Jesus Ignacio Tamarez zapata

2015-1971

Actividad por realizar

Luego de haber analizado el recurso #1 y de haber podido identificar

correctamente las transacciones que se generan en el proceso de conciliar las
cuentas bancarias, se requiere que, a partir de informaciones que proveerá el
docente, elabores reportes relacionados con la conciliación bancaria:

• ¡’*-Reporte de cheques emitidos-‘

Se trata de un listado de todos los cheques emitidos diferidos no debitados, que

todavía no cumplieron su fecha de pago.

• Reporte de cheques cancelados

El tema de los cheques girados no cobrados, debe quedar claramente establecido

en las políticas de la entidad, pues el estándar no indica en ninguna parte un
tratamiento específico para tratarlos, solo define qué es efectivo y equivalentes al
efectivo; siendo efectivo el dinero en caja, depósitos en cuentas bancarias, etc., y
equivalente al efectivo las inversiones de corto plazo y de bajo riesgo que se
utilizarán para pagar necesidades operativas de la entidad.
 Jesus Ignacio Tamarez zapata
2015-1971

• Reporte de depósitos

Este reporte le permite filtrar los depósitos realizados a un banco en específico

mostrando el número de cuenta de dicho banco, desglosando en el reporte la fecha
de depósito, tipo de movimiento, cliente, remisión, factura, UUID, subtotal, IVA, total
y moneda.

• Reporte de cheques en transito

Al momento de pagar a un proveedor no siempre se realiza el egreso al momento,

sino que se puede dar un cheque el cual el proveedor cobrará cuando pueda, eso
no quiere decir que nosotros no debemos de registrar este egreso, por lo cual existe
el apartado de cheques en tránsito, esto es un proceso muy sencillo, esto lo
realizarás al momento de registrar un egreso normal desde tu menú de lado
izquierdo