MATRIZ PARA ELEGIR UNA OPORTUNIDAD DE INVERSION (I)

CEMENTERIO DE MASCOTITAS RECREO CAMPESTRE JARDIN DE NIÑOS

FACTOR PESO Calif. Pond. Calif. Pond. Calif.
Innovación 0.2 5 1 2 0.4 3
Viabilidad Comercial 0.2 1 0.2 3 0.6 3
Viabilidad Económica 0.2 2 0.4 3 0.6 3
Viabilidad Tecnológica 0.2 3 0.6 4 0.8 4
Viabilidad Legal 0.2 4 0.8 4 0.8 4
Total 1 3 3.2
JARDIN DE NIÑOS PANADERIA GALPON DE POLLOS
Pond. Calif. Pond. Calif. Pond.
0.6 2 0.4 4 0.8
0.6 3 0.6 5 1
0.6 3 0.6 4 0.8
0.8 4 0.8 4 0.8
0.8 4 0.8 4 0.8
3.4 3.2 4.2
 MATRIZ PARA ELEGIR IDEAS DE NEGOCIO (II)

CEMENTERIO DE MASCOTITAS RECREO CAMPESTRE JARDIN DE NIÑOS

Preguntas Orientadoras / Ideas Si No Si No Si
¿Existe una necesidad que satisfacer en tu localidad? x x x
¿Existe un mercado para este producto o servicio? x x x
¿Quieres realizar este proyecto? x x x
¿Es posible producir el producto en tu distrito o region? x x x
¿Este proyecto permitirá tener ganancias? x x x
Total IDEAS con SI 4 5 5
O (II)

JARDIN DE NIÑOS PANADERIA GALPON DE POLLOS

No Si No Si No
x x
x x
x x
x x
x x
5 5
 MATRIZ PARA ELEGIR IDEAS DE NEGOCIO (III)

Preguntas Orientadoras / Ideas CEMENTERIO DE MASCOTAS RECREO CAMPESTRE

Disponibilidad local de materias primas 2 3
Existencia de Demanda Insatisfecha 3 4
Disponibilidad de Mano de Obra Calificada 3 4
Disponibilidad de Mano de Obra a Costo aceptable 3 4
Tecnología localmente disponible 4 4
Tienes habilidades para gestionar el proyecto 4 4
Puntaje Total 19 23
JAEDIN DE NIÑOS PANADERIA GALPON DE POLLOS
4 3 4 Tabla de Calificación
4 4 4 5 Muy Bueno
4 3 4 4 Bueno
4 4 4 3 Regular
3 3 4 2 Malo
4 4 4 1 Muy Malo
23 21 24
 MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN

MATRIZ CEMENTERIO DE MASCOTAS RECREO CAMPESTRE

M–1 4 4

M–2 ¿Este proyecto permitirá tener ganancias? 0

M–3 Tienes habilidades para gestionar el proyecto 4

Puntaje Total 4 8
OLIDACIÓN

JARDIN PARA NIÑOS PANADERIA GALPON DE POLLO

4 4 4

0 0 0

4 4 4
8 8 8
DISTRITOS N° DE HAB. (2005) 2006 2007 2008 2009
JAUJA 17600 17846 18096 18350 18606
APATA 5163 5235 5309 5383 5458
ATAURA 1335 1354 1373 1392 1411
MANTARO 2612 2649 2686 2723 2761
HUAMALI 1958 1985 2013 2041 2070
MASMA 2229 2260 2292 2324 2356
MASMA CHICCHE 912 925 938 951 964
SAN LORENZO 2265 2297 2329 2361 2395
MUQUI 1171 1187 1204 1221 1238
MUQUIYAUYO 2636 2673 2710 2748 2787
SAUSA 2892 2932 2974 3015 3057
YAUYOS 9570 9704 9840 9978 10117
LEONOR ORDOÑEZ 1651 1674 1698 1721 1745
HUARIPAMPA 3354 3401 3449 3497 3546
TOTAL DE POBLACION 55348 56123 56909 57705 58513
N° DE FAMILIAS 13837 14031 14227 14426 14628

TASA DE CRECIMIENTO 1.40%

APLICANDO LA FORMULA:

n = (Z^2pqN)/(N-1)e^2+(Z^2pq)

