ESTAD

Ganancias Resultados del

Movimientos Capital Social
acumuladas periodo

Saldos Iniciales a 31 Dic 2016 1,625,000,000 360,350,000 -

Mar 31 Distribucion de Utilidades (360,350,000)
Jun 1 Utilizacion de Reserva
Jun 15 Pago de dividendos
Sep 12 Emision de capital 46,500,000
Sep 15 pago segunda parte dividendos
Oct 30 Utilizacion de Reserva
Nov 15 Compra de APR
Nov 16 Utilizacion de Reserva
Dic 20 APR a Quidditch
Dic 20 utilizacion de reserva
Dic 31. Pérdida del ejercicio (72,070,000)
Dic 31. Pérdida En valor Razonable
TOTAL COLUMNA
TOTAL AÑO 2017 1,671,500,000 - (72,070,000)
Saldos Iniciales a 31 Dic 2017 1,671,500,000 (72,070,000)
Mar 31 Enjugacion de perdidas 72,070,000
Mayo 20. Compra APR a 1250
Jun 13 Venta APR a 1900
Jun 13 Divedendos entregados por venta de APR
Junio 30. Maquina inexistente (10,000,000)
Dic 31. Debaja de Pasivo 56,000,000
Dic 31 Inmueble
Dic 31. Valoracion de Acciones
Dic 31. Ganancia del ejercicio 200,000,000
TOTAL AÑO 2018 1,671,500,000 46,000,000 200,000,000

1,671,500 185,722 55,717

 HOGWARTS S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
01 de enero al 31 de diciembre 2017 y 2018
Cifras en miles de pesos colombianos

Reserva para
Reserva para Reserva para Reserva para
Reserva Legal APR Premios e
Mejoras donaciones APR
incentivos
180,000,000 - - - - -
36,035,000 72,070,000 36,035,000 108,105,000 18,017,500
(10,810,500)

(28,828,000)
(106,640,625)
(5,000,000)
14,000,000
(67,070,000)

216,035,000 - 7,207,000 108,105,000 (92,640,625) 7,207,000

216,035,000 - 7,207,000 108,105,000 (92,640,625) 7,207,000
(72,070,000)
(2,000,000)
12,250,000
(12,250,000)

143,965,000 - 7,207,000 95,855,000 (82,390,625) 7,207,000

97,504,167
Dividendos Prima en
ORI TOTAL
decretados Colocación

- - - 2,165,350,000
90,087,500 -
(10,810,500)
(45,043,750) (45,043,750) Socios
37,200,000 83,700,000 Valor Nom
(45,043,750) (45,043,750) Cap Social
(28,828,000)
(106,640,625)
(5,000,000)

(67,070,000) Ginny
(72,070,000) Apr
(2,800,000) (2,800,000)
1,865,743,375
- 37,200,000 (2,800,000) 1,879,743,375
- 37,200,000 (2,800,000) 1,879,743,375
-
(2,000,000)
1,050,000 13,300,000
(1,050,000) (13,300,000)
(10,000,000)
56,000,000
52,000,000 52,000,000
11,200,000 11,200,000
200,000,000
- 37,200,000 60,400,000 2,186,943,375

Total
4,066,686,750
 8
1,000
1,625,000,000
1,625,000
203,125

203,125
60,938