Empresa: C R TROFEOS LIMITADA Número de Cuenta: 19209759511 Fecha y Hora Actual: 29-05-2023 16:26:04

NIT: 830100153 Tipo de cuenta: Corriente Fecha y Hora Consulta: 29-05-2023 16:26:04

Impreso por: c51912902

Saldo Efectivo Actual: $152,581,230.19 Saldo en Canje Actual: $0.00 Saldo Total Actual: $152,581,230.19

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL/CANAL REFERENCIA 1 REFERENCIA 2 DOCUMENTO VALOR

2023/05/29 PAGO A PROVEEDORES LA SOLEDAD BOGOTA -1,909,950.00
2023/05/29 PAGO A PROVEEDORES LA SOLEDAD BOGOTA -755,769.00
2023/05/29 PAGO A PROVEEDORES LA SOLEDAD BOGOTA -446,250.00
2023/05/29 PAGO A PROVEEDORES LA SOLEDAD BOGOTA -761,600.00
2023/05/29 PAGO A PROVEEDORES LA SOLEDAD BOGOTA -329,035.00
2023/05/29 PAGO INTERBANCARIOS LA SOLEDAD BOGOTA 135,055.20
2023/05/28 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -1,989.27
2023/05/28 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -11,449.97
2023/05/28 COMISION PAGO A PROVEEDORES LA SOLEDAD BOGOTA -10,469.73
2023/05/28 PAGO A PROVE Angela Aparicio LA SOLEDAD BOGOTA 1110481958 estuches -1,475,000.00
2023/05/28 PAGO A PROVE CHEMAR DECOR L LA SOLEDAD BOGOTA 830142470 FE4426 -930,435.00
2023/05/28 PAGO A PROVE HECTOR ALIRIO A LA SOLEDAD BOGOTA 79139365 FE581 -444,600.00
2023/05/26 PAGO INTERBANC CENTRO COMERCIA LA SOLEDAD BOGOTA 9000830381 130,900.00
2023/05/26 PAGO INTERBANC LM PROMOCIONALE LA SOLEDAD BOGOTA 9010516740 3,489,575.00
2023/05/26 PAGO INTERBANC SOCIEDAD COLOMB LA SOLEDAD BOGOTA 8600099431 130,900.00
2023/05/25 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -329.39
2023/05/25 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA LA SOLEDAD BOGOTA -69,200.00
2023/05/25 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP LA SOLEDAD BOGOTA -13,148.00
2023/05/25 PAGO INTERBANC CAJA COLOMBIANA LA SOLEDAD BOGOTA 8600073361 106,918.00
2023/05/25 PAGO INTERBANC SOCIEDAD DE AUT LA SOLEDAD BOGOTA 860006810 3,461,880.00
2023/05/24 COMISION PAGO A OTROS BANCOS LA SOLEDAD BOGOTA -7,089.91
2023/05/24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -1,347.09
2023/05/24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -5,126.94
2023/05/24 PAGO A PROV EXPOCRISTALES SA LA SOLEDAD BOGOTA -1,273,300.00
2023/05/24 PAGO INTERBANC PEOP SAS LA SOLEDAD BOGOTA 9014026637 416,500.00
2023/05/23 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -1,326.18
2023/05/23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -8,281.38
2023/05/23 COMISION PAGO A PROVEEDORES LA SOLEDAD BOGOTA -6,979.82
2023/05/23 PAGO A PROVE HECTOR ALIRIO A LA SOLEDAD BOGOTA 79139365 VARIAS -562,040.00
2023/05/23 PAGO A PROVE HERNANDO GAMBOA LA SOLEDAD BOGOTA 19413615 RECUBRI -1,500,000.00
2023/05/19 COMISION PAGO A OTROS BANCOS LA SOLEDAD BOGOTA -28,359.64
2023/05/19 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -663.09
2023/05/19 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -8,040.72
2023/05/19 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -41,606.40
2023/05/19 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL LA SOLEDAD BOGOTA 65000001196 65000001196 150,000.00
2023/05/19 PAGO A PROV FADISMED LA SOLEDAD BOGOTA -572,465.00
2023/05/19 PAGO A PROV ALEXANDER FRIEDMAN LA SOLEDAD BOGOTA -51,175.00
2023/05/19 PAGO A PROV CIC INTERNACIONAL LA SOLEDAD BOGOTA -123,000.00
