GESTION FINANCIERA

Nombre: Ismael Cajamarca

Fecha: 9/01/2020
Compañia Numar

0 1 2 3
Inversiones
Inversiones fijas -365500
Capital de trabajo
TOTAL INVERSIONES
Flujo Operativo
Ingresos
TOTAL INGRESO DEL PROYECTO 421500 456213 493355.91
EGRESOS
Bacteria 14400 14400 14400
Gastos de electricidad 24000 24000 24000
Mantenimiento de equipos 1620 1620 1620
Depreciaciones 36550 36550 36550
TOTAL DE EGRESOS 76570 76570 76570
Utilidad antes de impuestos 344930 379643 416785.91
15% trabajadores 51739.5 56946.45 62517.8865
Utilidad antes del I.R 293190.5 322696.55 354268.0235
22% Impuesto a la renta 64501.91 70993.241 77938.96517
UTILIDAD NETA 228688.59 251703.309 276329.0583
Depreciacion 36550 36550 36550
Flujo Operativo 265238.59 288253.309 312879.0583
Valor Residual
Inversiones fijas
Capital de trabajo
Valor de Rescate
Flujo Beneficios proyecto -365500 265238.59 288253.309 312879.0583
N FINANCIERA

Compañia Numar

4 5 6 7 8 9 10

533098.8237 575623.7414 621125.4033 669812.1815 721907.0342 777648.5266 837291.9234

14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400

24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000
1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620
36550 36550 36550 36550 36550 36550 36550
76570 76570 76570 76570 76570 76570 76570
456528.8237 499053.7414 544555.4033 593242.1815 645337.0342 701078.5266 760721.9234
68479.32356 74858.0612 81683.31049 88986.32722 96800.55513 105161.779 114108.2885
388049.5001 424195.6802 462872.0928 504255.8543 548536.4791 595916.7476 646613.6349
85370.89003 93323.04963 101831.8604 110936.2879 120678.0254 131101.6845 142254.9997
302678.6101 330872.6305 361040.2324 393319.5663 427858.4537 464815.0631 504358.6352
36550 36550 36550 36550 36550 36550 36550
339228.6101 367422.6305 397590.2324 429869.5663 464408.4537 501365.0631 540908.6352

339228.6101 367422.6305 397590.2324 429869.5663 464408.4537 501365.0631 540908.6352

 Consumo agua sin proyecto 950 1016.5 1087.655
Consumo con Proyecto 200 200 200
Ahorro Cosumo del agua 750 816.5 887.655
Dias 360 360 360
Precio del metro cubico de agua 1.45 1.45 1.45
AHORRO CONSUMO DE AGUA $ 391500 426213 463355.91
Toneladas metricas de grasa 100 100 100
Precio de la tonelada metrica de grasa 300 300 300
Ingreso venta de la grasa 30000 30000 30000

VAN DEL PROYECTO 1426987.92185679

TASA DE CORTE 0.15
TIR DEL PROYECTO 0.8064244208
 1163.79085 1245.25621 1332.424144 1425.693834 1525.492403 1632.276871 1746.536252
200 200 200 200 200 200 200
963.79085 1045.25621 1132.424144 1225.693834 1325.492403 1432.276871 1546.536252
360 360 360 360 360 360 360
1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
503098.8237 545623.7414 591125.4033 639812.1815 691907.0342 747648.5266 807291.9234
100 100 100 100 100 100 100
300 300 300 300 300 300 300
30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
 GESTION
Nombre: Ismael Cajamarca
Fecha: 9/01/2020
Compa
0 1
Inversiones
Inversiones fijas -182750
Capital de trabajo
TOTAL INVERSIONES

Flujo Operativo
Ingresos
Consumo agua sin proyecto 950
Consumo con Proyecto 200
Ahorro Cosumo del agua 750
Dias trabajados 360
Precio del metro cubico de agua 1.45
AHORRO CONSUMO DE AGUA $ 391500

