INSTRUCTIVO PARA LA CREACIÓN DEL FORMATO UNIVERSAL PARA

PAGO DE NÓMINA

Agosto 2009
 INSTRUCTIVO PARA LA CREACIÓN DEL FORMATO UNIVERSAL PARA PAGO DE
NÓMINA

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION...........................................................................................................................................3
1. PREPARACION DEL ARCHIVO ..............................................................................................................4
2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL ARCHIVO .........................................................................5
3. DIAGRAMA GENERAL DEL CICLO OPERATIVO DEL ARCHIVO TXT PAGO DE NOMINA .............8

Agosto 2009
 INSTRUCTIVO PARA LA CREACIÓN DEL FORMATO UNIVERSAL PARA PAGO DE
NÓMINA

INTRODUCCION

El presente documento tiene como finalidad dar a conocer a los Clientes Jurídicos
afiliados al Servicio Pago de Nómina el “Instructivo para la Creación del Formato
Universal para el Pago de Nómina”, el cual tiene como propósito indicar la forma
correcta en que deben suministrar al BFC Banco Fondo Común, C.A. Banco Universal,
el archivo electrónico que contiene los datos de la nómina que se va a procesar.
En tal sentido, a través de este instructivo se describen funcionalidad de la creación
del archivo así como cada uno de los campos, que deben conformar al mismo.

A su vez le comunicamos que cualquier información adicional relacionada con la

carga de datos en el “Instructivo del Formato Universal”, podrá ser aclarada gustosamente
con la Unidad del Back Office de Internet Banking a través del correo electrónico:
soporteinternetbanking@bfc.com.ve.

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1. PREPARACION DEL ARCHIVO

El Formato Universal es una herramienta que permite al Cliente afiliado al Servicio Pago de
Nómina, crear el archivo bajo formato TXT, de manera estructurada y bajo las condiciones y
características mínimas exigidas por el Banco Fondo Común, C.A., Banco Universal, para el
envío de la información correspondiente al cargo y abonos en las cuentas en donde se ejecuta el
pago.

La estructura de datos del “Formato Universal”, esta diseñado bajo tres tipos de registros que al
ejecutarse en el orden adecuado garantizan que el archivo sea procesado en la fecha y hora valor
señalada, según se indica a continuación.

 Encabezado: Contiene información detallada de la empresa.

 Detalle: Comprende la información detallada de las cuentas a las que se le
realizará el cargo o abono.
 Totales: Abarca la información de los totales de la operación.

PREMISAS PARA LA CORRECTA CREACION DEL ARCHIVO

A. El proceso de Generación del Archivo de Nómina bajo Formato TXT, debe cumplirse
cada vez que el Cliente requiera efectuar un Pago.

B. El archivo debe generarse con un nombre conformado por la siguiente información:

Nombre del Código de Fecha de Creación Nro
Servicio Empresa de Archivo Consecutivo
   
Archivo Nómina NOM 000023 10062009 1

C. Queda bajo responsabilidad del Cliente que el archivo contenga únicamente los registros
correctos.

D. La información a registrarse en el archivo debe relacionarse bajo la estructura

especificada, es decir, en el mismo orden y como se indique en este instructivo, a fin
evitar el rechazo del archivo así como el retraso que esto implica.

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2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL ARCHIVO

