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ec Loja - Vilcabamba Ecuador

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QUIENES SOMOS? Somos una Empresa que naci Familiar y ahora abierta a todo el mundo , dedicada a la extraccin, procesamiento , industrializacin, embotellamiento y comercializacin del Agua mineral natural subterrnea de Vilcabamba. MISION Hidratar a nuestros clientes con productos de calidad nica, excepcional, medicinal, 100% natural, que protejan y fortalezcan su salud , mejorando la calidad de vida , su sistema inmune y promoviendo la longevidad de quien la consume. VISION Convertirnos en una Compaa referente de calidad a nivel nacional y mundial en produccin y distribucin de agua mineral natural , medicinal . UBICACION Vilcabamba, se encuentra a 50 Km. del sur de Loja, una altitud de 1500 mts. sobre el nivel del mar y es conocido como el Valle de la Longevidad; este valle se encuentra regado por lo ros Chamba y Uchima , y en sus corrientes subterrneas tenemos su agua muy rica en minerales y en especial la plata y el oro coloidal que contiene. Su clima se caracteriza por tener una temperatura media de 19C con 67.7 % de humedad, y con una precipitacin anual de 856,5 mm. , con dos estaciones bien diferenciadas, invierno (de noviembre a abril) y verano. .(de marzo a octubre). Valle de la longevidad: Por dcadas, profesionales en medicina, antropologa, y sociologa se han maravillado ante los testimonios de longevidad de los habitantes del Valle de Vilcabamba donde 1 de cada 64 habitantes regularmente viven ms de CIEN (100) Aos. Por esta razn Vilcabamba es conocida Como El valle de la longevidad, la tierra de los centenarios, como el centro mundial 2
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de la longevidad , como la Isla de la Inmunidad. Vilcabamba: Un lugar donde se aaden aos a la vida y vida a los aos. Estos pobladores estn floreciendo. Sus vidas estn virtualmente libres de artritis, enfermedades cardacas, o cncer. Su simple dieta de ricas frutas con un alto contenido de antioxidantes contribuye a su longevidad, pero los cientficos han descubierto que el secreto est en el Agua que toman.

LONGEVIDAD Basados en opiniones cientficas tales como del Dr. Alexander Leaf investigador de Nacional Geographic : Estos casos masivos de longevidad slo ocurren en tres comunidades en el mundo: Vilcabamba en Ecuador, Adjasia en el Cucaso y Hunzuland en Pakistn con una caracterstica comn, El Agua. En el ao de 1955, se public el artculo Islas de Inmunidad en la revista Readers Digest, donde citaba a Vilcabamba como un lugar privilegiado en el que muchas enfermedades no existan. El reporte caus inquietud internacional, y por ello comenzaron a llegar cientficos y turistas extranjeros que, luego de gozar de las bondades del valle, se sentan curados de sus padecimientos cardacos.

En 1981, el gobierno ecuatoriano contrat al periodista mdico Dr. Morton Walker para que estudie a estas personas en profundidad. En su libro, "El secreto para una larga vida juvenil", El Dr. Walker inform que su investigacin mostr que el 3
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agua rica en minerales que la bebi en Vilcabamba fue la clave de su larga vida y la salud. Los anlisis de laboratorio del agua natural subterrnea de Vilcabamba determin que el balance nico enriquecido con los minerales coloidales son ideales para la promocin humana ptima de la salud.

Fue cuando empez la avalancha de expediciones cientficas que queran encontrar qu haba detrs de este descubrimiento revolucionario. Los cientficos japoneses pensaron que era por la ionizacin negativa del medio ambiente. Los franceses consideraron que era porque el clima era tan estable todo el ao, sin extremos de calor ni de fro. Un cientfico espaol pens que los minerales de la juventud estaban en la yuca que se consuma. Haba muchas teoras. De todas ellas, una muy importante fue la del estudio que hizo el doctor Morton Walker, quien dijo que el secreto estaba en el agua. Las corrientes subterrneas de Vilcabamba, cuyas aguas bajan por la filtracin de las lagunas de Los Compadres, en la reserva de Parque Nacional Podocarpus, son orgnicamente mineralizadas en su recorrido y por la tundra que las lagunas tienen de fondo.

