FECHA DIA 01 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD

CODIGO DETALLE
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
14352501 50 Blusa Casual Ref. BC-24182
14352502 50 Blusa Elegante Ref. BE-24183
14352503 50 Vestido Casual Ref. VC-26162
14352504 50 Vestido Elegante Ref. VE-26163
14352505 50 Jean Alto Ref. JA-25171
14352506 50 Jean Pantalon Ref. JP-25172
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240810 IVA descontable 19%
2365 Retencion en la Fuente
236540 Compras
2368 Impuesto de Industria y Comercio
236840 Compras
2205 Nacionales
220505 Proveedores

RAZON: Contabilizamos causacion por concepto de compra de mercancia. Segun factura

Cancelamos con cheque No.00178542 de Bancolombia.Nos otorgan el 5% de descuento a pie de factura.
SUMAS IGUALES

FECHA DIA 02 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD

CODIGO DETALLE
1305 Clientes
130505 Nacionales
 1355 Anticipo de Impuesto
13551502 Impuesto de Renta Especial
236575 Autoretencion
2365751502 Impuesto de Renta Especial
4135 Comercio al por mayor y al por menor
41352501 1 Blusa Casual Ref. BC-24182
41352502 1 Blusa Elegante Ref. BE-24183
41352505 1 Jean Alto Ref. JA-25171
41352506 1 Jean Pantalon Ref. JP-25172
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 IVA generado 19%
RAZON: Contabilizamos causacion por concepto de venta de mercancia. Segun factura No. 00
Nos cancelan con el cheque No. 0042543686 de Bancolombia.
SUMAS IGUALES

FECHA DIA 03 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD

CODIGO DETALLE
1305 Clientes
130505 Nacionales
1355 Anticipo de Impuesto
13551502 Impuesto de Renta Especial
236575 Autoretencion
2365751502 Impuesto de Renta Especial
4135 Comercio al por mayor y al por menor
41352503 3 Vestido Casual Ref. VC-26162
41352504 2 Vestido Elegante Ref. VE-26163
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 IVA generado 19%
RAZON: Contabilizamos causacion por concepto de venta de mercancia. Segun factura No. 00
Nos cancelan en efectivo.
SUMAS IGUALES
FECHA DIA 04 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD
CODIGO DETALLE
1305 Clientes
130505 Nacionales
1355 Anticipo de Impuesto
13551502 Impuesto de Renta Especial
236575 Autoretencion
2365751502 Impuesto de Renta Especial
4135 Comercio al por mayory al por menor
41352501 3 Blusa Casual Ref. BC-24182
41352502 3 Blusa Elegante Ref. BE-24183
41352503 2 Vestido Casual Ref. VC-26162
41352504 2 Vestido Elegante Ref. VE-26163
41352505 3 Jean Alto Ref. JA-25171
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 IVA generado 19%
RAZON: Contabilizamos causacion por concepto de venta de mercancia. Segun factura No. 00
Nos cancelan 50% en efectivo y el saldo con cheque No. 009847444 de Bancolombia.
SUMAS IGUALES

FECHA DIA 05 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD

CODIGO DETALLE
1305 Clientes
130505 Nacionales
1355 Anticipo de Impuesto
13551502 Impuesto de Renta Especial
236575 Autoretencion
2365751502 Impuesto de Renta Especial
4135 Comercio al por mayor y al por menor
41352501 2 Blusa Casual Ref. BC-24182
 41352505 2 Jean Alto Ref. JA-25171
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 IVA generado 19%

RAZON: Contabilizamos causacion por concepto de venta de mercancia. Segun factura No. 00
Nos cancelan con el cheque No. 0365542213 del Banco de Bogotá.
SUMAS IGUALES

FECHA DIA 06 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD

CODIGO DETALLE
1305 Clientes
130505 Nacionales
1355 Anticipo de Impuesto
13551502 Impuesto de Renta Especial
236575 Autoretencion
2365751502 Impuesto de Renta Especial
4135 Comercio al por mayor y al por menor
41352503 2 Vestido Casual Ref. VC-26162
41352504 1 Vestido Elegante Ref. VE-26163
41352505 3 Jean Alto Ref. JA-25171
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 IVA generado 19%
RAZON: Contabilizamos causacion por concepto de venta de mercancia. Segun factura No. 00
Nos cancelan con el cheque No. 078743 del Banco Colpatria.
SUMAS IGUALES
FECHA DIA 07 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD
CODIGO DETALLE
1305 Clientes
130505 Nacionales
1355 Anticipo de Impuesto
13551502 Impuesto de Renta Especial
236575 Autoretencion
2365751502 Impuesto de Renta Especial
4135 Comercio al por mayor y al por menor
41352501 1 Blusa Casual Ref. BC-24182
41352502 1 Blusa Elegante Ref. BE-24183
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 IVA generado 19%
RAZON: Contabilizamos causacion por concepto de venta de mercancia. Segun factura No. 00
Nos cancelan con cheque No. 000975326 del Banco Agrario.
SUMAS IGUALES

FECHA DIA 08 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD

CODIGO DETALLE
1305 Clientes
130505 Nacionales
1355 Anticipo de Impuesto
13551502 Impuesto de Renta Especial
236575 Autoretencion
2365751502 Impuesto de Renta Especial
4135 Comercio al por mayory al por menor
41352503 2 Vestido Casual Ref. VC-26162
41352504 1 Vestido Elegante Ref. VE-26163
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 IVA generado 19%
RAZON: Contabilizamos causacion por concepto de venta de mercancia. Segun factura No. 00
Nos cancelan en efectivo.
SUMAS IGUALES
FECHA DIA 09 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD
CODIGO DETALLE
1305 Clientes
130505 Nacionales
1355 Anticipo de Impuesto
13551502 Impuesto de Renta Especial
236575 Autoretencion
2365751502 Impuesto de Renta Especial
4135 Comercio al por mayor y al por menor
41352501 3 Blusa Casual Ref. BC-24182
41352502 2 Blusa Elegante Ref. BE-24183
41352503 2 Vestido Casual Ref. VC-26162
41352504 2 Vestido Elegante Ref. VE-26163
41352505 2 Jean Alto Ref. JA-25171
41352506 3 Jean Pantalon Ref. JP-25172
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 IVA generado 19%
RAZON: Contabilizamos causacion por concepto de venta de mercancia. Segun factura No. 00
Nos cancelan con cheque No. 0098623 del Banco de Bogotá.
SUMAS IGUALES

FECHA DIA 10 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD

CODIGO DETALLE
1305 Clientes
 130505 Nacionales
1355 Anticipo de Impuesto
13551502 Impuesto de Renta Especial
236575 Autoretencion
2365751502 Impuesto de Renta Especial
4135 Comercio al por mayory al por menor
41352502 3 Blusa Elegante Ref. BE-24183
41352503 2 Vestido Casual Ref. VC-26162
41352504 2 Vestido Elegante Ref. VE-26163
41352505 4 Jean Alto Ref. JA-25171
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 IVA generado 19%
RAZON: Contabilizamos causacion por concepto de venta de mercancia. Segun factura No. 00
Nos cancelan con cheque No. 09724547 del Banco Agrario.
SUMAS IGUALES

FECHA DIA 11 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD

CODIGO DETALLE
1305 Clientes
130505 Nacionales
1355 Anticipo de Impuesto
13551502 Impuesto de Renta Especial
236575 Autoretencion
2365751502 Impuesto de Renta Especial
4135 Comercio al por mayor y al por menor
41352506 3 Jean pantalon Ref. JP-25172
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 IVA generado 19%
RAZON: Contabilizamos causacion por concepto de venta de mercancia. Segun factura No. 00
Nos cancelan en efectivo
SUMAS IGUALES
FECHA DIA 12 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD
CODIGO DETALLE
1305 Clientes
130505 Nacionales
1355 Anticipo de Impuesto
13551502 Impuesto de Renta Especial
236575 Autoretencion
2365751502 Impuesto de Renta Especial
4135 Comercio al por mayory al por menor
41352501 2 Blusa Casual Ref. BC-24182
41352502 3 Blusa Elegante Ref. BE-24183
41352503 1 Vestido Casual Ref. VC-26162
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 IVA generado 19%
RAZON: Contabilizamos causacion por concepto de venta de mercancia. Segun factura No. 00
Nos cancelan con cheque No. 00836465 del Banco Colpatria.
SUMAS IGUALES

FECHA DIA 13 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD

CODIGO DETALLE
1305 Clientes
130505 Nacionales
1355 Anticipo de Impuesto
13551502 Impuesto de Renta Especial
236575 Autoretencion
2365751502 Impuesto de Renta Especial
4135 Comercio al por mayory al por menor
 41352502 2 Blusa Elegante Ref. BE-24183
41352505 2 Jean Alto Ref. JA-25171
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 IVA generado 19%
RAZON: Contabilizamos causacion por concepto de venta de mercancia. Segun factura No. 00
Nos cancelan con cheque No. 0083744 del Banco AVVILLA.
SUMAS IGUALES

