicación Manual: Si se deshabilita el campo, el sistema aplicará esta acción
a la nota de crédito más antigua; de lo contrario, se visualizan los datos de la Nota
de Crédito que fue seleccionada para devolver.
indicada.
• Nota: Todos los campos vienen llenos a partir del movimiento Nota de Crédito
seleccionada para devolver.
3.6.2 Detalle
Fecha Emisión: Aquí se muestra la fecha emisión de la Nota de Crédito a devolver.

Vencimiento: Aquí se muestra la fecha de vencimiento de la Nota de Crédito a
devolver.
Referencia: Aquí se muestra la referencia de la Nota de Crédito a devolver.
Importe Total: Aquí se muestra el importe total de la Nota de Crédito a devolver.
Saldo: Aquí se muestra el saldo de la Nota de Crédito a devolver.
Moneda: Aquí se muestra la moneda de la Nota de Crédito a devolver.
Aplica: Nombre del movimiento a devolver, en este caso Nota de Crédito.
Consecutivo: Consecutivo la Nota de Crédito a devolver.
Importe: Importe de la Nota de Crédito a devolver.

registro y aplicación del mismo a las cuenta por cobrar del cliente, disminuyendo su saldo
a favor, así como concluyendo el movimiento.

El Dev Nota Crédito genera un movimiento Solicitud de Cheque en el Módulo de Tesorería
para tramitar su entrega o un egreso a caja si la cuenta de dinero seleccionada fue una
cuenta de caja.

3.9 Devolución Anticipo
Este tipo de movimiento tiene la finalidad de devolver el saldo de movimientos generados

a favor del Cliente, en este caso con la devolución de un anticipo recibido del cliente. Por
lo tanto, incrementa el saldo del cliente y genera el egreso correspondiente en el Módulo
de Tesorería en forma de cheque o efectivo.
Al Afectar la Devolución de Anticipo, esta queda con Estatus Concluido.
Ruta | Financieros | Cuentas por Cobrar| Nuevo| Ajuste
Movimiento: Devolución Anticipo

Proyecto: N/A
UEN: N/A
Fecha Original: N/A
Cliente: Seleccionar del catálogo de clientes, al cual va a quedar relacionado el
movimiento.

Sucursal de Cliente: Seleccionar del catálogo de sucursales del cliente, al cual va a
Importe: Importe de la devolución.
Concepto: Seleccionar concepto correspondiente a la devolución.
Forma de Pago: Seleccionar la forma de pago que se requiera indicar en la
devolución.
Personal: Aquí se indica si algún empleado de la empresa va relacionado a la
devolución.
Referencia: Se muestran en automático los datos origen de la Nota de Crédito a
devolver.
Check Aplicación Manual: Si se deshabilita el campo, el sistema aplicará esta acción
al anticipo más antiguo; de lo contrario se deben ingresar los datos del anticipo a
devolver.
indicada.
5.6.2 Detalle
Fecha Emisión: Aquí se muestra la fecha emisión del Anticipo a devolver.

Vencimiento: Aquí se muestra la fecha de vencimiento del Anticipo a devolver.
Referencia: Aquí se muestra la referencia del Anticipo a devolver.
Importe Total: Aquí se muestra el importe total del Anticipo a devolver.
Saldo: Aquí se muestra el saldo del Anticipo a devolver.
Moneda: Aquí se muestra la moneda del Anticipo a devolver.
Aplica: Nombre del movimiento a devolver, en este caso Anticipo.
Consecutivo: Se selecciona el consecutivo del Anticipo a devolver.
Importe: Importe del Anticipo a devolver.
Una vez seleccionados y revisados los datos, se afecta el movimiento y automáticamente

se realiza el registro y aplicación del mismo a la cuenta por cobrar del cliente,

disminuyendo su saldo a favor, así como concluyendo el movimiento y generando una
Solicitud de Cheque en el módulo de Tesorería.
Como se mencionó la Devolución Anticipo genera un movimiento Solicitud de Cheque en

el Módulo de Tesorería para tramitar su entrega o un egreso a caja si la cuenta de dinero
seleccionada fue una cuenta de caja.

