Transferencias Bancarias entre Cuentas de la Organización

El Proceso de Transferencias Bancarias requiere la creación en primer lugar de un Cargo al

cual asociaremos una cuenta puente o temporal que se utilizara para la contabilización de la
operación, esta es requerido por que Idempiere registra dos transacciones un pago desde el banco
origen y un recaudo o cobro en el banco destino.

1.- Ingresar a Idempiere y usando el buscador seleccionar la opción Cargo

En la pantalla de Cargos cree un Nuevo registro usando el icono para este fin

Luego en el campo Nombre coloque un identificador y en el campo Descripción un texto descriptivo

del cargo

En el campo Tipo de Cargo seleccione dicho campo subrayado para ir a la pantalla de creación de
tipos de cargo.
En la pantalla de Tipo de Cargo cree un nuevo Tipo de Cargo usando el icono habitual, coloque un
código, nombre y descripción para el tipo de Cargo

En la parte inferior de la pantalla en el área de Tipo de Cargo por Tipo de Documento cree un
nuevo registro usando el icono habitual

En la siguiente pantalla seleccione el tipo de documento donde aplicara este tipo de Cargo, en este
caso Estado de cuenta Bancario (Bank Statement), guarde el cambio y regrese a la pantalla de
creación de Cargo.

En la pantalla de Cargo pulse el icono de Guardar (el diskette Azul) y luego en la parte inferior de la
pantalla en el área de Contabilidad pulse el icono de Edición para configurar la cuenta asociada al
cargo
En la pantalla de contabilidad en el campo Cuenta Cargo seleccione la cuenta contable apropiada,
use el buscador

En la pantalla del buscador en el campo Cuenta para accesar el catalogo pulse el icono de
búsqueda (flecha curva verde)

En la Pantalla de Catalogo de Cuenta seleccione la cuenta apropiada y luego el icono de Aceptar

(icono de visto o verificación color verde)

Al retornar a la pantalla Anterior pulse le icono Guardar y luego aceptar para regresar a la pantalla
de Cargo.

En la pantalla de Cargo pulse guardar para finalizar.

Esta configuración se realiza una sola vez ya que se usara el mismo cargo para todas las operaciones
de transferencias bancarias sin importar el banco.
2.- Para realizar la Transferencia Bancaria use el buscador y seleccione la opción Transferencia entre
Bancos/Cajas.

3.- En la Pantalla de Transferencia indique el banco origen, el banco destino, en el tercero coloque
user, en el cargo indique el cargo creado para las transferencias, en el No. del Documento el numero
o referencia de la transferencia bancaria, luego indique el monto, luego indique la fecha de la
operación en el estado de cuenta y la fecha de contabilización, una vez llenos los campos pulse
aceptar (OK) para procesar la transferencia.

Una vez procesada aparece un mensaje en pantalla donde se indica las operaciones realizadas
resaltadas en color azul (el pago y el recaudo o cobro) seleccione para consultarlas y validar los
asientos contables usando la opción de contabilizado.
Cuando seleccione las transacciones a consultar (Pago/Recaudo) use el icono de contabilizado
para verificar los asientos

Asiento de Pago (salida del banco origen)

Asiento de Recaudo (entrada en banco destino)