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-
30,808,187.00
- 32,242,669.55
- 32,000,000.00
10,139,491.50 $10,139,491.50 -
VALOR
BILIDAD
VALOR
$ 3,000,000.00
$ 27,808,187.00
$30,808,187.00
DAD
VALOR
$ 798.00
$ 4,202.00
$ 4,202.00
$ 5,705.44
$ 11,016.00
$ 48,276.00
$ 53,782.00
$12,000,000.00
$20,000,000.00
$ 114,688.11
32,242,669.55
RACTO
VALOR
12,000,000.00
20,000,000.00
32,000,000.00
11/7/2017
GRUPO AREIA SAS
CONCILIACION BANCARIA
Feb-19
BANCO OCCIDENTE
FECHA BENEFICIARIO
FECHA BENEFICIARIO
FECHA BENEFICIARIO
TOTAL RETIROS PENDIENTES DE REG. EN CONTABILIDAD
FECHA BENEFICIARIO
55,946,672.07
-
-
-
-
E COBRO
DOC VALOR
TRAR EN CONTABILIDAD
CONTABILIDAD 0.00
R EN CONTABILIDAD
CHEQUE VALOR
LIDAD 0.00
IDAD NO EN EXTRACTO
DOC VALOR
XTRACTO -
11/7/2017
GRUPO AREIA SAS
CONCILIACION BANCARIA
Feb-19
BANCO BOGOTA
FECHA BENEFICIARIO
FECHA BENEFICIARIO
02/08 Pago extracto Credibanco
02/08 Gravamen movimiento financiero
02/07 Comision disper pago proveedor
02/07 Cargo dispers pago proveedores
02/07 Gravamen movimiento financiero
02/07 Cargo IVA
02/05 Gravamen movimiento financiero
02/05 Cargo IVA
02/05 Comision consignacion nacional
02/04 Gravamen movimiento financiero
02/04 Cargo IVA
02/04 Comision disper pago proveedor
02/04 DB por facturacion Int Corp
02/04 Cargo IVA
TOTAL RETIROS PENDIENTES DE REG. EN CONTABILIDAD
FECHA BENEFICIARIO
12/02/2019 ROJAS RUIZ DIEGO FERNANDO
12/02/2019 ORTIZ CAMPO NATALIA ANDREA
12/02/2019 FERROVARIEDADES INDUSTRIALES SAS
12/02/2019 SOLARTE JORGE ELIECER
TOTAL CONSIGNACIONES EN CONTABILIDAD NO EN EXTRACTO
ELABORADO REVISADO
-
-
- 3,183,643.00
- 22,209,264.00
N CONTABILIDAD
SUCURSAL / RE VALOR
0.00
NTABILIDAD
VALOR
93,062.00
372.00
5,600.00
3,000,000.00
12,026.00
1,064.00
61.00
2,432.00
12,800.00
7,793.00
6,669.00
5,600.00
35,100.00
1,064.00
D 3,183,643.00
EN EXTRACTO
DOC VALOR
(GAS) rc 13143 1,406,767.00
(GAS) rc 13144 1,701,497.00
(GAS) rc 13145 19,000,000.00
(GAS) rc 13146 101,000.00
CTO 22,209,264.00
11/7/2017