“CORTINAS ELEGANTES”, S.A de C.

V
DIARIO GENERAL
FECHA REFERENCIA CONCEPTO PARCIAL
1
2/1/2021 BANCOS
INVERSIONES TEMPORALES
DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
CLIENTES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
DEPOSITOS EN GARANTIA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE
CAPITAL SOCIAL
PROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO
ACREEDORES DIVERSOS
CRÉDITO HIPOTECARIO

FECHA REFERENCIA CONCEPTO PARCIAL

2
4-Feb ALMACEN
PROVEEDOR TELAS MAGICAS S.A$ 464,000.00
IVA ACREDITABLE
BANCOS

FECHA REFERENCIA CONCEPTO PARCIAL

3
2/7/2019 BANCOS
DOCUMENTOS POR COBRAR

FECHA REFERENCIA CONCEPTO PARCIAL

4
2/10/2019 ALMACEN
HILADOS INTERNACIONALES
IVA POR ACREDITAR
PROVEEDORES

FECHA REFERENCIA CONCEPTO PARCIAL

5
2/12/2019 PROVEEDORES
BANCOS
FECHA REFERENCIA CONCEPTO PARCIAL
6
 2/14/2019 ALMACEN
IVA POR ACREDITAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
FECHA REFERENCIA CONCEPTO PARCIAL
7
2/17/2019 CAJA CHICA
ORLANDO BRACAMONTES
BANCOS

FECHA REFERENCIA CONCEPTO PARCIAL

8
2/20/2019 BANCOS
VENTAS
IVA TRASLADADO
8-a
COSTO DE VENTAS
ALMACEN
FECHA REFERENCIA CONCEPTO PARCIAL
9
2/23/2019 PROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR
FECHA REFERENCIA CONCEPTO PARCIAL
10
2/25/2019 GASTOS DE VENTA
GASTOS ADMINISTRACION
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
IVA ACREDITABLE
BANCOS
FECHA REFERENCIA CONCEPTO PARCIAL
11
2/26/2019 BANCOS
CLIENTES
IVA POR TRASLADAR
VENTAS
IVA TRASLADADO
11-A
COSTO DE VENTAS
ALMACEN
FECHA REFERENCIA CONCEPTO PARCIAL
12
2/27/2019 CAPITAL SOCIAL
BANCOS
FECHA REFERENCIA CONCEPTO PARCIAL
13
29/02/2019 EQUIPO DE COMPUTO
IVA ACREDITABLE
IVA POR ACREDITAR
 ACREEDORES DIVERSOS
BANCOS
FECHA REFERENCIA CONCEPTO PARCIAL
14
29/02/2019 PROVEEDOR
CAPITAL SOCIAL
V

DEBE HABER

$500,000.00
$250,000.00
$150,000.00
$34,500.00
$74,000.00
$170,000.00
$8,600.00
$4,000.00
$25,000.00
$580,500.00
$117,550.00
$81,550.00
$6,500.00
$80,000.00 12161000 1176100
$300,000.00
$1,216,100.00 $1,166,100.00
DEBE HABER