2.1 ENCABEZADO
CAMPO DESCRIPCIÓN DESDE HASTA LONGITUD TIPO OBSERVACIONES

Código identificador del Escriba en el campo con seis

Consecutivo 1 6 6 N
registro. (6) ceros. Ej. 000000.
Fecha de Año, mes y día en que
Formato AAAAMMDD Ej.
Creación del la Empresa elabora el 7 14 8 N
20090610.
archivo archivo.
Hora, minutos y
Hora de segundos en que la
15 20 8 N Formato: HHMMSS
elaboración empresa genera el
archivo.
Año, mes y día en la
Fecha Efectiva que se aplicará el 21 28 8 N Formato: AAAAMMDD
abono.
Hora, minutos y
Hora de Abono segundos en la cual se 29 34 6 N Formato: HHMMSS
aplicará el abono.
Fecha de Fecha en que BFC Complete el campo con ocho
35 42 8 N
Aplicación procesará el archivo. (8) ceros
Hora de Hora en que BFC Complete el campo con seis
43 48 6 N
Aplicación procesará el archivo. (6) ceros Formato: HHMMSS.
Código asignado por
BFC a la empresa.
Código de
Complete el campo 49 54 6 N
Empresa
con ceros a la
izquierda
Código de Valor fijo asignado por Complete el campo con ceros
55 60 6 N
Servicio BFC: uno (1). a la izquierda. Ej: 000001
Código que identifica la
clase de cuenta donde
Tipo de Cuenta
se ejecuta el cargo de 61 63 3 A Inicie con un espacio en blanco
Débito
la nómina. Ej. CC, CI,
LS.
Número de cuenta a la
N° de Cuenta Complete el campo con ceros
cual se le realizará el 64 85 22 N
Débito a la izquierda
cargo de la nómina.
Código de la clase de
Deje tres (3) espacios en
Tipo de Cuenta Cuenta en la cual se
86 88 3 A blanco utilizando la barra
Crédito acredita el pago Ej.
espaciadora
CC, CI, LS
Número de la cuenta
Nº de Cuenta Complete el campo con veinte
en la cual se acredita 89 110 22 N
Crédito y dos (22) ceros
el pago
Código del Complete el campo con doce
Valor fijo 111 122 12 N
Proceso (12) ceros
Complete el campo con
Filler Valor fijo 123 170 48 N
cuarenta y ocho (48) ceros

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2.2 DETALLE
CAMPO DESCRIPCIÓN DESDE HASTA LONGITUD TIPO OBSERVACIONES
Complete el campo con
Valor desde 1 hasta
Consecutivo 1 6 6 N ceros a la izquierda. Ej.:
999998.
000001.
Tipo de Cuenta Tipo de cuenta. Ejemplo: Inicie con un espacio en
7 9 3 A
CC, CI, LS, entre otros. blanco.
Número de cuenta para Complete el campo con
N° de Cuenta 10 29 20 N
cargo o abono. ceros a la izquierda.
V Venezolano
Identificación de la
E Extranjero
naturaleza del receptor
Nacionalidad 30 30 1 A P Pasaporte
del pago:
J Jurídico
G Gobierno
Número de Cédula del Complete el campo con
Cédula 31 40 10 N
Cliente. ceros a la Izquierda
Código del Número que identifica el
41 45 5 N Nómina: 00001
Servicio tipo de servicio.
Número de Campo no requerido. Complete el campo con
46 50 5 N
Cuotas Colocar ceros (0). cinco (5) ceros
Número asignado por la No requerido coloque
Referencia 51 60 10 N
Empresa. diez (10) ceros (0).
Número mayor a cero (0),
formado por enteros sin
separadores. Si la
cantidad es menor a
quince (15) cifras
Monto de la Cantidad de bolívares a complete con ceros a la
61 75 15 N
Operación abonar. izquierda hasta llegar a
quince (15) dígitos. Las
dos (2) últimas
posiciones se consideran
decimales. Ej.:
000000000053200.
Tipo de Inicial que indica la Coloque D Débito, C
76 76 1 A
Operación operación a realizar. Crédito.
Indicador del Código de valor fijo
77 77 1 N Coloque cero (0).
Proceso usado por el Banco.
Breve explicación de la Complete el campo
Descripción de la
operación a realizar. Ej. 78 117 40 A utilizando la barra
Operación
Abono a Empresa XXX. espaciadora.
Código de valor fijo que
identifica si se aplica No requerido, colocar
Aplicar Cargo 118 118 1 N
algún cargo especial. Ej. cero (0).
IDB.
Indica causa del
Código de No requerido, coloque
Rechazo según sea el 119 121 3 N
Rechazo tres (3) ceros.
caso.
Descripción de Breve explicación de la Coloque cuarenta (40)
122 161 40 N
Rechazo causa del rechazo. ceros (0)
Complete el campo con
Filler 162 170 9 N
nueve (9) ceros

