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Santo Domingo
2019
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Índice
Resumen ejecutivo……………………………………………………………………5
Idea de negocio………………………………………………………………………..7
Nombre de la Empresa y tipo de Empresa…………………………………….....8
Objetivos generales y específicos………………………………………………....8
Misión, Visión y Valores……………………………………………………………...9
Análisis FODA………………………………………………………………………....10
Impacto medio ambiental……………………………………………………………11
Impacto social y económico……………………………………………………..….11
Portafolio de servicios………………………………………………………………..12
Los clientes serán…………………………………….............................................12
Forma de ofrecer los servicios……………………………………………………...12
El negocio satisfará las siguientes necesidades………………………………...13
La motivación…………………………………………………………………………..13
Ventaja Competitiva…………………………………………………………………...13
Investigación del mercado…………………………………………………………...14
Encuestas…………………………………………………………………………….….15
Plan de comercialización Producto………………………………………………....24
Plan de comercialización precio……………………………………………………..25
Plan de comercialización con plaza…………………………………………………26
Planos……………………………………………………………………………………..27
Plan de comercialización promoción………………………………………………..29
Flujograma proceso de servicio………………………………………………….…..30
Flujograma post servicio……………………………………………………………....31
Plan de comercialización prueba físicas……………………………………………32
Estimación de ventas…………………………………………………………………..33
Estructura organizacional……………………………………………………………..34
Requerimiento y costo del personal…………………………………………………35
Forma jurídica de la empresa…………………………………………………………36
Responsabilidades legales y seguros…………………………………………...….37
Formato del coste del servicio ……………………………………………………….38
Servicio 1 lavado y secado tradicional 22lb………………………………………..39
3
Servicio 2 lavado con doblado…………………………………………………………40
Servicio 3 lavado y secado 35lb…………………………………………………….….41
Servicio 3 secadora………………………………………………………………………42
Bolsa de Malla con zipper de 22x236………………………………………………….43
Bolsa de Nylon 22x28…………………………………………………………………….44
Bolsa Plana Polipropileno……………………………………………………………….45
Bolsa de Malla con zipper de 1/2x33…………………………………………………..46
Sándwich…………………………………………………………………………………...47
Cerveza de lata…………………………………………………………………………….48
Cerveza de botella pequeña…………………………………………………………….49
Café Capuchino…………………………………………………………………………...50
Café Expreso………………………………………………………………………………51
Café Regular……………………………………………………………………………….52
Agua…………………………………………………………………………………………53
Refrescos…………………………………………………………………………………..54
Formulario de costo fijo………………………………………………………………….55
Costo variable total por mes……………………………………………………………56
Formularios de compras mensuales…………………………………………………..57
Plan de ventas……………………………………………………………………………..58
Plan de costo………………………………………………………………………………59
Plan de utilidades…………………………………………………………………………60
Plan de flujo de caja………………………………………………………………………61
capital inicial requerido………………………………………………………………….62
Fuentes del capital inicial……………………………………………………………….63
Calendario del reembolso del préstamo……………………………………………..64
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Resumen ejecutivo
Pensando en la agitada vida moderna y el tiempo que cada vez es más escaso. Es
por esto que nace “Family Eco Laundy & Cyber Coffee”. La cual tiene como objetivo
brindar los servicios de lavandería, secado y cyber coffee. Los clientes pueden venir
a nosotros, esperar o llamar, además de solicitar nuestro servicio a domicilio y podrán
pagar por libras o por máquina. Nuestro lema “Disfrutas Lavando” recrea un
ambiente con las comodidades de un “Cyber Coffeé” donde tendrán acceso a un área
confortable y diferente, con un área de juegos para los niños recrearse mientras usted
“Disfruta Lavando”.
La competencia estará constituida por todas aquellas empresas que ofrecen servicios
de limpieza de prendas y se encuentren bajo la misma área de influencia del negocio.
Aquí habrá que considerar a las tintorerías y lavanderías tradicionales, empresas de
limpieza en seco y cadenas de franquicias, así como a empresas que, aun sin
localizarse dentro del área de influencia, ofrezcan servicio de recogida y entrega a
domicilio.
La inversión inicial necesaria para llevar a cabo este proyecto se resume en RD$
4,964,486.81, lo cual engloba toda la generalidad de instalación y poner en
funcionamiento la empresa.
La empresa estima ganar RD$ 1,664,785.88 en el primer año, esto llevando a cabo
una gestión rigurosa y un arduo trabajo en equipo.
El retorno del capital se dará en el tercer año, pero para poder lograr esto se requiere
de una excelente gestión y administración de los recursos. Sin embargo, esto podría
darse antes si alcanzamos una expansión más acelerada. Los mayores riesgos
financieros serían no recuperar la inversión en el tiempo estimado. La logística de
trasporte y abastecimiento, así como mantener un estándar en el servicio.
Dentro de lo que se quiere lograr con esta propuesta esta promover e incentivar la
preservación del medio ambiente, haciendo uso de productos biodegradables y
bolsas reciclables para la ropa, esto crea un impacto económico-social. El portafolio
de servicios esta basado en el lavado y secado con doblado, asistencia del personal
en el área de lavandería, en cuanto al Cyber Coffe y el área de juegos para niños
habrá un personal altamente calificado quienes les brindaran una experiencia
inolvidable.
La investigación de mercado nos arrojó que el 56.6% de los encuestados son solteros
(a), el 45.8% tienen edades entre 25 a 35 años, donde el 67.1% son mujeres, el 39.2%
residen en el sector Bella Vista, el 59% son empleados y el 39.8% dice que en sus
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hogares viven de 3 a 5 personas. En cuanto a la aceptación de esta nueva propuesta
el 61.7% indica que es un proyecto novedoso y atractivo, el 48.8% indico que les
gustaría adquirir este novedoso sistema de servicio.
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Idea del Negocio
La idea surge de observar la vida tan agitada y apresurada de hoy en día, donde a
las personas no les alcanza casi el tiempo de hacer los quehaceres del lavado en
casa, también al ver que el mercado de lavanderías ofrece casi los mismos tipos de
servicios, por esta razón y pensando en un concepto diferente donde a parte de ir a
lavar su ropa, puedan sentirse cómodos, a gusto haciendo otros tipos de actividades
y donde sus niños puedan jugar tranquilamente, nace Family Eco Laundry & Cyber
Coffee, donde disfrutas lavando.
las personas entre 22 años y 45 años tienen una gran premura del uso del tiempo en
la capital, debido a los apretados horarios y además porque últimamente los
departamentos son más minimalistas lo que ocasiona que no se puedan comprar
grandes aparatos domésticos, siendo uno de ellos la lavadora y la secadora. Teniendo
en cuenta esta problemática, la solución para ellos sería realizar una aplicación web
(que se adapte a cualquier computador y Smartphone) dando la opción del servicio
de delivery, pago directo con tarjeta de crédito, entrega del producto y calificación,
con la cual podamos facilitar a su solución brindándole un mejor servicio garantizando
la calidad y puntualidad en el lavado.
