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Compañia Juaniquito el Taino, S.

A
Preparacion de la nomina de pago
correspondiente al 31/12/2020

Aportes Patronal TSS

AFP SFS AFP SFS ARL


Código Nombres Cedula Sueldo Bruto Horas extras Total Ganado 2.87% 3.04% ISR Total Retenido Sueldo Neto 7.10% 7.09% 1.10%
001 Eleuterio Frometa 001-4050 RD$57,765.00 28,224.98 RD$85,989.98 RD$1,657.86 RD$1,756.06 RD$9,226.95 RD$12,640.86 RD$73,349.12 RD$4,101.32 RD$4,095.54 RD$380.38
002 Quiteria Gongora 402-5092 RD$56,850.00 19,726.33 RD$76,576.33 RD$1,631.60 RD$1,728.24 RD$6,887.06 RD$10,246.90 RD$66,329.43 RD$4,036.35 RD$4,030.67 RD$380.38
003 Quintino Tango 301-1050 RD$57,800.00 15,962.91 RD$73,762.91 RD$1,658.86 RD$1,757.12 RD$6,265.24 RD$9,681.22 RD$64,081.69 RD$4,103.80 RD$4,098.02 RD$380.38
004 Agapito Reyes 001-2350 RD$64,250.00 21,384.09 RD$85,634.09 RD$1,843.98 RD$1,953.20 RD$9,042.16 RD$12,839.34 RD$72,794.75 RD$4,561.75 RD$4,555.33 RD$380.38
005 Berenjeno Lopez 002-4565 RD$79,275.00 36,489.62 RD$115,764.62 RD$2,275.19 RD$2,409.96 RD$16,352.80 RD$21,037.95 RD$94,726.67 RD$5,628.53 RD$5,620.60 RD$380.38
006 Gunga Mercedes 001-2351 RD$88,300.00 18,133.37 RD$106,433.37 RD$2,534.21 RD$2,684.32 RD$13,886.65 RD$19,105.18 RD$87,328.19 RD$6,269.30 RD$6,260.47 RD$380.38
007 Papujo Meran 002-4566 RD$89,450.00 23,436.99 RD$112,886.99 RD$2,567.22 RD$2,719.28 RD$15,483.06 RD$20,769.56 RD$92,117.43 RD$6,350.95 RD$6,342.01 RD$380.38
008 Barraba Aquino 001-2352 RD$69,915.00 21,289.16 RD$91,204.16 RD$2,006.56 RD$2,125.42 RD$10,350.98 RD$14,482.96 RD$76,721.21 RD$4,963.97 RD$4,956.97 RD$380.38
009 Agamin prieto 002-4567 RD$76,900.00 20,693.30 RD$97,593.30 RD$2,207.03 RD$2,337.76 RD$11,845.06 RD$16,389.85 RD$81,203.45 RD$5,459.90 RD$5,452.21 RD$380.38
010 Pilla Ramirez 001-2353 RD$59,075.00 16,315.04 RD$75,390.04 RD$1,695.45 RD$1,795.88 RD$6,557.61 RD$10,048.94 RD$65,341.10 RD$4,194.33 RD$4,188.42 RD$380.38
011 Petra Nova 002-4568 RD$66,275.00 20,180.78 RD$86,455.78 RD$1,902.09 RD$2,014.76 RD$9,217.67 RD$13,134.52 RD$73,321.26 RD$4,705.53 RD$4,698.90 RD$380.38
012 Nartola Trinidad Maria 001-2354 RD$46,200.00 12,759.28 RD$58,959.28 RD$1,325.94 RD$1,404.48 RD$3,441.62 RD$6,172.04 RD$52,787.24 RD$3,280.20 RD$3,275.58 RD$380.38
013 Yubiraca el tuerto 002-4569 RD$55,185.00 16,413.08 RD$71,598.08 RD$1,583.81 RD$1,677.62 RD$5,683.18 RD$8,944.61 RD$62,653.47 RD$3,918.14 RD$3,912.62 RD$380.38
014 Pacotilla Barraba 001-2355 RD$66,975.00 23,239.59 RD$90,214.59 RD$1,922.18 RD$2,036.04 RD$10,147.03 RD$14,105.25 RD$76,109.34 RD$4,755.23 RD$4,748.53 RD$380.38
015 Juaniquito el Gacho 002-4570 RD$49,250.00 20,576.81 RD$69,826.81 RD$1,413.48 RD$1,497.20 RD$5,311.97 RD$8,222.65 RD$61,604.16 RD$3,496.75 RD$3,491.83 RD$380.38
016 Mampete el tuerto 001-2356 RD$78,980.00 30,760.94 RD$109,740.94 RD$2,266.73 RD$2,400.99 RD$14,851.24 RD$19,518.96 RD$90,221.98 RD$5,607.58 RD$5,599.68 RD$380.38
017 Hiede vivo ta quillao 002-4571 RD$58,365.00 21,078.63 RD$79,443.63 RD$1,675.08 RD$1,774.30 RD$7,581.50 RD$11,030.87 RD$68,412.76 RD$4,143.92 RD$4,138.08 RD$380.38
018 Torombolo Pecho 001-2357 RD$56,963.00 17,345.27 RD$74,308.27 RD$1,634.84 RD$1,731.68 RD$6,318.38 RD$9,684.89 RD$64,623.38 RD$4,044.37 RD$4,038.68 RD$380.38
019 El galñipote El tinao 002-4572 RD$69,800.00 18,782.73 RD$88,582.73 RD$2,003.26 RD$2,121.92 RD$9,697.32 RD$13,822.50 RD$74,760.23 RD$4,955.80 RD$4,948.82 RD$380.38
020 Longo coma ki 001-2358 RD$79,925.00 27,733.10 RD$107,658.10 RD$2,293.85 RD$2,429.72 RD$14,316.57 RD$19,040.14 RD$88,617.97 RD$5,674.68 RD$5,666.68 RD$380.38
021 pululo lengua larga 002-4573 RD$69,925.00 31,195.56 RD$101,120.56 RD$2,006.85 RD$2,125.72 RD$12,829.93 RD$16,962.50 RD$84,158.06 RD$4,964.68 RD$4,957.68 RD$380.38
022 saca filo e gacho 001-2359 RD$79,753.00 20,896.26 RD$100,649.26 RD$2,288.91 RD$2,424.49 RD$12,566.90 RD$17,280.30 RD$83,368.95 RD$5,662.46 RD$5,654.49 RD$380.38
RD$1,477,176.00 RD$482,617.81 RD$1,959,793.81 RD$42,394.95 RD$44,906.15 RD$217,860.88 RD$305,161.98 RD$1,654,631.83 RD$104,879.50 RD$104,731.78 RD$2,351.92
Empleado No.1 Salario neto
Salario Imponible Mensual
Multiplicado por
Salario Imponible Anual
Menos: Valor Fijo Escala
Excedente
Multiplicado por
Sub-Total
Más: Valor Fijo de la Tasa