3.10 Documento / Documento SI (Saldos Iniciales)
El movimiento Documento se usa para concluir movimientos Pendientes de Cobro y

generar un movimiento nuevo que contenga estos cargos, pero con diferente vencimiento
al del movimiento original, es decir, el saldo del movimiento se transfiere al Documento.
El movimiento Documento SI se utiliza en la etapa de preparación de arranque de

operaciones con Intelisis ERP para dar de alta Documentos de cuantas por cobrar de
clientes/deudores pendientes de cobro al cierre de operaciones de los sistemas
anteriores, como saldo inicial de lo que deben los Clientes para iniciar operaciones en el
sistema; como un movimiento nuevo o es migrado de manera masiva por el Equipo de
Implementación previamente al arranque de operaciones con Intelisis ERP.
1. Para efectuar el Documento se selecciona, por ejemplo, la Factura A1422 de la

imagen anterior y dar doble Click sobre la factura o posicionarse sobre el
movimiento.
cobro, en este caso se selecciona la opción Generar Documento y Aceptar.

Movimiento: Documento
Proyecto: N/A
UEN: N/A

Fecha Emisión: Para el Documento SI se debe indicar la Fecha en la que se
registrarán los saldos iniciales; para el Documento se debe indicar la Fecha en el
que se crea el movimiento (fecha servidor).
Fecha Original: Para el Documento SI se debe indicar la Fecha original en el que se
creó el movimiento.
Cliente: Cliente al cual va a quedar relacionado el movimiento.
Sucursal de Cliente: Sucursal del cliente al cual va a quedar relacionado el
movimiento.
Importe: Para el Documento SI Importe del saldo inicial que se indicará para este
movimiento.
Concepto: Seleccionar concepto correspondiente al documento.
Forma de Pago: Seleccionar la forma de pago que se requiera indicar en el
documento.
Referencia: Para el Documento SI Aquí se recomienda indicar el consecutivo del
saldo inicial que tenía en el anterior sistema. Para el Documento se puede indicar
la referencia si es necesario indicar hacía dónde aplicar dicho documento.
Condición: Se debe indicar la nueva condición del movimiento (a 15 días, 30 días,
etc.), para que calcule el nuevo vencimiento.
Vencimiento: Aquí se muestra la fecha de vencimiento calculada a partir de la
condición de pago indicada.
Check Aplicación Manual: Con este Check habilitado, se visualiza la cuenta por
cobrar que se documentará en el detalle del movimiento.
indicada.
3.8.2 Detalle
Fecha Emisión: Aquí se muestra la fecha emisión del movimiento que se

documentará.
Vencimiento: Aquí se muestra la fecha de vencimiento del movimiento que se
documentará.

Referencia: Aquí se muestra la referencia del movimiento que se documentará.
Importe Total: Aquí se muestra el importe total del movimiento que se
documentará.
Saldo: Aquí se muestra el saldo del movimiento que se documentará.
Moneda: Aquí se muestra la moneda del movimiento que se documentará.
Aplica: Aquí se visualiza el nombre del movimiento que se documentará, en este
caso es Factura.
Consecutivo: Aquí muestra el consecutivo del movimiento que se seleccionó a
documentar.
Importe: Aquí se debe indicar el importe a documentar.
Una vez revisados los datos, se afecta el movimiento y automáticamente se realiza

el registro y aplicación del mismo a la cuenta por cobrar del cliente, concluyendo el
movimiento origen y pasando el saldo al Documento y quedando en estatus
pendiente.
En el sistema también se pueden generar varios Documentos (como letras o

pagares) con base en un Movimiento Pendiente de Cobro utilizando del Menú
Herramientas | Cuentas por Cobrar | Documentación Automática.

3.11 Endoso
El endoso es la transferencia de cuentas por cobrar de un cliente o deudor a otro cliente

o deudor, en donde se cambia el cargo de cuenta aplicándola a uno distinto del generador.
A continuación, se describe el proceso que se debe llevar a cabo.
1. Para efectuar el Documento se selecciona, por ejemplo, la Factura A1428 de la

imagen anterior y dar doble Click sobre la factura o posicionarse sobre el
movimiento.
cobro, en este caso se selecciona la opción Generar Endoso y Aceptar.

Al aceptar el sistema genera un movimiento llamado Endoso en estatus sin afectar que permite
modificar el nombre del Cliente (1), Importe o monto que se endosa (2), observaciones (3),
referencia (4), etc.

Movimiento: Endoso
Proyecto: N/A
UEN: N/A
Fecha Emisión: Se debe indicar la Fecha en el que se crea el movimiento (fecha
servidor).
Fecha Original: N/A
Cliente: Cambiar Cliente origen al Cliente destino, al cual le va a quedar
relacionado/endosado el movimiento.
movimiento.
Importe: Muestra el importe del movimiento que se va a endosar.
Impuestos: Muestra los impuestos del movimiento que se va a endosar.
Concepto: Seleccionar concepto correspondiente al documento.
documento.
Agente: Agente al cual va a quedar relacionado el movimiento
Referencia: Trae en automático los datos del movimiento origen que será
endosado.
indicada.
Al afectar el endoso la factura origen queda en estatus concluido y el endoso queda en

estatus Pendiente.