Para ello es necesario diseñar una aplicación por celular en la cual se pueda pedir el
servicio de lavandería con delivery, la cual, mediante una solicitud e ingreso de datos
personales, lleguen a la dirección del solicitante y a través de un formulario y de unos
empaques predeterminados para cada tipo de ropa se pueda recoger fácilmente
mediante el personal con la unidad móvil que nos permita tener el control en la red
logística.
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Nombre de la empresa:
Family Eco Laundry & Cyber Coffee.
Tipo de empresa:
Operador de servicios.
Objetivo General:
Ofrecer al mercado un espacio donde las personas con poco tiempo y disponibilidad
de hacer sus obligaciones domesticas de lavado, las puedan realizar de una manera
practica y entretenida, con un concepto diferente e innovador donde ya lavar no es
aburrido mas bien disfrutas lavando.
Objetivos Específicos:
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Misión:
Visión:
Valores:
• Amabilidad: Dar siempre un trato grato y con respeto, para que así el ambiente
sea armonioso.
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Analis FODA
Fortalezas: Oportunidades:
Debilidades: Amenazas:
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Aportes al medio ambiente:
Impacto en la sociedad.
• El personal será residente del sector donde se ofrece el servicio, ya que hay
una población joven sin empleo.
• Ahorro en el consumo (Energía y Agua).
• comodidad y tiempo en el servicio de lavado.
• Uso de productos orgánicos para lavado y secado.
• Incentivar a la sociedad a reciclar, a través de la página web.
Impacto económico
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Portafolio de Servicio:
• Lavado y secado de ropa ya sea por encargo o autolavado, así como algunos
otros servicios complementarios.
• Espacio de recreación “Cyber Coffee” y el área de juegos para niños.
• Productos biodegradables de gran impacto ecológico de la línea “Green
Laundry”.
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El negocio satisfacera las siguientes necesidades de los clientes:
1. Ayudará a la vida agitada y moderna con el tiempo que cada vez es más
escaso.
2. Ayudará las personas que viven en apartamentos, ya que es incómodo lavar si
no tiene lavadora y secadora.
3. Colaborar para ahorrar el espacio donde pondrían electrodoméstico.
4. Les ofrecemos disfrutar de un elegante y acogedor Ciber Coffee, para que
puedan seguir sus labores o recrearse mientras esperan él lavado.
5. Podrán tener sus niños (a) en una fabulosa área de juegos.
6. Tendrán los detergentes biodegradables incluidos en el paquete.
Este modelo de negocio de lavandería y cyber coffee no es tan común, ya que lo que
estamos ofreciendo es de gran impacto e innovador para la sociedad, las lavanderías
tradicionales solo tienen área de espera y otras no tienen ni espacio para niños, en
tal sentido de aquí ha surgido “Family Eco Laundy & Cyber Coffee.”, un lugar acogedor
que te brinda una experiencia inolvidable.
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Investigación del mercado
No tienen
espacio para
poder tender
la ropa.
No tienen
espacio para
las máquinas
o quiere
utilizar el
espacio para
otras cosas.
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La investigación de mercado nos arrojó que el 56.6% de los encuestados son solteros
(a), el 45.8% tienen edades entre 25 a 35 años, donde el 67.1% son mujeres, el 39.2%
residen en el sector Bella Vista, el 59% son empleados y el 39.8% dice que en sus
hogares viven de 3 a 5 personas. En cuanto a la aceptación de esta nueva propuesta
el 61.7% indica que es un proyecto novedoso y atractivo, el 48.8% indico que les
gustaría adquirir este novedoso sistema de servicio.
En otro orden, en cuanto al horario de servicios un 51.9% indica que le es mas factible
hacer uso del mismo en la noche, el 26% indica que en horarios de la mañana y el
22.1% dice que en horarios de la tarde.
Con este levantamiento, nos deja evidenciado que un poco mas de la mitad de los
encuestados se le hace más fácil ir en horarios de la noche a realizar los quehaceres
del lavado, por razones como el horario laboral, universitario, entre otras cosas.
El 92.4% indica que prefiere enterarse de esta novedosa propuesta a través de las
redes sociales, el porcentaje restante dice que puede ser por medio de la radio, pagina
web, Flyers, entre otros.
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Plan de comercialización Producto
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Plan de comercialización precio
Precio. $150 por cada $200 por las $150 por carga
ciclo máquinas
motivos para fijar este precio. Establecer un programa de precios basados en la calidad del
servicio.
Se hará descuento a los siguientes • Los lunes el jabón de lavar será gratis por cada 4 referidos 1
clientes. lavado lentos y nota de agradecimiento por cada 60 libras un
descuento 10% en delivery.
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Plan de comercialización plaza.
Ubicación:
Escogí este lugar porque está en el centro donde se están desarrollando muchas
torres, complejos de apartamentos y negocios.
➢ Las personas podrán dejar su ropa y recogerlas cuando salgan de sus trabajos.
personal.
➢ Les plantearemos usar bolsas de tela y no plásticas para la ropa sucia o limpia.
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Plan de comercialización promoción
Comercialización directa
Bienvenida. Habrá una estructura que recibirá a los clientes y los N/A
dirigirá por toda el área, mostrándoles el “Cyber Coffe”,
el área de juegos para los niños y el área de lavado,
también le estarán hablando sobre las diferentes ofertas
y el uso de las maquinas.
De forma directa Mediante llamadas o visitas a las empresas del área. Personal
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Los empleados lo motivamos haciéndoles regalos que saldrán de los descuentos de
compras por el uso de la tarjeta de crédito de la compañía, así como regalo que
gestione la compañía. Queremos mantenerlos contentos porque queremos las
mejores atenciones.
Se recibe y se pesan
Se ubica la ropa en el las prendas, se hace el
tramo que corresponde
recio con la salvedad
con las demás ropas a
de que las prendas de
procesar.
fiestas no aplican.
Se seleccionan y se
Se introduce la ropa en
clasifican las prendas
la máquina de lavado
por color.