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NUESTRA AGUA

Nuestro producto se define como agua mineral 100% natural, un tipo de agua bacteriolgicamente sana con una composicin constante de minerales a nivel molecular. Esta agua es procedente de la Cordillera Oriental de los Andes y surge de un yacimiento subterrneo en el famoso y nico en el mundo Valle de Vilcabamba o Valle de la Longevidad Los Anlisis realizados del Agua de Vilcabamba correspondientes al actual proyecto, demuestran el contenido de los minerales en suspensin, la presencia de carbonatos, cloruros sulfatos, fosfatos y la dureza total equilibrados, hacen un conjunto ideal de elementos que se encuentran dentro de las cantidades y porcentajes recomendados mundialmente para un tipo de Agua 100 % Natural considerada "EXCELENTE". o PREMIUM. Una de las razones porque nuestra es nica en el mundo es porque posee oro y plata coloidal cuyos beneficios son los siguientes:

Los precios de nuestros productos estn dentro de los mrgenes de una botella regular de agua mineral, con la diferencia que la nuestra posee todos estos beneficios nombrados anteriormente.

NUESTRA AGUA BASE COMO TONICO ANTIENVEJECIMIENTO

Al mezclar frutas orgnicas con nuestra agua se convierte en jugos Tnicos anti envejecimiento, por su elevada actividad antioxidante, por lo tanto nuestra agua es fuente de Salud y Belleza.

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MERCADO DE DEMANDA El comercio exterior de aguas envasadas es insignificante en comparacin con los niveles de consumo, representando menos del 1,5% de este, de esta forma no es coincidencia que las exportaciones a nivel mundial del ao 1998 duplicaran las de 1997, las de 1999 las triplicaran y las de 2000 las hayan cuadruplicado y esta tendencia se haya mantenido hasta el ao 2003, registrando un impresionante crecimiento exponencial en el sector; Lo que significa un mercado potencial infinitamente grande que an queda por explorar y satisfacer. COMPETENCIA En un futuro prximo las nicas empresas que representarn una real competencia para la empresa, son aquellas que comercialicen agua mineral 100% natural, sin ningn componente qumico, la complicacin de este hecho radica en encontrar reservas de agua dulce de este tipo, con lo que reduce notablemente La competencia. ESTRATEGIA DE VENTA La principal arma que se usar es el reconocimiento mundial que posee la zona de Vilcabamba, el oro y plata coloidal que contiene y sus grandes beneficios para la salud y belleza, esto acompaado de una imagen corporativa renovada permitir ingresar en nuevos mercados sin mayor dificultad. COMENTARIOS CIENTIFICOS El Dr Japons Jun Kobayashi efectu una investigacin acerca de la fuente denominada Agua de Hierro y destac que el agua de Vilcabamba dispona de elementos "excepcionales" de origen volcnico, con un alto grado de componentes alcalinos, los cuales son unas de las causas principales de la longevidad en Vilcabamba. Los especialistas Garry F Gordon y Morton Walker, de la Universidad de San Francisco, determinaron que el agua es fundamental para la longevidad de los habitantes de Vilcabamba.- Segn estos mdicos, el magnesio, que es muy abundante, penetra en las clulas de las arterias y ayuda a expulsar el calcio, un mineral que puede provocar espasmos arteriales y problemas cardiacos. El Dr. Kokichi, Otani, del Japn, quien don el Hospital local, tambin opina que las aguas locales poseen propiedades medicinales capaces de eliminar el colesterol y curar el reumatismo.

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Porqu invertir en nosotros? Porque Vilcabamba est declarado una Isla inmune, un Valle de la Longevidad , calificado como el Centro Mundial de la Longevidad, gracias a su exclusiva agua. Porque su composicin con oro y plata coloidal y minerales totalmente equilibrados fortalecen el sistema inmunolgico. Agua 100%natural, virgen, ecolgica, subterrnea, entre las nicas del mundo. Porque su utilizacin es amplia. ( como base para jugos antioxidantes y energizantes, vitaminizados, etc) Porque nuestra agua es fuente de salud y belleza. Porque nuestra capacidad de produccin es sin lmites. Porque es totalmente rentable.

Porqu invertir en Nosotros?