3.12 Endoso a Favor
El endoso a favor es la transferencia de un saldo a favor pendiente de un cliente o deudor

a otro cliente o deudor, por ejemplo, una Nota de Crédito pendiente de aplicar.
Ruta: Financiero | Cuentas por Cobrar | Nuevo | Endoso a Favor
Ya en la pantalla de Endoso a favor se da Click en la pestaña Movimiento a Aplicar.

En la pestaña de Movimiento a Aplicar se selecciona el Cliente de la Nota de Crédito que
se va a endosar y los datos de la misma, como son: nombre del movimiento y consecutivo.

Movimiento: Endoso a Favor

Proyecto: N/A
UEN: N/A
servidor).
Fecha Original: N/A
Cliente: Indicar el Cliente destino al cual le va a quedar relacionado/endosado a
favor el movimiento Nota de Crédito.
movimiento.
Importe: Muestra el importe del movimiento que se va a endosar.
Impuestos: Muestra los impuestos del movimiento que se va a endosar.
movimiento.
Agente: Agente al cual va a quedar relacionado el movimiento
endosado.
indicada.
Al afectar el Endoso a Favor la Nota de Crédito origen queda en estatus concluido y el

Endoso a Favor queda en estatus Pendiente.

3.13 Reasignación
Este movimiento permite modificar un Anticipo recibido por algún Cliente que haya sido
registrado erróneamente a otro Cliente. Es decir, si tenemos un error en la aplicación del
anticipo en el cual tengamos un cliente erróneo podemos generar la modificación
mediante este movimiento.
Ruta: Financiero | Cuentas por Cobrar | Nuevo | Reasignación
Ya en la pantalla de Reasignación se da Click en la pestaña Movimiento a Aplicar.

En la pestaña de Movimiento a Aplicar se selecciona el Cliente del Anticipo Cliente que se
va a reasignar y los datos del mismo, como son: nombre del movimiento y consecutivo.

Movimiento: Reasignación
Proyecto: N/A
UEN: N/A
servidor).
Fecha Original: N/A
Cliente: Indicar el Cliente destino al cual le va a quedar reasignado el movimiento
Anticipo Clientes.
movimiento.
Importe: Muestra el importe del movimiento que se va a reasignar.
Impuestos: Muestra los impuestos del movimiento que se va a reasignar.
movimiento.
Agente: Agente al cual va a quedar relacionado el movimiento.
reasignado.
indicada.
Al afectar el movimiento Reasignación queda en estatus pendiente y el Anticipo Clientes

origen queda en estatus concluido.

3.14 Cheque devuelto
Este tipo de movimiento se utiliza para los casos en los que por alguna razón el Cheque
con el que pagó el Cliente no fue admitido por el banco.
Ruta: Financiero | Cuentas por Cobrar | Botón Nuevo | Cheque Devuelto
Este movimiento realiza dos cosas:

• Genera un cargo al Saldo del Cliente con un documento llamado “Cheque
Devuelto”.
• Genera un Depósito en Falso del Módulo de Tesorería con la cuenta asignada en
el Movimiento, es decir, que descuenta del Saldo Bancario a la Cuenta de Dinero
correspondiente.

3.15 Nota Cargo
Este tipo de movimiento aumenta el saldo de las cuentas por cobrar del cliente, se
considera como un cargo adicional que implique a la cuenta por cobrar respectiva; se
puede generar un Cobro inmediato o un Cobro Posterior (Posfechado); convertirse en un
Contra Recibo o Documento; aplicarse como una Nota de Crédito para saldar la misma; o
en su caso generar una Factura Seguro. Al afectar el movimiento Nota de Cargo se
incrementa el saldo de la Factura a la que se le aplicó esta, puede ser de dos formas la
afectación: Manual o Automática.
Proyecto: N/A
UEN: N/A

servidor).
Fecha Original: N/A
Anticipo Clientes.
movimiento.
movimiento.
reasignado.
indicada.
Al afectar el movimiento Nota Cargo podremos observar un incremento en el Saldo

deudor de nuestro cliente el cual deberá quedar en estatus pendiente para su posterior
cobro.