Dividido entre
Mensual

Empleado No.2 Salario neto


Salario Imponible Mensual
Multiplicado por
Salario Imponible Anual
Menos: Valor Fijo Escala
Excedente
Multiplicado por
Sub-Total
Más: Valor Fijo de la Tasa

Dividido entre
Mensual

Empleado No.3 Salario neto


Salario Imponible Mensual
Multiplicado por
Salario Imponible Anual
Menos: Valor Fijo Escala
Excedente
Multiplicado por
Sub-Total
Más: Valor Fijo de la Tasa

Dividido entre
Mensual
Empleado No.4 Salario neto
Salario Imponible Mensual
Multiplicado por
Salario Imponible Anual
Menos: Valor Fijo Escala
Excedente
Multiplicado por
Sub-Total
Más: Valor Fijo de la Tasa

Dividido entre
Mensual

Empleado No.5 Salario neto


Salario Imponible Mensual
Multiplicado por
Salario Imponible Anual
Menos: Valor Fijo Escala
Excedente
Multiplicado por
Sub-Total
Más: Valor Fijo de la Tasa

Dividido entre
Mensual

Empleado No.6 Salario neto


Salario Imponible Mensual
Multiplicado por
Salario Imponible Anual
Menos: Valor Fijo Escala
Excedente
Multiplicado por
Sub-Total
Más: Valor Fijo de la Tasa

Dividido entre
Mensual
Empleado No.7 Salario neto
Salario Imponible Mensual
Multiplicado por
Salario Imponible Anual
Menos: Valor Fijo Escala
Excedente
Multiplicado por
Sub-Total
Más: Valor Fijo de la Tasa

Dividido entre
Mensual

Empleado No.8 Salario neto


Salario Imponible Mensual
Multiplicado por
Salario Imponible Anual
Menos: Valor Fijo Escala
Excedente
Multiplicado por
Sub-Total
Más: Valor Fijo de la Tasa

Dividido entre
Mensual

Empleado No.9 Salario neto


Salario Imponible Mensual
Multiplicado por
Salario Imponible Anual
Menos: Valor Fijo Escala
Excedente
Multiplicado por
Sub-Total
Más: Valor Fijo de la Tasa