Fin del
Proceso
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Flujograma de seguimiento post Servicio
Seguimiento a los
clientes tanto vía E-mail
como vía telefónica
Escuchamos sus
opiniones, tomamos
notas, para la mejora
continua y así seguir
brindando un servicio
de calidad
Fin del
proceso
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Plan de comercialización pruebas físicas
Locales del Laundry y Los clientes tendrán una vista bonita desde afuera para que no se vea como una
decoración. simple lavandería si no como un centro de recreación con el “Cyber Coffee’’ y el
área para niños. Los colores del área serán azul y blanco, con luces especiales.
Presencia de internet y sitio En los sitios web nos enfocaremos en la familia, el tiempo y la diversión. Podrá
web. ver todo concerniente al negocio, tantos, como el lavado etc.
Uniformes del empleado. Vestirán pantalón blanco, chaquetas y camisas azul con el logo de la compañía.
Tarjeta de presentación. Tendrá el logo y la frase “Disfruta Lavando” y el lema “compromiso y honestidad.
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ESTIMACION DE VENTAS
Ventas en el
SERVICIO DISTRIBUCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Mercado
Lavado y secado
Directa $675.29 $729.66 $756.85 $770.44 $784.04 $811.22 $852.00 $865.60 $885.98 $919.97 $947.15 $987.93 $9,986.14
tradicional 22lb $1,497,921.48
Lavado con doblado Directa $337.65 $364.83 $378.43 $385.22 $392.02 $405.61 $426.00 $432.80 $442.99 $459.98 $473.58 $493.97 $4,993.07 $998,614.32
Lavado y secado 35lb Directa $438.94 $474.28 $491.95 $500.79 $509.62 $527.29 $553.80 $562.64 $575.89 $597.98 $615.65 $642.16 $6,490.99
$1,298,198.62
Secado Directa $168.82 $182.42 $189.21 $192.61 $196.01 $202.81 $213.00 $216.40 $221.50 $229.99 $236.79 $246.98 $2,496.54 $374,480.37
Bolsa de Malla con
Directa $101.29 $109.45 $113.53 $115.57 $117.61 $121.68 $127.80 $129.84 $132.90 $138.00 $142.07 $148.19 $1,497.92
Zipper 24x36 $719,002.31
Bolsa de Nylon
Directa $101.29 $109.45 $113.53 $115.57 $117.61 $121.68 $127.80 $129.84 $132.90 $138.00 $142.07 $148.19 $1,497.92
22x28 $719,002.31
Bolsa Plana de
Directa $101.29 $109.45 $113.53 $115.57 $117.61 $121.68 $127.80 $129.84 $132.90 $138.00 $142.07 $148.19 $1,497.92
Poliprofileno $883,773.67
Bolsa de Malla con
Directa $101.29 $109.45 $113.53 $115.57 $117.61 $121.68 $127.80 $129.84 $132.90 $138.00 $142.07 $148.19 $1,497.92
Zipper 1/2x33 $1,198,337.18
Total $2,025.87 $2,188.99 $2,270.55 $2,311.33 $2,352.11 $2,433.67 $2,556.01 $2,596.79 $2,657.95 $2,759.90 $2,841.46 $2,963.80 $29,958.43
Sandwish Directa $135.06 $145.93 $151.37 $154.09 $156.81 $162.24 $170.40 $173.12 $177.20 $183.99 $189.43 $197.59 $1,997.23 $199,722.86
Cerveza de lata Directa $168.82 $182.42 $189.21 $192.61 $196.01 $202.81 $213.00 $216.40 $221.50 $229.99 $236.79 $246.98 $2,496.54 $187,240.19
Cerveza de botella Directa $168.82 $182.42 $189.21 $192.61 $196.01 $202.81 $213.00 $216.40 $221.50 $229.99 $236.79 $246.98 $2,496.54 $249,653.58
Capuchino Directa $135.06 $145.93 $151.37 $154.09 $156.81 $162.24 $170.40 $173.12 $177.20 $183.99 $189.43 $197.59 $1,997.23 $199,722.86
Café expreso Directa $168.82 $182.42 $189.21 $192.61 $196.01 $202.81 $213.00 $216.40 $221.50 $229.99 $236.79 $246.98 $2,496.54 $174,757.51
Café regular Directa $135.06 $145.93 $151.37 $154.09 $156.81 $162.24 $170.40 $173.12 $177.20 $183.99 $189.43 $197.59 $1,997.23 $99,861.43
Directa $270.12 $291.87 $302.74 $308.18 $313.61 $324.49 $340.80 $346.24 $354.39 $367.99 $378.86 $395.17 $3,994.46
Agua $119,833.72
Refrescos Directa $168.82 $182.42 $189.21 $192.61 $196.01 $202.81 $213.00 $216.40 $221.50 $229.99 $236.79 $246.98 $2,496.54 $124,826.79
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Total $3,376.46 $3,648.32 $3,784.25 $3,852.22 $3,920.18 $4,056.11 $4,260.01 $4,327.98 $4,429.92 $4,599.84 $4,735.77 $4,939.67 $49,930.72 $9,044,949.21
Volumen total de ventas $79,889.15
Ventas totales en el mercado $9,044,949.21
Cuota de mercado 1%
CANT. PRD. X
SERVICIO PV CV MC PART. DE M. ING. X VENTAS COST. DE VENTAS
VENTAS
Lavado y secado tradicional 25lb $150.00 $40.00 $110.00 20% 675.29 $101,293.71 $27,011.66
Lavado con doblado $200.00 $40.00 $160.00 10% 337.65 $67,529.14 $13,505.83
Lavado y secado 35lb $200.00 $49.00 $151.00 13% 438.94 $87,787.89 $21,508.03
Secado $150.00 $20.00 $130.00 5% 168.82 $25,323.43 $3,376.46
Bolsa de Malla con Zipper 24x36 $480.00 $250.00 $230.00 3% 101.29 $48,620.98 $25,323.43
Bolsa de Nylon 22x28 $300.00 $200.00 $100.00 3% 101.29 $30,388.11 $20,258.74
Bolsa Plana de Poliprofileno $590.00 $175.00 $415.00 3% 101.29 $59,763.29 $17,726.40
Bolsa de Malla con Zipper 1/2x33 $800.00 $150.00 $650.00 3% 101.29 $81,034.97 $15,194.06
Sandwish $100.00 $30.00 $70.00 4% 135.06 $13,505.83 $4,051.75
Cerveza de lata $75.00 $45.00 $30.00 5% 168.82 $12,661.71 $7,597.03
Cerveza de botella $100.00 $54.00 $46.00 5% 168.82 $16,882.29 $9,116.43
Proyección del mercado
35
Total $2,207.00 100% 1620.70 $281,934.17 $65,401.97
MCP = 195.47
Organigrama
Gerente
Administrador y/o
Encargado
36
Descripción de Puestos
37
Family Eco Laundry & Ciber Coffee
Nomina de Empleados
38
Total Gasto empresa en empleados $193,506.56
A Continuación, se describen algunos artículos indispensables para la buena
dirección organización y desgarro del servicio.