FECHA DIA 14 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD

CODIGO DETALLE
1305 Clientes
130505 Nacionales
1355 Anticipo de Impuesto
13551502 Impuesto de Renta Especial
236575 Autoretencion
2365751502 Impuesto de Renta Especial
4135 Comercio al por mayory al por menor
41352501 2 Blusa Casual Ref. BC-24182
41352503 2 Vestido Casual Ref. VC-26162
41352506 4 Jean Pantalon Ref. JP-25172
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 IVA generado 19%
RAZON: Contabilizamos causacion por concepto de venta de mercancia. Segun factura No. 00
Nos cancelan en efectivo
SUMAS IGUALES
FECHA DIA 15 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD
CODIGO DETALLE
1305 Clientes
130505 Nacionales
1355 Anticipo de Impuesto
13551502 Impuesto de Renta Especial
236575 Autoretencion
2365751502 Impuesto de Renta Especial
4135 Comercio al por mayory al por menor
41352506 3 Jean Pantalon Ref. JP-25172
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 IVA generado 19%
RAZON: Contabilizamos causacion por concepto de venta de mercancia. Segun factura No. 00
Nos cancelan en efectivo
SUMAS IGUALES

FECHA DIA 16 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD

CODIGO DETALLE
1305 Clientes
130505 Nacionales
1355 Anticipo de Impuesto
13551502 Impuesto de Renta Especial
236575 Autoretencion
2365751502 Impuesto de Renta Especial
4135 Comercio al por mayory al por menor
41352503 2 Vestido Casual Ref. VC-26162
41352504 3 Vestido Elegante Ref. VE-26163
41352505 3 Jean Alto Ref. JA-25171
41352506 2 Jean Pantalon Ref. JP-25172
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 IVA generado 19%
RAZON: Contabilizamos causacion por concepto de venta de mercancia. Segun factura No. 00
Nos cancelan con cheque No. 93664644 del Banco Popular.
SUMAS IGUALES
FECHA DIA 17 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD
CODIGO DETALLE
1305 Clientes
130505 Nacionales
1355 Anticipo de Impuesto
13551502 Impuesto de Renta Especial
236575 Autoretencion
2365751502 Impuesto de Renta Especial
4135 Comercio al por mayory al por menor
41352501 2 Blusa Casual Ref. BC-24182
41352502 2 Blusa Elegante Ref. BE-24183
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 IVA generado 19%
RAZON: Contabilizamos causacion por concepto de venta de mercancia. Segun factura No. 00
Nos cancelan en efectivo
SUMAS IGUALES

FECHA DIA 18 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD

CODIGO DETALLE
1305 Clientes
130505 Nacionales
1355 Anticipo de Impuesto
 13551502 Impuesto de Renta Especial
236575 Autoretencion
2365751502 Impuesto de Renta Especial
4135 Comercio al por mayory al por menor
41352501 1 Blusa Casual Ref. BC-24182
41352506 1 Jean Pantalon Ref. JP-25172
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 IVA generado 19%
RAZON: Contabilizamos causacion por concepto de venta de mercancia. Segun factura No. 00
Nos cancelan en efectivo
SUMAS IGUALES

FECHA DIA 19 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD

CODIGO DETALLE
1305 Clientes
130505 Nacionales
1355 Anticipo de Impuesto
13551502 Impuesto de Renta Especial
236575 Autoretencion
2365751502 Impuesto de Renta Especial
4135 Comercio al por mayory al por menor
41352503 1 Vestido Casual Ref. VC-26162
41352504 2 Vestido Elegante Ref. VE-26163
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 IVA generado 19%
RAZON: Contabilizamos causacion por concepto de venta de mercancia. Segun factura No. 00
Nos cancelan con cheque No. 9927364 del Banco de Bogotá.
SUMAS IGUALES
FECHA DIA 20 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD
CODIGO DETALLE
1305 Clientes
130505 Nacionales
1355 Anticipo de Impuesto
13551502 Impuesto de Renta Especial
236575 Autoretencion
2365751502 Impuesto de Renta Especial
4135 Comercio al por mayory al por menor
41352501 1 Blusa Casual Ref. BC-24182
41352502 1 Blusa Elegante Ref. BE-24183
41352503 1 Vestido Casual Ref. VC-26162
41352504 1 Vestido Elegante Ref. VE-26163
41352505 1 Jean Alto Ref. JA-25171
41352506 1 Jean Pantalon Ref. JP-25172
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 IVA generado 19%
RAZON: Contabilizamos causacion por concepto de venta de mercancia. Segun factura No. 00
Nos cancelan con cheque No. 992554723 del Banco Popular.
SUMAS IGUALES

FECHA DIA 21 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD

CODIGO DETALLE
1305 Clientes
130505 Nacionales
1355 Anticipo de Impuesto
13551502 Impuesto de Renta Especial
236575 Autoretencion
2365751502 Impuesto de Renta Especial
4135 Comercio al por mayory al por menor
 41352505 1 Jean Alto Ref. JA-25171
41352506 2 Jean Pantalon Ref. JP-25172
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 IVA generado 19%
RAZON: Contabilizamos causacion por concepto de venta de mercancia. Segun factura No. 00
Nos cancelan en efectivo
SUMAS IGUALES

FECHA DIA 22 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD

CODIGO DETALLE
1305 Clientes
130505 Nacionales
1355 Anticipo de Impuesto
13551502 Impuesto de Renta Especial
236575 Autoretencion
2365751502 Impuesto de Renta Especial
4135 Comercio al por mayory al por menor
41352501 2 Blusa Casual Ref. BC-24182
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 IVA generado 19%
RAZON: Contabilizamos causacion por concepto de venta de mercancia. Segun factura No. 00
Nos cancelan con cheque No. 008264 del Banco Agrario.
SUMAS IGUALES
FECHA DIA 23 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD
CODIGO DETALLE
1305 Clientes
130505 Nacionales
1355 Anticipo de Impuesto
13551502 Impuesto de Renta Especial
236575 Autoretencion
2365751502 Impuesto de Renta Especial
4135 Comercio al por mayory al por menor
41352502 1 Blusa Elegante Ref. BE-24183
41352503 2 Vestido Casual Ref. VC-26162
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 IVA generado 19%
RAZON: Contabilizamos causacion por concepto de venta de mercancia. Segun factura No. 00
Nos cancelan en efectivo
SUMAS IGUALES

FECHA DIA 24 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD

CODIGO DETALLE
1305 Clientes
130505 Nacionales
1355 Anticipo de Impuesto
13551502 Impuesto de Renta Especial
236575 Autoretencion
2365751502 Impuesto de Renta Especial
4135 Comercio al por mayory al por menor
41352505 1 Jean Alto Ref. JA-25171
41352506 1 Jean Pantalon Ref. JP-25172
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 IVA generado 19%
RAZON: Contabilizamos causacion por concepto de venta de mercancia. Segun factura No. 00
Nos cancelan con cheque No. 00012847465 del Banco de Occidente.
SUMAS IGUALES
FECHA DIA 25 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD
CODIGO DETALLE
1305 Clientes
130505 Nacionales
1355 Anticipo de Impuesto
13551502 Impuesto de Renta Especial
236575 Autoretencion
2365751502 Impuesto de Renta Especial
4135 Comercio al por mayory al por menor
41352501 1 Blusa Casual Ref. BC-24182
41352502 1 Blusa Elegante Ref. BE-24183
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 IVA generado 19%
RAZON: Contabilizamos causacion por concepto de venta de mercancia. Segun factura No. 00
Nos cancelan con cheque No. 00982764 del Bancolombia.
SUMAS IGUALES

FECHA DIA 26 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD

CODIGO DETALLE
1305 Clientes
130505 Nacionales
1355 Anticipo de Impuesto
13551502 Impuesto de Renta Especial
236575 Autoretencion
2365751502 Impuesto de Renta Especial
 4135 Comercio al por mayory al por menor
41352501 1 Blusa Casual Ref. BC-24182
41352505 1 Jean Alto Ref. JA-25171
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 IVA generado 19%
RAZON: Contabilizamos causacion por concepto de venta de mercancia. Segun factura No. 00
Nos cancelan en efectivo
SUMAS IGUALES