Dividido entre
Mensual

Empleado No.10 Salario neto


Salario Imponible Mensual
Multiplicado por
Salario Imponible Anual
Menos: Valor Fijo Escala
Excedente
Multiplicado por
Sub-Total
Más: Valor Fijo de la Tasa

Dividido entre
Mensual

Empleado No.11 Salario neto


Salario Imponible Mensual
Multiplicado por
Salario Imponible Anual
Menos: Valor Fijo Escala
Excedente
Multiplicado por
Sub-Total
Más: Valor Fijo de la Tasa

Dividido entre
Mensual

Empleado No.12 Salario neto


Salario Imponible Mensual
Multiplicado por
Salario Imponible Anual
Menos: Valor Fijo Escala
Excedente
Multiplicado por
Sub-Total
Más: Valor Fijo de la Tasa

Dividido entre
Mensual
Empleado No.13 Salario neto
Salario Imponible Mensual
Multiplicado por
Salario Imponible Anual
Menos: Valor Fijo Escala
Excedente
Multiplicado por
Sub-Total
Más: Valor Fijo de la Tasa

Dividido entre
Mensual

Empleado No.14 Salario neto


Salario Imponible Mensual
Multiplicado por
Salario Imponible Anual
Menos: Valor Fijo Escala
Excedente
Multiplicado por
Sub-Total
Más: Valor Fijo de la Tasa

Dividido entre
Mensual

Empleado No.15 Salario neto


Salario Imponible Mensual
Multiplicado por
Salario Imponible Anual
Menos: Valor Fijo Escala
Excedente
Multiplicado por
Sub-Total
Más: Valor Fijo de la Tasa

Dividido entre
Mensual
Empleado No.16 Salario neto
Salario Imponible Mensual
Multiplicado por
Salario Imponible Anual
Menos: Valor Fijo Escala
Excedente
Multiplicado por
Sub-Total
Más: Valor Fijo de la Tasa

Dividido entre
Mensual

Empleado No.17 Salario neto


Salario Imponible Mensual
Multiplicado por
Salario Imponible Anual
Menos: Valor Fijo Escala
Excedente
Multiplicado por
Sub-Total
Más: Valor Fijo de la Tasa

Dividido entre
Mensual

Empleado No.18 Salario neto


Salario Imponible Mensual
Multiplicado por
Salario Imponible Anual
Menos: Valor Fijo Escala
Excedente
Multiplicado por
Sub-Total
Más: Valor Fijo de la Tasa

Dividido entre
Mensual
Empleado No.19 Salario neto
Salario Imponible Mensual
Multiplicado por
Salario Imponible Anual
Menos: Valor Fijo Escala
Excedente
Multiplicado por
Sub-Total
Más: Valor Fijo de la Tasa

Dividido entre
Mensual

Empleado No.20 Salario neto


Salario Imponible Mensual
Multiplicado por
Salario Imponible Anual
Menos: Valor Fijo Escala
Excedente
Multiplicado por
Sub-Total
Más: Valor Fijo de la Tasa

Dividido entre
Mensual

Empleado No.21 Salario neto


Salario Imponible Mensual
Multiplicado por
Salario Imponible Anual
Menos: Valor Fijo Escala
Excedente
Multiplicado por
Sub-Total
Más: Valor Fijo de la Tasa
Dividido entre
Mensual

Empleado No.22 Salario neto


Salario Imponible Mensual
Multiplicado por
Salario Imponible Anual
Menos: Valor Fijo Escala
Excedente
Multiplicado por
Sub-Total
Más: Valor Fijo de la Tasa

Dividido entre
Mensual
RD$82,576.07
RD$82,576.07
12 meses
RD$990,912.84
RD$867,123.01
RD$123,789.83
25%
RD$30,947.46
RD$79,776.00
RD$110,723.46
12 meses
RD$9,226.95

RD$73,216.49
RD$73,216.49
12 meses
RD$878,597.88
RD$867,123.01
RD$11,474.87
25%
RD$2,868.72
RD$79,776.00
RD$82,644.72
12 meses
RD$6,887.06

RD$70,346.93
RD$70,346.93
12 meses
RD$844,163.16
RD$624,329.01
RD$219,834.15
20%
RD$43,966.83
RD$31,216.00
RD$75,182.83
12 meses
RD$6,265.24
RD$81,836.91
RD$81,836.91
12 meses
RD$982,042.92
RD$867,123.01
RD$114,919.91
25%
RD$28,729.98
RD$79,776.00
RD$108,505.98
12 meses
RD$9,042.16