Accesorios:
Mobiliario y equipo:
• Escritorio.
• 2 computadoras.
• Caja registradora táctil.
• Dos sillas de escritorio.
• Ocho Mesas.
• 32 sillas.
• Una impresora.
• 3 plasmas de 32 pulgadas.
• Cristalería.
• Materiales gastables.
• Equipo de sonido.
• Cámaras de seguridad.
• Software informático.
• Teléfono fijo e inalámbrico.
• Dos aries acondicionados (Inverter).
• 8 lavadoras (Inverter).
• 8 secadoras (Inverter).
• 2 transportadores de ropas.
• Mesas para la clasificación y doblado de la ropa.
• Máquina de coser.
• Vehículo.
• Equipos para el área de juegos de los niños.
• Licuadora.
• Tostadora.
• Counters.
• Planta Electrica.
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Forma jurídica de la empresa
Puesto de la empresa:
Gerente y Administrador.
Descripción de competencia:
Lcda. en contabilidad, curso de ventas, relaciones humanas.
Lcdo. En Administración de Empresas
Experiencia pertinente:
De administrar varios negocios propios.
40
Responsabilidades legales y seguros.
41
FORMATO DE COSTEO DEL PRODUCTO
42
Lavado con doblado
43
Lavado y secado tradicional 35lb
44
Secado
Costo Variable Total Estimado de todo el negocio por mes ($) (3) $2,882,000.93
Costo Fijo Estimado por Unidad ($) (5) = (4) x (1) 1.26
45
Bolsa de Malla con Zipper 24 x 36
0 0 1
0 0 0
46
Bolsa de Nylon 22 x 38
0 0 1
0 0 0
Costo Variable Total Estimado de todo el negocio por mes ($) (3) $2,882,000.93
Costo Fijo Estimado por Unidad ($) (5) = (4) x (1) 0.17
47
Bolsa plana de Polipropileno
0 0 1
0 0 0
Costo Variable Total Estimado de todo el negocio por mes ($) (3) $2,882,000.93
Costo Fijo Estimado por Unidad ($) (5) = (4) x (1) 0.17
48
Bolsa de Malla con Zipper 1/2 x 33
0 0 1
0 0 0
Costo Variable Total Estimado de todo el negocio por mes ($) (3) $2,882,000.93
Costo Fijo Estimado por Unidad ($) (5) = (4) x (1) 0.17
49
FORMATO DE COSTEO DEL PRODUCTO
Cantidad
Costo
estimada Costo estimado
Insumo de
por por unidad
compra
unidad
Viga de pan cuadrado 7 2 14
Jamon Cacerio (onza) 8 1 8
Queso Mozzarella (onza) 8 1 8
Mayonesa (onza) 5 2 10
Ketchup (onza) 2 2 4
Mano de obra 3.5 5 17.5
Costo Variable Estimado por Unidad (1) $ 61.50
50
Capuchino
Leche (onza) 7 4 28
Agua (onza) 2 4 8
Azucar (g) 0.5 50 25
Mano de obra 2.1 3 6.3
Costo Variable Estimado por Unidad (1) $ 67.30
51
Café Expreso
52
Café Regular
53
Refrescos
Botella (onza) 2 16 32
Baso (onza) 5 2 10
Hielo (g) 0.5 20 10
Mano de obra 1.5 0.5 0.75
Costo Variable Estimado por Unidad (1) $ 52.75
54
Cerveza de lata
55
Cerveza de botella
Costo Variable Total Estimado de todo el negocio por mes ($) (3) $2,882,000.93
56
Botella de agua
Costo Variable Total Estimado de todo el negocio por mes ($) (3) $2,882,000.93
Costo Fijo Estimado por Unidad ($) (5) = (4) x (1) $ 3.98
57
Refrescos
Refresco (onza) 2 16 32
Costo Variable Total Estimado de todo el negocio por mes ($) (3) $2,882,000.93
58
COSTOS FIJOS
$35,000.00
Energía eléctrica
$4,000.00
Gas
$5,000.00
Seguro de inmobiliario
$5,000.00
Ayuntamiento
$70,000.00
Alquiler de local
$15,000.00
Pago de Vehículo
$2,917.00
Seguro de vehículo
$1,000.00
Basura
$7,238.40
Combustible
$5,000.00
Caja chica
$3,000.00
Agua
$4,000.00
Servicio de internet y teléfono
$45,000.00
Empresa de seguridad
$81,127.43
Pago de Préstamo
$32,488.75
Depreciación
$193,506.56
Nómina de empleados
Total $509,278.14
59
DEPRECIACION
COSTO
VIDA ESTIMADA DEL DEPRECIACION
EQUIPOS ESTIMADO DE
EQUIPO EN AÑOS POR AÑO
COMPRA
Lavadoras y secadoras de 22lb $169,280.00 5 $33,856.00
Lavadoras y secadoras de 35lb $203,461.00 5 $40,692.20
Lavadoras y secadoras de 22lb $122,304.00 5 $24,460.80
Home Theater $4,495.00 5 $899.00
Televisor $16,595.00 5 $3,319.00
Teléfono Inalámbrico $3,748.00 5 $749.60
Computadora $11,800.00 5 $2,360.00
Caja registradora $18,500.00 5 $3,700.00
Freezer $25,000.00 5 $5,000.00
Freezer botellero $34,395.00 5 $6,879.00
Tostadora $1,631.00 5 $326.20
Licuadora $3,300.00 5 $660.00
Impresora $21,181.00 5 $4,236.20
Mesa para el doblado de la ropa $15,000.00 5 $3,000.00
Máquina de cocer $15,500.00 5 $3,100.00
Microondas $5,195.00 5 $1,039.00
Bebedero $12,000.00 5 $2,400.00
Planta eléctrica $450,000.00 5 $90,000.00
Lector de código $9,381.00 5 $1,876.20
Monitor Flat $15,989.00 5 $3,197.80
Archivo $3,490.00 5 $698.00
Extractor $3,200.00 5 $640.00
Extintor polvo seco $3,000.00 5 $600.00
Extintor CO2 $2,800.00 5 $560.00
Bascula digital portátil $5,000.00 5 $1,000.00
Carritos $5,000.00 5 $1,000.00
Estantes $6,950.00 5 $1,390.00
Caunter de 2 personas $34,928.00 5 $6,985.60
Escritorio $33,571.00 5 $6,714.20
Silla secretarial $7,139.00 5 $1,427.80
Aire Acondicionado $26,995.00 5 $5,399.00
Mesas para cafetería $1,800.00 5 $360.00
Organizador de lavandería $1,425.32 5 $285.06