NIVEL DE CONFIANZA (Z) =1.96 1.96

GRADO DE ERROR (e)= 0.05 5%
UNIVERSO (N) = 66312
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (P) = 0.5 50%
PROBABILIDAD DE NO OCURRENCIA (O) = 0.5 50%

MUESTRA 382
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
18867 19131 19399 19671 19946 20225 20508 20795
5535 5612 5691 5770 5851 5933 6016 6100
1431 1451 1471 1492 1513 1534 1556 1577
2800 2839 2879 2919 2960 3002 3044 3086
2099 2128 2158 2188 2219 2250 2282 2313
2389 2423 2457 2491 2526 2561 2597 2634
978 991 1005 1019 1034 1048 1063 1078
2428 2462 2497 2531 2567 2603 2639 2676
1255 1273 1291 1309 1327 1346 1365 1384
2826 2865 2905 2946 2987 3029 3072 3115
3100 3144 3188 3232 3277 3323 3370 3417
10259 10403 10548 10696 10846 10997 11151 11308
1770 1795 1820 1845 1871 1897 1924 1951
3595 3646 3697 3749 3801 3854 3908 3963
59332 60163 61005 61859 62725 63604 64494 65397
14833 15041 15251 15465 15681 15901 16124 16349
 2018
21087
6186
1599
3129
2346
2671
1093
2714
1403
3158
3465
11466
1978
4018
66312
16578
DISTRITOS N° DE HAB. (2005) 2006 2007 2008
MANTARO 2612 2648.568 2685.647952 2723.247023
TOTAL DE POBLACION 2612 2649 2686 2723
N° DE FAMILIAS 653 662 671 681

TASA DE CRECIMIENTO 1.40%

APLICANDO LA FORMULA:
n = (Z^2pqN)/(N-1)e^2+(Z^2pq)

NIVEL DE CONFIANZA (Z) =1.96 1.96

GRADO DE ERROR (e)= 0.05 0.05
UNIVERSO (N) = 3129
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (P) = 0.5 0.5
PROBABILIDAD DE NO OCURRENCIA (O) = 0.5 0.5

MUESTRA 342
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2761.372482 2800.031696 2839.23214 2878.98139 2919.28713 2960.157149 3001.599349
2761 2800 2839 2879 2919 2960 3002
690 700 710 720 730 740 750
 2016 2017 2018
3043.62174 3086.232445 3129.439699
3044 3086 3129
761 772 782
 CONSTRUYENDO LA DEMANDA PROYECTADA (1)

ITEMS UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Proyeccion (tc) 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40%
Mercado Potencial 782 793 804 816 827 839
Mercado Disponible 352 357 362 367 372 377
Mercado Objetivo 176 178 181 184 186 189
176 KILOS DE POLLOS DIARIOS
30
12
63371 KILOS DE POLLOS ANUAL

176 1
X 1.5 117

AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

PRODUCCION DE POLLOS DE 1.5K ANUALES 42240 42831 43431 44039
PRODUCCION POR KILOS 63360 64247 65146 66059

KILOS DE POLLO 1.5

 datos
poblacion 3129
TC 1.40%
mercado objetivo 50%
resultado de la encuesta 45%
n° de familias 25%
horizonte 5 años

POLLOS DIARIOS

AÑO 5
44656 OBJETIVO
66983 DISPONIBLE
POTENCIAL
 CUADRO RESUMEN DE LA DEMANDA PROYECTADA

Tasa de Crecimiento 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40%

Items Factor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Mercado Potencial 793 804 816 827 839
Mercado Disponible 357 362 367 372 377
Mercado Objetivo 178 181 184 186 189
Demanda Proyectada (POLLOS 1.5 kg) 63360 64247 65146 66059 66983
Unidad
4079
1836
918
325795
LOCALIZACION DE MI PLANTA DE PRODUCCIÓN
BARRIO ACOPAMPA
ACTOR PESO CALIF. PONDER.
Costo y disponibilidad de terreno 0.2 3 0.6
Clima 0.1 4 0.4
Materia Prima disponible 0.15 3 0.45
Medios y costos de transporte 0.1 5 0.5
Seguridad de la zona 0.08 4 0.32
Servicios básicos disponibles 0.08 3 0.24
Costo de Materia Prima 0.1 3 0.3
Cultura 0.07 4 0.28
Costos indirectos 0.08 3 0.24
Cercanía de mercado 0.04 3 0.12
TOTALES 1 3.45