FECHA DIA 27 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD

CODIGO DETALLE
1305 Clientes
130505 Nacionales
1355 Anticipo de Impuesto
13551502 Impuesto de Renta Especial
236575 Autoretencion
2365751502 Impuesto de Renta Especial
4135 Comercio al por mayory al por menor
41352502 1 Blusa Elegante Ref. BE-24183
41352506 2 Jean Pantalon Ref. JP-25172
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 IVA generado 19%
RAZON: Contabilizamos causacion por concepto de venta de mercancia. Segun factura No. 00
Nos cancelan con cheque No. 228479475 de Banco Davivienda.
SUMAS IGUALES
FECHA DIA 28 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD
CODIGO DETALLE
1305 Clientes
130505 Nacionales
1355 Anticipo de Impuesto
13551502 Impuesto de Renta Especial
236575 Autoretencion
2365751502 Impuesto de Renta Especial
4135 Comercio al por mayory al por menor
41352503 1 Vestido Casual Ref. VC-26162
41352504 2 Vestido Elegante Ref. VE-26163
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240805 IVA generado 19%
RAZON: Contabilizamos causacion por concepto de venta de mercancia. Segun factura No. 00
Nos cancelan en efectivo
SUMAS IGUALES
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0001

Barranquilla - Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
or la empresa $29,257,750
BC-24182 2,934,950
BE-24183 4,173,200
VC-26162 4,592,700
. VE-26163 5,964,800
A-25171 5,806,250
JP-25172 5,785,850
as por pagar $5,558,973
19% $5,558,973
uente $731,444
$731,444
Comercio $292,578
$292,578
$33,792,701
$33,792,701

de mercancia. Segun factura No. 1650

% de descuento a pie de factura.
ES $34,816,723 $34,816,723

Barranquilla - Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$445,066
$445,066

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0002
 esto $1,496
Especial $1,496
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD $1,496
Especial $1,496
al por menor
No.
0002 $374,005
C-24182 $58,699
BE-24183 $83,464
-25171 $116,125
P-25172 $115,717
as por pagar $71,061
9% $71,061
mercancia. Segun factura No. 0001
bia.
LES $446,562 $446,562

Barranquilla - Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$611,843
$611,843
esto $2,057
Especial $2,057
$2,057
Especial $2,057
al por menor $514,154
VC-26162 $275,562
VE-26163 $238,592
as por pagar $97,689
9% $97,689
mercancia. Segun factura No. 0002

LES $613,900 $613,900

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0003
 Barranquilla - Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$1,424,625
$1,424,625
esto $4,789
Especial $4,789
$4,789
Especial $4,789
al por menor $1,197,164
C-24182 $176,097
BE-24183 $250,392
VC-26162 $183,708
VE-26163 $238,592
-25171 $348,375
as por pagar $227,461
9% $227,461
mercancia. Segun factura No. 0003
ancolombia.
LES $1,429,414 $1,429,414

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0004

Barranquilla - Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$416,081
$416,081
esto $1,399
Especial $1,399
$1,399
Especial $1,399
al por menor $349,648
C-24182 $117,398
-25171 $232,250
as por pagar $66,433
9% $66,433

mercancia. Segun factura No. 0004

Bogotá.
LES $417,480 $417,480

Barranquilla - Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$775,141
$775,141
esto $2,606
Especial COMPROBANTE $2,606
DE CONTABILIDAD
No. 0005 $2,606
Especial $2,606
al por menor $651,379
VC-26162 $183,708
VE-26163 $119,296
-25171 $348,375
as por pagar $123,762
9% $123,762
mercancia. Segun factura No. 0005
a.
LES $777,747 $777,747
 Barranquilla - Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$169,174
$169,174
esto $569
Especial $569
$569
Especial $569
al por menor $142,163
C-24182 $58,699
BE-24183 $83,464
as por pagar $27,011
9% COMPROBANTE DE
$27,011 CONTABILIDAD
mercancia. Segun factura No. 0006
No. 0006
o.
LES $169,743 $169,743

Barranquilla - Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$360,575
$360,575
esto $1,212
Especial $1,212
$1,212
Especial $1,212
al por menor $303,004
VC-26162 $183,708
VE-26163 $119,296
as por pagar $57,571
9% $57,571
mercancia. Segun factura No. 0007

LES $361,787 $361,787

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0007
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0007

Barranquilla - Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$1,600,224
$1,600,224
esto $5,379
Especial $5,379
$5,379
Especial $5,379
al por menor $1,344,726
C-24182 $176,097
BE-24183 $166,928
VC-26162 $183,708
VE-26163 $238,592
-25171 $232,250
P-25172 $347,151
as por pagar $255,498
9% $255,498
mercancia. Segun factura No. 0008
á.
LES $1,605,603 $1,605,603

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0008

Barranquilla - Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$1,353,258
 $1,353,258
esto $4,549
Especial $4,549
$4,549
Especial $4,549
al por menor $1,137,192
BE-24183 $250,392
VC-26162 $183,708
VE-26163 $238,592
-25171 $464,500
as por pagar $216,066
9% $216,066
mercancia. Segun factura No. 0009

LES $1,357,807 $1,357,807

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0009

Barranquilla - Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$413,110
$413,110
esto $1,389
Especial $1,389
$1,389
Especial $1,389
al por menor $347,151
P-25172 $347,151
as por pagar $65,959
9% $65,959
mercancia. Segun factura No. 0010

LES $414,498 $414,498

 Barranquilla - Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$546,976
$546,976
esto COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
$1,839
Especial No. 0010 $1,839
$1,839
Especial $1,839
al por menor $459,644
C-24182 $117,398
BE-24183 $250,392
VC-26162 $91,854
as por pagar $87,332
9% $87,332
mercancia. Segun factura No. 0011
a.
LES $548,815 $548,815

Barranquilla - Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$475,022
$475,022
esto $1,597
Especial $1,597
$1,597
Especial $1,597
al por menor $399,178

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0011
BE-24183 $166,928
-25171 COMPROBANTE$232,250
DE CONTABILIDAD
as por pagar $75,844
9% No. 0011 $75,844
mercancia. Segun factura No. 0012
.
LES $476,619 $476,619

Barranquilla - Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$909,129
$909,129
esto $3,056
Especial $3,056
$3,056
Especial $3,056
al por menor $763,974
C-24182 $117,398
VC-26162 $183,708
P-25172 $462,868
as por pagar $145,155
9% $145,155
mercancia. Segun factura No. 0013
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
LES No. 0012 $912,185 $912,185
 Barranquilla - Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$413,110
$413,110
esto $1,389
Especial $1,389
$1,389
Especial $1,389
al por menor $347,151
P-25172 347151
as por pagar $65,959
9% $65,959
mercancia. Segun factura No. 0014

LES $414,498 $414,498

COMPROBANTE
COMPROBANTEDE
DECONTABILIDAD
CONTABILIDAD
No.
No.0013
0013

Barranquilla - Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$1,334,472
$1,334,472
esto $4,486
Especial $4,486
$4,486
Especial $4,486
al por menor $1,121,405
VC-26162 $183,708
VE-26163 $357,888
-25171 $348,375
P-25172 $231,434
as por pagar $213,067
9% $213,067
mercancia. Segun factura No. 0015

LES $1,338,958 $1,338,958

 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0014

Barranquilla - Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$338,348
$338,348
esto $1,137
Especial $1,137
$1,137
Especial $1,137
al por menor $284,326
C-24182 $117,398
BE-24183 $166,928
as por pagar $54,022
9% $54,022
mercancia. Segun factura No. 0016

LES $339,485 $339,485

Barranquilla - Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
$207,555
No. 0015 $207,555
esto $698
Especial $698
$698
Especial $698
al por menor $174,416
C-24182 $58,699
P-25172 $115,717
as por pagar $33,139
9% $33,139
mercancia. Segun factura No. 0017

LES $208,253 $208,253

Barranquilla - Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$393,231
$393,231
esto $1,322
Especial $1,322
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD $1,322
Especial
No. 0016 $1,322
al por menor $330,446
VC-26162 $91,854
VE-26163 $238,592
as por pagar $62,785
9% $62,785
mercancia. Segun factura No. 0018
á.
LES $394,553 $394,553
 Barranquilla - Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$696,334
$696,334
esto $2,341
Especial $2,341
$2,341
Especial $2,341
al por menor $585,155
C-24182 $58,699
BE-24183 $83,464
VC-26162 $91,854
VE-26163 $119,296
-25171
COMPROBANTE $116,125
DE CONTABILIDAD
P-25172
No. 0017 $115,717
as por pagar $111,179
9% $111,179
mercancia. Segun factura No. 0019
r.
LES $698,675 $698,675

Barranquilla - Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$413,595
$413,595
esto $1,390
Especial $1,390
$1,390
Especial $1,390
al por menor $347,559
-25171 $116,125
P-25172 $231,434
as por pagar $66,036
9% $66,036
mercancia. Segun factura No. 0020
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
LES $414,985 $414,985
No.0018