3.16 Pago Cliente
Este tipo de movimiento disminuye el saldo de las cuentas por cobrar del cliente, se
considera como un abono adicional que implique a la cuenta por cobrar respectiva.
Ruta: Financiero | Cuentas por Cobrar | Nuevo | Reasignación
Proyecto: N/A
UEN: N/A

servidor).
Fecha Original: N/A
Anticipo Clientes.
movimiento.
movimiento.
reasignado.
indicada.
Al afectar el movimiento Pago Cliente queda en estatus pendiente y generara de forma

automática un movimiento de solicitud de deposito que viajara al modulo de Tesorería

3.17 Reasignacion Pago
Este movimiento permite modificar el movimiento Pago Cliente el cual previamente haya sido
registrado erróneamente a otro Cliente. Es decir si tenemos un error en la aplicación del Pago
podemos generar la modificación mediante este movimiento.
Para ello nos posicionaremos en el movimiento anterior el cual podrá estar en un estatus de
pendiente
Al afectar el movimiento se podrá visualizar las siguientes opciones

Procederemos a seleccionar la opción de Reasignación que esta localizada sobre el mismo
listado de opciones.
Una vez seleccionado se mostrará una nueva ventana de movimiento el cual se llama
reasignación

Aquí procederemos a cambiar el nombre del nuevo Cliente o correcto en caso de equivocación.

3.18 Prestamo / Prestamo SI (Saldos Iniciales)
Este tipo de movimiento se utiliza cuando se hará un préstamo que no se descontará vía nomina
al personal, prestando cierta cantidad monetaria u otro concepto pactado; no existe ningún
comprobante que avale la misma, sólo este registro que simplemente se debe, no contempla
ningún tipo de impuesto; se genera un cargo al Saldo del personal por lo que se incrementa las
cuentas por cobrar pendientes de cobro.
Ruta: Financiero | Cuentas por Cobrar | Movimiento nuevo | Préstamo
Al afectar el movimiento, este queda en Estatus Pendiente.

Para Concluir el Movimiento se vuelve a afectar, presenta las opciones del menú Préstamo x.

3.19 Solicitud Deposito
Este movimiento se genera en automático por lo tanto no es necesario realizarlo de
forma manual es parte de la configuración del módulo de CxC
Ruta: Financiero | Cuentas por Cobrar | Solicitud Deposito |
Nota: El movimiento se encuentra en estatus pendiente ya que requiere afectarse en el

módulo tesorería para concluirse

3.20 Solicitud Cheque
Este movimiento se genera en automático por lo tanto no es necesario realizarlo de forma
manual es parte de la configuración la condición o tipo de pago tal cual lo especifica el
movimiento debe ser cheque para que el movimiento aparezca.
Ruta: Financiero | Cuentas por Cobrar | Solicitud Cheque |
Nota: El movimiento se encuentra en estatus pendiente ya que requiere afectarse en el

módulo tesorería para concluirse
4.1 Neteo
Funcionalidad: En este movimiento se considera el total de obligaciones de los saldos parciales
de compra y de venta que se concilia en una posición neta de saldo total y se utiliza para cancelar
descuentos otorgados.

4. Exploradores, Reportes y Cubos

4.1 Exploradores
4.1.1 Explorador Movimientos
Es una vista general de todos los movimientos históricos que existen dentro de la base de datos
de la empresa donde podremos realizar filtros de información bajo los siguientes
categorizadores, Movimiento, Estatus, Fecha, Moneda, Sucursal, Proyecto, UEN & Cuenta Tipo
Ruta | Explorador | Cuentas por Cobrar| Movimientos

4.1.2 Explorador Saldos
Este explorador puede mostrar información total de saldos pendientes de cobro de un cliente
específico o todos
Ruta | Explorador | Cuentas por Cobrar| Saldos
Basta con seleccionar el cliente o clientes para posterior a ello dar clic al visualizador de
información

4.1.3 Explorador Pendientes
Este explorador nos nuestra todos los movimientos que están pendientes dentro del tablero de
control de Cuentas x Cobrar
Ruta | Explorador | Cuentas por Cobrar| Pendientes
4.1.4 Explorador Cobranza

Este explorador muestra todos los abonos a deudas por parte de nuestros clientes. Es decir, los
pago y cobranza que se a obtenido de las deudas activas.
Ruta | Explorador | Cuentas por Cobrar| Cobranza

4.1.5 Explorador Por Aplicación
Al acceder a la ruta antes indicada, aparece la ventana “Aplicación de Cuentas por cobrar”.
Ruta | Explorador | Cuentas por Cobrar| Por Aplicación
El Explorador por Aplicación presenta el mismo tipo de ventana que el Explorador anterior,
presentando la diferencia del icono de Movimiento que éste no contiene.

