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# EJERCICIO CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO OPERACIÓN MES SALDO

EUDORO CARRIOR CAUSACION VENTA VENTAS MES


413595 VENTAS 145,400,000
135515 ANTICIPO DE RENTA 5,089,000
135518 ANTICIPO DE ICA 1,605,216
130505 CLIENTES NACIONALES 138,705,784
613595 COSTO DE VENTAS 3,5% 50,890,000
143595 MCCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 50,890,000
521505 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC 1,605,216
521575 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS 240,782
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 1,845,998

LIQUIDACION IMPUESTO
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 1,845,998
539595 AJUSTE AL PESO 218
241295 IMPUESTO A PAGAR ICA 241,000
135518 ANTICIPO IMPUESTO ICA 1,605,216

LIQUIDACION SANCION
PRESENTADO 8/4/2019
OBLIGADO 1/25/2019
DIAS MORA 191

539520 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS 221,000


530520 INTERESES 35,000
241295 IMPUESTO A PAGAR ICA 241,000
111005 BANCOS 497,000

HUBBA JEANS
ENERO
INGRESOS 145,400,000.00 4,362,000.00 141,038,000.00
DCTO PIE FAC 30% 4,362,000.00
DEVOLUCIONES VEN 12,589,600.00

1 413524 ELABORACION PRENDAS DE VESTIR $ - $ 141,038,000.00 FACTURA DE VENTA 01 -$ 141,038,000.00


1 240805 IVA GENERADO DE 19% $ 26,797,220.00 FACTURA DE VENTA 01 -$ 26,797,220.00
1 135530 AUTORETENCION DE RENTA $ 564,152.00 FACTURA DE VENTA 01 $ 564,152.00
1 236575 AUTORETENCION DE RENTA $ 564,152.00 FACTURA DE VENTA 01 -$ 564,152.00
1 135518 RETEICA 4,14 $ 583,897.32 $ - FACTURA DE VENTA 01 $ 583,897.32
1 135515 RETEFUENTE 2.5% $ 3,525,950.00
1 143005 PRODUCTOS MANUFACTURADOS $ - $ 82,716,389.35 FACTURA DE VENTA 01 -$ 82,716,389.35
1 612027 ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR $ 82,716,389.35 $ - FACTURA DE VENTA 01 $ 82,716,389.35
1 130505 CLIENTES NACIONALES $ 163,725,372.68 FACTURA DE VENTA 01
1 241205 VIGENCIA CORRIENTE $ - $ 671,481.92 FACTURA DE VENTA 01 -$ 671,481.92
1 521505 INDUSTRIA Y COMERCIO $ 583,897.32 $ - FACTURA DE VENTA 01 $ 583,897.32
1 521595 AVISOS Y TABLEROS $ 87,584.60 $ - FACTURA DE VENTA 01 $ 87,584.60
1 110505 CAJA $ 159,494,232.68 $ - RECIBO DE CAJA 01 $ 159,494,232.68
1 417502 DESCUENTO NO CONDICIONADO $ 4,231,140.00 RECIBO DE CAJA 01
1 135515 AUTORETENCION DE RENTA $ 16,924.56
1 236575 AUTORETENCION DE RENTA $ 16,924.56
1 130505 CLIENTES NACIONALES $ - $ 163,725,372.68 RECIBO DE CAJA 01 -$ 163,725,372.68
1 241205 VIGENCIA CORRIENTE $ 20,144.46 $ - RECIBO DE CAJA 01
1 521505 INDUSTRIA Y COMERCIO $ - $ 17,516.92 RECIBO DE CAJA 01
1 521595 AVISOS Y TABLEROS $ - $ 2,627.54 RECIBO DE CAJA 01
1 417501 DEVOLUCIÓN EN VENTAS $ 12,589,600.00 $ - NOTA CRÉDITO 01 $ 12,589,600.00
1 240805 DEVOLUCION IVA $ 2,392,024.00 $ - NOTA CRÉDITO 01 $ 2,392,024.00
1 135530 IMPUESTOS DESCONTABLES $ - $ 50,358.40 NOTA CRÉDITO 01 -$ 50,358.40
1 236575 AUTORETENCION $ 50,358.40 $ - NOTA CRÉDITO 01 $ 50,358.40
135515 RETEFUENTE 2.5% $ 314,740.00 01
1 135518 RETEICA 4,14 $ 52,120.94 01
1 417502 DESCUENTO NO CONDICIONADO $ 377,688.00 01
