SAP AG 2005

Visin General
Schedule Manager
Monitor para Operaciones de Cierre de Ejercicio
Formas de Arrastre
Reglas de Arrastre
Cierre de Ejercicio: Flujo de Proceso
Arrastre de valores de Fondos

Cierre de Ejercicio
SAP AG 2005
Cierre de Ejercicio: Objetivos
Al finalizar esta unidad, usted sera capaz de:
Entender el monitoreo de las operaciones de cierre
Describir la funcionalidad de los parmetros de
arrastre y clases de arrastre
Copiar reglas de arrastre
Entender el flujo de proceso de arrastre de
compromisos y arrastre de presupuesto en el
sistema R/3
Definir el procedimiento para reversar arrastres de
compromisos
Usar el monitor para tener una vista de traspaso de
ao / y arrastres

SAP AG 2005
Diagrama General del Curso
Resumen del Curso
Datos Maestros
Presupuestacin
Ejecucin de Presupuesto
Integracin
Actualizacin
Caja Menor
Cierre de Ejercicio
Reporteo
El Libro Presupuestario
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Cierre de Ejercicio I
Visin General
Schedule Manager
Monitor para Operaciones de Cierre de Ejercicio
Formas de Arrastre
Reglas de Arrastre
Cierre de Ejercicio: Flujo de Proceso
Arrastre de valores deFondos

SAP AG 2005
Aunque llevar a cabo las operaciones de cierre de Ejercicio
no es un requerimiento tcnico desde el punto de vista del
sistema R/3, sus decisiones afectaran:
El presupuesto
El presupuesto utilizado
La forma en que compromisos, valores reales y
presupuesto son mostrados en reportes
Si no realiza las operaciones de cierre de Ejercicio:
Los valores reales no son arrastrados para fondos con
valores anuales
Documentos de compromisos abiertos quedan en el ao
fiscal anterior
Presupuestos residuales en aos anteriores no estan
disponibles para actividades del nuevo ao. Simplemente se
pierden
Resultado (ejemplo): Una reserva de recursos del 2002 es
reducida en el 2003 por una orden de compra. La orden de
compra solo consume presupuesto del 2003.
Cierre de Ejercicio: Descripcin
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Flexibilidad de Regulaciones
Gestin de Presupuesto
Descentralizada
Incentivo para el ahorro
Eficiencia Econmica
Sin apuros en los cierres
...
Cierre de Ejercicio: Descripcin
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31.12.
Ao Fiscal Anterior Nuevo Ao Fiscal
Presupuesto
Residual
Compromisos Abiertos
Arrastre presupuesto
residual de
ao anterior
Arrastre compromisos
abiertos
Mantener reglas de arrastre
Tratamiento de casos especiales
Proceso Tcnico
Cierre de Ejercicio
SAP AG 2005
Presup. Residual
actual
Compromisos abiertos
(+ presupueto asociado)
Pres. Res.

1000
500
0
Actual

3000
6500
2000
Comp.

1000

1000
Presup. Act.

5000
7000
3000
Linea

MAT
HR
EDP
Cierre de Ejercicio
Reporte: Centro Gestor Instituto p/ Invest. Med. de 12.31.05
Perodo 01 - Perodo 12
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Cierre de Ejercicio II
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Monitor para Operaciones de Cierre de Ejercicio
Parametros de Arrastre y Clases de Arrastre
Reglas de Arrastre
Cierre de Ejercicio: Flujo de Proceso
Arrastre de valores deFondos

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Administrador de actividades
Crear las
reglas de
arrastre
Agosto 20
Mail a la
persona
responsable
Cierre
Comp.
abiertos
Mail a la
persona
responsable
Arrastre
de partidas
abiertas
Agosto 25 Diciembre 18 Diciembre 19 Diciembre 30
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Cierre de Ejercicio III
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Monitor para Operaciones de Cierre de Ejercicio
Formas de Arrastre
Reglas de Arrastre
Cierre de Ejercicio: Flujo de Proceso
Arrastre de valores deFondos

SAP AG 2005
Visualizar y Mantener:
Parmetros
Definiciones de parametrizacin
para cada Entidad CP, ao,
tipo de valor
Reglas
Compromisos
Presupuesto para
Compromisos
Presupuesto Residual
Definiciones Default
Informacin:
Para que objetos son
permitidas las operacioens de
cierre de ejercicio?