4.1.6 Explorador Saldo a Favor
Al acceder a la ruta antes indicada, aparece la ventana “Explorando – Saldo a favor de Clientes”.
Ruta | Explorador | Cuentas por Cobrar| Saldo a Favor
Presenta en la parte superior dos filtros: Buscar y Moneda; se encuentra también el Menú de
iconos, cuya explicación se encuentra en “Anexos “.
De lado izquierdo presenta el árbol de agrupadores y de lado derecho la información al detalle

de los movimientos, esta estructura es semejante al explorador de Pendientes. En la parte
inferior muestra el número de Clientes y el Saldo de estos.

4.2 Reportes
Ruta: Reportes | Cuentas por Cobrar |Seleccionar el nombre del Reporte que
corresponda
4.2.1 Reporte Saldo
Este reporte despliega información de los saldos actuales de los clientes de todos los tipos de
monedas que utiliza, para beneficio de la misma y que están pendientes de pago. Muestra la clave
del cliente, nombre y saldo, así como el gran total del saldo.
Al acceder a esta opción de reporte se despliega el recuadro Saldo – Cuentas por Cobrar que
contiene campos que funcionan como filtros de búsqueda y una barra de herramientas, para
Cerrar, imprimir y observar.
Del Cliente Al Cliente: En estos campos se indicará la clave del cliente ya sea directamente si es
que se conoce la clave del cliente o en su caso apoyada del botón asistente el cual desplegará la
pantalla de los Clientes registrados en el sistema a partir de Cuentas | Clientes | Clientes.
Al seleccionar el cliente deseado, en los dos campos se establece el rango desde y hasta donde se
presentará la información deseada. Una vez indicados estos datos, se podrá utilizar el icono
Preliminar para observar la información, en el caso dejar los campos en blanco se visualiza toda
la información de todos los clientes.
Esta es la forma de cómo se presenta el reporte en cuanto a su estructura, la información de los

clientes será aquella de acuerdo a las especificaciones dadas anteriormente.

Al concluir la configuración deseada de acuerdo a necesidades de la empresa se oprime cerrar
para guardar la configuración del módulo.

4.2.2 Reporte Pendientes
Este reporte despliega información por clientes con respecto a todos los movimientos que
se tiene pendientes por concluir que disminuye o aumenta su saldo, mostrando así el total
por pagar, refleja las fechas de emisión como de vencimiento y los días que han trascurrido
considerando estas; así como si hubiesen causando cargos moratorios.
Para visualizar en la pantalla este reporte, se debe considerar el mismo proceso que el
reporte anterior, ya que contiene los mismos elementos del recuadro del reporte anterior.
Esta es la forma de cómo se presenta el reporte en cuanto a su estructura, la información

de los clientes será aquella de acuerdo a las especificaciones dadas anteriormente.
Al concluir la configuración deseada de acuerdo a necesidades de la empresa se oprime

cerrar para guardar la configuración del módulo.

4.2.3 Reporte Estado de Cuenta
Este reporte refleja los cargos y abonos realizados por cada cliente en un periodo
determinado, desglosado por tipo de moneda, así como el saldo total; también, se pueden
obtener información dependiendo el estatus de los movimientos y/o determinada
moneda. Al acceder a esta opción se despliega el recuadro Estado de Cuentas que
contiene también campos que funcionan a través de filtros de búsqueda.
Indicando los datos deseados con el icono se despliegan en la pantalla del reporte
utilizado. Esta es la forma de cómo se presenta el reporte en cuanto a su estructura, la
información de los clientes será aquella de acuerdo a las especificaciones dadas
anteriormente.

4.2.4 Reporte Antigüedad Saldos
Se refleja el tiempo que ha transcurrido desde el día en que se realizó la facturación
contemplando una condición de pago, que aún no ha sido liquidada por el cliente.
En este reporte podrá indicar si se desea saber por tipo de moneda o de todas aquellas
que se utilicen por ejemplo Pesos y/o dólares, etc.
4.2.1.4 Reporte Normal

Indicando los datos en los campos antes mencionados y si se indicó desglosado, se
muestran todos aquellos movimientos que impliquen un adeudo por el Cliente que aún
no han sido liquidados o en su caso, si el cliente va al corriente con los mismos, se
proporciona información como la clave el cliente, nombre de los movimientos como
facturas, notas de crédito, saldo inicial, referencias si existen, fecha de emisión y
vencimiento del documento, días transcurridos considerando la fecha de emisión a la
fecha en caso de no saldar la cuenta, y el monto total del adeudo y en qué posición se
encuentra de 1 a 15, de 16 a 30, de 31 a 60 o de 61 a 90 días.