Canasta para ropa interior $930.00 5 $186.00
Mesa para el área de juegos $3,700.00 5 $740.00
Piscina de pelotas $60,000.00 5 $12,000.00
Pelotas inflables $500.00 5 $100.00
Bloques para niños $1,500.00 5 $300.00
Sillas para niños $5,500.00 5 $1,100.00
Low Temp Detergent $19,050.20 5 $3,810.04
60
Low Temp Cleary Soft $12,391.60 5 $2,478.32
Sillas para cafetería $1,700.00 5 $340.00
Vehículo Toyota Town hace $550,000.00 5 $110,000.00
Depreciación por mes $32,488.75
Total $3,034,943.90
61
PLAN DE VENTA
SERVICIO DELLATE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Volumen de Ventas $719.45 $773.83 $801.01 $814.61 $828.20 $855.38 $896.16 $909.76 $930.15 $964.13 $991.32 $1,032.10
Lavado y secado tradicional
Precio de Ventas $150.00 $150.00 $150.00 $150.00 $150.00 $150.00 $150.00 $150.00 $150.00 $150.00 $150.00 $150.00
22lb
Valor de Ventas $107,918.06 $116,073.93 $120,151.86 $122,190.83 $124,229.80 $128,307.73 $134,424.63 $136,463.60 $139,522.05 $144,619.47 $148,697.40 $154,814.30 $1,577,413.67
Volumen de Ventas $359.73 $386.91 $400.51 $407.30 $414.10 $427.69 $448.08 $454.88 $465.07 $482.06 $495.66 $516.05
Lavado con doblado Precio de Ventas $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00
Valor de Ventas $71,945.38 $77,382.62 $80,101.24 $81,460.55 $82,819.87 $85,538.49 $89,616.42 $90,975.73 $93,014.70 $96,412.98 $99,131.60 $103,209.53 $1,051,609.11
Volumen de Ventas $467.64 $502.99 $520.66 $529.49 $538.33 $556.00 $582.51 $591.34 $604.60 $626.68 $644.36 $670.86
Lavado y secado 35lb Precio de Ventas $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00
Valor de Ventas $93,528.99 $100,597.41 $104,131.62 $105,898.72 $107,665.82 $111,200.03 $116,501.35 $118,268.45 $120,919.11 $125,336.87 $128,871.08 $134,172.39 $1,367,091.85
Volumen de Ventas $179.86 $193.46 $200.25 $203.65 $207.05 $213.85 $224.04 $227.44 $232.54 $241.03 $247.83 $258.02
Secado Precio de Ventas $150.00 $150.00 $150.00 $150.00 $150.00 $150.00 $150.00 $150.00 $150.00 $150.00 $150.00 $150.00
Valor de Ventas $26,979.52 $29,018.48 $30,037.97 $30,547.71 $31,057.45 $32,076.93 $33,606.16 $34,115.90 $34,880.51 $36,154.87 $37,174.35 $38,703.58 $394,353.42
Volumen de Ventas $107.92 $116.07 $120.15 $122.19 $124.23 $128.31 $134.42 $136.46 $139.52 $144.62 $148.70 $154.81
Bolsa de Malla con Zipper Precio de Ventas $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00 $480.00
24x36
Valor de Ventas $51,800.67 $55,715.49 $57,672.89 $58,651.60 $59,630.30 $61,587.71 $64,523.82 $65,502.53 $66,970.58 $69,417.34 $71,374.75 $74,310.86 $757,158.56
Volumen de Ventas $107.92 $116.07 $120.15 $122.19 $124.23 $128.31 $134.42 $136.46 $139.52 $144.62 $148.70 $154.81
Bolsa de Nylon 22x28 Precio de Ventas $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00
Valor de Ventas $32,375.42 $34,822.18 $36,045.56 $36,657.25 $37,268.94 $38,492.32 $40,327.39 $40,939.08 $41,856.61 $43,385.84 $44,609.22 $46,444.29 $473,224.10
Volumen de Ventas $107.92 $116.07 $120.15 $122.19 $124.23 $128.31 $134.42 $136.46 $139.52 $144.62 $148.70 $154.81
Bolsa Plana de Poliprofileno Precio de Ventas $590.00 $590.00 $590.00 $590.00 $590.00 $590.00 $590.00 $590.00 $590.00 $590.00 $590.00 $590.00
Valor de Ventas $63,671.66 $68,483.62 $70,889.60 $72,092.59 $73,295.58 $75,701.56 $79,310.53 $80,513.52 $82,318.01 $85,325.49 $87,731.47 $91,340.44 $930,674.07
Volumen de Ventas $143.89 $154.77 $160.20 $162.92 $165.64 $171.08 $179.23 $181.95 $186.03 $192.83 $198.26 $206.42
Bolsa de Malla con Zipper
Precio de Ventas $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00 $800.00
1/2x33
Valor de Ventas $115,112.60 $123,812.19 $128,161.99 $130,336.89 $132,511.78 $136,861.58 $143,386.27 $145,561.17 $148,823.52 $154,260.76 $158,610.56 $165,135.26 $1,682,574.58
Volumen de Ventas $179.86 $193.46 $200.25 $203.65 $207.05 $213.85 $224.04 $227.44 $232.54 $241.03 $247.83 $258.02
Sandwish Precio de Ventas $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
Valor de Ventas $17,986.34 $19,345.66 $20,025.31 $20,365.14 $20,704.97 $21,384.62 $22,404.11 $22,743.93 $23,253.67 $24,103.24 $24,782.90 $25,802.38 $262,902.28
Volumen de Ventas $179.86 $193.46 $200.25 $203.65 $207.05 $213.85 $224.04 $227.44 $232.54 $241.03 $247.83 $258.02
Cerveza de lata Precio de Ventas $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00 $75.00
Valor de Ventas $13,489.76 $14,509.24 $15,018.98 $15,273.85 $15,528.72 $16,038.47 $16,803.08 $17,057.95 $17,440.26 $18,077.43 $18,587.18 $19,351.79 $197,176.71
Volumen de Ventas $143.89 $154.77 $160.20 $162.92 $165.64 $171.08 $179.23 $181.95 $186.03 $192.83 $198.26 $206.42
Cerveza de botella Precio de Ventas $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
