ERI FUNCION

BALANCE DE COMPROBACIÓN PÉRDIDAS GANANCIAS

S/. S/.
10.1 Caja
10.41 Cuentas corrientes operativas
10.42 Cuentas corrientes para fines especificos
11.12 Valores emitidos por el sistema finaniero ( tenencia
12.12 Cuentas por cobrar comerciales Emitidas en cartera
12.91 Factura ,boletas y otros comprobantes por cobrar
14.21 Suscripciones por cobrar a socios y accionistas
16.33 Ctas por cobrar div.terceros dividendos
16.53 Inmubles ,maquinaria y equipo
18.5 Mantenimiento de activos inmovilizados
12.11 Factura ,boletas y otros comprobantes por cobrar
20.11 Mercaderias manufacturadas
21.1 Productos manufacturadas
23.1 Productos en proceso de manufactura
23.5 Existencias de servicios en proceso
24.1 Materia prima para producctos manufacturados
25.21 Combustible
27.24 Act.no cte. Mant. Para venta - equipo de transporte
30.22 Acciones representativas de capital social ( tenenci
31.111 lnv. lnm. Terrenos- Valor razonable
31.112 Inv. Inm. Terrenos - Costo
33.111 I.M.Equipo - Terrenos - Costos
33.211 I. M Equipo - Edific. Adm. Costo de adq. o prod
33.311 I.M Equipo- Maq. Equipo Costo de adq. O producto
33.312 l. M Equipo- Maq Equipo - Revaluación
33.411 I M Equipo- Vehiculos motonz. - Costos
33.511 I. M. Equipo- Mueble - Costos
33.92 Construcciones en curso
33.98 Costo de finanCiaCión - Inmuebles, maquinarias y eq
34.11 Conseciones
34.31 Aplicaciones Financieras
36.34 Desvalorizacion - Equipo de transporte
37.1 lmpueuesto a la renta diferido
37.2 Participaciones de los trabajadores diferidos
37.31 Intereses no devengados en transacciones con terce
39.131 Dep acum. IME Costo - Edificaciones
39.132 Dep acum. IME costo- Maq y eq. De exp.
39.133 Dep. acum.IME costos - Equipo de transporte
39.134 Dep. acum.IME. Costo- Muebles y enseres
39.142 Dep. acum. IME revaluación - Maqu.y eq de exp.
39.211 Conseciones , licencias y otros derechos
39.213 Programa de computadoras (software)
40.111 IGV - Cuenta propia
40.171 Renta de tercera categoria
40.172 Renra de cuarta categoria
40.173 Renta de quinta categoria
40.185 Impuesto a los dividendos
40.31 ESSALUD
40.32 ONP
40.7 Administradores de fondos de pensiones
41.15 Vacaciones por pagar
41.3 Participaciones de los trabajadores por pagar
41.51 Compensacion por tiempo de servicios
42.12 Fact. Bolet. Y otros comp. Por pagar - Emitidas
42.3 Letras por pagar
45.11 Instituciones Financieras
45.43 Bonos
45.511 Costos Financieros - Prestamos - Inst. Financieras
49.11 Impuesto a la renta diferido - Patimonio
49.21 Participaciones de los trabajadores diferidos - Ptrim
50.11 Acciones
50.2 Aciones en tesoreria
52.1 Primas (descuento) de acciones
57.12 Exced Revaluac1ón- I. M. y equipo
58.2 Reserva legal
59.11
60.11 Utilidadesmercaderias
Compras acumulada manufacturadas
65.513 Costo neto venta de Inmuebles, maq y equipo 1,500
6592 Sanciones administrativas 2,600
66.13 Pérdida por medoción V. Raz. -Ad.. no corr. mant p 2,000
67.13 Gastos fnanc. . Emisión y coloc.. de inst rep. de deu 5,000
67.35 Intereses· Obligaciones emitidas 13,600
67.36
68.14 Intereses· ObiiQaciones
Depreciación comerciales
de inmuebles, maquinaria y equipo -C 2,900
69111 Costo ventas mere. manufac. • Terceros 93,660
69.211 Costo ventas orod. manufac.- Terceros 300,479
69.41 Costo seMcios · Terceros 1,720
70.111 Ventas merc. manutac.- Terceros 190,000
70.211 Venta prod. manufac .• Terceros 398,000
7041 Prestación servicios - Terceros 9,000
75.51 Recuperación - cuentas de cobranza dudosa 2,600
75.63 Enaienación de inmuebles, maa. v eauioo 2,200
76.21 Ganancia por medición V Raz. ·Inversiones inmoMar 7,000
77.3 Dividendos 1,000
77.5 Descuentos obtenidos por pronto paQo 500
77.7 Ganancia por med. de act. y pas financ.al valor razo 4,100
94.1 Gastos adm. ·Personal 8,455
942 Gastos adm. - Materiales y sum. de oficina 450
94.3 Gastos adm .• Depreaadón y amortización 5,100
946 Gastos adm.- SeMcios prestados oorterceros 5,330
94.7 Gastos adm. - Tributos 200
95.1 Gastos ventas - Personal 5,866
95.2 Gastos ventas- Materiales y sum de oficina 100
953 Gastos ventas - Depredación y amortización 4,240
95.4 Gastos ventas - Desvalorización y deterioro 6,000
956 Gastos ventas - ServicioSDrestados por terceros 1,800
95.7 Gastos ventas. Tributos 200
461,200 614,400
Utilidad o Pérdida del ejercicio 153,200
614,400 614,400
CODIGO S/. NOMBRE DEL RUBRO
65.513+6592 -4,100 OTROS EGRESOS
66.13+67.13+67.35+67.36 -23,500 GASTOS FINANCIEROS

69111+69.211+69.41 -395,859 COSTO DE VENTAS

70.111+70.211+70.41 597,000 VENTAS

75.51+75.63+76.21 11,800 OTROS INGRESOS

77.3+77.5+77.7 5,600 INGRESOS FINANCIEROS

94.1+94.2+94.3+94.6+94.7 -19,535 GASTOS DE ADMINISTRACION

95.1+95.2+95.3+95.4+95.6+95.7 -18,206 GASTOS DE VENTA
VILLA ROSITA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

S/
VENTAS 597,000
COSTO DE VENTA -395,859
UTILIDAD BRUTA 201,141

GASTOS DE ADMINISTRACION -19,535

GASTOS DE VENTA -18,206
OTROS INGRESOS 11,800
OTROS GASTOS -4,100
SUB TOTAL -30,041

UTILIDAD OPERATIVA 171,100

INGRESOS FINANCIEROS 5,600

GASTOS FINANCIEROS -23,500
SUB TOTAL -17,900
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 153,200
VILLA ROSITA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

S/
VENTAS 664,200
COSTO DE VENTA -503,000
UTILIDAD BRUTA 161,200

GASTOS DE ADMINISTR -42,860

GASTOS DE VENTA -37,700
OTROS INGRESOS 8,360
OTROS GASTOS -1,140
SUB TOTAL -73,340

UTILIDAD OPERATIVA 87,860

INGRESOS FINANCIERO 9,620

GASTOS FINANCIEROS -8,600
SUB TOTAL 1,020
UTILIDAD ANTES DE I 88,880
VILLA ROSITA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

S/
VENTAS
COSTO DE VENTA
UTILIDAD BRUTA 0

GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTA
OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS
SUB TOTAL 0

UTILIDAD OPERATIVA 0

INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
SUB TOTAL 0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 0