2023/05/19 PAGO A PROV INSTRUMEDIC SAS LA SOLEDAD BOGOTA -2,713,200.00
2023/05/19 PAGO A PROV FERNANDO PEÑA LA SOLEDAD BOGOTA -270,000.00
2023/05/19 COMISION PAGO A PROVEEDORES LA SOLEDAD BOGOTA -13,959.64
2023/05/19 PAGO PSE GRUPO VANTI LA SOLEDAD BOGOTA 62565858 -168,330.00
2023/05/19 PAGO PSE A Toda Hora SA LA SOLEDAD BOGOTA PAGO 448385 -739,350.00
2023/05/19 PAGO INTERBANC PROMOPRIME S A LA SOLEDAD BOGOTA 9005891209 142,800.00
2023/05/19 PAGO A PROVE Orlando Berbeo LA SOLEDAD BOGOTA 79263988 bañooro -353,500.00
2023/05/19 PAGO A PROVE COBRE Y BRONCE LA SOLEDAD BOGOTA 800162143 FE6274 -3,036,069.00
2023/05/19 PAGO A PROVE DIANA SUAREZ LA SOLEDAD BOGOTA 35530145 CTC220 -700,000.00
2023/05/19 PAGO A PROVE LUZ STELLA GONZ LA SOLEDAD BOGOTA 41684935 ventas -1,620,000.00
2023/05/19 COMISION POR PAGOS A NEQUI LA SOLEDAD BOGOTA -3,489.91
2023/05/18 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -4,000.00
2023/05/18 PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD PED LA SOLEDAD BOGOTA 8999991244 2,356,713.00
2023/05/18 PAGO INTERBANC CAMARA JUNIOR I LA SOLEDAD BOGOTA 8000664775 3,192,000.00
2023/05/18 PAGO INTERBANC GREEN LOOP LTDA LA SOLEDAD BOGOTA 9002606750 380,800.00
2023/05/18 PAGO INTERBANC SANTA PALABRA LA SOLEDAD BOGOTA 9005151795 333,200.00

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2023/05/18 RETIRO CAJERO SUC GALERIAS 1 SERVICIOS ELCTR. SUC GALERIAS -1,000,000.00
2023/05/17 COMISION PAGO A OTROS BANCOS LA SOLEDAD BOGOTA -7,089.91
2023/05/17 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -1,347.09
2023/05/17 PAGO DE PROV JARAMILLO LUJAN LA SOLEDAD BOGOTA 901130195 285,600.00
2023/05/17 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -1,922.96
2023/05/17 PAGO A NOMIN VANESA LOPEZ LA SOLEDAD BOGOTA -472,303.00
2023/05/17 PAGO INTERBANC COMUNIDAD HERMA LA SOLEDAD BOGOTA 8600067449 333,200.00
2023/05/17 PAGO INTERBANC SION TRADE SAS LA SOLEDAD BOGOTA 9000494049 285,600.00
2023/05/16 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -4,641.63
2023/05/16 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -663.09
2023/05/16 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -663.09
2023/05/16 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -62,892.76
2023/05/16 RETIRO SUCURSAL CON TARJETA PARK WAY -2,415,000.00
2023/05/16 PAGO A PROV Yesid Andres Berna LA SOLEDAD BOGOTA -680,000.00
2023/05/16 COMISION PAGO A PROVEEDORES LA SOLEDAD BOGOTA -3,489.91
2023/05/16 PAGO PSE Bancolombia LA SOLEDAD BOGOTA RETENCIONES -788,000.00
DEL IMPUESTO
2023/05/16 COMISION PAGO DE NOMINA LA SOLEDAD BOGOTA -24,429.37
2023/05/16 PAGO INTERBANC CORPORACION HON LA SOLEDAD BOGOTA 8001567633 8,852,027.00
2023/05/16 PAGO INTERBANC PEOP SAS LA SOLEDAD BOGOTA 9014026637 1,846,336.00
2023/05/16 PAGO A NOMIN Eva Lucia Garci LA SOLEDAD BOGOTA 39718311 16mayo23 -714,303.00
2023/05/16 PAGO A NOMIN Gloria Consuelo LA SOLEDAD BOGOTA 51912902 16mayo23 -2,760,000.00
2023/05/16 PAGO A NOMIN WILLIAM BARRETO LA SOLEDAD BOGOTA 79369382 16mayo23 -714,303.00
2023/05/16 PAGO A NOMIN M EDILMA VANEGA LA SOLEDAD BOGOTA 21134474 16mayo23 -622,303.00
2023/05/16 PAGO A NOMIN WILLIAM CUERVO LA SOLEDAD BOGOTA 79414091 16mayo23 -760,303.00
2023/05/16 PAGO A NOMIN ANDRES F BARRER LA SOLEDAD BOGOTA 1014233069 16mayo23 -760,303.00
