AUDIO CONCEPT DE COLOMBIA S.A.

CONCILIACION BANCARIA

Periodo: Abril 30 de 2020 BANCOLOMBIA

Cuenta corriente No. 39680752883 SUCURSAL PEPE SIERRA

SALDO SEGÚN LIBROS 3,710,092.82

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO 0

CONSIGNACIONES NO REG.LIBROS 0
SALDO SEGÚN EXTRACTO 3,710,092.82

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

BENEFICIARIO CHQ.No. Fecha Valor C.E

TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO 0

CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN LIBRO

OFICINA EFECTUA LA CONSIGNACION Fecha Valor Docum.

TOTAL CONSG.NO REG.EN LIBROS -

ELABORADO POR APROBADO POR

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CONCILIACION BANCARIA

Periodo: Abril 30 de 2020 BANCO DE OCCIDENTE

Cta Ahorros No.520-81702-4

SALDO SEGÚN LIBROS 849,826.42

CONSIGNACIONES NO REG.EN BANCOS 0.00

CONSIGNACIONES NO REG.LIBROS 0.00
SALDO SEGÚN EXTRACTO 849,826.42

CONSIGNACIONES NO REG.EN BANCOS

CLIENTE Fecha Valor Docum

TOTAL CONSIGNACIONES NO REG.BANCOS 0

CONSIGNACIONES NO REG. EN LIBROS

SUCURSAL Fecha Valor Docum.

TOTAL CONSG.NO REG.EN LIBROS -

ELABORADO POR APROBADO POR

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CONCILIACION BANCARIA

Periodo: Abril 30 de 2020 BANCOLOMBIA

Cta Ahorros No.39680640100

SALDO SEGÚN LIBROS 7,884,529.25

PAGOS PENDIENTES 2,861,914.00

CONSIGNACIONES NO REG.LIBROS 2,304,920.00

SALDO SEGÚN EXTRACTO 13,051,363.25

PAGOS PENDIENTES

BENEFICIARIO CHQ.No. Fecha Valor Docum.

INGRID JIMENEZ Apr-20 1,089,870
JORGE ALTAMAR Apr-20 951,371
CARLOS MONTES Apr-20 820,673
TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO 2,861,914

CONSIGNACIONES NO REG. EN LIBROS

SUCURSAL Fecha Valor Docum.

CORRESPONSAL CNB REDES Mar-02-2020 2,304,920

TOTAL CONSG.NO REG.EN LIBROS 2,304,920

ELABORADO APROBADO
INGRID JIMENEZ S.
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CONCILIACION BANCARIA

Periodo: Febrero 29 de 2020 BANCO DE OCCIDENTE

Cta Corriente No.520-817-560

SALDO SEGÚN LIBROS 332,741.07

CONSIGNACIONES NO REG.EN BANCOS 0.00
CHEQUES PENDIENTES DE COBRO 0.00
CONSIGNACIONES NO REG.LIBROS 0.00
SALDO SEGÚN EXTRACTO 332,741.07

CONSIGNACIONES NO REG.EN BANCOS

CLIENTE Fecha Valor C.E

TOTAL CONSIGNACIONES NO REG.BANCOS 0

CONSIGNACIONES NO REG. EN LIBROS

SUCURSAL Fecha Valor Docum.

TOTAL CONSG.NO REG.EN LIBROS 0

ELABORADO APROBADO