Barranquilla - Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$139,704
$139,704
esto $470
Especial $470
$470
Especial $470
al por menor $117,398
C-24182 $117,398
as por pagar $22,306
9% $22,306
mercancia. Segun factura No. 0021

LES $140,173 $140,173

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0019
 Barranquilla - Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$317,935
$317,935
esto $1,069
Especial $1,069
$1,069
Especial $1,069
al por menor $267,172
BE-24183 $83,464
VC-26162 $183,708
as por pagar $50,763
9% $50,763
mercancia. Segun factura No. 0022

LES $319,003 $319,003

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0020

Barranquilla - Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$275,892
$275,892
esto $927
Especial $927
$927
Especial $927
al por menor $231,842
-25171 $116,125
P-25172 $115,717
as por pagar $44,050
9% $44,050
mercancia. Segun factura No. 0023
Occidente.
LES $276,819 $276,819
 Barranquilla - Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$169,174
$169,174
esto $569
Especial $569
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD $569
Especial No. 0021 $569
al por menor $142,163
C-24182 $58,699
BE-24183 $83,464
as por pagar $27,011
9% $27,011
mercancia. Segun factura No. 0024

LES $169,743 $169,743

Barranquilla - Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$208,041
$208,041
esto $699
Especial $699
$699
Especial $699

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
al por menor $174,824
C-24182 $58,699
-25171 $116,125
as por pagar $33,217
9%
COMPROBANTE DE$33,217
CONTABILIDAD
No. 0022
mercancia. Segun factura No. 0025

LES $208,740 $208,740

Barranquilla - Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$375,700
$375,700
esto $1,263
Especial $1,263
$1,263
Especial $1,263
al por menor $315,714
BE-24183 $83,464
P-25172 $232,250
as por pagar $59,986
9% $59,986
mercancia. Segun factura No. 0026
nda.
LES $376,963 $376,963
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0023
 Barranquilla - Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$393,231
$393,231
esto $1,322
Especial $1,322
$1,322
Especial $1,322
al por menor $330,446
VC-26162 $91,854
VE-26163 $238,592
as por pagar $62,785
9% $62,785
mercancia. Segun factura No. 0027

LES $394,553 $394,553

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0024
FECHA DIA 02 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD Bar
CODIGO DETALLE
6135 Comercio al por mayor y al por menor
 61352501 1 Blusa Casual Ref. BC-24182
61352502 1 Blusa Elegante Ref. BE-24183
61352505 1 Jean Alto Ref. JA-25171
61352506 1 Jean Pantalon Ref. JP-25172
1435 Mercancia no fabricada por la empresa COMPROBAN
14352501 1 Blusa Casual Ref. BC-24182 No. 0002
14352502 1 Blusa Elegante Ref. BE-24183
14352505 1 Jean Alto Ref. JA-25171
14352506 1 Jean Pantalon Ref. JP-25172
RAZON: Contabilizamos costo de venta por concepto de venta de mercancia. Factura No. 0001
SUMAS IGUALES

FECHA DIA 03 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD Bar

CODIGO DETALLE
6135 Comercio al por mayor y al por menor
61352503 3 Vestido Casual Ref. VC-26162
61352504 2 Vestido Elegante Ref. VE-26163
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
14352503 3 Vestido Casual Ref. VC-26162
14352504 2 Vestido Elegante Ref. VE-26163
RAZON: Contabilizamos costo de venta por concepto de venta de mercancia. Factura No. 0002
SUMAS IGUALES

COMPROBA
No. 0003
FECHA DIA 04 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD Bar
CODIGO DETALLE
6135 Comercio al por mayor y al por menor
61352501 3 Blusa Casual Ref. BC-24182
61352502 3 Blusa Elegante Ref. BE-24183
61352503 2 Vestido Casual Ref. VC-26162
61352504 2 Vestido Elegante Ref. VE-26163
61352505 3 Jean Alto Ref. JA-25171
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
14352501 3 Blusa Casual Ref. BC-24182
14352502 3 Blusa Elegante Ref. BE-24183
14352503 2 Vestido Casual Ref. VC-26162
14352504 2 Vestido Elegante Ref. VE-26163
14352505 3 Jean Alto Ref. JA-25171
RAZON: Contabilizamos costo de venta por concepto de venta de mercancia. Factura No. 0003
SUMAS IGUALES

COMPROB
No.0004

FECHA DIA 05 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD Bar

CODIGO DETALLE
6135 Comercio al por mayor y al por menor
61352501 2 Blusa Casual Ref. BC-24182
61352505 2 Jean Alto Ref. JA-25171
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
14352501 2 Blusa Casual Ref. BC-24182
14352505 2 Jean Alto Ref. JA-25171
 RAZON: Contabilizamos costo de venta por concepto de venta de mercancia. Factura No. 0004
SUMAS IGUALES

FECHA DIA 06 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD Bar

CODIGO DETALLE
6135 Comercio al por mayor y al por menor
61352503 2 Vestido Casual Ref. VC-26162
61352504 1 Vestido Elegante Ref. VE-26163
61352505 3 Jean Alto Ref. JA-25171
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
14352503 2 Vestido Casual Ref. VC-26162
14352504 1 Vestido Elegante Ref. VE-26163
14352505 3 Jean Alto Ref. JA-25171

RAZON: Contabilizamos costo de venta por concepto de venta de mercancia. Factura No. 0005
SUMAS IGUALES
FECHA DIA 07 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD Bar
CODIGO DETALLE
6135 Comercio al por mayor y al por menor
61352501 1 Blusa Casual Ref. BC-24182
61352502 1 Blusa Elegante Ref. BE-24183
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
14352501 1 Blusa Casual Ref. BC-24182
14352502 1 Blusa Elegante Ref. BE-24183 COMPRO
RAZON: Contabilizamos costo de venta por concepto de venta de mercancia. Factura No. 0006No. 0005
SUMAS IGUALES

COMPROBANT
No. 0006

FECHA DIA 08 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD Bar

CODIGO DETALLE
6135 Comercio al por mayor y al por menor
61352503 2 Vestido Casual Ref. VC-26162
61352504 1 Vestido Elegante Ref. VE-26163
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
14352503 2 Vestido Casual Ref. VC-26162
14352504 1 Vestido Elegante Ref. VE-26163
RAZON: Contabilizamos costo de venta por concepto de venta de mercancia. Factura No. 0007
SUMAS IGUALES

COMPROBA
No. 0007
 COMPROBA
No. 0007

FECHA DIA 09 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD Bar

CODIGO DETALLE
6135 Comercio al por mayor y al por menor
61352501 3 Blusa Casual Ref. BC-24182
61352502 2 Blusa Elegante Ref. BE-24183
61352503 2 Vestido Casual Ref. VC-26162
61352504 2 Vestido Elegante Ref. VE-26163
61352505 2 Jean Alto Ref. JA-25171
61352506 3 Jean Pantalon Ref. JP-25172
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
14352501 3 Blusa Casual Ref. BC-24182
14352502 2 Blusa Elegante Ref. BE-24183
14352503 2 Vestido Casual Ref. VC-26162
14352504 2 Vestido Elegante Ref. VE-26163
14352505 2 Jean Alto Ref. JA-25171
14352506 3 Jean Pantalon Ref. JP-25172
RAZON: Contabilizamos costo de venta por concepto de venta de mercancia. Factura No. 0008
SUMAS IGUALES

COMPROBANT
No. 0008

FECHA DIA 10 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD Bar

CODIGO DETALLE
 6135 Comercio al por mayor y al por menor
61352502 3 Blusa Elegante Ref. BE-24183
61352503 2 Vestido Casual Ref. VC-26162
61352504 2 Vestido Elegante Ref. VE-26163
61352505 4 Jean Alto Ref. JA-25171
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
14352502 3 Blusa Elegante Ref. BE-24183
14352503 2 Vestido Casual Ref. VC-26162
14352504 2 Vestido Elegante Ref. VE-26163
14352505 4 Jean Alto Ref. JA-25171
RAZON: Contabilizamos costo de venta por concepto de venta de mercancia. Factura No. 0009
SUMAS IGUALES

COMPROBANT
No. 0009

FECHA DIA 11 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD Bar

CODIGO DETALLE
6135 Comercio al por mayor y al por menor
61352506 3 Jean pantalon Ref. JP-25172
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
14352506 3 Jean pantalon Ref. JP-25172

RAZON: Contabilizamos costo de venta por concepto de venta de mercancia. Factura No. 0010
SUMAS IGUALES
FECHA DIA 12 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD Bar
CODIGO DETALLE
6135 Comercio al por mayor y al por menor
61352501 2 Blusa Casual Ref. BC-24182
61352502 3 Blusa Elegante Ref. BE-24183 COMPROB
61352503 1 Vestido Casual Ref. VC-26162 No. 0010
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
14352501 2 Blusa Casual Ref. BC-24182
14352502 3 Blusa Elegante Ref. BE-24183
14352503 1 Vestido Casual Ref. VC-26162