2023/05/16 PAGO A NOMIN JOSE V GUERRERO LA SOLEDAD BOGOTA 5889536 16mayo23 -874,866.00
2023/05/16 PAGO A PROVE GUILLERMO PERIL LA SOLEDAD BOGOTA 800249578 punticlip -4,596,434.00
2023/05/16 COMISION POR PAGOS A NEQUI LA SOLEDAD BOGOTA -3,489.91
2023/05/15 COMISION PAGO A OTROS BANCOS LA SOLEDAD BOGOTA -35,449.55
2023/05/15 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -6,735.45
2023/05/15 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -21,685.75
2023/05/15 PAGO A PROV CRISTIAN CORTES TR LA SOLEDAD BOGOTA -610,000.00
2023/05/15 PAGO A PROV VITRICRISTALES SAS LA SOLEDAD BOGOTA -1,428,000.00
2023/05/15 PAGO A PROV CIC INTERNACIONAL LA SOLEDAD BOGOTA -985,598.00
2023/05/15 PAGO A PROV ESTUCHES VAREY SAS LA SOLEDAD BOGOTA -1,846,336.00
2023/05/15 PAGO A PROV JYE ROLLOS LA SOLEDAD BOGOTA -509,320.00
2023/05/12 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -1,326.18
2023/05/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -25,791.38
2023/05/12 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO LA SOLEDAD BOGOTA -12,990.00
2023/05/12 COMISION PAGO A PROVEEDORES LA SOLEDAD BOGOTA -6,979.82
2023/05/12 PAGO PSE Comercializadora Tel LA SOLEDAD BOGOTA PAGO DE -135,978.00
MONITOREO
TELESE
2023/05/12 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR LA SOLEDAD BOGOTA Pago de factura -48,664.17
Postpago
2023/05/12 PAGO PSE COMPENSAR-OI LA SOLEDAD BOGOTA NIT -4,266,400.00
2023/05/12 PAGO PSE Colombia Telecomunic LA SOLEDAD BOGOTA Pago multiples -386,258.00
facturas
2023/05/12 PAGO A PROVE LUZ STELLA GONZ LA SOLEDAD BOGOTA 41684935 VENTAS -1,500,000.00
2023/05/12 PAGO A PROVE WILSON RAMIREZ LA SOLEDAD BOGOTA 91070512 FE164 -89,250.00
2023/05/11 PAGO DE PROV COMPENSAR LA SOLEDAD BOGOTA 549,677.00
2023/05/11 PAGO INTERBANC CAJA COLOMBIANA LA SOLEDAD BOGOTA 8600073361 2,156,381.00
2023/05/10 COMISION PAGO A OTROS BANCOS LA SOLEDAD BOGOTA -21,269.73
2023/05/10 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -4,704.36
2023/05/10 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -663.09
2023/05/10 PAGO DE PROV CIC COLOMBIA TR LA SOLEDAD BOGOTA 900161681 6,406,192.00
2023/05/10 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -10,786.76
2023/05/10 PAGO A PROV IRMA TORRES GARCIA LA SOLEDAD BOGOTA -635,000.00
2023/05/10 PAGO A PROV Vasco Augusto Fran LA SOLEDAD BOGOTA -455,000.00
2023/05/10 PAGO A PROV EXPOCRISTALES SA LA SOLEDAD BOGOTA -207,060.00
2023/05/10 COMISION PAGO A PROVEEDORES LA SOLEDAD BOGOTA -3,489.91
2023/05/10 COMISION PAGO A PROVEEDORES LA SOLEDAD BOGOTA -3,489.91
2023/05/10 PAGO INTERBANC PEOP SAS LA SOLEDAD BOGOTA 9014026637 1,277,181.00
2023/05/10 PAGO A PROVE DISPAPELES SAS LA SOLEDAD BOGOTA 860028580 tintas -1,006,040.00
2023/05/10 PAGO A PROVE MARIA CANO BOLS LA SOLEDAD BOGOTA 52318887 bolsas -359,975.00
2023/05/08 COMISION PAGO A OTROS BANCOS LA SOLEDAD BOGOTA -42,539.46
2023/05/08 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -8,082.54
2023/05/08 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -27,534.30
2023/05/08 PAGO A PROV ESTUCHES VAREY SAS LA SOLEDAD BOGOTA -1,423,240.00
2023/05/08 PAGO A PROV CIC INTERNACIONAL LA SOLEDAD BOGOTA -2,477,193.00
2023/05/08 PAGO A PROV FADISMED LA SOLEDAD BOGOTA -985,584.00
2023/05/08 PAGO A PROV Marco Antonio Sanc LA SOLEDAD BOGOTA -162,792.00
