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Manual de SIIGO PDF
Manual de SIIGO PDF
Manolito454@hotmail.com
OJO: Les recuerdo para los que nunca han manejado D.O.S. Para ingresar a
una carpeta digitan: CD (espacio) y el nombre de la carpeta; y para
salir, estando dentro
De la carpeta digitan: CD.. (ojo con los dos puntos) y enter. Se Vista el
contenido de la carpeta con DIR >enter
Ojo: copien tal cual la información para que no les salga error.. “” cualquier
TODO EN MAYUSCULA.
REPEAT: Por su bien coloque las indicaciones que van en Negrilla.
COPY C:\SIIGO00\*.BAT
Estando dentro digite la instrucción:
-> OJO CON EL ASTERISCO Y EL PUNTO.
Significa que vamos a copiar de la carpeta de instalación todos los archivos
que tengan la extensión: .BAT, los cuales nos muestra 6 lineas copiadas.
que es:
proceso.
1111 . y listo. Pasa automáticamente al año de
miren la imagen:
Y listo. En el escritorio aparecera un icono de Acceso directo a SIIGO.
FUNCIONAMIENTO:
SIIGO es programa de administración de negocios que se basa
fundamentalmente en un sistema de contabilidad general, el cual está
conformado por once módulos integrados a saber :
. Documentos
. Contabilidad
. Inventarios
. Nómina
. Activos Fijos
. Presupuestos
. Ordenes de Pedido
. Ordenes de Compra
. Ventas
que SIIGO
Funcione normalmente.
(programa objeto), por tal motivo no debe ubicarse en ese directorio para
ACCESO AL SISTEMA
Ejemplo :
En DOS : C:\>
CD SIIGO01 <ENTER>
En UNIX : pwd
cd /u/siigo01 <enter>
siigo <enter>
Luego aparecerá la pantalla de Control de Acceso.
PARA RECORDAR : EN CUALQUIER SITIO DEL PROGRAMA CON <ESC>
(adelanta).
correcta.
Cada vez que se instale una empresa, la Clave del Administrador será 1111
trabajo.
Al digitar el mes de trabajo (01=Enero, 02=Febrero...) y en caso de que la clave
el siguiente mensaje :
Esto significa que usted puede dejar en ceros el consumo (datos para
ADMINISTRADOR.
EMPRESA INDUSTRIAL
....................Fabricación de material de
....................transporte.
EMPRESA COMERCIAL
....................material de transporte.
EMPRESA DE SERVICIOS
....................Construcción, constructores y
....................urbanizadores; y presentación de
....................de vigilancia.
AYUDAS EN LINEA
.En todos los módulos podrá encontrar una ayuda en línea en cada opción que
también existe la posibilidad de dejar esta ayuda fija, para que aparezca en
Parametrización.
¨VENTAJAS Y FORTALEZAS :
• Total Integración.
• Organización y Control
fijos.
• Automatización de depreciaciones, provisiones, diferidos, libros oficiales,
• Práctico
• Integrado
• Versátil
• Dinámico
• Flexible
• Fácil de Manejar
• Económico en recursos
• Seguro e Integro
• Controlado
INSTALACION DE EMPRESAS
tal fin, SIIGO permite manejar hasta noventa y ocho empresas (98) en el mismo
equipo, usando los directorios con un número consecutivo así SIIGO01,
tener en cuenta que reinstalación de una empresa deja totalmente vacíos los
ASPECTOS FUNDAMENTALES
definirse e incorporarse :
existencias de inventarios.
monedas extranjeras.
Capital (ICA).
informes y estadísticas.
MENU PRINCIPAL
En la opción F1 MENU PRINCIPAL, aparecerá en la pantalla el menú de
Cada opción del SIIGO es antecedida por un indicador de función entre (F1-
F12), los cuales corresponden a las teclas de función que aparecen descritas
DE PANTALLA ASI:
hayan adquirido.
PARAMETRIZACION
Por la opción F2, Parametrización, usted podrá definir los diferentes
• Registro de Control
• Registro de Monedas
• Registro de Ciudades
• Registro de Zonas
• Bloqueo de Fecha
• Formas de Pago
• Recuperaciones
• Utilitarios
• Impresión de Parámetros
PLAN DE CUENTAS
confiabilidad y comparabilidad.
respectiva denominación.
El Plan Único de Cuentas deberá ser aplicado por todas las personas naturales
una tabla de Equivalencias entre estas y las contenidas en el Catálogo del Plan
mencionado Plan.
podrán ser utilizadas y denominadas por el ente económico, dentro del rango
establecido, dependiendo de sus necesidades de información , conservando la
utilizar los auxiliares que se requieran de acuerdo a las necesidades del ente
Descripción :
siguientes niveles:
Clase 1 : Activo
Clase 2 : Pasivo
Clase 3 : Patrimonio
Clase 4 : Ingresos
Clase 5 : Gastos
Las clases 1, 2 y 3 comprenden las cuentas que forman el Balance General; las
Orden.
Generalidades :
hacia sus diferente auxiliares, la base consta de hasta Diez (10) dígitos donde :
los Dos primeros determinan el Grupo, los Dos siguientes la Cuenta, los Dos
• Inventarios los códigos se clasifican en tres (3) niveles así : Los tres primeros
• Activos Fijos los códigos se clasifican en dos niveles así : los tres primeros
por cada documento) y paralelamente la fecha en que vence (año, mes, día).
• Centros de Costos con tres (3) dígitos, permitiendo manejar hasta 999 centros
PLAN DE CUENTAS
Si quiere observar su Plan de Cuentas puede escoger la opción F2
Impreso o P Pantalla :
En caso de escoger la opción P pantalla aparecerán las opcines NUMERICO y
ALFABETICO
la Cuenta.
Posteriormente le preguntará :
Si escogió la opción A (Alfabético), digite las primeras letras desde las cuales
Contable.
Si escogió la opción A aparecerá:
Digite P si desea realizar la consulta de todas las cuentas del PLAN UNICO DE
o como Acuerdo.
Lista ? (S/N) S", digite S lo que hará que se empiece a procesar el informe
Digite P (P.U.C) si desea el informe impreso con todas las cuentas del Plan
Este informe lista el Plan de Cuentas en el orden deseado con o sin auxiliares
2. Código de la Cuenta
3. Código de la Subcuenta
7. Descripción de la cuenta
8. Descripción de la Subcuenta
9. Descripción del Auxiliar y Subauxiliar de Cuenta (Opcional)
10. Clase (Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso, Egreso, Orden, Orden x contra)
CAMBIO DE DETALLES :
documento cruce (de acuerdo con los definidos) , que desea ubicar en los
saldos detallados, esto ocasiona que el saldo del tercero sea trasladado en
CAMBIOS DE TERCEROS :
Para modificar cuentas que no acumulaban por Terceros (N), para que
pantalla el mensaje :
Pasa al Nit :
Digite el NIT al cual desea trasladar la información, éste debe ser diferente de
Para modificar cuentas que utilizaban Centros de Costos (S), para que no los
Pasa al C.C.: ,
CAMBIO DE AJUSTES :
Al modificar Cuentas ajustables (P Paag, A Acuerdo), para borrar su
ELIMINACION DE CUENTAS
cuenta que :
F5.
cada una de ellas. Sin embargo también se pueden utilizar para discriminar o
Ventas, Producción...)
Venta)
99 Subcentros de Costos :
Para la Creación de los Centros de Costos se digita el Número de Centro de
Costo (entre 001 y 999), luego al frente se digita el nombre del Centro de
los datos del Centro de Costos. En responsable puede digitar el Nombre del
Responsable, La dirección del Centro de Costos y dos (2) números telefónicos,
Subcentro de Costos :
CATALOGO DE INVENTARIOS
que el catálogo solo asigna los seis (6) dígitos adicionales que identifican cada
referencia , cabe anotar que SIIGO maneja como sistema de acceso alterno la
aparecerá la pantalla:
Digite La Línea del Producto a asignar, previamente creada, de lo contrario a
CREACION DE BODEGAS :
DEFINICIÓN : Como su nombre lo índica por esta opción se podrá crear las
Cliente SIIGO.
CREACION: Por el módulo de Inventarios (F5), Opción F3 Manejo de Bodegas.
de Costos y dos (2) números telefónicos, Fax, Dirección E-mail (estos datos
son opcionales).
Ubicaciones y las podrá crear de la misma forma :Si digita S, en Código : digite
PROCESO
Digite el código del Grupo (4) posiciones numéricas (entre 0001 y 9999), en
alfanuméricas .
Existe.
Pulse <ENTER>, luego de digitar la cuenta para que solicite la siguiente, así
CATALOGO DE TERCEROS
Mediante esta opción, podrá crear los diferentes Terceros o Nits con los que
este.
Creado.
creado,
Digite hasta cuatro (4) números telefónicos del Nit., el Número del Fax y el
de Ciudadanía.
EMPLEADOS.
de facturar.
el número entre 1 y 8, fijará una de estas específicamente, con 9 fija todas las
8.
creada.
• Digite alguna Observación adicional que quiera hacer acerca del NIT, 50
• Digite la cuenta principal de Cuentas por Pagar (10 dígitos) que utilizará el
Para ELIMINAR NITS ya creados, basta con accesar el NIT a borrar y pulsar la
BORRA.
Adicionalmente usted podrá listar (ya sea por impresora o por pantalla) los NIT
TERCEROS:
CONSULTAS DE NIT
Otros.
fechas a consultar, listados organizados por Sexo, (E,M,F), y los NIT Inscritos
Le permite obtener información de los NIT que han sido afectados en una
contable afectada con los comprobantes registrados por cada NIT y los valores
de cada movimiento.
REGISTRO DE CONTROL
Se pueden definir hasta nueve (9) Impresoras, mediante las teclas de función
del teclado (F1, F2, F3...F9) detallándolas por marca, para facilitar la dirección
países, en este campo deberá digitar PESOS MCTE a fin de que sea
Sigla Iden: Por la misma razón, digite en este campo la palabra que identifica
Sigla Imp.Vtas: En este campo deberá digitar la Sigla del Impuesto a las Ventas
: IVA.
% Int. Mora: Digite el valor que quiere aplicar para reflejar el interés de mora
sobre la cartera vencida. Este valor será reflejado en los informes de Cuentas
por Cobrar, sin embargo será un dato a nivel informativo solamente, SIIGO no
contabilizará automáticamente dichos intereses y solamente podrá manejar un
Impresor: Por esta opción podrá implementar las diferentes impresoras que
único Computador), con la tecla F1 asigna la impresora local (la del puerto
Desea Conv. Extranj. Automática A/N : Digitando A, las cuentas marcadas con
convertir el movimiento.
cual llevará el movimiento que requiera el manejo de estas, Esto a fin de que
cuando el usuario por omisión o por descuido olvide asignar una bodega
contable así lo amerite. Si digita F2, a manera de ayuda le mostrará los centros
periódicamente.
ADELANTAR EN SIIGO.
contrario digite N.
Paso seguido, solicitará Cod. Activ. 1: En esta opción debe digitar el código de
cual será tramitado por Informática & Gestión, es un número de 18 digitos que
Aparecerá en pantalla :
definida para imprimir (ver registro de control) y ENTER genera un archivo para
Si digita Fn aparecerá :
Impresora Lista ? (S/N) S.
Con ENTER toma por defecto "S", lo que ocasiona que se produzca la solicitud
NUMERO DE REGISTRO :
aparecerá en pantalla :
REGISTRO DE CIUDADES
Mediante esta opción podrá parametrizar los diferentes países y ciudades que
sus terceros Ciudad y País permitiendo controlar los porcentajes de ICA que
País: Digite un código de dos (2) dígitos numéricos, con el fin de establecer los
Nombre: En este campo deberá digitar el nombre del País. Treinta (30)
posiciones alfanuméricas.
Ciudad : Al igual que en País, debe digitar el código tres (3) dígitos numéricos
Mediante esta opción , se podrá definir las diferentes zonas de acuerdo a como
función F5.
Al digitar la tecla de función F2, podrá consultar los diferentes códigos de zonas
creados.
necesario.
alfanuméricas .
Mediante esta opción, el cliente podrá realizar una impresión de los parámetros
empresa correspondiente.
• Por la Opción F1 Claves Asignadas, podrá imprimir las claves creadas para
registro de control.
uno de ellos.
DEFINISIÓN DE DOCUMENTIOS
COMPROBANTE DE EGRESO (G)
Es necesario antes de parametrizar este tipo de documento haber definido las
Para crear este documento utilizamos la siguiente ruta, (F1- Menú Principal,
utiliza numeración pre-impresa será una copia o si utiliza papel forma continua
carta ,también puede utilizar formato standard minerva *M* ( según referencia)
empresa
Usa generador : al digitar *S* nos pide diseñar el formato de impresión el cual
contemple la empresa.
BANCOS(111005-segun P.U.C).
girar el egreso.
certificado de retención del IVA cada vez que se haga un egreso y si exista la
PARAMETRIZACION DE FACTURAS
Se debe definir o crear 999 documentos por cada tipo de factura o documento.
FACTURAS (F)
parametrizado las cuentas relacionadas con los impuestos de ley para el caso
de las ventas, lo mismo en el caso de existir descuentos y/o cargos por fletes u
otros conceptos.
Para crear este documento utilizamos la siguiente ruta, (F1- Menú Principal,
utiliza numeración pre-impresa será una copia o si utiliza papel forma continua
carta ,también puede utilizar formato standard minerva *M* ( según referencia)
contemple la empresa.
Redondea cifras : al digitar *S* si queremos que el programa nos acerque los
valores .
que según las políticas de venta de la empresa sean las mas optimas.
régimen común ej: Numero de régimen establecido por la DIAN, dato a nivel
informativo.
que dentro del cuerpo de la factura nos presente la opción de imprimir el valor
que el cliente debe retenerlos al momento del pago, hace referencia a la cuenta
que este documento cruce con la nota de remisión , en este caso la empresa
descargara sus inventarios con remisión y la factura descarga solo valores, *P*
automáticamente los datos sin necesidad de digitar los productos del pedido en
decir que carga la cotización de un cliente y nos trae igualmente todos los
respectivos auxiliares.
detalladas por cobrar o por pagar, además si va a utilizar el cargo del IVA ya
que un mayor valor de la factura este deberá ser ubicado como tercer cargo de
Para crear este documento utilizamos la siguiente ruta, (F1- Menú Principal,
utiliza numeración pre-impresa será una copia o si utiliza papel forma continua
carta ,también puede utilizar formato standard minerva *M* ( según referencia)
Titulo : digitamos el nombre con el cual va ser impreso el documento ej: NOTA
CREDITO No.
empresa.