RAZON: Contabilizamos costo de venta por concepto de venta de mercancia. Factura No. 0011
SUMAS IGUALES

FECHA DIA 13 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD Bar

CODIGO DETALLE
6135 Comercio al por mayor y al por menor
61352502 2 Blusa Elegante Ref. BE-24183
61352505 2 Jean Alto Ref. JA-25171
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
14352502 2 Blusa Elegante Ref. BE-24183
14352505 2 Jean Alto Ref. JA-25171

COMPROB
No. 0011
 RAZON: Contabilizamos costo de venta por concepto de venta de mercancia. Factura No. 0012
SUMAS IGUALES
COMPROB
No. 0011

FECHA DIA 14 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD Bar

CODIGO DETALLE
6135 Comercio al por mayor y al por menor
61352501 2 Blusa Casual Ref. BC-24182
61352503 2 Vestido Casual Ref. VC-26162
61352506 4 Jean Pantalon Ref. JP-25172
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
14352501 2 Blusa Casual Ref. BC-24182
14352503 2 Vestido Casual Ref. VC-26162
14352506 4 Jean Pantalon Ref. JP-25172

RAZON: Contabilizamos costo de venta por concepto de venta de mercancia. Factura No. 0013
SUMAS IGUALES

COMPROB
No. 0012
FECHA DIA 15 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD Bar
CODIGO DETALLE
6135 Comercio al por mayor y al por menor
61352506 3 Jean pantalon Ref. JP-25172
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
14352506 3 Jean pantalon Ref. JP-25172

RAZON: Contabilizamos costo de venta por concepto de venta de mercancia. Factura No. 0014
SUMAS IGUALES

COMPROBANT
No. 0013

FECHA DIA 16 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD Bar

CODIGO DETALLE
6135 Comercio al por mayor y al por menor
61352503 2 Vestido Casual Ref. VC-26162
61352504 3 Vestido Elegante Ref. VE-26163
61352505 3 Jean Alto Ref. JA-25171
61352506 2 Jean Pantalon Ref. JP-25172
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
14352503 2 Vestido Casual Ref. VC-26162
14352504 3 Vestido Elegante Ref. VE-26163
14352505 3 Jean Alto Ref. JA-25171
14352506 2 Jean Pantalon Ref. JP-25172
RAZON: Contabilizamos costo de venta por concepto de venta de mercancia. Factura No. 0015
SUMAS IGUALES
 COMPR
No. 0014

FECHA DIA 17 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD Bar

CODIGO DETALLE
6135 Comercio al por mayor y al por menor
61352501 2 Blusa Casual Ref. BC-24182
61352502 2 Blusa Elegante Ref. BE-24183
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
14352501 2 Blusa Casual Ref. BC-24182
14352502 2 Blusa Elegante Ref. BE-24183
RAZON: Contabilizamos costo de venta por concepto de venta de mercancia. Factura No. 0016
SUMAS IGUALES

FECHA DIA 18 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD Bar

CODIGO DETALLE
6135 Comercio al por mayor y al por menor COMPROBAN
61352501 1 Blusa Casual Ref. BC-24182 No. 0015
 61352506 1 Jean Pantalon Ref. JP-25172
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
14352501 1 Blusa Casual Ref. BC-24182
14352506 1 Jean Pantalon Ref. JP-25172
RAZON: Contabilizamos costo de venta por concepto de venta de mercancia. Factura No. 0017
SUMAS IGUALES

FECHA DIA 19 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD Bar

CODIGO DETALLE
6135 Comercio al por mayor y al por menor
61352503 1 Vestido Casual Ref. VC-26162
61352504 2 Vestido Elegante Ref. VE-26163
1435 Mercancia no fabricada por la empresa COMPROBANT
14352503 1 Vestido Casual Ref. VC-26162 No. 0016
14352504 2 Vestido Elegante Ref. VE-26163
RAZON: Contabilizamos costo de venta por concepto de venta de mercancia. Factura No. 0018
SUMAS IGUALES
FECHA DIA 20 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD Bar
CODIGO DETALLE
6135 Comercio al por mayor y al por menor
61352501 1 Blusa Casual Ref. BC-24182
61352502 1 Blusa Elegante Ref. BE-24183
61352503 1 Vestido Casual Ref. VC-26162
61352504 1 Vestido Elegante Ref. VE-26163
61352505 1 Jean Alto Ref. JA-25171
61352506 1 Jean Pantalon Ref. JP-25172
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
14352501 1 Blusa Casual Ref. BC-24182
14352502 1 Blusa Elegante Ref. BE-24183
14352503 1 Vestido Casual Ref. VC-26162
14352504 1 Vestido Elegante Ref. VE-26163 COMPROBANT
14352505 1 Jean Alto Ref. JA-25171 No.0017
14352506 1 Jean Pantalon Ref. JP-25172
RAZON: Contabilizamos costo de venta por concepto de venta de mercancia. Factura No. 0019
SUMAS IGUALES

FECHA DIA 21 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD Bar

CODIGO DETALLE
6135 Comercio al por mayor y al por menor
61352505 1 Jean Alto Ref. JA-25171
61352506 2 Jean Pantalon Ref. JP-25172
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
14352505 1 Jean Alto Ref. JA-25171
14352506 2 Jean Pantalon Ref. JP-25172
 RAZON: Contabilizamos costo de venta por concepto de venta de mercancia. Factura No. 0020
SUMAS IGUALES

COMPROBANT
No. 0018

FECHA DIA 22 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD Bar

CODIGO DETALLE
6135 Comercio al por mayor y al por menor
61352501 2 Blusa Casual Ref. BC-24182
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
14352501 2 Blusa Casual Ref. BC-24182

RAZON: Contabilizamos costo de venta por concepto de venta de mercancia. Factura No. 0021
SUMAS IGUALES

COMPROBANT
No. 0019
FECHA DIA 23 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD Bar
CODIGO DETALLE
6135 Comercio al por mayor y al por menor
61352502 1 Blusa Elegante Ref. BE-24183
61352503 2 Vestido Casual Ref. VC-26162
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
14352502 1 Blusa Elegante Ref. BE-24183
14352503 2 Vestido Casual Ref. VC-26162
RAZON: Contabilizamos costo de venta por concepto de venta de mercancia. Factura No. 0022
SUMAS IGUALES

COMPROBA
No. 0020

FECHA DIA 24 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD Bar

CODIGO DETALLE
6135 Comercio al por mayor y al por menor
61352505 1 Jean Alto Ref. JA-25171
61352506 1 Jean Pantalon Ref. JP-25172
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
14352505 1 Jean Alto Ref. JA-25171
14352506 1 Jean Pantalon Ref. JP-25172
RAZON: Contabilizamos costo de venta por concepto de venta de mercancia. Factura No. 0023
SUMAS IGUALES
FECHA DIA 25 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD Bar
CODIGO DETALLE
6135 Comercio al por mayor y al por menor
61352501 1 Blusa Casual Ref. BC-24182
61352502 1 Blusa Elegante Ref. BE-24183
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
14352501 1 Blusa Casual Ref. BC-24182 COMPROB
14352502 1 Blusa Elegante Ref. BE-24183 No. 0021
RAZON: Contabilizamos costo de venta por concepto de venta de mercancia. Factura No. 0024
SUMAS IGUALES

FECHA DIA 26 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD Bar

CODIGO DETALLE
6135 Comercio al por mayor y al por menor
61352501 1 Blusa Casual Ref. BC-24182
61352505 1 Jean Alto Ref. JA-25171
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
14352501 1 Blusa Casual Ref. BC-24182
 14352505 1 Jean Alto Ref. JA-25171
RAZON: Contabilizamos costo de venta por concepto de venta de mercancia. Factura No. 0025
SUMAS IGUALES

COMPROB
No. 0022

FECHA DIA 27 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD Bar

CODIGO DETALLE
6135 Comercio al por mayor y al por menor
61352502 1 Blusa Elegante Ref. BE-24183
61352506 2 Jean Pantalon Ref. JP-25172
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
14352502 1 Blusa Elegante Ref. BE-24183
14352506 2 Jean Pantalon Ref. JP-25172
RAZON: Contabilizamos costo de venta por concepto de venta de mercancia. Factura No. 0026
SUMAS IGUALES

COMPROBAN
No. 0023
FECHA DIA 28 MES 02 AÑO 2019 CIUDAD Bar
CODIGO DETALLE
6135 Comercio al por mayor y al por menor
61352503 1 Vestido Casual Ref. VC-26162
61352504 2 Vestido Elegante Ref. VE-26163
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
14352503 1 Vestido Casual Ref. VC-26162
14352504 2 Vestido Elegante Ref. VE-26163
RAZON: Contabilizamos costo de venta por concepto de venta de mercancia. Factura No. 0027
SUMAS IGUALES