4.2.1.2 Reporte Con Posfechados
Este reporte proporciona información de los clientes sobre el saldo total del adeudo de
sus Cuenta por Cobrar, identificando la posición de estas en determinados períodos hasta
90 días, así como también se refleja una columna llamada posfechado, donde se registra
aquellos cheques que serán cobrados posteriormente (posfechados) en beneficio del
cliente para disminuir su saldo.
Indicar de Cliente a que Cliente se desea el reporte y de ser necesario, la moneda.

4.2.5 Reporte Pronostico de Cobranza
Este reporte muestra aquellos movimientos que tiene pendiente el cliente por liquidar,
donde se establece la cobranza que se espera recibir anualmente o donde se registrarán
la fecha de periodo de los movimientos Factura que deberá liquidar el cliente. Al
seleccionar esta opción se despliega el recuadro Pronóstico de Cobranza, en el que se
indicarán los datos para establecer la información que se desea obtener. Este reporte se
genera de dos formas: Con desglose o sin desglose, dependiendo la indicación que se
realice se generará el reporte.
Al indicar los parámetros que contempla el recuadro con el botón se podrá visualizar el
reporte, en este caso, si se indicó con desglose, se reflejarán todos aquellos movimientos
que involucren el adeudo del cliente, así como aquellos que se han aplicado para deducir
el saldo, se indica las fechas de emisión y vencimiento, el monto total que se ha vencido
de cada movimiento, en consecuencia, se reflejarán todos los meses del año indicado para
observar la cobranza que se realizará.

Del mismo modo, dependiendo los datos indicados, si se indicó sin desglose, no se refleja los
movimientos que implica el saldo, sólo el total de este del (os) cliente (s) que se hayan
determinado.

4.2.6 Reporte Concentrado Diario
Este reporte concentra todos las entradas y salidas de los movimientos por cobranza que
se realizaron durante un periodo anual, realizando el desglose correspondiente por cada
tipo de moneda; al seleccionar esta opción aparece el recuadro Fechas Específicas, donde
se indicarán las fechas de las que se desea conocer la información con apoyo del botón
asistente, posesionados previamente en los campos, al seleccionar este, se despliega el
calendario del sistema para indicar el día, mes y año.
Una vez indicado el periodo a observar con el botón Aceptar, se desplegará el reporte en
la pantalla del monitor donde se podrá indicar la presentación del reporte físicamente, a
través de las herramientas que presenta la pantalla, cuya funcionalidad ya se conoce.
El contenido y la estructura del reporte se presentarán de la siguiente forma:

4.2.7 Reporte Acumulado
Este reporte muestra los cargos y abonos que el cliente ha realizado a su cuenta por
cobrar, acumulándose mensualmente respectivas acciones, mostrando así el cálculo del
saldo final de este. Esta información se puede proporcionar por un determinado tipo de
moneda o por todas aquellas que se manejan; también se podrá obtener información por
determinada característica, ya sea por categoría, por familia, y/o por grupo; dependiendo
las indicaciones que se realicen dentro del recuadro que aparece al acceder a esta opción.
Esta es la manera de cómo se presenta el reporte acumulado sin indicar ninguna

característica de categorías, familia y/o grupos. Se muestran todos los cargos y abonos
que el cliente ha realizado, se indican los meses donde se van acumulando tanto sus
cargos como sus abonos.

Esta es la forma como se presenta el reporte, si se indica alguna característica en particular
de Categoría, Familia y/o Grupo; como se observa en el encabezado aparecerá los datos
que se indicaron en campo de la categoría, el de la familia y el del grupo, cuya mención es
el orden de aparición.

4.2.8 Reporte Auxiliares
Este reporte se puede presentar por tres formas: Con Desglose, Desglose por Día y
Concentrado, dependiendo las indicaciones que se realicen en el recuadro en su campo
Nivel. Estos reportes permitirán visualizar el comportamiento del cliente que ha realizado
para reducir o incrementar su cuenta por pagar, pudiendo observar específicamente la
información que implica tal comportamiento, ya que se indican los cargos o abonos
respectivamente que se han realizado. En consecuencia, también se podrá observar la
cancelación de algún movimiento realizado por el usuario o el mismo cliente.