LOCALIZACION DE MI PLANTA DE COMERCIALIZACION

AV. BUENOS AIRES 1052
FACTORES Pond. Calif. Puntaje
Seguridad de la zona 0.26 4 1.04
Transporte 0.11 5 0.55
Puntos Comerciales 0.05 4 0.2
Servicios Básicos disponibles 0.21 3 0.63
Accesibilidad 0.16 4 0.64
Cercanía de otros competidores 0.1 3 0.3
Tranquilidad y buenas costumbres 0.11 2 0.22
TOTALES 1 3.58
 BARRIO LA FLORIDA BARRIO CENTRO
CALIF. PONDER. CALIFI. PONDER.
4 0.8 5 1
3 0.3 4 0.4
4 0.6 4 0.6
5 0.5 5 0.5
4 0.32 3 0.24
5 0.4 3 0.24
3 0.3 4 0.4
4 0.28 4 0.28
4 0.32 4 0.32
3 0.12 3 0.12
3.94 4.1

AV. MANCO CAPAC 502 Ps. LA MAR 568

Calif. Puntaje Calif. Puntaje
3 0.78 5 1.3
4 0.44 2 0.22
1 0.05 3 0.15
4 0.84 4 0.84
3 0.48 1 0.16
4 0.4 5 0.5
2 0.22 3 0.33
3.21 3.5
CICLO DE VIDA ESTRATÉGICO DEL PROYECT
CONSIDERANDO LAS 4 Ps DEL MKT.
DEL PROYECTO
MKT.
factores años ref. importancia ponderado
mercado 7 45% 3.15
tecnologia 5 30% 1.5
financamiento 3 15% 0.45
vida util A.F. 5 5% 0.25
similares 5 5% 0.25
años (horizonte del proyecto) 100% 5.6
 MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTOS GENERALES DISEÑO INSTALACIÓN OPERACIÓN
Contaminacion X X
Sobre el
DIsminucion del causal
Agua
Cambio de uso X
Contaminacion X X
Sobre el
Incremento de ruido X X
Aire
Presencia de malas olores X
Cambio de temperatura
Sobre el
Aumento d la lluvias
Clima
Aumento de la vaporacion X
Perdida de suelo X X
Acidificacion
Sobre el
Salinizacion
Suelo
Generacion de pantanos
Problemas de drenaje X
Sobre Perdida de biodiversidad X
Vegetacion Efectos sobre especies endemicos
y Fauna Efectos sobre especies protegidas
Sobre poblacion
Sobre
Perdida de base de recursos X X
Población
Traslado de poblacion
ABANDONO
X

