Empresa: CASA DEL SUR SAS Número de Cuenta: 42040195151 Fecha y Hora Actual: 02-07-2020 11:55:36

NIT: 900833568 Tipo de cuenta: Ahorros Fecha y Hora Consulta: 02-07-2020 11:55:36

Impreso por: 9008335689

Saldo Efectivo Actual: $3,629,683.38 Saldo en Canje Actual: $0.00 Saldo Total Actual: $3,629,683.38

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL/CANAL REFERENCIA 1 REFERENCIA 2 DOCUMENTO VALOR

2020/06/30 PAGO A PROV konfianzza TEATRO AVENIDA -1,088,640.00
2020/06/30 PAGO A PROV CONQUIMICA TEATRO AVENIDA -1,164,215.00
2020/06/30 PAGO A NOMIN luis eduardo TEATRO AVENIDA -749,000.00
2020/06/30 PAGO A NOMIN nelson enrique be TEATRO AVENIDA -911,000.00
2020/06/30 PAGO A NOMIN cristian salazar TEATRO AVENIDA -911,000.00
2020/06/30 PAGO A NOMIN santiago taborda TEATRO AVENIDA -410,000.00
2020/06/30 PAGO A NOMIN Andres Felipe Jim TEATRO AVENIDA -972,000.00
2020/06/30 PAGO A NOMIN sebastian cano TEATRO AVENIDA -357,500.00
2020/06/30 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS TEATRO AVENIDA -617.43
2020/06/30 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS TEATRO AVENIDA -617.43
2020/06/30 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS TEATRO AVENIDA -617.43
2020/06/30 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS TEATRO AVENIDA -617.43
2020/06/30 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS TEATRO AVENIDA -617.43
2020/06/30 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS TEATRO AVENIDA -617.43
2020/06/30 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS TEATRO AVENIDA -617.43
2020/06/30 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS TEATRO AVENIDA -617.43
2020/06/30 COMISION PAGO A PROVEEDORES TEATRO AVENIDA -3,249.57
2020/06/30 COMISION PAGO A PROVEEDORES TEATRO AVENIDA -3,249.57
2020/06/30 COMISION PAGO DE NOMINA TEATRO AVENIDA -3,249.57
2020/06/30 COMISION PAGO DE NOMINA TEATRO AVENIDA -3,249.57
2020/06/30 COMISION PAGO DE NOMINA TEATRO AVENIDA -3,249.57
2020/06/30 COMISION PAGO DE NOMINA TEATRO AVENIDA -3,249.57
2020/06/30 COMISION PAGO DE NOMINA TEATRO AVENIDA -3,249.57
2020/06/30 COMISION PAGO DE NOMINA TEATRO AVENIDA -3,249.57
2020/06/30 ABONO INTERESES AHORROS TEATRO AVENIDA 33.08
2020/06/30 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO TEATRO AVENIDA -26,377.16
2020/06/29 ABONO INTERESES AHORROS TEATRO AVENIDA 87.50
2020/06/29 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL TEATRO AVENIDA 71036083705 71036083705 874,650.00
2020/06/28 ABONO INTERESES AHORROS TEATRO AVENIDA 240.92
2020/06/26 PAGO DE PROV MACROLAB SAS TEATRO AVENIDA MACROLAB SAS MACROLAB SAS 8,125,875.00
0890937996MACR 0890937996MACR
2020/06/26 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO TEATRO AVENIDA -2,800.00
2020/06/26 RETIRO CAJERO HALL BARRIO LOP SERVICIOS ELCTR. HALL BARRIO LOP HALL BARRIO LOP -200,000.00
2020/06/26 RETIRO CAJERO SUPERMERCADO MU SERVICIOS ELCTR. SUPERMERCADO SUPERMERCADO -500,000.00
MU MU
2020/06/25 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP TEATRO AVENIDA -13,148.00
2020/06/25 PAGO DE PROV TOSTAPAN TEATRO AVENIDA TOSTAPAN TOSTAPAN 833,000.00
0900458339 0900458339
2020/06/25 PAGO DE PROV PRODUCTOS ALIMEN TEATRO AVENIDA PRODUCTOS PRODUCTOS 1,405,316.00
ALIMEN0811004550 ALIMEN0811004550