4.2.9 Reporte Movimientos
Este reporte permite observar los movimientos de un cliente específico de un solo tipo de
moneda a un periodo determinado. Dependiendo del nivel que indique pueden generarse
las formas: por Día, por Movimiento o por Aplicación.
Al acceder a esta opción se desplegó el recuadro Movimientos – Cuentas por Cobrar
donde se indicarán los datos para poder observar la información deseada.

4.2.10Reporte Por Corte
Se refleja el tiempo que ha transcurrido desde el día en que se realizó la facturación
contemplando una condición de pago, que aún no ha sido liquidada por el cliente
14.2.10.1 Reporte Antigüedad Saldos (Normal)
Este reporte se obtiene por dos formas: desglosando la información para obtener información
más específica de todos o de algún cliente específico o sin desglose, para conocer sólo el monto
total del adeudo. En ambos casos, se podrá indicar si se desea saber por tipo de moneda o de
todas aquellas que se utilicen por ejemplo Pesos y/o dólares, etc. Al acceder a esta opción se
despliega el siguiente recuadro:

4.2.10.2Reporte Antigüedad Saldos (Con posfechado)
Este reporte se obtiene por dos formas: desglosando la información para obtener
información más específica de todos o de algún cliente específico o sin desglose, para
conocer sólo el monto total del adeudo. En ambos casos, se podrá indicar si se desea saber
por tipo de moneda o de todas aquellas que se utilicen por ejemplo Pesos y/o dólares, etc.
Al acceder a esta opción se despliega el siguiente recuadro:

4.2.10.3Reporte General de movimientos
Genera un reporte general de los movimientos generados en el módulo de cuentas por cobrar, se
pueden seleccionar los parámetros que se quieren mostrar, el primer filtro o selección son los
agentes o vendedores, los cuales son el agrupador principal.
Una vez indicados los datos anteriores considerando necesidades y alternativas que proporciona
este reporte, la forma y contenido de información por ejemplo en el encabezado se proporciona
el título y el módulo, el movimiento específico, el periodo de la información, los clientes, el
agente, la sucursal.
En el cuerpo del reporte se desglosa a cada cliente indicando todos sus movimientos o uno
específico, el concepto, la clave del agente respectivamente, la fecha de emisión del movimiento,
el importe sin IVA del movimiento, el impuesto que implica el importe, la retención si existiera y
el total de cada movimiento cuya suma es el importe más el impuesto, así como la suma total de
la Cuenta por Cobrar del Cliente.
Todo esto se refleja dependiendo del tipo de moneda que indico en el recuadro, o en su caso de
todas las monedas, y también se reflejarán los movimientos que en algún momento fueron
cancelados, o dependiendo del estatus indicado.

4.2.10.4Reporte Diario de Movimientos
Este reporte despliega los movimientos generados en forma diaria que se aplican a cada
uno de los clientes, ya sea por Categorías, por Familias y/o Grupos, siendo adaptable a las
necesidades, así como, si fuese necesario la sucursal correspondiente, estableciendo
todos los movimientos con todos los estatus a un periodo determinado.
Al acceder a esta opción se despliega el recuadro Diario de Movimientos (CxC), donde se

indicarán los parámetros para que genere la información deseada.

Una vez que se hayan indicado los datos en los campos del recuadro, dependiendo de las
indicaciones, se generará el Reporte correspondiente, la forma como se debe presentar
se observa el reporte.

4.2.11 Reporte Estado de cuenta por sucursal
En este reporte se refleja el estado de cuenta que se han generado de las Cuentas por
Cobrar de los clientes en un periodo determinado por un tipo moneda y que se deberán
cargar posteriormente al cliente por los atrasos que tuviesen para liquidar las mismas, de
acuerdo a las políticas de pago/cobro establecidas por la empresa. Esta información se
limita a Cliente, el estatus del movimiento y la moneda sobre la cual se generó el
movimiento

5. Errores Frecuentes

5.1 Errores Frecuentes
5.1.1 Error 35160
Error 35160 Al estar activado el Check de la configuración de módulos de Depósitos anticipados
por Referencia y querer afectar el cobro con un Depósito Anticipado manda mensaje de error:
Es necesario revisar los consecutivos de los Depósitos Anticipados pendientes

(Menú superior | Ver | Depósitos Anticipados).
Por ejemplo, en este caso se tiene el Deposito Anticipado 6:
Se anota en el campo de Referencia el consecutivo que corresponda, en este ejemplo el número

6, que es el consecutivo de la imagen anterior
6. Temas Relacionados
6.1 Tema relacionado

Temas relacionados ventas
Revisar temas en el manual de ventas:
• Aplicación Anticipos Facturados.
• Facturas de Contado no generan CXC (configuración).
Temas relacionados Embarques

Revisar temas en el manual de Embarques:
• Configuración de Modulo (Afectar cuentas por Cobrar).
Temas relacionados Tesorería

• Revisar Depósito en Falso.