X
X

X
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
ITEM UNID. CANT. CARACTERISTICAS
MT cadena de colgado und. 60 tamaño 30 cm. De fierro inoxidable
cadena de eviscerado und. 30 METAL INOXIDABLE
cadena de escurrido und. 20 MICROPROCESADOR DIGITAL DE Alta presion
riel transportadora und. 2 invertido de AUTOFLEX de 3 pulgadas
aturdidor electrico und. 1 MICROPROCESADOR DIGITAL DE Alta presion
escaldadoradoble paso und. 1 invertido de AUTOFLEX de 3 pulgadas
peladora de carcasa und. 1 invertido de AUTOFLEX de 3 pulgadas
peladora de pata und. 1 MICROPROCESADOR DIGITAL DE Alta presion
meza de evicerado und. 1 invertido de AUTOFLEX de 3 pulgadas
pre chiler de brazos und. 1 MICROPROCESADOR DIGITAL DE Alta presion
chiler de brazos und. 1 MICROPROCESADOR DIGITAL DE Alta presion
chiler para menudo und. 2 MICROPROCESADOR DIGITAL DE Alta presion
escurridor de tambor und. 1 MICROPROCESADOR DIGITAL DE Alta presion
peladora de mollejas und. 1 MICROPROCESADOR DIGITAL DE Alta presion
camara de conservacion und. 1 MICROPROCESADOR DIGITAL DE Alta presion
clipadora und. 1 automatica DT1815 - TIPERR
balanza und. 1 balanza de sobremesa
depreciacion a 5 años
mesa und. 6 mesas de 2m * 1m
cono para enfundar pollo und. 1 modelo mdp 9
tina de desangrado und. 1 con quemadores
pistola de cloacas und. 1 cortador neumatico
pistola para pulmon und. 1 modelo lke-1
conpresor de 10 Hp und. 1 con refrigeracion, sin engranajes
bomba de vacio de 5 Hp und. 1 bajas en bibracion, conexión reductora 3/8"
gabetas und. 600 de plastico duro, 80 cm *60cm*20cm
 costo costo
VIDA UTIL PROVEEDORES
unitario toTal
10 años Metalurgica BEMAR SA 150 9000
10 años Metalurgica BEMAR SA 150 4500
10 años Metalurgica BEMAR SA 150 3000
10 años Metalurgica BEMAR SA 15000 30000
10 años Metalurgica BEMAR SA 6000 6000
10 años Metalurgica BEMAR SA 9000 9000
10 años Metalurgica BEMAR SA 20000 20000
10 años Metalurgica BEMAR SA 10000 10000
10 años Metalurgica BEMAR SA 4000 4000
10 años Metalurgica BEMAR SA 9000 9000
10 años Metalurgica BEMAR SA 9000 9000
10 años Metalurgica BEMAR SA 5000 10000
10 años Metalurgica BEMAR SA 8000 8000
10 años Metalurgica BEMAR SA 4500 4500
10 años Metalurgica BEMAR SA 20000 20000
10 años Metalurgica BEMAR SA 5500 5500
10 años Metalurgica BEMAR SA 8000 8000
169500
5 años Metalurgica BEMAR SA 800 4800
5 años Metalurgica BEMAR SA 300 300 169500
5 años Metalurgica BEMAR SA 1500 1500 26900
5 años Metalurgica BEMAR SA 4500 4500
5 años Metalurgica BEMAR SA 1500 1500
5 años ridmex s.a. 3500 3500
5 años ridmex s.a. 3000 3000
5 años DM Plast Group 13 7800
total 148563 196400 169500
26900
196400
 REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA
(Para una campaña de POLLOS)
ITEM UNIDAD CANTIDAD CARACTERISTICAS PRECIO
huevos unidad 117 huevos para pollos de engorde S/.99.45
nutre pollo Kilos 6 alimento balanceado con aminoacido y energia S/.15.21
pollo engorde kilos 35.10 alimento balanceado para ganar peso S/.98.28
morocho Kilos 23.4 Juego de sales para preparar S/.28.08
estrogenos litros 1.17 hormona de crecimiento S/. 23.40

x mayor x menor
huevo 0.7 0.85
nutre pollo 2.2 2.5 52
pollo eng. 2.5 2.8 117
morocho 1 1.2 6084
estrogeno 18 20 300
35100
35.1
200
23.4
10
1.17

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA

(Para una campaña de POLLOS) 1 mes
ITEM UNIDAD CANTIDAD CARACTERISTICAS PRECIO
huevos unidad 3510 huevos para pollos de engorde S/.2,457.00
nutre pollo Kilos 183 alimento balanceado con aminoacido y energia S/.401.54
pollo engorde kilos 1053 alimento balanceado para ganar peso S/.2,632.50
morocho Kilos 702 Juego de sales para preparar S/.702.00
estrogenos litros 35 hormona de crecimiento S/. 631.80
S/.6,824.84

1 mes 30
REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA (ANUAL) 81898.128
PROVEEDORES
La Calera
Purina
Purina
Acopiador selva
Lab Nutrition

nutre pollo para cada pollo (gr)

# de pollos 6.084

ENGORDE PARA CADA POLLO (gr)

MOROCHO CADA POLLO (gr)

estrogeno (ml.)

PROVEEDORES
La Calera
Purina
Purina
Acopiador selva
Lab Nutrition
 REQUERIMENTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA
AREA DE PRODUCCION
NOMBRE PUESTO
Margarita Sevallos encargado de incuvacion
Fernando Lopez alimentacion de pollos
Arturo Rosales limpieza de galpon
Sandra Cordova manejo de maquinas para producto final
Roxana Martinez almacen
Paul Carbajal ventas
IMENTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA
AREA DE PRODUCCION
ESTUDIOS/TITULOS EDAD SUELDO BASICO
veterinario 25-30 años S/. 850.00
agroveterinario 25-35 años S/. 850.00
secundaria 20-30 años S/. 650.00
tecnico en manejo de maquinas 25-30 años S/. 1,200.00
administrador 25-30 años S/. 850.00
tecnicos en administracion 20 - 35 años S/. 850.00
TOTAL S/. 5,250.00
 REQUERIMIENTOS MATERIA PRIMA INDIRECTA
COSTO
ITEM UNID. CANTID. CARACTERISTICAS VIDA UTIL PROVEEDOR
UND.
cuadriculares de
jabas unid. 40 3 años Ferreteria Ospina S/. 12.00
plastico