Usa generador : al digitar *S* nos pide diseñar el formato de impresión el cual
contemple la empresa.
Redondea cifras : al digitar *S* si queremos que el programa nos acerque los
Debemos aclarar que este documento no se puede confundir con las notas
bancarias (notas crédito del banco estas notas se pueden crear con un
Para crear este documento utilizamos la siguiente ruta, (F1- Menú Principal,
utiliza numeración pre-impresa será una copia o si utiliza papel forma continua
carta ,también puede utilizar formato standard minerva *M* ( según referencia)
Titulo : digitamos el nombre con el cual va ser impreso el documento ej: NOTA
DEBITO No.
Leyenda : cuando digitamos la opción *S* nos permite imprimir el NIT del
cliente
Usa generador : al digitar *S* nos pide diseñar el formato de impresión el cual
contemple la empresa.
Redondea cifras : al digitar *S* si queremos que el programa nos acerque los
Debemos aclarar que este documento no se puede confundir con las notas
bancarias (notas débito del banco estas notas se pueden crear con un
parametrizado las cuentas relacionadas con los impuestos de ley para el caso
de las ventas, lo mismo en el caso de existir descuentos y/o cargos por fletes u
otros conceptos.
Para crear este documento utilizamos la siguiente ruta, (F1- Menú Principal,
utiliza numeración pre-impresa será una copia o si utiliza papel forma continua
carta ,también puede utilizar formato standard minerva *M* ( según referencia)
Titulo : digitamos el nombre con el cual va ser impreso el documento ej: NOTA
DE DEVOLUCION No.
Leyenda : cuando digitamos la opción *S* nos permite imprimir el NIT del
cliente
Usa generador : al digitar *S* nos pide diseñar el formato de impresión el cual
contemple la empresa.
Redondea cifras : al digitar *S* si queremos que el programa nos acerque los
lo anterior para cada tipo de factura debe existir una nota de devolución
Para crear este documento utilizamos la siguiente ruta, (F1- Menú Principal,
utiliza numeración pre-impresa será una copia o si utiliza papel forma continua
carta ,también puede utilizar formato standard minerva *M* ( según referencia)
Titulo : digitamos el nombre con el cual va ser impreso el documento ej: NOTA
DE ENTRADA No.
Usa generador : al digitar *S* nos pide diseñar el formato de impresión el cual
contemple la empresa.
Redondea cifras : al digitar *S* si queremos que el programa nos acerque los
Cruza con orden de compra / No cruza :Al digitar *C* si necesitamos que nos
(según políticas).
NOTA DE PRODUCCIÓN ( O )
Para crear este documento utilizamos la siguiente ruta, (F1- Menú Principal,
utiliza numeración pre-impresa será una copia o si utiliza papel forma continua
carta ,también puede utilizar formato standard minerva *M* ( según referencia)
Titulo : digitamos el nombre con el cual va ser impreso el documento ej: NOTA
DE PRODUCCION No.
Leyenda : cuando digitamos la opción *S* nos permite imprimir el NIT del
cliente
Usa generador : al digitar *S* nos pide diseñar el formato de impresión el cual
contemple la empresa.
Redondea cifras : al digitar *S* si queremos que el programa nos acerque los
Cruza con pedidos : Al digitar *C* este documento nos traerá la información
clientes.
Para crear este documento utilizamos la siguiente ruta, (F1- Menú Principal,
utiliza numeración pre-impresa será una copia o si utiliza papel forma continua
carta ,también puede utilizar formato standard minerva *M* ( según referencia)
Titulo : digitamos el nombre con el cual va ser impreso el documento ej: NOTA
DE REMISION No.
empresa.
Usa generador : al digitar *S* nos pide diseñar el formato de impresión el cual
contemple la empresa.
Cruza con Pedido /con Cotización / No cruza : Al digitar *P* si necesitamos que
este documento cruce con pedido , *C* si cruza directamente con la cotización,
este documento pasa como base en la factura, es importante aclarar que para
documento factura que también cruce con remisión , en caso contrario digitar
*N*.
con la cuenta de inventarios para que no imprima el valor del costo de ventas
de inventario.
Para crear este documento utilizamos la siguiente ruta, (F1- Menú Principal,
utiliza numeración pre-impresa será una copia o si utiliza papel forma continua
carta ,también puede utilizar formato standard minerva *M* ( según referencia)
Titulo : digitamos el nombre con el cual va ser impreso el documento ej: NOTA
DE SALIDA No.
Usa generador : al digitar *S* nos pide diseñar el formato de impresión el cual
contemple la empresa.
Redondea cifras : al digitar *S* si queremos que el programa nos acerque los
NOTA DE TRASLADO ( T )
Para crear este documento utilizamos la siguiente ruta, (F1- Menú Principal,
utiliza numeración pre-impresa será una copia o si utiliza papel forma continua
carta ,también puede utilizar formato standard minerva *M* ( según referencia)
Titulo : digitamos el nombre con el cual va ser impreso el documento ej: NOTA
DE TRASLADO No.
empresa.
Usa generador : al digitar *S* nos pide diseñar el formato de impresión el cual
contemple la empresa.
ORDEN DE COMPRA ( Y )
parametrizado las cuentas relacionadas con los impuestos de ley para el caso
de las compras.
Para crear este documento utilizamos la siguiente ruta, (F1- Menú Principal,
utiliza numeración pre-impresa será una copia o si utiliza papel forma continua
carta ,también puede utilizar formato standard minerva *M* ( según referencia)
empresa
Usa generador : al digitar *S* nos pide diseñar el formato de impresión el cual
contemple la empresa.
Redondea cifras : al digitar *S* si queremos que el programa nos acerque los
ORDEN DE PEDIDO ( Z )
parametrizado las cuentas relacionadas con los impuestos de ley para el caso
de las ventas, lo mismo en el caso de existir descuentos y/o cargos por fletes u
otros conceptos.
Para crear este documento utilizamos la siguiente ruta, (F1- Menú Principal,
utiliza numeración pre-impresa será una copia o si utiliza papel forma continua
carta ,también puede utilizar formato standard minerva *M* ( según referencia)
DE PEDIDO No.
Leyenda : cuando digitamos la opción *S* nos permite imprimir el NIT del
cliente
Usa generador : al digitar *S* nos pide diseñar el formato de impresión el cual
contemple la empresa.
Los recibos de caja son utilizados para darle entrada a los valores cancelados
por los clientes los cuales pueden ser en efectivo y/o en cheque u otros medios
conceptos.
Para crear este documento utilizamos la siguiente ruta, (F1- Menú Principal,
utiliza numeración pre-impresa será una copia o si utiliza papel forma continua
carta ,también puede utilizar formato standard minerva *M* ( según referencia)
empresa.
Usa generador : al digitar *S* nos pide diseñar el formato de impresión el cual
contemple la empresa.
Redondea cifras : al digitar *S* si queremos que el programa nos acerque los
Cuenta de bono : esta opción solo aplica para empresas que manejan bonos
REGISTRO DE COMPRA ( P)
Mediante este documento podemos registrar todas las compras y/o adquisición
parametrizado las cuentas relacionadas con los impuestos de ley para el caso
de las compras.
Para crear este documento utilizamos la siguiente ruta, (F1- Menú Principal,
utiliza numeración pre-impresa será una copia o si utiliza papel forma continua
carta ,también puede utilizar formato standard minerva *M* ( según referencia)
Leyenda : cuando digitamos la opción *S* nos permite imprimir el NIT del
cliente.
Usa generador : al digitar *S* nos pide diseñar el formato de impresión el cual
contemple la empresa.
Redondea cifras : al digitar *S* si queremos que el programa nos acerque los
necesitamos que cruce con la orden de compra, es decir que podemos registrar
documento *E* si cruza directamente con la nota de entrada, es decir que dicha
certificado de retención del IVA cada vez que se haga una causacion y exista la
OTROS ( L )
El documento tipo *L* nos sirve para parametrizar los documentos diferentes a
los cuales nos presenta SIIGO, por esta opción manejamos la cantidad de
utiliza numeración pre-impresa será una copia o si utiliza papel forma continua
carta ,también puede utilizar formato standard minerva *M* ( según referencia)
DOCUMENTO No.
empresa.
Usa generador : al digitar *S* nos pide diseñar el formato de impresión el cual
contemple la empresa.
Redondea cifras : al digitar *S* si queremos que el programa nos acerque los
Caja
Bancos
Corporaciones
2- Comprobantes de deudores
Clientes
Prestamos a Empleados
Anticipos a Proveedores
Retención en la Fuente
Pagares
Carta de Crédito
Proveedores
Anticipo de Clientes
5- Comprobantes de Inventarios
Valor de la Depreciación
7- Comprobante de Impuestos
Retención en la Fuente por Pagar
8- Comprobante de
Gastos
Activo
Pasivo
Patrimonio.
Cuentas de resultado
definitivo de esta cuenta, sea " CERO" , ya que el movimiento débito y crédito
ruta:
F1 - Menú principal
F2 - Contabilidad
F1 - Apertura
de costo , Ajustable , Moneda Ext); deben ser marcados con "N", ya que esta
CUENTA ALTERNA, la cual aplica para ser manejada en otros países, que no
Cuando hablamos de las cuentas a utilizar nos referimos a aquellas a las que
en forma discriminada.
INICIALES:
Un primer documento "L" de " OTROS", identificado con la descripción "
iniciales ajustes inf), en donde se ingresará los saldos de ajuste por inflación .
disponibles, tales como el 998 y 999 respectivamente, esto con el fin de evitar
F1 - Menú principal
F2 - Contabilidad
F9 - Definición de documento
F1 - Menú principal
F2 - Contabilidad
F9 - Definición de documentos.
diferenciarlo de los demás "L",. Al igual que sucede con los documentos "A".
parametrizado las cuentas relacionadas con los impuestos de ley para el caso
de las compras, lo mismo en el caso de existir descuentos y/o cargos por fletes
u otros conceptos.
Para crear este documento utilizamos la siguiente ruta, (F1- Menú Principal,
comprobantes y ENTER).
COMPROBANTE DE DEUDORES:
Antes de realizar la inclusión de estos saldos se debe seguir la siguiente ruta
de acceso:
F1-Menú Principal
F2-Contabilidad
F6 Generación de Comprobantes
F1-Entrada de Comprobantes
Se debe ingresar la información por cada uno de los clientes, por tal motivo
dígitos.
AAAAMMDD.
NOTA: El ingresar la información de cada uno de los clientes, nos sugiere que
vendedores tenga.
COMPROBANTE DE DISPONIBLE:
de acceso:
F1-Menú Principal
F2-Contabilidad
F6 Generación de Comprobantes
F1-Entrada de Comprobantes
Posteriormente el programa nos pide las cuentas a ingresar, hasta el nivel con
Sucursal Medellín, tendría que tener en cuenta que el Código a afectar será
GRUPO 11disponible
CUENTA 10 Bancos
sea con una partida débito o crédito, según la información que sé este
ingresando.
podemos incluir en otro ítems otra sucursal de este mismo Banco, u otro Banco
COMPROBANTE DE INVENTARIOS:
Es uno de los comprobantes que exige una mayor discriminación; debido a que
información:
• Clasificación de los productos.
para ingresar cantidades, es decir la del grupo 62 del PUC ( Plan Unico de
PUC.
COMPROBANTE DE RETENCION:
parametrizar marcando las cuentas con "R" con el fin de que al momento de ir
Al igual que las cuentas que se manejan por tercero dicha información de
NOTA: Excepto la cuenta 236505, la cual no debe ir marcada con "R" ya que
es de salarios.
PRESUPUESTOS
Este módulo permite hacer una comparación entre las cuentas contables reales
(las que se desprenden de las operaciones diarias del negocio) y las que se
FORMULACION CONTABLE
que el sistema la pondere para cada uno de los meses (opción F3).
INCREMENTO DE PRESUPUESTO
necesidad.
trimestralmente.
el proceso.
correspondiente.
empresa.
cantidades y valores para cada mes, alimentando de esta manera, los informes
que genera el módulo y así poder llevar a cabo el control del presupuesto ya
establecido.
INCREMENTO DE PRESUPUESTO INV.
CADA AÑO.
LISTADO DE PRESUPUESTO
desde SIIGO, pues el formato está diseñado del tal forma que ocupa más
DE COSTOS
Muestra, por medio de tres opciones, lo que se ha formulado y ejecutado del
mensualmente.
ORDENES DE COMPRA
solicite.
encuentren creados)
• F3 Numéricamente (nit del proveedor y/o código del producto según como se
encuentren creados)
Para finalizar el comentario se digita la tecla de función F1, donde hará una
comprobante correspondiente.
MANTENIMIENTO DE ORDENES
requiere más la información que esta guarde; para esto se debe responder a la
correspondientes.
ANALISIS DE COMPRAS
inventario
pendientes
máximo
muestra los saldos por bodega, (este valor debe coincidir con el campo de
Saldo actual).
AUXILIAR DE COMPRAS
solicitado o aquellos que estén pendientes por recibir, los documentos que se
fechas tanto de elaboración del documento como entrega del mismo, tipos de
entregas (totales o parciales), para tener un control más eficiente del manejo de
los inventarios.
)
LISTA DE COMPRAS
REGISTRO DE COMPRAS
de inventarios.
automáticamente.
2. Con cruce a la Orden de Compra. Como la Orden de Compra es un
donde se buscarán una a una las Ordenes de Compra que se deseen cruzar.
puede cambiar el campo de producto a cuenta contable para incluir rubros que
se finaliza.
• Luego se colocará la (s) fecha (s) de vencimiento y se llegará a la pregunta de
según se requiera.
donde se buscarán una a una las Notas de Entrada que se deseen cruzar.
según se requiera.
ANTICIPO DE PROVEEDORES
considere necesaria), que debe ir detallada por Pagar y por terceros para que
NOTAS DE ENTRADA
informativo únicamente.
