HOTEL LA MANSION

CUADRE DE CAJA
DIC-31-2019

SALDO INICIAL $ 700,000

VENTAS HOTELES Y RESTAURANTES

EFECTIVO $ 1,120,000,000
TARJETAS CREDITO $ 840,000,000
moneda ext. US$220.000 a TRM = 3.500 $ 770,000,000
CHEQUE $ 560,000,000
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES $ 2,310,000,000
TOTAL VENTAS $ 5,600,000,000

OTROS INGRESOS RECAUDADOS

RECAUDO CARTERAS CUENTAS X EFECTIVO DIC-01-2019 $ 300,000,000
VENTA DE DESECHOS ALIMENTOS CHEQUE $ 10,650,000
TOTAL OTRAS VENTA Y RECAUDOS INGRESOS DINERO $ 310,650,000

TOTAL DISPONIBLE EN CAJA $ 5,911,350,000

MENOS
VENTAS CON TARJETAS $ 840,000,000
VENTAS A CREDITO ENERO 30-2020 $ 2,310,000,000
SUBTOTAL $ 3,150,000,000

SUBTOTAL DISPONIBLE EN CAJA $ 2,761,350,000

DEVOLUCION DE CLIENTES efectivo $ 7,250,000

CONSIGNACIONES TOTAL cheques $ 570,650,000
CONSIGNACIONES moneda extranjera $ 770,000,000
CONSIGNACIONES efectivo $ 1,363,200,000
TOTAL PAGADO O CONSIGNADO $ 2,711,100,000

SUBTOTAL $ 50,250,000

GASTOS PAGADOS ACUEDUCTO $ 4,250,000

SALDO EFECTIVO EN CAJA $ 46,000,000

MENOS BASE DE CAJA $ 700,000

SALDO EFECTIVO POR ENTREGAR $ 45,300,000
CODIGOS
COLOMBIANAS CODIGOS NIIF DESCRIPCION DB
110505 110101 CAJA GENERAL $ 700,000
111005 110201 BANCOS

414005 410801 VENTA HOTEL

110505 110101 EFECTIVO CAJA $ 1,120,000,000
111005 110201 BANCO. TAR. CREDITO $ 840,000,000
110515 110103 CAJA M. EXTRANJERA $ 770,000,000
110505 110101 CAJA CHEQUE $ 560,000,000
130505 130101 CLIENTES $ 2,310,000,000

OTROS INGRESOS
130505 130101 CLIENTES
110505 110101 CAJA $ 300,000,000
420510 MATERIAL DE DESECHO
111005 110201 BANCO CHEQUE $ 10,650,000

1105 CAJA
BASE $ 700,000 $ 7,250,000
EFECTIVO $ 1,120,000,000 $ 570,650,000
CHEQUES $ 570,650,000 $ 770,000,000
M. EXT. $ 770,000,000 $ 1,363,200,000
REC. EFECT. $ 300,000,000 $ 4,250,000
$ 2,761,350,000 $ 2,715,350,000
$ 46,000,000

CODIGOS
COLOMBIANAS CODIGOS NIIF DESCRIPCION DB
417501 417501 DEVOLUCIONES $ 7,250,000
110505 110101 CAJA EFECTIVO
111006 110201 BANCOS CONSIGNACION $ 570,650,000
110506 110101 CAJA CHEQUES
110515 110103 CAJA M. EXTRANJERA
111005 110201 BCO CONSIG. M EXTRANJ. $ 770,000,000
110505 110101 CAJA CONSIG. EFECTIVO
111005 110201 BCO. CONSIG. EFECTIVO $ 1,363,200,000
110505 110101 CAJA PAGADO ACUEDUCTO
523525 GASTO ACUEDUCTO $ 4,250,000
CR

$ 700,000

$ 5,600,000,000

$ 300,000,000

$ 10,650,000

DEV. CLIENTES
CONSIG. CHEQUES
CONSIG. M. EXTRA
CONSIG. EFECTIVO
SER. ACUEDUCTO

CR

$ 7,250,000

$ 570,650,000
$ 770,000,000

$ 1,363,200,000

$ 4,250,000
EL PELUQUERO S.A.S
CUADRE DE CAJA
FEBRERO 28 DEL 2018

SALDO INICIAL $ 750,000

VENTAS OPERACIONALES
Efectivo $ 105,000,000
Con tarjetas de credito $ 87,500,000
Cheques $ 52,500,000
A credito cuentas x C $ 105,000,000
TOTAL DE VENTAS $ 350,000,000

OTOS RECAUDOS
Recaudo de carteras cuentas x Cliente cheque $ 10,000,000
Otros elemtos, tintes. Efectivo $ 2,650,000
TOTAL OTRAS VENTA Y RECAUDOS INGRESOS DINERO $ 12,650,000

Total disponible en caja $ 363,400,000

MENOS
Ventas con tarjeta $ 87,500,000
Ventas a credito $ 105,000,000
SUBTOTAL $ 192,500,000

Subtotal disponible en caja $ 170,900,000

Devolucion de cuentas en EFECTIVO $ 750,000

Consignacion total en CHEQUES $ 52,500,000
Consignacion en EFECTIVO $ 103,500,000
TOTAL PAGADO O CONSIGNACIONES $ 156,750,000

SUBTOTAL $ 14,150,000

GASTO DE AGUA $ 85,000

SALDO EFECTIVO EN CAJA $ 14,065,000

MENOS BASE DE CAJA $ 750,000

SALDO EFECTIVO POR ENTREGRAR $ 13,315,000

CODIGO DESCRIPCION
110505 caja genaeral
111005 bancos
ventas de peluqueria
110505 caja efectivo
111005 banco. T creditos
110505 caja cheques
130505 clientes
OTROS RECAUDOS
130505 clientes
110505 caja cheuqe
417055 tintes
110510 caja efectivo
BASE
EFECTIVO
CHEQUES
R. CARTERA CHEQUE
OTRAS
VENTAS
CODIGO DESCRIPCION
417505 Devoluciones
110505 Caja ejectivo
111005 Bancos consignacion
110505 Caja cheques
111005 Banco consg. Efectivo
110505 Caja cons. Efectivo
110505 Caja consg. Acueducto
513525 Gasto de acueducto
DB CR
$ 750,000
$ 750,000
$ 350,000,000
$ 105,000,000
$ 87,500,000
$ 52,500,000
$ 105,000,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 2,650,000
$ 2,650,000
1105 CAJA
$ 750,000 $ 750,000 devolucion clientes
$ 107,650,000 $ 52,500,000 consig. Cheques
$ 52,500,000 $ 103,500,000 consig. Efectivo
$ 10,000,000 $ 85,000 agua
$ 170,900,000 $ 156,835,000
$ 14,065,000
DB CR
$ 750,000
$ 750,000
$ 52,500,000
$ 52,500,000
$ 103,000,000
$ 103,000,000
$ 85,000
$ 85,000