material de escoba, recogedor,

kit.s 12 3 años Ferreteria Ospina S/. 12.00
limpieza esponja

Tachos unid. 120 cilindricos de 100 lt. 1 años Ferreteria Ospina S/. 50.00

birutas sacos 50 de madera de pino 1 años Ferreteria Ospina S/. 8.00

florecentes unid. 30 ahorradores 2 años Ferreteria Ospina S/. 7.00

TOTAL
 COSTO TOTAL

S/. 480.00

S/. 144.00

S/. 6,000.00

S/. 400.00

S/. 210.00

S/. 7,234.00
 MANO DE OBRA INDIRECTA
IMPORTE
ITEMS IMPORTE MENSUAL MENSUAL
Coordinador de administracion y ventas S/. 550.00 S/. 6,600.00
galponero S/. 550.00 S/. 6,600.00
cuidador S/. 550.00 S/. 6,600.00
TOTAL S/. 550.00 S/. 19,800.00
 GASTOS ADMINISTRATIVOS: SUELDOS ADMINISTRATIVO

Gratificaciones 2
Essalud 9%
CTS 11%

MANO DE OBRA DIRECTA (MOD)

Cargos Cantidad Sueldo Mensual Sueldo Anual
encargado de incuvacion 1 S/. 850.00 10200
alimentacion de pollos 1 S/. 850.00 10200
limpieza de galpon 1 S/. 650.00 7800
manejo de maquinas para producto final 1 S/. 1,200.00 14400
almacen 1 S/. 850.00 10200
Total MOD 6 S/. 4,400.00 S/. 52,800.00

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Gastos Administrativos S/. 3,520.00 S/. 3,569.28 S/. 3,619.25

1.40%
STRATIVOS: SUELDOS ADMINISTRATIVOS

NO DE OBRA DIRECTA (MOD)

Gratificaciones Sueldo Anual + Gratificaciones Essalud CTS Costo del Empleador en S/.
1700 11900 76.5 93.5 S/. 680.00
1700 11900 76.5 93.5 S/. 680.00
1300 9100 58.5 71.5 S/. 520.00
2400 16800 108 132 S/. 960.00
1700 11900 76.5 93.5 S/. 680.00
S/. 8,800.00 S/. 61,600.00 396 484 S/. 3,520.00

AÑO 4 AÑO 5
S/. 3,669.92 S/. 3,721.30
 GASTOS DE VENTAS: SUELDOS DE VENDEDORES

Gratificaciones 2
Essalud 9%
CTS 11%

MANO DE OBRA DIRECTA (MOD)

Cargos Cantidad Sueldo Mensual Sueldo Anual Gratificaciones
VENTAS 1 S/. 850.00 10200 1700
VENTAS 1 S/. 850.00 10200 1700
Total MOD S/. 1,700.00 S/. 20,400.00 S/. 3,400.00

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Gastos Administrativos S/. 1,360.00 S/. 1,379.04 S/. 1,398.35 S/. 1,417.92

1.40%
VENTAS: SUELDOS DE VENDEDORES

O DE OBRA DIRECTA (MOD)

Sueldo Anual + Gratificaciones Essalud CTS Costo del Empleador en S/.
11900 76.5 93.5 S/. 680.00
11900 76.5 93.5 S/. 680.00
S/. 23,800.00 S/. 153.00 S/. 187.00 S/. 1,360.00

AÑO 5
S/. 1,437.77
PRESUPUESTO MENSUAL PRESUPUESTO ANUAL
MEDIO UM PRECIO UM PRECIO
Panel publicitario (mt 15 panel S/.60.00 15 S/.900.00
Volantes (tipos) 1 millar S/.95.00 4 S/. 380.00
Radios 1 auspicio S/.240.00 1 S/.240.00
Afiches (medidas y costos) 1 Millar S/.95.00 4 S/.380.00
TOTAL S/.490.00 S/.1,900.00