RD$111,079.47
RD$111,079.47
12 meses
RD$1,332,953.64
RD$867,123.01
RD$465,830.63
25%
RD$116,457.66
RD$79,776.00
RD$196,233.66
12 meses
RD$16,352.80

RD$101,214.84
RD$101,214.84
12 meses
RD$1,214,578.08
RD$867,123.01
RD$347,455.07
25%
RD$86,863.77
RD$79,776.00
RD$166,639.77
12 meses
RD$13,886.65
RD$107,600.49
RD$107,600.49
12 meses
RD$1,291,205.88
RD$867,123.01
RD$424,082.87
25%
RD$106,020.72
RD$79,776.00
RD$185,796.72
12 meses
RD$15,483.06

RD$87,072.19
RD$87,072.19
12 meses
RD$1,044,866.28
RD$867,123.01
RD$177,743.27
25%
RD$44,435.82
RD$79,776.00
RD$124,211.82
12 meses
RD$10,350.98

RD$93,048.51
RD$93,048.51
12 meses
RD$1,116,582.12
RD$867,123.01
RD$249,459.11
25%
RD$62,364.78
RD$79,776.00
RD$142,140.78
12 meses
RD$11,845.06

RD$71,898.71
RD$71,898.71
12 meses
RD$862,784.52
RD$867,123.01
-RD$4,338.49
25%
-RD$1,084.62
RD$79,776.00
RD$78,691.38
12 meses
RD$6,557.61

RD$82,538.93
RD$82,538.93
12 meses
RD$990,467.16
RD$867,123.01
RD$123,344.15
25%
RD$30,836.04
RD$79,776.00
RD$110,612.04
12 meses
RD$9,217.67

RD$56,228.86
RD$56,228.86
12 meses
RD$674,746.32
RD$624,329.01
RD$50,417.31
20%
RD$10,083.46
RD$31,216.00
RD$41,299.46
12 meses
RD$3,441.62
RD$68,336.65
RD$68,336.65
12 meses
RD$820,039.80
RD$624,329.01
RD$195,710.79
20%
RD$39,142.16
RD$31,216.00
RD$70,358.16
12 meses
RD$5,863.18

RD$86,256.37
RD$86,256.37
12 meses
RD$1,035,076.44
RD$867,123.01
RD$167,953.43
25%
RD$41,988.36
RD$79,776.00
RD$121,764.36
12 meses
RD$10,147.03

RD$66,916.13
RD$66,916.13
12 meses
RD$802,993.56
RD$867,123.01
-RD$64,129.45
25%
-RD$16,032.36
RD$79,776.00
RD$63,743.64
12 meses
RD$5,311.97
RD$105,073.22
RD$105,073.22
12 meses
RD$1,260,878.64
RD$867,123.01
RD$393,755.63
25%
RD$98,438.91
RD$79,776.00
RD$178,214.91
12 meses
RD$14,851.24

RD$75,994.26
RD$75,994.26
12 meses
RD$911,931.12
RD$867,123.01
RD$44,808.11
25%
RD$11,202.03
RD$79,776.00
RD$90,978.03
12 meses
RD$7,581.50

RD$70,941.76
RD$70,941.76
12 meses
RD$851,301.12
RD$867,123.01
-RD$15,821.89
25%
-RD$3,955.47
RD$79,776.00
RD$75,820.53
12 meses
RD$6,318.38
RD$84,457.55
RD$84,457.55
12 meses
RD$1,013,490.60
RD$867,123.01
RD$146,367.59
25%
RD$36,591.90
RD$79,776.00
RD$116,367.90
12 meses
RD$9,697.32

RD$102,934.54
RD$102,934.54
12 meses
RD$1,235,214.48
RD$867,123.01
RD$368,091.47
25%
RD$92,022.87
RD$79,776.00
RD$171,798.87
12 meses
RD$14,316.57

RD$96,987.99
RD$96,987.99
12 meses
RD$1,163,855.88
RD$867,123.01
RD$296,732.87
25%
RD$74,183.22
RD$79,776.00
RD$153,959.22
12 meses
RD$12,829.93

RD$95,935.85
RD$95,935.85
12 meses
RD$1,151,230.20
RD$867,123.01
RD$284,107.19
25%
RD$71,026.80
RD$79,776.00
RD$150,802.80
12 meses
RD$12,566.90
Juaniquito el Tinao, S A
Diario General