Porque vivir ms Es vivir mejor

Unique Water

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Todos lo cuadros financieros excepto el cuadro pesimista, estn basados en una venta proyectada de 130 containers mensuales de la botella medio litro.

Indicadores Financieros
VAN TIR Retorno de la Inversin $ 49.539.023,31 39,30%

2,2 aos

Indican que el proyecto es sumamente rentable PROYECCIONES DE VENTAS Proyeccin de Ingresos Escenario 1: Conservador Si tomamos en consideracin la cantidad de producto establecida en la seccin (9.1); y los precios (registrados luego de una exhaustiva exploracin de los mercados objetivos y tomando el nivel ms bajo), se puede realizar el clculo proyectado de los ingresos mensuales que va a disponer la empresa conforme se indica en el siguiente cuadro.
Mercado Nro / Unidad Bot litro mes (1) Japn Korea EE UU Austria Espaa Kurazao Brazil 698880 1048320 698880 698880 349440 698880 349440 TOTAL 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 209664,00 314496,00 209664,00 139776,00 69888,00 139776,00 69888,00 1153152,00 Precio unit (2) Total (mensual) (3) = (1)*(2)

Los ingresos mensuales proyectados de la empresa ascienden a 1153152,00, que es la sumatoria de las multiplicaciones parciales de las columnas (1) y (2). Para encontrar un total de ingresos anuales, se multiplica el rubro anterior por 12 meses en el ao; este hecho tomando en consideracin que el producto agua no tiene estacionalidad, es decir 8
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independientemente de la estacin o poca del ao, el producto va a registrar una demanda promedio relativamente estable. Bajo este esquema se obtiene un registro de los ingresos al primer ao de operacin, y luego se realiza proyecciones a una tasa de crecimiento del 12% anual (promedio de crecimiento del sector) esta consideracin es sucesiva hasta lograr la mxima produccin de la maquinaria instalada, hecho que se registra en el sexto ao. Para los siguientes aos, posteriores al ao 6, se suponen que los ingresos son constantes, como se expresa en el siguiente cuadro:
1 PRODUCTOS TOTAL VENTAS 2 3 4 5

16.353.792,00

$ 18.316.247,04

$ 20.514.196,68

$ 22.975.900,29

$ 25.733.008,32

Este panorama es muy conservador hechos que se podran registrar en el mercado, ya que se toma en consideracin que se establece el supuesto inicial de que la fbrica solamente va a vender las cantidades de producto que hasta ahora se han registrado como pedidos en firme, sin aumentar esos registros. Este hecho no toma en cuenta la posibilidad de que una vez que opere la planta, esta muy probablemente incrementar su demanda por las campaas de marketing previstas, y por la sumatoria de demandas una vez se inicien las operaciones. Escenario 2: Pesimista En el peor de los casos se va a suponer que no se logran concretar ni siquiera los actuales pedidos, y solamente se ubica el 50% de la cantidad inicial, en esas circunstancias, la empresa registra los mismos que fueron calculados de forma anloga al procedimiento anterior.
Mercado Nro / Unidad Bot litro mes (1) Japn Korea EE UU Austria Espaa Kurazao Brazil 349440 524160 349440 349440 174720 349440 174720 TOTAL 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 104832,00 157248,00 104832,00 69888,00 34944,00 69888,00 34944,00 576576,00 Precio unit (2) Total (mensual) (3) = (1)*(2)

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12.1

Inversin en Proyecto:

La inversin total en el proyecto, se resume en el siguiente cuadro.

RUBROS Activos Fijos Activos Diferidos Capital de trabajo (6 meses) TOTAL $ $ $ TOTAL 30.100.000,00 2.183.000,00 1.105.728,58 33.388.728,58

Se puede apreciar que los activos fijos representan el mayor porcentaje de la inversin, este hecho previo al inicio de las operaciones de la empresa, sin embargo una vez en funcionamiento, los activos diferidos como la marca se pueden revalorizar y convertirse en un activo representativo para la empresa. El detalle en de la inversin en activos, se presenta en el siguiente cuadro, en donde se especifica el origen del financiamiento de cada uno de los grandes rubros