COMPROBANT
No. 0024
Barranquilla . Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$214,476
 $31,729
$46,369
$68,309
$68,069
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD $214,476
No. 0002 $31,729
$46,369
$68,309
$68,069
Factura No. 0001
$214,476 $214,476

Barranquilla . Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$303,345
$167,007
$136,338
$303,345
$167,007
$136,338
Factura No. 0002
$303,345 $303,345

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0003
 Barranquilla . Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$686,957
$95,187
$139,107
$111,398
$136,338
$204,927
$686,957
$95,187
$139,107
$111,398
$136,338
$204,927
Factura No. 0003
$686,957 $686,957

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No.0004

Barranquilla . Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$200,076
$63,458
$136,618
$200,076
$63,458
$136,618
Factura No. 0004
$200,076 $200,076

Barranquilla . Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$384,434
$111,338
$68,169
$204,927
$384,434
$111,338
$68,169
$204,927

Factura No. 0005

$384,434 $384,434
 Barranquilla . Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$78,098
$31,729
$46,369
$78,098
$31,729
COMPROBANTE DE
$46,369 CONTABILIDAD
Factura No. 0006No. 0005
$78,098 $78,098

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0006

Barranquilla . Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$123,838
$55,669
$68,169
$123,838
$55,669
$68,169
Factura No. 0007
$123,838 $123,838

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0007
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0007

Barranquilla . Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$776,426
$95,187
$92,738
$111,338
$136,338
$136,618
$204,207
$776,426
$95,187
$92,738
$111,338
$136,338
$136,618
$204,207
Factura No. 0008
$776,426 $776,426

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0008

Barranquilla . Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
 $660,019
$139,107
$111,338
$136,338
$273,236
$660,019
$139,107
$111,338
$136,338
$273,236
Factura No. 0009
$660,019 $660,019

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0009

Barranquilla . Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$204,207
$204,207
$204,207
$204,207

Factura No. 0010

$204,207 $204,207
 Barranquilla . Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$258,234
$63,458
$139,107
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0010 $55,669
$258,234
$63,458
$139,107
$55,669

Factura No. 0011

$258,234 $258,234

Barranquilla . Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$229,356
$92,738
$136,618
$229,356
$92,738
$136,618

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0011
Factura No. 0012
$229,356 $229,356
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0011

Barranquilla . Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$447,072
$63,458
$111,338
$272,276
$447,072
$63,458
$111,338
$272,276

Factura No. 0013

$447,072 $447,072

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0012
 Barranquilla . Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$204,207
$204,207
$204,207
$204,207

Factura No. 0014

$204,207 $204,207

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0013

Barranquilla . Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$656,910
$111,338
$204,507
$204,927
$136,138
$656,910
$111,338
$204,507
$204,927
$136,138
Factura No. 0015
$656,910 $656,910
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0014

Barranquilla . Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$156,196
$63,458
$92,738
$156,196
$63,458
$92,738
Factura No. 0016
$156,196 $156,196

Barranquilla . Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
$99,798
No. 0015 $31,729
 $68,069
$99,798
$31,729
$68,069
Factura No. 0017
$99,798 $99,798

Barranquilla . Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$192,007
$55,669
$136,338
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD $192,007
No. 0016 $55,669
$136,338
Factura No. 0018
$192,007 $192,007
 Barranquilla . Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$338,314
$31,729
$46,369
$55,669
$68,169
$68,309
$68,069
$338,314
$31,729
$46,369
$55,669
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
$68,169
No.0017 $68,309
$68,069
Factura No. 0019
$338,314 $338,314

Barranquilla . Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$204,447
$68,309
$136,138
$204,447
$68,309
$136,138
Factura No. 0020
$204,447 $204,447

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0018

Barranquilla . Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$63,458
$63,458
$63,458
$63,458

Factura No. 0021

$63,458 $63,458

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0019
 Barranquilla . Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$157,707
$46,369
$111,338
$157,707
$46,369
$111,338
Factura No. 0022
$157,707 $157,707

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0020

Barranquilla . Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$136,378
$68,309
$68,069
$136,378
$68,309
$68,069
Factura No. 0023
$136,378 $136,378
 Barranquilla . Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$78,098
$31,729
$46,369
$78,098
COMPROBANTE $31,729
DE CONTABILIDAD
No. 0021 $46,369
Factura No. 0024
$78,098 $78,098

Barranquilla . Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$100,038
$31,729
$68,309
$100,038
$31,729
 $68,309
Factura No. 0025
$100,038 $100,038

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0022

Barranquilla . Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$182,507
$46,369
$136,138
$182,507
$46,369
$136,138
Factura No. 0026
$182,507 $182,507

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0023
 Barranquilla . Atlantico
PARCIAL DEBE HABER
$123,838
$55,669
$68,169
$123,838
$55,669
$68,169
Factura No. 0027
$123,838 $123,838

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
No. 0024
 CODIGO CONCEPTO
2205 Nacionales
220505 Poveedores
1110 Bancos
111005 Bancolombia

RAZON:Contabilizamos pago de compra mercancía. Según factura No. 1650.

Cancelamos con cheque No. 00178542 de Bancolombia.
Nos otorgan el 5% de descuento a pie de factura.
SUMAS IGUALES

CHEQUE No. 00178542 EFECTIVO

BANCO Bancolombia SUCURSAL X
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
 CODIGO CONCEPTO
1105 Caja
110505 Caja General
1305 Clientes
130505 Nacionales

RAZON: Contabilizamos pago de vende mercancía. Según factura No. 0001.

Nos cancelan con el cheque No. 0042543686 de Bancolombia.

SUMAS IGUALES

CHEQUE No. 0042543686 EFECTIVO

BANCO Bancolombia SUCURSAL X
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
 CODIGO CONCEPTO
1105 Caja
110505 Caja General
1305 Clientes
130505 Nacionales

RAZON: Contabilizamos pago de vende mercancía. Según factura No. 0002.

Nos cancelan en efectivo

SUMAS IGUALES

CHEQUE No. EFECTIVO x

BANCO SUCURSAL
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
 COMPROBANTE DE EGRESO
No. 0001

PARCIAL DEBE HABER

$33,792,701
$33,792,701
$33,792,701
$33,792,701

ncía. Según factura No. 1650.

olombia.
.
S $33,792,701 $33,792,701

VO FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

SAL X
BILIZADO CEDULA DE CIUDADANIA O NIT 98267359276-8
 COMPROBANTE DE INGRESO
No. 0001

PARCIAL DEBE HABER

$445,066
$445,066
$445,066
$445,066

ancía. Según factura No. 0001.

Bancolombia.

S $445,066 $445,066

VO FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

SAL X
BILIZADO CEDULA DE CIUDADANIA O NIT 901.223.469-1
 COMPROBANTE DE INGRESO
No. 0002

PARCIAL DEBE HABER

$611,843
$611,843
$611,843
$611,843

ancía. Según factura No. 0002.

S $611,843 $611,843

VO x FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

SAL
BILIZADO CEDULA DE CIUDADANIA O NIT 901.223.469-1
TARJETA KARDEX
FECHA
DIA MES AÑO DETALLE
1 2 2019 Compra blusa casual segun factura No. 1650 50x
2 2 2019 Venta blusa casual segun factura No. 0001 1x
4 2 2019 Venta blusa casual segun factura No. 0003 3
5 2 2019 Venta blusa casual segun factura No. 0004 2
7 2 2019 Venta blusa casual segun factura No. 0006 1
9 2 2019 Venta blusa casual segun factura No. 0008 3
12 2 2019 Venta blusa casual segun factura No. 0011 2
14 2 2019 Venta blusa casual segun factura No. 0013 2x
17 2 2019 Venta blusa casual segun factura No. 0016 2x
18 2 2019 Venta blusa casual segun factura No. 0017 1x
20 2 2019 Venta blusa casual segun factura No. 0019 1x
22 2 2019 Venta blusa casual segun factura No. 0021 2x
25 2 2019 Venta blusa casual segun factura No. 0024 1x
26 2 2019 Venta blusa casual segun factura No. 0025 1x

STOCK MAXIMO:

TARJETA KARDEX
FECHA
DIA MES AÑO DETALLE
1 2 2019 Compra vestido elegante segun factura No.1650 50
3 2 2019 Venta vestido elegante segun factura No. 0002
4 2 2019 Venta vestido elegante segun factura No. 0003
6 2 2019 Venta vestido elegante segun factura No. 0005
8 2 2019 Venta vestido elegante segun factura No. 0007
9 2 2019 Venta vestido elegante segun factura No. 0008
10 2 2019 Venta vestido elegante segun factura No. 0009
16 2 2019 Venta vestido elegante segun factura No. 0015
19 2 2019 Venta vestido elegante segun factura No. 0018
20 2 2019 Venta vestido elegante segun factura No. 0019
28 2 2019 Venta vestido elegante segun factura No. 0027