2020/06/25 ABONO INTERESES AHORROS TEATRO AVENIDA 19.29

2020/06/25 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO TEATRO AVENIDA -329.39
2020/06/25 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA TEATRO AVENIDA -69,200.00
2020/06/24 COMISION ACH COLOMBIA TEATRO AVENIDA -18,600.00
2020/06/24 PAGO A PROV BELLCHEM TEATRO AVENIDA -715,190.00
2020/06/24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS TEATRO AVENIDA -617.43
2020/06/24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS TEATRO AVENIDA -3,534.00
2020/06/24 COMISION PAGO A PROVEEDORES TEATRO AVENIDA -3,249.57
2020/06/24 ABONO INTERESES AHORROS TEATRO AVENIDA 0.52
2020/06/24 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO TEATRO AVENIDA -6,740.49
2020/06/24 COMPRA EN COMCEL/CPS SERVICIOS ELCTR. -943,933.00
2020/06/23 ABONO INTERESES AHORROS TEATRO AVENIDA 15.48
2020/06/23 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO TEATRO AVENIDA -596.27
2020/06/23 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL TEATRO AVENIDA 34777136471 34777136471 250,000.00
2020/06/23 PAGO EN PUNTO REDEBAN SERVICIOS ELCTR. -149,068.00
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2020/06/22 ABONO INTERESES AHORROS TEATRO AVENIDA 43.98
2020/06/20 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL TEATRO AVENIDA 02979946987 02979946987 959,140.00
2020/06/19 ABONO INTERESES AHORROS TEATRO AVENIDA 4.50
2020/06/18 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO TEATRO AVENIDA -3,600.00
2020/06/18 RETIRO CAJERO HALL AUTO LOCA SERVICIOS ELCTR. HALL AUTO LOCA HALL AUTO LOCA -300,000.00
2020/06/18 RETIRO CAJERO HALL AUTO LOCA SERVICIOS ELCTR. HALL AUTO LOCA HALL AUTO LOCA -600,000.00
2020/06/17 PAGO A PROV ventos colombia TEATRO AVENIDA -4,688,543.00
2020/06/17 PAGO A PROV maquilsec sas TEATRO AVENIDA -1,541,286.00
2020/06/17 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS TEATRO AVENIDA -617.43
2020/06/17 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS TEATRO AVENIDA -617.43
2020/06/17 COMISION PAGO A PROVEEDORES TEATRO AVENIDA -3,249.57
2020/06/17 COMISION PAGO A PROVEEDORES TEATRO AVENIDA -3,249.57
2020/06/17 ABONO INTERESES AHORROS TEATRO AVENIDA 14.20
2020/06/17 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO TEATRO AVENIDA -24,950.25
2020/06/17 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL TEATRO AVENIDA 02979946987 02979946987 837,760.00
2020/06/16 PAGO DE PROV PANDAPAN DISTRIB TEATRO AVENIDA 1,195,974.00
2020/06/16 ABONO INTERESES AHORROS TEATRO AVENIDA 58.79
2020/06/16 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO TEATRO AVENIDA -1,246.40
2020/06/16 RETIRO CAJERO HALL AUTO LOCA SERVICIOS ELCTR. HALL AUTO LOCA HALL AUTO LOCA -300,000.00
2020/06/15 AJUSTE INTERES AHORROS DB TEATRO AVENIDA -0.40
2020/06/15 ABONO INTERESES AHORROS TEATRO AVENIDA 206.12
2020/06/12 PAGO A PROV CONQUIMICA TEATRO AVENIDA -220,640.00
2020/06/12 PAGO A PROV callizo aromas TEATRO AVENIDA -602,769.00
2020/06/12 PAGO A NOMIN luis eduardo TEATRO AVENIDA -874,000.00
2020/06/12 PAGO A NOMIN santiago taborda TEATRO AVENIDA -646,500.00
2020/06/12 PAGO A NOMIN sebastian cano TEATRO AVENIDA -877,500.00
2020/06/12 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS TEATRO AVENIDA -617.43
2020/06/12 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS TEATRO AVENIDA -617.43
