CEPSA S.

A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Hasta el 01/01/2021

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CAJA
INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
RENTA VARIABLE
OTROS
ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO
RENTA FIJA
CERTIFICADOS DE INVERSIÓN
OTROS
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS
POR COBRAR A CLIENTES
PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO
INVENTARIOS
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
ANTICIPOS A PROVEEDORES
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICIOS
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO
DERECHO DE USO POR ACTIVOS ARRENDADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PROVENIENTES POR DERECHOS DE USO
DERECHO DE USO POR ACTIVOS ARRENDADOS
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
OTRAS INVERSIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
LOCALES
PRÉSTAMOS
PROVEEDORES
DEL EXTERIOR
PROVEEDORES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES
PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS
OBLIGACIONES
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
CON EL IESS
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS
DIVIDENDOS POR PAGAR
PASIVO NO CORRIENTE
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
LOCALES
OTRAS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES
CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS
LOCALES
OTROS
PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS
OBLIGACIONES
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
JUBILACION PATRONAL
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS
PASIVO DIFERIDO
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
PATRIMONIO NETO
CAPITAL
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
RESERVAS
RESERVA LEGAL
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION
RESULTADOS ACUMULADOS
GANANCIAS ACUMULADAS
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN
RESULTADOS DEL EJERCICIO
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO
28375875.55
20757349.19
2178375.37
36080.98
2142294.39
10838393.72
1571140.26
1571140.26
1571140.26
1838179.22
1838179.22
1782800.15
55379.07
9271138.61
9271138.61
9220680.36
50458.25
160866.92
160866.92
-2002931.29
6498432.88
558754.54
1608026.02
3073171.16
1258481.16
65056.00
11243.40
53812.60
1177091.22
1177091.22
7618526.36
5320271.36
2529182.40
3003826.40
256260.74
1053805.86
 445153.13
1759911.46
-3727868.63
592890.29
511766.78
511766.78
546184.37
-260393.59
806577.96
647413.56
464113.36
183300.20
13592900.16
10525464.61
164955.44
4752504.96
3995967.74
108371.33
3887596.41
756537.22
756537.22
4513662.18
4513662.18
673949.76
673949.76
420392.27
113547.73
91387.00
143670.57
71786.97
3067435.55
396772.14
123594.12
123594.12
123594.12
166666.60
166666.60
41791.19
41791.19
41791.19
356218.48
356218.48
1717262.27
 1404330.78
312931.49
265130.75
265130.75
14782975.39
343324.02
343324.02
259346.07
259346.07
4313998.70
4190856.47
123142.23
10839299.61
12824820.72
-2942409.35
514938.65
485092.56
-43142.97
-972993.01
-972993.01
 CEPSA S.A
ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

INGRESOS
VENTA DE BIENES
PRESTACION DE SERVICIOS
NGRESOS POR ASESORÍA
OTROS
INTERESES
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTROS INTERESES GENERADOS
(-) DESCUENTO EN VENTAS
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS
GANANCIA BRUTA
OTROS INGRESOS
GANANCIA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
OTROS
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN
GASTOS
GASTOS DE VENTA
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
TRANSPORTE
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
SUMINISTROS Y MATERIALES
OTROS GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIONES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
AMORTIZACIONES
OTROS ACTIVOS
GASTO DETERIORO:
INVENTARIOS
CUENTAS POR COBRAR
SUMINISTROS Y MATERIALES
OTROS GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES
INTERESES POR PRESTAMOS
INTERESES POR ARRENDAMIENTOS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS
OTROS
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO
OTRO RESULTADO INTEGRAL
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO
$29600987.01
30743909.01
174921.82
86721.82
88200.00
269998.36
66207.74
203790.62
-55419560
-1033646.58
8093289.76
419459.65
206632.01
212827.64
21507697.25
20390672.80
3859516.50
5596364.72
10028943.49
-3073171.16
567941.36
4691199.27
886659.18
-558754.54
-1608026.02
1117024.45
1117024.45
9689684.61
5157678.91
2124574.96
415186.67
235948.57
166769.12
67946.00
74255.21
177395.00
779948.07
 586825.10
171317.44
9662.52
41918.56
305931.69
3476805.73
859384.05
195648.72
93965.76
75145.51
550644.25
99528.99
43607.00
159250.69
23838.53
124370.82
226069.93
328083.33
328083.33
84987.56
84987.56
275259.55
24000.00
251259.55
16600.69
320420.35
884379.70
784119.07
774604.63
9514.44
100260.63
170820.27
170820.27
-1176935.21
1176935.21
-1176935.21
203942.20
-972993.01
-972993.01
-104578.69
-104578.69
-1077571.70