BALANCE INICIAL - 2019

(Al 01 de Enero 2019) DEBE HABER

10 Efectivo y equivalente de Efectivo 48,852.00
20 Mercaderías 74,056.00 OJO:
33 Inmuebles Maq. y Equipo 32,540.00

39 Depreciación, Amort y Agot. Acum. 5,842.00

40 Tributos y Aportes por Pagar 2019
4011 IGV por Pagar 2,160.00 ENERO
45 Obligaciones Financieras FEBRERO
50 Capital 120,400.00 MARZO
59 Resultados Acumulados ABRIL
593 Resultados del Ejercicio 31,366.00 MAYO
157,608.00 157,608.00 JUNIO
Tomar en cuenta la información del Balance General al 31/12/2018

EXISTENCIAS DE MERCADERIAS AL CIERRE DEL PERIODO

ARTÍCULOS UNIDAD STOCK AL 31-03-2019
MEDIDA MES CANTIDAD
Detergente Ace Bolsas Mar-19 1,002.00
Avena 3 Ositos Bolsas Mar-19 156.00
Azucar Bolsas Mar-19 352.00
Confitería Bolsas Mar-19 108.00
…
…
Varios 0.00
TOTAL DE EXISTENCIAS

SE SOLICITA FORMULAR LOS 4 ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS (de situación) AL 31/03

 TOMAR COMO INVENTARIO INICIAL LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO AL CIERRE DEL 2018

DATOS DE LA TRANSACCIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICO 2019

VENTAS IGV (Vtas) IGV (Adqs) COMPRAS GASTOS DE GASTOS DEIMP
SE RENTA (PAC)
OTROS GASTOS DE GESTIÓN
221,619.60 39,891.53 35,434.30 196,436.57 2,452.50 312.41 3,324.29 108.22
256,172.35 46,111.02 39,307.87 217,782.48 2,452.50 283.94 3,842.59 310.66
231,770.20 41,718.64 37,247.93 206,490.23 2,452.50 308.66 3,564.16 134.04

CIERRE DEL PERIODO

VALOR HISTÓRICO
P.UNIT TOTAL
17.32 17,354.64
21.06 3,285.36
86.44 30,426.88
63.48 6,855.84

27,005.00
EXISTENCIAS 84,927.72

ÁSICOS (de situación) AL 31/03/2019

IERRE DEL 2018

OTROS GASTOS DE GESTIÓN

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BALANCE INICIAL - 2019

(Al 01 de Enero 2019) DEBE HABER CONTABILIDAD PARA NO CONTADORES
Efectivo y equivalente de Efectivo
10
20 Mercaderías
EL MODELO SIMPLEX TRATA DE SIMULAR EN
33 Inmuebles Maq. y Equipo FORMA SIMPLIFICADA EL PROCESO CONTABLE
39 Depreciación, Amort y Agot. Acum. PARTIENDO DE LAS OPERACIONES BÁSICAS
4011 Tributos y Aportes por Pagar (IGV)
4017 Tributos por Pagar (IR) HASTA LA ELABORACIÓN DE LOS CUATRO
45 Obligaciones Financieras ESTADOS FINANCIEROS
50 Capital
5911 Resultados acumulados
5913 Resultados del Ejercicio
0.00 0.00
Tomar en cuenta la información del Balance General al 31/12/2018
MAYORIZACIÓN DE LAS CUENTAS DE CAJA
INGRESOS EGRESOS
CUENTAS 45 70 4011 60 62 63 4017 33 65 67 45
MESES 2019 SALDO INICIAL OBLIGAC. FINANC VENTAS TRIBUTOS POR PAGAR COMPRAS GASTOS DE PERS GASTOS DE SERVIC IMP RENTA INMUEB MAQ
OTROS
Y GASTOS DE GESTON
GASTOS FINANC OBLIGAC. FINANCIERAS
ENERO 0.00
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -

CUENTA 10
CTIVO

ARQUEO DE SALDO DE CAJA

DEBE HABER SALDO
0.00 0.00 0.00

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CTAS DEL ACTIV
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INVENTARIO DE EXISTENCIA FINAL CUENTA 69

ARTÍCULOS UNIDAD STOCK AL 31-03-2019 VALOR HISTÓRICO ANÁLISIS DE COSTO DE VENTAS
MEDIDA MES CANTIDAD P.UNIT TOTAL DEBE
Detergente Ace Bolsas Mar-19
Avena 3 Ositos Bolsas Mar-19 EXISTENCIA INICIAL 0.00
Azucar Bolsas Mar-19 COMPRA MERCADERIAS 0.00
Confitería Bolsas Mar-19 MERCADER DISPONIBLE 0.00 DEBE CUENTA
… Mar-19 EXISTENCIA FINAL .00 20
… Mar-19 COSTO DE VENTAS 0.00 HABER
Varios Mar-19