2023/05/08 PAGO A PROV INSTRUMEDIC SAS LA SOLEDAD BOGOTA -454,146.00
2023/05/08 PAGO A PROV DIEGO MATIZ LA SOLEDAD BOGOTA -330,000.00

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2023/05/08 RETIRO CAJERO CAJERO SUC PARK SERVICIOS ELCTR. CAJERO SUC P -1,000,000.00
2023/05/06 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -3,315.45
2023/05/06 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -25,301.20
2023/05/06 COMISION PAGO A PROVEEDORES LA SOLEDAD BOGOTA -17,449.55
2023/05/06 PAGO PSE Empresa de Acueducto LA SOLEDAD BOGOTA Pago Múltiple -477,780.00
EAAB ESP
2023/05/06 RETIRO CAJERO SUCURSAL PARK W SERVICIOS ELCTR. SUCURSAL PAR -1,000,000.00
2023/05/06 PAGO A PROVE Orlando Berbeo LA SOLEDAD BOGOTA 79263988 FE2545 -153,600.00
2023/05/06 PAGO A PROVE FAHILOS LA SOLEDAD BOGOTA 890900342 cinta -444,238.00
2023/05/06 PAGO A PROVE HECTOR ALIRIO A LA SOLEDAD BOGOTA 79139365 FE543 -1,157,138.00
2023/05/06 PAGO A PROVE WILSON RAMIREZ LA SOLEDAD BOGOTA 91070512 FE1638 -973,420.00
2023/05/06 PAGO A PROVE SIGNPRO LA SOLEDAD BOGOTA 800235466 dosfactur -2,098,359.00
2023/05/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS LA SOLEDAD BOGOTA -7,089.91
2023/05/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -1,347.09
2023/05/05 PAGO DE PROV CHIPER SAS LA SOLEDAD BOGOTA 901145411 357,000.00
2023/05/05 PAGO DE PROV LA2 AGENCIA BOU LA SOLEDAD BOGOTA 900701123 249,900.00
2023/05/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -6,782.64
2023/05/05 PAGO A PROV ALEXANDER FRIEDMAN LA SOLEDAD BOGOTA -687,225.00
2023/05/05 PAGO INTERBANC PROMOPRIME S A LA SOLEDAD BOGOTA 9005891209 17,504,420.00
2023/05/05 RETIRO CAJERO CAJERO SUC PARK SERVICIOS ELCTR. CAJERO SUC P -1,000,000.00
2023/05/03 COMISION PAGO A OTROS BANCOS LA SOLEDAD BOGOTA -7,089.91
2023/05/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -5,988.72
2023/05/03 PAGO DE PROV ACFA LA SOLEDAD BOGOTA 860508140 PLACA 92,000.00
WERNERGOMEZ
2023/05/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -31,015.56
2023/05/03 PAGO A NOMIN VANESA LOPEZ LA SOLEDAD BOGOTA -472,303.00
2023/05/03 PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN LA SOLEDAD BOGOTA Factura ETB cuenta: -110,700.00
2516
2023/05/03 COMISION PAGO DE NOMINA LA SOLEDAD BOGOTA -24,429.37
2023/05/03 PAGO A NOMIN Gloria Consuelo LA SOLEDAD BOGOTA 51912902 2mayo23 -2,687,000.00
2023/05/03 PAGO A NOMIN ANDRES F BARRER LA SOLEDAD BOGOTA 1014233069 2mayo23 -760,303.00
2023/05/03 PAGO A NOMIN WILLIAM BARRETO LA SOLEDAD BOGOTA 79369382 2mayo23 -714,303.00
2023/05/03 PAGO A NOMIN JOSE V GUERRERO LA SOLEDAD BOGOTA 5889536 2mayo23 -874,866.00
2023/05/03 PAGO A NOMIN WILLIAM CUERVO LA SOLEDAD BOGOTA 79414091 2mayo23 -760,303.00
2023/05/03 PAGO A NOMIN M EDILMA VANEGA LA SOLEDAD BOGOTA 21134474 2mayo23 -622,303.00
2023/05/03 PAGO A NOMIN Eva Lucia Garci LA SOLEDAD BOGOTA 39718311 2mayo23 -714,303.00
2023/05/02 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -663.09
2023/05/02 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -9,705.01
2023/05/02 COMISION PAGO A PROVEEDORES LA SOLEDAD BOGOTA -3,489.91
2023/05/02 PAGO INTERBANC SOCIEDAD DE AUT LA SOLEDAD BOGOTA 860006810 654,500.00
2023/05/02 PAGO A PROVE HECTOR ALIRIO A LA SOLEDAD BOGOTA 79139365 MADERAS -2,422,100.00
