COOMOTORFLORENCIA LTDA

NIT:891.100.556-5
CONCILIACION TERPEL
ORGANIZACON TERPEL S.A
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2017

SALDO SEGÚN EXTRACTO DE MOVIMIENTOS 262,066,919.00

SALDO CONTABILIDAD PROVEEDOR TERPEL 243,765,137.00

VALOR REGISTRADO EN MOVIMIENTOS DE PEDIDOS Y

+ CONSIGNACIONES A TERPEL, DE FECHA 27/05/2017. FACT. 22,638,812.00
NUMERO 9006013393

EA-1-2451 PAGO DE PROVEDORES NACIONALES FACT.

- 9006013396 22,638,819.00
- NC-1-1125 INCENTIVOS MES DE MAYO DE 2017 15,755,906.00

SUMAS IGUALES SEGÚN CONCILIACION 228,009,224.00 262,066,919.00

.
(34,057,695.00)

ELABORO

Mario Fernando Cabrera Gualtero

Auxiliar Contable

OBSERVACIONES

*Para identificar todos los movimientos del mes se Toma el Valor de la recuperación de transporte los cuales se registran en la
cuenta 24159501.
*La NT-1-1760 de fecha 29/abril/2017 por valor de $25.000.000= no se identifica en el extracto debido a que por ser fin de
semana y estar la organización Terpel en cierre no se refleja en el extracto hasta el día 05 de Mayo de 2017

Cuenta Contable 243505

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NIT:891.100.556-5
CONCILIACION TERPEL
ORGANIZACON TERPEL S.A
DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2017

SALDO SEGÚN PANTALLAZO CARTERA TERPEL 1,647,832.00

SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS

313,437,463.00
POR PAGAR

VALOR DE CTA CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS

(169025, DEBIDO A MAYORES MONTOS ABONADOS A
- TERPEL OCASIONANDO QUE NO QUEDARAN SALDOS 13,158,826.00
PARA CRUZAR.

SALDO CTA OTROA COSTOS Y GASTOS POR

+ 1,369,195.00
PAGAR (24951501)

- SALDO CUENTA ANTICIPO PROVEEDORES (162510) 496,212,000.00

VALOR CAUSADO EN LA NC-2-38 DE FECHA 30/09/2017,

CORRESPONDIENTE A UNA CONSIGNACION DEL SEÑOR MIGUEL
+ NUÑEZ LA CUAL NO FUE TOMADA EN LOS MOVIMIENTOS DE 196,212,000.00
PEDIDOS Y CONSIGNACIONES DE TERPEL.

SUMAS IGUALES SEGÚN CONCILIACION 1,647,832.00 1,647,832.00

ELABORO

Mario Fernando Cabrera Gualtero

Auxiliar Contable

OBSERVACIONES

*Para identificar todos los movimientos del mes se Toma el Valor de la recuperación de transporte los cuales se
registran en la cuenta 24159501.
* el saldo que presenta la cta -cuentas por cobrar a terceros (169025) Y Cuenta de anticipo a proveedores (162510) ,
corresponde a valores que debido a mayores montos abonados a terpel no quedo saldo pór cruzar entonces se llevo
por cobrar al proveedor
*las cuentas por cobrar a terceros y anticipos de proveedores tanto como la cuenta por pagar a terpel pasan con
saldo debido a que los comprobantes con los que realizaron las causasiones llegaron en el mes de octubre
efectuando los cruces en el mes en mención.

Cuentas Contables 243505-24159501-169025

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NIT:891.100.556-5
CONCILIACION TERPEL
ORGANIZACON TERPEL S.A
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

SALDO SEGÚN PANTALLAZO CARTERA TERPEL 368,986,388.00

SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR DE CUENTAS POR

368,987,940.50
PAGAR (243505)

- SALDO CUENTA ANTICIPO PROVEEDORES (162510) 1,552.50

SALDO CTA OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

+ (24159501) 1,574,300.00

LA FACTURA DEL TRASNSPORTE DE VALORES DEL

PERIODO LLEGO EN EL MESES POSTERIORES, PERO DE
ACUERDO A LAS POLITICAS DEL AREA DE CONTABILIDAD
+ ESTE VALOR ES CAUSADO EN MES QUE SE INCURRIO DICHO 1,574,300.00
GASTO NO EN EL MES EN QUE LLEGA LA FACTURA (DOC.
NP-1-4039)

SUMAS IGUALES SEGÚN CONCILIACION 370,560,688.00 370,560,688.00

ELABORO

Mario Fernando Cabrera Gualtero

Auxiliar Contable

OBSERVACIONES

*Para identificar todos los movimientos del mes se Toma el Valor de la recuperación de transporte los cuales se registran
en la cuenta 24159501.
* el saldo que presenta la Cuenta de anticipo a proveedores (162510) , corresponde a valores que debido a mayores
montos abonados a terpel no quedo saldo pór cruzar entonces se llevo por cobrar al proveedor

Cuentas Contables 243505-24159501-169025