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2.3 TOTALES
CAMPO DESCRIPCIÓN DESDE HASTA LONGITUD TIPO OBSERVACIONES
Código identificador del Valor fijo, colocar
Consecutivo 1 6 6 N
registro. nueve (9) Ej. 999998.
Coloque el nombre de
la empresa, sin
acentos ni caracteres
especiales. En caso
Nombre de la Denominación Social de
7 46 40 A de que el Nombre sea
Empresa la Empresa.
menor de cuarenta
(40) caracteres,
complete con
espacios en blanco.
Coloque números
enteros, en caso que
Cantidad de Total de registros de la cantidad sea menor
47 52 6 N
Registros detalle. a seis (6) dígitos
complete con ceros a
la izquierda.
Número formado por
enteros sin
separadores. Si la
cantidad es menor a
quince (15) cifras
complete con ceros a
Suma total de las
Total Débito 53 67 15 N la izquierda hasta
operaciones a debitar.
llegar a quince (15)
dígitos. Las dos (2)
últimas posiciones se
consideran decimales.
Ej.:
000000000053200.
Número formado por
enteros sin
separadores. Si la
cantidad es menor a
quince (15) cifras
Suma total de los montos
complete con ceros a
de las Operaciones igual
Total Crédito 68 82 15 N la izquierda hasta
a “C” (Crédito) indicadas
llegar a quince (15)
en el “Registro Detalle”.
dígitos. Las dos (2)
últimas posiciones se
consideran decimales.
Ej.:
000000000053200.
Cantidad Reg. Total de Registro de Valor fijo 1 y completar
Débito Operaciones de Débito con ceros (0) a la
83 88 6 N
(cargos). izquierda. Ejemplo:
(000001).
Coloque la cantidad
de registros. Si la
Total de Registro de cantidad de Registros
Cantidad Reg.
Operaciones de Crédito 89 94 6 N posee menos de seis
Crédito
(abonos). (6) cifras, complete
con ceros (0) a la
izquierda. Ej. 000010
Coloque setenta y seis
Filler Espacio para rellenar 95 170 76 N
(76) ceros

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3. DIAGRAMA GENERAL DEL CICLO OPERATIVO DEL ARCHIVO TXT PAGO DE NOMINA

A fin de garantizar la completitud del ciclo operativo mediante la consolidación del proceso con la
correcta preparación del archivo, a continuación como complemento informativo, se presenta el
Diagrama General del Proceso de Aplicación del archivo TXT Pago de Nómina el cual representa
gráficamente las cuatro (4) tareas principales que debe ejecutarse para la preparación, remisión y
aplicación del archivo.

CLIENTE BANCO
INTERNET
CREA ARCHIVO BANKING
PLANO
Db. Cuenta Cr. Cuentas
Importa Envía CORE
Cliente Nómina
BFC

R
E
Archivo de C
Rechazo Cuentas H
Envía A
Nómina
Z
O
S

A. CREAR DEL ARCHIVO PLANO: Corresponde a la preparación de los datos e información que
contendrá el archivo, de acuerdo a la nómina que desee aplicar el cliente y cumpliendo con las
condiciones de estructura (orden, longitudes y formatos de campos) establecidos por el Banco,
a fin de garantizar la aplicación correcta del mismo.

B. IMPORTAR y ENVIAR ARCHIVO: Referido a la importación de archivo de Nómina bajo

formato TXT a través de la opción Pago de Nómina en Internet Banking, a fin de que sea
enviado al Banco para su proceso.

C. PROCESAR NOMINA: Relacionado con la ejecución del proceso de abono en la fecha y hora
establecida por el cliente en Internet Banking. Así como también, con la validación de la
existencia y condiciones de la cuentas, a objeto de generar el archivo con los rechazos
correspondientes que imposibilitan la aplicación del abono de dichos registros.

D. DEVOLUCION ARCHIVO DE RECHAZO: Esta función está referida a la transmisión del

archivo de respuesta, con el o los rechazos de los abonos que no pudieron ser procesados.

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