2023/04/28 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -663.09
2023/04/28 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -663.09
2023/04/28 PAGO DE PROV FUNDACION COLOM LA SOLEDAD BOGOTA 900348368 128,050.00
2023/04/28 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -9,027.73
2023/04/28 TRANSFERENCIA CTA CAJERO SERVICIOS ELCTR. FOLIUM FOLIUM 404,600.00
ASOCIADOS LT ASOCIADOS LT
*8733 *8733
2023/04/28 COMISION PAGO A PROVEEDORES LA SOLEDAD BOGOTA -3,489.91
2023/04/28 COMISION PAGO A PROVEEDORES LA SOLEDAD BOGOTA -3,489.91
2023/04/28 PAGO INTERBANC ALMACENES MAXIM LA SOLEDAD BOGOTA 8600458547 165,430.00
2023/04/28 PAGO A PROVE DISPAPELES SAS LA SOLEDAD BOGOTA 860028580 TINTAS -994,130.00
2023/04/28 PAGO A PROVE SUMINISTROS GLA LA SOLEDAD BOGOTA 890932744 resina -1,254,498.00
2023/04/27 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -663.09
2023/04/27 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -6,849.46
2023/04/27 COMISION PAGO A PROVEEDORES LA SOLEDAD BOGOTA -3,489.91
2023/04/27 PAGO INTERBANC 2 PLUS SAS LA SOLEDAD BOGOTA 9005248522 714,000.00
2023/04/27 PAGO INTERBANC CAJA COLOMBIANA LA SOLEDAD BOGOTA 8600073361 157,564.00
2023/04/27 PAGO A PROVE DIMETALES SAS LA SOLEDAD BOGOTA 830100199 imanalcal -1,708,214.00
2023/04/26 COMISION PAGO A OTROS BANCOS LA SOLEDAD BOGOTA -7,089.91
2023/04/26 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -2,010.18
2023/04/26 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -19,865.85
2023/04/26 PAGO A PROV ARTESYA PUBLICIDAD LA SOLEDAD BOGOTA -1,926,610.00
2023/04/26 COMISION PAGO A PROVEEDORES LA SOLEDAD BOGOTA -3,489.91
2023/04/26 PAGO INTERBANC LOTENGO EVENTOS LA SOLEDAD BOGOTA 8301232647 1,771,083.00
2023/04/26 PAGO A PROVE CRISTACRYL SAS LA SOLEDAD BOGOTA 860001860 acrilico -3,027,264.00
2023/04/25 PAGO DE PROV CIC COLOMBIA TR LA SOLEDAD BOGOTA 900161681 4,898,000.00
2023/04/25 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -795.11
2023/04/25 CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA LA SOLEDAD BOGOTA -69,200.00
2023/04/25 IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP LA SOLEDAD BOGOTA -13,148.00
2023/04/25 PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN LA SOLEDAD BOGOTA Factura ETB cuenta: -116,430.00
3004
2023/04/25 PAGO INTERBANC PEOP SAS LA SOLEDAD BOGOTA 9014026637 1,846,336.00
2023/04/25 PAGO INTERBANC PODIUM DATA SAS LA SOLEDAD BOGOTA 9013307294 119,000.00
2023/04/24 COMISION PAGO A OTROS BANCOS LA SOLEDAD BOGOTA -21,269.73

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2023/04/24 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -4,041.27
2023/04/24 PAGO DE PROV ACFA LA SOLEDAD BOGOTA 860508140 PLACA 92,450.00
WERNERGOMEZ
2023/04/24 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -15,616.63
2023/04/24 PAGO A PROV EXPOCRISTALES SA LA SOLEDAD BOGOTA -213,010.00
2023/04/24 PAGO A PROV ALEXANDER FRIEDMAN LA SOLEDAD BOGOTA -1,733,825.00
2023/04/24 PAGO A PROV FADISMED LA SOLEDAD BOGOTA -1,932,012.00
2023/04/24 PAGO INTERBANC GRUPO KAJUYALI LA SOLEDAD BOGOTA 8300111275 916,300.00
2023/04/24 PAGO INTERBANC FESTIVALES FICE LA SOLEDAD BOGOTA 9006947357 1,802,330.00
2023/04/24 PAGO INTERBANC PROMOPRIME S A LA SOLEDAD BOGOTA 9005891209 476,000.00
2023/04/23 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -663.09