Documentos.
donde se requiere tener datos como: fecha de elaboración, centro de costo con
ignorar la impresión.
ANALISIS DE NOTAS DE ENTRADA
muestra los saldos por bodega, (este valor debe coincidir con el campo de
Saldo actual).
AUXILIAR DE NOTAS
DE ENTRADA
valorización.
podría afectarse.
como:
Es un informe por pantalla que muestra cuales fueron los proveedores de cada
valorizar.
por producto.
Contabilidad.
Luego nos ubica en un pantallazo donde se requiere tener datos como: fecha
vencimiento. Con enter se selecciona el valor total de la (s) que se vaya (n) a
cancelar, con escape ESC paso a la (s) siguiente (s) factura (s); o de lo
el siguiente mensaje:
• Otros (O) : Con esta opción se puede llevar a cabo otro tipo de operaciones
correspondiente.
(18/02/04)
función para imprimir el cheque muestra un recuadro que se puede utilizar para
requiere tener datos como: fecha de elaboración, número del Pedido, número
encuentren creados)
• F3 Numéricamente (nit del proveedor cliente y/o código del producto según
Para finalizar el comentario se digita la tecla de función F1, donde hará una
comprobante correspondiente.
Esta opción genera un informe que se puede observar por pantalla o por
)
Aquí se encuentra una nueva opción de consulta: F5 por Código de Barras en
ANALISIS DE PEDIDOS
pendientes de recibo
muestra los saldos por bodega, (este valor debe coincidir con el campo de
Saldo actual).
AUXILIAR DE PEDIDOS
Esta opción permite generar informes impresos de productos que han solicitado
los clientes o aquellos que estén pendientes por entregarles, los documentos
que se utilizaron en dichas transacciones y cuales han sido los clientes de cada
uno de ellos, por rango de fechas. Además aparecen tres informes como son:
fechas tanto de elaboración del documento como entrega del mismo, tipos de
entregas (totales o parciales), para tener un control más eficiente del manejo de
los inventarios.
LISTA DE PEDIDOS
ELABORACION DE FACTURAS
crédito, saldo de cartera, valor en mora y disponible. Permite ver las existencias
de cada producto por bodega, utiliza tres conceptos para los descuentos y tres
a necesitar.
al igual que tener listos los demás parámetros (PUC, catálogo de productos,
automáticamente.
5. Con cruce a la Orden de Pedidos. Como la Orden de Pedido es un
afectará valores.
ANTICIPO DE CLIENTES
considere necesaria), que debe ir detallada por Cobrar y por terceros para que
clientes.
la Nota de Remisión.
puede cambiar el campo de producto a cuenta contable para incluir rubros que
de función F1.
Orden de Pedido.
puede cambiar el campo de producto a cuenta contable para incluir rubros que
de función F1.
NOTA : Si se parametrizó dentro de la factura el cálculo automático para la
Retención del IVA y del ICA, el sistema traerá un recuadro indicando cual fue el
manera aparecerá un recuadro que trae todos los anticipos que ha realizado el
cliente.
previamente.
Pedido.
NOTAS DE REMISION
informativo únicamente.
Documentos.
(18/02/2004)
donde se requiere tener datos como: fecha de elaboración, centro de costo con
INVENTARIOS.
(18/02/2004)
preguntará sí la nota esta bien. En caso que se le responda que SI, indica que
(18/02/2004)
muestra los saldos por bodega, (este valor debe coincidir con el campo de
Saldo actual).
(18/02/2004)
Inventarios como:
(18/02/2004)
Es un informe por pantalla que muestra cuales fueron los clientes de cada
producto.
valorización.
podría afectarse.
Elaboración de Documentos.
(18/02/2004)
sistema.
(18/02/2004)
NOTAS DE DEVOLUCION
Elaboración de Documentos.
Al ingresar a esta opción pedirá el documento a cruzar (Factura de Venta), tipo
su elaboración inicial.
(18/02/2004)
(18/02/2004)
Factura de Venta.
(18/02/2004)
RECIBO DE CAJA
de cuenta del cliente para escoger las facturas a ser abonadas o canceladas.
(18/02/2004)
Ventas.
(18/02/2004)
Luego nos ubica en un pantallazo donde se requiere tener datos como: fecha
• Abonos (A) : Con esta opción aparecen las facturas pendientes por ser
enter se selecciona el valor total de la (s) que se vaya (n) a cancelar, con
escape ESC paso a la (s) siguiente (s) factura (s); o de lo contrario se puede
el siguiente mensaje:
(18/02/2004)
• Otros (O) : Con esta opción se puede llevar a cabo otro tipo de operaciones
cuenta correspondiente.
(18/02/2004)
requiera.
CATALOGOS
inflación o no y realizar una comparación del costo del producto contra el ultimo
valor de compra.
• Exentos gravados: Lista todos aquellos productos que cumplen con esta
productos.
• Impresión tablas de inventarios: se puede imprimir todas las tablas que usted
sistema.
(18/02/2004)
SALDOS DE INVENTARIO:
Esta opción le permite visualizar por pantalla o impreso las existencias que Ud.
saldo.
Es normal ver dentro de éste informe unidades con signos negativos ya que en
(18/02/2004)
Luego aparece una opción denominada Saldos por factor de conversión, la cual
le mostrará a Ud. un informe detallado según una tarifa para ver sus cantidades
ANÁLISIS DE EXISTENCIAS:
También nos indica la fecha del último movimiento, el costo unitario y el valor
total del producto, con la tecla F3 nos muestra los precios de venta a los
Si escogió la opción de ver por pantalla digite el número de meses sobre los
(18/02/2004)
opciones
(18/02/2004)
aquellos productos para los cuales sus existencias estén dentro del rango de
tiempo que usted defina y en el promedio de tiempo que se haya escogido
(meses), detectando a que velocidad han sido consumidas y para cuanto más
• Por debajo del mínimo ( D ) : ésta opción le permitirá visualizar todos aquellos
productos que cumplen con ésta condición, es decir los que sus existencias
productos que cumplen con ésta condición, es decir los cuales sus existencias
estén por encima del stock máximo, y que han sido consumidos al promedio de
• Todos los productos ( T ) : por ésta opción podremos ver a que velocidad han
sido consumidos los productos y para que tiempo nos alcanzarán sus
Este informe le puede ser muy útil ya que con el usted podrá saber si sus
consumos son los más adecuados o si sus puntos de Stock han sido bien
determinados.
COSTEO
MENSUAL (BATCH):
(18/02/2004)
Recuerda que el proceso de Costeo en Batch se debe correr el último día del
mes y una vez corrido no se podrá volver a tocar ese mes en cuanto a
• Informes: ésta parte es para ver con que costos hará el programa los asientos
contables respectivos.
Este informe es útil ya que le permite a usted saber con anterioridad los
día del mes, cuando usted entra por I) Informes el programa le muestra el
siguiente cuadro:
(18/02/2004)
En el recuadro anterior usted elige el mes para ver el informe de los costos que
el sistema asignará a todas y cada una de las unidades que hayan presentado
salidas o movimientos.
Este informe puede ser I) Impreso o por P) Pantalla el que usted prefiera.
Cuando entramos por la opción E) Ejecuta (el último día del mes, y si el mes
tiene 31 días coloque el sistema SIIGO con fecha 31) nos aparece así:
(18/02/2004)
Apareciendo así las siguientes opciones:
Promedio mes anterior toma sólo el promedio del mes anterior al mes que se
está corriendo. Promedio mes presente toma el saldo anterior más el ajuste por
inflación del mes presente más las entradas y salidas del mes actual y con éste
que usted coloque será con el que el sistema realice el asiento contable, pero
sistema SIIGO respeta y asume los nits con que se movieron los documentos
SIIGO aplican si usted creó sus cuentas contables con ésta opción)
• Vendedor y Bodega: su interpretación es exactamente la misma.
• Desea incluir los Traslados si o no: recordemos que cuando corremos costeo
el programa valoriza todos los documentos que encuentre sin valores como son
notas de salida, remisiones, facturas, etc., pero hace una excepción con las
o no; el porque de ésta pregunta radica en que las notas de Traslados entre
de una Bodega a otra pero si usted mira la parte contable de ésta operación el
registro que se hace tiene un efecto completamente nulo ya que usted está
Una vez usted haya contestado ésta última pregunta el programa empezará a
ANÁLISIS PREDETERMINADO:
El análisis predeterminado debe correrse el último día del mes, éste proceso
verifica todas las salidas que se hicieron del sistema durante dicho periodo con
los diferentes documentos al costo predeterminado y compara éste costo
entre los dos, ésta diferencia será la que se ajuste contablemente al ejecutar el
comprobante de predeterminado.
Ejemplo:
$1.400 el sistema arroja por ésta opción una diferencia de $100, si se hace una
contable que tenga relación directa con los Inventarios DEBE estar
el sistema.
Veamos un Ejemplo:
permanente):
Ahora si en lugar de realizar una factura de venta hiciéramos una Remisión que
automáticamente.
control interno.
INCREMENTO PREDETERMINADO:
(18/02/2004)
valor de compra.
Ejemplo:
Si su último valor de compra del producto X fue de $1.500 y usted desea que
lista de precios que usted elija entre la lista número 1 y la número 12.
Ejemplo:
rango de productos para los cuales usted vaya a efectuar el cambio. De ésta
productos.
Por último aparece que si la base es cero los tomo esto hace que aquellos
productos cuyo costo promedio esté en cero le asigne éste valor al mismo
costo predeterminado.
CONTEO FÍSICO:
cantidades por encima o por debajo de las que están en el sistema ésta opción
(Contabilidad).
Para realizar éste proceso se deben seguir 5 pasos ordenadamente los cuales
son:
• Listado saldos
• Incorpora Ajustes
• Verificación de Ajustes
• Informe de Ajustes
• Comprobante de Ajustes.
COSTEO PREDETERMINADO
incorporadas al sistema.
En el Predeterminado debe ser Ud. el que fije el costo del producto por la
opción siguiente:
Dentro de ésta opción Ud. encontrara una pregunta Costo Predeterminado:
(18/02/2004)
valores.
Observe que ésta herramienta es muy similar al sistema en línea pero con la
correr el ajuste entre el costo de ventas que Ud. le asignó a sus productos y el
costo de ventas real que tiene SIIGO internamente, claro está si Ud. así lo
el sistema. Tenga en cuenta que éstas unidades irán quedando con saldos en
rojo; así al final del mes y antes de entrar a correr el proceso de costeo (este
tendremos que ingresar todas las unidades que se sacaron durante este
así el kardex quede por lo menos en cero o positivo, y así poder entrar a
Con éste método Ud. podrá realizar salidas de cantidades que no estén en
antes de entrar a correr el costeo (que veremos mas adelante) Ud. Elabore el
Para cuadrar las unidades usted tendrá que hacer asientos contables, registrar
cualquier operación donde se vea involucrado el inventario; una vez Ud. haya
Los AJUSTES POR INFLACION deben ser corridos el primer día de cada mes,
Tenga en cuenta que con ésta herramienta una vez se haya corrido el costeo
operaciones que tengan que ver con el inventario, porque ello hará que el costo
dicho costeo realizar los asientos que usted requiera y volver a ejecutar todo el
proceso.
Veamos un Ejemplo:
permanente):
empresa) $xxx
Ahora si en lugar de realizar una factura de venta hiciéramos una Remisión que
Crédito 143536
ocurre con cualquier clase de documento, e igualmente a final del mes cuando
• Se pueden hacer descargues del inventario en cantidad sin que haya sido
realizada una entrada al mismo, sin causar por esto daño alguno a la
información de costos.
rentabilidad de productos.
• Se deben realizar los ajustes a los saldos que estén en rojo antes de realizar
el proceso.
• Todas las salidas de inventarios del mismo producto quedan con el mismo
(18/02/2004)
(18/02/2004)
PARA LÍNEA:
(18/02/2004)
PARA BATCH:
(18/02/2004)
(18/02/2004)
opciones que Ud. emplee debe ser por lo menos durante un Mes, si Ud. Desea
cada sistema de costeo en dicho mes para así proceder a realizar el cambio.
COMPROBANTE PREDETERMINADO:
anterior, para el ejemplo que establecimos hará un ajuste contable por valor de
Predeterminado.
ALGUNAS RECOMENDACIONES IMPORTANTES
1. Cuando usted esté en LINEA y esté cruzando nota de entrada con factura de
2. Ahora que pasa si la factura del proveedor no nos llega antes de hacer la
primera salida del producto o venta de dicho producto, tendremos que hacer un
vaya valorizada, pero tenga en cuenta que antes de correr el proceso de costeo
mismo costo promedio ponderado que traiga ese producto hasta ese momento.
El asiento entonces quedaría así:
cantidades
para que así al entrar a correr el costeo ya lleve incluido dicho valor y lo tenga
en cuenta.
que tiene el sistema, recuerde que esto daña automáticamente el Costo de los
Productos.
primer día del mes, luego ajustar los saldos que se encuentren negativos
podrá volver a ingresar a ese mes a tocar algo que tenga relación directa con
todo el proceso.
BATCH, es decir correr primero ajustes por inflación el primer día del mes,
luego ajustar los saldos que se encuentren negativos dejándolos por lo menos
SISTEMA DE INVENTARIOS:
Permanente.
• Predeterminado.
CONTEO FISICO
LISTADO SALDOS:
Esta parte le permite a usted generar un Informe que es un papel con el cual se
pueda empezar a realizar el conteo físico con saldos de existencias o sin ellos,
ésta opción le arrojará una relación de todos los productos que estén en el
sistema, para que así se pueda empezar a efectuar el conteo de las unidades e
desarrolla en su empresa.
(18/02/2004)
INCORPORA AJUSTES:
sistema va y cuenta las unidades que tiene en ese momento, el Calcula Saldos
proceso se ejecuta 1 una sola vez, y se volverá a correr hasta que usted
Este informe al igual que los otros lo puede generar por orden A (alfabético), N
que usted ha contado y que presentan variación con relación a las que tiene el
a la opción Graba conteo físico para proceder a relacionar las unidades que
(18/02/2004)
Dentro de ésta opción usted podrá digitar las unidades efectivamente contadas
columna de Saldo que son las que el sistema tiene en éste momento y otra
columna de Conteo para que allí usted escriba las unidades contadas que han
Este informe al igual que los otros lo puede generar por orden A (alfabético), N
Para grabar las unidades que usted dígito y que presentaron diferencias con
VERIFICACIÓN DE AJUSTES:
(18/02/2004)
Esta opción nos brinda un informe que le permite a usted VERIFICAR que los
diferencias.