INVERSION SITUACIN ACTUAL ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS* Terreno X Edificacin (dos viviendas y oficinas) Pozos Planta Industrial (red de energa elctrica de alta tensin) Maquinaria Vehculos Equipo de laboratorio $ $ $ 600.000,00 19.000.000,00 900.000,00 $ 6.150.000,00 $ 1.800.000,00 $ $ $ 55.000,00 35.000,00 60.000,00 $ 1.500.000,00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1.500.000,00 600.000,00 19.000.000,00 900.000,00 6.150.000,00 1.800.000,00 55.000,00 35.000,00 60.000,00 30.100.000,00 0,00 INVERSIONES TOTAL

Muebles y enseres Equipo Informtico X

SUBTOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $ 22.000.000,00

$ 8.100.000,00

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Una gran opcin para invertir con xito. Marcas y derechos totales aprovechamiento de aguas Desarrollo de marca y mejoramiento imagen Gastos legales Registros sanitarios Proyecto de factibilidad Licencia de software
SUBTOTAL CAPITAL DE TRABAJO Capital de Trabajo Operativo Capital de Trabajo Administracin y Ventas SUBTOTAL OTROS ACTIVOS INVERSION TOTAL POR FINANCIAR USD $ 24.175.000,00 9.213.728,58 $ 9.213.728,58 $ 1105728,58 0,00 $ 1.105.728,58 $ $ $ $ $ 55.000,00 50.000,00 550.000,00 20.000,00 2.175.000,00 $ 1.500.000,00

1.500.000,00

$ $ $ $ $
$

8.000,00 8.000,00 $ $ $ $ $ 55.000,00 50.000,00 550.000,00 20.000,00 2.183.000,00 0,00 1.105.728,58 0,00 1.105.728,58 0,00 9.213.728,58 33.388.728,58

72%

28%

100%

12.2

Estructura de Financiamiento:

La planta "AGUA DE VILCABAMBA EXPORT" S.A. AVEXSA, se financiar a travs del aporte de su principal accionista y propietario Ing. Antonio Altamirano ms el aporte de todos los accionistas interesados en pertenecer a esta Sociedad Annima. El porcentaje de aportacin asciende a un 70% de parte del principal accionista, y el 30% es porcentaje restante que se intenta financiar para iniciar con el proyecto.
ESTRUCTURA DEL CAPITAL
SITUACIN ACTUAL $ 24.175.000,00 INVERSIONES $ 9.213.728,58 TOTAL $ 33.388.728,58

72%

28%

100%

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12.3 Costos de la planta A continuacin se especifican los distintos costos de la planta: en primera instancia se analizarn los costos de produccin, que son aquellos que se relacionan directamente con el proceso productivo, en el siguiente cuadro se detallan esos rubros.

Costos de produccin RUBROS Pet Palets Cant 500 30000 UNIDAD Ton 52 paq de 24 unid de 1/2 litro Ton Cost unitario 1500 10 Cost anual 750.000,00 300.000,00

Polietilenos Bandas termoencogibles Bandas strech Insumos de envalaje y empaque TOTAL

20 global global global

1250

25.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00 1.215.000,00

Los costos de ventas como son las devoluciones, promociones, colocacin de producto, campaas de marketing, se calculan como un porcentaje de las ventas totales, tal y como se indica en el cuadro siguiente.

Costos de Ventas RUBROS Devoluciones Promociones Marketing (viajes, colocaciones, contactos) TOTAL Cant global global global UNIDAD 1 % de las ventas 2 % de las ventas 10 % de las ventas Cost anual 138378,24 276756,48 1383782,40 1798917,12

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El capital de trabajo que se ha presupuestado para 6 meses de operacin de la planta se detalla en el siguiente cuadro.

CAPITAL DE TRABAJO TEM Costos de produccin Costos de Ventas Gastos Generales Mano de Obra Directa Gastos Administrativos Indumentaria de personal Capacitacin TOTAL Total anual $ 1.215.000,00 $ 1.798.917,12 $ $ $ $ 869.784,10 402.540,03 253.451,13 10.000,00 6 meses $ $ $ $ $ $ 607.500,00 899.458,56 434.892,05 201.270,02 126.725,57 5.000,00

20.000,00

$ $

10.000,00 1.105.728,58

12.4 Flujos de caja: Tomando en consideracin el escenario dispuesto inicialmente en la proyeccin de ingresos y la estructura de costos de la empresa se puede proyectar el siguiente flujo de caja para un periodo de evaluacin de 10 aos.

