Unidad I: Actividad / 2: controles internos del efectivo.

1. Realizar los asientos contables en el diario general de las siguientes

transacciones , correspondientes a caja general:
Diario General -
Fecha Nombre de la Cuenta Ref Auxiliar Debito Crédito
año Día- .
Mes
201 01-jun Caja General RD$
8 3,000.00
201 03-jun Cobro de venta con Tarjeta de crédito RD$
8 4,800.00
201 07-jun Cobros Ventas de Contado RD$
8 55,000.00
201 07-jun Monto enviado a depositar Banco Popular RD$
8 59,800.00
TOTALES RD$ RD$
59,800.00 59,800.00

2. Realizar los asientos contables en el diario general de las transacciones

correspondientes a caja chica.

Diario General - Caja Chica

Fecha Nombre de la Cuenta Comp. Reposición Crédito
año Día-
Mes
2018 01-may Fondo recibido para Caja Chica, Ck. 1450 banco   RD$10,000.00  
Popular
2018 03-may Compra de dos botellones de agua para Oficina 100   RD$200.00

2018 07-may Compra de 1 Cartucho de Tóner para Dpto. de 101   RD$1,800.00

Contabilidad
2018 07-may Pago mensajería para comprobante 101 102   RD$200.00
2018 08-may Compra de azúcar y café para consumo de 103   RD$250.00
oficina
2018 08-may Solicitud Reembolso de Caja Chica 104   RD$7,550.00
TOTALES RD$10,000.00 RD$10,000.00