Este informe al igual que los otros lo puede generar por orden A (alfabético), N
(18/02/2004)
INFORME DE AJUSTES:
Esta parte le permite visualizar las DIFERENCIAS entre lo que tenía el sistema
SIIGO y lo que usted incorporó como nuevo saldo del producto o elemento.
(18/02/2004)
La diferencia que relacione éste informe serán las unidades que el programa
Nota: es importante que usted siga todos los pasos para que el procedimiento
VALORIZACION DE SALDOS
VALORIZACIÓN DE SALDOS
productos ya sea por último valor de compra, costo promedio del producto o
por el costo predeterminado, el que usted elija; y que tengan relación directa
(18/02/2004)
• Digite U para ver el informe por el costo unitario o costo promedio ponderado
• Costo unitario
• Valor total.
(18/02/2004)
El Desagrega tiene relación directa con el tema de los Ajustes por Inflación.
Pero primero miremos como funcionan los AJUSTES POR INFLACION del
FRecuerde que las cuentas anteriores usted las definió en la creación de las
movimiento o que estén arrastrando un saldo anterior para así multiplicarlos por
(18/02/04)
Cuando usted corre ajustes por inflación el programa tendrá en cuenta todos
aquellos productos a los que se les haya contestado S (Si) a ésta opción, los
que tengan una N (No) simplemente los descarta del proceso de ajuste.
Ejemplo
Si un producto X cuesta $100, contablemente el SIIGO tiene un débito a la
El PAAG del mes que se va ha ajustar es del 1%, entonces el sistema le hace
un:
(18/02/2004)
Para ello se generó una función bastante útil que le da solución a la parte del
Es decir descarga de la cuenta del ajuste por inflación el peso que se sacó al
(18/02/2004)
REQUERIMIENTOS
DE MATERIA PRIMA
REQUERIMIENTO MATERIA PRIMA:
Esta opción debe ser utilizada por aquellas empresas que realizan algunos
indirectos de fabricación).
GRABA REQUERIMIENTOS:
(18/02/2004)
producto terminado, paso seguido digite los códigos de los mercancías y sus
Por ésta opción usted podrá consultar los requerimientos que incluyó en el
(18/02/2004)
cantidades que usted desee con el fin de ver proyectadas las unidades que se
INFORME REQUERIMIENTOS
Al igual que en la opción anterior usted puede ver las recetas incluidas a cada
uno de los productos terminados pero con la diferencia de que los puede ver
Las NOTAS DE PRODUCCION son documentos tipo O los cuales deben ser
documentos.
deberá seleccionar el documento que se creó para tal fin es decir la nota de
recuadro:
(18/02/2004)
Donde el programa le pide producto usted deberá digitar el código del producto
allí lo único que usted deberá hacer es darle varias veces la TECLA ENTER
un valor cero lo cual nos estará indicando que el asiento contable quedó
Ejemplo:
débito que encuentre el sistema, descargando a su vez claro está las materias
final del mes cuando corramos el proceso de Costeo en Batch. Ahora que
contable con los valores que USTED PREFIJO por el Catálogo de Productos.
ADMINISTRACION DE PRECIOS
ADMINISTRACIÓN DE PRECIOS
Con ésta función usted podrá realizar AUTOMATICAMENTE cambios a los
Esta función del programa es muy útil ya que le evita a usted como cliente del
productos a modificar los precios de venta, por aquí lo podrá realizar fácilmente
INCREMENTO PORCENTUAL:
o el costo unitario del producto o los precios de venta, siempre claro está
(18/02/2004)
Ejemplo:
Ultima compra $1000 porcentaje 10% el precio de ventas de la lista que usted
• Costo Unitario: se remitirá al valor del costo unitario del catálogo de productos
escoja.
Ejemplo:
Costo Unitario $1000 porcentaje 10% el precio de ventas de la lista que usted
Ejemplo:
aumentando los precios pero por los valores que usted le indique a cada una
(18/02/2004)
se escoja.
Ejemplo:
Ultima compra $1000 valor $300 el precio de ventas de la lista que usted
• Costo Unitario: se remitirá al valor del costo unitario del catálogo de productos
Ejemplo:
Costo Unitario $1000 valor $250el precio de ventas de la lista que usted escoja
se escoja.
Ejemplo:
Precio de Ventas $20.000 valor $2.000 el precio de ventas de la lista que usted
DECREMENTO PORCENTUAL
o el costo unitario del producto o los precios de venta, siempre claro está
(18/02/2004)
que se escoja.
Ejemplo:
Ultima compra $1000 porcentaje 10% el precio de ventas de la lista que usted
escoja.
Ejemplo:
Costo Unitario $1000 porcentaje 10% el precio de ventas de la lista que usted
que se escoja.
Ejemplo:
o el costo unitario del producto o los precios de venta, siempre claro está
disminuyendo los precios pero por los valores que usted le indique a cada una
se escoja.
Ejemplo:
Ultima compra $1000 valor $300 el precio de ventas de la lista que usted
• Costo Unitario: se remitirá al valor del costo unitario del catálogo de productos
Ejemplo:
Costo Unitario $1000 valor $250 el precio de ventas de la lista que usted escoja
se escoja.
Ejemplo:
Precio de Ventas $20.000 valor $2.000 el precio de ventas de la lista que usted
Con éste informe usted podrá consultar por cada una de las listas de precios
(que son 12) el margen de utilidad con relación a los costos que tengan cada
forma consistente los precios de venta, cuando usted entra a ésta opción,
fábrica como usted lo prefiera, la lista de precios que desee consultar y mirar la
(18/02/2004)
Al escoger una de las listas de precios (la que usted prefiera y de 1 a 12) el le
siguiente:
(18/02/2004)
ventas que usted le asignó al producto contra el costo de ventas del mismo,
ESTADISTICAS DE COMPRAS
ESTADÍSTICAS
Dentro de ésta opción usted encontrará algunos informes que le van ha ser de
mucha utilidad como compras con IVA o sin éste de los diferentes productos, la
informe de productos sin los ajustes por inflación para que usted pueda ver así
deflactada su información.
ESTADÍSTICA COMPRAS-DOCUMENTO
recuadro:
(18/02/2004)
Este informe me genera todas las compras que se han hecho pero con
documentos tipo P.
momento todas las compras que se han efectuado a los diferentes proveedores
con su respectivo documento discriminando en secciones separadas las que
que se mueve por IVA pagado en compras o mejor el IVA descontable, cuenta
(18/02/2004)
ESTADÍSTICAS COMPRAS-PRODUCTOS
que producto, esto con el fin de que se puedan establecer unas relaciones
que le permitirá consultar los inventarios sin sus respectivos ajustes por
inflación para que se tenga una mayor claridad de las cifras reales que se están
CATALOGOS
APERTURA DE CONCEPTOS
(18/02/2004)
pensión etc.
Tipo : Se clasifica según el concepto como ingreso (I) o como deducción (D).
Cuenta : Se debe digitar la cuenta contable que afecta el concepto que se esta
de estas cuentas se deben modificar con 00 con el fin poder manejar un solo
SUELDOS 0005060000
Muestra Saldo : Utilizado para los conceptos que se requiera conocer el saldo
estos conceptos.
APERTURA DE EMPLEADOS
(18/02/2004)
Ruta de Acceso : ( F6 - F1 - F4 )
Sucursal (S/N): Digite "S" para los empleados que aportan al I.S.S en otras
ciudades.
( 50 Posiciones ).
( Masculino ).
Fecha de Nacimiento : Digite La fecha de nacimiento del empleado así
Teléfono: Digite los diferente números de teléfono donde sea fácil ubicar al
empleado.
Grupo Asignado: Digite el grupo contable asignado para causar los gastos del
Centro de Costos: Digite el Código del centro de costo al cual se requiere que
Año/Mes/Dia.
nómina.
Fecha Aumento : Digite la fecha del ultimo aumento del sueldo (AAAAMMDD).
Ley 50 S/N : Digite "N" para los empleados del Régimen Anterior.
Salario Integral : Si digita "S" debe colocar el porcentaje del factor prestacional
de su empresa.
Termino Fijo : Digite " S " si el contrato de trabajo celebrado con el empleado
Fecha Ultima Vacación: Digite La fecha en que el empleado sala a disfrutar las
APERTURA DE NOMINA
Por medio de esta opción se crean las diferentes nominas que se van a trabajar
Digite el número de la nomina (teniendo encuenta que solo permite crear hasta
de pago asi:
Mensual (M): Esta opción se utiliza cuando se realiza el pago de la nomina una
vez al mes, bien sea para todos los empleados o para un determinado grupo de
la empresa.
cada quincena, bien sea para todos los empleados o para un determinado
grupo de la empresa.
cada semana.
CAPTURA DE DATOS LEY 100
(18/02/2004)
SALUD
al I.S.S.
a otro fondo
Fondo de Salud : Digite el numero del fondo de salud al que esta afiliado el
en el sistema.
PENSION
en el sistema.
Régimen : Si el empleado esta afiliado por pensión al I.S.S. será régimen Prima
Media ( P ) , si el empleado esta afiliado por pensión a otro fondo será régimen
Ahorro Individual ( A ).
OTROS
en forma individual.
GRUPOS CONTABLES
Ruta de Acceso : ( F6 - F1 - F7 )
En esta opción se deben digitar los diferentes grupos contables que maneja la
APERTURA DE FONDOS
Para la creación de los diferentes fondos se debe tener encuenta que los dos
últimos dígitos del auxiliar de las cuentas contables del gatos y del pasivo
DC
utilizados en la empresa.
Tomaremos la opción (P) Pensión, en donde vamos a definir cada uno de los
01.
(18/02/2004)
automáticamente .
Para realizar el calculo de Pensión y Salud es necesario definir los aporten que
rigen.
CONTROL PENSIONES
CONTROL SALUD
(18/02/2004)
ley).
Se debe tener en cuenta que los fondos de pensión , salud y cesantías debe
DE SALUD E.P.S.
DE SALUD E.P.S.
Y/O CESANTIAS
Y/O CESANTIAS
LIQUIDACIÓN DE NOMINA
CAPTURA DE NOVEDADES
(18/02/2004)
utilizarla, o cuando la nomina se realiza por primera vez. Con esta respuesta el
SI: Se utiliza para dejar las mismas novedades de una nomina anterior a la
NO: Se utiliza para borrar todas las novedades anteriores y volver a digitar las
nuevas novedades
Quiere iniciar proceso NO: Se utiliza para continuar cargando las novedades a
(18/02/2004)
GENERACION DE NOVEDADES
(18/02/2004)
Ruta de Acceso : ( F6 - F2 - F5 )
Esta opción permite generar las novedades únicas para los empleados de la
que según el concepto se determina en días o en horas ; una vez finalizado los
pantalla.
PAGO DE NOMINA
Ruta de Acceso : ( F6 - F4 - F1 )
01.
nuevamente el proceso.
S desea cancelar la nomina con cheque digite " H ", esta opción le preguntará :
(18/02/2004)
Proceso automático S:
Digite el día con que desea girar el cheque con ENTER deja el del sistema.
impresora.
Cuando la impresión del comprobante sea correcta digite "S" lo que ocasiona
Proceso Automatico N:
una corporación.
realiza la verificación de las cuentas contables tanto de los conceptos como del
preguntará si desea Actualizar todos los empleados S/N , si contesta " N "
solicitara empleado por empleado digitarle el tipo del documento , numero del
Si Contesta " S " tomará todos los empleados y los causará automáticamente,
digitando una sola vez el tipo del documento y el numero de la cuenta contable.
FIJA NOVEDADES
(18/02/2004)
Ruta de Acceso : ( F6 - F2 - F1 )
especial.
a un rango de Nits, indicando desde que Nit a que nit se quiere aplicar el valor
Ruta de Acceso : ( F6 - F2 - F3 )
AUTOLIQUIDACION
(18/02/2004)
Indica que usted , no puede ejecutar este proceso sin haber causado las
nominas del mes ; si esta seguro digite Enter para continuar el proceso en el
(18/02/2004)
para el listado.
Proceso nuevo N: Cuando quiera continuar con el proceso para hacer alguna
modificación.
código del departamento , si desea liquidar los riesgos profesionales digite "S"
(18/02/2004)
Pensión IVM: En esta opción se utilizarán las opciones de Retiro (R) Traslado
Salud EGM: En esta opción se utilizarán las opciones de Retiro (R), Traslado
Ingreso Mes Anterior: Digite El ingreso base del mes anterior para su
respectivo calculo.
Cuando no se desee incluir mas novedades a los empleados digite las tecla
del formulario como son : Porcentaje ATEP , Interés por mora , Nota Débito ,
Anterior .
ACUMULADOS
(18/02/2004)
Ruta de Acceso : ( F6 - F5 - F2 )
Por esta opción podemos observar los acumulados de uno o varios empleados
a un determinado periodo.
Con el fin de verificar los acumulados de cada empleado que sirven como base
que numero de nit se desea el informe; tenga en cuenta que este informe se
CERTIFICADOS
(18/02/2004)
Ruta de Acceso : ( F6 - F5 - F1 )
formas minerva.
Cesantías etc. ) indicando en cada uno la letra " S " si es gravado o la letra " N
" si no es gravado.
que expide el certificado, nit desde , nit hasta de los que se desea realizar la
impresión.
CONSULTA DE EMPLEADOS
Ruta de acceso : ( F6 - F1 - F6)
INFORME A FONDOS
Este informe genera un listado para cada uno de los diferentes fondos de
pensión, salud, con el fin de enviar a cada fondo su respectivo listado indicando
cuentas.