2023/04/23 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -2,137.81
2023/04/23 COMISION PAGO A PROVEEDORES LA SOLEDAD BOGOTA -3,489.91
2023/04/23 PAGO A PROVE Orlando Berbeo LA SOLEDAD BOGOTA 79263988 2493 -530,300.00
2023/04/21 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -663.09
2023/04/21 PAGO DE PROV LA2 AGENCIA BOU LA SOLEDAD BOGOTA 900701123 285,600.00
2023/04/21 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -4,016.20
2023/04/21 COMISION PAGO A PROVEEDORES LA SOLEDAD BOGOTA -3,489.91
2023/04/21 PAGO INTERBANC DDB WORLDWIDE C LA SOLEDAD BOGOTA 830000640 1,068,848.00
2023/04/21 PAGO INTERBANC CAJA COLOMBIANA LA SOLEDAD BOGOTA 8600073361 673,026.00
2023/04/21 PAGO INTERBANC GEOMETRY GLOBAL LA SOLEDAD BOGOTA 8301012176 166,600.00
2023/04/21 PAGO A PROVE SUMINISTROS GLA LA SOLEDAD BOGOTA 890932744 resina -999,898.00
2023/04/20 COMISION PAGO A OTROS BANCOS LA SOLEDAD BOGOTA -7,089.91
2023/04/20 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -663.09
2023/04/20 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -1,347.09
2023/04/20 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -17,284.44
2023/04/20 PAGO A PROV Guantes La Fortale LA SOLEDAD BOGOTA -865,170.00
2023/04/20 COMISION PAGO A PROVEEDORES LA SOLEDAD BOGOTA -3,489.91
2023/04/20 PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D LA SOLEDAD BOGOTA Certificados -3,600.00
Electrónic
2023/04/20 PAGO PSE GRUPO VANTI LA SOLEDAD BOGOTA 62565858 -222,160.00
2023/04/20 PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D LA SOLEDAD BOGOTA Renovación de -1,727,200.00
matrÃ-cul
2023/04/20 PAGO PSE A Toda Hora SA LA SOLEDAD BOGOTA PAGO 448385 -511,440.00
2023/04/20 PAGO A PROVE BELPAPEL LA SOLEDAD BOGOTA 830027771 resmasneg -978,950.00
2023/04/19 COMISION PAGO A OTROS BANCOS LA SOLEDAD BOGOTA -7,089.91
2023/04/19 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -1,347.09
2023/04/19 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -663.09
2023/04/19 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -4,980.78
2023/04/19 PAGO A NOMIN VANESA LOPEZ LA SOLEDAD BOGOTA -472,303.00
2023/04/19 COMISION PAGO DE NOMINA LA SOLEDAD BOGOTA -3,489.91
2023/04/19 PAGO INTERBANC FEDERACION DE A LA SOLEDAD BOGOTA 8600492750 12,360,989.00
2023/04/19 PAGO A NOMIN ANDRES F BARRER LA SOLEDAD BOGOTA 1014233069 18abril23 -760,303.00
2023/04/18 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -663.09
2023/04/18 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -3,978.54
2023/04/18 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -76,133.94
2023/04/18 RETIRO SUCURSAL CON TARJETA PARK WAY -10,823,000.00
2023/04/18 COMISION PAGO A PROVEEDORES LA SOLEDAD BOGOTA -3,489.91
2023/04/18 COMISION PAGO DE NOMINA LA SOLEDAD BOGOTA -20,939.46
2023/04/18 PAGO INTERBANC CAMARA JUNIOR I LA SOLEDAD BOGOTA 8000664775 3,332,000.00
2023/04/18 PAGO INTERBANC SION TRADE SAS LA SOLEDAD BOGOTA 9000494049 4,117,454.40
2023/04/18 PAGO A NOMIN Gloria Consuelo LA SOLEDAD BOGOTA 51912902 18abril23 -2,760,000.00
2023/04/18 PAGO A NOMIN WILLIAM BARRETO LA SOLEDAD BOGOTA 79369382 18abril23 -714,303.00
2023/04/18 PAGO A NOMIN M EDILMA VANEGA LA SOLEDAD BOGOTA 21134474 18abril23 -622,303.00
2023/04/18 PAGO A NOMIN WILLIAM CUERVO LA SOLEDAD BOGOTA 79414091 18abril23 -760,303.00