Fecha Cuenta y Detalle Mayor Auxiliar Mayor General


DR CR DR CR
Gastos Generales y Administrativos RD$1,959,793.81
Sueldos y salarios RD$1,477,176.00
Horas extras RD$482,617.81
Aportes Patronal(AFP, SFS,ARL) RD$211,963.19
@
Retenciones y Acumulaciones por pagar RD$2,171,757.01
Salarios netos RD$1,654,631.83
AFP(EMPLEADOR+EMPLEADO) RD$147,274.45
SFS RD$149,637.93
ARL RD$2,351.92
Impuesto Sobre la renta RD$217,860.88
Total RD$1,959,793.81 RD$2,171,757.01 RD$2,171,757.01 RD$2,171,757.01
para reg. La preparación de nómina de pago

28-Feb-18 Retenciones y acumulaciones por pagar RD$2,171,757.01


Sueldos netos RD$1,654,631.83
Tss(AFP,SFS,ARL) RD$299,264.30
DGII (I/S RENTA) RD$217,860.88
@
Efectivo, caja y banco RD$2,171,757.01
Banco reservas RD$2,171,757.01
Total RD$2,171,757.01 RD$2,171,757.01 RD$2,171,757.01 RD$2,171,757.01

Para reg. El pago de los salarios netos y


demás retenciones realizadas por nóminas

Fecha Cuenta y Detalle Mayor Auxiliar Mayor General


DR CR DR CR
Propiedad P/E RD$72,340,100
8/1/2020 Bonos RD$72,340,100
Efectivo C/B RD$72,340,100
@
Gastos Financieros RD$2,200,921.88
Intereses por comisiones bancarias RD$2,200,921.88
Efectivo C/B RD$2,200,921.88
P/R compra por conducto
12/31/2020 Gastos generales y adm RD$637,989,651
Bonificacion RD$637,989,651
@
Bonificacion por pagos RD$637,989,651
P/R Cierro de operaciones
4 Utilidades retenidas RD$695,860,456
@
Dividiendos declarados RD$695,860,456

Dividiendos declarados RD$695,860,456


@
dividiendos x pagar RD$695,860,456
dividiendos por pagar RD$695,860,456
@
Efectivo C/B RD$62,627,441
Retenciones y acumulaciones por pagar RD$626,274,410
P/R dividiendos por pagar
5 Gastos financieros RD$ 5,925,055.33
@
Retenciones y acumulaciones por pagar RD$ 5,925,055.33

Gastos de bonificacion RD$279,025,620


@
cuentas por pagar bonificacion RD$279,025,620

cuentas por pagar bonificacion RD$279,025,620


@
efectivo C/B RD$279,025,620
P/R Asientos contables correspondientes
12 Gastos articulos de oficina 12,969,789.00
Retenciones y acumulaciones por pagar 2,334,562.02
@
efectivo banco 4,376,007.00
efectivo caja gral 3,095,889.00
cuenta por pagar 7,832,455.00

P/R Asientos contables correspondientes

13 Venta de mercancias 7,537,998.00


Retenciones x cobrar (itbis) 1,356,839.64
@
Cuentas por cobrar 8,894,837.64

P/R Asientos contables correspondientes

14 Venta de mercancias 7,936,785.00


Retenciones x cobrar (itbis) 1,428,621.30
@
Cuentas por cobrar Dist. El calvo 9,365,406.30
2
nota de credito 759,879.00
Efectivo en banco 8,605,527.30
@
Venta de mercancias 9,365,406.30

15 Gastos de activos fijos 8,989,638.00


Retenciones x pagar (itbis) 1,618,134.84
@
Cuenta por pagar a tesa 10,607,772.84
2
Cuenta por pagar a tesa 9,850,857.84
nota de credito 756,915.00
@
devolucion de mercancias 756,915.00
Efectivo en banco 9,850,857.84

16 Efectivo en caja 450,789.00


Gastos de intereses 140,872.00
@
Efectivo en banco 591,661.00

17 Venta de mercancias 485,650.00


Retenciones (itbis) 87,417.00
Pagares por cobrar 121,413.00
@
Cuenta por cobrar 694,480.00

18 Venta de mercancias 8,930,938.00


Retenciones (itbis) 1,607,568.84
@
Efectivo en caja 1,772,791.20
Efectivo en banco 1,585,241.50
comisiones bancarias x cobrar 424,219.60
pagares comercial x cobrar 2,112,166.90
Retenciones (itbis) 1,607,568.90
cuentas por cobrar 3,036,518.80

19 Compra de mercancias 5,980,938.00


Retenciones (itbis) 1,076,568.84
@
Efectivo en caja 1,410,306.00
Efectivo en banco 1,166,283.00
Pagares comercial por pagar 2,078,376.00
cuentas por pagar 2,402,541.84
-

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