2020/06/12 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS TEATRO AVENIDA -617.43
2020/06/12 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS TEATRO AVENIDA -617.43
2020/06/12 COMISION PAGO A PROVEEDORES TEATRO AVENIDA -3,249.57
2020/06/12 COMISION PAGO DE NOMINA TEATRO AVENIDA -3,249.57
2020/06/12 COMISION PAGO DE NOMINA TEATRO AVENIDA -3,249.57
2020/06/12 COMISION PAGO DE NOMINA TEATRO AVENIDA -3,249.57
2020/06/12 PAGO DE PROV MACROLAB SAS TEATRO AVENIDA MACROLAB SAS MACROLAB SAS 5,417,250.00
0890937996MACR 0890937996MACR
2020/06/12 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO TEATRO AVENIDA -12,947.50
2020/06/11 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO TEATRO AVENIDA -12,670.00
2020/06/11 AJUSTE INTERES AHORROS DB TEATRO AVENIDA -0.09
2020/06/11 ABONO INTERESES AHORROS TEATRO AVENIDA 33.71
2020/06/11 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO TEATRO AVENIDA -2,218.68
2020/06/11 PAGO PSE IMPUESTO DIAN TEATRO AVENIDA -542,000.00
2020/06/10 PAGO A PROV konfianzza TEATRO AVENIDA -560,000.00
2020/06/10 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS TEATRO AVENIDA -617.43
2020/06/10 COMISION PAGO A PROVEEDORES TEATRO AVENIDA -3,249.57
2020/06/10 AJUSTE INTERES AHORROS DB TEATRO AVENIDA -0.10
2020/06/10 ABONO INTERESES AHORROS TEATRO AVENIDA 38.29
2020/06/10 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO TEATRO AVENIDA -5,511.33
2020/06/10 PAGO PSE ENLACE OPERATIVO S.A TEATRO AVENIDA NI -810,100.00
2020/06/09 AJUSTE INTERES AHORROS DB TEATRO AVENIDA -0.03
2020/06/09 AJUSTE INTERES AHORROS DB TEATRO AVENIDA -0.10
2020/06/09 ABONO INTERESES AHORROS TEATRO AVENIDA 49.66
2020/06/09 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL TEATRO AVENIDA 34777136471 34777136471 250,000.00
2020/06/08 PAGO DE PROV PANDAPAN DISTRIB TEATRO AVENIDA 1,184,859.00
2020/06/08 AJUSTE INTERES AHORROS DB TEATRO AVENIDA -0.03
2020/06/08 AJUSTE INTERES AHORROS DB TEATRO AVENIDA -0.10
2020/06/08 ABONO INTERESES AHORROS TEATRO AVENIDA 47.60
2020/06/07 AJUSTE INTERES AHORROS DB TEATRO AVENIDA -0.06
2020/06/07 AJUSTE INTERES AHORROS DB TEATRO AVENIDA -0.18
2020/06/07 ABONO INTERESES AHORROS TEATRO AVENIDA 75.72
2020/06/06 REV 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANC TEATRO AVENIDA 46.40
2020/06/05 PAGO A PROV CONQUIMICA TEATRO AVENIDA -1,873,203.00
2020/06/05 PAGO A PROV lluch essence sas TEATRO AVENIDA -2,640,589.00
2020/06/05 PAGO A PROV factores y mercade TEATRO AVENIDA -2,350,970.00
2020/06/05 PAGO A NOMIN Andres Felipe Jim TEATRO AVENIDA -695,000.00
2020/06/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS TEATRO AVENIDA -617.43
2020/06/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS TEATRO AVENIDA -617.43
2020/06/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS TEATRO AVENIDA -617.43
2020/06/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS TEATRO AVENIDA -617.43
2020/06/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS TEATRO AVENIDA -617.43
2020/06/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS TEATRO AVENIDA -617.43
2020/06/05 COMISION PAGO A PROVEEDORES TEATRO AVENIDA -3,249.57
2020/06/05 COMISION PAGO A PROVEEDORES TEATRO AVENIDA -3,249.57
2020/06/05 COMISION PAGO A PROVEEDORES TEATRO AVENIDA -3,249.57