S/.0.00
 GASTOS PREOPERATORIOS

DONDE
ACTIVIDAD TIEMPO
ITEMS ACTIVIDAD REALIZARL COSTO
ES REQUERIDO
O

Notaria que
Elaborar acta
1 Acta de elijan los 1 día S/. 400
de constitución
constitución socios

Diligenciar el
Verifique el Cámara de formato de
2 nombre o razón comercio verificación de 1 día S/. 200
social nombre

Solicitar ante la
notaria con la
Presentar la minuta la
3 minuta ante Notaria legalización de 8 días S/0.30
notario la sociedad

Diligenciar el
Registro de la
formato para
sociedad ante
4 constitución
la cámara de
Cámara de ante la cámara
comercio 1 día S/0.40
comercio de comercio

La inscripción
se realiza por
medio de
internet y
posteriormente
el representante
de la sociedad
se debe acercar
a la DIAN y 1 día 0
Solicitud de solicitar
5 DIAN
RUC
Radicar los
Registrar de libros en la
libros de cámara de
comercio Cámara de comercio para
6 la foliación 1 día s/. 500
comercio
 PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS POR VENTAS POR PRODUCTO

Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cantidad (en Unidad) 63360 64247 65146 66059 66983
Precio 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Ingreso Total 475200 481853 488599 495439 502375
2. COSTOS TOTALES

COSTO DE PRODUCCION O FABRICACION

1. Costos directos
Materias prima
Mano de obra directa
CIF
Sub total de costos directos
2. Costos indirectos o gastos de fabricación
materiales directos
mano de obra indirecta
Costo anual de suministro
Sub total de costos indirectos o gastos de fabricacion
A. TOTAL DE COSTOS DE FABRICACION
GASTOS GENERAL Y DE ADMINISTRACIÓN
1. Sueldos
3. Otros gastos de administración
B. TOTAL GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
1.sueldo en ventas
2. Otros gastos de ventas
C. TOTAL DE GASTOS DE VENTAS
COSTOS TOTALES
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

S/81,898.13 S/83,044.70 S/84,207.33 S/85,386.23 S/86,581.64

S/5,250.00 S/5,323.50 S/5,398.03 S/5,473.60 S/5,550.23

S/87,148.13 S/88,368.20 S/89,605.36 S/90,859.83 S/92,131.87

S/7,234.00 S/7,335.28 S/7,437.97 S/7,542.10 S/7,647.69

S/19,800.00 S/20,077.20 S/20,358.28 S/20,643.30 S/20,932.30

S/27,034.00 S/27,412.48 S/27,796.25 S/28,185.40 S/28,579.99

S/114,182.13 S/115,780.68 S/117,401.61 S/119,045.23 S/120,711.86

S/3,520.00 S/3,569.28 S/3,619.25 S/3,669.92 S/3,721.30

S/3,520.00 S/3,569.28 S/3,619.25 S/3,669.92 S/3,721.30

S/1,360.00 S/1,379.04 S/1,398.35 S/1,417.92 S/1,437.77

S/1,900.00 S/1,926.60 S/1,953.57 S/1,980.92 S/2,008.66
S/3,260.00 S/3,305.64 S/3,351.92 S/3,398.85 S/3,446.43
120,962.1 122655.597792 124372.776161088 126113.995027343 127879.5909577
A. ACTIVOS FIJOS
TERRENO S/30,000.00
CONSTRUCCION S/150,000.00
EQUIPOS S/26,900.00
MAQUINARIAS S/169,500.00
TOTAL S/376,400.00
B. ACTIVOS INTANGIBLES
gastos preoperativos S/15,200.00
TOTAL S/. S/15,200.00
C. CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO S/112,920.00
TOTAL S/. S/112,920.00
D. SUB TOTAL S/391,600.00
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO S/504,520.00

TASA DE INCREMENTO 1.40%

HORIZONTE 5 AÑOS
 A) INGRESOS AFECTOS A IMPUESTOS ( Dólares)
0 1 2
Producción (Q) 63,360 64,247
Precio (P) S/7.50 S/7.50

Total Ingreso 475,200 481,853

B) EGRESOS AFECTOS A IMPUESTOS ( Dólares)

0 1 2
Costos de Produccion 114,182 115,780
Costos Directos 87,148 88,368
Costos Indirectos 27,034 27,412
Costos de Operación 6,780 6,875
C. Administración 3,520 3,569
C. Ventas 3,260 3,306
Total de egresos 120,962 122,655