2023/04/18 PAGO A NOMIN Eva Lucia Garci LA SOLEDAD BOGOTA 39718311 18abril23 -714,303.00
2023/04/18 PAGO A NOMIN JOSE V GUERRERO LA SOLEDAD BOGOTA 5889536 18abril23 -874,866.00
2023/04/18 PAGO A PROVE DIMETALES SAS LA SOLEDAD BOGOTA 830100199 IMANES -1,735,337.00
2023/04/16 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -1,762.40
2023/04/16 COMPRA EN HOMECENTER SERVICIOS ELCTR. -440,600.00
2023/04/15 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -663.09
2023/04/15 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -5,157.39
2023/04/15 COMISION PAGO A PROVEEDORES LA SOLEDAD BOGOTA -3,489.91
2023/04/15 PAGO A PROVE MUNDIOVEROLES S LA SOLEDAD BOGOTA 830137209 5122y5149 -1,285,195.00
2023/04/14 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -663.09
2023/04/14 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -27,878.08
2023/04/14 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO LA SOLEDAD BOGOTA -12,990.00
2023/04/14 COMISION PAGO A PROVEEDORES LA SOLEDAD BOGOTA -3,489.91
2023/04/14 PAGO INTERBANC PROMOPRIME S A LA SOLEDAD BOGOTA 9005891209 171,360.00
2023/04/14 PAGO INTERBANC ALVARO AVILA CO LA SOLEDAD BOGOTA 9009491845 1,844,939.00
2023/04/14 PAGO A PROVE INTEGRAL D META LA SOLEDAD BOGOTA 900958516 FE1524 -6,952,378.00
2023/04/13 COMISION PAGO A OTROS BANCOS LA SOLEDAD BOGOTA -28,359.64
2023/04/13 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -5,388.36
2023/04/13 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -663.09
2023/04/13 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -20,601.18
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2023/04/13 PAGO A PROV Guantes La Fortale LA SOLEDAD BOGOTA -860,000.00
2023/04/13 PAGO A PROV VITRICRISTALES SAS LA SOLEDAD BOGOTA -1,190,000.00
2023/04/13 PAGO A PROV CIC INTERNACIONAL LA SOLEDAD BOGOTA -799,680.00
2023/04/13 PAGO A PROV CRISTIAN CORTES TR LA SOLEDAD BOGOTA -500,000.00
2023/04/13 COMISION PAGO A PROVEEDORES LA SOLEDAD BOGOTA -3,489.91
2023/04/13 PAGO PSE Comercializadora Tel LA SOLEDAD BOGOTA PAGO DE -135,978.00
MONITOREO
TELESE
2023/04/13 PAGO INTERBANC CAJA-DE-COMPENS LA SOLEDAD BOGOTA 860066942 1,099,355.00
2023/04/13 PAGO A PROVE COLOMBIANA DE B LA SOLEDAD BOGOTA 900144253 FE28607 -1,626,737.00
2023/04/12 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -2,652.36
2023/04/12 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -62,261.83
2023/04/12 RETIRO SUCURSAL CON TARJETA PARK WAY -2,627,000.00
2023/04/12 PAGO A PROV gamboa hernando LA SOLEDAD BOGOTA -734,500.00
2023/04/12 COMISION PAGO A PROVEEDORES LA SOLEDAD BOGOTA -10,469.73
2023/04/12 PAGO PSE COMPENSAR-OI LA SOLEDAD BOGOTA NIT -4,010,800.00
2023/04/12 PAGO PSE COMUNICACION CELULAR LA SOLEDAD BOGOTA Pago de factura -48,717.02
Postpago
2023/04/12 PAGO PSE Colombia Telecomunic LA SOLEDAD BOGOTA Pago multiples -386,276.00
facturas
2023/04/12 PAGO INTERBANC PROMOTEX MARKET LA SOLEDAD BOGOTA 9003785847 1,884,900.00
2023/04/12 PAGO A PROVE CRISTACRYL SAS LA SOLEDAD BOGOTA 860001860 POLICARBO -2,445,108.00
2023/04/12 PAGO A PROVE DIANA SUAREZ LA SOLEDAD BOGOTA 35530145 213 -700,000.00
2023/04/12 PAGO A PROVE GUILLERMO PERIL LA SOLEDAD BOGOTA 800249578 PUNTILLAS -4,596,445.00
2023/04/12 COMISION POR PAGOS A NEQUI LA SOLEDAD BOGOTA -3,489.91
2023/04/11 PAGO INTERBANC LOTENGO EVENTOS LA SOLEDAD BOGOTA 8301232647 1,628,713.00