20 MERCADERIAS
TOTAL DE EXISTENCIAS 0.00 DEBE HABER
0.00 0.00

CUENTAS 33 39 68
INMUEB. MAQ. Y EQUIPO DEPREC. ACUM VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
DATOS DEL BALANCE INICIAL 0.00 0.00 0.00
VARIACIÓN 2018 (Adquisición) 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 - 0.00

CUENTAS 4011 4017 45

CTAS PASIVO TRIB X PAGAR IGV

DEBE HABER
TRIB X PAGAR IR
DEBE HABER
OBLIGACIONES FINANC.
DEBE HABER
DATOS DEL BALANCE INICIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VARIACIÓN 2018 (Adquisición) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL - - - 0.00 - 0.00

CUENTAS 50 59
CAPITAL Resultados Acumulados

CTAS PATRIMONIO DATOS DEL BALANCE INICIAL

DEBE HABER
0.00
DEBE HABER
0.00
VARIACIÓN 2018 (Adquisición)

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

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DEBE RESUMEN DE OPERACIONES HABER

Parte de una cuenta donde se anota los Parte de una cuenta donde se anota las
ingresos o aumentos, "sí la cuenta es de COD CUENTAS DEL MAYOR SUMAS salidas o disminuciones, "sí la cuenta
activo". CUENTAS DEL ACTIVO DEBE HABER es de activo".
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE E 0.00 0.00
CARGO: Anotar en el DEBE de una cuenta. 20 MERCADERÍAS 0.00 0.00 ABONO: Anotacion en el HABER de una cuenta.
33 INMUEBLES MAQS. Y EQPS. 0.00
Cuenta donde se anota la anulación o 39 DEPRECIAC, AMORTIZ. Y AGOT ACUM 0.00 Parte de una cuenta donde se anota la
disminución de las obligaciones, "sí la creación o aumento de las obliga-
cuenta es de pasivo". CUENTAS DEL PASIVO Y PATRIMONIO ciones, "sí la cuenta es de pasivo".
4011 TRIBUTOS POR PAGAR (IGV) 0.00 0.00
4017 TRIBUTOS POR PAGAR (IR) 0.00 0.00
42 CTAS X PAGAR COMERCIALES
45 OBLIGACIONES FINANCIERA 0.00 0.00

…
50 CAPITAL 0.00
5911 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00
OBLIGAC. FINANCIERAS 5913 RESULTADOS DEL EJERCICO 0.00
… Cuenta donde se anota los beneficios
Cuenta donde se anota las o ganancias, "sí la cuenta es de
erogaciones o pérdidas, "sí la cuenta CUENTAS DE GESTIÓN (EGRESOS)
gestión/resultado".
es de gestión/resultado". 60 COMPRAS 0.00
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 0.00
62 GASTOS DE PERSONAL, DIR Y G 0.00
63 GASTOS DE SERV PREST X 3ROS 0.00
64 GASTOS X TRIBUTOS (como costo) 0.00
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 0.00
67 GASTOS FINANCIEROS 0.00
68 VALUACION Y DETERIORO DE AC 0.00
69 COSTO DE VENTAS 0.00
Cuenta donde se anota la distribución 70 VENTAS 0.00 Cuenta donde se anota la transfe-rencia
de egresos en grupos funcionales, "sí la de egresos en forma total, "sí la cuenta
cuenta fue identificado como egresos
CUENTAS DE TRANSFERENCIA A LAS CUENTAS DE COSTOS fue identificado como costos o gastos
opera-tivos para obtener el 79 CARGAS IMPUT. CTA CTO Y GASTOS 0.00 incurridos para obtener el resultado".
resultados". 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00
95 GASTOS DE VENTAS 0.00
97 GASTOS FINANCIEROS 0.00

0.00 0.00

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CUADRO DE BALANCE DE COMPROBACIÓN 2019