Monitor
SAP AG 2005
Cierre de Ejercicio IV
Visin General
Administrador de Actividades
Monitor para Operaciones de Cierre de Ejercicio
Formas de Arrastre
Reglas de Arrastre
Cierre de Ejercicio: Flujo de Proceso
Arrastre de valores deFondos

SAP AG 2005
Formas de Arrastre
Formas de Arrastre
Cambio
Asignacin Cta?

si
no
Cuanto
Presupuesto?

Nmero de
Receptores?

uno
varios
100%
distribucin
requerida

SAP AG 2005
Presupuesto Pago
Residual
Parmetro 2: PresupuestoCom.
Residual
Parametro n: Reservas
Fondos
Cambio
Asig. Cta.?
No
Permitido
Permitido
Permitido



Cambio
Asig. Cta.?
No
Permitido
Enva /
Receptor
1 Receptor
1 Receptor
1 Receptor
n Receptor



Enva /
Receptor
1 Receptor
1 Receptor
% Arrastre

100 o 0%
100 o 0%
Arbitrario
Arbitrario



% Arrastre

100 o 0%
100 o 0%


A)
B)
C)
D)





A)
B)
Forma
Arrastre Presupuesto
Arrastre Compromisos
Clase
Parmetros de Arrastre y Clases de arrastre
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Cierre de Ejercicio
Visin General
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Monitor para Operaciones de Cierre de Ejercicio
Formas de Arrastre
Reglas de Arrastre
Cierre de Ejercicio: Flujo de Proceso
Arrastre de valores deFondos

SAP AG 2005
Arrastre Presupuesto

Definir en la estrategia de derivacin regla para arrasrte de
presupuesto, en este caso puede definir como campos
fuentes:
Datos maestros de FM
Aplicacin original
Categora de presupuesto
Proceso presupuestacin interno
Clase de presupuesto
Clase de presupuesto
Tipo de valor
Status workflow registro datos en tabla totales presupuesto
y la Tarea de Cierre
Definir los campos destino. En el caso de que se desee
transferir el presupuesto a ms de una imputacin debern
de elegirse como campos destino adems:
Porcentaje de distribucin
ltimo objeto de destino

Reglas de Arrastre
SAP AG 2005
Reglas de Arrastre
SAP AG 2005

Arrastre Compromisos

Definir en la estrategia de derivacin regla para arrasrte de
presupuesto, en este caso puede definir como campos
fuentes:
Datos maestros de FM
Tipo de Valor
Tarea de Cierre

Definir los campos destino.
Reglas de Arrastre
SAP AG 2005
Reglas de Arrastre
SAP AG 2005
Cierre de Ejercicio
Visin General
Schedule Manager
Monitor para Operaciones de Cierre de Ejercicio
Formas de Arrastre
Reglas de Arrastre
Cierre de Ejercicio: Flujo de Proceso
Arrastre de valores deFondos

SAP AG 2005
Diciembre
31
* Cuando se actualiza en base a pago
Solicitud de
Pedido
Orden de
Compra
Documentos
Presupuesto
Facturas
*
Solicitud de
Pedido
Orden de
Compra
Documentos
Presupuesto
Facturas
Arrastre Compromisos abiertos
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2006
Comp
Procedimiento de Arrastre para Compromisos
Por Default:
Arrastre
permitido
Definir:
Arrastre
permitido
P/ cada
Entidad CP,
ao fiscal,
clase valor
Asign:
Definir
regla de
arrastre en
estrategia
de
derivacin


Mantener:
Reglas de
Arrastre para
Todas asign.
Presup.