AUXILIAR DE NOMINA
Ruta de Acceso : ( F6 - F3 - F9 )
listar . Solicitando Empleados Ley 50 S/N si digita " S " trae el informe de los
empleados de la ley 50 ; caso contrario digitrá " N " , de la misma forma se hará
para las siguientes preguntas: Con grupo asignado S/N; Con centro de Costos
S/N; Con Subcentro de costos S/N; con Cargo S/N; Con sueldo S/N; Con fecha
Ruta de Acceso : ( F6 - F1 - F9 )
LISTA DE EMPLEADOS
Ruta de Acceso : ( F6 - F1 - F5 )
archivar o consultar.
Ruta de Acceso : ( F6 - F2 - F2 )
Por esta opción podremos obtener un listado de las diferentes novedades que
Ruta de Acceso : ( F6 - F2 - F2 )
Por esta opción podremos obtener un listado de las diferentes novedades que
nivel :
(F1).
LIQUIDACIONES
LIQUIDACION DE CESANTIAS
(18/02/2004)
Ruta de Acceso : ( F6 - F6 - F1 )
Al ingresar por ésta opción solicitará la fecha de corte del período a liquidar, por
1998.
1. Cédula de ciudadanía
3. Fecha de ingreso
4. Sueldo básico
5. Anticipos
6. Fecha de anticipos
7. Días de licencia
8. Base
9. Valor cesantías
intereses? Sí.)
BASE:
Es tomada de la suma de todos los conceptos que constituyen salario
Teniendo en cuenta que se puede tomar sobre los últimos tres meses.
DIAS LABORADOS:
liquidación de Las cesantías sobre el mismo año. Menos los días de licencias
no remuneradas. Vale la pena Aclarar que las cesantías para efectos de ley 50,
remuneradas.
les deben restar las licencias no remuneradas, todo esto dividido sobre 360
días.
............................................................360
INTERESES DE CESANTIAS:
PRELIQUIDACION DE CONTRATO
Novedades S:
Novedades N:
archivo.
PRIMAS
Ruta de Acceso : ( F6 - F6 - F2 )
1998.
La opción días a proyectar corresponde a los días que faltan para completar el
período de 180 días. Se debe tener en cuenta que los días a proyectar están
pendientes de pago. Haciendo referencia al ejemplo el acumulado lo tomaría
siempre y cuando haya laborado como mínimo 90 días dentro del período a
liquidar.
Al decir que se quiere fijar novedades, se indica que se va a llevar dentro de las
16. Acumulado
18. Promedio
ACUMULADO:
período a liquidar.
PROMEDIO:
........................Acumulado x 30
promedio = ---------------------------
.......................días acumulados
DIAS ACUMULADOS:
VALOR PRIMA:
....................................360
Ruta de Acceso: ( F6 - F7 - F1 )
encuenta que esta fijación se debe realizar por cada grupo de gasto que
maneje la empresa, por cada centro de costos y por cada subcentro de costos.
secuencias.
costos se debe asignar , al igual que si fue creada por terceros solicitara un
Descripción : Digite el nombre del comprobante que esta fijando, por ejemplo :
Provisión Cesantías
de la provisión.
provisión, debe ser igual al digitado en la cuenta calculo. ( solo pedirá centro de
costos si la cuenta fue creada por centro de costos, de lo contrario no lo solicita
Nit : Digite el nit de la empresa o un nit que se cree para las provisiones, ya que
de la provisión.
respectiva secuencia.
IMPRESIÓN DE COMPROBANTES
Ruta de Acceso : ( F6 - F7 - F2 )
desea la impresión.
UTILIZA PREFIJADOS
Esta opción se debe utilizar todos los meses con el fin de que el sistema realice
desea utilizar
desea utilizar
Seguro S/N : Digite " S " si esta seguro de realizar este proceso.
COMPROBANTES PARAFISCALES
(18/02/2004)
2. El comprobante se debe ejecutar por cada grupo del gasto que se maneje en
la empresa.
3. Las cuentas a utilizar serán las siguientes (Para este ejemplo tomaremos el
grupo 51).
(18/02/2004)
(18/02/2004)
4. Para correr el comprobante de parafiscales se debe crear un documento tipo
L.
1. Nit.
2. Acumulado pensión.
3. Acumulado salud.
4. Acumulados Retención.
5. Grupo contable.
6. Fondos de salud.
7. Fondos de pensión.
8. Aportes SENA.
9. Aportes I.C.B.F.
gasto de pensión o salud no corresponden con los auxiliares de las del pasivo.
CONSOLIDA NOMINAS
(18/02/2004)
99.Esta opción es utilizada cuando usted quiere unir dos o mas nominas con el
una.
consolidación.
quiere iniciar proceso conteste "SI" Mantiene novedades anteriores "SI" ; esto
(18/02/2004)
novedades.
Este proceso debe correrse una vez sean capturadas las ultimas novedades
del mes de tal forma que tome los conceptos de la nomina ( Digitada por
Desea aplicar el descuento por porcentaje o por valor ( P/V) : Si digita " P "
descuento en valor ; tenga en cuenta que este proceso se realiza una sola vez
También permite aplicar las novedades de Pensión y Salud en cada una de las
RELACION DE PAGOS
Ruta de Acceso : ( F6 - F3 - F5 )
gasto por cada uno de los conceptos indicando el numero y nombre del
CONTABILIDAD
Y ACTIVOS FIJOS
ADMINISTRACION DE CUENTAS CONTABLES
Por medio de esta opción se va a crear las cuentas contables necesarias para
(18/02/2004)
F2- Plan de cuentas: Esta opción nos proporciona informes de las cuentas, se
puede consultar las cuentas utilizadas por el ente o el plan de cuentas generico
para comerciantes que tiene SIIGO, puede ser una consulta por pantalla "P" o
movimientos contables que han afectado una cuenta especifica, hay dos
rango de cuentas, mientras que por pantalla solo nos muestra el movimiento de
una cuenta.
(18/02/2004)
F4- Movimiento extranjera: Esta opción nos permite consultar el movimiento de
las cuentas que se hayan parametrizado como Moneda extranjera "S" . hay dos
rango de cuentas, mientras que por pantalla solo nos muestra el movimiento de
una cuenta.
MOVIMIENTO DE CUENTAS
LIBRO AUXILIAR
ADMINISTRACION DE TERCEROS
Esta opción nos proporciona las herramientas necesarias para que el ente
económico tenga una base de datos de todas las personas involucradas con
sus actividades.
APERTURA DE TERCEROS
(18/02/2004)
específica (AAAAMMDD).
personas involucradas con la empresa, puede ser una consulta por pantalla "P"
o en forma escrita por medio de la impresora "I". Cuando se consulta por
pantalla nos muestra todos los Nits con sus diferentes clasificaciones, cuando
MANTENIMIENTO DE TERCEROS
otro nit el tercero, también se utiliza para modificar las bases de retención
1. Mantenimiento individual
corresponde.
(18/02/2004)
2. Mantenimiento general
movimiento.
(18/02/2004)
Se debe aclarar que el nit incorrecto será eliminado y todo su movimiento será
(18/02/2004)
rango de cuentas.
TERCEROS POR CUENTA GENERAL
Nos muestra un informe por pantalla del movimiento de un tercero con las
(18/02/2004)
En este informe nos detalla en forma general los terceros que han afectado la
(18/02/2004)
(18/02/2004)
Esta opción nos permite crear los centros de costos que el ente económico
cada una de las partes que la compañía considere que quiere manejar.
(18/02/2004)
de ajuste.
PARTIDAS NO MONETARIAS
ACTIVOS
Activos fijos
Activos en UPAC
Cargos diferidos
Inversiones
Intangibles comprados
PASIVOS
Pasivos en UPAC
PATRIMONIO
Capital
Superávit de capital
Reserva legal
Otras reservas
Utilidades retenidas
Ingresos
Costos
Gastos
CUENTAS DE ORDEN
A nivel de SIIGO, los ajustes se realizan en forma mensual por la opción F2-
(18/02/2004)
AJUSTE AL PAAG
Ajustes al P.A.A.G. : Por esta opción se realizan todos los ajustes por inflación
de las cuentas que no esten en las tablas de inventarios y activos, pero que
(18/02/2004)
En esta opción los usuarios que tengan el modulo de activos fijos, podrán en
forma individual ajustar por inflación sus activos fijos. Para poder realizar este
siguiente grafico:
MES 1 MES2
el "P" el P.A.A.G.
el PA.A.G.
la depreciación.
mostrado.
de la compañía ).
Digite "S" si va a correr el comprobante del ajuste por inflación a los activos
(18/02/2004)
AJUSTE POR DIFERENCIA AL CAMBIO
Por esta opción se realizan los ajustes por diferencia en cambio en forma
realizar las operaciones y registrar los diferentes tipos de cambio diarios para
(18/02/2004)
AJUSTE INVENTARIOS
documento tipo A-Ajustes por inflación, que puede ser el mismo para ajustes
CAPTURA DE INDICES
los porcentajes de las cuentas por cobrar y pagar que se ajustan al acuerdo o
(18/02/2004)
AJUSTE AL ACUERDO
(18/02/2004)
NUMERADOR DE LIBROS OFICIALES
Por esta opción los usuarios podrán asignar una numeración consecutiva a
cada uno de los libros oficiales que estan obligados a llevar. Las hojas estarán
numerar, el número inicial, de acuerdo con las formalidades de los libros debe
INFORMES OFICIALES
entenderá por tales los que determine la ley como obligatorios y los auxiliares
obligatorios fue atribuida al Gobierno Nacional por el numeral 2o. del artículo 44
Por ley, todos los empresarios deben presentar e inscribir los libros de
Persona naturales.
• Libro diario ; y
Las sociedades.
• Libro diarios, y
(18/02/2004)
F1- Libro diario : En este libro oficial se discrimina en orden cronológico todas
F2- Libro diario resumido: Presenta la misma información que el libro diario,
F3- Libro mayor: Este libro oficial presenta información a nivel de todas la
cuentas, mostrando cuales erán los saldos de la cuentas del mes anterior,
mostrando el movimiento del mes tanto débito como crédito y una columna
F4- Libro inventarios y balances: Para dar cumplimiento con el artículo 52 del
Código del Comercio, por lo menos una vez al año, el comerciante elaborá un
inventario y un balance general que le permita conocer de una manera clara y
F5- Libro único oficial: Este libro nos permite conocer en todos los nivel de las
F6- Libro de ventas: Este libro permite conocer toda la facturación realizada por
una de las facturas realizadas, cuales son las operaciones gravadas y cuales
Digite el rango de meses desde y hasta el cual desea el informe. El día inicial
F7- Libro de compras: Este libro permite resumir cada uno de los documentos
Para este informe el sistema le solicitará la fecha desde y hasta la cual requiere
F8- Certíficados de retención : Por esta opción, los entes que tengan la calidad
que se reflejen las fuentes específicas de las cuales se han obtenido el capital
Este estado financiero tiene como objeto comparar los saldos del patrimonio de
una sociedad del principio al final de un período contable. En este estado debe
incluirse, para cada uno de los rubros que integran el patrimonio, la siguiente
información :
• Saldos iniciales, que deben coincidir con los saldos finales del ejercicio o
período anterior.
A nivel de SIIGO para este estado financiero, se requiere digitar las cuentas del
ente económico durante un período, para que los usuarios de los estados
fondos de efectivo.
• Evaluar la capacidad del ente económico para cumplir con sus obligaciones,
económicos que utilicen este método deben informar por separado los
inversiones.
Pago de impuestos.
determina tomando como punto de partida la utilidad neta del período, valor al
cual se le adiciona o deducen las partidas incluidas en el estado de resultados
provisiones, etc.
Para tales efectos SIIGO, utiliza el método indirecto, es necesario por la opción
ESTADO DE RESULTADOS
empresarial se cumplieron..
BALANCE GENERAL
INFORMES FINANCIEROS
general:
Balance general
Estado de resultados
creación se marco como "S" si maneja centros de costos. Este informe puede
(18/02/2004)
BALANCE DE COMPROBACION
(18/02/2004)
costos y terceros.
(18/02/2004)
reportes financieros.
Importante: este campo debe actualizarse cada vez que se solicite el informe
directamente del informe contable, sino que corresponde a una información que
Ejemplos:
e interlineas".
• Salta linea: Cuando se desee que exista uno o varios espacios (renglones o
separacion (maximo 9), entre esta linea y la anterior , si no, digitamos enter.
• Rango o Formula(R/F):
cuentas contables
del año.
(4) columnas, las tres (3) primeras para la informacion contable y una cuarta (4)
instrucción.
Lo cual indica :
la formula.
donde están úbicados los subtotales que se van a sumar o a restar de acuerdo
al caso.
Los tres ceros siguientes corresponden al número de la instrucción que se
siguiente forma :
utilizar.
a los datos que se hayan definido en el esquema del reporte, para que sean
Esta información esta regulada por la ley 383 de junio 10 de 1997, el decreto
1693 de junio de 1997 y los artículos 631, 633 y 684 del Estatuto Tributario.
(18/02/2004)
Resumen de la resolución:
contribuyentes, que el último día del año gravable de 1996 hayan poseido un
fijos para los que el valor acumulado por tercero sea superior a $
discriminar el pago por cada concepto los valores sean menores sin que esto
constituya infracción y siempre y cuando se cumplan con las demás
pagos laborales ) se debe reportar el valor acumulado que sea igual o superior
presentarse en un solo registro con nit 444444444 y con nombre o razón social
(en códigos ASCCI, tipo texto: hoja electronica excel , ) y el nombre del archivo
como . , # $.
Registro tipo 1 : Contiene los datos del informante (aquel que presenta el
relacionan)
octubre 21 de 1997 la cual contempla el literal 1 del artículo 631, el artículo 633
Resumen de la resolución:
contribuyentes, que el último día del año gravable de 1996 hayan poseido un
literal 1 del artículo 631 del E.T . ) será el valor global de las ventas o
indicación de :
equivalente.
Las especificaciones técnicas que deben tenerse en cuenta para presentar este
como . , # $.
Los valores que se reporten deberan expresarsen en pesos y en multiplos de
Registro tipo 1 : Contiene los datos del informante (aquel que presenta el
relacionan)
este obligado.
C- códigos DIAN
DIAN.
resolución de la DIAN.
en la resolución de la DIAN.
