PLANTEAMIENTO DE CAJA FIJA

 La empresa se organizó bajo la forma de sociedad anónima el 30 de enero del 2006 con
su capital social de $5,000,000.000 formado por 5 mil acciones nominativas de 1000
pesos c/u, habiéndose incrementado el 30 de nov de 2011 en $5,000,000.00 formado
por 50 acciones. En junio del 2015 se incrementó el capital social a 12 millones por 12
mil acciones nominativas de $1000 cada una.
 Objeto de la sociedad: su objeto es la producción y distribución de reguladores de
voltaje y bobinas, tanto de uso doméstico como industrial.
 Servicios prestados al cliente. La auditoría de estados financieros al 31 de dic de 2019
entregando al consejo de admón. Dictamen de estados financieros al 25 de mayo de
2019.

Planteamiento para el fondo fijo

El día 31 de dic del 2019 se procedió a efectuar los arqueos de los fondos fijos. En todos los casos
los responsables contaron y vieron físicamente los valores. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Arqueo de la dirección general asciende a 6 mil pesos, es custodiada por el contador Daniel Álvarez
tesorero de la compañía.

Arqueo de fondo fijo de caja de compras monto de 37 500. El cual es responsabilidad del señor
Víctor Gómez López.

Todos los comprobantes están debidamente autorizados y con los requisitos fiscales.

La cual es responsable el contador José Manuel Díaz cajero general de la compañía cuyo monto es
de 56000

PLANTEAMIENTO DE BANCOS

1. Al investigar en estados de cuentas del banco, se detecta que las comisiones cargadas por
el banco no registradas por la compañía corresponden al cheque devuelto por lo que se
verificaron los estados de cuenta de los meses respectivos.
2. El deposito se realizó en la cuenta que corresponde al cliente mercantil de Sonora por el
pago de la factura $35200 de septiembre del 2019.
3. El cheque 150 fue cancelado y rexpedido a favor de productos semiconductores S.A de C.V
el cual fue pagado al proveedor el 29 de diciembre del 2019 según estado de cuenta fue
cobrado por el proveedor el mismo día.
4. Se procedió a realizar al 31 de dic, el corte de chequeras viendo físicamente que los cheques
164, 165 y 166 los siguientes tres en el consecutivo se encontraba en blanco verificando que
estos se utilizaron posteriormente el 3 de enero del 2020.
5. La circularización al banco e instituciones de inversión fue envidada por correo el día el 31
de dic del 2019. Al transcurrir una semana sin respuesta el día 8 de enero del 2020 fue
remitida nuevamente por correo y por fax.
6. La respuesta del banco fue recibida en el despacho el día 20 de enero del 2020