PACHANGA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Nota S/.
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y equivalente de efectivo 1 469,349
Inversiones financieras 47,600
Cuentas por cobrar comerciales 2 72,043.00
Otras cuentas por cobrar 3 18,120
Existencias 4 300,010
Gastos pagados por anticipado 15,000
Total Activos Corrientes 922,122

Activos No Corrientes
inversiones financieras 40,000
inversiones inmobiliarias 5 48,000
Inmuebles, Maquinarias y Equipo, neto 6 387,050
activos intangibles - neto 7 54,000
otros activos 8 4,810
Total Activos No Corrientes 533,860

TOTAL ACTIVOS 1,455,982

ACHANGA S.A.
SITUACIÓN FINANCIERA
DICIEMBRE DEL 2015
Nota S/.
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Cuentas por pagar comerciales 9 34,061
Otras cuentas por pagar 73,051
Obligaciones Financieras 11 453,350
Total Pasivos Corrientes 560,462
Pasivos No Corrientes
participaciones diferidas 12 6,526
Total Pasivos No Corrientes 6,526
Total Pasivos 566,988
Patrimonio Neto
Capital - neto 13 446,000
Capital adicional - neto 14 -4,800
resultados no realizados 11,114
Reservas 59,600
resultados acumulados 377,080
Total Patrimonio Neto 888,994

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 1,455,982

 PACHANGA S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Nota S/. Nota
Activos Pasivos y Patrimonio
Activos Corrientes Pasivos Corrientes
Efectivo y equivalente de efectivo 1 156,062 Cuentas por pagar comerci
Inversiones financieras 2 28,460 Otras cuentas 9
Cuentas por cobrar comerciales- NETO 3 20,197.00 Obligaciones 8
Otras cuentas por cobrar 4 15,235 Total Pasivos Corrientes
Existencias 5 647,840 Pasivos No Corrientes
Gastos pagados por anticipado 3,000 participaciones diferidas
Total Activos Corrientes 870,794 Total Pasivos No Corriente
Total Pasivos
Activos No Corrientes Patrimonio Neto
inversiones financieras Capital - neto
inversiones inmobiliarias Capital adicional - neto
Inmuebles, Maquinarias y Equipo, neto 6 94,800 resultados no realizados
activos intangibles - neto 7 20,600 Reservas
otros activos resultados acumulados
Total Activos No Corrientes 115,400 Total Patrimonio Neto

TOTAL ACTIVOS 986,194 TOTAL PASIVOS Y PATRI

S/.