$400,000.00

$64,000.00
$464,000.00
$464,000.00 $464,000.00
DEBE HABER

$85,000.00
$85,000.00
$85,000.00 $85,000.00
DEBE HABER

$100,000.00

$16,000.00
$116,000.00
$116,000.00 $116,000.00
DEBE HABER

$29,000.00
$29,000.00
DEBE HABER
 $90,000.00
$14,400.00
$104,400.00
DEBE HABER

$ 4,000.00

$ 4,000.00
$ 4,000.00 $ 4,000.00
DEBE HABER

$406,000.00
$350,000.00
$56,000.00

$90,000.00
$90,000.00
DEBE HABER

$34,800.00
$34,800.00
DEBE HABER

$7,500.00
$7,500.00
$15,000.00
$4,800.00
$34,800.00
DEBE HABER

$243,600.00
$90,000.00
$14,400.00
$314,400.00
$33,600.00

$70,000.00
$70,000.00
DEBE HABER

$4,500.00
$4,500.00
DEBE HABER

$25,000.00
$2,000.00
$2,000.00
 $14,500.00
$14,500.00
DEBE HABER

$25,000.00
$ 25,000.00

$4,945,700.00 $4,845,700.00
 BANCOS INVERSIONES TEMPORALES
1 $500,000.00 $464,000.00 2 1 $250,000.00 1
3 $85,000.00 $29,000.00 5
8 $406,000.00 $4,000.00 7
11 $243,600.00 $34,800.00 10
12 $4,500.00
$14,500.00 13
$1,234,600.00 $546,300.00 $250,000.00 $0.00
$688,300.00 $250,000.00

EQUIPO DE TRANSPORTE PROVEEDORES

1 $170,000.00 5 $29,000.00 $117,550.00 1
9 $34,800.00 $116,000.00 4
14 $25,000.00

$170,000.00 $0.00 $88,800.00 $233,550.00

$170,000.00 $144,750.00

DEPOSITOS EN GARANTIA CRÉDITO HIPOTECARIO

1 $4,000.00 $300,000.00 1

$4,000.00 $0.00 $0.00 $300,000.00

$4,000.00 $300,000.00
 CAJA CHICA VENTAS
7 $4,000.00 $350,000.00 8
$314,400.00 11

$4,000.00 $0.00 $0.00 $664,400.00

$4,000.00 $664,400.00

RENTAS PAGADAS POR ANTIC IVA X TRASLADAR

10 $15,000.00 11 $14,400.00 13

$15,000.00 $0.00 $14,400.00 $0.00

$15,000.00 $14,400.00
 DOCUMENTOS POR
COBRAR CAPITAL SOCIAL
$150,000.00 $85,000.00 3 12 $4,500.00 $580,500.00 1 1
$25,000.00 14 11

$150,000.00 $85,000.00 $4,500.00 $605,500.00

$65,000.00 $601,000.00

INTERESES COBRADOS POR

DOCUMENTOS POR PAGAR ANTICIPADO
$81,550.00 1 $6,500.00 1 1
$104,400.00 6
$34,800.00 8

$0.00 $220,750.00 $0.00 $6,500.00

$220,750.00 $6,500.00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
EQUIPO DE TRASPORTE ALMACEN
$25,000.00 1 2 $400,000.00 $90,000.00 6 2
4 $100,000.00 $70,000.00 11-A 10
$90,000.00 8-A 13