La tasa de crecimiento que se consider para las ventas y los costos de produccin es el promedio de crecimiento mundial que asciende a un 12%, sin embargo por llegar a partir del sexto ao al 100% de la capacidad instalada, los crecimientos se mantienen constantes para el resto del periodo de evaluacin, los costos de depreciaciones y amortizaciones del activo diferido, se detallan en anexo 1.

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FLUJO DE CAJA
Descripcin Inversiones $ 9.213.728,58 1 2 3 4 5 6 7 8

Activos actuales Ventas Disponible para gasto del mes anterior Total Egresos Costos Produccin Costos indirectos Sueldos y salarios DEPRECIACIONES Total Flujo Operacional (-) 25% Impuesto a la renta (-) 15% utilidades a los trabajadores (+) Depreciaciones

$ 24.175.000,00 0 16.353.792,00 18.316.247,04 20.514.196,68 22.975.900,29 25.733.008,32 28.820.969,32 28.820.969,32 28.820.969,32

0 0

0,00 $ 16.353.792,00

7.472.353,00 $ 25.788.600,04

12.818.732,74 $ 33.332.929,42

8.516.074,35 $ 31.491.974,64

7.788.406,18 $ 33.521.414,50

8.200.810,60 $ 37.021.779,92

9.030.921,38 $ 37.851.890,70

9.279.954,61 $ 38.100.923,93

0 0 0 0 0 $

3883701,22 30000,00 655991,17 917536,58 5.487.228,97 10866563,03 $

4349745,37 30000,00 655991,17 917536,58 5.953.273,11 19835326,93 $

4871714,81 30000,00 655991,17 917536,58 6.475.242,56 26857686,87

5456320,59 30000,00 655991,17 917536,58 $ 7.059.848,33 24432126,30 $

6111079,06 30000,00 655991,17 917536,58 7.714.606,80 25806807,70 $

6844408,55 30000,00 655991,17 917536,58 8.447.936,29 28573843,63 $

6844408,55 30000,00 655991,17 917536,58 8.447.936,29 29403954,41 $

6844408,55 30000,00 655991,17 917536,58 8.447.936,29 29652987,64

2716640,76

4958831,73

6714421,72

6108031,58

6451701,92

7143460,91

7350988,60

7413246,91

1629984,46 917.536,58

2975299,04 917.536,58

4028653,03 917.536,58

3664818,95 917.536,58

3871021,15 917.536,58

4286076,54 917.536,58

4410593,16 917.536,58

4447948,15 917.536,58

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UTILIDAD NETA CONTABLE (+) VALOR DE SALVAMENTO (+) DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES FLUJO NETO EFECTIVO

7.437.474,40

12.818.732,74

17.032.148,70

$ 15.576.812,36

16.401.621,20

$ 18.061.842,76

$ 18.559.909,23

$ 18.709.329,17

34.878,60

34.878,60

34.878,60

34.878,60

34.878,60

27.278,60

27.278,60

27.278,60

$ (33.388.728,58)

7.472.353,00

12.853.611,34

$ 17.067.027,30

$ 15.611.690,96

$ 16.436.499,80

18.089.121,36

$ 18.587.187,83

$ 18.736.607,77

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12.5

Indicadores financieros:

12.5.1 Valor actual neto (VAN): Para los tres escenarios contemplados, incluyndose el escenario pesimista, el Valor actual neto VAN del proyecto es positivo, esto implica que el proyecto es rentable, y si consideramos las tasas, la rentabilidad es sumamente alta.

12.5.2 Tasa interna de retorno (TIR): La tasa interna de retorno TIR es positiva y superior al costo de oportunidad del proyecto global tambin; por esta razn podramos considerar al proyecto como sumamente rentable.

12.5.3 Periodo de recuperacin de la inversin: La inversin es sumamente rentable tal es el caso que para el actual proyecto se va a recuperar en 2,2 aos aproximadamente.

Lo que nos garantiza que nuestro proyecto va a tener xito es el value name que posee nuestra agua (Agua proveniente del valle Vilcabamba reconocido mundialmente como el valle de la longevidad), sus caractersticas nicas, y sus beneficios a la salud.