STOCK MAXIMO:
TARJETA KARDEX
FECHA
DIA MES AÑO DETALLE
1 2 2019 Compra jean alto segun factura No.1650 50x $
2 2 2019 Venta jean alto segun factura No. 0001 1x $
4 2 2019 Venta jean alto segun factura No. 0003 3x $
5 2 2019 Venta jean alto segun factura No. 0004 2x $
6 2 2019 Venta jean alto segun factura No. 0005 3x $
9 2 2019 Venta jean alto segun factura No. 0008 2x $
10 2 2019 Venta jean alto segun factura No. 0009 4x $
13 2 2019 Venta jean alto segun factura No. 0012 2x $
16 2 2019 Venta jean alto segun factura No. 0015 3x $
20 2 2019 Venta jean alto segun factura No. 0019 1x $
21 2 2019 Venta jean alto segun factura No. 0020 1x $
24 2 2019 Venta jean alto segun factura No. 0023 1x $
26 2 2019 Venta jean alto segun factura No. 0025 1x $

STOCK MAXIMO:
 ARICULO: BLUSA CASUAL PARA DAMA
PROVEEDOR: Ledys Vargas LTDA

ENTRADAS SALIDAS
DETALLE CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES
sual segun factura No. 1650 50x$31.729 50 1,586,450
al segun factura No. 0001 1x$31.729 1 31,729
al segun factura No. 0003 3x$31.729 3 $95,187
al segun factura No. 0004 2x$31.729 2 $63,458
al segun factura No. 0006 1x$31.729 1 $31,729
al segun factura No. 0008 3x$31.729 3 $95,187
al segun factura No. 0011 2x$31.729 2 $63,458
ual segun factura No. 0013 2x$31.729 2 $63,458
ual segun factura No. 0016 2x$31.729 2 $63,458
ual segun factura No. 0017 1x$31.729 1 $31,729
ual segun factura No. 0019 1x$31.729 1 $31,729
ual segun factura No. 0021 2x$31.729 2 $63,458
ual segun factura No. 0024 1x$31.729 1 $31,729
ual segun factura No. 0025 1x$31.729 1 $31,729

STOCK MINIMO: PUNTO DE PEDIDO: Almacen

ARTICULO: VESTIDO CASUAL PARA DAMA

PROVEEDOR: Ledys Vargas LTDA
ENTRADAS SALIDAS
DETALLE CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES
egante segun factura No.1650 50x $55.669 50 2,783,450
ante segun factura No. 0002 2x$55.669 2 $111,338
ante segun factura No. 0003 2x$55.669 2 $111,338
ante segun factura No. 0005 1x$55.669 1 $55,669
ante segun factura No. 0007 1x$55.669 1 $55,669
ante segun factura No. 0008 2x$55.669 2 $111,338
ante segun factura No. 0009 2x$55.669 2 $111,338
gante segun factura No. 0015 3x$55.669 3 167,007
ante segun factura No. 0018 2x$55.669 2 $111,338
ante segun factura No. 0019 1x$55.669 1 $55,669
ante segun factura No. 0027 2x$55.669 2 $111,338

STOCK MINIMO: PUNTO DE PEDIDO: ALMACEN

 ARTICULO: JEAN ALTO PARA DAMA
PROVEEDOR: Ledys Vargas LTDA
ENTRADAS SALIDAS
DETALLE CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES
lto segun factura No.1650 50x $68.309 50 3,415,450
o segun factura No. 0001 1x $68.309 1 68,309
o segun factura No. 0003 3x $68.309 3 $204,927
o segun factura No. 0004 2x $68.309 2 $136,618
o segun factura No. 0005 3x $68.309 3 $204,927
o segun factura No. 0008 2x $68.309 2 $136,618
o segun factura No. 0009 4x $68.309 4 $273,236
o segun factura No. 0012 2x $68,309 2 $136,618
o segun factura No. 0015 3x $68.309 3 $204,927
o segun factura No. 0019 1x $68.309 1 $68,309
o segun factura No. 0020 1x $68.309 1 68,309
o segun factura No. 0023 1x $68.309 1 68,309
o segun factura No. 0025 1x $68.309 1 $68,309

STOCK MINIMO: PUNTO DE PEDIDO: ALMACEN

 REF: BC-24182
UNIDAD: Caja TARJETA KAR
SALDOS VALOR FECHA
CANTIDAD VALORES UNITARIO DIA
50 $1,586,450 $31,729 1
49 $1,554,721 $31,729 2
46 $1,459,534 $31,729 4
44 $1,396,076 $31,729 7
43 $1,364,347 $31,729 9
40 $1,269,160 $31,729 10
38 $1,205,702 $31,729 12
36 $1,142,244 $31,729 13
34 $1,078,786 $31,729 17
33 $1,047,057 $31,729 20
32 $1,015,328 $31,729 23
30 $951,870 $31,729 25
29 $920,141 $31,729 27
28 $888,412 $31,729

O DE PEDIDO: Almacen STOCK MAXIMO:

REF: VC-26162
UNIDAD: CAJA TARJETA KAR
SALDOS VALOR FECHA
CANTIDAD VALORES UNITARIO DIA
50 $2,783,450 $55,669 1
48 $2,672,112 $55,669 3
46 $2,560,774 $55,669 4
45 $2,505,105 $55,669 6
44 $2,449,436 $55,669 8
42 $2,338,098 $55,669 9
40 $2,226,760 $55,669 10
37 $2,059,753 $55,669 12
35 $1,948,415 $55,669 14
34 $1,892,746 $55,669 16
32 $1,781,408 $55,669 19
20
23
28

O DE PEDIDO: ALMACEN STOCK MAXIMO:

 REF: JA-25171
UNIDAD: CAJA TARJETA KAR
SALDOS VALOR FECHA
CANTIDAD VALORES UNITARIO DIA
50 $3,415,450 $68,309 1
49 $3,347,141 $68,309 2
46 $3,142,214 $68,309 9
44 $3,005,596 $68,309 11
41 $2,800,669 $68,309 14
39 $2,664,051 $68,309 15
35 $2,390,815 $68,309 16
33 $2,254,197 $68,309 18
30 $2,049,270 $68,309 20
29 $1,980,961 $68,309 21
28 $1,912,652 $68,309 24
27 $1,844,343 $68,309 27
26 $1,776,034 $68,309

O DE PEDIDO: ALMACEN STOCK MAXIMO:

ARJETA KARDEX
FECHA
MES AÑO DETALLE
2 2019 Compra blusa elegante según factura No. 1650 50x$46.369
2 2019 Venta blusa elegante segun factura No. 0001 1x$46.369
2 2019 Venta blusa elegante segun factura No. 0003 3x$46.369
2 2019 Venta blusa elegante segun factura No. 0006 1x$46.369
2 2019 Venta blusa elegante segun factura No. 0008 2x$46.369
2 2019 Venta blusa elegante segun factura No. 0009 3x$46.369
2 2019 Venta blusa elegante segun factura No. 0011 3x$46.369
2 2019 Venta blusa elegante segun factura No. 0012 2x$46.369
2 2019 Venta blusa elegante segun factura No. 0016 2x$46.369
2 2019 Venta blusa elegante segun factura No. 0019 1x$46.369
2 2019 Venta blusa elegante segun factura No. 0022 1x$46.369
2 2019 Venta blusa elegante segun factura No. 0024 1x$46.369
2 2019 Venta blusa elegante segun factura No. 0026 1x$46.369

K MAXIMO: STOCK MINIMO:

ARJETA KARDEX
FECHA
MES AÑO DETALLE
2 2019 Compra vestido casual segun factura No.1650 50x $68.169
2 2019 Venta vestido casual segun factura No. 0002 3x$68.169
2 2019 Venta vestido casual segun factura No. 0003 2x$68.169
2 2019 Venta vestido casual segun factura No. 0005 2x$68.169
2 2019 Venta vestido casual segun factura No. 0007 2x$68.169
2 2019 Venta vestido casual segun factura No. 0008 2x$68.169
2 2019 Venta vestido casual segun factura No. 0009 2x$68.169
2 2019 Venta vestido casual segun factura No. 0011 1x$68.169
2 2019 Venta vestido casual segun factura No. 0013 2x$68.169
2 2019 Venta vestido casual segun factura No. 0015 2x$68.169
2 2019 Venta vestido casual segun factura No. 0018 1x$68.169
2 2019 Venta vestido casual segun factura No. 0019 1x$68.169
2 2019 Venta vestido casual segun factura No. 0022 2x$68.169
2 2019 Venta vestido casual segun factura No. 0027 1x$68.169