Ejemplo Subcódigo 01
Nro Valor : Campo para indicar a donde debe ir relacionado el valor(1er. valor o
tipo de información que se este procesando para cálcular los topes mínimos
cálcula saldos).
correspondientes
Ejemplo:
RANGOS
150404 a 150410
152000 a 152098
152400 a 152495
F8- Consulta : Permite consultar los rangos de cuentas incluidas a cada código
y subcódigo.
encuentre dentro de los rangos definidos en los códigos) debe continuar por la
Indicar el valor mínimo a reportar de cada uno de los rangos establecidos por la
DIAN.
G- genera archivo : Esta opción esta en tres opciones mas, las cuales me
I- Imprime : Genera el informe de los datos cálculados por los rangos incluidos
en la opción
códigos DIAN.
digitado.
opción, con el fin de crear el archivo plano denominado IMPEXO .ASC, para
terceros en contabilidad.
al un código con el que se va a identificar el diskette, este código tiene que ser
MANEJO DE COMPROBANTES
CONTABLES
BORRADO EN BLOQUE
Cuando se requiera eliminar las afectaciones de un grupo de comprobantes
contables, se puede hacer por esta opción, se recomienda que la persona que
AUDITORIA DE COMPROBANTES
COMPROBANTES DIFERIDOS
que para los comprobantes prefijados, pero la aplicación básica es poder hacer
diferidos.
Lo que el usuario debe hacer es crear las secuencias de los diferentes registros
contables.
comprobantes diferentes.
Después de ser fijados mensualmente los utilizamos, para ello debemos
afectaciones contables.
(18/02/2004)
F-fija : Es la opción por donde pueden crear las secuencias del respectivo
999999).
diferida.
item del comprobante, la selección de esta cuenta depende del tipo de registros
contables que el usuario pretenda realizar. Con las opciones de ayuda puede
correspondiente.
Con las opciones de ayuda, puede consultar los diferentes terceros creados
(F2-Alf, F3-Num).
Con las opciones de ayuda, puede consultar los diferentes activos creados (F2-
Alf, F3-Num).
Con las opciones de ayuda, puede consultar los diferentes productos creados
cuenta débito o crédito digitada corresponde a una cuenta detallada por Cobrar
documento (AAAAMMDD).
Para borrar un comprobante diferido, basta con ingresar por la opción fija,
digitar el número del comprobante, con la función F5, elimina, por cada
secuencia registrada.
acuerdo a las necesidades del usuario, para registrar allí los diferentes
movimientos.
COMPROBANTES PREFIJADOS
Lo que el usuario debe hacer es crear las secuencias de los diferentes registros
piramide.
En los comprobantes prefijados podemos parametrizar hasta 999
(18/02/2004)
F-fija : Es la opción por donde pueden crear las secuencias del respectivo
999).
de cálculo.
item del comprobante, la selección de esta cuenta depende del tipo de registros
contables que el usuario pretenda realizar. Con las opciones de ayuda puede
correspondiente.
Con las opciones de ayuda, puede consultar los diferentes terceros creados
(F2-Alf, F3-Num).
Con las opciones de ayuda, puede consultar los diferentes activos creados (F2-
Alf, F3-Num).
Porducto, bodega, cantidad : Si la cuenta escogida débito o crédito,
Con las opciones de ayuda, puede consultar los diferentes productos creados
cuenta débito o crédito digitada corresponde a una cuenta detallada por Cobrar
documento (AAAAMMDD).
Para borrar un comprobante prefijado, basta con ingresar por la opción fija,
acuerdo a las necesidades del usuario, para registrar allí los diferentes
movimientos.
(18/02/2004)
Digite el tipo de comprobante parametrizado para registrar los movimientos
COMPROBANTES PROCESADOS
de texto):
1 - 2 Tipo de comprobante
3 - 8 Número de Documento
9 - 11 Secuencia
12 - 24 Nit
25 - 27 Sucursal
28 - 35 Cuenta
45 - 50 Fecha Documento
51 - 53 Centro de Costo
asignados.
externo.
sido utilizados.
COMPROBANTES ANULADOS
COMPROBANTE GENERAL
créditos.
CONSECUTIVO DE COMPROBANTES
GENERACION DE COMPROBANTES
transacciones contables.
número.
CATALOGO DE ACTIVOS FIJOS.
CATALOGOS.
fijos, junto con cada uno de ellos, para crear esta estructura el plan de cuentas
APERTURA DE GRUPOS
activos fijos de acuerdo a sus características físicas, de tal forma que le permita
(18/02/2004)
asignan las cuentas que el activo utiliza, cuentas que afecta en el momento de
(18/02/2004)
diferentes, donde en se pueden crear hasta 999.999 activos por cada grupo.
Es importante que las cuentas que se catálogan en cada grupo, deben ser las
APERTURA DE GRUPOS
En esta opción se crean los diferentes grupos o divisiones necesarias de los
activos fijos de acuerdo a sus características físicas, de tal forma que le permita
(18/02/2004)
asignan las cuentas que el activo utiliza, cuentas que afecta en el momento de
(18/02/2004)
diferentes, donde en se pueden crear hasta 999.999 activos por cada grupo.
Es importante que las cuentas que se catálogan en cada grupo, deben ser las
todas las cuentas de propiedad, planta y equipo, los cuales representan los
tener un control de cada uno de los activos que tiene el ente económico y le
(18/02/2004)
Proporciona un informe por pantalla o impreso de cada uno de los activos que
en forma alfabetica o numérica de todos los activos que han sido incorporados
en el módulo de activos
catálogo de activos, fecha de compra, nit del responsable, código del activo,
DEPRECIACION
• ¿ Desea que se tenga en cuenta los ajustes al P.A.A.G. del presente mes ?.
El proceso de ajustes por inflación se debe ejecutar el primer día de cada mes,
inflación calculados el primer día del mes que se va a depreciar, por lo tanto el
muebles y enseres
159215 80 159299 80
159215 80
159299 ( $80).
Tipo : L- Depreciación
documento.
continuación :
(18/02/2004)
PAAG del 1% .
(18/02/2004)
inflación.
(18/02/2004)
(18/02/2004)
(18/02/2004)
CONCILIACION BANCARIA
Esta opción le permite realizar la conciliación bancaria, generando la
suministra las diferencias presentadas para que por medio de notas contables
presentadas.
F1- Genera: En esta opción genera un archivo temporal Z244T, el cual será
bancaria.
bancaria.
(18/02/2004)
D- Depositos
bancario.
C- Cheques
• Digite (enter) si el valor que le muestre la pantalla coincide con el valor del
extracto bancario.
• Digite el valor del extracto( con el signo menos -) y (enter), si existe diferencia
O-Otros
• Digite el año, mes y día del valor de acuerdo al reporte del extracto bancario
M- Modificación
• Digite la cuenta inicial del banco, del cual desea imprimir el informe
• Digite la cuenta final del banco, del cual desea imprimir el informe
CUPOS DE CREDITO
Este listado es practico para aquellos clientes que manejan cupos de crédito,
para poder hacer una consulta rápida de cual es cupo asignado en la creación
del NIT, cual de este cupo a sido utilizado y cual es el disponible, para saber en
ORDENADO ALFABETICAMENTE
Este informe sale ordenado por el nombre de los clientes, es útil en el momento
en que yo no maneje la cartera por Nits sino por el nombre. Se puede observar
únicamente impreso o por un archivo indicando el rango de NITS a observar y
ORDENADO NUMERICAMENTE
quiere enviar a un archivo con ENTER, este informe nos indica el cupo de
crédito, el saldo actual, la cartera disponible y el cupo vencido del rango de Nits
EDADES DE CARTERA
Dentro de esta opción aparecen dos formas de observar el informe por edades
de cartera, para que el usuario defina el numero de rangos con los cuales
dependiendo lo establecido.
ACTUALIZA A 5 COLUMAS
Este informe lo podemos observar en una hoja tamaño carta. En esta opción
rangos de idas entre los cuales puede ubicar las edades de cartera, de tal
manera que las cifras que corresponden a la función menor van a la derecha y
a la izquierda las de función mayor. Observe que los extremos toman siempre
los rangos que complementan todos los rangos no incluidos en las edades
intermedias seleccionadas. Cabe notar que estos rangos deben ser crecientes,
es decir, el siguiente debe ser mayor que el anterior. Para cuentas vencidas
use el signo negativo (ESC retorna a la anterior, ENTER ubica el mostrado).
(18/02/2004)
ACTUALIZA A 10 COLUMNAS
puede configurar rangos más amplios tantos vencidos como por vencer.
(18/02/2004)
INFORME A 5 COLUMNAS
Presenta dos opción General (G) o Detallada (D). Si escoge cualquiera de las
mostrara los rangos, donde sé digita ENTER y al finalizar pregunta desde que
que NIT hasta que NIT, y desde que sucursal hasta que sucursal.
factura de compra o recibo, con cartera vencida, cartera por vencer también en
Este informe nos puede ser mas útil cuando nuestra cartera se recupera con
una rotación más baja. Debido a que hay rangos más amplios, para
CARTERA MOROSA
A diferencia de los otros informes este lo discrimina por cliente pero solo
emitir el informe.
preguntar desde y hasta que NIT y desde y hasta que sucursal, con ENTER
toma todos y luego pregunta "Fn Impresora ENTER Archivo". Digite entre (F1-
titilante:
"PROCESANDO INFORMACION"
y en el instante de terminar:
CARTERA GENERAL
Con esta opción se puede listar un archivo con la cartera de los vendedores, en
Por la opción F2(Cartera General por Zona), muestra un informe impreso con la
pantallazo:.
Con estas opciones se puede consultar o imprimir los saldos de cartera morosa
y morosa por zona a la fecha, para poder identificar los clientes con su
interesado en imprimir.
a enviar a un archivo.
Este listado nos permite consultar por cada uno de los meses del año con una
realizo mes a mes. De esta manera podemos observar de forma rápida cual es
final aparece los totales, la fecha del ultimo movimiento, el saldo actual, la
CIRCULARES DE COBRO
Esta opción genera un informe que sirve para enviar a cada cliente en el
caso.
ACTUALIZA
permite crearla.
(18/02/2004)
UTILIZA
un corte anterior S/N, con ENTER ubica N, sino requiere de nuevo corte de
solicitando desde que NIT hasta que NIT desea imprimir la circular de cobro,
con ENTER va a ubicar siempre todos los vencidos y todas las circulares de
informe con circulares S/N; si opta por la opción S pedido desde que sucursal,
hasta que sucursal desea la impresión del informe. Con ENTER va a ubicar
NIT de respectivamente).
diseño de la circular.
ESTADO DE CUENTA
los clientes o uno en particular, haciendo enfasis en el numero de dias que esta
Este listado nos sirve para ver en forma detallada el saldo de cada cliente por
determinada, sin tener en cuenta lo que ha sucedido con este cliente después
de esta fecha.
(18/02/2004)
Este informe muestra por renglón la cuenta contable que afecto el movimiento,
donde los que tienen signo positivo son por vencer y los de signo negativo son
los vencidos, al final del renglón aparece el saldo del documento a la fecha en
la que nos ubicamos al ingresar a la opción. Por ultimo aparece el saldo total
COMENTARIO
sirve para identificar el motivo por el cual estamos enviando este informe. Para
INFORME
Podemos observar el estado de cuenta impreso del cliente, en donde nos va
Luego le solicita desde que NIT a que NIT, desea la impresión; con ENTER los
ubica todos, en caso de no estar seguro del numero de NIT, con las teclas de
respectivamente.
(18/02/2004)
los centros de costos como ciudades y los subcentros de costos como puntos
Si escogió esta opción pregunta desde que hasta que centro de costo; con
ENTER toma todos los centros de costo, desde que subcentro hasta que
subcentros de costos si existen desde que cuenta a que cuenta contable que
aparece el mensaje " Fn Impresora ENTER archivo". Digite entre F1-F9 según
arroja el listado.
mensaje titilante:
PROCESANDO INFORMACION.
Y en el momento de terminar:
En el momento de enviarlo pregunta desde que hasta que cuenta ENTER toma
todas las cuentas de cartera, desde que centro de costo a que centro de costo
listado.
mensaje titilante
PROCESANDO INFORMACION.
En el instante de terminar:
Este informe nos sirve para observar un listado ordenado por clientes y cada
uno de ellos con sus documentos pendientes por cancelar, totalizándolo por
encontramos ubicados.
Esta opción nos brinda generar el informe ya sea por orden alfabético o numero
desde que NIT a que NIT y desde que sucursal hasta que sucursal, con
ENTER toma todos y luego pregunta "Fn Impresora ENTER, Archivo"; digite
el siguiente mensaje:
"PROCESANDO INFORMACION"
Y en el instante de terminar:
efectuado compras por cada mes en que se ha tenido movimiento, para tener
pantalla lo primero que se tiene que digitar son los días sin compra que se van
a analizar, luego con ENTER permite observar a nivel informativo NIT a NIT.
ANALISIS DE CARTERA SIN VENTA GENERAL
de impreso sé digita el NIT desde el cual se quiere hacer el análisis, y los idas
a un archivo.
generados al hacer una factura de compra, ordenado por el numero del NIT de
cada proveedor.
(18/02/2004)
recuerde si ha olvidado el numero del tipo del documento pulse F2, así
aparecerán las opciones con su numeración, elija la que necesite, seguido del
numero del comprobante a consultar. Muestra NIT del cliente, Cuenta Contable
elaboración, fecha de vencimiento, días que lleva vencidos o le falta por vencer
continuación:
(18/02/2004)
MOVIMIENTO AUXILIAR
(18/02/2004)
MOVIMIENTO DE CARTERA
Este informe sirve para poder analizar el documento origen con los cruces
abono.
el rango de los números de facturas que se van a observar, con ENTER, los
(18/02/2004)
GESTION DE COBRANZA
COBRANZA GENERAL
Al ingresar a esta opción sé digita el espacio de tiempo en el cual se quiere
para saber en un momento determinado cual ha sido las ventas y recaudos por
Al querer generar este informe sé digitará las fechas que se van a tener en
archivo.
ESTADISTICAS DE CUMPLIMIENTO
• F1 Detallado
• F2 General
(18/02/2004)
PROYECCION VENCIMIENTO
Este informe es muy practico para poder observar a una fecha determinada
recaudo es mas seguro debido a que las facturas tienen fechas de vencimiento
pasadas.
