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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 01/01/2017
LIBRO DIARIO
FECHA DETALLE PARCIAL
1
Jan-01 bancos
documentos por cobrar
inventario para la venta
equipos DTK 22 U $ 1,280.00
impresoras HP 19 U $ 235.00
muebles y enseres
cuentas por pagar a proveedores
documentos por pagar
hipotecas por pagar
capital social
2
Jan-02 inventario de mercaderia
impresora HP (5)
iva pagado
transporte
ret.fuente en bienes de nat.corp
ret.fuente en transporte
cuentas por pagar a proveedores
P/R COMPRA A COMERCIAL S.A.
3
Jan-02 cuentas por pagar
banco
P/R CANCELACION A COMERCIAL S.A.CON CH.001
4
Jan-04 caja
retencion fuente 1% recibida
retencion fuente iva 30% recibida
ventas
computadoras DTK (18) $ 1,700.00
impresora HP (12) $ 385.00
iva cobrado
P/R VNTAS COMPUCHEQ DESC.4%
5
Jan-04 GASTO DE PUBLICIDAD
BANCOS
V
6
ENRO 8 equipos de computo
iva e ncompras
transporte
cuentas por pagar
banco
v
7
caja
devolucion equipo de computp
8
gastos de suministros de oficnina
bancos
ERA
DEBE HABER
$28,750.00
$ 3,120.00
$32,625.00
$28,160.00
$ 4,465.00
$ 1,120.00
$ 6,580.00
$ 3,750.00 REVISAR
$17,500.00
$ 378.00
$ 1,058.04 ´1130,75
$ 1,179.37
$ 1,179.37
$36,313.23
$ 338.11
$ 1,217.20
$33,811.20
$ 4,057.34
$ 1,200.00
$ 1,200.00
$13,000.00
$ 1,560.00
$ 200.00
$14,560.00
$11,500.00
$ 1,300.00
$ 1,300.00
$ 415.00
$ 415.00