PASAN LAS SUMAS

MOVIMIENTO BALANCE DE PRUEBA

CODIGO CUENTAS DB CR DB CR

1105 Caja 3.881.102 3.881.102 0

1110 Bancos 4.865.000 3.803.480 1.061.520
1120 Cuenta de Ahorros 3.451.102 507.020 2.944.082
1205 Inversiones 1.200.000 0 1.200.000
1305 Clientes 5.490.542 2.596.410 2.894.132
1355 Anticipo de Impuestos - Retfte 123.950 3.750 120.200
1355 Anticipo Impuestos - Reteica 52.528 1.656 50.872
1435 Inventarios 3.080.000 2.668.000 412.000
1524 Equipo de Oficina 2.800.000 0 2.800.000
1705 Interes Pagado * Anticipado 90.000 30.000 60.000
1735 Arrendamientos Pagados * Anticipado 600.000 100.000 500.000
1905 Valorización 50.000 0 50.000
2105 Obligaciones Financieras 0 3.000.000 3.000.000
2205 Proveedores 1.153.960 3.092.613 1.938.653
2365 C * P Retefuente 4.000 88.000 84.000
2367 C * P Reteica 1.766 29.587 27.821
2370 C * P - EPS 0 45.216 45.216
2380 C * P - PENSION 0 45.216 45.216
2408 IVA * Pagar 537.700 934.420 396.720
2505 Obligaciones Laborales 0 1.039.968 1.039.968
3105 Capital 0 4700000 4.700.000
3805 Superavit *Valorización 0 50.000 50.000
4135 Ventas 0 4.758.000 4.758.000
4175 Devolución en Ventas 150.000 0 150.000 0
4200 Otros Ingresos 0 140.000 140.000
5100 Gastos de Administración 620.000 0 620.000
5200 Gastos de Ventas 610.400 0 610.400
5305 Gastos Financieros 244.387 0 244.387
6135 Costo de Ventas 2.508.000 0 2.508.000
0
SUMAS IGUALES 31.514.438 31.514.438 16.225.594 16.225.594
0 0
 CIA XYZ LTDA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Del 1 de Enero al 31 de Enero 2019

CONCEPTOS VALOR %

( + ) Ventas Bruta 4.758.000

A ( - ) Devolucion de Ventas 150.000
( = ) VENTAS NETAS 4.608.000

B COSTO DE VENTAS 2.508.000

C (A-B) ( = ) UTILIDAD BRUTA 2.100.000

GASTOS DE OPERACIÓN:
( + ) Gastos de Administración 620.000
D
( + ) Gastos de Ventas 610.400
( = ) TOTAL GASTOS OPERACIÓN 1.230.400

E (C -D) UTILIDAD OPERACIONAL 869.600

GASTOS NO OPERACIONALES
( + ) Gastos Financieros 244.387
F
( + ) Gastos Extraordinarios 0
( = ) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 244.387

INGRESOS NO OPERACIONALES
G ( + ) Otros Ingresos 140.000
( = ) TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 140.000

H (E-F+G) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 765.213

I ( H * 35% ) PROVISION DE IMPUESTOS 35% 267.824 252.520 33%

J (H - I ) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 497.388 512.693