2023/04/10 PAGO INTERBANC PROMOPRIME S A LA SOLEDAD BOGOTA 9005891209 166,600.00
2023/04/10 PAGO INTERBANC SARA EVA REYES LA SOLEDAD BOGOTA 41490513 1,408,479.00
2023/04/05 COMISION PAGO A OTROS BANCOS LA SOLEDAD BOGOTA -7,089.91
2023/04/05 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -1,347.09
2023/04/05 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -2,748.41
2023/04/05 PAGO A NOMIN VANESA LOPEZ LA SOLEDAD BOGOTA -678,666.00
2023/04/05 PAGO INTERBANC CAJA COLOMBIANA LA SOLEDAD BOGOTA 8600073361 321,431.00
2023/04/05 PAGO INTERBANC CAJA-DE-COMPENS LA SOLEDAD BOGOTA 860066942 236,347.00
2023/04/05 PAGO INTERBANC DISTRIBUIDORA D LA SOLEDAD BOGOTA 8600666748 1,234,096.16
2023/04/05 PAGO INTERBANC 2 PLUS SAS LA SOLEDAD BOGOTA 9005248522 825,000.00
2023/04/05 PAGO INTERBANC DDB WORLDWIDE C LA SOLEDAD BOGOTA 830000640 195,160.00
2023/04/04 COMISION PAGO A OTROS BANCOS LA SOLEDAD BOGOTA -35,449.55
2023/04/04 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -6,735.45
2023/04/04 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -20,610.06
2023/04/04 PAGO A PROV CIC INTERNACIONAL LA SOLEDAD BOGOTA -1,746,080.00
2023/04/04 PAGO A PROV ESTUCHES VAREY SAS LA SOLEDAD BOGOTA -1,904,000.00
2023/04/04 PAGO A PROV Marco Antonio Sanc LA SOLEDAD BOGOTA -1,056,720.00
2023/04/04 PAGO A PROV Martha Patricia Va LA SOLEDAD BOGOTA -300,000.00
2023/04/04 PAGO A PROV FADISMED LA SOLEDAD BOGOTA -103,530.00
2023/04/04 PAGO INTERBANC LICEO DE COLOMB LA SOLEDAD BOGOTA 830081422 526,206.00
2023/04/04 PAGO INTERBANC FIGO ESTUDIO CR LA SOLEDAD BOGOTA 9003534881 2,713,200.00
2023/04/04 PAGO INTERBANC COMERCIALIZADOR LA SOLEDAD BOGOTA 9005953629 107,100.00
2023/04/04 PAGO INTERBANC PEOP SAS LA SOLEDAD BOGOTA 9014026637 2,080,902.00
2023/04/03 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -2,652.36
2023/04/03 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -19,325.04
2023/04/03 PAGO A PROV FERNANDO PEÑA LA SOLEDAD BOGOTA -140,000.00
2023/04/03 COMISION PAGO A PROVEEDORES LA SOLEDAD BOGOTA -10,469.73
2023/04/03 PAGO A PROVE LUZ STELLA GONZ LA SOLEDAD BOGOTA 41684935 ventas -1,500,000.00
2023/04/03 PAGO A PROVE HECTOR ALIRIO A LA SOLEDAD BOGOTA 79139365 430y443 -1,924,648.00
2023/04/03 PAGO A PROVE Angela Aparicio LA SOLEDAD BOGOTA 1110481958 ESTUCHES -1,250,000.00
2023/04/03 COMISION POR PAGOS A NEQUI LA SOLEDAD BOGOTA -3,489.91
2023/04/01 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS LA SOLEDAD BOGOTA -4,641.63
2023/04/01 IMPTO GOBIERNO 4X1000 LA SOLEDAD BOGOTA -89,358.07
2023/04/01 COMISION PAGO DE NOMINA LA SOLEDAD BOGOTA -24,429.37
2023/04/01 PAGO A NOMIN JOSE V GUERRERO LA SOLEDAD BOGOTA 5889536 1abril23 -874,866.00
2023/04/01 PAGO A NOMIN WILLIAM BARRETO LA SOLEDAD BOGOTA 79369382 1abril23 -714,303.00
2023/04/01 PAGO A NOMIN WILLIAM CUERVO LA SOLEDAD BOGOTA 79414091 variosmes -4,058,405.00
2023/04/01 PAGO A NOMIN ANDRES F BARRER LA SOLEDAD BOGOTA 1014233069 1abril23 -598,267.00
2023/04/01 PAGO A NOMIN M EDILMA VANEGA LA SOLEDAD BOGOTA 21134474 1abril23 -622,303.00
2023/04/01 PAGO A NOMIN Gloria Consuelo LA SOLEDAD BOGOTA 51912902 variosmes -14,728,000.00
2023/04/01 PAGO A NOMIN Eva Lucia Garci LA SOLEDAD BOGOTA 39718311 1abril23 -714,303.00

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