C) GASTOS NO DESEMBOLSABLES ( DEPRECIACION) ( Dólares)

Valor de los
Activos Fijos 1 2
Construcción 150,000 7,500 7,500
Maquinarias 169,500 16,950 16,950
EQUIPOS 26,900 5,380 5,380

Depreciación total 29,830 29,830

Valor del
intangible a
amortizar 1 2
Amortización de intangibles 15,200 3,040 3,040

Depreciacion y amortizacion total 32,870 32,870

FLUJO DE CAJA TOTAL DEL PROYECTO ( Dólares

0 1 2
( + ) INGRESOS AFECTOS A IMPUESTOS 475,200 481,853
(-)Venta de Activo
( -) EGRESOS AFECTOS A IMPUESTOS -120,962 -122,655
(-)Costos de Producción -114,182 -115,780
(-)Costos de Operación -6,780 -6,875
( -) INTERESES -84,759 -74,228
(-) Intereses -84,759 -74,228
( -) GASTOS NO DESEMBOSABLES -32,870 -32,870
( - )Depreciación -29,830 -29,830
( - ) Amortización de Intangibles -3,040 -3,040

( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 236,609 252,099

( - ) IMPUESTO -0.295 -69,799.55 -74,369.29
(=) UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS( NETA) 166,809 177,730
( +) AJUSTE POR GASTOS NO DESEMBOLSABLES 32,870 32,870
Depreciación 29,830 29,830
Amortización de Intangibles 3,040 3,040

( - ) EGRESOS NO AFECTOS A IMPUESTOS( INVERSIONES) -504,520 0

(-)Terreno -30,000
(-)Construccion -150,000
(-)Maquinarias -169,500
(-)Equipos -26,900
(-)Intangibles -15,200
(-)Capital de Trabajo -112,920
(-)Maquinaria nueva 0
(+) BENEFICIOS NO AFECTOS A IMPUESTOS
Valor de desecho
( + ) PRESTAMO 353,164

( - ) AMORTIZACION -43880 -54411

( =) FLUJO DE CAJA FINANCIERO -151,356 155,799.3 156,189
VNA VAN

VAN S/.467,505.62
TIR 119%
VNA S/618,861.62
 "A"
3 4 5
65,146 66,059 66,983
S/7.50 S/7.50 S/7.50 Terreno= 30000

488,595 495,443 502,373

3 4 5
117,401 119,044 120,712
89,605 90,859 92,132
27,796 28,185 28,580
6,971 7,069 7,167
3,619 3,670 3,721
3,352 3,399 3,446
124,372 126,113 127,879

CIACION) ( Dólares)

3 4 5 DEP. ACUM.LIQUIDACION
7,500 7,500 7,500 37,500 112,500
16,950 16,950 16,950 84,750 84,750
5,380 5,380 5,380 26,900 0

29,830 29,830 29,830 149,150 197,250

3 4 5 DEP. ACUM.LIQUIDACION
3,040 3,040 3,040 12,160 3,040

32,870 32,870 32,870 161,310 200,290

YECTO ( Dólares) n SI
3 4 5 DEP. ACUM.LIQUIDACION 1 353164
488,595 495,443 502,373 2 309284
3 254873
-124,372 -126,113 -127,879 4 187404
-117,401 -119,044 -120,712 5 103741
-6,971 -7,069 -7,167
-61,170 -44,977 -24,898
 -61,170 -44,977 -24,898 R= 128639.18
-32,870 -32,870 -32,870 =
-29,830 -29,830 -29,830
-3,040 -3,040 -3,040

270,183 291,483 316,726

-79,704.11 -85,987.40 -93,434.08
190,479 205,495 223,292
32,870 32,870 32,870
29,830 29,830 29,830
3,040 3,040 3,040

343,210.00
30,000
112,500
84,750
0
3,040
112,920
0
343,210
-343,210

-67470
499,090
TIR 12%

Tasa de Descuento
 activos intangibles 15,200
capital de trabajo 112920
activo fijo 376,400
Inversion Inicial 504,520

Prestamo para activos fijos 353164

Tasa 0.24
dias 365

desfase 60

R I A SF
128639 84759 43880 309284
128639 74228 54411 254873
128639 61170 67470 187404
128639 44977 83662 103741
128639 24898 103741 0