$25,000.00 $0.00 $500,000.00 $250,000.00

$25,000.00 $250,000.00
 IVA TRASLADADO COSTO DE VENTAS
$56,000.00 8 8-A $90,000.00 10
$33,600.00 11 11-A $70,000.00

$0.00 $89,600.00 $160,000.00 $0.00

$89,600.00 $160,000.00

EQUIPO DE COMPUTO
$25,000.00

$25,000.00 $0.00
$25,000.00
 CLIENTES MOB EQUIPO DE OFICINA
$34,500.00 1 $74,000.00
$90,000.00

$124,500.00 $0.00 $74,000.00 $0.00

$124,500.00 $74,000.00

PAPELERIA Y MOB ACREEDORES DIVERSOS

$8,600.00 $80,000.00 1
$14,500.00 13

$8,600.00 $0.00 $0.00 $94,500.00

$8,600.00 $94,500.00

IVA ACREDITABLE IVA POR ACREDITAR

$64,000.00 4 $16,000.00
$4,800.00 6 $14,400.00
$2,000.00 13 $2,000.00

$70,800.00 $0.00 $32,400.00 $0.00

$70,800.00 $32,400.00
 GASTOS DE VENTA GASTOS DE ADMINISTRACIO
$7,500.00 10 $7,500.00

$7,500.00 $0.00 $7,500.00 $0.00

$7,500.00 $7,500.00
 “CORTINAS ELEGANTES”, S.A de C.V
BALANZA DE COMPROBACION AL 29 DE FEBRERO DEL 2019
MOVIMIENTOS
CUENTA
DEUDOR
CAJA $ 4,000.00
BANCOS $ 1,234,600.00
CAPITAL SOCIAL $ 4,500.00
CLIENTES $ 124,500.00
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 150,000.00
INVERSIONES TEMPORALES $ 250,000.00
ALMACEN $ 500,000.00
GASTO DE ADMINISTRACION $ 7,500.00
GASTO DE VENTAS $ 7,500.00
EQUIPO DE COMPUTO $ 25,000.00
MOB Y EQUIPO DE OFICINA $ 74,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 170,000.00
PAPELERIA Y MOBILIARIO $ 8,600.00
DEPOSITOS EN GARANTIA $ 4,000.00
IVA ACREDITABLE $ 70,800.00
IVA POR ACREDITAR $ 32,400.00
COSTO DE VENTAS $ 160,000.00
PROVEEDORES $ 88,800.00
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO $ 15,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA $ 25,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO
ACREEDORES DIVERSOS
CREDITO HIPOTECARIO
IVA POR TRASLADAR $ 14,400.00
IVA TRASLADADO
VENTAS
$ 2,970,600.00
S”, S.A de C.V
29 DE FEBRERO DEL 2019
MOVIMIENTOS SALDOS
ACREEEDOR DEUDOR ACREEDOR
$ 4,000.00
$ 550,800.00 $ 683,800.00
$ 605,500.00 $ 601,000.00
$ 124,500.00
$ 85,000.00 $ 65,000.00
$ 250,000.00
$ 250,000.00 $ 250,000.00
$ 7,500.00
$ 7,500.00
$ 25,000.00
$ 74,000.00
$ 170,000.00
$ 8,600.00
$ 4,000.00
$ 70,800.00
$ 32,400.00
$ 160,000.00
$ 233,550.00 $ 144,750.00
$ 15,000.00
$ 25,000.00
$ 220,750.00 $ 220,750.00
$ 6,500.00 $ 6,500.00
$ 94,500.00 $ 94,500.00
$ 300,000.00 $ 300,000.00
$ 14,400.00
$ 89,600.00 $ 89,600.00
$ 664,400.00 $ 664,400.00
$ 3,100,600.00 $ 1,741,500.00 $ 2,371,500.00
 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021
VENTAS TOTALES $ 664,400.00

VENTAS NETAS $ 664,400.00

COSTO DE VENTAS $ 160,000.00
UTILIDAD BRUTA $ 504,400.00
GASTOS GENERALES:
GASTOS DE VENTA $ 7,500.00
GASTO DE ADMINISTRACI $ 7,500.00
GASTOS DE DEPRECIACION $ 25,000.00 $ 40,000.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN $ 464,400.00
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
PRODUCTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
OTROS PRODUCTOS
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS $ 464,400.00
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO
CAJA $ 4,000.00 PROVEEDORES
BANCOS $ 679,337.94 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CLIENTES $ 124,500.00 ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 124,500.00 DOCUMENTOS POR COBRAR DESCONTADOS
DEUDORES DIVERSOS $ 94,500.00
IVA ACREDITABLE POR PAGAR $ 70,800.00 TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO
INVENTARIOS $ 250,000.00
PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $ 1,347,637.94 TOTAL PASIVO

ACTIVO NO CIRCULANTE CAPITAL CONTABLE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC $ 74,000.00 CAPITAL SOCIAL
EQUIPO DE COMPUTO $ 25,000.00
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE $ 99,000.00
SUMA PASIVO MAS CAPITAL
TOTAL ACTIVO $ 1,446,637.94
$ 144,750.00
$ 84,100.00
$ 145,000.00
$ 32,480.00

$ 406,330.00

$ -
$ 406,330.00

$ 601,000.00

$ 601,000.00

$ 1,007,330.00