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2020/06/05 COMISION PAGO A PROVEEDORES TEATRO AVENIDA -3,249.57
2020/06/05 COMISION PAGO DE NOMINA TEATRO AVENIDA -3,249.57
2020/06/05 COMISION PAGO DE NOMINA TEATRO AVENIDA -3,249.57
2020/06/05 AJUSTE INTERES AHORROS DB TEATRO AVENIDA -0.03
2020/06/05 AJUSTE INTERES AHORROS DB TEATRO AVENIDA -0.10
2020/06/05 REV COBRO IVA PAGOS AUTOMAT TEATRO AVENIDA 617.43
2020/06/05 REV COBRO IVA PAGOS AUTOMAT TEATRO AVENIDA 617.43
2020/06/05 REV COBRO IVA PAGOS AUTOMAT TEATRO AVENIDA 617.43
2020/06/05 AJUSTE INTERES AHORROS CR TEATRO AVENIDA 0.09
2020/06/05 ABONO INTERESES AHORROS TEATRO AVENIDA 37.77
2020/06/05 REV COMISION PAGO A PROVEEDORE TEATRO AVENIDA 3,249.57
2020/06/05 REV COMISION PAGO A PROVEEDORE TEATRO AVENIDA 3,249.57
2020/06/05 REV COMISION PAGO DE NOMINA TEATRO AVENIDA 3,249.57
2020/06/05 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO TEATRO AVENIDA -30,285.45
2020/06/04 AJUSTE INTERES AHORROS DB TEATRO AVENIDA -0.04
2020/06/04 ABONO INTERESES AHORROS TEATRO AVENIDA 100.25
2020/06/04 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO TEATRO AVENIDA -1,014.33
2020/06/04 COMPRA EN ALMACEN SO SERVICIOS ELCTR. -257,450.00
2020/06/03 PAGO A NOMIN Andres Felipe Jim TEATRO AVENIDA -638,000.00
2020/06/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS TEATRO AVENIDA -617.43
2020/06/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS TEATRO AVENIDA -617.43
2020/06/03 COMISION PAGO DE NOMINA TEATRO AVENIDA -3,249.57
2020/06/03 COMISION PAGO DE NOMINA TEATRO AVENIDA -3,249.57
2020/06/03 AJUSTE INTERES AHORROS DB TEATRO AVENIDA -0.03
2020/06/03 REV COBRO IVA PAGOS AUTOMAT TEATRO AVENIDA 617.43
2020/06/03 AJUSTE INTERES AHORROS CR TEATRO AVENIDA 0.03
2020/06/03 ABONO INTERESES AHORROS TEATRO AVENIDA 102.34
2020/06/03 REV COMISION PAGO DE NOMINA TEATRO AVENIDA 3,249.57
2020/06/03 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO TEATRO AVENIDA -2,567.46
2020/06/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL TEATRO AVENIDA 02979946987 02979946987 523,600.00
2020/06/03 SUBSIDIO NOMINA TEATRO AVENIDA 2,457,000.00
2020/06/02 PAGO DE PROV PRODUCTOS ALIMEN TEATRO AVENIDA PRODUCTOS PRODUCTOS 1,405,316.00
ALIMEN0811004550 ALIMEN0811004550

2020/06/02 ABONO INTERESES AHORROS TEATRO AVENIDA 83.13

2020/06/02 4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO TEATRO AVENIDA -1,697.05
2020/06/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL TEATRO AVENIDA 34777136471 34777136471 250,000.00
2020/06/02 COMPRA EN GEDIMA FLO SERVICIOS ELCTR. -54,464.00
2020/06/02 COMPRA EN HOMECENTER SERVICIOS ELCTR. -369,800.00
2020/06/01 ABONO INTERESES AHORROS TEATRO AVENIDA 73.03

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