Arrastre:
Seleccionar
documentos
Y arrastrar


Reversin
Orden Compra
Nmero 4511
Fecha 10/10/2005
Monto 100 UNI

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Arrastre de Partidas abiertas
Arrastre partidas
abiertas
Seleccin y arrastre en
un paso
Asignar valores
Automticamente
Ajustado durante arrastre
Hacer Procesos
Paralelos
Arrastre automtico
de documentos con
Monto Cero
Documentos Cerrados Procesos con Dilogo
SAP AG 2005
Arrastre de Partidas abiertas EA-PS 2.00 y 5.00
Arrastre partidas
abiertas
Arrastre de
compromisos con
cadenas de documentos
Aprobacin de Arrastre
de compromisos hasta
en dos pasos
Ajuste de Importes para
cadena de documentos
Seleccin Manual de
Imputaci Receptora
para Arrastre de
compromisos
Documentacin en el
documento de compromiso
de que el presupuesto
asociado fue arrastrado
Anular arrastre de
compromisos con
cadenas de documentos
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Arrastre de Partidas abiertas EA-PS 2.00 y 5.00
SAP AG 2005
Proceso de arrastre de Presupuesto
Arrastre:
Preparar
Determinar
Ejecutar

Presupuesto
2002
Presupuesto
2003
Por Default:
Arrastre
permitido
Definir:
Arrastre
permitido
P/ cada
Entidad CP,
ao fiscal.
Asign:
Definir
regla de
arrastre en
estrategia
de
derivacin
Mantener:
Reglas de
Arrastre para
Todas asign.
Presup.

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Cierre de Ejercicio
Visin General
Schedule Manager
Monitor para Operaciones de Cierre de Ejercicio
Formas de Arrastre
Reglas de Arrastre
Cierre de Ejercicio: Flujo de Proceso
Arrastre de valores de Fondos

SAP AG 2005
Introduccin

La vida de los fondos desde recursos secundarios generalmente cubre
varios aos fiscales. Esta forma de inters tienen los valores totales de
varios aos de presupuestos disponibles.

A diferencia de las actividades de fin de ao para comprometidos y valores
de presupuesto, el traslado de valores de fondos procesa ingresos de
ejecucin real y gastos de ejecucin real y actualiza tales valores totales .




Arrastre de Valores de Fondos
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Real 2004 Real 2005 Real 2006
C/fw 01 02 . . . C/fw 01 02 . . . C/fw 01 02 . . . C/fw 01 02 . . .
100
50
80
200
150
60
640
0
0
0
70
20
10
80
40
90
Mat1
Mat2
Mat3
Inv1
Inv2
. . .
Gastos
Mat
Fondo
item: Mat3
Arrastre: Mat
Inver
. . .
. . .
Real 2007
Vida del Fondo
Arrastre de Valores de Fondos
SAP AG 2005
2. Ingresar tipo de posicin de arrastre al registro
maestro de la posicin presupuestaria
(Mantenimiento Datos mestros)
3. Marcar Fondos como relevantes para arrastre
(Mantenimiento Datos mestros)

4. Registrar saldo de arrastre (SAPFMVTR)
Proceso Cierre de Ejercicio: Arrastre Saldo de
Fondo
1. Definir tipo de posicin de arrastre y asignarlo a
una posicin presupuestaria (Parametrizacin)
SAP AG 2005
Los presupuestos residuales de ejecucin real,
presupuestos para compromisos y
compromisosabiertos pueden ser tomados en
consideracin cuando se arrastran los datos de un
ao a otro

Los parmetros de arrastresiguiente estn
consolidados por las clases de arrastre. Hay cuatro
tipos de arrastres para compromisos y
presupuesto

Las reglas de arrastre pueden ser definidas para
arrastres de presupuesto y arrastre de
compromisos
Cierre de Ejercicio: Resumen (1)
SAP AG 2005
Las reglas de arrastre se pueden copiar de un ao
a otro.
El Administrador de actividades esta disponible
para planificacin y ejecucin de las actividades
de cierre de ao.
El monitor de operaciones de cierre permite
obtener una visin rpida de las definiciones
relevantes y permite conectarse a las definiciones
de parametrizacin y el rea de men
Arrastre de Fondos Permite generar una vista de
ingresos y gastos reales para varios aos.
Cierre de Ejercicio: Resumen (2)