Valor de Ventas $14,389.08 $15,476.52 $16,020.25 $16,292.11 $16,563.97 $17,107.70 $17,923.28 $18,195.15 $18,602.94 $19,282.60 $19,826.32 $20,641.91 $210,321.82
Volumen de Ventas $143.89 $154.77 $160.20 $162.92 $165.64 $171.08 $179.23 $181.95 $186.03 $192.83 $198.26 $206.42
Capuchino Precio de Ventas $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
Valor de Ventas $14,389.08 $15,476.52 $16,020.25 $16,292.11 $16,563.97 $17,107.70 $17,923.28 $18,195.15 $18,602.94 $19,282.60 $19,826.32 $20,641.91 $210,321.82
Volumen de Ventas $179.86 $193.46 $200.25 $203.65 $207.05 $213.85 $224.04 $227.44 $232.54 $241.03 $247.83 $258.02
Café expreso Precio de Ventas $70.00 $70.00 $70.00 $70.00 $70.00 $70.00 $70.00 $70.00 $70.00 $70.00 $70.00 $70.00
Valor de Ventas $12,590.44 $13,541.96 $14,017.72 $14,255.60 $14,493.48 $14,969.24 $15,682.87 $15,920.75 $16,277.57 $16,872.27 $17,348.03 $18,061.67 $184,031.59
Volumen de Ventas $143.89 $154.77 $160.20 $162.92 $165.64 $171.08 $179.23 $181.95 $186.03 $192.83 $198.26 $206.42
Café regular Precio de Ventas $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00
Valor de Ventas $7,194.54 $7,738.26 $8,010.12 $8,146.06 $8,281.99 $8,553.85 $8,961.64 $9,097.57 $9,301.47 $9,641.30 $9,913.16 $10,320.95 $105,160.91
Volumen de Ventas $287.78 $309.53 $320.40 $325.84 $331.28 $342.15 $358.47 $363.90 $372.06 $385.65 $396.53 $412.84
Agua Precio de Ventas $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00
Valor de Ventas $8,633.45 $9,285.91 $9,612.15 $9,775.27 $9,938.38 $10,264.62 $10,753.97 $10,917.09 $11,161.76 $11,569.56 $11,895.79 $12,385.14 $126,193.09
Volumen de Ventas $179.86 $193.46 $200.25 $203.65 $207.05 $213.85 $224.04 $227.44 $232.54 $241.03 $247.83 $258.02
Refrescos Precio de Ventas $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00
Valor de Ventas $3,597.27 $3,869.13 $4,005.06 $4,073.03 $4,140.99 $4,276.92 $4,480.82 $4,548.79 $4,650.73 $4,820.65 $4,956.58 $5,160.48 $52,580.46
Valor total de ventas $655,602.23 $705,149.13 $729,922.57 $742,309.30 $754,696.02 $779,469.47 $816,629.64 $829,016.37 $847,596.45 $878,563.26 $903,336.71 $940,496.88 $9,582,788.04
62
PLAN DE COSTOS
SERVICIO DELLATE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Volumen de
$719.45 $773.83 $801.01 $814.61 $828.20 $855.38 $896.16 $909.76 $930.15 $964.13 $991.32 $1,032.10
produccion
Lavado y secado Costo variable por
tradicional 22lb $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00
articulo
Costo Variable Total $28,778.15 $30,953.05 $32,040.50 $32,584.22 $33,127.95 $34,215.40 $35,846.57 $36,390.29 $37,205.88 $38,565.19 $39,652.64 $41,283.81 $420,643.65
Volumen de
$359.73 $386.91 $400.51 $407.30 $414.10 $427.69 $448.08 $454.88 $465.07 $482.06 $495.66 $516.05
produccion
Lavado con doblado Costo variable por
$40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00
articulo
Costo Variable Total $14,389.08 $15,476.52 $16,020.25 $16,292.11 $16,563.97 $17,107.70 $17,923.28 $18,195.15 $18,602.94 $19,282.60 $19,826.32 $20,641.91 $210,321.82
Volumen de
produccion $467.64 $502.99 $520.66 $529.49 $538.33 $556.00 $582.51 $591.34 $604.60 $626.68 $644.36 $670.86
Lavado y secado 35lb Costo variable por
$49.00 $49.00 $49.00 $49.00 $49.00 $49.00 $49.00 $49.00 $49.00 $49.00 $49.00 $49.00
articulo
Costo Variable Total $22,914.60 $24,646.36 $25,512.25 $25,945.19 $26,378.13 $27,244.01 $28,542.83 $28,975.77 $29,625.18 $30,707.53 $31,573.41 $32,872.24 $334,937.50
Volumen de
$179.86 $193.46 $200.25 $203.65 $207.05 $213.85 $224.04 $227.44 $232.54 $241.03 $247.83 $258.02
produccion
Secado Costo variable por
$20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00
articulo
Costo Variable Total $3,597.27 $3,869.13 $4,005.06 $4,073.03 $4,140.99 $4,276.92 $4,480.82 $4,548.79 $4,650.73 $4,820.65 $4,956.58 $5,160.48 $52,580.46
Volumen de
$107.92 $116.07 $120.15 $122.19 $124.23 $128.31 $134.42 $136.46 $139.52 $144.62 $148.70 $154.81
produccion
Bolsa de Malla con
Costo variable por
Zipper 24x36 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00
articulo
Costo Variable Total $107.92 $116.07 $120.15 $122.19 $124.23 $128.31 $134.42 $136.46 $139.52 $144.62 $148.70 $154.81 $1,577.41
Volumen de
$107.92 $116.07 $120.15 $122.19 $124.23 $128.31 $134.42 $136.46 $139.52 $144.62 $148.70 $154.81
produccion
Bolsa de Nylon 22x28 Costo variable por
$1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00
articulo
Costo Variable Total $107.92 $116.07 $120.15 $122.19 $124.23 $128.31 $134.42 $136.46 $139.52 $144.62 $148.70 $154.81 $1,577.41
Volumen de
$107.92 $116.07 $120.15 $122.19 $124.23 $128.31 $134.42 $136.46 $139.52 $144.62 $148.70 $154.81
produccion
Bolsa Plana de
Costo variable por