1 130505 DEVOLUCION CLIENTES $ - $ 14,237,075.06 NOTA CRÉDITO 01 -$ 14,237,075.06
1 241205 VIGENCIA CORRIENTE $ 59,939.09 $ - NOTA CRÉDITO 01 $ 59,939.09
2 521505 INDUSTRIA Y COMERCIO $ - $ 52,120.94 NOTA CRÉDITO 01 -$ 52,120.94
1 521595 AVISOS Y TABLEROS $ - $ 7,818.14 NOTA CRÉDITO 01 -$ 7,818.14
1 143005 PRODUCTOS MANUFACTURADOS $ 7,382,541.44 $ - NOTA CRÉDITO 01 $ 7,382,541.44
1 612027 ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR $ - $ 7,382,541.44 NOTA CRÉDITO 01 -$ 7,382,541.44
1 130505 CLIENTES NACIONALES $ 14,237,075.06 $ - NOTA DE CONTABILIDAD 01 $ 14,237,075.06
1 233595 CUENTAS X PAGAR $ - $ 14,237,075.06 NOTA DE CONTABILIDAD 01 -$ 14,237,075.06
1 110505 CAJA $ - $ 14,237,075.06 EGRESO 01 -$ 14,237,075.06
1 233595 CUENTAS X PAGAR $ 14,237,075.06 $ - EGRESO 01 $ 14,237,075.06
2 140505 MATERIAS PRIMAS $ 82,700,000.00 $ - FACTURA DE COMPRA 01
2 240810 IVA DESCONTABLE 19% $ 15,713,000.00 FACTURA DE COMPRA 01
2 236540 RETENCION FTE COMPRAS 2,5% $ - $ 2,067,500.00FACTURA DE COMPRA 01
2 236805 RETEICA 11,04 $ - $ 913,008.00FACTURA DE COMPRA 01
2 220505 PROVEEDDORES $ - $ 95,432,492.00FACTURA DE COMPRA 01
2 220505 PROVEEDORES $ 95,432,492.00 $ -EGRESO 01
2 110505 CAJA $ - $ 95,432,492.00EGRESO 01
3 412027 ELABORACION PRENDAS DE VESTIR $ - $ 175,589,599.00FACTURA DE VENTA 02
3 240805 IVA GENERADO DE 19% $ 33,362,023.81FACTURA DE VENTA 02
3 135530 AUTORETENCION DE RENTA $ 702,358.40 FACTURA DE VENTA 02
3 236575 AUTORETENCION DE RENTA $ 702,358.40 FACTURA DE VENTA 02
135515 RETENCION FTE 2,5% $ 4,389,739.98
3 135518 RETEICA 13,8 $ 2,423,136.47 $ - FACTURA DE VENTA 02
3 143005 PRODUCTOS MANUFACTURADOS $ - $ 85,213,632.39 FACTURA DE VENTA 02
3 612027 ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR $ 85,213,632.39 $ - FACTURA DE VENTA 02
3 130505 CLIENTES NACIONALES $ 202,138,746.37 FACTURA DE VENTA 02
3 241205 VIGENCIA CORRIENTE $ - $ 2,786,606.94 FACTURA DE VENTA 02
3 521505 INDUSTRIA Y COMERCIO $ 2,423,136.47 $ - FACTURA DE VENTA 02
3 521595 AVISOS Y TABLEROS $ 363,470.47 $ - FACTURA DE VENTA 02
4 140505 MATERIA PRIMA $ 97,794,799.50 $ - FACTURA DE COMPRA 02
4 240810 IVA DESCONTABLE 19% $ 18,581,011.91 FACTURA DE COMPRA 02
4 236540 RETENCION FTE COMPRAS 2,5% $ - $ 2,444,869.99 FACTURA DE COMPRA 02
4 236805 RETEICA 6,9 $ - $ 128,208.98 FACTURA DE COMPRA 02
4 220505 PROVEEDDORES $ - $ 113,802,732.44 FACTURA DE COMPRA 02
4 140505 MATERIA PRIMA $ 12,589,600.00 DEVOLUCIÓN M/CIA 02
4 240805 IVA DEV COMPRAS19% $ 2,392,024.00 DEVOLUCIÓN M/CIA 02
4 236540 RETENCION FTE COMPRAS 2,5% $ 314,740.00 DEVOLUCIÓN M/CIA 02
4 236805 RETEICA 6,9 $ 86,868.24 DEVOLUCIÓN M/CIA 02
4 220505 PROVEEDDORES $ 14,580,015.76 DEVOLUCIÓN M/CIA 02
4 140505 MATERIA PRIMA $ 2,556,155.99 EGRESO 02
4 220505 PROVEEDORES $ 99,222,716.68 $ - EGRESO 02
4 111005 BANCOS NACIONALES $ - $ 96,666,560.69 EGRESO 02

$ 16,443,052.00
$ 2,954,912.84 1449000
$ 1,505,912.84

$ 954,348.74

$ 2,130,129.99 85,205,199.50

$ 513,793.60 $ 128,448,400.00

2809.433584

$ 124,594,948.00
498379.792 $ 3,853,452.00

$ 175,967,287.00 703869.148

$ 1,510.75

377687.999999995