K MAXIMO: STOCK MINIMO:

ARJETA KARDEX
FECHA
MES AÑO DETALLE
2 2019 Compra jean pantalon segun factura No.1650 50x $68.069
2 2019 Venta jean pantalon segun factura No. 0001 1x $68.069
2 2019 Venta jean pantalon segun factura No. 0008 3x $68.069
2 2019 Venta jean pantalon segun factura No. 0010 3x $68.069
2 2019 Venta jean pantalon segun factura No. 0013 4x $68.069
2 2019 Venta jean pantalon segun factura No. 0014 3x $68.069
2 2019 Venta jean pantalon segun factura No. 0015 2x $68.069
2 2019 Venta jean pantalon segun factura No. 0017 1x $68.069
2 2019 Venta jean pantalon segun factura No. 0019 1x $68.069
2 2019 Venta jean pantalon segun factura No. 0020 2x $68.069
2 2019 Venta jean pantalon segun factura No. 0023 1x $68.069
2 2019 Venta jean pantalon segun factura No. 0026 2x $68.069

K MAXIMO: STOCK MINIMO:

ARICULO: BLUSA ELEGANTE PAR DAMA REF: BE-24183
PROVEEDOR: Ledys Vargas LTDA UNIDAD: CAJA

ENTRADAS SALIDAS SALDOS

CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES
50 2,318,450 50 $2,318,450
1 46,369 49 $2,272,081
3 $139,107 46 $2,132,974
1 $46,369 45 $2,086,605
2 $92,738 43 $1,993,867
3 $139,107 40 $1,854,760
3 $139,107 37 $1,715,653
2 $92,738 35 $1,622,915
2 $92,738 33 $1,530,177
1 46,369 32 $1,483,808
1 46,369 31 $1,437,439
1 46,369 30 $1,391,070
1 46,369 29 $1,344,701

PUNTO DE PEDIDO: ALMACEN

ARTICULO: VESTIDO ELEGANTE PARA DAMA REF: VE-26163

PROVEEDOR: Ledys Vargas LTDA UNIDAD: CAJA
ENTRADAS SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES
50 3,408,450 50 $3,408,450
3 204,507 47 $3,203,943
2 $136,338 45 $3,067,605
2 $136,338 43 $2,931,267
2 $136,338 41 $2,794,929
2 $136,338 39 $2,658,591
2 $136,338 37 $2,522,253
1 68,169 36 $2,454,084
2 $136,338 34 $2,317,746
2 $136,338 32 $2,181,408
1 68,169 31 $2,113,239
1 68,169 30 $2,045,070
2 $136,338 28 $1,908,732
1 68,169 27 $1,840,563

PUNTO DE PEDIDO: ALMACEN

ARTICULO: JEAN PANTALON PARA DAMA REF: JP-25172
PROVEEDOR: Ledys Vargas LTDA UNIDAD: CAJA
ENTRADAS SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES
50 3,403,450 50 $3,403,450
1 68,069 49 $3,335,381
3 $204,207 46 $3,131,174
3 $204,207 43 $2,926,967
4 $272,276 39 $2,654,691
3 $204,207 36 $2,450,484
2 $136,138 34 $2,314,346
1 $68,069 33 $2,246,277
1 $68,069 32 $2,178,208
2 $136,138 30 $2,042,070
1 $68,069 29 $1,974,001
2 $136,138 27 $1,837,863

PUNTO DE PEDIDO: ALMACEN

 VALOR
UNITARIO
$46,369
$46,369
$46,369
$46,369
$46,369
$46,369
$46,369
$46,369
$46,369
$46,369
$46,369
$46,369
$46,369

VALOR
UNITARIO
$68,169
$68,169
$68,169
$68,169
$68,169
$68,169
$68,169
$68,169
$68,169
$68,169
$68,169
$68,169
$68,169
$68,169
 VALOR
UNITARIO
$68,069
$68,069
$68,069
$68,069
$68,069
$68,069
$68,069
$68,069
$68,069
$68,069
$68,069
$68,069
 1305
Clientes
DEBE HABER
2. $445,066 1.
3. $611,843
4. $1,424,625
5. $416,081
6. $775,141
7. $169,174
8. $360,575
9. $1,600,224
10. $1,353,258
11. $413,110
12. $546,976
13. $475,022
14. $909,129
15. $413,110
16. $1,334,472
17. $338,348
18. $207,555
19. $393,231
20. $696,334
21. $413,595
22. $139,704
23. $317,935
24. $275,892
25. $169,174
26. $208,041
27. $375,700
28. $393,231
$15,176,546
$15,176,546
Saldo debito
 2408 2365
Impuesto sobre las ventas por pagar Retencion en la fuente
DEBE HABER DEBE HABER
$5,558,973 $71,061 2. $731,444
$97,689 3. $731,444
$227,461 4. Saldo credito
$66,433 5.
$123,762 6.
$27,011 7.
$57,571 8. 1355
$255,498 9. Anticipo de impuesto
$216,066 10. DEBE HABER
$65,959 11. 2. $1,496
$87,332 12. 3. $2,057
$75,844 13. 4. $4,789
$145,155 14. 5. $1,399
$65,959 15. 6. $2,606
$213,067 16. 7. $569
$54,022 17. 8. $1,212
$33,139 18. 9. $5,379
$62,785 19. 10. $4,549
$111,179 20. 11. $1,389
$66,036 21. 12. $1,839
$22,306 22. 13. $1,597
$50,763 23. 14. $3,056
$44,050 24. 15. $1,389
$27,011 25. 16. $4,486
$33,217 26. 17. $1,137
$59,986 27. 18. $698
$62,785 28. 19. $1,322
$5,558,973 $2,423,147 20. $2,341
$3,135,826 21. $1,390
Saldo debito 22. $470
23. $1,069
24. $927
25. $569
26. $699
27. $1,263
28. $1,322
$51,019
$51,019
Saldo debito
 2368 2205
Impuesto de Industria y Comercio Nacionales
DEBE HABER DEBE
1. $292,578 1.
$292,578
Saldo credito

236575 4135
Autoretencion Comercio al por mayor y al por meno
DEBE HABER DEBE
$1,496 2.
$2,057 3.
$4,789 4.
$1,399 5.
$2,606 6.
$569 7.
$1,212 8.
$5,379 9.
$4,549 10.
$1,389 11.
$1,839 12.
$1,597 13.
$3,056 14.
$1,389 15.
$4,486 16.
$1,137 17.
$698 18.
$1,322 19.
$2,341 20.
$1,390 21.
$470 22.
$1,069 23.
$927 24.
$569 25.
$699 26.
$1,263 27.
$1,322 28.
$51,019
$51,019
Saldo credito
 2205 6135
Nacionales Comercio al por mayor y al por menor
HABER DEBE HABER
$33,792,701 1. 2. $214,476
$33,792,701 3. $303,345
Saldo credito 4. $686,957
5. $200,076
6. $384,434
7. $78,098
4135 8. $123,838
rcio al por mayor y al por menor 9. $776,426
HABER 10. $660,019
$374,005 2. 11. $204,207
$514,154 3. 12. $258,234
$1,197,164 4. 13. $229,356
$349,648 5. 14. $447,072
$651,379 6. 15. $204,207
$142,163 7. 16. $656,910
$303,004 8. 17. $156,196
$1,344,726 9. 18. $99,798
$1,137,192 10. 19. $192,007
$347,151 11. 20. $338,314
$459,644 12. 21. $204,447
$399,178 13. 22. $63,458
$763,974 14. 23. $157,707
$347,151 15. 24. $136,378
$1,121,405 16. 25. $78,098
$284,326 17. 26. $100,038
$174,416 18. 27. $182,507
$330,446 19. 28. $123,838
$585,155 20. $7,260,441
$347,559 21. $7,260,441
$117,398 22. Saldo debito
$267,172 23.
$231,842 24.
$142,163 25.
$174,824 26.
$315,714 27.
$330,446 28.
$12,753,399
$12,753,399
Saldo credito
 1435
Mercancia no fabricada por la empresa
DEBE HABER
1. $29,257,750 $214,476 2.
$303,345 3.
$686,957 4.
$200,076 5.
$384,434 6.
$78,098 7.
$123,838 8.
$776,426 9.
$660,019 10.
$204,207 11.
$258,234 12.
$229,356 13.
$447,072 14.
$204,207 15.
$656,910 16.
$156,196 17.
$99,798 18.
$192,007 19.
$338,314 20.
$204,447 21.
$63,458 22.
$157,707 23.
$136,378 24.
$78,098 25.
$100,038 26.
$182,507 27.
$123,838 28.
$29,257,750 $7,260,441
$21,997,309
Saldo debito