Poliprofileno $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00
articulo
Costo Variable Total $107.92 $116.07 $120.15 $122.19 $124.23 $128.31 $134.42 $136.46 $139.52 $144.62 $148.70 $154.81 $1,577.41
Volumen de
$143.89 $154.77 $160.20 $162.92 $165.64 $171.08 $179.23 $181.95 $186.03 $192.83 $198.26 $206.42
produccion
Bolsa de Malla con
Costo variable por
Zipper 1/2x33 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00
articulo
Costo Variable Total $143.89 $154.77 $160.20 $162.92 $165.64 $171.08 $179.23 $181.95 $186.03 $192.83 $198.26 $206.42 $2,103.22
Volumen de
$179.86 $193.46 $200.25 $203.65 $207.05 $213.85 $224.04 $227.44 $232.54 $241.03 $247.83 $258.02
produccion
Sandwish Costo variable por
$30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00
articulo
Costo Variable Total $5,395.90 $5,803.70 $6,007.59 $6,109.54 $6,211.49 $6,415.39 $6,721.23 $6,823.18 $6,976.10 $7,230.97 $7,434.87 $7,740.72 $78,870.68
Volumen de
$179.86 $193.46 $200.25 $203.65 $207.05 $213.85 $224.04 $227.44 $232.54 $241.03 $247.83 $258.02
produccion
Cerveza de lata Costo variable por
$45.00 $45.00 $45.00 $45.00 $45.00 $45.00 $45.00 $45.00 $45.00 $45.00 $45.00 $45.00
articulo
Costo Variable Total $8,093.85 $8,705.54 $9,011.39 $9,164.31 $9,317.23 $9,623.08 $10,081.85 $10,234.77 $10,464.15 $10,846.46 $11,152.31 $11,611.07 $118,306.03
Volumen de
$143.89 $154.77 $160.20 $162.92 $165.64 $171.08 $179.23 $181.95 $186.03 $192.83 $198.26 $206.42
produccion
Cerveza de botella Costo variable por
$54.00 $54.00 $54.00 $54.00 $54.00 $54.00 $54.00 $54.00 $54.00 $54.00 $54.00 $54.00
articulo
Costo Variable Total $7,770.10 $8,357.32 $8,650.93 $8,797.74 $8,944.55 $9,238.16 $9,678.57 $9,825.38 $10,045.59 $10,412.60 $10,706.21 $11,146.63 $113,573.78
Volumen de
$143.89 $154.77 $160.20 $162.92 $165.64 $171.08 $179.23 $181.95 $186.03 $192.83 $198.26 $206.42
produccion
Capuchino Costo variable por
$60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00
articulo
Costo Variable Total $8,633.45 $9,285.91 $9,612.15 $9,775.27 $9,938.38 $10,264.62 $10,753.97 $10,917.09 $11,161.76 $11,569.56 $11,895.79 $12,385.14 $126,193.09
Volumen de
$179.86 $193.46 $200.25 $203.65 $207.05 $213.85 $224.04 $227.44 $232.54 $241.03 $247.83 $258.02
produccion
Café expreso Costo variable por
$50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00
articulo
Costo Variable Total $8,993.17 $9,672.83 $10,012.66 $10,182.57 $10,352.48 $10,692.31 $11,202.05 $11,371.97 $11,626.84 $12,051.62 $12,391.45 $12,901.19 $131,451.14
Volumen de
$143.89 $154.77 $160.20 $162.92 $165.64 $171.08 $179.23 $181.95 $186.03 $192.83 $198.26 $206.42
produccion
Café regular Costo variable por
$30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00 $30.00
articulo
Costo Variable Total $4,316.72 $4,642.96 $4,806.07 $4,887.63 $4,969.19 $5,132.31 $5,376.99 $5,458.54 $5,580.88 $5,784.78 $5,947.90 $6,192.57 $63,096.55
Volumen de
$287.78 $309.53 $320.40 $325.84 $331.28 $342.15 $358.47 $363.90 $372.06 $385.65 $396.53 $412.84
produccion
Agua Costo variable por
$20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00
articulo
Costo Variable Total $5,755.63 $6,190.61 $6,408.10 $6,516.84 $6,625.59 $6,843.08 $7,169.31 $7,278.06 $7,441.18 $7,713.04 $7,930.53 $8,256.76 $84,128.73
Volumen de
$179.86 $193.46 $200.25 $203.65 $207.05 $213.85 $224.04 $227.44 $232.54 $241.03 $247.83 $258.02
produccion
Refrescos Costo variable por
$25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00
articulo
Costo Variable Total $4,496.59 $4,836.41 $5,006.33 $5,091.28 $5,176.24 $5,346.16 $5,601.03 $5,685.98 $5,813.42 $6,025.81 $6,195.73 $6,450.60 $65,725.57
Costo Variable Total del Negocio $123,602.15 $132,943.34 $137,613.94 $139,949.23 $142,284.53 $146,955.12 $153,961.01 $156,296.31 $159,799.25 $165,637.50 $170,308.09 $177,313.98 $1,806,664.46
Costo Fijo Total $509,278.14 $509,278.14 $509,278.14 $509,278.14 $509,278.14 $509,278.14 $509,278.14 $509,278.14 $509,278.14 $509,278.14 $509,278.14 $509,278.14 $509,278.14
Costo Total $632,880.30 $642,221.48 $646,892.08 $649,227.37 $651,562.67 $656,233.26 $663,239.15 $665,574.45 $669,077.40 $674,915.64 $679,586.23 $686,592.12 $2,315,942.60
63
PLAN DE UTILIDADES
DETALLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Valores Totales de Ventas $655,602.23 $705,149.13 $729,922.57 $742,309.30 $754,696.02 $779,469.47 $816,629.64 $829,016.37 $847,596.45 $878,563.26 $903,336.71 $940,496.88 $9,582,788.04
Costo Variable Total $123,602.15 $132,943.34 $137,613.94 $139,949.23 $142,284.53 $146,955.12 $153,961.01 $156,296.31 $159,799.25 $165,637.50 $170,308.09 $177,313.98 $1,806,664.46
