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MANUAL DE PROCESOS

NISIRA SYSTEMS S.A.C.


Derechos Reservados Trujillo, 2007

Manual de Procesos

NISIRA ERP v.2.0

PROCESO PARA EL PAGO DE DETRACCIONES

1. Hay que activar las opciones de men. a. Egreso Bancos Detracciones

b. Proceso para Generar Archivo de Texto para el Banco de la Nacin

2. Para generar las Detracciones:

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a. Actualizar los Datos del Proveedor con su cuenta en el Banco de la Nacin

b. Crear Operacin Bancaria para el Pago de Detracciones

c. Cargar la Tabla de Tipos de Detraccin con sus respectivas tasas de aplicacin

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d. Al momento de provisionar marcar el documento para Detraccin e indicar el tipo de detraccin a aplicar, no necesariamente debe tener el nmero y fecha exactos de la detraccin en este momento, ste se puede actualizar posteriormente, lo primordial en este instante es la marca y el tipo de detraccin

e. Generar los Documentos de Detraccin o o Ingresar la cabecera del documento Ingresar los datos necesarios para la generacin de las detracciones 1. 2. 3. 4. o Tipo de Movimiento Operacin Bancaria Documento para Detracciones, Serie y Nmero Rango de Fechas de registro de las provisiones

Dar clic en el botn Procesar, para visualizar en una ventana auxiliar todas las provisiones marcadas con detraccin, de esta lista marcar aquellas que se les va a pagar la detraccin

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Al dar clic en el botn Aceptar, se generar un documento de detraccin por cada provisin seleccionada y de acuerdo al tipo de detraccin que tiene se calcular el importe a pagar. Al grabar el documento se generar el voucher contable donde se observa: La creacin de los documentos de detraccin (tems 1 y 2) El abono la cuenta del banco por el pago de la detraccin (tem 3) La aplicacin de los documentos de detraccin con su provisin respectiva (tems 4/5 y 6/7) Los ajustes por diferencia de cambio (tems 8 15)

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3. La cuenta corriente del proveedor quedara as:

4. Para generar el archivo de texto para el Banco de la Nacin a. Seleccionar el Banco de la Nacin b. Digitar el rango de fechas para las Liquidaciones de Detraccin c. Dar clic en el botn Filtrar, para listar todas las liquidacin de detraccin d. De la lista marcar aquellas liquidaciones de las cuales se quiere generar el archivo de texto e. Dar clic en el botn Procesar para pasar al siguiente ficha Archivo a Exportar, si hubiera proveedores sin cuenta en el banco de la nacin se generar un log de errores con stos. f. En la ficha Archivo a Exportar, ingresar el Nro. de Lote (de 6 caracteres, los 2 primeros el ao y un correlativo de 4) y el directorio donde se guardar el archivo. g. Dar clic en el botn Exportar

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5. En el mdulo de Cuentas por Pagar activar el siguiente reporte Provisiones con Detraccin, el cual listar todas las provisiones que fueron marcadas para detraccin.

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