PROYECCION GENERAL
Este informe permite hacer la proyección con una cuenta determinada para
se va a efectuar la proyección.
que se van a analizar, luego las cuentas especificas que se van a proyectar,
detallado con una relación de recaudos hechos por cada vendedor, muestra el
siguiente pantallazo:
(18/02/2004)
mensaje:
normal es
Pedirá un corte de mes especifico, paso seguido desde que documento hasta
que documento y desde que NIT hasta que NIT quiere consultar,
ANALISIS DE PROVEEDORES
GENERAL
Este listado nos permite consultar por cada uno de los meses del año con una
realizo mes a mes. De esta manera podemos observar de forma rápida cual es
en cada mes, en la parte final aparece los totales, la fecha del ultimo
DETALLADO
interesado en imprimir.
a enviar a un archivo.
COMPRAS GENERAL
de impreso sé digita el NIT desde el cual se quiere hacer el análisis, y los idas
quieren observar sin que nos hayan vendido los proveedores y a continuación
a un archivo.
COMPRAS DETALLADO
pantalla lo primero que se tiene que digitar son los días sin compra que se van
a analizar, luego con ENTER permite observar a nivel informativo NIT a NIT.
maneja los centros de costos como ciudades y los subcentros de costos como
Si escogió esta opción pregunta desde que hasta que centro de costo; con
ENTER toma todos los centros de costo, desde que subcentro hasta que
subcentros de costos si existen desde que cuenta a que cuenta contable que
luego aparece el mensaje " Fn Impresora ENTER archivo". Digite entre F1-F9
mensaje titilante:
PROCESANDO INFORMACION.
Y en el momento de terminar:
Este informe nos ordena la situación de cartera que tiene cada proveedor por el
registrarlo contable.
En el momento de enviarlo pregunta desde que hasta que cuenta ENTER toma
todas las cuentas de proveedores, desde que centro de costo a que centro de
listado.
mensaje titilante
PROCESANDO INFORMACION.
En el instante de terminar:
Este informe nos sirve para observar un listado ordenado por proveedores y
cada uno de ellos con sus documentos pendientes por cancelar, totalizándolo
por cada proveedor, en donde en cada renglón aparece la cuenta contable que
Esta opción nos brinda generar el informe ya sea por orden alfabético o numero
desde que NIT a que NIT y desde que sucursal hasta que sucursal, con
ENTER toma todos y luego pregunta "Fn Impresora ENTER, Archivo"; digite
el siguiente mensaje:
"PROCESANDO INFORMACION"
Y en el instante de terminar:
recuerde si ha olvidado el numero del tipo del documento pulse F2, así
aparecerán las opciones con su numeración, elija la que necesite, seguido del
A diferencia de los otros informes este lo discrimina por proveedor pero solo
emitir el informe.
preguntar desde y hasta que NIT y desde y hasta que sucursal, con ENTER
toma todos y luego pregunta "Fn Impresora ENTER Archivo". Digite entre (F1-
titilante:
"PROCESANDO INFORMACION"
y en el instante de terminar:
Dentro de esta opción aparecen dos formas de observar el informe por edades
de proveedores, para que el usuario defina el numero de rangos con los cuales
Este informe tiene muchas utilidades debido a que se puede proyectar las
cuentas por pagar con rangos determinados para poder hacer la provisión de
ACTUALIZA A 5 COLUMAS
Este informe lo podemos observar en una hoja tamaño carta. En esta opción
rangos de idas entre los cuales puede ubicar las edades de proveedores, de tal
manera que las cifras que corresponden a la función menor van a la derecha y
a la izquierda las de función mayor. Observe que los extremos toman siempre
los rangos que complementan todos los rangos no incluidos en las edades
intermedias seleccionadas. Cabe notar que estos rangos deben ser crecientes,
Para cuentas vencidas use el signo negativo (ESC retorna a la anterior, ENTER
puede configurar rangos más amplios tantos vencidos como por vencer.
INFORME A 5 COLUMNAS
Presenta dos opción General (G) o Detallada (D). Si escoge cualquiera de las
mostrara los rangos, donde sé digita ENTER y al finalizar pregunta desde que
desde que NIT hasta que NIT, y desde que sucursal hasta que sucursal.
INFORME A 10 COLUMNAS
Este informe nos puede ser mas útil cuando nuestros proveedores tienen un
movimiento con una rotación más baja. Debido a que hay rangos más amplios,
ESTADO DE CUENTA
Esta función se utiliza para consultar o analizar, el estado de cuenta de los
Muestra dos opciones para consultar los informes, como se puede apreciar en
el siguiente pantallazo
digita N.
Alfabética, F3-Numérica).
Al escoger la opción I (Informe) solicitará un rango de Nits, con Enter los ubica
desde y hasta que sucursal, con Enter las ubica todas, de lo contrario se digita
N.
Luego nos pide que factura a que factura indicando el numero del comprobante
Luego se tiene que indicar desde que NIT a que NIT se quiere ver el informe
Luego pregunta "Fn Impresora ENTER Archivo". Digite entre (F1-F9) según la
el listado.
titilante:
(18/02/2004)
"PROCESANDO INFORMACION"
Y en el instante de terminar:
Este modulo nos brinda ocho (8) opciones para poder extraer los diferentes
MOVIMIENTO DE PROVEEDORES
MOVIMIENTO AUXILIAR
enviarlo a un archivo.
VENTAS
ELABORACION DE COTIZACIONES
Los pasos para realizar una Cotización en SIIGO son los siguientes:
(18/02/2004)
ADMINSTRACION DE COTIZACIONES
(18/02/2004)
además muestra una serie de informes los cuales sirven para llevar un control
mensaje:
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AUXILIAR DE COTIZACIONES
Por esta opción se puede consultar un auxiliar de todas las Cotizaciones con su
aparecerá el mensaje:
MANTENIMIENTO DE COTIZACIONES
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ESTADISTICA DE VENTAS
con las ventas realizadas por cliente, por producto, por vendedor, por bodega y
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cotizaciones aún sin cruce con el pedido para poder identificar los pendientes
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programa toma la opción (Producto), solicita el código del producto del cual se
POR CLIENTE: Se digita el Nit del beneficiario, se puede consultar con las
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el siguiente pantallazo:
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Se digita la fecha hasta la cual se quiere tomar las ventas efectuadas, se digita
el rango de bodegas para generar el informe, con Enter las ubica todas
ESC.
VENTAS POR CENTRO DE COSTOS
siguiente pantallazo:
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Se digita la fecha hasta la cual se quiere tomar las ventas efectuadas, se digita
el rango de Centros de Costos para generar el informe, con Enter las ubica
todas
ESC.
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Después del anterior mensaje oprima Enter para continuar. Se digita el mes y
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Digite el rango de la fecha hasta el cual se quiere tomar las ventas efectuadas.
afirmativo digite el rango de las zonas, con Enter las ubica todas.
ESC.
La opción F4(Informe por Zona), permite consultar y/o imprimir una relación de
siguiente mensaje:
INFORME DE CLIENTES
Este informe nos sirve para consulta de los diferentes Clientes que tenemos
INFORME DE VENDEDORES
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ADMINISTRACION DE VENDEDORES
requerida.
APERTURA DE VENDEDORES
Para esto los vendedores deben haber sido creados previamente en el módulo
como E (Empleados).
En caso de escoger la opción apertura aparecerá:
Zonas.
decimales)
cuenta los documentos que son recibos de caja con los que se registra el pago
Le permite obtener el informe ordenado por nombre del vendedor o por Código
aparecerá el mensaje "Impresora Lista ? (S/N) S" digite S, lo que ocasiona que
siguientes campos :
3. Zona
4. Ciudad
5. País
6. Porcentaje de Ventas
7. Porcentaje de Recaudo
ANALISIS DE RENTABILIDAD
con la rentabilidad producida por cada venta, y muestra seis opciones para
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productos, si selecciona esta opción digite el mes y día desde y hasta cual
quiere el informe.
si selecciona esta opción digite el mes y día desde y hasta cual quiere generar
el informe; digite el rango de líneas de productos desde y hasta el cual quiere el
informe.
productos, si selecciona esta opción digite el mes y día desde y hasta cual
quiere el informe.
desde y hasta cual quiere generar el informe; digite el rango de zonas desde y
de los productos vendidos, si selecciona esta opción digite el mes y día desde y
hasta cual quiere generar el informe; digite el rango de clientes desde y hasta
mes y día desde y hasta cual quiere generar el informe; digite el rango de
VENTAS
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Ofrece la informacion necesaria, para soporte del presupuesto entre lo historico
incumplimiento en su entrega.
CATALOGO DE PRODUCTOS
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LIQUIDACION DE COMISIONES
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COMISIONES
cada vendedor en forma detallada (D), en resumen (R), o por porcentaje (P).
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FACTURA
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RECAUDO
todos.
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Paso seguido aparecerá el mensaje "Fn Impresora ENTER Archivo" digite entre
donde muestra una relación detallada de vendedores por ciudad, al igual que
manera:
CATALOGO DE VENDEDORES
va a utilizar la empresa.
incluidos :
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siguientes consultas:
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CONSULTA DE VENDEDORES
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CONSULTA DE PRECIOS :
acuerdo a como los elija, mostrarán los datos del producto y los precios
CONSULTA DE COSTOS :
Permite tener listados ordenados por Código de Producto, Nombre de
acuerdo a como los elija, mostrarán los datos del producto y los costos
creados.
campos :
1. Producto
2. Referencia de fábrica
4. Marca
5. Unidad de Medida
6. Costo unitario
8. Ajustable (s/n)
CONSULTAS GENERALES
informe mostrará un renglón por cada producto, de acuerdo con los escogidos,
bien sea ordenados por nombre del productos, por código o por referencia de
1. Producto
2. Referencia de Fábrica
5. IVA
6. Precio Neto
F6 EXENTOS/GRAVADOS
opción escogida: X Para productos excentos (aquellos en los que el valor IVA
F7 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
discriminará información de :
1. Código de Producto
2. Referencia de Fábrica
3. Descripción de Producto
4. Marca
5. Equivalencia
6. Código de Barras
7. Factores de Conversión
PARTICIPACION
pantallazo:
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PEDIDOS
el siguiente pantallazo:
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mensaje:
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todos.
mensaje:
Por la opción F10 (Consulta pendiente por producto), se puede realizar una
GENERADOR DE DOCUMENTOS
preimpresas .
*S*
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diseño.
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VARIABLES
proporciona SIIGO (las variables son los datos internos y a disposicion del
enviar el listado para que salga impreso y tengamos un mejor manejo de las
que puede utilizar en cada uno de los documentos que desee adecuar en la
empresa.
Nombre del campo: Es la descripcion del campo que se esta utilzando, es decir
necesita cada documento a utilizar mas adelante podremos darnos cuenta que
a cada posicion debemos asinarle un numero de campo y automaticamente
Definicion del campo: indica si dicho campo tiene una forma y/o presentacion
forma.
aproximado de los campos segun los conceptos que se deban utilizar, pero se
Tipo de campo: Hace referencia a las veces que se necesita que salga una
como la descripcion del producto, cantidad, valor unitario o total, etc, es decir
que se necesita varias veces dentro del formato sera el caso de un campo
repetitivo.
documento que se esta digitando , que puede ser con decimales, normal o
mascara significando que los campos que utiliza el programa los cuenta de
plantilla (plantilla diseñada por SIIGO)la cual contiene entre 1 y 66 filas y desde
1 hasta 137 posiciones para una hoja tamaño carta. Si es media carta de 1 a
IMPRIMIR).
DEFINIR FORMATO
impresion que necesitemos, es decir que aqui tenemos la una de las opciones
o por asi decirlo la mas importante ya que desde aqui diseñaremos nuestro
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linea puede oscilar entre 1 y 66 filas o 1 y 33 filas segun medida del papel , la
hoja preimpresa y sobre esta colocamos la plantilla, indispensable que una hoja
impresion con respecto a la plantilla en este caso permite utilizar desde 1 hasta
el campo, luego la longitud de los campos del sistema los asume y hace el
conteo automatico de campos y los envia o nos ubica en una posicion final.
proporcionadas por SIIGO, ninguna cumpla con los requisitos especificos que
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nombre, cuando el caso sea colocar una constate debe escribir lo que necesita
repetitivo, el numero de item debe ser 01, ya que es la base de las variables
repetitivos que tengan alguna relacion con los vencimientos del documento que
A pie de pagina nos presenta una serie de ayudas las cuales veremos ahora:
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F2 Imagen: Se utiliza para las variables que son repetitivas, ya que despues de
generar el primer reglon de estas variables a las que se les digito numero de
reglones con las mismas variables, esta imagen es utilizada para evitar el
realizamos una especie de copiado del reglon anterior en los siguientes segun
tome como base para realizar la imagen ademas debe estar completamente
posteriormente en el reglon base y para corregir los demas tendra que relizarse
de forma manual sobre cada uno de los reglones que se manejaron como
imagen.
F3 Cambia: Mediante esta ayuda podemos modificar las posiciones asignadas
a cada una de las variables.Podemos asignar una nueva linea a una nueva
F8 Ignora: Aplica para salir de una variable sin necesidad de ejecutar el ESC o
programa para que el usuario pueda escoger de acuerdo con las necesidades.
Son las mismas que se imprime por la opcion de variables, unicamente que por
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Listar formato: ( lis.frmto)Por esta opcion podemos listar todas las variable que
hemos marcado para nuestro diseño del documento, las variables que
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Ej :
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ADMINISTRCIÓN DE SIIGO
CIERRES DE AÑO
Se recomienda que las cuentas de terceros que deben cerrarse son las que
tienen que ver con impuestos (retenciones a favor o retenciones por pagar).
"SUGERENCIA"
Las cuentas de terceros a cerrar son las siguientes:
de año. El cierre en SIIGO se conoce como manejo del mes 13, el cual podrá
realizarse tantas veces como sea necesario, sin que esto afecte la información
1.Cierre Parcial.
2.Cierre definitivo.
CIERRE DEFINITIVO
de resultados.
Para este cierre es aconsejable crear un comprobante tipo L para que en este
Débito = 175.000.000
Crédito = 175.000.000
Crédito = 25.000.000
Crédito = 10.000.000
Débito = 35.000.000
este saldo pasaría a un Crédito (Si es utilidad) a la cuenta 360505 (Utilidad del
Ejercicio).