1,660
51130 152127 13100 10353
40,731 SB1660 3935 15360 3330
60,830 156062 3330
154,351 28460 476
17489

-
154,351 85000 20600 INTANGIBKE
67000
454,000 22000 94800 IME
15,000 6800
1,713
38,000 57200
323,130 8200
831,843

986,194
NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO NOTA 8 - otros activos
S/.
CAJA 5,690.00 impuesto a la renta
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 432,439.00 participaciones de los trabajadore
CUENTAS CORRIETES PARA FINES ESPECIFICOS 31,220.00 Saldo al 31 de diciembre del
Saldo al 31 de diciembre del 2017 469,349.00
NOTA 9 - cuentas por pagar com
NOTA 2 - Cuentas por cobrar comerciales
S/. facturas boletas otros
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES EMITIDAS EN CARTERA 69,043.00 letras por pagar
FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 2,000.00 interes no devengado
FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 1,000.00 Saldo al 31 de diciembre del
Saldo al 31 de diciembre del 2017 72,043.00
NOTA 10 - otras cuentas por pa
NOTA 3 - Otras cuentas por cobrar comerciales
S/. renta 4ta categoria
CUENTAS POR COBRAR diversas terceros dividendos 500.00 renta 5ta categoria
inmueble maquinaria y equipo 2,000.00 impuesto a los dividendo
renta de tercera categoria 15620 ESSALUD
Saldo al 31 de diciembre del 2017 18,120.00 ONP
AFP
NOTA 4 - existencias vacaciones por pagar
S/. cts
mercaderia manufacturada 72,340.00 igv
productos manufacturada 126,470.00 Saldo al 31 de diciembre del
productos en processo de manufactura 44,450.00
existencias de servicio en proceso 1,350.00 NOTA 11 - obligaciones financ
materia prima para productos manufacturados 30,000.00
combustible 10,400.00 instituciones financieras
activo no corriente mantenido para la venta 15,000.00 bonos
Saldo al 31 de diciembre del 2017 300,010.00 costos financieros - prestamos
Saldo al 31 de diciembre del
NOTA 5 - inversiones inmobiliarias
S/. NOTA 12 - participaciones difer
inv. Inm. Valor razonable 7,000.00
inv. Inm. Terrnos costos 41,000.00 inpuesto a la renta diferido
Saldo al 31 de diciembre del 2017 48,000.00 participaciones diferido
Saldo al 31 de diciembre del
NOTA 6 - existencias -neto
S/. NOTA 13 - capital neto
terreno 90,000.00
edificaciones 178,000.00 acciones
costo de adquisicion 203,000.00 acciones en tesorreria
equipo - revaluacion 58,800.00 Saldo al 31 de diciembre del
vehiculos motorizados 30,000.00
muebles 40,000.00 NOTA 14 - capital adicional net
construcciones en curso 59,000.00
costo de financiacion 6,350.00 descto acciones
dep- edificaciones -97,340.00 suscripciones por cobrar socios
dep- maquinaria y equipo -121,100.00 Saldo al 31 de diciembre del
dep- equipo de transporte -8,000.00
dep- muebles y enseres -4,500.00 NOTA 15 -resultados acumulad
dep- revaluacion -41,160.00
desvalorizacion equipo transporte -6,000.00 utilidad acumulada
Saldo al 31 de diciembre del 2017 387,050.00 utilidad de perdida del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre del
NOTA 7 - activos intangibles -neto
S/.
conseciones 39,000.00
aplicaciones financieras 21,000.00
conseciones licencias y otros derechos -3,900.00
programas de sofware -2,100.00
Saldo al 31 de diciembre del 2017 54,000.00
 OTA 8 - otros activos
S/.
mpuesto a la renta 3,510.00
articipaciones de los trabajadores 1,300.00
aldo al 31 de diciembre del 2017 4,810.00

OTA 9 - cuentas por pagar comerciales

S/.
acturas boletas otros 3,560.00
etras por pagar 34,071.00
teres no devengado -3,570.00
aldo al 31 de diciembre del 2017 34,061.00

OTA 10 - otras cuentas por pagar

S/.
enta 4ta categoria 280.00
enta 5ta categoria 460.00
mpuesto a los dividendo 1,640.00
3,960.00
5,200.00
700.00
acaciones por pagar 3,900.00
4,300.00
52,611.00
aldo al 31 de diciembre del 2017 73,051.00

OTA 11 - obligaciones financieros

S/.
stituciones financieras 47,000.00
400,000.00
ostos financieros - prestamos 6,350.00
aldo al 31 de diciembre del 2017 453,350.00

OTA 12 - participaciones diferidas

S/.
npuesto a la renta diferido 4,762.00
articipaciones diferido 1,764.00
aldo al 31 de diciembre del 2017 6,526.00

OTA 13 - capital neto

S/.
455,000.00
cciones en tesorreria -9,000.00
aldo al 31 de diciembre del 2017 446,000.00

OTA 14 - capital adicional neto

S/.
escto acciones 22,700.00
uscripciones por cobrar socios -27,500.00
aldo al 31 de diciembre del 2017 -4,800.00

OTA 15 -resultados acumulados

S/.
tilidad acumulada 223,880.00
tilidad de perdida del ejercicio 153,200.00
aldo al 31 de diciembre del 2017 377,080.00