Utilidad Bruta $532,000.08 $572,205.78 $592,308.64 $602,360.07 $612,411.49 $632,514.35 $662,668.63 $672,720.06 $687,797.20 $712,925.77 $733,028.62 $763,182.90 $7,776,123.59
Costo Fijo Total $509,278.14 $509,278.14 $509,278.14 $509,278.14 $509,278.14 $509,278.14 $509,278.14 $509,278.14 $509,278.14 $509,278.14 $509,278.14 $509,278.14 $6,111,337.71
Utilidad Neta $22,721.93 $62,927.64 $83,030.50 $93,081.92 $103,133.35 $123,236.21 $153,390.49 $163,441.92 $178,519.06 $203,647.62 $223,750.48 $253,904.76 $1,664,785.88
64
PLAN DE FLUJO DE CAJA
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Efectivo al inicio del mes $5,500,000.00 $60,000.00 $80,000.00 $90,000.00 $100,000.00 $120,000.00 $150,000.00 $160,000.00 $175,000.00 $200,000.00 $220,000.00 $250,000.00
Ingreso en efectivo de las
ventas en efectivo $655,602.23 $705,149.13 $729,922.57 $742,309.30 $754,696.02 $779,469.47 $816,629.64 $829,016.37 $847,596.45 $878,563.26 $903,336.71 $940,496.88
Ingreso de efectivo de las
ventas con tarjetas de credito
o debito $327,801.12 $352,574.56 $364,961.29 $371,154.65 $377,348.01 $389,734.74 $408,314.82 $414,508.18 $423,798.23 $439,281.63 $451,668.36 $470,248.44
Otros ingresos de efectivo
$28,080.00 $28,800.00 $30,600.00 $24,000.00 $26,400.00 $25,200.00 $21,600.00 $23,400.00 $27,000.00 $27,600.00 $28,800.00 $36,000.00
INGRESO DE EFECTIVO
Total de ingreso de efectivo
$1,011,483.35 $1,086,523.69 $1,125,483.86 $1,137,463.95 $1,158,444.03 $1,194,404.21 $1,246,544.46 $1,266,924.55 $1,298,394.68 $1,345,444.89 $1,383,805.07 $1,446,745.33
Compra de bienes $123,602.15 $132,943.34 $137,613.94 $139,949.23 $142,284.53 $146,955.12 $153,961.01 $156,296.31 $159,799.25 $165,637.50 $170,308.09 $177,313.98
Compra de Vehiculo $150,000.00
Salarios $193,506.56 $193,506.56 $193,506.56 $193,506.56 $193,506.56 $193,506.56 $193,506.56 $193,506.56 $193,506.56 $193,506.56 $193,506.56 $193,506.56
Compra de equipos $2,281,032.96
Reembolso del prestamo
$81,127.43 $81,127.43 $81,127.43 $81,127.43 $81,127.43 $81,127.43 $81,127.43 $81,127.43 $81,127.43 $81,127.43 $81,127.43 $81,127.43
Otros pagos $10,000.00 $5,000.00 $7,000.00 $6,500.00 $6,850.00 $7,200.00 $7,050.00 $6,950.00 $7,350.00 $7,500.00 $6,000.00 $6,800.00
EGRESO DE EFECTIVO
Total de egreso de efectivo $2,839,269.10 $412,577.33 $419,247.93 $421,083.22 $423,768.52 $428,789.11 $435,645.00 $437,880.30 $441,783.24 $447,771.49 $450,942.08 $458,747.97
Efectivo al final de mes $3,672,214.24 $733,946.36 $786,235.94 $806,380.73 $834,675.51 $885,615.09 $960,899.46 $989,044.25 $1,031,611.43 $1,097,673.41 $1,152,862.99 $1,237,997.35
65
CAPITAL INICIAL REQUERIDO
INVERSIONES
CAPITAL DE TRABAJO
66
TABLA DE PRESTAMO
Monto del crédito $5,500,000.00 # Pago Pago Interés Pago Capital Saldo
Tasa de interés 2% E.M. 1 $9,166.67 $71,960.76 $5,428,039.24
Número de pagos 72 Meses 2 $9,046.73 $72,080.70 $5,355,958.54
Cuota Mensual $81,127.43 3 $8,926.60 $72,200.83 $5,283,757.71
4 $8,806.26 $72,321.17 $5,211,436.54
5 $8,685.73 $72,441.70 $5,138,994.83
6 $8,564.99 $72,562.44 $5,066,432.40
7 $8,444.05 $72,683.38 $4,993,749.02
8 $8,322.92 $72,804.52 $4,920,944.50
9 $8,201.57 $72,925.86 $4,848,018.65
10 $8,080.03 $73,047.40 $4,774,971.25
11 $7,958.29 $73,169.14 $4,701,802.10
12 $7,836.34 $73,291.09 $4,628,511.01
13 $7,714.19 $73,413.25 $4,555,097.76
14 $7,591.83 $73,535.60 $4,481,562.16
15 $7,469.27 $73,658.16 $4,407,904.00
16 $7,346.51 $73,780.92 $4,334,123.08
17 $7,223.54 $73,903.89 $4,260,219.19
18 $7,100.37 $74,027.07 $4,186,192.12
19 $6,976.99 $74,150.44 $4,112,041.68
20 $6,853.40 $74,274.03 $4,037,767.65
21 $6,729.61 $74,397.82 $3,963,369.83
22 $6,605.62 $74,521.81 $3,888,848.02
23 $6,481.41 $74,646.02 $3,814,202.00
24 $6,357.00 $74,770.43 $3,739,431.58
25 $6,232.39 $74,895.04 $3,664,536.53
26 $6,107.56 $75,019.87 $3,589,516.66
27 $5,982.53 $75,144.90 $3,514,371.76
28 $5,857.29 $75,270.14 $3,439,101.62
29 $5,731.84 $75,395.59 $3,363,706.02
30 $5,606.18 $75,521.25 $3,288,184.77
31 $5,480.31 $75,647.12 $3,212,537.65
32 $5,354.23 $75,773.20 $3,136,764.44
33 $5,227.94 $75,899.49 $3,060,864.95
34 $5,101.44 $76,025.99 $2,984,838.97
35 $4,974.73 $76,152.70 $2,908,686.27
36 $4,847.81 $76,279.62 $2,832,406.65
37 $4,720.68 $76,406.75 $2,755,999.89
38 $4,593.33 $76,534.10 $2,679,465.80
39 $4,465.78 $76,661.65 $2,602,804.14
40 $4,338.01 $76,789.42 $2,526,014.72
41 $4,210.02 $76,917.41 $2,449,097.31
67
42 $4,081.83 $77,045.60 $2,372,051.71
43 $3,953.42 $77,174.01 $2,294,877.70
44 $3,824.80 $77,302.63 $2,217,575.07
45 $3,695.96 $77,431.47 $2,140,143.60
46 $3,566.91 $77,560.52 $2,062,583.07
47 $3,437.64 $77,689.79 $1,984,893.28
48 $3,308.16 $77,819.27 $1,907,074.00
49 $3,178.46 $77,948.97 $1,829,125.03
50 $3,048.54 $78,078.89 $1,751,046.14
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