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FECHA

GESTION DE
23/09/2008
COMISIONISTAS
SAP

1.- Rellenar el Excel con los datos para la provisión de comisionistas

En primer lugar a través del fichero excel que se proporcionará se cargarán todos los
datos referentes a la provisión de comisionistas a realizar.
Fecha Fecha Cuenta de
Sociedad contabilización documento Acreedor Mayor Referencia
2100 31/09/2209 31/09/2209 4109000001 6230002000 Comisionistas 09/2008
2100 31/09/2209 31/09/2209 4109000001 6230002000 Comisionistas 09/2008

Importe (impuesto Organización


incluido) Indicador IVA Resp.Pago ventas canal sector Centro articulo
30000 z3 20256 2100 21 S1 2101
30000 z3 20106 2100 21 S1 2101

Los datos a rellenar en el Excel son los siguientes:

• Sociedad
• Fecha de contabilización del apunte
• Fecha de documento
• Acreedor (la cuenta asociada)
• Cuenta de mayor asociada a los comisionistas
• Referencia (texto que identifique la provisión)
• Importe de la provisión(con el IVA Incluido si lo llevase)
• Indicador de IVA ( si es al 7%, 16%, exento…etc)
• Responsable de pago (Código del comisionista dado de alta como acreedor)
• Organización de ventas
• Canal
• Sector
• Centro
• Articulo (este no es necesario)
2.- Cuando llegue la factura se cargará desde la transacción ‘fb60’

En esta transacción cargaremos los siguientes datos:


• Acreedor  Comisionista del que viene la factura. Debe estar dado de alta como
acreedor.
• Fecha de la factura
• Fecha de contabilización.
• Referencia  Código de la factura
• Importe
• Cuenta de Mayor  La cuenta de mayor contra la que hemos hecho la
provisión. (4109000001)
• Debe
• Importe moneda doc El importe de la factura
• Indicador de impuestos Si ya hemos provisionado con IVA aquí habría que
poner el indicador de exento de impuestos (ZS) si no es así, pondremos el
indicador correspondiente al IVA y también marcaremos el pincho de

• Una vez rellenado todo esto, grabamos el registro de la factura:


3.- Compensar la provisión con las facturas introducidas

Si queremos compensar la provisión de comisionistas cargada con las facturas que


hemos introducido en el sistema, lo podemos hacer de la siguiente manera,

1. Ejecutamos la transacción f-03


2. Introducimos la cuenta de ‘acreedores por facturas pendientes’ 4109000001
3. A continuación seleccionamos todos los registros con el botón y desactivamos las

partidas con el botón

4. Buscamos la línea de las comisiones y las de las facturas y vamos posicionándonos


en la línea y pulsando para dejar activas únicamente las partidas que
queremos compensar. Las seleccionadas tendrán el importe en azul mientras que el
resto estarán de color negro.
Podemos ver en la parte de inferior de la pantalla, que el importe sin asignar queda a 0
porque hemos compensado toda la provisión con las facturas, en caso de que no fuera así
tendríamos que crearnos una nueva partida donde llevar el importe sobrante.

5. Una vez hemos seleccionado las partidas que queremos compensar pulsaremos en
grabar y con esto finaliza el proceso.