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1.1 DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP 5

4 Exploradores, Reportes y Cubos 77

IE-CNCB-M01[30].docx - 3 Intelisis Software S.A. de C.V.

5 Errores Frecuentes 102

5.1 ERRORES FRECUENTES 101

6 Temas Relacionados 101

6.1 TEMA RELACIONADO 101

IE-CNCB-M01[30].docx - 4 Intelisis Software S.A. de C.V.

IE-CNCB-M01[30].docx - 5 Intelisis Software S.A. de C.V.

• Manejo fácil y seguro de las transacciones de Cobro de los movimientos que

IE-CNCB-M01[30].docx - 6 Intelisis Software S.A. de C.V.

Comisiones Cuentas Ventas

Imagen 1.Diagrama de Integración

IE-CNCB-M01[30].docx - 7 Intelisis Software S.A. de C.V.

Imagen 2. Diagrama de Proceso Cuentas por Cobrar

IE-CNCB-M01[30].docx - 8 Intelisis Software S.A. de C.V.

Ruta | Cuentas | Clientes | Clientes

IE-CNCB-M01[30].docx - 9 Intelisis Software S.A. de C.V.

Ruta | Cuentas | Conceptos (Cuentas por cobrar)

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Este movimiento es fácil de realizar y aplicar: se indica el nombre de movimiento y al

Ruta | Financieros | Cuentas por Cobrar| Nuevo| Ajuste

3.1.1 Datos Generales

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IE-CNCB-M01[30].docx - 13 Intelisis Software S.A. de C.V.

Una vez revisados los datos, se afecta el movimiento y automáticamente se realiza el

IE-CNCB-M01[30].docx - 14 Intelisis Software S.A. de C.V.

El movimiento Factura SI se utiliza en la etapa de preparación de arranque de operaciones

El movimiento Factura SI se realiza como un movimiento nuevo o es migrado de manera

Ruta | Financieros |Cuentas por Cobrar | Nuevo| Factura SI

3.2.1 Datos Generales

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• Una vez afectado, el movimiento queda en estatus de pendiente.

IE-CNCB-M01[30].docx - 17 Intelisis Software S.A. de C.V.

Al afectar los movimientos Factura SI o Factura; el sistema despliega la ventana de

IE-CNCB-M01[30].docx - 18 Intelisis Software S.A. de C.V.

IE-CNCB-M01[30].docx - 19 Intelisis Software S.A. de C.V.

El movimiento Factura es generado desde el Módulo de Ventas a través de los

Ruta | Financieros |Cuentas por Cobrar | Nuevo| Factura

En estatus pendiente se podrá generar el movimiento, cobro, documento o endoso según

Al afectar los movimientos Factura SI o Factura; el sistema despliega la ventana de

IE-CNCB-M01[30].docx - 20 Intelisis Software S.A. de C.V.

IE-CNCB-M01[30].docx - 21 Intelisis Software S.A. de C.V.

El movimiento Anticipo Clientes se realiza como un movimiento nuevo y el Anticipo SI se

Ruta | Financieros |Cuentas por Cobrar | Nuevo| Anticipo Clientes

3.1.1 Datos Generales

Movimiento: Anticipo Cliente o Anticipo SI

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IE-CNCB-M01[30].docx - 24 Intelisis Software S.A. de C.V.

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Ruta | Financieros |Cuentas por Cobrar | Nuevo| Aplicación Anticipo

3.1.2 Datos Generales

Movimiento: Aplicación Anticipo

Se pueden registrar dos tipos de aplicaciones:

Aplicación Manual: Al activar este Check el sistema despliega campos adicionales en el

Aplicación Automática: El sistema en automático realiza la aplicación del anticipo al movimiento

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Ruta: Financiero | Cuentas por Cobrar | Movimiento a afectar |

1. Para efectuar el cobro se selecciona, por ejemplo, la Factura A1432 de la imagen

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