LOS SOCIOS SAS

Balance General
31 Diciembre 2013
ACTIVO
DISPONIBLE 8,300,000
Caja general 1,000,000
Bancos 5,000,000
Cta. de ahorros 2,300,000

INVERSIONES 3,200,000
Certificados 3,200,000

DEUDORES 8,800,000
Clientes 12,300,000
Provisión (3,500,000)

INVENTARIOS 21,235,000
Productos terminados 25,000,000
Provisión (3,765,000)

DIFERIDOS 3,000,000
Gastos pagados por anticipado 3,000,000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 44,535,000

INVERSIONES 35,000,000
Aportes en sociedades 35,000,000

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 91,300,000

Terrenos 22,000,000
Construcciones y edificaciones 65,000,000 53,000,000
Depreciación acumulada (12,000,000)
Maquinaria y equipo 8,600,000 6,300,000
Depreciación acumulada (2,300,000)
Equipo de oficina 3,800,000 2,000,000
Depreciación acumulada (1,800,000)

VALORIZACIÓN 8,000,000
De propiedad, planta y equipo 8,000,000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 134,300,000

TOTAL ACTIVO 178,835,000

 PASIVO
PROVEEDORES 16,543,900
Nacionales 16,543,900

CUENTAS POR PAGAR 9,384,800

Retención en la fuente 3,654,800
Impto. Industria y Comercio retenido 1,076,000
Retenciones y aportes de nómina 4,654,000

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 4,243,900

De renta y complementarios 3,215,900
De Industria y Comercio 1,028,000

OBLIGACIONES LABORALES 14,818,600

Salarios por pagar 3,542,800
Cesantías consolidadas 6,326,000
Intereses sobre cesantías 1,987,000
Vacaciones consolidadas 2,962,800

TOTAL PASIVO CORRIENTE 44,991,200

TOTAL PASIVO 44,991,200

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 65,000,000
Aportes sociales 65,000,000
RESERVAS 6,500,000
Reserva legal 6,500,000

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 6,328,000

RESULTADOS DEL EJERCICIO 12,532,000
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 35,483,800
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 8,000,000
TOTAL PATRIMONIO 133,843,800

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 178,835,000 -

 DISPONIBLE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
8,300,000 8,300,000 8,300,000

INVENTARIO PROVISION DE INVENTARIO

25,000,000 3,765,000 3,765,000 3,765,000
21,235,000 4,265,000

16,970,000

TERRENOS CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

22,000,000 65,000,000 12,000,000
53,000,000
15,900,000

68,900,000

EQUIIPOS DE OFICINA DEPRESICION EQUIPOS DE OFICINA

3,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
2,000,000

CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR

9,384,800 9,384,800 9,384,800
 CAPITAL SOCIAL RESERVAS
65,000,000 6,500,000

SUPERAVIT POR VALORIZACION

8,000,000 8,000,000
 INVERSIONES CLIENTES
3,200,000 12,300,000 3,500,000
8,800,000

DIFERIDOS INVERSIONES
3,000,000 3,000,000 35,000,000

DEPRESIACION CONSTRU MAQUINARIA Y EQUIPO

12,000,000 12,000,000 8,600,000 2,300,000
6,300,000

VALORIZACION PROVEEDORES
8,000,000 8,000,000 16,543,900 16,543,900

IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS PASIVOS POR IMPUESTOS

4,243,900 4,243,900 4,243,900
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO RESULTADOS DEL EJERCIO
6,328,000 6,328,000 12,532,000
 PROVISION CLIENTES
3,500,000 3,500,000

RESULTADOS ACOMULADOS PATRIMONIO

ADOPCION POR PRIMER VEZ
4,265,000 15,900,000
3,000,000 6,328,000
8,000,000 35,483,800

15,265,000 57,711,800

42,446,800

DEPRESICIAON ACOMU MAQUI Y

2,300,000 2,300,000

CUENTAS POR PAGAR

16,543,900

OBLIGACIONES LABORALES
14,818,600
RESULTADOS DEL EJERCIIO ANTERIORES
35,483,800 35,483,800
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA
DIC 31/ 2013

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 8,300,000

INVERSIONES 3,200,000

CLIENTES 8,800,000

INVENTARIO 16,970,000

TOTAL ACTIVO CORRRIENTE 37,270,000

INVERSIONES 35,000,000

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 99,200,000

TERRENOS 22,000,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 68,900,000
MAQUINARIA Y EQUIPO 6,300,000
EQUIPOS DE OFICINA 2,000,000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 134,200,000

TOTAL ACTIVO

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR 16,543,900

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 9,384,800

PASIVOS POR IMPUESTOS 4,243,900

OBLIGACIONES LABORALES 14,818,600

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 65,000,000

RESERVAS 6,500,000
RESULTADO DEL EJERICICIO 12,532,000

RESULTADOS ACOMULADOS ADOPCION 1RA VEZ 42,446,800

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

171,470,000

44,991,200
126,478,800

171,470,000 -