Excedentes anteriores).
mencionados.
CIERRE PARCIAL
momento que serán trasladados como saldos iniciales del siguiente año. Esta
opción aplica para generar los archivos del nuevo año. Este proceso puede ser
al entrar a esta opción pide digitar el año a cerrar, después de haber marcado o
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puede volver a correr otra vez el cierre parcial, algunas de las inconsistencias
Costos Diferentes
Detalles Diferentes
Auxiliares Diferentes
Terceros Diferentes
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que sea, como se esta hablando de cierre parcial, se debe colocar NO.
pregunta lo siguiente:
CUENTA que se va a cerrar. Estas no son las cuentas de resultados, sino las
cuentas de terceros que tienen que ver con la Retención o de IVA que se
quieren cerrar al final del año y donde se realiza el proceso contra el NIT
usuario puede consultar las cuentas cerradas o no cerradas en mes 12 y/o 13.
¿QUE SON Y PARA QUE SIRVEN LAS CLAVES DE ACCESO?
SIIGO por defecto trae una clave genérica para el administrador, la cual puede
Cuando se instala SIIGO, asume una clave para el administrador, que le otorga
todos los derechos en las diferentes opciones, pero como ya se había dicho
antes debe ser cambiada , por la que designe el nuevo administrador de SIIGO.
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El comando REC realiza una recuperación del archivo del archivo que
total o parcial.
ser recuperados.
para cerrar los archivos de control (necesariamente ejecutar el REC sobre los
dos):
manera:
En caso de que el programa haya sido cerrado bruscamente (ya sea por caídas
Es muy probable que por este hecho algunos archivos de programa queden
Y se digita así:
Si por algún motivo se perdió el archivo Z06, aparecerá el mensaje "NO HAY
diskette con los que el Asesor instaló el programa y copie el archivo Z12 en el
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siguiente pantallazo.
CONSOLIDACION DE EMPRESAS
Las consolidaciones son el proceso por medio del cual se pueden unificar
conjunto.
siguientes aspectos:
Para efectuar este proceso, lo primero que se debe hacer es crear el directorio
C:\>MD SIIGO_99
mkdir es:
/u/mkdir siigo_99
pantallazo.
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Pregunta el número de la empresa (99) con la que se desea generar la ya
consolidada, con movimiento S/N (el máximo de empresas con movimiento que
Cuando se instala una nueva empresa y se desea que ésta contenga el mismo
(Activos), estos pasan a la empresa con saldos; para limpiarlos se debe correr
siguiente pantallazo.
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permisos asignados.
de lo contrario N.
Si se le permite al usuario cambiar de una empresa a otra sin salirse del
Si permite que el usuario realice facturas de venta con sobre cupo de crédito,
digite S, de lo contrario N.
de lo contrario N.
lo contrario digite N.
de lo contrario digite N.
contrario N.
S, de lo contrario N.
contrario N.
Se digita S, si permite que el usuario Imprima Documentos previamente
digite S, de lo contrario N.
contrario N.
contrario N.
digite N.
contrario N.
contrario N.
terminado de marcar las funciones, mostrará otro pantallazo el cual trae dos
pantalla con una serie de funciones las cuales serán las únicas que pueda
manejar este usuario (máximo se pueden asignar veinte funciones por clave).
asterisco (*); en caso de marcar por equivocación una opción le vuelve a dar
ser: 22, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 105, 106, 107, 201, 202, 203, 205, 208, 209,
210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221.
CAUSA: Todos estos errores son inconsistencias en los programas fuentes, los
SOLUCION: Tomar nota exacta de las dos primeras líneas en las que reporta
el error e informar a INFORMATICA & GESTION S.A. para que se lleve a cabo
TIPO: El error 24, 34, ó 94.61 significa que el espacio en el disco duro se lleno.
CAUSA: Pueden existir muchos archivos en el disco duro del computador que
TIPO: Error 30,4 ó 30,5 hace referencia a la configuración del equipo en D.O.S.
trabajando la información.
CAUSA: Es el caso del sistema operacional D.O.S. que permite manejar por
SOLUCION: Modificar el Config.sys con la ayuda del Edit.com de tal forma que
los archivos sean iguales a 48, Buffers=48 y Files=48, en red el supervisor por
aparición de un virus.
equipo.
CAUSA: Sucede cuando un archivo está siendo compartido al tiempo por dos
pueda tomar.
SIIGO.
memoria. Por lo que al utilizar otros programas como el SIIGO puede reportar
este error.
SOLUCION: Apagar el computador tan pronto como salga del programa como
CAUSA: Es un típico error de los bajones de luz y de las salidas mal realizadas
del programa.
archivo.
TIPO: Error 98,3, 98,4 ó 98,5 La estructura de datos puede estar mal. (98,6 en
RECOVER2, si son los archivos Z25, Z26, Z28, Z07 ó Z23 se puede copiar el
registros y es en los archivos Z03, Z04, Z08 y Z27 deben redigitarse cuentas,
la información.
duro no corresponde.
CAUSA: Porque no existe copiado e programa que se está llamando, o se
instaló una empresa nueva y no quedó bien enrutado (disco llave), o se esta
direccionamiento de la empresa.
CAUSA: En parámetros han digitado S (Si usa generador de formas) sin haber
realizado el formato.
EXPORTACION DE DATOS
Esta opción permite generar información dinámica para que pueda ser
exportada hacia otro programa por medio de un archivo con extensión .PRN, el
cual puede ser manipulado para ser una presentación variada de informes.
establecer funciones a los demás usuarios, tener acceso a otras opciones las
asignadas.
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pantalla.
CAMBIO DE FECHA
Existen tres formas para cambio de fecha en el programa SIIGO. Esta
claves.
coloca el año, cuatro posiciones alfanuméricas (el programa por defecto deja la
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únicamente.
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y volver a ingresar.
BLOQUEO DE FECHA
En las funciones del administrador también hay una opción específica para el
en SIIGO.
solicitando AÑO/MES/DIA
Después de haber bloqueado una fecha hacia atrás lo único que el programa
dice:
Para desbloquear la fecha solo se digita ceros (00000000) o con la tecla TAB
en el cambio de fecha.
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Muchas veces cuando se manejan dos o más empresas, existen dos formas de
empresa.
un pantallazo y al igual que para cambiar de fecha existe una opción para
cambio de empresa.
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la misma.
IMPORTACION DE DATOS
Esta opción nos permite incluir comprobantes externos hacia SIIGO. La ruta
SOLUCION: Se debe verificar por apertura del Plan de Cuentas que estas
¿QUE ES UN UTILITARIO?
estas.
C:\SIIGO00>INSTALA NN
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Este mensaje quiere decir que si ya se tiene creada la empresa con el número
borrada.
manera:
C:SIIGO01>COPY \SIIGO00\*.BAT
ACTIVOS FIJOS
.PRN los saldos de los activos para que puedan se manipulados desde
interfase.
de activos necesitados.
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de las ordenes de compra, para que puedan ser manipulados desde cualquier
programa utilitario.
El pantallazo marca tres opciones: "ESC Retorna, Todos, Unico", al marcar (T)
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Mes Final; y después de haber marcado todas las preguntas para generar el
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Cuando se genere la interfase mostrará el archivo CN12000G.prn, o el
Digite a cada opción "S" o "N", de acuerdo a la información que desee llevar a
la interfase.
Cuando digite "S" en (Movimiento mes) escoja el rango de meses que desee
llevar de información.
Subcuenta, Auxiliar).
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MOVIMIENTO CONTABLE:
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*(*Todos):
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Si se escoge la opción "C" (Cuenta), digite "S" frente al rango al que desee
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Si escoge "F" (Fecha) digite la fecha inicial (AAAAMMDD) y la fecha final
(18/02/2004)
Si escoge "N" (Número) digite el Nit inicial hasta el Nit final con el cual desee
generar la información.
(18/02/2004)
CN11900G.PRN CN11901G.PRN
(18/02/2004)
INTERFASE CUENTAS POR COBRAR
Por la opción F2 (Cuentas por cobrar) permite exportar datos hacia otros
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(18/02/2004)
INTERFASE EMPLEADOS
La opción F5 (Empleados) Genera un listado detallado o general con la
información completa del empleado para enviar o exportar datos hacia otros
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de los pedidos por vendedor y los pendientes por despachar por producto o por
cliente.
El pantallazo marca tres opciones: "ESC Retorna, Todos, Unico", al marcar (T)
(18/02/2004)
INTERFASE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO CONTABLE
Por la opción F8(Presupuesto Contable) permite exportar datos a otros
siguiente pantallazo:
(18/02/2004)
siguiente pantallazo:
(18/02/2004)
PRESUPUESTO DE INVENTARIOS
de exportación.
(18/02/2004)
INTERFASE DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO CONTABLE
Por la opción F6 (Presupuesto Contable), podemos importar archivos de otros
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(18/02/2004)
PRESUPUESTO DE INVENTARIOS
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(18/02/2004)
(18/02/2004)
(18/02/2004)
(18/02/2004)
F5-Código de barras).
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de la siguiente manera:
La nueva versión 9. del programa SIIGO, trae como novedad tres archivos los
centro de costo, en la nueva versión este archivo ha sido modificado para llevar
empleados.
la nueva versión 9.
Z08NNNN = NITS
Z09NNNN = MOVIMIENTO
Z25NNNN = TERCEROS
Z26NNNN = BODEGAS
PRIORIDAD 1:
caso de algún daño si tiene éste, puede perderse toda la información y el Z05
PRIORIDAD 2:
Dentro de este prioridad se encuentran los siguientes archivos Z03, Z04, Z08,
Z27.
PRIORIDAD 3:
Los archivos de prioridad tres son: Z07, Z25, Z26 y Z28, cuando uno de estos
PRIORIDAD 4:
Los archivos de prioridad cuatro son: Z11 Y Z29 cuando uno de estos está
PROCEDIMIENTO DE RECOBRAR
Z03NNNN = MAE
Z04NNNN = INV
Z05NNNN = PED
Z07NNNN = DET
Z08NNNN = NIT
Z09NNNN = MOV
Z25NNNN = TER
Z26NNNN = BOD
Z27NNNN = ACT
Z28NNNN = COS
Ejemplo:
PROCEDIMIENTO RECOVER2
por causas ajenas al programa como bajones de luz, salidas bruscas del
duro con el nombre que se desee y ubicarse en él, esto con el fin de borrarlo al
• D.O.S./RED:
• UNIX/XENIX:
cd /
mkdir /prueba
cd /prueba
• D.O.S./RED:
C:\>PRUEBA>COPY \SIIGO01\Z??NNNN
C:\>PRUEBA>COPY \SIIGO00\R*.*
C:\>PRUEBA>COPY \SIIGO00\P*.*
C:\>PRUEBA>COPY \SIIGO00\C*.*
• UNIX/XENIX:
copy /u/siigo01/Z??NNNN
copy /u/siigo00/R*.*
copy /u/siigo00/P*.*
copy /u/siigo00/C*.*
que tiene originalmente, esta información la ubica con el pantallazo del REC en
(18/02/2004)
4. El primer paso es generar el archivo secuencial en blanco y para ello es
especificados así:
Z03NNNN = MAE
Z04NNNN = INV
Z05NNNN = PED
Z07NNNN = DET
Z08NNNN = NIT
Z09NNNN = MOV
Z25NNNN = TER
Z26NNNN = BOD
Z27NNNN = ACT
Z28NNNN = COS
• D.O.S.
• C:\PRUEBA>R8 C???BS8 y enter Donde ??? son las letras que denominan el
archivo
• UNIX/XENIX
# r8 C???BS8 y enter Donde ??? son las letras que denominan el archivo.
• D.O.S./RED:
• UNIX/XENIX:
# r8 recover2 y enter
Este procedimiento vuelve el archivo indexado (archivo a recuperar) secuencial
Z03NNNN = MAES
Z04NNNN = INV S
Z05NNNN = PEDS
Z07NNNN = DETS
Z08NNNN = NITS
Z09NNNN = MOVS
Z25NNNN = TERS
Z26NNNN = BODS
Z27NNNN = ACTS
Z28NNNN = COSS
• D.O.S.
C:\PRUEBA>R8 P???BS8 y enter Donde ??? son las letras que denominan el
archivo.
• UNIX/XENIX
# r8 P???BS8 y enter Donde ??? son las letras que denominan el archivo.
• D.O.S./RED:
• UNIX/XENIX:
éste proceso.
así:
D.O.S.
UNIX/XENIX:
la información. Vale la pena anotar que este proceso no puede ser interrumpido
creado, así:
• D.O.S.
C:\PRUEBA>CD ..
• UNIX/XENIX:
cd /u/prueba
rm *
cd /u
rmdir prueba
RECUPERACIONES
recuperación (RECUPERA).
El procedimiento a seguir para correr un RECUPERA es el siguiente: se pulsan
mensaje:
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de PARAMETRIZACION.
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(18/02/2004)
al darle ENTER a esta opción muestra otro cuadro de opciones del cual se
escoge o pulsa F1 (Entrada de Comprobantes), se llama el comprobante y se
corrige.
(18/02/2004)
continuar el proceso.
¿QUE ES UN UTILITARIO?
Son herramientas adicionales del programa que tienen como objetivo principal
ejecutar es la siguiente:
(18/02/2004)
(18/02/2004)
Cuando se desea trabajar, corregir, borrar, trasladar, copiar un formato de
(18/02/2004)
trasladar el generador.
empresa.
inventarios traídos en el cierre de año anterior (Hay que tener en cuenta que
este proceso se realiza una sola vez al año, después del cierre. Si es realizado
(18/02/2004)
Enseguida el sistema pide el período a corregir, el producto inicial y el producto
requiera.
Cuando se entra a esta opción se debe definir que tipo de tabla se copiará; en
(18/02/2004)
que se esta planteando, él pasa los saldos que tenian en el balance. Para dejar
(18/02/2004)
Existe una opción de este utilitario que permite corregir los errores o
(18/02/2004)
Escoja la opción dentro de las cinco posibles de acuerdo con los
nivel auxiliar.
CONTABILIDAD EN COLOMBIA