COD CUENTAS DEL MAYOR SUMAS SALDOS INVENTARIO RESULTADO X FUNCIÓN RESULTADO X NATURALEZA
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EF 0.00 0.00
20 MERCADERÍAS 0.00 0.00
33 INMUEBLES MAQ. Y EQ. 0.00
39 DEPREC., AMORTIZ. Y AGOT. 0.00
4011 TRIBUTOS POR PAGAR (IGV) 0.00 0.00
4017 TRIBUTOS POR PAGAR (IR) 0.00 0.00
42 CUANTAS X PAGAR COMERC.
44 CUENTAS X PAGAR ACC. DIR Y GER
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 0.00
50 CAPITAL 0.00
5911 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00
5913 RESULTADOS DEL EJERCICO 0.00
60 COMPRAS 0.00
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 0.00 #VALUE!
62 GASTOS DE PERSONAL, DIR Y GER 0.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PREST X 3 0.00
64 GASTOS X TRIBUTOS 0.00
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 0.00
67 GASTOS FINANCIEROS 0.00
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACT 0.00
69 COSTO DE VENTAS 0.00 0.00
70 VENTAS 0.00 0.00 0.00
79 CARGAS IMPUT. CTA CTO Y GASTOS 0.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00
95 GASTOS DE VENTAS 0.00 0.00
97 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #VALUE!

0.00 0.00 #VALUE!

0.00 0.00 0.00 0.00 #VALUE! #VALUE!

05/25/2020 06:16:36 12 Telefono: 217734 y Celular 964918415

ESTADOS DE RESULTADOS
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
Al 31 de Marzo de 2019

Ventas 0
Costo de Ventas 0

UTILIDAD BRUTA 0

GASTOS DE OPERACIÓN:
Gastos de Administración 0
Gastos de Ventas 0

OTROS INGRESOS Y EGRESOS:

Gastos Financieros 0
Otros Ingresos 0

UTILIDAD ANTES DE IMPTO 0

Participación de Trabajadores en Utilidades 0

Impuesto a la Renta 28% 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO 0

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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo de 2019
ACTIVO
Activo Corriente:
10 Efectivo y Equivalente de Efectivo
20 Mercaderías 0
Activo No Corriente:
33 Inmuebles, Maq. y Equipos
39 Depreciac., Amortizac y Agot Acum. 0
TOTAL ACTIVO 0

PASIVO
Pasivo Corriente:
4011 Tributos Por Pagar (IGV)
4017 Tributos Por Regularizar (Imp Renta 2019) :
Impuesto Anual (Fuente EGP) 0
PAC Ejercicio 2019 (Fuente BC) 0 0
42 Cuentas X Pagar Comerciales 3ros 0
Pasivo No Corriente:
45 Obligaciones Financieras
TOTAL PASIVO 0

PATRIMONIO
50 Capital
5911 Utilidades Acumuladas
5913 Resultados del Ejercicio 2015
5913 Resultados Al 30/06/2016
TOTAL PATRIMONIO 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0

05/25/2020 06:16:36 12
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 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(en nuevos soles)

Al 31 de Marzo de 2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN :
Cobranza a los Clientes (ventas efectivizadas) 0
Ingresos por tributos IGV 0
Pago a Proveedores (compras cancelados) 0
Pagos de Tributos (IGV) 0
Pagos de Impuesto a la Renta (PAC) 0
Pago de remuneraciones y benefecio sociales 0
Pagos por servicios prestados por terceros 0
Otros Pagos Relativos a la Actividad (Cargas Div. Gestión) 0
AUM (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO
DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 0
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN :
Ingresos por Venta de Valores 0
Ingreso por Venta de Inmuebles, Maq. y Equipos 0
Otros Ingresos de efectivo relativo a la inversión 0
Pagos por Compra de Valores 0
Pagos por Compra de Inmuebles, Maq. y Equipo 0
Otros pagos de efectivo relativo a la inversión 0
AUM (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO
DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO :
Ingresos por Emisión de Acciones o Nuevos Aportes 0
Ingresos por Préstamos Bancarios a Corto y Largo Plazo 0
Ingresos por préstamos de terceros 0
Otros Ingresos de efec. relat. a la fuente de financiamiento(sobregiro) 0
Amortización de Préstamo Obtenidos 0
Redención de Emisión de Títulos Valores 0
Pago de Intereses y gastos de prestamos 0
Pago de Intereses y gastos varios 0
AUM (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO
DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 0

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE EFETIVO O EQUIVALENTES 0

Result. por variación del tipo de cambio u otros relacionados 0
Saldo Inicial de Efectivo o Equivalentes (al Inicio del Ejercicio) 0
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINALIZAR
EL EJERCICIO 0
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(en nuevos soles)
Al 31 de Marzo de 2019
Capital Capital Acc.de Exced.de Reserva Otras Resultados
Social Adicional Inversión Revaluación Legal Reservas Acumulados Total
Saldo Inicial - - -
Ajustes de años anteriores
Dividendos declarados -
Capitalización de utilidades
Aportes de los socios -
Capitalización de Reservas -
Redención de Acc. de Inversión
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio - -
Transferencias -
Excedente de Revaluación
Otros -
Saldo Final - - - - - - - -