Toneladas metricas de grasa 100

Precio de la tonelada metrica de grasa 300
Ingreso venta de la grasa 30000

TOTAL INGRESO DEL PROYECTO 421500

Utilidad antes de impuestos 337620
15% trabajadores 50643
Utilidad antes del I.R 286977
22% Impuesto a la renta 63134.94
UTILIDAD NETA 223842.06
Depreciacion 18275
Flujo Operativo 242117.06

Valor Residual
Inversiones fijas
Capital de trabajo -182750
Valor de Rescate

Flujo Beneficios proyecto -365500 242117.06

PERIODO 0 1
PAGO 35035.6496
INTERES 25585
 AMORTIZACION 9450.64959
SALDO INSOLUTO 182750 173299.35
 GESTION FINANCIERA

Compañia Numar
2 3 4 5 6 7

1016.5 1087.655 1163.79085 1245.25621 1332.424144 1425.693834

200 200 200 200 200 200
816.5 887.655 963.79085 1045.25621 1132.424144 1225.693834
360 360 360 360 360 360
1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
426213 463355.91 503098.8237 545623.7414 591125.4033 639812.1815

100 100 100 100 100 100

300 300 300 300 300 300
30000 30000 30000 30000 30000 30000

456213 493355.91 533098.8237 575623.7414 621125.4033 669812.1815

373656.091 412307.3246 453769.7273 498254.8624 545991.1722 597225.449
56048.4136 61846.09869 68065.4591 74738.22936 81898.67583 89583.81735
317607.677 350461.2259 385704.2682 423516.6331 464092.4964 507641.6317
69873.689 77101.4697 84854.93901 93173.65927 102100.3492 111681.159
247733.988 273359.7562 300849.3292 330342.9738 361992.1472 395960.4727
18275 18275 18275 18275 18275 18275
266008.988 291634.7562 319124.3292 348617.9738 380267.1472 414235.4727

266008.988 291634.7562 319124.3292 348617.9738 380267.1472 414235.4727

2 3 4 5 6 7
35035.6496 35035.64959 35035.64959 35035.64959 35035.64959 35035.64959
24261.9091 22753.58538 21034.09639 19073.87895 16839.23106 14291.73246
10773.7405 12282.06421 14001.55319 15961.77064 18196.41853 20743.91713
162525.61 150243.5457 136241.9925 120280.2218 102083.8033 81339.88618
 8 9 10 EGRESOS
INTERES
Bacteria
Gastos de electricidad
Mantenimiento de equipos
Depreciaciones
TOTAL DE EGRESOS

1525.492403 1632.27687 1746.53625

200 200 200
1325.492403 1432.27687 1546.53625 VAN DEL PROYECTO
360 360 360 TASA DE CORTE
1.45 1.45 1.45 TIR DEL PROYECTO
691907.0342 747648.527 807291.923

100 100 100

300 300 300
30000 30000 30000

721907.0342 777648.527 837291.923

652224.4501 711276.672 774694.3
97833.66752 106691.501 116204.145
554390.7826 604585.171 658490.155
121965.9722 133008.738 144867.834
432424.8104 471576.433 513622.321
18275 18275 18275
450699.8104 489851.433 531897.321

450699.8104 489851.433 531897.321

8 9 10
35035.64959 35035.6496 35035.6496
11387.58406 8076.85489 4302.62363
23648.06552 26958.7947 30733.026
57691.82065 30733.026 0
 0 1 2 3 4 5

25585 24261.90906 22753.58538 21034.09639 19073.87895

14400 14400 14400 14400 14400
24000 24000 24000 24000 24000
e equipos 1620 1620 1620 1620 1620
18275 18275 18275 18275 18275
83880 82556.90906 81048.58538 79329.09639 77368.87895

1409316.95877797
0.14
0.7521473333
 6 7 8 9 10

16839.23106 14291.7325 11387.5841 8076.85489 4302.62363

14400 14400 14400 14400 14400
24000 24000 24000 24000 24000
1620 1620 1620 1620 1620
18275 18275 18275 18275 18275
75134.23106 72586.7325 69682.5841 66371.8549 62597.6236